קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי
9,105
-0.05%שווי יחידה
9,026.61
נכון ל: 18/12/2025
- תמורה:1,089,024
- % החודש:1.84%
- % השנה:52.51%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:45.7%
- סטיית תקן (שנה):56.89
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 299.6 | 98 | 1.05 |
| מק"מ | 5 | 75.41 | 57,810,000 | 57.18 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 69.79 | 13,630,000 | -0.55 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 29.66 | 6,158,427 | 22.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.26 | 50,000 | 0.19 |
| סה"כ | 17 | 474.72 | 77,648,525 | 80.36 |
אחזקות הקרן
DAX INDEX FUTURE Dec25
DAX INDEX FUTURE Dec25
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 210.94 | 69 | 0.75 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 88.66 | 29 | 0.3 |
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 37.02 | 7,230,000 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 33 | 25,200,000 | 25.03 |
| מקמ 1115 | 21.56 | 16,410,000 | 16.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.21 | 3,752,152 | 14.57 |
| F_140825_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 17.92 | 3,500,000 | -0.28 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 14.85 | 2,900,000 | -0.25 |
| מקמ 726 | 8.95 | 7,000,000 | 6.79 |
| מקמ 916 | 6.36 | 5,000,000 | 4.82 |
| מקמ 1015 | 5.54 | 4,200,000 | 4.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.13 | 1,000,957 | 3.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.67 | 912,666 | 3.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 447,185 | 0.45 |
| Collateral | 0.26 | 50,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 42,254 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,213 | 0 |