קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי
9,344
2.05%שווי יחידה
9,125.76
נכון ל: 04/09/2025
- תמורה:635,163
- % החודש:-5.05%
- % השנה:54.19%
- % 3 חודשים:-10.04%
- % 12 חודשים:62.3%
- סטיית תקן (שנה):56.83
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 298.99 | 107 | 2.6 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 63.71 | 13,630,000 | -0.87 |
| מק"מ | 3 | 62.77 | 53,304,601 | 53.09 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.69 | 6,601,003 | 20.89 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 10.6 | 2,250,000 | 8.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.79 | 170,000 | 0.67 |
| סה"כ | 17 | 461.55 | 75,955,711 | 85.34 |
אחזקות הקרן
DAX INDEX FUTURE Sep25
DAX INDEX FUTURE Sep25
F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 215.16 | 77 | 2.82 |
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 83.83 | 30 | -0.22 |
| F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00 | 35.99 | 7,700,000 | -0.93 |
| מקמ 915 | 23.47 | 20,000,000 | 19.85 |
| מקמ 715 | 19.98 | 16,894,601 | 16.89 |
| מקמ 815 | 19.32 | 16,410,000 | 16.34 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 16.36 | 3,500,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.55 | 3,112,826 | 12.31 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 13.56 | 2,900,000 | 0 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25 | 10.6 | 2,250,000 | 8.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.06 | 1,723,152 | 6.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 958,259 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 802,617 | 0.8 |
| Collateral | 0.79 | 170,000 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,188 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 961 | 0 |
| F_170625_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | -2.2 | -470,000 | 0.05 |