קסם MSCI Emerging Markets ETF
4,428
-1.16%שווי יחידה
4,450.79
נכון ל: 30/03/2026
- תמורה:58,204
- % החודש:-10.26%
- % השנה:0.31%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:9.1%
- סטיית תקן (שנה):20.08
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.81 | 240,481 | 9.08 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 91.17 | 166,500,000 | -6.98 |
| מק"מ | 10 | 65.29 | 387,807,638 | 380.67 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 14.78 | 82,415,000 | 86.09 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 11.99 | 47,733,257 | 69.92 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.49 | 45,000,000 | 43.7 |
| SPOT | 1 | 0.22 | 410,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.21 | 1,360,000 | 1.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.81 | -21 | -0.08 |
| סה"כ | 75 | 291.15 | 731,466,355 | 583.57 |
אחזקות הקרן
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01
S_161025_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 39.86 | 95,075 | 4.59 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 19.17 | 35,000,000 | -2 |
| S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.05 | 33,517 | 0.94 |
| S_161025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.91 | 33,181 | 0.96 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 13.14 | 24,000,000 | -0.27 |
| S_281025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 12.7 | 30,300 | 1.45 |
| S_120325_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.79 | 28,125 | 0.55 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 11.5 | 21,000,000 | -0.24 |
| מקמ 616 | 11.03 | 65,399,505 | 64.31 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 10.95 | 20,000,000 | -0.35 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 10.68 | 19,500,000 | -1.3 |
| מקמ 416 | 9.59 | 56,489,033 | 55.92 |
| מקמ 316 | 9.15 | 53,709,100 | 53.33 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 7.67 | 14,000,000 | -1.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.49 | 45,000,000 | 43.7 |
| מקמ 726 | 6.72 | 40,000,000 | 39.19 |
| מקמ 916 | 6.69 | 40,000,000 | 38.98 |
| F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 6.57 | 12,000,000 | -0.03 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 6.02 | 11,000,000 | -0.7 |
| מקמ 1216 | 5.8 | 35,000,000 | 33.8 |
| S_060825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.29 | 12,624 | 0.61 |
| מקמ 1116 | 4.98 | 30,000,000 | 29.06 |
| מקמ 216 | 4.65 | 27,210,000 | 27.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.18 | 7,628,620 | 24.36 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 3.83 | 7,000,000 | -0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.55 | 20,014,555 | 20.69 |
| מקמ 816 | 3.35 | 20,000,000 | 19.55 |
| מקמ 1016 | 3.33 | 20,000,000 | 19.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 17,895,406 | 17.9 |
| S_310725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.9 | 6,912 | -0.04 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.64 | 10,253,000 | 9.54 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 1.64 | 3,000,000 | -0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 2,172,077 | 6.93 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.99 | 5,500,000 | 5.78 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.92 | 5,000,000 | 5.35 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.9 | 4,887,000 | 5.23 |
| Collateral | 0.87 | 1,590,000 | 5.08 |
| הראל ריב אגח א | 0.73 | 4,000,000 | 4.25 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.72 | 4,000,000 | 4.18 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.71 | 4,000,000 | 4.14 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.69 | 4,000,000 | 4.04 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.69 | 4,000,000 | 4.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.54 | 3,000,000 | 3.17 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.53 | 3,000,000 | 3.08 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.53 | 2,981,000 | 3.09 |
| הראל ריב אגח ד | 0.38 | 2,187,000 | 2.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.37 | 1,990,000 | 2.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.37 | 2,000,000 | 2.13 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.37 | 2,020,000 | 2.14 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.36 | 2,000,000 | 2.12 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.36 | 2,000,000 | 2.11 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.36 | 2,000,000 | 2.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 2,000,000 | 2.1 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 2,000,000 | 2.09 |
| הראל ריב אגח ב | 0.34 | 1,910,000 | 2 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 1,763,000 | 1.85 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.29 | 1,644,000 | 1.67 |
| הראל ריב אגח ה | 0.26 | 1,500,000 | 1.53 |
| Collateral | 0.25 | 1,440,000 | 1.44 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 410,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.21 | 120,000 | 1.25 |
| S_220425_317_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.21 | 510 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.2 | 1,129,000 | 1.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.18 | 1,000,000 | 1.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.1 | 531,000 | 0.57 |
| S_211025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 237 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,038 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,926 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,703 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 813 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,606 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,732 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,781 | 0.01 |
| MSCI EmgMkt Mar26 | -0.81 | -21 | -0.08 |
| Collateral | -0.91 | -1,670,000 | -5.33 |