קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי
8,132
-0.14%שווי יחידה
8,116.5
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:2,539,663
- % החודש:-1.17%
- % השנה:37.13%
- % 3 חודשים:14.78%
- % 12 חודשים:61.98%
- סטיית תקן (שנה):58.36
- שארפ (שנה):0.99
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.27 | 8.3 |
| תחילת השנה | -7.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Mar25 | 196.2 | 56 | 5.84 |
| DAX INDEX FUTURE Mar25 | 101.6 | 29 | 3.52 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 51.6 | 8,000,000 | 0.23 |
| מקמ 415 | 25.73 | 15,000,000 | 14.9 |
| F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 18.71 | 2,900,000 | -0.03 |
| מקמ 315 | 18.1 | 10,521,438 | 10.48 |
| מקמ 215 | 14.52 | 8,412,800 | 8.41 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15 | 9.72 | 1,500,000 | 5.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.23 | 810,189 | 3.03 |
| מקמ 915 | 5.06 | 3,000,000 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.6 | 2,083,331 | 2.08 |
| מקמ 715 | 3.22 | 1,894,601 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 9,809 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,147 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 961 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 137 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 443 | 0 |
| Collateral | -0.45 | -70,000 | -0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.5 | -77,386 | -0.29 |