קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי
8,484
-2.96%שווי יחידה
8,872.8
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:2,630,086
- % החודש:-6.64%
- % השנה:-7.15%
- % 3 חודשים:9.79%
- % 12 חודשים:-0.52%
- סטיית תקן (שנה):42.4
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 297.89 | 107 | 3.18 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 75.74 | 17,000,000 | -1.82 |
| מק"מ | 4 | 67.39 | 51,690,000 | 51.26 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 29.31 | 12,444,564 | 22.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.19 | 490,000 | 1.66 |
| סה"כ | 18 | 472.52 | 81,624,671 | 76.59 |
אחזקות הקרן
DAX INDEX FUTURE Sep26
DAX INDEX FUTURE Sep26
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 916
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Sep26 | 217.15 | 78 | 2.34 |
| DAX INDEX FUTURE Sep26 | 80.74 | 29 | 0.84 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 33.41 | 7,500,000 | -0.65 |
| מקמ 916 | 26.14 | 20,000,000 | 19.89 |
| מקמ 816 | 19.25 | 14,690,000 | 14.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.61 | 3,729,242 | 12.64 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 15.59 | 3,500,000 | -0.6 |
| F_200426_86_86_DL_0_Y_1_00_00 | 13.37 | 3,000,000 | -0.45 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 13.37 | 3,000,000 | -0.11 |
| מקמ 517 | 12.8 | 10,000,000 | 9.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.92 | 8,309,307 | 8.31 |
| מקמ 726 | 9.2 | 7,000,000 | 7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 394,280 | 1.34 |
| Collateral | 1.43 | 320,000 | 1.08 |
| Collateral | 0.76 | 170,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,496 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,957 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,282 | 0 |