פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

102.41

מחיר קנייה

102.41

-0.46%

% החודש:-0.96%
% השנה:1.21%
% 3 חודשים:-1.94%
% 12 חודשים:2.31%
סטיית תקן (שנה):2.68
שארפ (שנה):-0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	166	58.16	12,977,994	13.77
קרן סל	11	15.38	385,419	3.64
אג"ח מדינה	5	12.53	2,897,427	2.96
מניות	42	6.47	41,817	1.53
פיקדונות בבנק	2	5.37	0	1.27
מק"מ	2	1.99	472,926	0.47
יחידת השתתפות	1	0.12	216	0.03
סה"כ	229	100.02	16,775,799	23.68

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד 20 צמודות

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.37	0	1.27
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.16	144,689	0.75
קסם ETF תל בונד שקלי	2.93	15,806	0.69
ממשלתי צמוד 0536	2.91	407,845	0.69
ממשלתי שקלי 0432	2.9	774,423	0.69
ממשלתי שקלי 0347	2.73	680,675	0.65
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.18	11,501	0.52
ממשלתי צמוד 1131	2.04	437,887	0.48
ממשלתי שקלי 1152	1.95	596,597	0.46
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.86	107,455	0.44
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.45	66,051	0.34
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	1.19	6,102	0.28
מקמ 1016	1.19	283,683	0.28
מבנה אגח כה	1.09	241,771	0.26
מ.ו השקע אגח ה	1.05	248,000	0.25
ג'י סיטי אגח יג	1.04	205,090	0.25
צור אגח יג	1	220,489	0.24
ביג אגח יב	0.88	172,581	0.21
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.82	2,014	0.19
מקמ 916	0.8	189,243	0.19
מגדל הון אגח טו	0.79	177,855	0.19
דלק קב אגח מ	0.78	173,139	0.18
גב ים אגח יב	0.76	166,381	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.75	163,872	0.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.74	158,613	0.17
עזריאלי אגח ה	0.71	141,590	0.17
מגדל הון אגח יד	0.7	147,310	0.17
פוקס אגח ב	0.67	154,045	0.16
מספנות ישראל אגח א	0.63	150,000	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.62	139,635	0.15
אלוני חץ אגח יא	0.61	148,441	0.14
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.6	584	0.14
מור סל ת"א-35	0.58	1,176	0.14
לאומי אגח 187	0.58	131,826	0.14
קרסו מוט אגח ז	0.55	127,876	0.13
גב ים אגח ח	0.54	137,088	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.53	112,639	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.5	112,009	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.49	96,625	0.12
אלמוגים אגח יב	0.48	115,387	0.11
אלבן השק אגח א	0.48	112,000	0.11
אלה פקדון אגח ט	0.47	130,326	0.11
ארפורט אגח ה	0.46	90,740	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.46	98,773	0.11
פועלים אגח 200	0.46	98,389	0.11
אזורים אגח 16	0.45	101,351	0.11
אדגר אגח י	0.45	87,774	0.11
לאומי	0.45	1,401	0.11
פועלים	0.45	1,371	0.11
מגוריט אגח ד	0.44	90,647	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.44	98,039	0.1
דלק קב אגח מא	0.44	96,931	0.1
שיכון ובינוי אגח 11	0.44	98,258	0.1
אמות אגח ד	0.42	81,425	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.42	86,605	0.1
צרפתי אגח יג	0.42	97,476	0.1
אמפא אגח א	0.42	94,308	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.41	93,837	0.1
רימון אגח א	0.41	90,097	0.1
אלוני חץ אגח יז	0.41	87,147	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	76,170	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.4	84,325	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.4	91,356	0.1
משק אנרג אגח ב	0.4	87,403	0.09
כלל הון אגח יד	0.4	85,124	0.09
כלל הון אגח טו (COCO)	0.4	90,484	0.1
ישראל קנדה אגח ט	0.4	93,000	0.09
אנלייט אנרגיה	0.4	403	0.09
סלקום אגח יג	0.39	90,300	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.39	90,107	0.09
אאורה אגח יח	0.39	88,696	0.09
נכסים ובנ אגח יא	0.39	88,998	0.09
אלקו אגח יג	0.39	94,533	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.38	74,501	0.09
איידיאיי הנ הת ז	0.38	84,545	0.09
דיסק השק אגח יא	0.38	89,759	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	90,902	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.37	82,494	0.09
דוראל אגח א	0.36	73,909	0.09
מגוריט אגח ו	0.36	79,395	0.08
בזן אגח טו	0.36	80,376	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.36	78,792	0.09
אוריון נכס אגח ב	0.36	89,300	0.09
מנרב אגח ד	0.36	74,428	0.08
בזק אגח 13	0.36	91,658	0.08
ארפורט אגח ט	0.35	76,330	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.35	74,557	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.35	80,874	0.08
דוראל אגח ג	0.35	76,758	0.08
אפקון החז אגח ה	0.35	80,874	0.08
אדגר אגח יב	0.35	74,383	0.08
מליסרון אגח טז	0.35	67,507	0.08
מליסרון אגח יט	0.35	70,916	0.08
ישרס אגח טז	0.35	68,217	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.34	77,735	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	73,692	0.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.34	80,340	0.08
