• מחזור יומי 26,049
  • מחזור פתיחה 451
  • מחזור נעילה 2
  • שלב מסחר טרום נעילה
  • הון רשום למסחר 705,155
  • שער בסיס 7,100
  • שער פתיחה 1% 7,171
  • שער ממוצע 1.63% 7,215.66
  • שער נעילה 1.55% 7,210
  • שווי שוק (אלפי ₪) 50,842
  • מספר נייר 1146984
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 6D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 53.77
  • סיווג על ממונפות
  • סיווג ראשי ממונפות בסיכון
  • סיווג משני מניות בחו"ל
  • מדד השוואה DAX 30 - NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 2.75%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 16/12/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות מעל 200%
חשיפה למט"ח עד 120%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
7,277 7,150
טווח 52 שבועות
-- --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -6.75 -6.29
תחילת השנה -18.66 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
S_290419_365_90_ND_2_Y_1_03_04 250.18 2,825 0.18
F_290419_15_15_ND_N_1 68.16 9,500,000 0.01
DAX INDEX FUTURE JUN 19 48.71 22 0.56
ממשלתי משתנה 0520 33.78 19,000,000 19.01
F_220419_36_36_ND_N_1 20.09 2,800,000 -0.04
מקמ 1119 15.4 8,680,000 8.67
F_260219_93_93_ND_N_1 14.07 2,200,000 0
מקמ 529 13.33 7,500,000 7.5
מקמ 1019 10.65 6,000,000 5.99
פיקדון בבנק מסוים 8.07 1,124,676 4.54

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 39,243.67
  • 11.88%
  • 305