פסטרנק שהם 25/75
מחיר פדיון
109.94
מחיר קנייה
109.94
- % החודש:-0.04%
- % השנה:2.83%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:7.93%
- סטיית תקן (שנה):3.88
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
מניות
אג"ח מדינה
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 38.65 | 6,725,287 | 5.86 |
| מק"מ | 2 | 22.75 | 3,525,000 | 3.45 |
| מניות | 59 | 15.69 | 320,514 | 2.38 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.99 | 1,900,000 | 1.82 |
| קרן סל | 3 | 6.26 | 2,245 | 0.95 |
| אג"ח להמרה | 4 | 3.14 | 469,460 | 0.48 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.25 | 0 | 0.19 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.5 | 637 | 0.08 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.26 | 159,980 | 0.04 |
| כתב אופציה | 2 | 0.09 | 5,500 | 0 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 50,200 | 0.01 |
| סה"כ | 127 | 100.58 | 13,158,823 | 15.25 |
אחזקות הקרן
מקמ 217
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 517
קסם NASDAQ 100 ETF
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 217 | 15.53 | 2,400,000 | 2.35 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.99 | 1,900,000 | 1.82 |
| מקמ 517 | 7.22 | 1,125,000 | 1.1 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 3.8 | 675 | 0.58 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.94 | 1,250 | 0.29 |
| פאי סיאם אגח ג | 1.93 | 295,000 | 0.29 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 1.85 | 275,000 | 0.28 |
| רם אדרת אגח ד | 1.85 | 276,000 | 0.28 |
| מ.ו השקע אגח ה | 1.82 | 270,000 | 0.28 |
| ריט אזורים אגח ג | 1.79 | 260,000 | 0.27 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.39 | 200,000 | 0.21 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.35 | 200,000 | 0.2 |
| לאומי | 1.29 | 2,949 | 0.2 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.28 | 175,001 | 0.19 |
| פועלים | 1.25 | 2,772 | 0.19 |
| אלומה אג 1 | 1.21 | 175,000 | 0.18 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.16 | 188,140 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.17 |
| מגוריט אגח יא | 1.11 | 185,000 | 0.17 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.1 | 150,000 | 0.17 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.06 | 650,021 | 0.16 |
| פסיפיק אגח ד | 1.05 | 405,000 | 0.16 |
| פועלים אגח 102 | 1.05 | 151,973 | 0.16 |
| מישורים אגח י | 1 | 144,602 | 0.15 |
| פסיפיק אגח ב | 0.99 | 379,739 | 0.15 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.98 | 150,100 | 0.15 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.93 | 131,250 | 0.14 |
| גבאי קב אגח ב | 0.83 | 125,000 | 0.13 |
| אזורים מיר אגח א | 0.83 | 122,287 | 0.13 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.82 | 125,000 | 0.12 |
| סופרין אגח ב | 0.81 | 120,000 | 0.12 |
| קוהאן אגח א | 0.8 | 118,097 | 0.12 |
| קופרליין אגח ד | 0.77 | 125,000 | 0.12 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.76 | 100,000 | 0.11 |
| מהדרין אגח ב | 0.76 | 115,000 | 0.12 |
| רני צים אגח ב | 0.75 | 97,160 | 0.11 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.71 | 1,062 | 0.11 |
| אוריון נכס אגח א | 0.68 | 100,000 | 0.1 |
| סולאיר אגח ב | 0.67 | 95,000 | 0.1 |
| יסודות אג ב | 0.59 | 100,000 | 0.09 |
| נאייקס אגח א | 0.59 | 85,000 | 0.09 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.55 | 82,797 | 0.08 |
