קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי
9,583
1.42%שווי יחידה
9,492.12
נכון ל: 13/05/2025
- תמורה:1,529,453
- % החודש:9.25%
- % השנה:60.38%
- % 3 חודשים:27.85%
- % 12 חודשים:74.76%
- סטיית תקן (שנה):58.83
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 300.6 | 83 | 5.94 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 70.02 | 10,900,000 | 0.19 |
| מק"מ | 5 | 64.22 | 37,376,039 | 37.16 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.52 | 6,325,811 | 14.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.03 | -160,000 | -0.59 |
| סה"כ | 18 | 459.33 | 54,441,933 | 57.45 |
אחזקות הקרן
DAX INDEX FUTURE Mar25
DAX INDEX FUTURE Mar25
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Mar25 | 195.57 | 54 | 6.71 |
| DAX INDEX FUTURE Mar25 | 105.03 | 29 | -0.77 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 51.39 | 8,000,000 | 0.08 |
| מקמ 415 | 25.83 | 15,000,000 | 14.94 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 18.63 | 2,900,000 | 0.11 |
| מקמ 315 | 15.67 | 9,071,438 | 9.07 |
| מקמ 515 | 14.42 | 8,410,000 | 8.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.51 | 2,103,774 | 7.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.43 | 1,000,793 | 3.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.54 | 3,206,742 | 3.21 |
| מקמ 915 | 5.07 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 715 | 3.23 | 1,894,601 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 9,809 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,155 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 961 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 135 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 442 | 0 |
| Collateral | -1.03 | -160,000 | -0.59 |