קסם MSCI Emerging Markets ETF
4,027
-0.44%שווי יחידה
4,072.78
נכון ל: 10/07/2025
- תמורה:65,119
- % החודש:-0.88%
- % השנה:5.39%
- % 3 חודשים:11.57%
- % 12 חודשים:2.39%
- סטיית תקן (שנה):17.93
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.88 | 211,008 | -1.89 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 92.02 | 115,150,000 | 2.84 |
| מק"מ | 7 | 62.14 | 285,925,800 | 282.03 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 15.38 | 47,548,597 | 69.85 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 11.85 | 51,474,000 | 53.84 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.57 | 45,000,000 | 43.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.86 | 1,079,786 | 3.92 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.93 | -21 | 0.1 |
| SPOT | 4 | -1.74 | -2,170,000 | -0.02 |
| סה"כ | 72 | 290.03 | 544,219,170 | 454.1 |
אחזקות הקרן
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01
S_160425_182_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 45.9 | 96,000 | -3.66 |
| מקמ 715 | 22.89 | 104,640,000 | 103.89 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 16.78 | 21,000,000 | 0 |
| S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 16.42 | 34,336 | -1.38 |
| S_160425_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 15.86 | 33,181 | 3.46 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 15.58 | 19,500,000 | 0.03 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 15.18 | 19,000,000 | 1.22 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 15.18 | 19,000,000 | -1.52 |
| S_120325_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.45 | 28,125 | -0.02 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 11.18 | 14,000,000 | 0.9 |
| מקמ 416 | 9.62 | 45,355,800 | 43.67 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 9.59 | 12,000,000 | -0.88 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.57 | 45,000,000 | 43.44 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 8.79 | 11,000,000 | 0.98 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 8.79 | 11,000,000 | -0.06 |
| מקמ 915 | 8.69 | 40,000,000 | 39.43 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 7.19 | 9,000,000 | -0.54 |
| מקמ 615 | 6.96 | 31,720,000 | 31.59 |
| S_050824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.09 | 12,748 | -0.51 |
| מקמ 815 | 5.45 | 25,000,000 | 24.72 |
| מקמ 515 | 5.33 | 24,210,000 | 24.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.42 | 20,005,931 | 20.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.36 | 4,204,866 | 15.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 4,147,600 | 15.04 |
| F_150425_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 3.2 | 4,000,000 | -0.27 |
| מקמ 216 | 3.2 | 15,000,000 | 14.53 |
| S_310724_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.12 | 6,528 | 0.18 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 3.08 | 3,850,000 | -0.17 |
| F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | 2.4 | 3,000,000 | -0.12 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.36 | 10,253,000 | 10.72 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.24 | 10,000,000 | 10.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 7,350,623 | 7.46 |
| Collateral | 1.46 | 1,829,786 | 6.64 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 1.44 | 1,800,000 | -0.14 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.14 | 5,000,000 | 5.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.11 | 4,887,000 | 5.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.9 | 4,000,000 | 4.08 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.89 | 4,000,000 | 4.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.45 | 1,990,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.45 | 2,000,000 | 2.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 2,020,000 | 2.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.45 | 2,000,000 | 2.04 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.45 | 2,000,000 | 2.04 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.45 | 2,000,000 | 2.03 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.45 | 2,000,000 | 2.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 2,000,000 | 2.01 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 1,910,000 | 1.92 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 1,763,000 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 1,661,087 | 1.66 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.27 | 120,000 | 1.21 |
| S_220425_317_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 510 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.22 | 1,000,000 | 1.02 |
| S_291024_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 384 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.12 | 531,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 164,561 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 813 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,496 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,682 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,038 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,900 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -120,000 | 0 |
| S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.38 | -804 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -510,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -540,000 | -0.01 |
| Collateral | -0.6 | -750,000 | -2.72 |
| SPOT_USDILS | -0.8 | -1,000,000 | -0.01 |
| MSCI EmgMkt Jun25 | -0.93 | -21 | 0.1 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -1.44 | -1,800,000 | 0.15 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -3.91 | -4,900,000 | 0.68 |
| F_080425_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -5.83 | -7,300,000 | 1 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -15.18 | -19,000,000 | 1.59 |