פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.53	0.25
תחילת השנה	0.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.75	0	0.81
ממשלתי שקלי 0347	4.02	723,263	0.69
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.39	115,094	0.58
ממשלתי שקלי 0142	3	425,995	0.51
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.92	11,501	0.5
ממשלתי שקלי 0432	2.44	478,985	0.42
ממשלתי צמוד 0536	1.98	196,782	0.34
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.95	66,051	0.33
ממשל קצרה 0226	1.94	334,143	0.33
ממשלתי צמוד 1131	1.74	276,557	0.3
ממשלתי שקלי 0537	1.73	380,525	0.3
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.64	6,571	0.28
קסם ETF תל בונד שקלי	1.59	6,373	0.27
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	1.58	6,102	0.27
ממשלתי שקלי 1152	1.5	343,390	0.26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.46	62,843	0.25
מבנה אגח כה	1.46	241,771	0.25
עזריאלי אגח ה	1.45	212,384	0.25
ג'י סיטי אגח יב	1.24	183,361	0.21
אורון קב אגח ג	1.2	195,548	0.2
ישפרו אגח ד	0.99	169,810	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.97	137,263	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.96	155,751	0.16
דלק קב אגח לט	0.95	150,378	0.16
מגדל הון אגח יד	0.95	147,310	0.16
אדמה אגח ב	0.89	97,063	0.15
שיכון ובינוי אגח 11	0.81	131,689	0.14
קסם ETF ת"א 125	0.79	378	0.13
דלק קב אגח מ	0.78	128,226	0.13
צור אגח יג	0.78	127,273	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.76	122,317	0.13
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.75	1,467	0.13
מלרן אגח ו	0.75	122,665	0.13
איידיאיי הנ הת ז	0.75	121,554	0.13
ארפורט אגח ה	0.68	97,535	0.12
פועלים	0.66	1,557	0.11
חלל תקש אגח יט	0.63	102,077	0.11
פועלים אגח 200	0.62	98,389	0.11
מגדל הון אגח טו	0.6	99,010	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.59	90,615	0.1
מגוריט אגח ד	0.59	90,647	0.1
רימון אגח א	0.59	95,102	0.1
לאומי	0.59	1,439	0.1
ביג אגח יב	0.58	82,792	0.1
צרפתי אגח יג	0.58	97,476	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.58	93,019	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.56	93,837	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.56	93,578	0.1
ארפורט אגח ט	0.55	87,410	0.09
אדגר אגח יב	0.55	87,509	0.09
נכסים ובנ אגח יא	0.54	88,998	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.5	94,040	0.09
מנרב אגח ו	0.5	84,757	0.09
טבע	0.5	845	0.09
פתאל החז אגח ה	0.49	77,688	0.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.49	85,793	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.49	78,792	0.08
בזן אגח י	0.49	86,107	0.08
צור אגח יא	0.49	74,122	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.48	86,154	0.08
כלל ביטוח אגח א	0.48	78,280	0.08
מגוריט אגח ו	0.48	79,395	0.08
אלבר אגח כב	0.48	79,460	0.08
אוריון נכס אגח ב	0.48	93,261	0.08
מליסרון אגח טז	0.48	68,340	0.08
מליסרון אגח יט	0.48	72,527	0.08
דוראל אגח א	0.47	71,863	0.08
אזורים אגח 16	0.47	76,476	0.08
פריורטק אגח ב	0.47	78,642	0.08
נאוי אגח ז	0.47	80,087	0.08
שוב אנרגיה אגח א	0.46	73,700	0.08
ישראמקו אגח ג	0.44	78,137	0.07
קרסו נדלן אגח א	0.43	72,370	0.07
אלבר אגח יט	0.43	66,893	0.07
חלל תקש אגח כ	0.43	72,635	0.07
אנלייט אנרגיה	0.43	507	0.07
מניף אגח ב	0.41	66,816	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.4	67,131	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.4	63,233	0.07
דור אלון אגח ח	0.4	63,884	0.07
דליה אגח ב	0.4	60,577	0.07
