קסם MSCI Emerging Markets ETF
4,552
0.82%שווי יחידה
4,503.31
נכון ל: 27/10/2025
- תמורה:3,186
- % החודש:1.96%
- % השנה:16.53%
- % 3 חודשים:7.38%
- % 12 חודשים:6.97%
- סטיית תקן (שנה):17.53
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 101.37 | 217,507 | 9.36 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 94.02 | 130,350,000 | -3.24 |
| מק"מ | 7 | 61.76 | 294,868,200 | 290.39 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 15.48 | 61,732,296 | 72.85 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 13.61 | 61,455,000 | 64.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.27 | 45,000,000 | 43.6 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.94 | -21 | -0.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.33 | -1,842,766 | -6.25 |
| סה"כ | 64 | 293.24 | 591,780,216 | 470.59 |
אחזקות הקרן
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01
S_160425_182_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 45.67 | 95,196 | 4.62 |
| מקמ 915 | 19.43 | 91,720,000 | 91.37 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 18.03 | 25,000,000 | -2.47 |
| S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 16.27 | 33,923 | 2.58 |
| S_160425_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 15.92 | 33,181 | -0.93 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 15.15 | 21,000,000 | 0.55 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 14.06 | 19,500,000 | 0.81 |
| S_120325_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.49 | 28,125 | 1.06 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 12.26 | 17,000,000 | 0.95 |
| מקמ 815 | 10.46 | 49,210,000 | 49.18 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 10.1 | 14,000,000 | -3.07 |
| מקמ 416 | 9.38 | 45,355,800 | 44.12 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.27 | 45,000,000 | 43.6 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 8.66 | 12,000,000 | 0.39 |
| מקמ 726 | 8.19 | 40,000,000 | 38.49 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 7.93 | 11,000,000 | 0.46 |
| מקמ 1015 | 6.26 | 29,640,000 | 29.42 |
| S_050824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.12 | 12,748 | 0.6 |
| מקמ 616 | 4.92 | 23,942,400 | 23.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.79 | 22,523,085 | 22.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 17,866,037 | 18.17 |
| S_310725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.32 | 6,912 | -0.22 |
| מקמ 216 | 3.12 | 15,000,000 | 14.68 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 2.89 | 4,000,000 | 0.12 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.78 | 3,850,000 | -0.6 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.18 | 10,000,000 | 10.27 |
| F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | 2.16 | 3,000,000 | -0.38 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.14 | 10,253,000 | 10.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 2,700,342 | 9.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 7,002,961 | 7.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 1,619,573 | 5.49 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.12 | 5,000,000 | 5.26 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.09 | 4,887,000 | 5.14 |
| הראל ריב אגח א | 0.88 | 4,000,000 | 4.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.87 | 4,000,000 | 4.08 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.86 | 4,000,000 | 4.05 |
| Collateral | 0.76 | 1,050,000 | 3.56 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.64 | 3,000,000 | 3.03 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.64 | 2,981,000 | 3.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.45 | 1,990,000 | 2.1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 2,020,000 | 2.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.44 | 2,000,000 | 2.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.44 | 2,000,000 | 2.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.44 | 2,000,000 | 2.08 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.44 | 2,000,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.44 | 2,000,000 | 2.05 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 2,000,000 | 2.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 1,910,000 | 1.96 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 1,763,000 | 1.81 |
| S_310725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.32 | 6,528 | 1.51 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.26 | 120,000 | 1.23 |
| S_220425_317_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 510 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.22 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.12 | 531,000 | 0.56 |
| S_291024_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 384 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,910 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 813 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,959 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,870 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,708 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,038 | 0.01 |
| MSCI EmgMkt Sep25 | -0.94 | -21 | -0.12 |
| Collateral | -2.09 | -2,892,766 | -9.81 |