קסם MSCI Emerging Markets ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	2.06
תחילת השנה	195.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	45.66	96,000	8.88
מקמ 415	38.69	174,643,100	173.94
F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00	16.61	21,000,000	-0.22
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	16.33	34,336	0.78
S_171024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	16.08	33,810	3.43
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00	15.42	19,500,000	-0.01
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	15.03	19,000,000	-0.18
מקמ 315	13.72	61,719,753	61.68
S_130324_364_90_ND_2_Y_1_12_01	12.43	26,142	0.2
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	11.07	14,000,000	-0.13
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	9.49	12,000,000	-2.26
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	8.7	11,000,000	0.17
מקמ 915	8.7	40,000,000	39.14
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00	7.91	10,000,000	0.04
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	7.12	9,000,000	-0.5
S_050824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	6.06	12,748	0.32
מקמ 815	5.46	25,000,000	24.56
מקמ 515	5.34	24,210,000	24.02
ממשלתי משתנה 1134	5.32	25,000,000	23.92
פיקדון בבנק מסוים	3.38	15,209,864	15.21
מקמ 216	3.21	15,000,000	14.43
S_310724_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.1	6,528	0.35
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	3.05	3,850,000	-0.73
פיקדון בבנק מסוים	2.91	3,677,216	13.08
אלה פקדון אגח ד	2.36	10,253,000	10.61
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.24	10,000,000	10.08
פיקדון בבנק מסוים	1.65	7,348,844	7.41
גלעד פקדון אגח ב	1.14	5,000,000	5.12
גי.אס.אי אגח ב	1.12	4,887,000	5.01
הראל ריב אגח א	0.9	4,000,000	4.05
פיקדון בבנק מסוים	0.64	2,894,425	2.89
S_190724_236_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	1,181	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.46	1,990,000	2.05
פאי פלוס אגח ב	0.46	2,020,000	2.05
אלה פקדון אגח יא	0.45	2,000,000	2.03
גלעד פקדון אגח ג	0.45	2,000,000	2.03
אביעד פקדון אגח ב	0.45	2,000,000	2.03
פאי פלוס אגח ג	0.45	2,000,000	2.01
אלה פקדון אגח יב	0.45	2,000,000	2.01
Collateral	0.33	420,000	1.49
דיסק מנ מסחרי 5	0.27	120,000	1.21
גלעד פקדון אגח ד	0.22	1,000,000	1.01
S_230724_232_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	469	0
S_291024_274_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	384	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.16	716,351	0.72
S_070524_309_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	333	0
ספיר פקדון אגח א	0.12	531,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0	2,890	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,038	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	813	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,467	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,656	0.01
SPOT_USDILS	-0.07	-90,000	0
Collateral	-0.09	-410,000	-0.41
MSCI EmgMkt Mar25	-0.81	-18	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-1.19	-1,500,162	-5.34
Collateral	-1.9	-2,397,365	-8.53