פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.59	0.23
תחילת השנה	1.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.74	1,460,416	1.29
פיקדון בבנק מסוים	5.68	0	1.09
ממשלתי שקלי 0142	4.02	643,325	0.77
ממשלתי צמוד 1028	3.99	714,092	0.76
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.09	115,094	0.59
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.68	11,501	0.51
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.79	66,051	0.34
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.78	3,572	0.34
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	1.46	6,102	0.28
מקמ 1016	1.46	283,683	0.28
קסם ETF תל בונד שקלי	1.45	6,373	0.28
מבנה אגח כה	1.34	241,771	0.26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.33	62,843	0.26
מ.ו השקע אגח ה	1.33	248,000	0.25
עזריאלי אגח ה	1.32	212,384	0.25
ג'י סיטי אגח יב	1.22	193,249	0.23
ממשלתי שקלי 0229	1	188,120	0.19
ממשלתי צמוד 1131	0.99	172,572	0.19
מגדל הון אגח טו	0.99	177,855	0.19
ממשלתי שקלי 0731	0.99	185,284	0.19
ג'י סיטי אגח יג	0.99	159,232	0.19
מקמ 916	0.98	189,243	0.19
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.93	158,613	0.18
גב ים אגח יב	0.93	166,381	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.92	163,872	0.18
מגדל הון אגח יד	0.88	147,310	0.17
אלוני חץ אגח יא	0.75	148,441	0.14
צור אגח יג	0.74	127,273	0.14
אנלייט אנרגיה	0.71	450	0.14
גב ים אגח ח	0.7	142,799	0.13
קרסו מוט אגח ז	0.67	127,876	0.13
אלבן השק אגח א	0.59	112,000	0.11
חלל תקש אגח יט	0.58	102,077	0.11
אלה פקדון אגח ט	0.57	130,326	0.11
אדגר אגח י	0.56	87,774	0.11
פועלים אגח 200	0.56	98,389	0.11
דוראל אגח א	0.54	89,385	0.1
שיכון ובינוי אגח 11	0.54	98,258	0.1
מגוריט אגח ד	0.53	90,647	0.1
צרפתי אגח יג	0.53	97,476	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.52	93,837	0.1
ממשלתי שקלי 0347	0.5	100,394	0.1
ביג אגח יב	0.5	78,435	0.1
ארפורט אגח ט	0.5	87,410	0.1
רימון אגח א	0.5	90,097	0.09
ממשלתי שקלי 0829	0.5	88,791	0.09
אלוני חץ אגח יז	0.5	87,147	0.09
כלל הון אגח טו (COCO)	0.5	90,484	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	76,170	0.09
נכסים ובנ אגח יא	0.49	88,998	0.09
כלל הון אגח יד	0.49	85,124	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.48	82,586	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.48	84,325	0.09
ישראל קנדה אגח ט	0.48	93,000	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	81,880	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.47	82,494	0.09
איידיאיי הנ הת ז	0.47	84,545	0.09
דיסק השק אגח יא	0.47	89,759	0.09
אוריון נכס אגח ב	0.45	89,300	0.09
צור אגח יא	0.45	74,122	0.09
מגוריט אגח ו	0.44	79,395	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.44	78,792	0.08
דוראל אגח ג	0.44	76,758	0.08
פריורטק אגח ב	0.44	78,642	0.08
מליסרון אגח יט	0.44	71,722	0.08
ארפורט אגח ה	0.43	68,849	0.08
אזורים אגח 16	0.43	76,476	0.08
דוראל אנרגיה	0.42	777	0.08
ריט אזורים אגח ג	0.42	76,276	0.08
נאוי אגח ז	0.42	80,087	0.08
אדגר אגח יב	0.42	74,383	0.08
מליסרון אגח טז	0.42	67,507	0.08
איסתא נכסים אגח א	0.41	74,979	0.08
אלבר אגח כב	0.4	73,785	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.39	77,539	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.39	68,423	0.07
קרסו נדלן אגח א	0.38	72,370	0.07
אורון קב אגח ג	0.38	68,423	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.38	66,439	0.07
אקונרגי אגח ב	0.38	65,240	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	69,256	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.38	70,562	0.07
ישפרו אגח ד	0.38	71,594	0.07
לאומי	0.38	1,023	0.07
פועלים	0.38	994	0.07
