קסם MSCI Emerging Markets ETF
4,926
2.99%שווי יחידה
4,832.57
נכון ל: 25/05/2026
- תמורה:48,283
- % החודש:2.36%
- % השנה:8.91%
- % 3 חודשים:-1.53%
- % 12 חודשים:18.24%
- סטיית תקן (שנה):18.57
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 100.98 | 238,668 | 74.82 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 88.67 | 185,500,000 | -14.47 |
| מק"מ | 10 | 62.83 | 410,900,744 | 406.2 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 13.9 | 87,260,000 | 89.9 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 12.97 | 52,706,156 | 83.93 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.05 | 60,000,000 | 58.53 |
| SPOT | 2 | -0.05 | -107,700 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.81 | -21 | -0.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -7.88 | -14,403,503 | -50.93 |
| סה"כ | 88 | 279.66 | 782,094,344 | 647.19 |
אחזקות הקרן
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01
S_161025_364_90_ND_2_Y_1_12_01
S_281025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 40.22 | 95,075 | 25.23 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 16.73 | 35,000,000 | -2.92 |
| S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.18 | 33,517 | 12.75 |
| S_161025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.04 | 33,181 | 7.63 |
| S_281025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 12.82 | 30,300 | 12.13 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 12.43 | 26,000,000 | 0.6 |
| S_120325_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.9 | 28,125 | 10.47 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 11.47 | 24,000,000 | -2.67 |
| מקמ 416 | 10.71 | 69,489,033 | 69.25 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 10.04 | 21,000,000 | -2.34 |
| מקמ 616 | 10.02 | 65,399,505 | 64.78 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 9.32 | 19,500,000 | -3.27 |
| F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 9.32 | 19,500,000 | -0.9 |
| מקמ 316 | 8.3 | 53,709,100 | 53.67 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 7.17 | 15,000,000 | -0.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.73 | 45,000,000 | 43.53 |
| F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 6.69 | 14,000,000 | -0.98 |
| מקמ 726 | 6.11 | 40,000,000 | 39.49 |
| מקמ 916 | 6.08 | 40,000,000 | 39.29 |
| F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 5.74 | 12,000,000 | -0.18 |
| מקמ 516 | 5.73 | 37,303,106 | 37.05 |
| S_060825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.34 | 12,624 | 5.07 |
| מקמ 1216 | 5.27 | 35,000,000 | 34.09 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 5.26 | 11,000,000 | -1.81 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 5.26 | 11,000,000 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.92 | 31,036,390 | 31.84 |
| מקמ 1116 | 4.53 | 30,000,000 | 29.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.98 | 8,318,719 | 25.72 |
| מקמ 816 | 3.05 | 20,000,000 | 19.7 |
| מקמ 1016 | 3.03 | 20,000,000 | 19.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.97 | 6,213,217 | 19.21 |
| S_310725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.92 | 6,912 | 1.03 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.39 | 5,000,000 | -0.02 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.32 | 15,000,000 | 15 |
| F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 1.43 | 3,000,000 | -0.23 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.42 | 10,253,000 | 9.21 |
| Collateral | 1.09 | 2,280,000 | 7.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 6,724,065 | 6.72 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.9 | 5,500,000 | 5.82 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.83 | 5,000,000 | 5.37 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.81 | 4,887,000 | 5.25 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.77 | 4,965,000 | 4.97 |
| הראל ריב אגח א | 0.66 | 4,000,000 | 4.26 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.65 | 4,000,000 | 4.2 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.64 | 4,000,000 | 4.17 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.63 | 4,000,000 | 4.07 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.63 | 4,000,000 | 4.06 |
| פאי פלוס אגח א | 0.49 | 3,000,000 | 3.18 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.48 | 3,000,000 | 3.11 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.48 | 2,981,000 | 3.11 |
| Collateral | 0.47 | 3,060,000 | 3.06 |
| הראל ריב אגח ד | 0.35 | 2,187,000 | 2.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.33 | 1,990,000 | 2.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.33 | 2,000,000 | 2.14 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.33 | 2,020,000 | 2.15 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.33 | 2,000,000 | 2.13 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.33 | 2,000,000 | 2.12 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.33 | 2,000,000 | 2.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.33 | 2,000,000 | 2.11 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.32 | 2,000,000 | 2.1 |
| הראל ריב אגח ב | 0.31 | 1,910,000 | 2.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.29 | 1,763,000 | 1.86 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.26 | 1,644,000 | 1.68 |
| הראל ריב אגח ה | 0.24 | 1,500,000 | 1.53 |
| S_220425_317_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.22 | 510 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.18 | 1,129,000 | 1.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.16 | 1,000,000 | 1.05 |
| S_211025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 237 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.09 | 531,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 391,743 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,932 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 10,771 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,711 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 813 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,757 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,038 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -48,300 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -59,400 | 0 |
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | -223 | 0.01 |
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | -221 | 0.03 |
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | -253 | 0.01 |
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.21 | -500 | 0.06 |
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.26 | -616 | 0.14 |
| MSCI EmgMkt Mar26 | -0.81 | -21 | -0.78 |
| Collateral | -4.15 | -8,680,000 | -26.84 |
| F_230226_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -5.26 | -11,000,000 | 0.2 |
| Collateral | -5.29 | -11,063,503 | -34.21 |
| F_190226_7_7_DL_0_Y_1_00_00 | -9.32 | -19,500,000 | 0.94 |