קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי
9,755
-1.42%שווי יחידה
9,914.43
נכון ל: 31/07/2025
- תמורה:3,011,148
- % החודש:1.64%
- % השנה:67.51%
- % 3 חודשים:14.11%
- % 12 חודשים:88.15%
- סטיית תקן (שנה):58.55
- שארפ (שנה):1.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 12.01 | 17.55 |
| תחילת השנה | 3.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Jun25 | 205.67 | 64 | 9.9 |
| DAX INDEX FUTURE Jun25 | 96.41 | 30 | -0.3 |
| F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00 | 41.36 | 7,700,000 | -0.61 |
| מקמ 715 | 22.66 | 16,894,601 | 16.83 |
| מקמ 815 | 21.92 | 16,410,000 | 16.28 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 18.8 | 3,500,000 | 0.15 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 15.58 | 2,900,000 | 0.11 |
| מקמ 615 | 15.47 | 11,500,000 | 11.49 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25 | 12.16 | 2,250,000 | 9.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.81 | 5,802,137 | 5.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.43 | 3,287,480 | 3.29 |
| מקמ 915 | 4 | 3,000,000 | 2.97 |
| Collateral | 2.36 | 440,000 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 961 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,377 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 137 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 452 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,179 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.98 | -741,235 | -2.96 |