קסם MSCI Emerging Markets ETF
4,059
2.58%שווי יחידה
4,006
נכון ל: 12/05/2025
- תמורה:88,201
- % החודש:1.17%
- % השנה:3.66%
- % 3 חודשים:4.23%
- % 12 חודשים:4.91%
- סטיית תקן (שנה):17.69
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.78 | 211,931 | 13.99 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 94.4 | 119,350,000 | -3.81 |
| מק"מ | 6 | 75.12 | 340,572,853 | 337.76 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 9.79 | 38,360,402 | 44.09 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 9.3 | 39,801,000 | 41.76 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.32 | 25,000,000 | 23.92 |
| SPOT | 1 | -0.07 | -90,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.81 | -18 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.66 | -2,387,365 | -7.44 |
| סה"כ | 57 | 292.17 | 560,818,803 | 450.25 |
אחזקות הקרן
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_171024_364_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 45.66 | 96,000 | 8.88 |
| מקמ 415 | 38.69 | 174,643,100 | 173.94 |
| F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 16.61 | 21,000,000 | -0.22 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 16.33 | 34,336 | 0.78 |
| S_171024_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 16.08 | 33,810 | 3.43 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 15.42 | 19,500,000 | -0.01 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 15.03 | 19,000,000 | -0.18 |
| מקמ 315 | 13.72 | 61,719,753 | 61.68 |
| S_130324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 12.43 | 26,142 | 0.2 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 11.07 | 14,000,000 | -0.13 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 9.49 | 12,000,000 | -2.26 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 8.7 | 11,000,000 | 0.17 |
| מקמ 915 | 8.7 | 40,000,000 | 39.14 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 7.91 | 10,000,000 | 0.04 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 7.12 | 9,000,000 | -0.5 |
| S_050824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.06 | 12,748 | 0.32 |
| מקמ 815 | 5.46 | 25,000,000 | 24.56 |
| מקמ 515 | 5.34 | 24,210,000 | 24.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.32 | 25,000,000 | 23.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.38 | 15,209,864 | 15.21 |
| מקמ 216 | 3.21 | 15,000,000 | 14.43 |
| S_310724_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.1 | 6,528 | 0.35 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 3.05 | 3,850,000 | -0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 3,677,216 | 13.08 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.36 | 10,253,000 | 10.61 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.24 | 10,000,000 | 10.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 7,348,844 | 7.41 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.14 | 5,000,000 | 5.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.12 | 4,887,000 | 5.01 |
| הראל ריב אגח א | 0.9 | 4,000,000 | 4.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 2,894,425 | 2.89 |
| S_190724_236_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.56 | 1,181 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.46 | 1,990,000 | 2.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 2,020,000 | 2.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.45 | 2,000,000 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.45 | 2,000,000 | 2.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.45 | 2,000,000 | 2.03 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.45 | 2,000,000 | 2.01 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.45 | 2,000,000 | 2.01 |
| Collateral | 0.33 | 420,000 | 1.49 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.27 | 120,000 | 1.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.22 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_230724_232_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.22 | 469 | 0 |
| S_291024_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 384 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 716,351 | 0.72 |
| S_070524_309_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 333 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.12 | 531,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,890 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,038 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 813 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,467 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,656 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -90,000 | 0 |
| Collateral | -0.09 | -410,000 | -0.41 |
| MSCI EmgMkt Mar25 | -0.81 | -18 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.19 | -1,500,162 | -5.34 |
| Collateral | -1.9 | -2,397,365 | -8.53 |