קסם MSCI Emerging Markets ETF
4,827
-1.33%שווי יחידה
4,862.04
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:13,448,579
- % החודש:0.09%
- % השנה:9.58%
- % 3 חודשים:-3.73%
- % 12 חודשים:8.32%
- סטיית תקן (שנה):22
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 100.77 | 240,653 | -4.68 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 94.45 | 215,500,000 | 11.57 |
| מק"מ | 8 | 67.12 | 464,790,000 | 458.39 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 17.83 | 115,271,000 | 121.47 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.94 | 31,195,825 | 47.36 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.4 | 45,000,000 | 43.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.8 | 1,827,011 | 5.47 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.79 | -21 | 0.05 |
| סה"כ | 90 | 293.52 | 873,824,468 | 683.33 |
אחזקות הקרן
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 39.87 | 95,215 | -6.8 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 21.04 | 48,000,000 | 4.06 |
| מקמ 1116 | 15.62 | 107,300,000 | 106.69 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 15.34 | 35,000,000 | 3.75 |
| מקמ 1016 | 15.25 | 104,490,000 | 104.15 |
| S_050326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.18 | 33,868 | 0.21 |
| S_161025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.9 | 33,181 | 1.89 |
| S_281025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 12.75 | 30,446 | -2.15 |
| S_120326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.69 | 27,914 | 0.17 |
| מקמ 717 | 11.69 | 82,000,000 | 79.83 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 10.96 | 25,000,000 | 0.17 |
| מקמ 817 | 9.53 | 67,000,000 | 65.06 |
| F_090626_107_107_DL_0_Y_1_00_00 | 8.77 | 20,000,000 | 1.17 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 8.55 | 19,500,000 | 2.38 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 7.45 | 17,000,000 | -1.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.4 | 45,000,000 | 43.69 |
| F_270726_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 5.26 | 12,000,000 | -0.41 |
| S_060826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.16 | 12,331 | 1.33 |
| מקמ 916 | 4.83 | 33,000,000 | 33 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 4.82 | 11,000,000 | 1.14 |
| מקמ 517 | 4.73 | 33,000,000 | 32.29 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 4.38 | 10,000,000 | 0.56 |
| F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 4.38 | 10,000,000 | 0.08 |
| מקמ 417 | 4.31 | 30,000,000 | 29.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.87 | 19,597,717 | 19.6 |
| S_310726_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.86 | 6,838 | 0.66 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 2.19 | 5,000,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 4,463,895 | 13.36 |
| Collateral | 1.8 | 4,117,011 | 12.32 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.78 | 11,840,000 | 12.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 3,643,668 | 10.9 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 1.31 | 3,000,000 | -0.32 |
| מקמ 1216 | 1.16 | 8,000,000 | 7.94 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.87 | 5,500,000 | 5.93 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.81 | 5,000,000 | 5.5 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.79 | 4,887,000 | 5.37 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.75 | 4,965,000 | 5.09 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.74 | 4,987,000 | 5.07 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.74 | 5,000,000 | 5.06 |
| הראל ריב אגח א | 0.64 | 4,000,000 | 4.36 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.63 | 4,000,000 | 4.3 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.63 | 4,000,000 | 4.27 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 4,000,000 | 4.16 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.61 | 4,000,000 | 4.15 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.6 | 4,000,000 | 4.07 |
| הראל ריב אגח ו | 0.6 | 4,000,000 | 4.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 3,471,061 | 3.47 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.51 | 3,437,000 | 3.48 |
| פאי פלוס אגח א | 0.48 | 3,000,000 | 3.25 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.47 | 2,981,000 | 3.18 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.46 | 3,000,000 | 3.17 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.37 | 2,500,000 | 2.51 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.37 | 2,500,000 | 2.5 |
| הראל ריב אגח ד | 0.34 | 2,187,000 | 2.3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.32 | 1,990,000 | 2.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.32 | 2,000,000 | 2.18 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.32 | 2,020,000 | 2.2 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.32 | 2,000,000 | 2.18 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.32 | 2,000,000 | 2.17 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.32 | 2,000,000 | 2.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 2,000,000 | 2.15 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.31 | 2,000,000 | 2.15 |
| הראל ריב אגח ב | 0.3 | 1,910,000 | 2.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.28 | 1,763,000 | 1.9 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.25 | 1,644,000 | 1.73 |
| הראל ריב אגח ה | 0.23 | 1,500,000 | 1.56 |
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.21 | 512 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.17 | 1,129,000 | 1.19 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.16 | 1,000,000 | 1.07 |
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 314 | 0.02 |
| S_211025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 237 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.09 | 531,000 | 0.58 |
| S_210726_86_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 215 | 0.02 |
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 183 | 0.02 |
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 160 | -0.02 |
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 150 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,592 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,733 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 813 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,802 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,038 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9,506 | 0.01 |
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | -146 | -0.01 |
| S_281025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | -175 | -0.03 |
| S_060826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | -168 | 0.01 |
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | -185 | 0 |
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | -237 | -0.08 |
| Collateral | -0.32 | -730,000 | -2.18 |
| Collateral | -0.68 | -1,560,000 | -4.67 |
| MSCI EmgMkt Sep26 | -0.79 | -21 | 0.05 |