קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי

8,911
0.18%
שווי יחידה
9,163.26
נכון ל: 22/06/2025
  • תמורה:642,851
  • % החודש:-7.92%
  • % השנה:54.82%
  • % 3 חודשים:-4.68%
  • % 12 חודשים:82.59%
  • סטיית תקן (שנה):58.18
  • שארפ (שנה):1.35
מחזור יומי
7,187
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
8,895
שער פתיחה
0%8,895
שער ממוצע
0.56%8,944.64
שער נעילה
0%--
שווי שוק
1
מספר נייר
1146984
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
6D
היקף נכסים (מ' ₪)
74.26
סיווג על
ממונפות
סיווג ראשי
ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
מניות בחו"ל
מדד השוואה
DAX 40 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
מעל 200%
דמי ניהול
2.75%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
9,054
8,895
טווח 52 שבועות
10,400
4,437

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-5.54-9.66
תחילת השנה-8.62--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
DAX INDEX FUTURE Jun25196.9255-1.93
DAX INDEX FUTURE Jun25103.8329-0.89
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_0051.78,000,0002.55
מקמ 61527.0417,000,00016.87
מקמ 41524.0415,000,00015
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_0018.742,900,0001
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/2514.572,250,0009.09
מקמ 51513.428,410,0008.38
F_190325_36_36_DL_0_Y_1_00_0012.922,000,0000.06
פיקדון בבנק מסוים9.171,418,6405.72
פיקדון בבנק מסוים5.423,380,3113.38
מקמ 9154.723,000,0002.95
פיקדון בבנק מסוים3.16489,3701.97
מקמ 71531,894,6011.87
פיקדון בבנק מסוים0.029,8090.01
פיקדון בבנק מסוים0.013,1630
פיקדון בבנק מסוים0.019610
פיקדון בבנק מסוים01370
פיקדון בבנק מסוים04490
Collateral-4.59-710,000-2.86