אלומיי אגח ו	0.4	67,467	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.39	58,819	0.07
פתאל אירו אגח ה	0.39	63,912	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.39	60,790	0.07
מגידו אגח א	0.39	65,217	0.07
אדגר אגח י	0.39	55,429	0.07
תמר פטרו אגח א	0.37	71,315	0.06
שלמה החז אגח יט	0.37	62,828	0.06
נאוויטס פטרו אגח ה	0.37	61,777	0.06
דוראל אנרגיה	0.36	1,675	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.35	55,397	0.06
דוראל אגח ג	0.35	56,100	0.06
איסתא נכסים אגח א	0.35	59,330	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.35	52,171	0.06
תורפז	0.34	891	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.34	53,499	0.06
אאורה אגח יח	0.34	55,848	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	54,426	0.06
אופל בלאנס אגח ד	0.34	56,796	0.06
דיסק השק אגח יא	0.34	59,690	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	58,316	0.06
אורשי אגח ה	0.33	55,607	0.06
אזורים אגח 14	0.33	59,183	0.06
רני צים אגח ג	0.32	50,303	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.32	53,247	0.05
מגה אור אגח ז	0.31	44,000	0.05
מגדל הון אגח ז	0.31	53,463	0.05
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	54,637	0.05
מ.ו השקע אגח ד	0.31	52,704	0.05
משק אנרג אגח ב	0.31	50,896	0.05
מגוריט אגח ח	0.31	58,434	0.05
מנרב אגח ד	0.31	47,781	0.05
מיטב השק אגח ד	0.3	52,890	0.05
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.3	3,473	0.05
נופר אנרג אגח א	0.3	46,328	0.05
ריט אזורים אגח ג	0.3	50,051	0.05
דלק קבוצה	0.29	58	0.05
אמות אגח ד	0.29	40,682	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.29	51,609	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.29	2,771	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	53,177	0.05
נכסים ובנ אגח ח	0.29	42,029	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.28	47,749	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.28	47,009	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	42,106	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	41,943	0.05
דוניץ אגח ג	0.27	45,782	0.05
אקונרגי אגח ב	0.26	43,405	0.05
ביג	0.25	56	0.04
רמי לוי	0.25	121	0.04
נקסט ויז'ן	0.25	206	0.04
רימון	0.24	457	0.04
אלמוגים אגח יב	0.24	41,259	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	42,923	0.04
אסאר אקורד אגח ב	0.24	38,352	0.04
מישורים אגח ט	0.23	33,724	0.04
עמרם אברהם אגח ג	0.23	37,891	0.04
שובל אגח ב	0.23	38,780	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	34,785	0.04
דיסק השק אגח י	0.23	40,093	0.04
אנרג'יקס	0.2	2,133	0.03
קרסו מוטורס	0.2	952	0.03
בזק	0.2	4,806	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.19	42,292	0.03
סולאיר אגח ב	0.19	30,992	0.03
פרשקובסקי אגח טז	0.19	30,404	0.03
דיסקונט	0.19	942	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.18	26,311	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	23,874	0.03
עזריאלי קבוצה	0.15	72	0.03
הילה אגח ב	0.15	24,899	0.03
נייס	0.15	73	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.14	212	0.02
גלוברנדס	0.14	54	0.02
פלרם	0.14	428	0.02
ביג אגח ט	0.12	17,431	0.02
טיב טעם	0.11	1,687	0.02
ליברה	0.11	946	0.02
זנלכל	0.11	428	0.02
פוקס	0.1	52	0.02
שפיר הנדסה	0.1	536	0.02
סלקום אגח יג	0.1	16,184	0.02
איביאי בית השק	0.1	56	0.02
צרפתי	0.1	381	0.02
איידיאיי ביטוח	0.09	63	0.02
שובל	0.08	1,528	0.01
ג'י סיטי אגח יט	0.05	8,590	0.01
אלמוגים אגח ח	0.03	4,412	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוזון רונ אגח א	0	113	0