קסם MSCI Emerging Markets ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.46	-0.23
תחילת השנה	-4.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	40.22	95,075	25.23
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	16.73	35,000,000	-2.92
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01	14.18	33,517	12.75
S_161025_364_90_ND_2_Y_1_12_01	14.04	33,181	7.63
S_281025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	12.82	30,300	12.13
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	12.43	26,000,000	0.6
S_120325_364_90_ND_2_Y_1_12_01	11.9	28,125	10.47
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	11.47	24,000,000	-2.67
מקמ 416	10.71	69,489,033	69.25
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	10.04	21,000,000	-2.34
מקמ 616	10.02	65,399,505	64.78
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	9.32	19,500,000	-3.27
F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00	9.32	19,500,000	-0.9
מקמ 316	8.3	53,709,100	53.67
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	7.17	15,000,000	-0.69
ממשלתי משתנה 1134	6.73	45,000,000	43.53
F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00	6.69	14,000,000	-0.98
מקמ 726	6.11	40,000,000	39.49
מקמ 916	6.08	40,000,000	39.29
F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00	5.74	12,000,000	-0.18
מקמ 516	5.73	37,303,106	37.05
S_060825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.34	12,624	5.07
מקמ 1216	5.27	35,000,000	34.09
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	5.26	11,000,000	-1.81
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	5.26	11,000,000	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	4.92	31,036,390	31.84
מקמ 1116	4.53	30,000,000	29.3
פיקדון בבנק מסוים	3.98	8,318,719	25.72
מקמ 816	3.05	20,000,000	19.7
מקמ 1016	3.03	20,000,000	19.58
פיקדון בבנק מסוים	2.97	6,213,217	19.21
S_310725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.92	6,912	1.03
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	2.39	5,000,000	-0.02
ממשלתי שקלי 0226	2.32	15,000,000	15
F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00	1.43	3,000,000	-0.23
אלה פקדון אגח ד	1.42	10,253,000	9.21
Collateral	1.09	2,280,000	7.05
פיקדון בבנק מסוים	1.04	6,724,065	6.72
גלעד פקדון אגח ג	0.9	5,500,000	5.82
גלעד פקדון אגח ב	0.83	5,000,000	5.37
גי.אס.אי אגח ב	0.81	4,887,000	5.25
ספיר פקדון אגח ו	0.77	4,965,000	4.97
הראל ריב אגח א	0.66	4,000,000	4.26
גלעד פקדון אגח ה	0.65	4,000,000	4.2
פאי פיקדון אגח ד	0.64	4,000,000	4.17
פאי ריבית אגח ב	0.63	4,000,000	4.07
מרב פקדון אגח ד	0.63	4,000,000	4.06
פאי פלוס אגח א	0.49	3,000,000	3.18
מרב פקדון אגח ב	0.48	3,000,000	3.11
ספיר פקדון אגח ג	0.48	2,981,000	3.11
Collateral	0.47	3,060,000	3.06
הראל ריב אגח ד	0.35	2,187,000	2.24
הראל פיקדון אגח ד	0.33	1,990,000	2.15
אלה פקדון אגח יא	0.33	2,000,000	2.14
פאי פלוס אגח ב	0.33	2,020,000	2.15
אביעד פקדון אגח ב	0.33	2,000,000	2.13
פאי פלוס אגח ג	0.33	2,000,000	2.12
אלה פקדון אגח יב	0.33	2,000,000	2.12
פאי פלוס אגח ד	0.33	2,000,000	2.11
ספיר פקדון אגח ב	0.32	2,000,000	2.1
הראל ריב אגח ב	0.31	1,910,000	2.01
איביאי פקדון אגח א	0.29	1,763,000	1.86
אביעד פקדון אגח ד	0.26	1,644,000	1.68
הראל ריב אגח ה	0.24	1,500,000	1.53
S_220425_317_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	510	0.19
איביאי פקדון אגח ד	0.18	1,129,000	1.16
גלעד פקדון אגח ד	0.16	1,000,000	1.05
S_211025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	237	0.05
ספיר פקדון אגח א	0.09	531,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.06	391,743	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0	2,932	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	10,771	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,711	0
פיקדון בבנק מסוים	0	813	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,757	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,038	0.01
SPOT_USDILS	-0.02	-48,300	0
SPOT_USDILS	-0.03	-59,400	0
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.09	-223	0.01
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.09	-221	0.03
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.11	-253	0.01
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.21	-500	0.06
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.26	-616	0.14
MSCI EmgMkt Mar26	-0.81	-21	-0.78
Collateral	-4.15	-8,680,000	-26.84
F_230226_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-5.26	-11,000,000	0.2
Collateral	-5.29	-11,063,503	-34.21
F_190226_7_7_DL_0_Y_1_00_00	-9.32	-19,500,000	0.94