קסם ETF תל בונד 40 צמודות
3,786.01
0.19%שווי יחידה
3,787.39
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:1,033,043
- % החודש:0.91%
- % השנה:5%
- % 3 חודשים:1.96%
- % 12 חודשים:6.81%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 99.98 | 158,620,890 | 174.37 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.2 | -335,031 | -0.34 |
| סה"כ | 49 | 99.78 | 158,285,859 | 174.03 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.23 | 8,338,978 | 9.12 |
| חשמל אגח 33 | 4.97 | 8,772,441 | 8.67 |
| עזריאלי אגח ו | 4.47 | 6,733,829 | 7.79 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.12 | 6,163,815 | 7.19 |
| לאומי אגח 182 | 3.99 | 6,412,439 | 6.96 |
| חשמל אגח 27 | 3.67 | 5,165,287 | 6.39 |
| לאומי אגח 185 | 3.53 | 5,873,780 | 6.16 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.4 | 5,723,110 | 5.93 |
| עזריאלי אגח ה | 3.29 | 4,972,042 | 5.74 |
| עזריאלי אגח ז | 3.24 | 5,509,738 | 5.66 |
| עזריאלי אגח ד | 2.97 | 4,514,892 | 5.18 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.96 | 4,966,845 | 5.17 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.75 | 4,560,358 | 4.79 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.64 | 4,501,747 | 4.61 |
| מליסרון אגח יט | 2.53 | 3,940,988 | 4.42 |
| ארפורט אגח ה | 2.24 | 3,331,891 | 3.9 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.15 | 3,501,209 | 3.75 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.08 | 3,379,390 | 3.63 |
| מליסרון אגח כא | 2.06 | 3,204,289 | 3.59 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2 | 3,155,168 | 3.48 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2 | 2,984,467 | 3.49 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.98 | 2,904,214 | 3.46 |
| פועלים אגח 201 | 1.98 | 3,270,353 | 3.45 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.95 | 2,821,302 | 3.4 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.95 | 2,863,452 | 3.4 |
| מבנה אגח כ | 1.93 | 2,814,345 | 3.36 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.88 | 3,137,570 | 3.28 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.85 | 3,008,680 | 3.23 |
| ריט 1 אגח ז | 1.83 | 2,758,301 | 3.19 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.82 | 2,853,322 | 3.16 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.81 | 2,869,524 | 3.16 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.8 | 2,909,666 | 3.13 |
| גב ים אגח י | 1.69 | 2,862,619 | 2.95 |
| בזק אגח 12 | 1.68 | 2,594,278 | 2.94 |
| גב ים אגח ט | 1.67 | 2,730,991 | 2.91 |
| מליסרון אגח כ | 1.61 | 2,732,000 | 2.81 |
| חשמל אגח 32 | 1.59 | 2,456,321 | 2.77 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.58 | 2,562,259 | 2.76 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.56 | 2,340,532 | 2.73 |
| דליה אגח ב | 1.53 | 2,424,454 | 2.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,159 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,870 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,329 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,909 | 0 |
| עזריאלי אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| מז טפ הנפק 49 | 0 | 1 | 0 |
| לאומי אגח 179 | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | -343,298 | -0.34 |