קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי
9,764
-0.02%שווי יחידה
9,429.42
נכון ל: 30/06/2025
- תמורה:6,944,733
- % החודש:-5.25%
- % השנה:59.32%
- % 3 חודשים:5.94%
- % 12 חודשים:86.93%
- סטיית תקן (שנה):58.38
- שארפ (שנה):1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 300.75 | 84 | -2.81 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 83.36 | 12,900,000 | 3.61 |
| מק"מ | 5 | 72.22 | 45,304,601 | 45.07 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.79 | 5,302,840 | 11.09 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 14.57 | 2,250,000 | 9.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.59 | -710,000 | -2.86 |
| סה"כ | 20 | 484.1 | 65,047,525 | 63.19 |
אחזקות הקרן
DAX INDEX FUTURE Jun25
DAX INDEX FUTURE Jun25
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Jun25 | 196.92 | 55 | -1.93 |
| DAX INDEX FUTURE Jun25 | 103.83 | 29 | -0.89 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 51.7 | 8,000,000 | 2.55 |
| מקמ 615 | 27.04 | 17,000,000 | 16.87 |
| מקמ 415 | 24.04 | 15,000,000 | 15 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 18.74 | 2,900,000 | 1 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25 | 14.57 | 2,250,000 | 9.09 |
| מקמ 515 | 13.42 | 8,410,000 | 8.38 |
| F_190325_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 12.92 | 2,000,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.17 | 1,418,640 | 5.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.42 | 3,380,311 | 3.38 |
| מקמ 915 | 4.72 | 3,000,000 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 489,370 | 1.97 |
| מקמ 715 | 3 | 1,894,601 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 9,809 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,163 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 961 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 137 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 449 | 0 |
| Collateral | -4.59 | -710,000 | -2.86 |