קסם ETF תל בונד 40 צמודות
3,839.29
0.07%שווי יחידה
3,835.87
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:115,179
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.39%
- % 3 חודשים:0.75%
- % 12 חודשים:5.54%
- סטיית תקן (שנה):2.11
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 100 | 163,485,490 | 182.56 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.3 | -553,821 | -0.55 |
| סה"כ | 46 | 99.7 | 162,931,669 | 182 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 31
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 31 | 5.4 | 8,372,622 | 9.86 |
| חשמל אגח 33 | 5.24 | 9,239,614 | 9.56 |
| עזריאלי אגח ו | 4.61 | 7,092,426 | 8.42 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.16 | 6,492,066 | 7.6 |
| לאומי אגח 182 | 4.07 | 6,753,930 | 7.43 |
| חשמל אגח 27 | 3.68 | 5,440,359 | 6.71 |
| עזריאלי אגח ז | 3.37 | 5,803,153 | 6.15 |
| עזריאלי אגח ה | 3.36 | 5,236,820 | 6.13 |
| לאומי אגח 185 | 3.17 | 5,499,185 | 5.79 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.14 | 5,525,760 | 5.74 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3.06 | 5,231,350 | 5.58 |
| עזריאלי אגח ד | 3.03 | 4,755,330 | 5.54 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.82 | 4,803,219 | 5.15 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.71 | 4,741,501 | 4.95 |
| מליסרון אגח יט | 2.6 | 4,150,866 | 4.75 |
| מליסרון אגח יז | 2.44 | 3,739,925 | 4.46 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.41 | 3,905,707 | 4.41 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.4 | 3,989,921 | 4.37 |
| ארפורט אגח ה | 2.29 | 3,509,326 | 4.17 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.15 | 3,687,663 | 3.92 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.07 | 3,323,191 | 3.78 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.04 | 3,058,874 | 3.72 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.04 | 3,422,660 | 3.73 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.02 | 3,143,407 | 3.69 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.96 | 2,971,545 | 3.58 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.96 | 3,630,953 | 3.58 |
| מבנה אגח כ | 1.96 | 2,964,220 | 3.58 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.94 | 3,304,661 | 3.53 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.94 | 3,070,023 | 3.54 |
| ריט 1 אגח ז | 1.88 | 2,905,192 | 3.42 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.87 | 3,005,267 | 3.42 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.85 | 3,168,914 | 3.38 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.84 | 3,064,615 | 3.36 |
| פועלים אגח 201 | 1.75 | 3,013,940 | 3.19 |
| גב ים אגח י | 1.74 | 3,015,065 | 3.18 |
| גב ים אגח ט | 1.72 | 2,876,430 | 3.14 |
| בזק אגח 12 | 1.71 | 2,732,443 | 3.12 |
| לאומי אגח 188 | 0.56 | 988,319 | 1.02 |
| אמפא אגח א | 0.53 | 940,077 | 0.97 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.51 | 914,950 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,567 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,172 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,745 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,844 | 0.01 |
| חשמל אגח 34 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | -573,149 | -0.57 |