קסם ETF תל בונד 40 צמודות
3,963.54
0.06%שווי יחידה
3,964.72
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:39,635
- % החודש:0.26%
- % השנה:3.76%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:5.41%
- סטיית תקן (שנה):1.77
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 100.04 | 111,823,882 | 125.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -2.31 | -2,893,368 | -2.89 |
| סה"כ | 46 | 97.73 | 108,930,514 | 122.49 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.32 | 5,863,302 | 6.67 |
| חשמל אגח 33 | 5.15 | 6,168,070 | 6.46 |
| עזריאלי אגח ו | 4.41 | 4,616,323 | 5.53 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.16 | 4,333,899 | 5.21 |
| לאומי אגח 182 | 4.07 | 4,508,713 | 5.11 |
| חשמל אגח 27 | 3.58 | 3,591,908 | 4.48 |
| עזריאלי אגח ז | 3.28 | 3,793,296 | 4.11 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.16 | 3,688,829 | 3.96 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.88 | 3,369,156 | 3.6 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 2.85 | 3,507,977 | 3.57 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.82 | 3,275,355 | 3.53 |
| לאומי אגח 185 | 2.75 | 3,212,205 | 3.44 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.66 | 3,104,255 | 3.33 |
| ארפורט אגח ט | 2.63 | 2,993,141 | 3.3 |
| פועלים אגח 203 | 2.53 | 2,670,128 | 3.17 |
| מליסרון אגח יט | 2.52 | 2,709,410 | 3.16 |
| עזריאלי אגח ד | 2.4 | 2,539,610 | 3.01 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.32 | 2,672,149 | 2.91 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.29 | 2,522,763 | 2.87 |
| לאומי אגח 188 | 2.23 | 2,639,074 | 2.79 |
| עזריאלי אגח ה | 2.2 | 2,330,621 | 2.76 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.18 | 2,427,540 | 2.73 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.14 | 2,402,192 | 2.68 |
| אמפא אגח א | 2.09 | 2,510,244 | 2.62 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.06 | 2,218,466 | 2.59 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.03 | 2,443,163 | 2.54 |
| מליסרון אגח יז | 2.03 | 2,112,559 | 2.54 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.92 | 1,964,431 | 2.41 |
| מגה אור אגח ט | 1.9 | 2,080,463 | 2.39 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.88 | 2,115,466 | 2.36 |
| ריט 1 אגח ז | 1.87 | 1,939,420 | 2.34 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.87 | 2,006,225 | 2.35 |
| הפניקס אגח 5 | 1.74 | 1,925,725 | 2.18 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.7 | 2,068,812 | 2.13 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.68 | 1,879,959 | 2.11 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.67 | 1,909,442 | 2.09 |
| מבנה אגח כ | 1.67 | 1,714,981 | 2.09 |
| מגה אור אגח יא | 1.66 | 1,892,477 | 2.08 |
| בינל הנפק אגח יד | 1.07 | 1,311,700 | 1.34 |
| חשמל אגח 39 | 0.67 | 790,432 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,191 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,522 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,932 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,775 | 0 |
| גב ים אגח י | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.31 | -2,901,788 | -2.9 |