קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי
9,563
1.17%שווי יחידה
9,383.58
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:1,044,090
- % החודש:4.9%
- % השנה:-1.81%
- % 3 חודשים:20.8%
- % 12 חודשים:-2.83%
- סטיית תקן (שנה):43.02
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 302.97 | 118 | 9.1 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 69.59 | 17,000,000 | -3.41 |
| מק"מ | 5 | 63.77 | 51,690,000 | 51.24 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.86 | 11,955,695 | 20.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.76 | 920,000 | 3.03 |
| סה"כ | 20 | 465.95 | 81,565,813 | 80.73 |
אחזקות הקרן
DAX INDEX FUTURE Jun26
DAX INDEX FUTURE Jun26
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Jun26 | 228.51 | 89 | 9.39 |
| DAX INDEX FUTURE Jun26 | 74.46 | 29 | -0.29 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 30.7 | 7,500,000 | -1.35 |
| מקמ 616 | 28.71 | 23,080,000 | 23.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.55 | 4,287,507 | 14.1 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 14.33 | 3,500,000 | -0.93 |
| F_200426_86_86_DL_0_Y_1_00_00 | 12.28 | 3,000,000 | -0.74 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 12.28 | 3,000,000 | -0.39 |
| מקמ 517 | 12.05 | 10,000,000 | 9.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.7 | 8,594,297 | 8.59 |
| מקמ 726 | 8.68 | 7,000,000 | 6.97 |
| מקמ 816 | 8.17 | 6,610,000 | 6.57 |
| מקמ 916 | 6.16 | 5,000,000 | 4.95 |
| Collateral | 2.78 | 680,000 | 2.24 |
| Collateral | 0.98 | 240,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 9,980 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,957 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,275 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | -493,125 | -0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.83 | -448,196 | -1.47 |