פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.61	-2.81
תחילת השנה	6.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.6	1,460,416	1.3
פיקדון בבנק מסוים	5.23	0	1.03
ממשלתי שקלי 0142	4.88	799,393	0.96
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.02	115,094	0.59
ממשלתי שקלי 0347	2.99	614,293	0.59
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.63	11,501	0.52
ממשלתי צמוד 1131	2.45	437,887	0.48
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.74	66,051	0.34
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.49	1,162	0.29
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	1.43	6,102	0.28
מקמ 1016	1.43	283,683	0.28
קסם ETF תל בונד שקלי	1.42	6,373	0.28
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.3	62,843	0.26
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.3	2,726	0.26
מבנה אגח כה	1.3	241,771	0.26
מ.ו השקע אגח ה	1.29	248,000	0.25
צור אגח יג	1.18	220,489	0.23
ממשלתי שקלי 0229	0.98	188,120	0.19
ממשלתי שקלי 0731	0.97	185,284	0.19
מגדל הון אגח טו	0.96	177,855	0.19
מקמ 916	0.96	189,243	0.19
לאומי התח נד406 (COCO)	0.9	163,872	0.18
גב ים אגח יב	0.9	166,381	0.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.89	158,613	0.18
עזריאלי אגח ה	0.85	141,590	0.17
מגדל הון אגח יד	0.85	147,310	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.77	127,386	0.15
ביג אגח יב	0.75	121,373	0.15
אלוני חץ אגח יא	0.73	148,441	0.14
דלק קב אגח מ	0.7	129,138	0.14
קרסו מוט אגח ז	0.66	127,876	0.13
גב ים אגח ח	0.65	137,088	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.59	96,625	0.12
אמות אגח ד	0.58	94,985	0.11
אלה פקדון אגח ט	0.57	130,326	0.11
אלבן השק אגח א	0.57	112,000	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.55	102,349	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.55	98,773	0.11
פועלים אגח 200	0.55	98,389	0.11
אדגר אגח י	0.54	87,774	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.53	98,258	0.1
מגוריט אגח ד	0.52	90,647	0.1
חלל תקש אגח יט	0.52	97,484	0.1
צרפתי אגח יג	0.51	97,476	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.5	86,605	0.1
אמפא אגח א	0.5	94,308	0.1
ארפורט אגח ט	0.49	87,410	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.49	93,837	0.1
רימון אגח א	0.49	90,097	0.1
ממשלתי שקלי 0829	0.49	88,791	0.1
אלוני חץ אגח יז	0.49	87,147	0.1
כלל הון אגח טו (COCO)	0.49	90,484	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	76,170	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.48	84,325	0.09
כלל הון אגח יד	0.48	85,124	0.09
פועלים	0.48	1,371	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.47	82,586	0.09
נכסים ובנ אגח יא	0.47	88,998	0.09
ישראל קנדה אגח ט	0.47	93,000	0.09
לאומי	0.47	1,401	0.09
איידיאיי הנ הת ז	0.46	84,545	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.45	74,501	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	90,902	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.45	82,494	0.09
דיסק השק אגח יא	0.45	89,759	0.09
דוראל אגח א	0.43	73,909	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.43	78,792	0.08
דוראל אגח ג	0.43	76,758	0.08
אוריון נכס אגח ב	0.43	89,300	0.08
מליסרון אגח יט	0.43	71,722	0.08
ארפורט אגח ה	0.42	68,849	0.08
מגוריט אגח ו	0.42	79,395	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	73,692	0.08
אזורים אגח 16	0.41	76,476	0.08
פריורטק אגח ב	0.41	78,642	0.08
נאוי אגח ז	0.41	80,087	0.08
אדגר אגח יב	0.41	74,383	0.08
מליסרון אגח טז	0.41	67,507	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.4	79,650	0.08
מור סל ת"א-90	0.4	807	0.08
ריט אזורים אגח ג	0.4	76,276	0.08
אלבר אגח כב	0.39	73,785	0.08
איסתא נכסים אגח א	0.39	74,979	0.08
