קסם ETF תל בונד 40 צמודות
3,954.91
0.1%שווי יחידה
3,952.97
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:53,391
- % החודש:0.2%
- % השנה:3.45%
- % 3 חודשים:1.65%
- % 12 חודשים:5.98%
- סטיית תקן (שנה):1.83
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 99.99 | 110,059,421 | 123.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.03 | -35,174 | -0.04 |
| סה"כ | 49 | 99.96 | 110,024,247 | 123.46 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.24 | 5,644,938 | 6.48 |
| חשמל אגח 33 | 5 | 5,938,347 | 6.18 |
| עזריאלי אגח ו | 4.34 | 4,444,394 | 5.36 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.06 | 4,172,485 | 5.01 |
| לאומי אגח 182 | 3.97 | 4,340,794 | 4.9 |
| חשמל אגח 27 | 3.48 | 3,458,131 | 4.3 |
| עזריאלי אגח ז | 3.28 | 3,729,725 | 4.05 |
| עזריאלי אגח ה | 3.25 | 3,365,739 | 4.01 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.07 | 3,551,438 | 3.8 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.8 | 3,243,681 | 3.46 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 2.78 | 3,377,323 | 3.43 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.73 | 3,153,370 | 3.38 |
| לאומי אגח 185 | 2.67 | 3,092,560 | 3.3 |
| עזריאלי אגח ד | 2.65 | 2,750,650 | 3.27 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.59 | 2,988,633 | 3.2 |
| ארפורט אגח ט | 2.56 | 2,881,661 | 3.16 |
| מליסרון אגח יט | 2.49 | 2,638,140 | 3.08 |
| פועלים אגח 203 | 2.46 | 2,570,687 | 3.04 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.31 | 2,469,515 | 2.85 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.26 | 2,572,629 | 2.79 |
| מליסרון אגח יז | 2.18 | 2,218,775 | 2.69 |
| לאומי אגח 188 | 2.17 | 2,540,784 | 2.68 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.12 | 2,337,132 | 2.62 |
| אמפא אגח א | 2.07 | 2,416,756 | 2.56 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.07 | 2,313,413 | 2.55 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.01 | 2,135,838 | 2.48 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.98 | 2,352,168 | 2.44 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.91 | 1,911,039 | 2.36 |
| מגה אור אגח ט | 1.85 | 2,002,980 | 2.28 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.84 | 2,036,687 | 2.27 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.83 | 1,931,506 | 2.26 |
| ריט 1 אגח ז | 1.82 | 1,867,184 | 2.25 |
| גב ים אגח י | 1.7 | 1,937,798 | 2.1 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.69 | 2,065,715 | 2.09 |
| הפניקס אגח 5 | 1.69 | 1,854,007 | 2.09 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.65 | 1,809,943 | 2.03 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.65 | 1,838,332 | 2.03 |
| מבנה אגח כ | 1.64 | 1,651,107 | 2.03 |
| מגה אור אגח יא | 1.61 | 1,821,987 | 1.99 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.52 | 631,426 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,188 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,477 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,876 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,062 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| גב ים אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -41,777 | -0.04 |