קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי
7,958
2.27%שווי יחידה
8,029.04
נכון ל: 09/06/2026
- תמורה:2,044,156
- % החודש:0.06%
- % השנה:-15.98%
- % 3 חודשים:-5.89%
- % 12 חודשים:-22.03%
- סטיית תקן (שנה):41.78
- שארפ (שנה):-0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 298.93 | 107 | -5.06 |
| מק"מ | 4 | 69.35 | 51,690,000 | 51.33 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 68.64 | 13,930,000 | -0.54 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 44.13 | 6,557,317 | 32.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.98 | 200,000 | 0.73 |
| SPOT | 2 | -5.02 | -1,020,000 | -0.01 |
| סה"כ | 20 | 477.01 | 71,357,424 | 79.11 |
אחזקות הקרן
DAX INDEX FUTURE Jun26
DAX INDEX FUTURE Jun26
פיקדון בבנק מסוים
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Jun26 | 217.91 | 78 | -5.46 |
| DAX INDEX FUTURE Jun26 | 81.02 | 29 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 38.97 | 7,908,863 | 28.84 |
| F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 35.62 | 7,230,000 | -0.3 |
| מקמ 616 | 30.98 | 23,080,000 | 22.93 |
| מקמ 516 | 22.36 | 16,610,000 | 16.55 |
| F_050126_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 17.25 | 3,500,000 | -0.19 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 15.77 | 3,200,000 | -0.05 |
| מקמ 726 | 9.36 | 7,000,000 | 6.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.66 | 1,757,960 | 6.41 |
| מקמ 916 | 6.65 | 5,000,000 | 4.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 190,957 | 0.7 |
| Collateral | 0.54 | 110,000 | 0.4 |
| Collateral | 0.44 | 90,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,261 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -41,490 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.42 | -3,272,234 | -3.27 |
| SPOT_EURILS | -4.93 | -1,000,000 | -0.02 |