| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 91.62 | 87,550,000 | -4.49 |
| SWAP מניות | 5 | 89.61 | 178,094 | -1.5 |
| מק"מ | 8 | 55.02 | 184,361,200 | 184.23 |
| אג"ח מדינה | 2 | 24.43 | 81,033,809 | 81.82 |
| ETF מניות | 4 | 9.36 | 215,850 | 31.35 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מעל 7 ימים ועד 30 ימי עסקים | 1 | 7.92 | 26,500,000 | 26.5 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 3 | 3.89 | 13,031,002.1 | 13.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12 | 1.24 | 1,287,473.44 | 4.18 |
| חוזים עתידיים - מניות | 1 | 0.71 | 13 | -0.07 |
| סה"כ | 42 | 283.8 | 394,157,441.54 | 335.05 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291018_365_90_ND_2_Y_1_02_04 | 35.19 | 69,937 | -2.12 |
| S_130319_365_90_ND_2_Y_1_02_04 | 26.67 | 53,000 | -0.22 |
| F_070519_114_114_ND_N_1 | 24.8 | 23,700,000 | -1.47 |
| S_200319_365_90_ND_2_Y_1_02_04 | 22.41 | 44,539 | 1.33 |
| F_070519_114_114_ND_N_1 | 21.98 | 21,000,000 | -1.18 |
| F_070519_366_366_ND_N_1 | 20.93 | 20,000,000 | -1 |
| ממשלתי משתנה 0520 | 19.58 | 65,533,809 | 65.57 |
| מקמ 819 | 13.44 | 45,000,000 | 45 |
| F_150519_98_98_ND_N_1 | 12.56 | 12,000,000 | -0.56 |
| F_220719_94_94_ND_N_1 | 11.72 | 11,200,000 | -0.28 |
| מקמ 1019 | 10.45 | 35,000,000 | 34.99 |
| מקמ 120 | 9.69 | 32,500,000 | 32.46 |
| מקמ 919 | 9.24 | 30,961,200 | 30.95 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסויים- מעל 7 ימים | 7.92 | 26,500,000 | 26.5 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 7.58 | 173,500 | 25.39 |
| מקמ 310 | 5.81 | 19,500,000 | 19.47 |
| ממשלתי שקלי 0120 | 4.85 | 15,500,000 | 16.25 |
| מקמ 420 | 3.7 | 12,400,000 | 12.38 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים | 3.58 | 12,000,000 | 12 |
| S_241018_365_90_ND_2_Y_1_02_04 | 2.95 | 5,866 | -0.29 |
| מקמ 1219 | 2.39 | 8,000,000 | 7.99 |
| S_010818_365_90_ND_2_Y_1_02_04 | 2.39 | 4,752 | -0.21 |
| ISHARES MSCI EM | 1.77 | 42,046 | 5.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 4,315,860.11 | 4.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 1,200,000 | 4.2 |
| MSCI EmgMkt Sep19 | 0.71 | 13 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 423,082.82 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 310,000 | 1.09 |
| מקמ 1119 | 0.3 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים | 0.21 | 699,017.1 | 0.7 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים | 0.1 | 331,985 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 87,878.06 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 88,200 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 17,955.25 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,313 | 0.03 |
| ISHARES MSCI EM | 0.01 | 241 | 0.03 |
| F_310719_15_15_ND_N_1 | -0.37 | -350,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.01 | -964,717.64 | -3.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.26 | -4,202,616 | -4.2 |
