קסם ETF תל בונד 40 צמודות
3,802.79
0.1%שווי יחידה
3,802.07
נכון ל: 13/11/2025
- תמורה:2,013,215
- % החודש:-0.06%
- % השנה:5.4%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:6.5%
- סטיית תקן (שנה):2.11
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 100.01 | 152,581,068 | 169.17 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.38 | -638,630 | -0.64 |
| סה"כ | 47 | 99.63 | 151,942,438 | 168.53 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.23 | 8,012,149 | 8.85 |
| חשמל אגח 33 | 4.99 | 8,428,616 | 8.43 |
| עזריאלי אגח ו | 4.45 | 6,469,902 | 7.54 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.1 | 5,922,226 | 6.94 |
| לאומי אגח 182 | 3.97 | 6,161,125 | 6.72 |
| חשמל אגח 27 | 3.65 | 4,962,853 | 6.18 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.39 | 5,498,795 | 5.74 |
| עזריאלי אגח ה | 3.27 | 4,777,172 | 5.54 |
| עזריאלי אגח ז | 3.24 | 5,293,798 | 5.48 |
| לאומי אגח 185 | 3.09 | 5,016,503 | 5.23 |
| עזריאלי אגח ד | 2.96 | 4,337,934 | 5.01 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.96 | 4,772,175 | 5 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.74 | 4,381,638 | 4.63 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.63 | 4,325,320 | 4.45 |
| מליסרון אגח יט | 2.52 | 3,786,524 | 4.27 |
| מליסרון אגח יז | 2.37 | 3,411,662 | 4.01 |
| ארפורט אגח ה | 2.23 | 3,201,309 | 3.77 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.16 | 3,363,991 | 3.65 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.08 | 3,246,936 | 3.52 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.99 | 3,031,510 | 3.37 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.99 | 2,867,498 | 3.37 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.98 | 2,790,380 | 3.34 |
| פועלים אגח 201 | 1.97 | 3,142,168 | 3.34 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.95 | 2,710,726 | 3.29 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.94 | 2,751,222 | 3.28 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.93 | 2,800,549 | 3.26 |
| מבנה אגח כ | 1.92 | 2,704,043 | 3.24 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.87 | 3,014,596 | 3.16 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.84 | 2,890,770 | 3.11 |
| ריט 1 אגח ז | 1.83 | 2,650,201 | 3.09 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.81 | 2,741,496 | 3.06 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.81 | 2,757,063 | 3.05 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.79 | 2,795,617 | 3.03 |
| גב ים אגח י | 1.69 | 2,750,421 | 2.85 |
| בזק אגח 12 | 1.68 | 2,492,614 | 2.84 |
| גב ים אגח ט | 1.67 | 2,623,953 | 2.82 |
| מליסרון אגח כ | 1.61 | 2,624,922 | 2.72 |
| חשמל אגח 32 | 1.58 | 2,360,053 | 2.68 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.57 | 2,461,837 | 2.66 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.56 | 2,248,799 | 2.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,288 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,957 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,064 | 0 |
| דליה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | -649,101 | -0.65 |