פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

104.25

מחיר קנייה

104.25

0.14%

% החודש:0.9%
% השנה:3.02%
% 3 חודשים:1.49%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	52.55	9,069,701	9.54
אג"ח מדינה	6	17.39	3,448,661	3.16
קרן סל	8	13.17	272,415	2.39
מניות	32	7.26	30,603	1.32
פיקדונות בבנק	2	6.23	0	1.13
מק"מ	2	3.02	557,800	0.55
יחידת השתתפות	2	0.2	1,076	0.04
אופציות Put	1	-1.09	3	0.01
סה"כ	181	98.73	13,380,259	18.14

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

MTF סל תל בונד 20 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.23	0	1.13
ממשלתי שקלי 0347	4.17	783,995	0.76
ממשלתי שקלי 0537	3.97	911,753	0.72
ממשלתי שקלי 0432	3.9	801,784	0.71
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.19	115,094	0.58
ממשלתי שקלי 0142	2.95	459,567	0.54
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.78	11,501	0.5
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.83	66,051	0.33
קסם ETF תל בונד שקלי	1.51	6,373	0.27
מקמ 916	1.51	278,427	0.27
מקמ 1016	1.51	279,373	0.27
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	1.48	6,102	0.27
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.37	62,843	0.25
עזריאלי אגח ה	1.37	212,384	0.25
מבנה אגח כה	1.37	241,771	0.25
ממשלתי שקלי 1152	1.21	290,348	0.22
ממשלתי צמוד 1131	1.19	201,214	0.22
גב ים אגח יב	0.98	166,381	0.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.96	158,613	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.94	163,872	0.17
דלק קב אגח לט	0.91	150,378	0.16
מגדל הון אגח יד	0.91	147,310	0.17
קרסו מוט אגח ז	0.75	137,000	0.14
צור אגח יג	0.74	127,273	0.13
מגדל הון אגח טו	0.73	125,870	0.13
גב ים אגח ח	0.73	142,799	0.13
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.7	1,455	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	101,559	0.12
אלה פקדון אגח ט	0.65	130,326	0.12
ארפורט אגח ה	0.63	97,535	0.11
פועלים	0.63	1,445	0.11
אלבן השק אגח א	0.62	112,000	0.11
לאומי	0.62	1,481	0.11
חלל תקש אגח יט	0.6	102,077	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.58	98,258	0.1
פועלים אגח 200	0.58	98,389	0.11
אדגר אגח י	0.57	87,774	0.1
רימון אגח א	0.56	95,102	0.1
מגוריט אגח ד	0.55	90,647	0.1
צרפתי אגח יג	0.55	97,476	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.54	93,837	0.1
ארפורט אגח ט	0.52	87,410	0.09
אדגר אגח יב	0.52	87,509	0.09
ביג אגח יב	0.51	78,435	0.09
נכסים ובנ אגח יא	0.51	88,998	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.5	82,586	0.09
איידיאיי הנ הת ז	0.5	84,545	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.5	79,210	0.09
דיסק השק אגח יא	0.49	89,759	0.09
נקסט ויז'ן	0.48	245	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	81,880	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.48	82,494	0.09
אספן גרופ אגח יא	0.48	87,414	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.47	94,040	0.08
מנרב אגח ו	0.47	83,225	0.09
מימון ישיר אגח ז	0.46	78,792	0.08
אוריון נכס אגח ב	0.46	89,300	0.08
אנלייט אנרגיה	0.46	389	0.08
צור אגח יא	0.46	74,122	0.08
דוראל אגח א	0.45	71,863	0.08
מגוריט אגח ו	0.45	79,395	0.08
דוראל אגח ג	0.45	76,758	0.08
אזורים אגח 16	0.45	76,476	0.08
פריורטק אגח ב	0.45	78,642	0.08
מליסרון אגח טז	0.45	68,340	0.08
מליסרון אגח יט	0.45	71,722	0.08
אלבר אגח כב	0.44	76,623	0.08
נאוי אגח ז	0.44	80,087	0.08
דוראל אנרגיה	0.43	1,285	0.08
כלל ביטוח אגח א	0.43	78,280	0.08
ריט אזורים אגח ג	0.43	76,276	0.08
איסתא נכסים אגח א	0.43	74,979	0.08
טבע	0.43	744	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.41	72,370	0.07
ישראמקו אגח ג	0.41	78,137	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.4	77,539	0.07
אורון קב אגח ג	0.4	68,423	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.4	66,439	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.4	68,423	0.07
חלל תקש אגח כ	0.4	72,635	0.07
ישפרו אגח ד	0.4	71,594	0.07
