פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

104.26

מחיר קנייה

104.26

0.18%

% החודש:-0.54%
% השנה:3.03%
% 3 חודשים:1.69%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	52.98	9,146,518	9.63
קרן סל	8	13.8	271,606	2.51
אג"ח מדינה	5	12.39	2,221,300	2.25
פיקדונות בבנק	2	8.74	0	1.59
מק"מ	2	6.52	1,206,761	1.19
מניות	27	5.73	28,916	1.04
יחידת השתתפות	2	0.29	1,632	0.05
סה"כ	172	100.45	12,876,733	18.26

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 1016

MTF סל תל בונד 20 צמודות

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.74	0	1.59
ממשלתי שקלי 0432	4.47	933,147	0.81
מקמ 1016	3.51	650,862	0.64
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.16	115,094	0.57
מקמ 916	3.01	555,899	0.55
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.75	11,501	0.5
ממשלתי צמוד 1028	2.5	431,342	0.45
ממשלתי צמוד 0527	2.49	379,465	0.45
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.83	66,051	0.33
ממשלתי שקלי 0142	1.75	276,132	0.32
קסם ETF תל בונד שקלי	1.5	6,373	0.27
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	1.49	6,102	0.27
עזריאלי אגח ה	1.38	212,384	0.25
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.37	62,843	0.25
מבנה אגח כה	1.36	241,771	0.25
ג'י סיטי אגח יב	1.26	193,249	0.23
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.2	2,687	0.22
ממשלתי צמוד 1131	1.18	201,214	0.21
ג'י סיטי אגח יג	1.02	159,232	0.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.95	158,613	0.17
גב ים אגח יב	0.95	166,381	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.94	163,872	0.17
דלק קב אגח לט	0.91	150,378	0.16
מגדל הון אגח יד	0.9	147,310	0.16
קרסו מוט אגח ז	0.75	137,000	0.14
צור אגח יג	0.73	127,273	0.13
מגדל הון אגח טו	0.72	125,870	0.13
גב ים אגח ח	0.72	142,799	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	101,559	0.12
אלה פקדון אגח ט	0.65	130,326	0.12
אלבן השק אגח א	0.62	112,000	0.11
חלל תקש אגח יט	0.6	102,077	0.11
אדגר אגח י	0.58	87,774	0.11
פועלים אגח 200	0.58	98,389	0.11
מגוריט אגח ד	0.55	90,647	0.1
צרפתי אגח יג	0.55	97,476	0.1
רימון אגח א	0.55	95,102	0.1
שיכון ובינוי אגח 11	0.55	98,258	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.53	93,837	0.1
ביג אגח יב	0.52	78,435	0.09
ארפורט אגח ט	0.51	87,410	0.09
נכסים ובנ אגח יא	0.51	88,998	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.5	82,586	0.09
מור סל ת"א-90	0.5	955	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.49	84,325	0.09
דיסק השק אגח יא	0.49	89,759	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	81,880	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.48	82,494	0.09
איידיאיי הנ הת ז	0.48	84,545	0.09
צור אגח יא	0.47	74,122	0.08
דוראל אנרגיה	0.46	1,434	0.08
אוריון נכס אגח ב	0.46	89,300	0.08
ארפורט אגח ה	0.45	68,849	0.08
דוראל אגח א	0.45	71,863	0.08
מגוריט אגח ו	0.45	79,395	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.45	78,792	0.08
דוראל אגח ג	0.45	76,758	0.08
מליסרון אגח טז	0.45	68,340	0.08
מליסרון אגח יט	0.45	71,722	0.08
לאומי	0.45	1,175	0.08
פועלים	0.45	1,115	0.08
אזורים אגח 16	0.44	76,476	0.08
פריורטק אגח ב	0.44	78,642	0.08
נאוי אגח ז	0.44	80,087	0.08
אדגר אגח יב	0.44	74,383	0.08
כלל ביטוח אגח א	0.43	78,280	0.08
אלבר אגח כב	0.43	76,623	0.08
ריט אזורים אגח ג	0.43	76,276	0.08
איסתא נכסים אגח א	0.42	74,979	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.41	72,370	0.07
ישראמקו אגח ג	0.41	78,137	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.4	77,539	0.07
אורון קב אגח ג	0.4	68,423	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.4	66,439	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.4	70,562	0.07
חלל תקש אגח כ	0.4	72,635	0.07
