קסם MSCI Emerging Markets ETF

4,100
-0.19%
שווי יחידה
4,108.97
נכון ל: 02/07/2025
  • תמורה:72,936
  • % החודש:1.49%
  • % השנה:6.32%
  • % 3 חודשים:0.73%
  • % 12 חודשים:4.36%
  • סטיית תקן (שנה):17.91
  • שארפ (שנה):0.01
מחזור יומי
1,779
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
4,108
שער פתיחה
0%4,108
שער ממוצע
-0.2%4,099.83
שער נעילה
-0.32%4,095
שווי שוק
5
מספר נייר
1145812
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
464.3
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
גלובלי- שווקים מתעוררים
מדד השוואה
MSCI EM (EMERGING MARKETS) NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1.14%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
4,100
4,095
טווח 52 שבועות
4,405
3,602

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.20.12
תחילת השנה195.66--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_0145.996,000-3.66
מקמ 71522.89104,640,000103.89
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_0016.7821,000,0000
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_0116.4234,336-1.38
S_160425_182_90_ND_2_Y_1_12_0115.8633,1813.46
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_0015.5819,500,0000.03
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0015.1819,000,0001.22
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_0015.1819,000,000-1.52
S_120325_364_90_ND_2_Y_1_12_0113.4528,125-0.02
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0011.1814,000,0000.9
מקמ 4169.6245,355,80043.67
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_009.5912,000,000-0.88
ממשלתי משתנה 11349.5745,000,00043.44
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_008.7911,000,0000.98
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_008.7911,000,000-0.06
מקמ 9158.6940,000,00039.43
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_007.199,000,000-0.54
מקמ 6156.9631,720,00031.59
S_050824_365_90_ND_2_Y_1_12_016.0912,748-0.51
מקמ 8155.4525,000,00024.72
מקמ 5155.3324,210,00024.19
פיקדון בבנק מסוים4.4220,005,93120.08
פיקדון בבנק מסוים3.364,204,86615.25
פיקדון בבנק מסוים3.314,147,60015.04
F_150425_64_64_DL_0_Y_1_00_003.24,000,000-0.27
מקמ 2163.215,000,00014.53
S_310724_364_90_ND_2_Y_1_12_013.126,5280.18
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_003.083,850,000-0.17
F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_002.43,000,000-0.12
אלה פקדון אגח ד2.3610,253,00010.72
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו2.2410,000,00010.15
פיקדון בבנק מסוים1.647,350,6237.46
Collateral1.461,829,7866.64
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_001.441,800,000-0.14
גלעד פקדון אגח ב1.145,000,0005.16
גי.אס.אי אגח ב1.114,887,0005.05
הראל ריב אגח א0.94,000,0004.08
גלעד פקדון אגח ה0.894,000,0004.02
הראל פיקדון אגח ד0.451,990,0002.06
אלה פקדון אגח יא0.452,000,0002.04
פאי פלוס אגח ב0.452,020,0002.06
גלעד פקדון אגח ג0.452,000,0002.04
אביעד פקדון אגח ב0.452,000,0002.04
פאי פלוס אגח ג0.452,000,0002.03
אלה פקדון אגח יב0.452,000,0002.02
פאי פלוס אגח ד0.442,000,0002.01
ספיר פקדון אגח ב0.442,000,0002.01
הראל ריב אגח ב0.421,910,0001.92
איביאי פקדון אגח א0.391,763,0001.78
פיקדון בבנק מסוים0.371,661,0871.66
דיסק מנ מסחרי 50.27120,0001.21
S_220425_317_90_ND_2_Y_1_12_010.245100.04
גלעד פקדון אגח ד0.221,000,0001.02
S_291024_274_90_ND_2_Y_1_12_010.183840.01
ספיר פקדון אגח א0.12531,0000.55
פיקדון בבנק מסוים0.04164,5610.16
פיקדון בבנק מסוים08130
פיקדון בבנק מסוים04,4960
פיקדון בבנק מסוים02,6820.01
פיקדון בבנק מסוים03,0380.01
פיקדון בבנק מסוים02,9000.01
SPOT_USDILS-0.1-120,0000
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01-0.38-8040
SPOT_USDILS-0.41-510,000-0.01
SPOT_USDILS-0.43-540,000-0.01
Collateral-0.6-750,000-2.72
SPOT_USDILS-0.8-1,000,000-0.01
MSCI EmgMkt Jun25-0.93-210.1
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-1.44-1,800,0000.15
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00-3.91-4,900,0000.68
F_080425_22_22_DL_0_Y_1_00_00-5.83-7,300,0001
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-15.18-19,000,0001.59