| ביג אגח כד | 0.53 | 75,000 | 0.08 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.52 | 320 | 0.08 |
| ברקת קפ אגח א | 0.51 | 76,490 | 0.08 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.5 | 637 | 0.08 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.5 | 80,000 | 0.08 |
| מויניאן אגח א | 0.48 | 73,000 | 0.07 |
| איה ניורק אגח א | 0.46 | 81,950 | 0.07 |
| אמטראסט אגח א | 0.44 | 69,000 | 0.07 |
| אורמת טכנו | 0.42 | 195 | 0.06 |
| אספן גרופ אגח י | 0.41 | 60,000 | 0.06 |
| אשל הירדן אגח ג | 0.38 | 60,638 | 0.06 |
| ברן | 0.38 | 2,206 | 0.06 |
| טאואר | 0.36 | 71 | 0.05 |
| רב בריח אגח א | 0.36 | 44,360 | 0.05 |
| אספן גרופ | 0.35 | 8,315 | 0.05 |
| לוי אגח ט | 0.34 | 51,293 | 0.05 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.33 | 50,000 | 0.05 |
| שדה נדלן אגח א | 0.33 | 50,000 | 0.05 |
| רפק | 0.33 | 539 | 0.05 |
| אל על | 0.32 | 3,242 | 0.05 |
| דלק רכב | 0.32 | 3,003 | 0.05 |
| גילת טלקום | 0.3 | 18,582 | 0.05 |
| הכשרת הישוב | 0.3 | 1,323 | 0.05 |
| קווליטאו | 0.29 | 94 | 0.04 |
| כרמל קורפ | 0.29 | 2,855 | 0.04 |
| יעז יזמות אגח א | 0.29 | 44,500 | 0.04 |
| סאמיט | 0.26 | 844 | 0.04 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.26 | 159,980 | 0.04 |
| פריון נטוורק | 0.25 | 1,329 | 0.04 |
| רני צים | 0.25 | 7,869 | 0.04 |
| סולאיר | 0.25 | 427 | 0.04 |
| פרש גרופ אגח א | 0.25 | 37,188 | 0.04 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.25 | 167 | 0.04 |
| פוקס | 0.24 | 130 | 0.04 |
| לסיכו | 0.24 | 11,150 | 0.04 |
| סאטל אגח א | 0.24 | 42,982 | 0.04 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.24 | 13,400 | 0.04 |
| מותג עירוני | 0.23 | 8,800 | 0.03 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.23 | 34,000 | 0.03 |
| פרטנר | 0.22 | 900 | 0.03 |
| הום ביוגז | 0.22 | 49,673 | 0.03 |
| דיפלומט אחזקות | 0.22 | 600 | 0.03 |
| רוטשטיין | 0.22 | 460 | 0.03 |
| אילקס מדיקל | 0.21 | 648 | 0.03 |
| נובולוג | 0.21 | 41,696 | 0.03 |
| סלקום | 0.2 | 964 | 0.03 |
| ויקטורי | 0.2 | 650 | 0.03 |
| שירותי בנק אוטו | 0.2 | 1,288 | 0.03 |
| מישורים אגח ט | 0.2 | 26,154 | 0.03 |
| פאי סיאם | 0.2 | 625 | 0.03 |
| נייס | 0.2 | 111 | 0.03 |
| מטריקס | 0.2 | 402 | 0.03 |
| טבע | 0.2 | 311 | 0.03 |
| ELTEK LTD | 0.2 | 1,100 | 0.03 |
| פלסאון תעשיות | 0.19 | 181 | 0.03 |
| ארד | 0.19 | 500 | 0.03 |
| סאנפלאואר | 0.19 | 3,018 | 0.03 |
| רב בריח | 0.19 | 27,660 | 0.03 |
| איי.סי.אל | 0.19 | 1,905 | 0.03 |
| מר | 0.19 | 526 | 0.03 |
| מזרחי טפחות | 0.19 | 150 | 0.03 |
| אקונרג'י | 0.18 | 425 | 0.03 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.18 | 30,563 | 0.03 |
| קרדן ישראל | 0.18 | 4,320 | 0.03 |
| וואן טכנולוגיות | 0.18 | 474 | 0.03 |
| גילת | 0.17 | 646 | 0.03 |
| אבגול | 0.17 | 26,938 | 0.03 |
| מישורים | 0.17 | 9,159 | 0.03 |
| איידיאיי ביטוח | 0.17 | 110 | 0.03 |
| בינלאומי | 0.17 | 120 | 0.03 |
| אודיוקודס | 0.16 | 850 | 0.02 |
| ספאנטק | 0.16 | 11,064 | 0.02 |
| אמות | 0.16 | 1,307 | 0.02 |
| גרופ 107 | 0.16 | 30,775 | 0.02 |
| אנשי העיר אגח ב | 0.16 | 25,421 | 0.02 |
| אלקטרה צריכה | 0.16 | 325 | 0.02 |
| אינטר תעשיות | 0.12 | 6,291 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| מותג עירוני אגח א | 0.06 | 9,350 | 0.01 |
| מותג עירוני אפ 1 | 0.05 | 3,300 | 0 |
| מותג עירוני אפ 2 | 0.04 | 2,200 | 0 |
| סקודיקס | 0.03 | 3,018 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| יוזמות אגח א | 0 | 691 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 50,200 | 0.01 |