קסם MSCI Emerging Markets ETF
4,969
-0.02%שווי יחידה
4,952.19
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:52,477
- % החודש:-2.29%
- % השנה:11.61%
- % 3 חודשים:-0.02%
- % 12 חודשים:16.65%
- סטיית תקן (שנה):21.87
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 100.83 | 241,441 | 90.2 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 81.76 | 188,500,000 | -37.19 |
| מק"מ | 9 | 53.83 | 353,899,505 | 350.21 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 17.06 | 106,834,000 | 111.15 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.46 | 102,000,000 | 100.6 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 13.37 | 43,012,833 | 87.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.79 | -21 | -0.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -7.81 | -18,003,425 | -50.8 |
| סה"כ | 84 | 273.71 | 776,484,333 | 650.45 |
אחזקות הקרן
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
S_050326_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_161025_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 38.68 | 92,635 | 38.13 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 15.18 | 35,000,000 | -12.25 |
| S_050326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.21 | 34,027 | 12.78 |
| S_161025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.86 | 33,181 | 8.48 |
| מקמ 616 | 13.69 | 89,109,505 | 89.06 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 13.01 | 30,000,000 | -2.62 |
| S_281025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 12.65 | 30,300 | 12.57 |
| מקמ 726 | 12.17 | 79,490,000 | 79.17 |
| S_120326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.66 | 27,914 | 11 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 10.41 | 24,000,000 | -7.23 |
| F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 9.11 | 21,000,000 | -6.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.76 | 57,000,000 | 57 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 8.46 | 19,500,000 | -0.92 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 7.81 | 18,000,000 | -3.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.99 | 16,121,905 | 45.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.7 | 45,000,000 | 43.6 |
| מקמ 916 | 6.09 | 40,000,000 | 39.62 |
| F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 5.2 | 12,000,000 | -0.11 |
| S_060825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.15 | 12,331 | 5.13 |
| Collateral | 5.04 | 11,620,000 | 32.79 |
| מקמ 517 | 4.91 | 33,000,000 | 31.96 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 4.77 | 11,000,000 | -0.86 |
| מקמ 1116 | 4.54 | 30,000,000 | 29.54 |
| מקמ 417 | 4.48 | 30,000,000 | 29.12 |
| F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 4.34 | 10,000,000 | -2.72 |
| מקמ 816 | 3.71 | 24,300,000 | 24.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.48 | 8,029,514 | 22.66 |
| מקמ 1016 | 3.03 | 20,000,000 | 19.75 |
| S_310725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.89 | 6,912 | 1.61 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 2.17 | 5,000,000 | -0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 13,196,139 | 13.2 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.75 | 11,840,000 | 11.39 |
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.69 | 4,047 | 0.21 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 1.3 | 3,000,000 | -0.83 |
| מקמ 1216 | 1.21 | 8,000,000 | 7.86 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.9 | 5,500,000 | 5.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 5,604,520 | 5.6 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.84 | 5,000,000 | 5.44 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.82 | 4,887,000 | 5.32 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.77 | 4,965,000 | 5.03 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.77 | 4,987,000 | 5.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.77 | 5,000,000 | 5.02 |
| הראל ריב אגח א | 0.66 | 4,000,000 | 4.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.65 | 4,000,000 | 4.26 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.65 | 4,000,000 | 4.22 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.63 | 4,000,000 | 4.12 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.63 | 4,000,000 | 4.11 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.62 | 4,000,000 | 4.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.62 | 4,000,000 | 4.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.5 | 3,000,000 | 3.22 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.48 | 3,000,000 | 3.14 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.48 | 2,981,000 | 3.15 |
| הראל ריב אגח ד | 0.35 | 2,187,000 | 2.28 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.33 | 1,990,000 | 2.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.33 | 2,000,000 | 2.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.33 | 2,020,000 | 2.18 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.33 | 2,000,000 | 2.16 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.33 | 2,000,000 | 2.15 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.33 | 2,000,000 | 2.14 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.33 | 2,000,000 | 2.13 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.33 | 2,000,000 | 2.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.31 | 1,910,000 | 2.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.29 | 1,763,000 | 1.88 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.26 | 1,644,000 | 1.72 |
| הראל ריב אגח ה | 0.24 | 1,500,000 | 1.55 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.18 | 1,129,000 | 1.18 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.16 | 1,000,000 | 1.07 |
| S_211025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 237 | 0.06 |
| S_150525_442_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 247 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.09 | 531,000 | 0.58 |
| S_281025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 146 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 33,805 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,941 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 15,657 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,722 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 813 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,779 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,038 | 0.01 |
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | -151 | 0.05 |
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | -189 | 0.07 |
| S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | -196 | 0.06 |
| MSCI EmgMkt Jun26 | -0.79 | -21 | -0.75 |
| Collateral | -4.75 | -10,950,000 | -30.9 |
| Collateral | -8.1 | -18,673,425 | -52.69 |