תכלית TTF אינדקס תעשיית החלל גלובלי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.45	-1.46
תחילת השנה	22.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150726_301_90_ND_1_Y_1_12_01	96.61	1,980	0.53
פיקדון בבנק מסוים	17.69	0	3.76
מקמ 817	16.26	3,559,700	3.46
מקמ 617	15.46	3,367,700	3.29
מקמ 916	14.62	3,109,700	3.11
מקמ 717	13.73	2,999,700	2.92
מקמ 1116	10.29	2,200,000	2.19
מקמ 117	4.65	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	3.71	0	0.79
מקמ 1016	2.06	440,000	0.44
S_150726_301_90_ND_1_Y_1_12_01	1.37	28	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	0.2
S_150726_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	18	0
S_150726_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	15	0
S_150726_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	15	-0.01
SPOT_USDILS	0.56	40,000	0
SPOT_USDILS	0.28	20,000	0
SPOT_USDILS	0.28	20,000	0
S_150726_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	128	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.03
S_150726_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	20	0.02
S_150726_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	35	0.02
S_150726_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	12	0.01
S_150726_301_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	15	-0.01
S_150726_301_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	34	-0.01
S_150726_301_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	30	-0.01
S_150726_301_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	36	-0.02
SPOT_USDILS	-0.28	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.17	0	-0.46