קסם ETF תל בונד 40 צמודות
3,747.06
0.06%שווי יחידה
3,748.71
נכון ל: 14/08/2025
- תמורה:6,849,118
- % החודש:0.52%
- % השנה:3.93%
- % 3 חודשים:2.79%
- % 12 חודשים:6.95%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 99.99 | 157,130,336 | 171.27 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.09 | 163,693 | 0.16 |
| סה"כ | 47 | 100.08 | 157,294,029 | 171.44 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ט
מז טפ הנפק 46
חשמל אגח 27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.25 | 8,367,416 | 8.99 |
| חשמל אגח 33 | 4.83 | 8,802,345 | 8.27 |
| עזריאלי אגח ט | 4.18 | 6,732,005 | 7.17 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.17 | 6,184,829 | 7.14 |
| חשמל אגח 27 | 3.69 | 5,182,910 | 6.33 |
| עזריאלי אגח ה | 3.58 | 5,321,586 | 6.14 |
| לאומי אגח 185 | 3.57 | 5,893,799 | 6.12 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.4 | 5,742,618 | 5.83 |
| עזריאלי אגח ד | 3.33 | 4,983,315 | 5.71 |
| עזריאלי אגח ז | 3.3 | 5,643,703 | 5.65 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.05 | 4,614,612 | 5.23 |
| לאומי אגח 183 | 3.01 | 5,100,335 | 5.16 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.98 | 4,983,777 | 5.1 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.58 | 3,743,317 | 4.41 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.41 | 3,519,395 | 4.13 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.31 | 3,691,383 | 3.96 |
| ארפורט אגח ה | 2.26 | 3,343,264 | 3.88 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.16 | 3,513,155 | 3.7 |
| מליסרון אגח יט | 2.11 | 3,261,627 | 3.61 |
| מליסרון אגח כא | 2.09 | 3,223,459 | 3.59 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.07 | 2,995,508 | 3.54 |
| גב ים אגח ט | 2.06 | 3,300,806 | 3.53 |
| פועלים אגח 201 | 1.99 | 3,281,494 | 3.41 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.99 | 3,165,923 | 3.41 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.98 | 2,873,211 | 3.38 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.97 | 2,830,926 | 3.37 |
| מבנה אגח כ | 1.97 | 2,823,939 | 3.37 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.87 | 3,148,270 | 3.21 |
| ריט 1 אגח ז | 1.82 | 2,767,706 | 3.11 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.82 | 2,919,582 | 3.12 |
| גב ים אגח י | 1.7 | 2,872,381 | 2.91 |
| בזק אגח 12 | 1.69 | 2,603,129 | 2.9 |
| ישרס אגח טז | 1.66 | 2,439,807 | 2.84 |
| מליסרון אגח כ | 1.64 | 2,773,183 | 2.81 |
| חשמל אגח 32 | 1.62 | 2,464,702 | 2.78 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.62 | 2,329,151 | 2.77 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.58 | 2,348,509 | 2.7 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.58 | 2,571,003 | 2.7 |
| לאומי אגח 179 | 1.58 | 2,339,528 | 2.71 |
| דליה אגח ב | 1.52 | 2,432,726 | 2.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 140,524 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 14,730 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,153 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,525 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,761 | 0 |
| נכסים ובנ אגח י | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח יד | 0 | 1 | 0 |