פסטרנק שהם 25/75
מחיר פדיון
102.25
מחיר קנייה
102.25
- % החודש:-0.2%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 39.58 | 1,652,500 | 1.67 |
| אג"ח מדינה | 2 | 19.97 | 840,000 | 0.84 |
| מניות | 14 | 14.85 | 22,427 | 0.63 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 13.82 | 0 | 0.58 |
| אג"ח להמרה | 4 | 8.43 | 346,000 | 0.36 |
| קרן סל | 1 | 3.97 | 900 | 0.17 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.64 | 700 | 0.07 |
| סה"כ | 34 | 102.26 | 2,862,527 | 4.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
פיקדון בבנק מסוים
חלל תקש אגח טז
פסיפיק אגח ד
נתנאל גרופ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 15.99 | 740,000 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.98 | 0 | 0.5 |
| חלל תקש אגח טז | 5.05 | 210,000 | 0.21 |
| פסיפיק אגח ד | 4.9 | 253,500 | 0.21 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 4.53 | 188,000 | 0.19 |
| בזק אגח 10 | 4.19 | 150,000 | 0.18 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 4.08 | 165,000 | 0.17 |
| חשמל אגח 29 | 4.07 | 141,000 | 0.17 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.98 | 100,000 | 0.17 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 3.97 | 900 | 0.17 |
| סולאיר אגח ב | 3.93 | 160,000 | 0.17 |
| קנדה גלוב אגח א | 3.38 | 145,000 | 0.14 |
| אקונרג'י אג א | 2.85 | 119,000 | 0.12 |
| לוינסקי אגח ד | 2.79 | 120,000 | 0.12 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 2.66 | 120,000 | 0.11 |
| מודיעין אג ב | 2.19 | 96,500 | 0.09 |
| פועלים | 2.02 | 1,320 | 0.09 |
| לאומי | 2.01 | 1,350 | 0.08 |
| ג'י סיטי אג יז | 1.98 | 80,500 | 0.08 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.96 | 555 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 0.08 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.64 | 700 | 0.07 |
| פריון נטוורק | 1.51 | 1,850 | 0.06 |
| סולאיר | 1.5 | 1,600 | 0.06 |
| אל על | 1.46 | 4,675 | 0.06 |
| נטו אחזקות | 1.45 | 300 | 0.06 |
| גנרישן קפ אגח ד | 1.41 | 50,000 | 0.06 |
| אספן גרופ | 1.29 | 7,252 | 0.05 |
| ורידיס | 1.03 | 1,635 | 0.04 |
| הכשרת הישוב | 1.03 | 1,190 | 0.04 |
| נתנאל גרופ | 0.92 | 2,650 | 0.04 |
| רותם שני | 0.88 | 950 | 0.04 |
| אלקטרה נדלן | -1.07 | -900 | -0.05 |
| אאורה | -1.14 | -2,000 | -0.05 |