ריט אזורים אגח ג	0.34	76,276	0.08
פריורטק אגח ב	0.34	78,642	0.08
נאוי אגח ז	0.34	80,087	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	66,689	0.08
אזורים אגח 14	0.34	82,180	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.33	79,650	0.08
איסתא נכסים אגח א	0.32	74,979	0.08
דיסקונט	0.32	2,201	0.08
צור אגח יא	0.32	65,887	0.08
מור סל ת"א-90	0.31	756	0.07
אורון קב אגח ג	0.31	69,594	0.07
כלל הון אגח יג	0.31	68,718	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.31	68,423	0.07
אלבר אגח כב	0.31	70,947	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.31	70,562	0.07
ישפרו אגח ד	0.31	71,594	0.07
דור אלון אגח ח	0.3	63,884	0.07
אקונרגי אגח ב	0.3	65,240	0.07
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.3	29,285	0.07
ישראמקו אגח ג	0.3	73,930	0.07
נקסט ויז'ן	0.29	329	0.07
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	60,979	0.07
דליה אגח ב	0.29	58,847	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.29	60,790	0.07
אלומיי אגח ו	0.29	67,467	0.07
נאייקס אגח א	0.29	65,316	0.07
חלל תקש אגח יט	0.29	66,842	0.07
מהדרין אגח ב	0.29	68,707	0.07
מזרחי טפחות	0.29	291	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.28	68,924	0.07
פתאל אירו אגח ה	0.28	63,912	0.07
אורשי אגח ה	0.28	64,065	0.07
מגידו אגח א	0.28	65,217	0.07
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	59,674	0.06
סולאיר אגח ב	0.27	58,459	0.06
חלל תקש אגח כ	0.27	69,367	0.06
תדיראן גרופ אגח 5	0.27	68,174	0.06
פריים אנרג אגח ד	0.27	64,000	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.26	55,397	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.26	52,171	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	60,062	0.06
שלמה החז אגח יט	0.25	57,592	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.25	53,936	0.06
אלומיי אגח ז	0.25	57,501	0.06
מלרן אגח ו	0.25	57,394	0.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	51,941	0.06
שפיר הנדסה	0.24	1,359	0.06
אקרו אגח א	0.24	57,340	0.06
אביב בניה אגח 7	0.24	55,518	0.06
פתאל החז אגח ה	0.24	53,688	0.06
רייסדור אגח ב	0.24	54,957	0.06
מגדל הון אגח ז	0.23	53,463	0.05
מספנות ישראל	0.23	541	0.05
צרפתי אגח יד	0.23	53,096	0.05
מניף אגח ד	0.23	54,586	0.06
בזק	0.23	6,782	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.23	53,247	0.06
טבע	0.23	509	0.05
תמר פטרו אגח א	0.22	63,595	0.05
מיטב השק אגח ד	0.22	52,890	0.05
אלבר אגח יט	0.22	46,825	0.05
הילה אגח ב	0.22	49,771	0.05
ווישור אגח א	0.22	52,899	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	53,177	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	44,696	0.05
רני צים אגח ג	0.21	44,385	0.05
מגוריט אגח ח	0.21	52,591	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.2	47,951	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.2	37,887	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.2	47,749	0.05
אלקטרה נדלן אגח ו	0.2	48,566	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.2	41,943	0.05
דוניץ אגח ג	0.2	45,782	0.05
אספן גרופ אגח יא	0.2	45,109	0.05
טאואר	0.19	72	0.04
מכלול אגח ב	0.19	45,108	0.05
מנרב אגח ו	0.19	44,100	0.05
אופל בלאנס אגח ד	0.19	44,445	0.05
אב-גד אגח ג	0.18	41,259	0.04
מניף אגח ג	0.18	40,620	0.04
ארי נדלן אגח א	0.18	36,660	0.04
רימון	0.17	351	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.17	41,200	0.04
יובלים אגח ה	0.17	42,612	0.04
שובל אגח ב	0.17	38,780	0.04
בית וגג אגח א	0.17	41,317	0.04
דיסק השק אגח י	0.17	40,093	0.04
אדמה אגח ב	0.16	23,205	0.04
הבורסה לניע בתא	0.16	306	0.04
דוראל אנרגיה	0.16	579	0.04
מישורים אגח ט	0.16	33,724	0.04
רמי לוי	0.14	94	0.03
תורפז	0.14	575	0.03
ליברה	0.14	1,204	0.03
פרשקובסקי אגח טז	0.14	30,404	0.03
דלק קבוצה	0.13	371	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	26,311	0.03
בזן אגח י	0.13	31,538	0.03
מנורה מב החז	0.13	58	0.03
הפניקס	0.13	160	0.03
בית שמש	0.12	36	0.03
נובה	0.12	28	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.12	216	0.03
הראל השקעות	0.12	141	0.03
מגה אור אגח ז	0.11	22,000	0.03
מטריקס	0.11	235	0.03
אנרג'יקס	0.1	1,187	0.02
אפי קפיטל אגח ה	0.1	24,034	0.02
אינרום אגח א	0.1	22,698	0.02
בזן	0.1	11,490	0.02
קרסו מוטורס	0.09	833	0.02
ביג אגח ט	0.09	17,431	0.02
זנלכל	0.09	428	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	21,492	0.02
פלרם	0.09	464	0.02
עזריאלי קבוצה	0.08	50	0.02
מיטב טרייד	0.08	773	0.02
ג'י סיטי	0.08	1,628	0.02
נייס	0.08	58	0.02
מליסרון	0.08	45	0.02
צרפתי	0.08	615	0.02
חילן	0.07	68	0.02
פריים אנרג'י	0.07	408	0.02
טרמינל איקס	0.07	2,391	0.02
וואן טכנולוגיות	0.07	257	0.02
טיב טעם	0.06	1,257	0.02
ישראל קנדה מלו אגח א	0.06	14,000	0.01
סלקום	0.05	332	0.01
פרופדו אגח א	0.04	10,000	0.01
טי אנד אם	0.04	136	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוזון רונ אגח א	0	113	0