תכלית סל ת"א 90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-59.98	-201.61
תחילת השנה	-59.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור	2.68	275,961	74.51
הבורסה לניע בתא	2.41	706,042	67
אל על	2.4	4,075,378	66.67
פרטנר	2.32	1,676,382	64.52
מיטב השקעות	2.22	532,993	61.61
מטריקס	2.21	439,855	61.4
פורמולה מערכות	2.2	113,664	61.07
פיבי	2.1	219,126	58.31
שיכון ובינוי	2.07	3,131,617	57.62
פז אנרגיה	2.01	78,135	55.87
סלקום	2	1,483,149	55.62
בית שמש	1.99	73,766	55.32
קנון	1.97	260,854	54.78
ריט 1	1.96	1,998,719	54.39
אנרג'יקס	1.96	3,380,937	54.37
אלקטרה	1.95	497,326	54.21
רציו יהש	1.93	11,253,330	53.72
ישראמקו יהש	1.92	21,746,249	53.39
אנרג'יאן	1.91	1,339,056	53.03
וואן טכנולוגיות	1.91	604,232	53.18
חילן	1.89	199,506	52.65
ארפורט סיטי	1.89	843,137	52.54
אלוני חץ	1.87	1,325,330	51.95
ישראכרט	1.81	3,215,351	50.16
תורפז	1.66	699,504	46.13
אאורה	1.62	2,216,289	45.12
ישראל קנדה	1.62	2,724,742	44.96
דוראל אנרגיה	1.61	1,219,772	44.68
סלע נדלן	1.6	3,771,460	44.5
חברה לישראל	1.59	47,925	44.09
אשטרום קבוצה	1.56	617,143	43.29
ארית תעשיות	1.49	904,653	41.31
אקויטל	1.4	239,331	38.84
רמי לוי	1.38	108,895	38.3
נופר אנרג'י	1.36	337,131	37.79
אינרום	1.34	1,686,341	37.1
מקס סטוק	1.25	1,356,923	34.66
פוקס	1.19	105,955	33.2
נאייקס	1.12	192,920	31.08
דנאל	1.07	63,123	29.79
מג'יק	1.02	342,806	28.45
ישרוטל	1	177,619	27.85
מבטח שמיר	0.99	67,324	27.62
בזן	0.99	27,862,919	27.61
סאמיט	0.98	438,524	27.17
איידיאיי ביטוח	0.95	108,997	26.34
מור השקעות	0.94	462,674	26.14
גב ים	0.93	667,966	25.74
ארגו פרופרטיז	0.92	197,813	25.7
דלתא גליל	0.88	141,079	24.53
אלקו	0.87	131,276	24.08
משק אנרגיה	0.86	2,880,967	23.91
פריורטק	0.86	109,428	23.8
גילת	0.84	566,304	23.42
אפריקה מגורים	0.81	81,766	22.6
נטו מלינדה	0.78	143,019	21.54
דניה סיבוס	0.75	146,902	20.86
רבוע נדלן	0.72	50,628	20.05
אלקטרה נדלן	0.71	416,112	19.66
לפידות קפיטל	0.7	201,208	19.45
אלקטרה צריכה	0.65	168,143	18.19
אזורים	0.63	945,802	17.53
אקרו	0.62	373,858	17.23
תמר פטרוליום	0.61	445,917	16.89
קרסו מוטורס	0.6	473,183	16.79
יוחננוף	0.56	45,810	15.51
פרשקובסקי	0.55	96,791	15.17
ישרס אחזקות	0.43	26,092	11.85
ורידיס	0.42	322,740	11.62
ישרס	0.42	11,771	11.59
דלק רכב	0.42	479,120	11.64
ג'י סיטי	0.35	1,226,039	9.81
איביאי בית השק	0.33	31,030	9.31
אופקו	0.32	2,155,017	8.79
נכסים ובנין	0.31	21,896	8.61
ריטיילורס	0.3	196,952	8.37
דוניץ	0.3	30,577	8.26
עמרם	0.29	198,566	7.94
מספנות ישראל	0.28	49,405	7.88
רימון	0.27	83,528	7.46
שוב אנרגיה	0.26	1,970,323	7.14
קבוצת אקרשטיין	0.23	705,498	6.27
קרסו נדלן	0.21	154,496	5.81
וילאר	0.2	32,826	5.44
פלרם	0.17	88,969	4.8
דלתא מותגים	0.16	37,088	4.44
מלם תים	0.16	32,452	4.32
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	3.08
אמפא	0.04	62,306	1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.79
F_241225_12_12_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-490,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-3.91
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.81	-15,820,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	-1.82	0	-50.67