צור אגח יא	0.39	65,887	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.38	77,539	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.38	72,370	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.37	68,423	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.37	70,562	0.07
ישפרו אגח ד	0.37	71,594	0.07
ישראמקו אגח ג	0.37	73,930	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.36	63,233	0.07
דור אלון אגח ח	0.36	63,884	0.07
אקונרגי אגח ב	0.36	65,240	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.36	69,256	0.07
שפיר הנדסה	0.35	1,532	0.07
נקסט ויז'ן	0.35	288	0.07
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	60,979	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.35	60,790	0.07
אלומיי אגח ו	0.35	67,467	0.07
אנלייט אנרגיה	0.35	265	0.07
דליה אגח ב	0.34	58,847	0.07
פתאל אירו אגח ה	0.34	63,912	0.07
מגידו אגח א	0.33	65,217	0.07
חלל תקש אגח כ	0.33	69,367	0.07
פריים אנרג אגח ד	0.33	64,000	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.32	55,397	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.32	59,674	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.31	52,171	0.06
טאואר	0.3	78	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.3	57,541	0.06
אלבר אגח יט	0.3	53,515	0.06
שלמה החז אגח יט	0.3	57,592	0.06
אאורה אגח יח	0.3	55,848	0.06
פתאל החז אגח ה	0.3	53,688	0.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	51,941	0.06
תמר פטרו אגח א	0.29	67,482	0.06
אורון קב אגח ג	0.29	53,218	0.06
מזרחי טפחות	0.29	291	0.06
אזורים אגח 14	0.29	59,183	0.06
מגדל הון אגח ז	0.28	53,463	0.05
משק אנרג אגח ב	0.28	50,896	0.05
רייסדור אגח ב	0.28	54,957	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.28	53,247	0.05
מגה אור אגח ז	0.27	44,000	0.05
צרפתי אגח יד	0.27	53,096	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	44,366	0.05
מיטב השק אגח ד	0.26	52,890	0.05
תורפז	0.26	783	0.05
רני צים אגח ג	0.26	47,344	0.05
הילה אגח ב	0.26	49,771	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	53,177	0.05
דוראל אנרגיה	0.25	647	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	44,696	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.25	47,009	0.05
מגוריט אגח ח	0.25	52,591	0.05
טבע	0.25	509	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.24	47,749	0.05
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	48,566	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.24	41,943	0.05
דוניץ אגח ג	0.24	45,782	0.05
אספן גרופ אגח יא	0.24	45,109	0.05
דיסקונט	0.24	1,603	0.05
מנרב אגח ו	0.23	44,100	0.05
אופל בלאנס אגח ד	0.23	44,445	0.05
מנרב אגח ד	0.23	40,957	0.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	43,449	0.04
אלמוגים אגח יב	0.21	41,259	0.04
קסם S&P 500 ETF	0.2	160	0.04
רימון	0.2	298	0.04
מישורים אגח ט	0.2	33,724	0.04
עמרם אברהם אגח ג	0.2	37,891	0.04
שובל אגח ב	0.2	38,780	0.04
דיסק השק אגח י	0.2	40,093	0.04
אדמה אגח ב	0.19	23,205	0.04
אורשי אגח ה	0.19	36,751	0.04
נאייקס אפ 1	0.18	169	0.01
רמי לוי	0.17	94	0.03
סולאיר אגח ב	0.17	30,992	0.03
בית שמש	0.16	36	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.16	26,311	0.03
פרשקובסקי אגח טז	0.16	30,404	0.03
בזן אגח י	0.16	31,538	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.13	216	0.03
אאורה	0.13	1,387	0.03
ליברה	0.12	1,204	0.02
ביג אגח ט	0.11	17,431	0.02
זנלכל	0.11	428	0.02
אלקטרה צריכה	0.11	277	0.02
דלק נכסים	0.1	302	0.02
מיטב טרייד	0.1	773	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	21,492	0.02
פלרם	0.1	464	0.02
טרמינל איקס	0.09	2,391	0.02
פריים אנרג'י	0.08	311	0.02
סלקום אגח יג	0.08	14,481	0.01
מטריקס	0.08	205	0.02
טיב טעם	0.07	1,257	0.01
חילן	0.07	69	0.01
וואן טכנולוגיות	0.06	205	0.01
טי אנד אם	0.05	136	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטרוניקס	0	209	0
לוזון רונ אגח א	0	113	0