תכלית TTF אינדקס תעשיית החלל גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
83.12
מחיר קנייה
83.14
- % החודש:-3.02%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-11.77%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 22 | 99.46 | 2,306 | -3.29 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 68.16 | 0 | 16.58 |
| מק"מ | 5 | 28.19 | 6,977,400 | 6.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 16.63 | 0 | 4.04 |
| SPOT | 3 | -0.97 | -80,000 | 0 |
| סה"כ | 35 | 211.47 | 6,899,706 | 24.19 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 25.26 | 0 | 6.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.48 | 0 | 5.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.42 | 0 | 4.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 16.63 | 0 | 4.04 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.45 | 316 | -0.78 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.13 | 309 | -0.4 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.67 | 299 | -0.36 |
| מקמ 617 | 13.45 | 3,367,700 | 3.27 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.19 | 201 | -0.18 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.94 | 130 | -0.37 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.26 | 115 | -0.22 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.12 | 112 | -0.13 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.08 | 111 | -0.34 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.03 | 110 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | 4.76 | 390,000 | 0 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.57 | 100 | 0.03 |
| מקמ 916 | 4.54 | 1,109,700 | 1.1 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.21 | 92 | -0.04 |
| מקמ 726 | 4.11 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 117 | 4.04 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.83 | 62 | -0.09 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.74 | 60 | -0.08 |
| מקמ 816 | 2.05 | 500,000 | 0.5 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.78 | 39 | -0.04 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.51 | 33 | -0.05 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.37 | 30 | -0.01 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 25 | 0.02 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 24 | 0.01 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 14 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 77 | -0.01 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 17 | -0.01 |
| S_130526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | 30 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -2.07 | -170,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.66 | -300,000 | 0 |