הירשמו

תכלית סל ת"א 90

3,432

-0.84%

שווי יחידה

3,430.89

נכון ל: 04/08/2026

תמורה:4,888,641
% החודש:-2.14%
% השנה:-1.84%
% 3 חודשים:-10.94%
% 12 חודשים:14.27%
סטיית תקן (שנה):22.3
שארפ (שנה):0.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	88	96.83	95,169,759	2,700.11
יחידת השתתפות	2	3.21	32,009,868	89.65
FORWARD מט"ח	2	-0.2	-2,020,000	0.1
פיקדונות בבנק	6	-0.29	0	-7.81
סה"כ	98	99.55	125,159,627	2,782.05

אחזקות הקרן

נופר אנרג'י

דוראל אנרגיה

אנרג'יקס

בית שמש

מיטב השקעות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נופר אנרג'י	3.32	329,364	92.68
דוראל אנרגיה	3.23	866,572	90.04
אנרג'יקס	2.76	2,657,931	77
בית שמש	2.44	71,802	68.17
מיטב השקעות	2.44	397,639	68.16
פתאל החזקות	2.29	74,794	63.87
פרטנר	2.12	1,400,439	59.06
שיכון ובינוי	2.11	2,716,881	58.98
משק אנרגיה	2.08	3,562,935	58.11
מקס סטוק	1.94	1,370,610	54.21
פז אנרגיה	1.9	63,680	52.97
תורפז	1.89	702,958	52.72
אלוני חץ	1.87	1,452,647	52.06
מטריקס	1.86	582,615	51.83
מבנה	1.84	3,547,146	51.19
פיבי	1.84	165,390	51.34
חברה לישראל	1.83	54,887	51.06
אלקטרה	1.8	470,348	50.28
חילן	1.78	225,165	49.54
אל על	1.77	3,663,389	49.27
ריט 1	1.73	2,146,141	48.18
סלקום	1.7	1,282,303	47.33
גילת	1.69	917,859	47.09
אמות	1.66	2,438,730	46.19
ישראמקו יהש	1.63	22,299,163	45.47
אנרג'יאן	1.6	1,486,174	44.73
רציו יהש	1.58	9,710,705	44.18
ישראל קנדה	1.53	2,016,526	42.67
פורמולה מערכות	1.44	108,077	40.12
אשטרום קבוצה	1.43	545,228	39.8
בזן	1.4	24,049,834	38.91
נאייקס	1.36	174,799	37.84
רמי לוי	1.34	93,969	37.33
וואן טכנולוגיות	1.3	544,245	36.15
סלע נדלן	1.19	3,281,054	33.14
אינרום	1.18	1,171,060	33.05
ארפורט סיטי	1.16	597,830	32.32
אאורה	1.15	1,721,548	32.16
מבטח שמיר	1.13	61,929	31.61
ארגו פרופרטיז	1.09	227,761	30.41
ישרוטל	1.07	204,721	29.91
ג'נריישן קפיטל	1.07	10,278,508	29.91
גב ים	1.04	752,183	29.12
פוקס	1.03	91,682	28.81
ארית תעשיות	1.03	881,859	28.77
ישראכרט	1.02	2,220,554	28.49
פריורטק	1.01	95,717	28.3
קווליטאו	0.96	39,428	26.75
מור השקעות	0.91	498,844	25.26
קיסטון אינפרא	0.9	1,171,603	25.12
איביאי בית השק	0.88	43,197	24.41
דנאל	0.86	50,750	23.95
ורידיס	0.85	445,001	23.75
רבוע נדלן	0.8	56,863	22.18
איידיאיי ביטוח	0.8	99,179	22.26
נטו מלינדה	0.73	123,418	20.29
איילון	0.73	117,659	20.4
דניה סיבוס	0.7	134,573	19.62
רימון	0.66	139,009	18.42
אלקטרה נדלן	0.63	359,072	17.44
אקויטל	0.6	148,697	16.73
יוחננוף	0.58	39,531	16.22
קרסו מוטורס	0.56	440,695	15.71
אקונרג'י	0.56	211,084	15.71
אפי נכסים	0.53	70,648	14.69
סקופ	0.53	50,773	14.7
דלתא גליל	0.52	91,704	14.4
סאמיט	0.51	283,840	14.35
אפריקה מגורים	0.44	52,934	12.2
אקרו	0.44	247,363	12.19
אייאיאס	0.42	16,227	11.63
אלקו	0.42	78,261	11.59
אזורים	0.41	693,443	11.32
פרשקובסקי	0.39	65,460	10.91
שוב אנרגיה	0.38	2,755,991	10.73
לפידות קפיטל	0.38	130,219	10.52
אר פי אופטיקל	0.37	261,381	10.3
עמרם	0.34	228,461	9.5
להב	0.32	749,859	8.97
ישרס	0.29	9,633	8.09
אופקו	0.26	1,858,482	7.39
נכסים ובנין	0.24	18,899	6.63
מספנות ישראל	0.23	42,634	6.48
אמפא	0.23	387,119	6.48
תמר פטרוליום	0.21	213,127	5.75
דלתא מותגים	0.19	42,681	5.22
קבוצת אקרשטיין	0.19	590,351	5.22
וילאר	0.19	28,296	5.27
ווישור גלובלטק	0.16	250,082	4.56
יוניברסל מוטורס	0.07	65,805	1.94
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.5
F_270526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-600,000	0.02
F_260526_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-1,420,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-7.41