קסם ETF תל בונד 40 צמודות
3,641.11
0%שווי יחידה
3,642.05
נכון ל: 11/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.05%
- % השנה:0.97%
- % 3 חודשים:0.14%
- % 12 חודשים:4.68%
- סטיית תקן (שנה):2.17
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 99.99 | 188,736,635 | 206.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -2.67 | -5,494,008 | -5.49 |
| סה"כ | 47 | 97.32 | 183,242,627 | 200.89 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ט
מז טפ הנפק 46
מז טפ הנפק 49
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.37 | 10,298,232 | 11.09 |
| חשמל אגח 33 | 5.09 | 10,833,534 | 10.51 |
| עזריאלי אגח ט | 4.33 | 8,285,435 | 8.94 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.21 | 7,612,010 | 8.69 |
| מז טפ הנפק 49 | 4.09 | 7,572,589 | 8.44 |
| חשמל אגח 27 | 3.85 | 6,448,977 | 7.95 |
| עזריאלי אגח ה | 3.62 | 6,549,578 | 7.46 |
| עזריאלי אגח ז | 3.38 | 6,946,020 | 6.97 |
| עזריאלי אגח ד | 3.37 | 6,133,244 | 6.96 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.32 | 6,570,318 | 6.85 |
| לאומי אגח 183 | 3.08 | 6,277,256 | 6.36 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.45 | 4,653,735 | 5.06 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.43 | 4,331,504 | 5.01 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.33 | 4,543,176 | 4.82 |
| ארפורט אגח ה | 2.28 | 4,114,730 | 4.71 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.17 | 3,822,138 | 4.48 |
| מליסרון אגח יט | 2.15 | 4,014,270 | 4.44 |
| מליסרון אגח כא | 2.14 | 3,967,275 | 4.43 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.12 | 3,686,744 | 4.37 |
| לאומי אגח 179 | 2.12 | 3,839,169 | 4.38 |
| לאומי אגח 185 | 2.09 | 4,196,879 | 4.3 |
| גב ים אגח ט | 2.09 | 4,062,480 | 4.32 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.08 | 3,600,317 | 4.3 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.05 | 3,896,487 | 4.22 |
| פועלים אגח 201 | 2.03 | 4,038,724 | 4.19 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.01 | 3,536,219 | 4.14 |
| מבנה אגח כ | 1.99 | 3,475,576 | 4.11 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.87 | 3,543,717 | 3.86 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.83 | 3,593,281 | 3.77 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.83 | 3,577,800 | 3.78 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.74 | 3,533,876 | 3.6 |
| בזק אגח 12 | 1.74 | 3,203,815 | 3.58 |
| גב ים אגח י | 1.73 | 3,535,197 | 3.57 |
| מליסרון אגח יד | 1.7 | 2,975,243 | 3.51 |
| ישרס אגח טז | 1.68 | 3,002,800 | 3.48 |
| מליסרון אגח כ | 1.67 | 3,413,105 | 3.45 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.65 | 3,131,350 | 3.4 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.62 | 2,890,444 | 3.34 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.61 | 3,164,260 | 3.32 |
| חשמל אגח 29 | 1.08 | 1,865,129 | 2.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,144 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,040 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,289 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,966 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0 | 1 | 0 |
| גב ים אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.67 | -5,502,447 | -5.5 |