קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי
9,264
-0.49%שווי יחידה
9,327.38
נכון ל: 30/10/2025
- תמורה:3,055,023
- % החודש:-0.3%
- % השנה:57.59%
- % 3 חודשים:-5.44%
- % 12 חודשים:55.69%
- סטיית תקן (שנה):57.42
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 299.3 | 90 | 2.18 |
| מק"מ | 4 | 75.74 | 53,610,000 | 53.21 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 75.43 | 13,630,000 | -0.41 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.4 | 4,160,245 | 14.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.39 | 70,000 | 0.27 |
| סה"כ | 16 | 471.26 | 71,470,335 | 69.59 |
אחזקות הקרן
DAX INDEX FUTURE Sep25
DAX INDEX FUTURE Sep25
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 202.86 | 61 | 2.22 |
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 96.44 | 29 | -0.03 |
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 40.01 | 7,230,000 | 0.05 |
| מקמ 915 | 36.99 | 26,000,000 | 25.98 |
| מקמ 1115 | 23.18 | 16,410,000 | 16.28 |
| F_140825_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 19.37 | 3,500,000 | -0.24 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 16.05 | 2,900,000 | -0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.79 | 2,311,939 | 8.99 |
| מקמ 726 | 9.62 | 7,000,000 | 6.76 |
| מקמ 1015 | 5.95 | 4,200,000 | 4.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.54 | 1,000,957 | 3.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 211,635 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 564,255 | 0.56 |
| Collateral | 0.39 | 70,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 68,254 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,205 | 0 |