שפיר הנדסה	0.37	1,532	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.37	63,233	0.07
דור אלון אגח ח	0.37	63,884	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.37	67,680	0.07
ישראמקו אגח ג	0.37	73,930	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.36	60,790	0.07
אלומיי אגח ו	0.36	67,467	0.07
דליה אגח ב	0.35	58,847	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.35	58,819	0.07
פתאל אירו אגח ה	0.35	63,912	0.07
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	59,674	0.07
מגידו אגח א	0.35	65,217	0.07
חלל תקש אגח כ	0.35	72,635	0.07
פריים אנרג אגח ד	0.34	64,000	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.33	55,397	0.06
תורפז	0.32	828	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	53,499	0.06
שלמה החז אגח יט	0.32	60,210	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.32	52,171	0.06
אלבר אגח יט	0.31	53,515	0.06
אאורה אגח יח	0.31	55,848	0.06
טבע	0.31	603	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.3	57,541	0.06
פתאל החז אגח ה	0.3	53,688	0.06
אזורים אגח 14	0.3	59,183	0.06
משק אנרג אגח ב	0.29	50,896	0.05
רייסדור אגח ב	0.29	54,957	0.06
תמר פטרו אגח א	0.28	67,482	0.05
מגה אור אגח ז	0.28	44,000	0.05
מגדל הון אגח ז	0.28	53,463	0.05
נקסט ויז'ן	0.28	180	0.05
הילה אגח ב	0.28	51,047	0.05
מגוריט אגח ח	0.28	58,434	0.05
צרפתי אגח יד	0.28	53,096	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.28	53,247	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	44,366	0.05
מיטב השק אגח ד	0.27	52,890	0.05
פריים אנרג'י	0.27	734	0.05
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	54,637	0.05
רימון	0.27	386	0.05
רני צים אגח ג	0.27	47,344	0.05
אורשי אגח ה	0.27	49,001	0.05
אופל בלאנס אגח ד	0.27	50,001	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	53,177	0.05
אמות אגח ד	0.26	40,682	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.26	47,009	0.05
רמי לוי	0.25	121	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.25	47,749	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.25	42,106	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	41,943	0.05
דוניץ אגח ג	0.25	45,782	0.05
טאואר	0.24	56	0.05
פתאל החזקות	0.24	53	0.05
מנרב אגח ו	0.24	44,100	0.05
דלק קב אגח מ	0.24	42,839	0.05
אספן גרופ אגח יא	0.24	45,109	0.05
מנרב אגח ד	0.24	40,957	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	46,653	0.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	43,449	0.04
אלמוגים אגח יב	0.22	41,259	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	42,923	0.04
מישורים אגח ט	0.21	33,724	0.04
עמרם אברהם אגח ג	0.21	37,891	0.04
שובל אגח ב	0.21	38,780	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	34,785	0.04
דיסק השק אגח י	0.21	40,093	0.04
אדמה אגח ב	0.19	23,205	0.04
אלקטרה צריכה	0.19	395	0.04
ביג	0.18	46	0.04
סולאיר אגח ב	0.18	30,992	0.03
נאייקס אפ 1	0.18	129	0.01
אאורה	0.18	1,811	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	26,311	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.17	54,971	0.03
פרשקובסקי אגח טז	0.17	30,404	0.03
דיסקונט	0.17	1,067	0.03
בזן אגח י	0.16	31,538	0.03
טיב טעם	0.14	2,051	0.03
ליברה	0.12	1,204	0.02
דלק נכסים	0.12	302	0.02
זנלכל	0.12	428	0.02
ביג אגח ט	0.11	17,431	0.02
בית שמש	0.1	20	0.02
אנרג'יקס	0.1	669	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.1	141	0.02
אלוני חץ	0.1	527	0.02
נובה	0.09	12	0.02
טרמינל איקס	0.09	2,391	0.02
חילן	0.08	69	0.02
סלקום אגח יג	0.08	14,481	0.01
גלוברנדס	0.07	45	0.01
וואן טכנולוגיות	0.07	205	0.01
סמארט שוטר	0.05	406	0.01
מטריקס	0.05	99	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטרוניקס	0	209	0
נופר אנרג אגח א	0	1	0
לוזון רונ אגח א	0	113	0