פסטרנק שהם 25/75

מחיר פדיון

109.5

מחיר קנייה

109.5

-0.15%

% החודש:0.07%
% השנה:2.42%
% 3 חודשים:-0.82%
% 12 חודשים:8.57%
סטיית תקן (שנה):3.96
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	48	41.92	7,015,722	6.43
אג"ח מדינה	2	17.46	2,850,000	2.68
מניות	60	17.04	319,543	2.62
מק"מ	1	13.68	2,150,000	2.1
קרן סל	2	5.27	1,775	0.81
אג"ח להמרה	4	3.05	454,460	0.47
פיקדונות בבנק	3	0.75	0	0.11
יחידת השתתפות	1	0.54	637	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.33	159,980	0.05
כתב אופציה	2	0.09	5,500	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	50,200	0.02
סה"כ	125	100.13	13,007,817	15.37

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 217

קסם NASDAQ 100 ETF

ריט אזורים אגח ג

פאי סיאם אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	16.18	2,600,000	2.48
מקמ 217	13.68	2,150,000	2.1
קסם NASDAQ 100 ETF	3.57	675	0.55
ריט אזורים אגח ג	2.45	355,420	0.38
פאי סיאם אגח ג	2.02	300,000	0.31
מהדרין אגח ב	2	303,420	0.31
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.82	275,000	0.28
רם אדרת אגח ד	1.81	276,000	0.28
מ.ו השקע אגח ה	1.8	270,000	0.28
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.7	1,100	0.26
הכשרת ישוב אגח 25	1.46	200,001	0.22
רבוע נדלן אגח ט	1.45	200,000	0.22
מישורים אגח י	1.42	200,000	0.22
כלל הון אגח טו (COCO)	1.37	200,000	0.21
דה זראסאי אגח ג	1.34	650,021	0.21
ירושלים הנ אגח כ	1.33	200,000	0.2
לאומי	1.32	2,837	0.2
ממשלתי שקלי 1152	1.28	250,000	0.2
פועלים	1.27	2,685	0.19
נתנאל גרופ אגח טו	1.23	188,140	0.19
פועלים אגח 102	1.19	168,858	0.18
אלומה אג 1	1.19	175,000	0.18
מגוריט אגח יא	1.09	185,000	0.17
פסיפיק אגח ב	1.01	379,739	0.16
וויי בוקס אגח ז	1	150,100	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.91	131,250	0.14
אמ.די.ג'י אגח יא	0.85	125,000	0.13
סופרין אגח ב	0.84	120,000	0.13
גבאי קב אגח ב	0.84	125,000	0.13
קוהאן אגח א	0.8	118,097	0.12
רני צים אגח ב	0.75	98,580	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.11
פועלים התח נד ז (COCO)	0.74	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח י	0.74	115,000	0.11
מויניאן אגח א	0.74	114,788	0.11
בית זיקוק אשדוד	0.69	1,062	0.11
סולאיר אגח ב	0.68	95,000	0.1
אוריון נכס אגח א	0.67	100,000	0.1
איה ניורק אגח א	0.65	101,437	0.1
יסודות אג ב	0.63	100,000	0.1
קטה גרופ אגח א	0.63	91,606	0.1
נאייקס אגח א	0.58	85,000	0.09
פסיפיק אגח ד	0.57	217,287	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.54	637	0.08
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	82,797	0.08
ביג אגח כד	0.52	75,000	0.08
חג'ג' אירופה אגח ה	0.51	80,000	0.08
אורמת טכנו	0.5	197	0.08
אמריקן אק אגח ב	0.5	75,000	0.08
אמטראסט אגח ב	0.49	75,212	0.08
קווליטאו	0.45	102	0.07
מישורים אגח ט	0.45	58,846	0.07
אמטראסט אגח א	0.44	69,000	0.07
טאואר	0.43	82	0.07
אספן גרופ אגח י	0.42	60,000	0.06
דלק רכב	0.41	3,200	0.06
אל על	0.4	4,608	0.06
לוי אגח ט	0.4	58,062	0.06
אשל הירדן אגח ג	0.39	60,638	0.06
אספן גרופ	0.38	8,315	0.06
גילת טלקום	0.36	23,116	0.06
ויקטורי	0.36	970	0.06
הכשרת הישוב	0.36	1,450	0.05
כרמל קורפ	0.34	3,170	0.05
שדה נדלן אגח א	0.33	50,000	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.33	159,980	0.05
אפריקה מג אגח ה	0.32	50,000	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.31	167	0.05
פרטנר	0.3	1,100	0.05
טבע	0.3	462	0.05
סולאיר	0.29	427	0.04
יעז יזמות אגח א	0.29	44,500	0.04
סלקום	0.28	1,180	0.04
אודיוקודס	0.26	1,467	0.04
לסיכו	0.26	11,150	0.04
ברן	0.26	1,970	0.04
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.26	13,400	0.04
סאטל אגח א	0.25	42,982	0.04
סאנפלאואר	0.23	3,210	0.04
רני צים	0.23	7,277	0.04
רב בריח אגח א	0.23	29,360	0.04
מותג עירוני	0.23	8,800	0.03
אי.אס.איי אגח א	0.23	34,000	0.04
אילקס מדיקל	0.22	648	0.03
ארד	0.22	667	0.03
נובולוג	0.22	35,948	0.03
רוטשטיין	0.22	400	0.03
אלביט מערכות	0.21	13	0.03
גילת	0.21	619	0.03
פוקס	0.21	101	0.03
אקונרג'י	0.21	425	0.03
קרדן ישראל	0.21	4,320	0.03
וואן טכנולוגיות	0.21	474	0.03
מזרחי טפחות	0.21	150	0.03
רפק	0.21	317	0.03
פלסאון תעשיות	0.2	181	0.03
סאמיט	0.2	618	0.03
ספאנטק	0.2	11,892	0.03
רבל	0.2	16,000	0.03
דיפלומט אחזקות	0.2	600	0.03
רב בריח	0.2	27,660	0.03
טראלייט	0.2	1,380	0.03
מטריקס	0.2	349	0.03
פריון נטוורק	0.19	1,270	0.03
אבגול	0.19	26,938	0.03
מר	0.19	526	0.03
ELTEK LTD	0.19	1,100	0.03
הום ביוגז	0.18	49,673	0.03
פאי סיאם	0.18	625	0.03
נייס	0.18	111	0.03
איי.סי.אל	0.18	1,522	0.03
בינלאומי	0.18	114	0.03
איידיאיי ביטוח	0.16	110	0.02
אלקטרה צריכה	0.16	268	0.02
גרופ 107	0.14	30,775	0.02
שירותי בנק אוטו	0.11	694	0.02
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.09	201	0.01
סופרגז פאוור	0.08	450	0.01
מותג עירוני אגח א	0.06	9,350	0.01
מותג עירוני אפ 1	0.05	3,300	0
מותג עירוני אפ 2	0.04	2,200	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
יוזמות אגח א	0	691	0
DE ZARACI HS 11/25	0	50,200	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0