קסם ETF תל בונד 40 צמודות
3,897.13
0%שווי יחידה
3,902.32
נכון ל: 13/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.84%
- % השנה:2.13%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:7.07%
- סטיית תקן (שנה):1.97
- שארפ (שנה):1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 100.01 | 108,504,544 | 119.4 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.32 | -1,570,626 | -1.57 |
| סה"כ | 46 | 98.69 | 106,933,918 | 117.83 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.22 | 5,584,176 | 6.23 |
| חשמל אגח 33 | 5.05 | 5,874,443 | 6.03 |
| עזריאלי אגח ו | 4.35 | 4,396,564 | 5.19 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.08 | 4,127,585 | 4.88 |
| לאומי אגח 182 | 3.99 | 4,294,075 | 4.77 |
| חשמל אגח 27 | 3.6 | 3,458,925 | 4.29 |
| עזריאלי אגח ה | 3.27 | 3,329,510 | 3.9 |
| עזריאלי אגח ז | 3.27 | 3,689,585 | 3.91 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.19 | 3,560,950 | 3.81 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.07 | 3,513,224 | 3.67 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.98 | 3,270,928 | 3.55 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.75 | 3,053,839 | 3.29 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.73 | 3,119,433 | 3.26 |
| לאומי אגח 185 | 2.69 | 3,059,281 | 3.22 |
| עזריאלי אגח ד | 2.65 | 2,721,046 | 3.16 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.59 | 2,956,476 | 3.1 |
| מליסרון אגח יט | 2.5 | 2,609,749 | 2.98 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.28 | 2,442,937 | 2.72 |
| מליסרון אגח יז | 2.18 | 2,194,894 | 2.6 |
| לאומי אגח 188 | 2.17 | 2,513,440 | 2.59 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.12 | 2,311,977 | 2.53 |
| אמפא אגח א | 2.06 | 2,390,745 | 2.46 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2 | 2,112,853 | 2.39 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.99 | 2,326,855 | 2.37 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.97 | 2,320,427 | 2.35 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.92 | 1,889,278 | 2.29 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.91 | 1,890,473 | 2.28 |
| ריט 1 אגח ז | 1.83 | 1,847,088 | 2.19 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.83 | 1,906,108 | 2.19 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.81 | 2,014,757 | 2.17 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.81 | 1,910,723 | 2.16 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.75 | 1,915,757 | 2.08 |
| פועלים אגח 201 | 1.71 | 1,916,230 | 2.04 |
| גב ים אגח י | 1.7 | 1,916,950 | 2.03 |
| גב ים אגח ט | 1.68 | 1,828,803 | 2 |
| בזק אגח 12 | 1.67 | 1,737,262 | 2 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.65 | 2,238,159 | 1.97 |
| מבנה אגח כ | 1.65 | 1,633,332 | 1.97 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.64 | 1,790,463 | 1.95 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.7 | 835,243 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,671 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,180 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,420 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,004 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.33 | -1,585,901 | -1.59 |