המשקיעים מודאגים: גוברות השאלות על ״תיק סוף העולם״

לאחרונה אני מקבל יותר ויותר שאלות בדבר הכנת תיק ההשקעות לכל האתגרים הגיאופוליטיים / ביטחוניים / כלכליים שנעים לכיוון העולם  כמו עננים קודרים. מחזירות אותי לפרויקט תיק ״סוף העולם״ שהיה לנו כאן בזמנו. כל פתרון השקעה הוא לא מושלם ומניח שהמערכות הבסיסיות ימשיכו לעבוד (וכמובן יכול לגרום הפסד אם תפרוץ אופוריה). בהנחה שכך, נתחיל לחזור למרכיבים של תיק כזה והיום נדבר על קריפטו, זהב ומניות התעשיות הצבאיות. בשביל שהצעירים כאן לא יהיו מדוכאים מתרחישי האימה, נחשוף גם פינה חדשה.

ארנקי הקריפטו הם המרתפים החדשים?

 כחלק מהחששות למטבעות פיאט (מטבעות המדינות) ובעיקר לשחיקת הדולר גובר העניין בקריפטו. הביטקוין מפגין עוצמה ומאמרים מיחסים אותה לא למדיניות החיובית של טראמפ כלפי קריפטו אלא לחששות ממשמעות מלחמת הסחר, בדומה לריצה לזהב. המונח זהב דיגיטאלי הוא זה שמתאים להסבר. מדובר בצבירה של ביטקוין ב״מרתפי - ארנקי״ יום הדין. מבחינת הגרף התמיכה ב - 92600 היא סימן חיובי והמגמה היא מגמת עליה.  

- איתריום: פרץ קו מגמה יורד ונח קצת. סיכויים טובים להתפתחות מגמת עליה.

- XRP: מדשדש כבר תקופה ארוכה אחרי הזינוק. יש תמיכה באזור ה-2 דולר. עליה מעל 2.33 תלמד על התפתחות מומנטום מחודש.

• סטרטג'י מייבשת את היצע הביטקוין - האם מתבשל ראלי?
• ב-1.42 מיליארד דולר - סטרטג'י רכשה עוד ביטקוין על רקע העליות

- קרדנו: מדשדש מתחת לממוצע הנע ל-200 יום כך שנראה שעדיף לחכות ולראות קצת מה קורה. מהלך מעל 0.8 יהיה סימן חיובי.

• מניות השבבים הישראליות - האם קמטק, נובה וטאואר מעניינות?
• למה קשה לנו גם כשתחזית מתממשת, ומה ההכרעה שתהיה בשוק?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

- סולנה: פריצה של קו מגמה יורד והתמקמות מעל ענן איצ׳ימוקו. יש עניין כל עוד מעל 138 ואז לאחר פריצה ב-154.

להשקיע בתעשיות הביטחוניות

 טראמפ הצהיר על טריליון דולר השקעה בתעשיות ביטחוניות וגם באירופה ובכל העולם מתבצעות השקעות ענק במה שנראה כמו האצת מרוץ החימוש העולמי. לאחרונה יצאו גם קרנות סל חדשות לתחום ולאט לאט נתחיל להכיר אותן. חלקן כוללות גם חברות סייבר ו-PLTR נמצאת בכמה מהן.

אציג היום שתי קרנות סל ונמשיך מכאן:

- ITA היא קרן וותיקה לתעשיות ביטחוניות אמריקאיות. GE ו-RTX הן המניות המובילות. פרצה רמת התנגדות. רכש מעל 157.8.

- EUAD: קרן סל למניות תעשיות ביטחוניות אירופאיות. עלתה חדות, איך לא, מתחילת השנה. תמיכה לבחינת רכש מעל 35.8.

שילוב של השתיים נותן חשיפה בסיסית למניות התעשיות הביטחוניות המערביות. נעמיק כאמור בטורים הבאים.

האם להשקיע 1000 דולר ב-GDXJ?

 אנחנו נתחיל היום ערוץ חדש בטורים שיקרא: ״האם להשקיע 1000 דולר ב...״ . זאת במסגרת הבטחה לסייע ביצירת תיק השקעות לצעירים / בסכומים התחלתיים (יחסית). הלוגיקה תהיה שילוב של פוטנציאל ואופק אחזקה ארוך טווח.

אז, האם להשקיע 1000 דולר ב-GDXJ. מדובר בקרן סל שמשקיעה בחברות כריית זהב קטנות. אחרי שהזהב עלה חדות וגם GDX-קרן הסל לחברות כרייה גדולות עלתה מגיע תורה של GDXJ. דרך אגב גם עלויות אנרגיה נמוכות מטיבות עם חברות הכרייה. הפוטנציאל נובע מהפריצה למעלה של אזור התעגלות ורמת ההתנגדות. בעלי הזיכרון שבכם זוכרים שכך התחלנו את יחסינו הטובים עם הזהב. אפשר למקם סטופ נינוח מתחת ל-58 ולקוות שחיי ההשקעה יהיו זהב. תשימו 1000 דולר?

נסיים עם שתי מניות שמעניינות קוראים רבים. אחת קפצה למעלה, השניה צנחה למטה.

הקופצת היא SEDG. מדשדשת מעל רמת תמיכה כבר חודשים ארוכים (נותנת מידה מסויימת של תחושת ביטחון). הנתון הפוטנציאלי הוא התקרבות הממוצע ל-200 יום. הדשדוש ״נסחט״ וקרוב היום שיהיה דיאלוג עם הממוצע הזה. לאור השער הנמוך והתמיכה פריצה שלו כלפי מעלה תהיה סימן חיובי. מעל 14 דולר אפשר לחשוב על בניית פוזיציה.

הצונחת היא PLTR, חביבת משקיעים ברחבי העולם בתקופה האחרונה. סבלה מחסימת פסגה כפולה קלאסית. שתי רמות תמיכה יכולות לקלוט את הירידה והן מסומנות על הגרף. באזור ה-70 דולר, אם נראה את המניה שם, זו יכולה להיות הזדמנות מעניינת.

בהקשר זה שימו עיין על BBAI שממוקמת על אותה משבצת. מעל 2.90 מעניינת מאוד.

כותב המאמר הוא זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי. *אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.