ישפרו אגח ד	0.4	71,594	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.39	68,423	0.07
אקונרגי אגח ב	0.39	65,240	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.39	69,256	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.38	63,233	0.07
דור אלון אגח ח	0.38	63,884	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.38	67,680	0.07
אלבר אגח יט	0.37	60,204	0.07
פתאל אירו אגח ה	0.37	63,912	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.37	60,790	0.07
אלומיי אגח ו	0.37	67,467	0.07
מגידו אגח א	0.37	65,217	0.07
דליה אגח ב	0.36	58,847	0.06
נכסים ובנ אגח י	0.36	58,819	0.07
פריים אנרג אגח ד	0.35	64,000	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.34	55,397	0.06
תמר פטרו אגח א	0.33	67,482	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	53,499	0.06
שלמה החז אגח יט	0.33	60,210	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.33	52,171	0.06
שפיר הנדסה	0.32	1,532	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.32	57,541	0.06
תורפז	0.32	933	0.06
אאורה אגח יח	0.32	55,848	0.06
אזורים אגח 14	0.32	59,183	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	58,316	0.06
פתאל החז אגח ה	0.31	53,688	0.06
טבע	0.31	603	0.06
מגדל הון אגח ז	0.3	53,463	0.05
רימון	0.3	492	0.06
רייסדור אגח ב	0.3	54,957	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.3	53,247	0.05
מגה אור אגח ז	0.29	44,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	54,637	0.05
משק אנרג אגח ב	0.29	50,896	0.05
מגוריט אגח ח	0.29	58,434	0.05
צרפתי אגח יד	0.29	53,096	0.05
מנרב אגח ד	0.29	47,781	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	44,366	0.05
מיטב השק אגח ד	0.28	52,890	0.05
רני צים אגח ג	0.28	47,344	0.05
הילה אגח ב	0.28	51,047	0.05
אורשי אגח ה	0.28	49,001	0.05
אופל בלאנס אגח ד	0.28	50,001	0.05
בזק	0.28	6,883	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	53,177	0.05
אנלייט אנרגיה	0.28	245	0.05
טיב טעם	0.27	3,799	0.05
אמות אגח ד	0.27	40,682	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.27	47,009	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.27	51,609	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.26	47,749	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.26	42,106	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	41,943	0.05
דוניץ אגח ג	0.26	45,782	0.05
רמי לוי	0.25	121	0.05
מנרב אגח ו	0.25	44,100	0.05
דלק קב אגח מ	0.25	42,839	0.04
אספן גרופ אגח יא	0.25	45,109	0.05
נקסט ויז'ן	0.24	142	0.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.24	43,449	0.04
אלמוגים אגח יב	0.23	41,259	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.23	42,923	0.04
דיסק השק אגח י	0.22	40,093	0.04
מישורים אגח ט	0.21	33,724	0.04
עמרם אברהם אגח ג	0.21	37,891	0.04
שובל אגח ב	0.21	38,780	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	34,785	0.04
אדמה אגח ב	0.2	23,205	0.04
דיסקונט	0.2	1,160	0.04
דה זראסאי אגח ה	0.19	54,971	0.04
ביג	0.18	46	0.03
סולאיר אגח ב	0.18	30,992	0.03
פרשקובסקי אגח טז	0.18	30,404	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	26,311	0.03
בזן אגח י	0.17	31,538	0.03
אלקטרה צריכה	0.17	413	0.03
דלק קבוצה	0.16	28	0.03
טאואר	0.15	50	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.15	218	0.03
ג'י סיטי	0.14	2,138	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.14	1,414	0.03
ישראכרט	0.12	1,607	0.02
ליברה	0.12	1,204	0.02
אאורה	0.12	1,188	0.02
ביג אגח ט	0.11	17,431	0.02
סמארט שוטר	0.1	1,014	0.02
נייס	0.1	50	0.02
זנלכל	0.09	428	0.02
סלקום אגח יג	0.08	14,481	0.01
דלתא מותגים	0.07	129	0.01
גלוברנדס	0.05	29	0.01
טרמינל איקס	0.03	958	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג אגח א	0	1	0
לוזון רונ אגח א	0	113	0