קסם MSCI Emerging Markets ETF

4,452

0.11%

שווי יחידה

4,439.97

נכון ל: 18/09/2025

תמורה:8,459
% החודש:7.32%
% השנה:14.89%
% 3 חודשים:8.1%
% 12 חודשים:12.86%
סטיית תקן (שנה):17.7
שארפ (שנה):0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	8	101.03	211,008	21.74
FORWARD מט"ח	11	86.95	120,650,000	-20.77
מק"מ	6	61.94	294,868,200	291.45
אג"ח קונצרני	22	13.54	61,455,000	63.73
פיקדונות בבנק	12	12.96	47,218,484	61.04
אג"ח מדינה	1	9.23	45,000,000	43.41
עסקאות בנגזרי OTC	2	2.2	3,050,460	10.34
חוזים עתידיים מניות	1	-0.93	-21	-0.11
סה"כ	63	286.92	572,453,131	470.84

אחזקות הקרן

S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 715

F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00

S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01

S_160425_182_90_ND_2_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	45.58	95,196	5.29
מקמ 715	22.22	104,640,000	104.58
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00	18.02	25,000,000	-2.51
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01	16.44	34,336	2.87
S_160425_182_90_ND_2_Y_1_12_01	15.89	33,181	10.12
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00	14.05	19,500,000	-1.92
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	13.69	19,000,000	-5.81
S_120325_364_90_ND_2_Y_1_12_01	13.47	28,125	1.28
מקמ 915	11.96	56,720,000	56.27
מקמ 815	10.41	49,210,000	48.98
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	10.09	14,000,000	-3.08
מקמ 416	9.34	45,355,800	43.95
ממשלתי משתנה 1134	9.23	45,000,000	43.41
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	8.65	12,000,000	-2.22
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00	7.93	11,000,000	-1.09
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	6.49	9,000,000	-2.57
S_050824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	6.1	12,748	0.7
מקמ 616	4.9	23,942,400	23.05
פיקדון בבנק מסוים	4.3	20,006,631	20.22
פיקדון בבנק מסוים	3.92	5,437,719	18.44
S_310724_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.13	6,528	1.35
מקמ 216	3.11	15,000,000	14.62
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.77	3,850,000	-0.6
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.17	10,000,000	10.23
אלה פקדון אגח ד	2.16	10,253,000	10.17
F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00	2.16	3,000,000	-0.38
F_250625_29_29_DL_0_Y_1_00_00	1.8	2,500,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.52	7,002,471	7.17
Collateral	1.43	1,980,000	6.71
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	1.3	1,800,000	-0.55
גלעד פקדון אגח ב	1.11	5,000,000	5.22
גי.אס.אי אגח ב	1.09	4,887,000	5.11
פיקדון בבנק מסוים	0.99	4,672,035	4.67
הראל ריב אגח א	0.88	4,000,000	4.12
גלעד פקדון אגח ה	0.86	4,000,000	4.05
פאי פיקדון אגח ד	0.85	4,000,000	4.02
Collateral	0.77	1,070,460	3.63
מרב פקדון אגח ב	0.64	3,000,000	3.01
ספיר פקדון אגח ג	0.64	2,981,000	3
הראל פיקדון אגח ד	0.44	1,990,000	2.08
אלה פקדון אגח יא	0.44	2,000,000	2.07
פאי פלוס אגח ב	0.44	2,020,000	2.08
גלעד פקדון אגח ג	0.44	2,000,000	2.06
אביעד פקדון אגח ב	0.44	2,000,000	2.06
פאי פלוס אגח ג	0.43	2,000,000	2.05
אלה פקדון אגח יב	0.43	2,000,000	2.04
פאי פלוס אגח ד	0.43	2,000,000	2.03
ספיר פקדון אגח ב	0.43	2,000,000	2.03
הראל ריב אגח ב	0.41	1,910,000	1.94
איביאי פקדון אגח א	0.38	1,763,000	1.8
דיסק מנ מסחרי 5	0.26	120,000	1.23
S_220425_317_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	510	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.22	1,000,000	1.03
S_291024_274_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	384	0.08
ספיר פקדון אגח א	0.12	531,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.06	81,102	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0	813	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,525	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,561	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,682	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,038	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,907	0.01
MSCI EmgMkt Sep25	-0.93	-21	-0.11