קסם ETF תל בונד 40 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.42	1
תחילת השנה	-12.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.22	5,851,540	6.64
חשמל אגח 33	5.03	6,155,699	6.41
עזריאלי אגח ו	4.34	4,607,057	5.53
מז טפ הנפק 46	4.12	4,325,207	5.24
לאומי אגח 182	4.03	4,499,676	5.13
חשמל אגח 27	3.54	3,584,706	4.5
עזריאלי אגח ז	3.23	3,785,692	4.11
מז טפ הנ אגח 70	3.1	3,681,424	3.95
דיסקונט מנ אגח טז	2.83	3,362,399	3.6
דיסקונט מנ אגח יח	2.8	3,500,941	3.57
לאומי התח נד406 (COCO)	2.76	3,268,787	3.52
לאומי אגח 185	2.72	3,205,755	3.46
מז טפ הנ אגח 68	2.62	3,098,025	3.33
ארפורט אגח ט	2.59	2,987,133	3.3
פועלים אגח 203	2.5	2,664,776	3.18
מליסרון אגח יט	2.48	2,703,971	3.15
עזריאלי אגח ד	2.37	2,534,517	3.02
מז טפ הנפק 64	2.29	2,666,788	2.92
נכסים ובנ אגח י	2.26	2,517,709	2.87
עזריאלי אגח ה	2.18	2,325,953	2.78
לאומי אגח 188	2.14	2,633,784	2.73
ג'י סיטי אגח טז	2.14	2,397,369	2.72
בינל הנפק אגח יד	2.11	2,618,132	2.68
אמפא אגח א	2.06	2,505,209	2.62
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.01	2,214,009	2.56
בינל הנפק אגח יג	2.01	2,438,259	2.55
מליסרון אגח יז	2.01	2,108,316	2.55
מימון ישיר אגח ה	1.92	2,187,134	2.45
נתיבי גז אגח ד	1.89	1,960,494	2.41
מגה אור אגח ט	1.88	2,076,295	2.39
פועלים הת נד יב (COCO)	1.84	2,111,221	2.35
ריט 1 אגח ז	1.83	1,935,527	2.33
פועלים הת נד יג (COCO)	1.83	2,002,200	2.33
ג'י סיטי אגח יד	1.71	2,035,731	2.17
הפניקס אגח 5	1.71	1,921,866	2.18
אשטרום קב אגח ד	1.66	1,876,187	2.12
מבנה אגח כ	1.65	1,711,535	2.1
אלון רבוע אגח ט	1.64	1,905,618	2.09
מגה אור אגח יא	1.63	1,888,678	2.08
חשמל אגח 39	1.32	1,577,694	1.68
פיקדון בבנק מסוים	0.01	7,089	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,193	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,527	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,948	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	-361,066	-0.36