דיסקונט	0.4	1,931	0.07
אקונרגי אגח ב	0.39	65,240	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.39	69,256	0.07
נכסים ובנ אגח ח	0.39	58,946	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.38	63,233	0.07
דור אלון אגח ח	0.38	63,884	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.38	67,680	0.07
אלומיי אגח ו	0.38	67,467	0.07
אלבר אגח יט	0.37	60,204	0.07
דליה אגח ב	0.37	60,577	0.07
פתאל אירו אגח ה	0.37	63,912	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.37	60,790	0.07
תורפז	0.36	861	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.36	58,819	0.07
מגידו אגח א	0.36	65,217	0.07
שלמה החז אגח יט	0.35	62,828	0.06
פריים אנרג אגח ד	0.35	64,000	0.06
תמר פטרו אגח א	0.34	71,315	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.33	55,397	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.33	52,171	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.32	57,541	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	53,499	0.06
אאורה אגח יח	0.32	55,848	0.06
אזורים אגח 14	0.32	59,183	0.06
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.31	2,996	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	58,316	0.06
פתאל החז אגח ה	0.31	53,688	0.06
בזק	0.31	6,883	0.06
מגדל הון אגח ז	0.3	53,463	0.05
מ.ו השקע אגח ד	0.3	52,704	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.3	53,247	0.06
מגה אור אגח ז	0.29	44,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	54,637	0.05
נופר אנרג אגח א	0.29	46,328	0.05
הילה אגח ב	0.29	51,047	0.05
משק אנרג אגח ב	0.29	50,896	0.05
מגוריט אגח ח	0.29	58,434	0.05
צרפתי אגח יד	0.29	53,096	0.05
מנרב אגח ד	0.29	47,781	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	44,366	0.05
שפיר הנדסה	0.28	1,532	0.05
מיטב השק אגח ד	0.28	52,890	0.05
רני צים אגח ג	0.28	47,344	0.05
אורשי אגח ה	0.28	49,001	0.05
אופל בלאנס אגח ד	0.28	50,001	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	53,177	0.05
רמי לוי	0.27	121	0.05
אמות אגח ד	0.27	40,682	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.27	47,009	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.27	51,609	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.26	47,749	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.26	42,106	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	41,943	0.05
דוניץ אגח ג	0.26	45,782	0.05
רימון	0.25	401	0.05
דלק קב אגח מ	0.25	42,839	0.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.24	43,449	0.04
אלמוגים אגח יב	0.23	41,259	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.23	42,923	0.04
קרסו מוטורס	0.22	1,097	0.04
שובל אגח ב	0.22	38,780	0.04
בזן אגח י	0.22	41,393	0.04
דיסק השק אגח י	0.22	40,093	0.04
אנרג'יקס	0.21	1,891	0.04
דה זראסאי אגח ה	0.21	54,971	0.04
מישורים אגח ט	0.21	33,724	0.04
עמרם אברהם אגח ג	0.21	37,891	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	34,785	0.04
אדמה אגח ב	0.2	23,205	0.04
טיב טעם	0.19	3,171	0.04
ביג	0.19	46	0.03
סולאיר אגח ב	0.18	30,992	0.03
פרשקובסקי אגח טז	0.18	30,404	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	26,311	0.03
פריורטק	0.15	100	0.03
דלק קבוצה	0.14	26	0.02
אלקטרה צריכה	0.14	309	0.03
פוקס	0.13	85	0.02
ישראכרט	0.13	1,607	0.02
ביג אגח ט	0.11	17,431	0.02
ליברה	0.11	1,204	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.1	161	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.1	915	0.02
פלרם	0.1	336	0.02
אלביט מערכות	0.09	7	0.02
זנלכל	0.09	428	0.02
אאורה	0.09	768	0.02
דלתא מותגים	0.08	129	0.01
סלקום אגח יג	0.08	14,481	0.01
שובל	0.08	1,528	0.02
מקס סטוק	0.07	459	0.01
טלסיס	0.07	60	0.01
גלוברנדס	0.05	29	0.01
ג'י סיטי אגח יט	0.05	8,590	0.01
אלמוגים אגח ח	0.03	4,412	0.01
דמרי	0.01	5	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוזון רונ אגח א	0	113	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
ת004010M603-35מכירה	-1.09	3	0.01