קסם MSCI Emerging Markets ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	1.83
תחילת השנה	270.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	40.05	95,499	4.95
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00	19.72	35,000,000	0.49
F_041125_41_41_DL_0_Y_1_00_00	16.9	30,000,000	-0.13
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01	14.06	33,517	4.83
S_161025_364_90_ND_2_Y_1_12_01	13.91	33,181	-1.04
S_281025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	12.71	30,300	-2.16
מקמ 1215	11.85	68,710,000	68.68
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	11.83	21,000,000	0.36
S_120325_364_90_ND_2_Y_1_12_01	11.79	28,125	1.57
מקמ 616	11.06	65,399,505	64.09
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	10.99	19,500,000	-1.48
מקמ 416	9.62	56,489,033	55.73
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	9.58	17,000,000	-1.32
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	7.89	14,000,000	-0.36
ממשלתי משתנה 1134	7.51	45,000,000	43.51
F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00	6.76	12,000,000	0.8
מקמ 726	6.74	40,000,000	39.06
מקמ 916	6.7	40,000,000	38.84
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	6.2	11,000,000	-0.81
S_060825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.44	12,972	0.66
מקמ 1116	4.99	30,000,000	28.95
מקמ 216	4.66	27,210,000	27.01
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00	3.94	7,000,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	3.61	6,402,060	20.91
מקמ 316	3.41	20,000,000	19.79
מקמ 816	3.36	20,000,000	19.48
מקמ 1016	3.34	20,000,000	19.35
פיקדון בבנק מסוים	3.22	18,044,429	18.64
S_310725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.9	6,912	-0.47
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	2.25	4,000,000	0.08
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	1.8	10,000,000	10.42
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	1.69	3,000,000	-0.11
אלה פקדון אגח ד	1.68	10,253,000	9.74
פיקדון בבנק מסוים	1.26	7,001,554	7.3
גלעד פקדון אגח ג	0.99	5,500,000	5.75
Collateral	0.93	1,655,347	5.41
גלעד פקדון אגח ב	0.92	5,000,000	5.34
גי.אס.אי אגח ב	0.9	4,887,000	5.22
הראל ריב אגח א	0.73	4,000,000	4.24
גלעד פקדון אגח ה	0.72	4,000,000	4.17
פאי פיקדון אגח ד	0.71	4,000,000	4.13
פאי ריבית אגח ב	0.69	4,000,000	4.03
מרב פקדון אגח ד	0.69	4,000,000	4.03
פאי פלוס אגח א	0.54	3,000,000	3.15
מרב פקדון אגח ב	0.53	3,000,000	3.08
ספיר פקדון אגח ג	0.53	2,981,000	3.08
הראל ריב אגח ד	0.38	2,187,000	2.21
הראל פיקדון אגח ד	0.37	1,990,000	2.13
אלה פקדון אגח יא	0.37	2,000,000	2.13
פאי פלוס אגח ב	0.37	2,020,000	2.14
אביעד פקדון אגח ב	0.36	2,000,000	2.11
פאי פלוס אגח ג	0.36	2,000,000	2.1
אלה פקדון אגח יב	0.36	2,000,000	2.1
פאי פלוס אגח ד	0.36	2,000,000	2.09
ספיר פקדון אגח ב	0.36	2,000,000	2.09
הראל ריב אגח ב	0.34	1,910,000	2
איביאי פקדון אגח א	0.32	1,763,000	1.84
אביעד פקדון אגח ד	0.29	1,644,000	1.67
הראל ריב אגח ה	0.26	1,500,000	1.52
דיסק מנ מסחרי 5	0.22	120,000	1.25
S_220425_317_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	510	0.07
איביאי פקדון אגח ד	0.2	1,129,000	1.15
גלעד פקדון אגח ד	0.18	1,000,000	1.04
Collateral	0.15	270,000	0.88
ספיר פקדון אגח א	0.1	531,000	0.57
S_211025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	237	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,038	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,923	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	813	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,929	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	8,173	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,735	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	-50,792	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	-219,755	-0.22
S_060825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.15	-348	0.03
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.18	-424	0.05
MSCI EmgMkt Dec25	-0.81	-21	-0.11
F_061125_39_39_DL_0_Y_1_00_00	-5.63	-10,000,000	-0.09