קסם MSCI Emerging Markets ETF

4,100

-0.19%

שווי יחידה

4,108.97

נכון ל: 02/07/2025

תמורה:72,936
% החודש:1.49%
% השנה:6.32%
% 3 חודשים:0.73%
% 12 חודשים:4.36%
סטיית תקן (שנה):17.91
שארפ (שנה):0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	9	100.88	211,008	-1.89
FORWARD מט"ח	17	92.02	115,150,000	2.84
מק"מ	7	62.14	285,925,800	282.03
פיקדונות בבנק	12	15.38	47,548,597	69.85
אג"ח קונצרני	19	11.85	51,474,000	53.84
אג"ח מדינה	1	9.57	45,000,000	43.44
עסקאות בנגזרי OTC	2	0.86	1,079,786	3.92
חוזים עתידיים מניות	1	-0.93	-21	0.1
SPOT	4	-1.74	-2,170,000	-0.02
סה"כ	72	290.03	544,219,170	454.1

אחזקות הקרן

S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 715

F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00

S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01

S_160425_182_90_ND_2_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	45.9	96,000	-3.66
מקמ 715	22.89	104,640,000	103.89
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	16.78	21,000,000	0
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01	16.42	34,336	-1.38
S_160425_182_90_ND_2_Y_1_12_01	15.86	33,181	3.46
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	15.58	19,500,000	0.03
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	15.18	19,000,000	1.22
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	15.18	19,000,000	-1.52
S_120325_364_90_ND_2_Y_1_12_01	13.45	28,125	-0.02
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	11.18	14,000,000	0.9
מקמ 416	9.62	45,355,800	43.67
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	9.59	12,000,000	-0.88
ממשלתי משתנה 1134	9.57	45,000,000	43.44
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	8.79	11,000,000	0.98
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	8.79	11,000,000	-0.06
מקמ 915	8.69	40,000,000	39.43
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	7.19	9,000,000	-0.54
מקמ 615	6.96	31,720,000	31.59
S_050824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	6.09	12,748	-0.51
מקמ 815	5.45	25,000,000	24.72
מקמ 515	5.33	24,210,000	24.19
פיקדון בבנק מסוים	4.42	20,005,931	20.08
פיקדון בבנק מסוים	3.36	4,204,866	15.25
פיקדון בבנק מסוים	3.31	4,147,600	15.04
F_150425_64_64_DL_0_Y_1_00_00	3.2	4,000,000	-0.27
מקמ 216	3.2	15,000,000	14.53
S_310724_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.12	6,528	0.18
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00	3.08	3,850,000	-0.17
F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_00	2.4	3,000,000	-0.12
אלה פקדון אגח ד	2.36	10,253,000	10.72
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.24	10,000,000	10.15
פיקדון בבנק מסוים	1.64	7,350,623	7.46
Collateral	1.46	1,829,786	6.64
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	1.44	1,800,000	-0.14
גלעד פקדון אגח ב	1.14	5,000,000	5.16
גי.אס.אי אגח ב	1.11	4,887,000	5.05
הראל ריב אגח א	0.9	4,000,000	4.08
גלעד פקדון אגח ה	0.89	4,000,000	4.02
הראל פיקדון אגח ד	0.45	1,990,000	2.06
אלה פקדון אגח יא	0.45	2,000,000	2.04
פאי פלוס אגח ב	0.45	2,020,000	2.06
גלעד פקדון אגח ג	0.45	2,000,000	2.04
אביעד פקדון אגח ב	0.45	2,000,000	2.04
פאי פלוס אגח ג	0.45	2,000,000	2.03
אלה פקדון אגח יב	0.45	2,000,000	2.02
פאי פלוס אגח ד	0.44	2,000,000	2.01
ספיר פקדון אגח ב	0.44	2,000,000	2.01
הראל ריב אגח ב	0.42	1,910,000	1.92
איביאי פקדון אגח א	0.39	1,763,000	1.78
פיקדון בבנק מסוים	0.37	1,661,087	1.66
דיסק מנ מסחרי 5	0.27	120,000	1.21
S_220425_317_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	510	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.22	1,000,000	1.02
S_291024_274_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	384	0.01
ספיר פקדון אגח א	0.12	531,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.04	164,561	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	813	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,496	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,682	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,038	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,900	0.01
SPOT_USDILS	-0.1	-120,000	0
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.38	-804	0
SPOT_USDILS	-0.41	-510,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.43	-540,000	-0.01
Collateral	-0.6	-750,000	-2.72
SPOT_USDILS	-0.8	-1,000,000	-0.01
MSCI EmgMkt Jun25	-0.93	-21	0.1
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-1.44	-1,800,000	0.15
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00	-3.91	-4,900,000	0.68
F_080425_22_22_DL_0_Y_1_00_00	-5.83	-7,300,000	1
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-15.18	-19,000,000	1.59