קסם MSCI Emerging Markets ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.33	10.79
תחילת השנה	5.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	39.3	92,635	-3.56
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	18.6	35,000,000	-0.55
מקמ 616	14.87	89,109,505	88.53
S_050326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	14.43	34,027	-2.77
S_161025_364_90_ND_2_Y_1_12_01	14.08	33,181	-1.59
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	13.82	26,000,000	2.38
מקמ 726	13.22	79,490,000	78.68
S_281025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	12.85	30,300	-1.16
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	12.75	24,000,000	0.76
S_120326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	11.93	28,125	-1.71
מקמ 416	11.67	69,489,033	69.49
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	11.16	21,000,000	0.97
F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00	10.36	19,500,000	0.43
ממשלתי משתנה 0526	9.6	57,000,000	57.14
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	7.97	15,000,000	0.35
ממשלתי משתנה 1134	7.35	45,000,000	43.74
מקמ 916	6.61	40,000,000	39.36
F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00	6.38	12,000,000	0.64
מקמ 516	6.24	37,303,106	37.17
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	5.84	11,000,000	0.56
F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	5.31	10,000,000	0.6
S_060825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.23	12,331	-0.47
פיקדון בבנק מסוים	5.15	29,768,533	30.65
מקמ 1116	4.93	30,000,000	29.33
מקמ 417	4.85	30,000,000	28.86
מקמ 816	3.32	20,000,000	19.74
מקמ 1016	3.29	20,000,000	19.61
S_310725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.93	6,912	-0.9
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	2.66	5,000,000	0.32
Collateral	2.58	4,852,284	15.35
Collateral	2.34	4,400,000	13.92
SPOT_USDILS	1.72	3,230,000	0
אלה פקדון אגח ד	1.59	10,253,000	9.45
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	1.59	3,000,000	0.15
מקמ 1216	1.31	8,000,000	7.8
גלעד פקדון אגח ג	0.98	5,500,000	5.84
גלעד פקדון אגח ב	0.91	5,000,000	5.4
גי.אס.אי אגח ב	0.89	4,887,000	5.28
ספיר פקדון אגח ו	0.84	4,965,000	4.99
פיקדון בבנק מסוים	0.77	4,560,523	4.56
פיקדון בבנק מסוים	0.72	1,360,544	4.3
הראל ריב אגח א	0.72	4,000,000	4.28
גלעד פקדון אגח ה	0.71	4,000,000	4.22
פאי פיקדון אגח ד	0.7	4,000,000	4.19
פאי ריבית אגח ב	0.69	4,000,000	4.08
מרב פקדון אגח ד	0.69	4,000,000	4.08
פאי פלוס אגח א	0.54	3,000,000	3.2
מרב פקדון אגח ב	0.52	3,000,000	3.12
ספיר פקדון אגח ג	0.52	2,981,000	3.12
הראל ריב אגח ד	0.38	2,187,000	2.25
הראל פיקדון אגח ד	0.36	1,990,000	2.15
אלה פקדון אגח יא	0.36	2,000,000	2.14
פאי פלוס אגח ב	0.36	2,020,000	2.16
אביעד פקדון אגח ב	0.36	2,000,000	2.14
פאי פלוס אגח ג	0.36	2,000,000	2.13
אלה פקדון אגח יב	0.36	2,000,000	2.12
פאי פלוס אגח ד	0.36	2,000,000	2.11
ספיר פקדון אגח ב	0.35	2,000,000	2.11
הראל ריב אגח ב	0.34	1,910,000	2.02
איביאי פקדון אגח א	0.31	1,763,000	1.87
אביעד פקדון אגח ד	0.28	1,644,000	1.69
הראל ריב אגח ה	0.26	1,500,000	1.54
איביאי פקדון אגח ד	0.2	1,129,000	1.16
גלעד פקדון אגח ד	0.18	1,000,000	1.06
ספיר פקדון אגח א	0.1	531,000	0.57
S_211025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	237	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	32,349	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	2,935	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	13,047	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,715	0
פיקדון בבנק מסוים	0	813	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,757	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,038	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.65	-1,222,904	-3.87
MSCI EmgMkt Jun26	-0.78	-21	0.15
Collateral	-1.03	-1,930,000	-6.1