קסם MSCI Emerging Markets ETF
4,718
0%שווי יחידה
4,654.62
נכון ל: 10/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.67%
- % השנה:4.9%
- % 3 חודשים:3.58%
- % 12 חודשים:21.93%
- סטיית תקן (שנה):17.62
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.84 | 240,481 | 8.5 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 92.12 | 163,500,000 | -2.5 |
| מק"מ | 10 | 65.73 | 387,808,538 | 380.98 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 14.83 | 82,415,000 | 86.06 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 9.82 | 41,201,107 | 56.93 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.51 | 45,000,000 | 43.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.08 | 1,925,347 | 6.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.81 | -21 | -0.11 |
| סה"כ | 78 | 291.12 | 722,090,452 | 579.65 |
אחזקות הקרן
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
F_041125_41_41_DL_0_Y_1_00_00
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01
S_161025_364_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 40.05 | 95,499 | 4.95 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 19.72 | 35,000,000 | 0.49 |
| F_041125_41_41_DL_0_Y_1_00_00 | 16.9 | 30,000,000 | -0.13 |
| S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.06 | 33,517 | 4.83 |
| S_161025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.91 | 33,181 | -1.04 |
| S_281025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 12.71 | 30,300 | -2.16 |
| מקמ 1215 | 11.85 | 68,710,000 | 68.68 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 11.83 | 21,000,000 | 0.36 |
| S_120325_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.79 | 28,125 | 1.57 |
| מקמ 616 | 11.06 | 65,399,505 | 64.09 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 10.99 | 19,500,000 | -1.48 |
| מקמ 416 | 9.62 | 56,489,033 | 55.73 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 9.58 | 17,000,000 | -1.32 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 7.89 | 14,000,000 | -0.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.51 | 45,000,000 | 43.51 |
| F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 6.76 | 12,000,000 | 0.8 |
| מקמ 726 | 6.74 | 40,000,000 | 39.06 |
| מקמ 916 | 6.7 | 40,000,000 | 38.84 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 6.2 | 11,000,000 | -0.81 |
| S_060825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.44 | 12,972 | 0.66 |
| מקמ 1116 | 4.99 | 30,000,000 | 28.95 |
| מקמ 216 | 4.66 | 27,210,000 | 27.01 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 3.94 | 7,000,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.61 | 6,402,060 | 20.91 |
| מקמ 316 | 3.41 | 20,000,000 | 19.79 |
| מקמ 816 | 3.36 | 20,000,000 | 19.48 |
| מקמ 1016 | 3.34 | 20,000,000 | 19.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.22 | 18,044,429 | 18.64 |
| S_310725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.9 | 6,912 | -0.47 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 2.25 | 4,000,000 | 0.08 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 1.8 | 10,000,000 | 10.42 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 1.69 | 3,000,000 | -0.11 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.68 | 10,253,000 | 9.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 7,001,554 | 7.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.99 | 5,500,000 | 5.75 |
| Collateral | 0.93 | 1,655,347 | 5.41 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.92 | 5,000,000 | 5.34 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.9 | 4,887,000 | 5.22 |
| הראל ריב אגח א | 0.73 | 4,000,000 | 4.24 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.72 | 4,000,000 | 4.17 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.71 | 4,000,000 | 4.13 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.69 | 4,000,000 | 4.03 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.69 | 4,000,000 | 4.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.54 | 3,000,000 | 3.15 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.53 | 3,000,000 | 3.08 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.53 | 2,981,000 | 3.08 |
| הראל ריב אגח ד | 0.38 | 2,187,000 | 2.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.37 | 1,990,000 | 2.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.37 | 2,000,000 | 2.13 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.37 | 2,020,000 | 2.14 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.36 | 2,000,000 | 2.11 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.36 | 2,000,000 | 2.1 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.36 | 2,000,000 | 2.1 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 2,000,000 | 2.09 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 2,000,000 | 2.09 |
| הראל ריב אגח ב | 0.34 | 1,910,000 | 2 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 1,763,000 | 1.84 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.29 | 1,644,000 | 1.67 |
| הראל ריב אגח ה | 0.26 | 1,500,000 | 1.52 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.22 | 120,000 | 1.25 |
| S_220425_317_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.21 | 510 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.2 | 1,129,000 | 1.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.18 | 1,000,000 | 1.04 |
| Collateral | 0.15 | 270,000 | 0.88 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.1 | 531,000 | 0.57 |
| S_211025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 237 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 813 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,929 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,173 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,735 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,038 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,923 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -50,792 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -219,755 | -0.22 |
| S_060825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.15 | -348 | 0.03 |
| S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.18 | -424 | 0.05 |
| MSCI EmgMkt Dec25 | -0.81 | -21 | -0.11 |
| F_061125_39_39_DL_0_Y_1_00_00 | -5.63 | -10,000,000 | -0.09 |