קסם ETF תל בונד 40 צמודות
3,931.87
0%שווי יחידה
3,928.72
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.6%
- % השנה:2.82%
- % 3 חודשים:-0.57%
- % 12 חודשים:3.19%
- סטיית תקן (שנה):1.78
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 100 | 114,106,504 | 128.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.43 | -543,351 | -0.54 |
| סה"כ | 47 | 99.57 | 113,563,153 | 127.47 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
לאומי אגח 182
חשמל אגח 27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.37 | 6,037,597 | 6.87 |
| חשמל אגח 33 | 5.17 | 6,351,417 | 6.62 |
| עזריאלי אגח ו | 4.47 | 4,753,539 | 5.72 |
| לאומי אגח 182 | 4.15 | 4,642,742 | 5.31 |
| חשמל אגח 27 | 3.65 | 3,698,678 | 4.67 |
| עזריאלי אגח ז | 3.32 | 3,906,054 | 4.25 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.19 | 3,798,477 | 4.09 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.17 | 3,347,042 | 4.06 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.91 | 3,469,308 | 3.73 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 2.89 | 3,612,248 | 3.7 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.86 | 3,372,715 | 3.66 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.7 | 3,196,525 | 3.45 |
| פועלים אגח 203 | 2.57 | 2,749,500 | 3.3 |
| מליסרון אגח יט | 2.55 | 2,789,949 | 3.27 |
| עזריאלי אגח ד | 2.44 | 2,615,094 | 3.12 |
| לאומי אגח 185 | 2.37 | 2,835,155 | 3.04 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.36 | 2,751,582 | 3.02 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.32 | 2,597,759 | 2.97 |
| ארפורט אגח ט | 2.3 | 2,691,428 | 2.94 |
| לאומי אגח 188 | 2.19 | 2,717,516 | 2.81 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.19 | 2,473,596 | 2.81 |
| בינל הנפק אגח יד | 2.17 | 2,701,383 | 2.77 |
| אמפא אגח א | 2.12 | 2,584,864 | 2.71 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.07 | 2,284,408 | 2.65 |
| מליסרון אגח יז | 2.06 | 2,175,355 | 2.64 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.05 | 2,486,109 | 2.62 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.01 | 2,515,787 | 2.58 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.98 | 2,256,666 | 2.54 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.94 | 2,022,828 | 2.49 |
| מגה אור אגח ט | 1.93 | 2,142,311 | 2.46 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.9 | 2,178,354 | 2.44 |
| ריט 1 אגח ז | 1.89 | 1,997,069 | 2.42 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.89 | 2,065,858 | 2.42 |
| הפניקס אגח 5 | 1.77 | 1,982,968 | 2.26 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.71 | 1,935,843 | 2.19 |
| מבנה אגח כ | 1.7 | 1,765,951 | 2.17 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.69 | 1,966,201 | 2.17 |
| אמות אגח ט | 1.69 | 1,909,852 | 2.16 |
| מגה אור אגח יא | 1.68 | 1,948,731 | 2.15 |
| עזריאלי אגח יא | 0.61 | 778,043 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,195 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,260 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,546 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,948 | 0 |
| עזריאלי אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| חשמל אגח 39 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | -549,300 | -0.55 |