הירשמו אזור אישי

תכלית סל ת"א 90

3,146

3.49%

שווי יחידה

3,149.19

נכון ל: 30/09/2025

תמורה:12,424,793
% החודש:2.78%
% השנה:31.22%
% 3 חודשים:4.85%
% 12 חודשים:56.67%
סטיית תקן (שנה):20.5
שארפ (שנה):2.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	88	96.37	90,609,157	2,303.87
יחידת השתתפות	2	3.58	28,210,616	85.55
פיקדונות בבנק	6	-0.54	0	-12.94
סה"כ	96	99.41	118,819,773	2,376.47

אחזקות הקרן

מגדל ביטוח

נקסט ויז'ן

שיכון ובינוי

הבורסה לניע בתא

מטריקס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגדל ביטוח	2.57	5,889,260	61.31
נקסט ויז'ן	2.48	424,400	59.29
שיכון ובינוי	2.41	3,549,460	57.68
הבורסה לניע בתא	2.35	874,563	56.27
מטריקס	2.33	443,720	55.55
בית שמש	2.18	80,744	52.14
אל על	2.14	3,707,949	51.02
אנרג'יקס	2.12	3,811,589	50.69
אשטרום קבוצה	2.08	699,490	49.72
פז אנרגיה	2.04	77,626	48.81
מגה אור	2.04	304,503	48.66
וואן טכנולוגיות	2.03	551,109	48.56
פורמולה מערכות	2.03	118,279	48.44
אאורה	2	2,098,452	47.84
פיבי	1.99	191,727	47.59
פרטנר	1.97	1,497,132	47.01
חילן	1.93	166,197	46.17
אלוני חץ	1.93	1,297,285	46.12
ריט 1	1.91	2,050,038	45.74
סלקום	1.88	1,452,780	44.89
ארפורט סיטי	1.84	723,334	43.98
רציו יהש	1.84	9,715,566	43.91
אלקטרה	1.82	21,054	43.58
קנון	1.81	267,300	43.33
ישראמקו יהש	1.74	18,495,050	41.63
פוקס	1.59	107,880	38.06
סאפיינס	1.56	394,302	37.38
סלע נדלן	1.56	3,554,363	37.32
מיטב השקעות	1.54	432,036	36.73
ישראל קנדה	1.54	2,175,025	36.87
אקויטל	1.51	243,682	36.04
רמי לוי	1.47	110,875	35.16
ישראכרט	1.32	2,254,550	31.43
נופר אנרג'י	1.3	305,124	31.06
דנאל	1.26	64,575	30.18
אינרום	1.23	1,472,622	29.29
סאמיט	1.21	446,348	28.87
נאייקס	1.2	191,517	28.73
רבוע נדלן	1.12	68,731	26.7
ארית תעשיות	1.12	797,007	26.81
בזן	1.09	29,192,540	25.98
דלתא גליל	1.08	143,494	25.9
אלקו	1.05	130,055	24.97
אלקטרה צריכה	0.97	171,301	23.14
אפריקה מגורים	0.96	83,183	22.85
תורפז	0.94	435,968	22.48
פריורטק	0.9	111,349	21.59
אזורים	0.89	962,991	21.23
דוראל אנרגיה	0.84	1,241,940	20.06
איידיאיי ביטוח	0.83	100,905	19.82
יוחננוף	0.82	62,191	19.49
אלקטרה נדלן	0.81	422,342	19.44
ארגו פרופרטיז	0.8	170,853	19
אקרו	0.79	380,563	18.84
מג'יק	0.78	261,776	18.74
מבטח שמיר	0.76	66,008	18.25
ג'י סיטי	0.72	1,415,478	17.28
דלק רכב	0.72	650,439	17.31
גב ים	0.7	443,227	16.84
תמר פטרוליום	0.65	383,490	15.57
ישרס אחזקות	0.62	35,421	14.86
ישרס	0.62	16,001	14.79
ריטיילורס	0.59	200,327	14.14
פרשקובסקי	0.54	98,918	12.94
אופקו	0.54	2,925,582	12.93
לפידות קפיטל	0.54	167,669	13.01
מקס סטוק	0.52	687,742	12.45
קרסו מוטורס	0.49	291,000	11.69
נטו מלינדה	0.45	75,610	10.75
דניה סיבוס	0.43	82,425	10.25
ישרוטל	0.42	89,917	10.01
משק אנרגיה	0.41	2,198,321	9.82
מימון ישיר	0.37	16,662	8.83
פלרם	0.37	120,782	8.96
ורידיס	0.33	328,609	7.78
תדיראן גרופ	0.31	41,463	7.5
נכסים ובנין	0.31	21,542	7.44
מספנות ישראל	0.27	50,304	6.5
וילאר	0.27	33,423	6.36
קרסו נדלן	0.26	174,362	6.14
שוב אנרגיה	0.26	2,006,128	6.3
איביאי בית השק	0.26	22,595	6.24
טלסיס	0.26	29,365	6.28
קבוצת אקרשטיין	0.25	695,552	6.01
דוניץ	0.25	26,401	6.06
בי קומיוניקיישנס	0.2	209,592	4.89
פלסאון תעשיות	0.19	22,334	4.58
דלתא מותגים	0.19	50,348	4.43
עמרם	0.18	110,998	4.34
מלם תים	0.16	33,043	3.8
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.3
פיקדון בבנק מסוים	-0.54	0	-12.82