| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.31 | 203,720 | 1.67 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 96.93 | 97,600,000 | -2.96 |
| מק"מ | 9 | 55.68 | 195,070,900 | 194.96 |
| אג"ח מדינה | 2 | 25.65 | 89,033,809 | 89.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13 | 8.94 | 25,058,671.29 | 31.34 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מעל 7 ימים ועד 30 ימי עסקים | 1 | 7.57 | 26,500,000 | 26.53 |
| פיקדון קצוב בבנק - עד 7 ימים | 1 | 2.57 | 9,000,000 | 9 |
| חוזים עתידיים - מניות | 1 | 0.68 | 13 | 0.06 |
| ETF מניות | 2 | 0.01 | 304 | 0.04 |
| סה"כ | 50 | 297.34 | 442,467,417.29 | 350.46 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301019_365_90_ND_2_Y_1_02_04 | 35.97 | 73,787 | -0.32 |
| S_120319_365_90_ND_2_Y_1_02_04 | 25.84 | 53,000 | 1.82 |
| F_280819_113_113_ND_N_1 | 23.54 | 23,700,000 | -0.57 |
| S_180319_365_90_ND_2_Y_1_02_04 | 21.71 | 44,539 | 1.38 |
| ממשלתי משתנה 0520 | 21 | 73,533,809 | 73.54 |
| F_280819_154_154_ND_N_1 | 20.86 | 21,000,000 | -0.61 |
| F_070519_366_366_ND_N_1 | 19.86 | 20,000,000 | -0.98 |
| מקמ 120 | 12.53 | 43,900,000 | 43.89 |
| F_271119_127_127_ND_N_1 | 11.92 | 12,000,000 | 0.11 |
| F_271119_245_245_ND_N_1 | 11.92 | 12,000,000 | 0.17 |
| F_031019_364_364_ND_N_1 | 11.12 | 11,200,000 | -0.15 |
| F_111119_367_367_ND_N_1 | 11.12 | 11,200,000 | -0.2 |
| S_080819_365_90_ND_2_Y_1_02_04 | 10.53 | 21,600 | -0.91 |
| מקמ 310 | 9.42 | 33,000,000 | 32.99 |
| מקמ 420 | 9.25 | 32,400,000 | 32.39 |
| מקמ 910 | 8.76 | 30,700,000 | 30.67 |
| F_030919_183_183_ND_N_1 | 7.94 | 8,000,000 | -0.36 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסויים- מעל 7 ימים | 7.57 | 26,500,000 | 26.53 |
| מקמ 1110 | 5.7 | 20,000,000 | 19.98 |
| ממשלתי שקלי 0120 | 4.65 | 15,500,000 | 16.27 |
| מקמ 1020 | 4.28 | 15,000,000 | 14.98 |
| מקמ 1219 | 3.43 | 12,000,000 | 12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 11,601,147.66 | 11.6 |
| S_251019_365_90_ND_2_Y_1_02_04 | 2.86 | 5,866 | 0.03 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים | 2.57 | 9,000,000 | 9 |
| S_010819_365_90_ND_2_Y_1_02_04 | 2.32 | 4,752 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 7,106,467 | 7.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 1,914,504.78 | 6.66 |
| מקמ 210 | 1.45 | 5,070,900 | 5.07 |
| F_291019_190_190_ND_N_1 | 1.39 | 1,400,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 3,776,989.98 | 3.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 1,000,000 | 3.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 929,021 | 3.23 |
| מקמ 610 | 0.86 | 3,000,000 | 3 |
| S_080819_365_90_ND_2_Y_1_02_04 | 0.8 | 1,650 | -0.03 |
| MSCI EmgMkt Dec19 | 0.68 | 13 | 0.06 |
| F_071119_181_181_ND_N_1 | 0.6 | 600,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 510,000 | 1.77 |
| F_271119_5_5_ND_N_1 | 0.5 | 500,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 88,200 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 38,710.53 | 0.04 |
| ISHARES MSCI EM | 0.01 | 241 | 0.03 |
| S_120319_365_90_ND_2_Y_1_02_04 | -0.72 | -1,474 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.9 | -1,910,000 | -6.64 |
| F_271119_22_22_ND_N_1 | -11.92 | -12,000,000 | -0.18 |
| F_271119_22_22_ND_N_1 | -11.92 | -12,000,000 | -0.12 |
וירוס קורונה