קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי
8,922
-9.14%שווי יחידה
9,690.58
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:3,061,617
- % החודש:7.19%
- % השנה:1.41%
- % 3 חודשים:2.29%
- % 12 חודשים:7.4%
- סטיית תקן (שנה):42.74
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 301.78 | 91 | 6.41 |
| מק"מ | 6 | 72.02 | 50,490,000 | 49.51 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 71.74 | 14,200,000 | 0.3 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.78 | 3,469,061 | 12.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.5 | -100,000 | -0.35 |
| סה"כ | 20 | 463.82 | 68,059,152 | 68.78 |
אחזקות הקרן
DAX INDEX FUTURE Sep26
DAX INDEX FUTURE Sep26
מקמ 717
F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_150726_77_77_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Sep26 | 205.61 | 62 | 7.15 |
| DAX INDEX FUTURE Sep26 | 96.17 | 29 | -0.74 |
| מקמ 717 | 26.91 | 19,000,000 | 18.5 |
| F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 23.74 | 4,700,000 | -0.13 |
| F_150726_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 17.68 | 3,500,000 | 0.18 |
| F_150726_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 15.16 | 3,000,000 | 0.16 |
| F_130826_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 15.16 | 3,000,000 | 0.09 |
| מקמ 517 | 14.24 | 10,000,000 | 9.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.04 | 2,779,020 | 9.65 |
| מקמ 1116 | 11.12 | 7,690,000 | 7.65 |
| מקמ 817 | 9.89 | 7,000,000 | 6.8 |
| מקמ 1016 | 8.41 | 5,800,000 | 5.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.25 | 1,039,696 | 3.61 |
| מקמ 916 | 1.45 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 139,586 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,957 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,295 | 0 |
| Collateral | -0.1 | -20,000 | -0.07 |
| Collateral | -0.4 | -80,000 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.72 | -494,493 | -0.49 |