קסם ETF תל בונד 40 צמודות
3,834.14
0%שווי יחידה
3,833.08
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.62%
- % השנה:0.32%
- % 3 חודשים:0.44%
- % 12 חודשים:5.9%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 99.99 | 123,831,182 | 137.52 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.48 | -2,030,623 | -2.03 |
| סה"כ | 47 | 98.51 | 121,800,559 | 135.49 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.35 | 6,582,115 | 7.35 |
| חשמל אגח 33 | 5.2 | 6,924,250 | 7.15 |
| עזריאלי אגח ו | 4.45 | 5,182,262 | 6.13 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.15 | 4,865,219 | 5.71 |
| לאומי אגח 182 | 4.06 | 5,061,464 | 5.59 |
| חשמל אגח 27 | 3.68 | 4,077,064 | 5.06 |
| עזריאלי אגח ז | 3.36 | 4,348,949 | 4.62 |
| עזריאלי אגח ה | 3.33 | 3,924,529 | 4.58 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.26 | 4,197,315 | 4.49 |
| לאומי אגח 185 | 3.16 | 4,121,138 | 4.35 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.15 | 4,141,067 | 4.33 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.82 | 3,599,582 | 3.87 |
| עזריאלי אגח ד | 2.71 | 3,207,319 | 3.72 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.65 | 3,484,821 | 3.65 |
| מליסרון אגח יט | 2.55 | 3,076,134 | 3.51 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.4 | 2,990,088 | 3.31 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.35 | 2,879,510 | 3.24 |
| ארפורט אגח ה | 2.29 | 2,629,929 | 3.14 |
| מליסרון אגח יז | 2.23 | 2,587,141 | 3.07 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.1 | 2,763,572 | 2.89 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.08 | 2,490,439 | 2.86 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.03 | 2,564,975 | 2.79 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.98 | 2,355,700 | 2.72 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.96 | 2,226,916 | 2.7 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.96 | 2,228,320 | 2.7 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.94 | 2,476,552 | 2.66 |
| ריט 1 אגח ז | 1.88 | 2,177,183 | 2.58 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.87 | 2,300,701 | 2.57 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.87 | 2,721,072 | 2.57 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.85 | 2,374,817 | 2.55 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.85 | 2,252,179 | 2.55 |
| פועלים אגח 201 | 1.75 | 2,258,684 | 2.4 |
| גב ים אגח י | 1.74 | 2,259,522 | 2.4 |
| גב ים אגח ט | 1.72 | 2,155,621 | 2.37 |
| בזק אגח 12 | 1.71 | 2,047,719 | 2.35 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.68 | 2,110,441 | 2.31 |
| מבנה אגח כ | 1.68 | 1,925,221 | 2.32 |
| לאומי אגח 188 | 1.11 | 1,481,307 | 1.53 |
| אמפא אגח א | 1.06 | 1,409,004 | 1.45 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.02 | 1,371,339 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,567 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,175 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,060 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,069 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| חשמל אגח 31 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.49 | -2,046,494 | -2.05 |