קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי
8,911
0.18%שווי יחידה
9,163.26
נכון ל: 22/06/2025
- תמורה:642,851
- % החודש:-7.92%
- % השנה:54.82%
- % 3 חודשים:-4.68%
- % 12 חודשים:82.59%
- סטיית תקן (שנה):58.18
- שארפ (שנה):1.35
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.54 | -9.66 |
| תחילת השנה | -8.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Jun25 | 196.92 | 55 | -1.93 |
| DAX INDEX FUTURE Jun25 | 103.83 | 29 | -0.89 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 51.7 | 8,000,000 | 2.55 |
| מקמ 615 | 27.04 | 17,000,000 | 16.87 |
| מקמ 415 | 24.04 | 15,000,000 | 15 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 18.74 | 2,900,000 | 1 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25 | 14.57 | 2,250,000 | 9.09 |
| מקמ 515 | 13.42 | 8,410,000 | 8.38 |
| F_190325_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 12.92 | 2,000,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.17 | 1,418,640 | 5.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.42 | 3,380,311 | 3.38 |
| מקמ 915 | 4.72 | 3,000,000 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 489,370 | 1.97 |
| מקמ 715 | 3 | 1,894,601 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 9,809 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,163 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 961 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 137 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 449 | 0 |
| Collateral | -4.59 | -710,000 | -2.86 |