פסטרנק שהם 25/75

מחיר פדיון

104.92

מחיר קנייה

104.92

-0.88%

% החודש:-1.94%
% השנה:-1.86%
% 3 חודשים:-4.32%
% 12 חודשים:-0.53%
סטיית תקן (שנה):4.06
שארפ (שנה):-1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	43.36	7,649,852	6.56
מניות	55	15.93	368,517	2.41
קרן סל	6	14.49	232,158	2.19
מק"מ	2	11.69	1,796,267	1.77
אג"ח מדינה	2	10.16	1,612,279	1.54
אג"ח להמרה	4	2.93	429,468	0.44
פיקדונות בבנק	3	0.62	0	0.09
יחידת השתתפות	1	0.56	637	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.28	159,980	0.04
כתב אופציה	2	0.09	5,500	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	50,200	0.01
סה"כ	142	100.11	12,304,858	15.14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 217

מקמ 517

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם NASDAQ 100 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	9.93	1,582,279	1.5
מקמ 217	7.17	1,098,262	1.08
מקמ 517	4.52	698,005	0.68
תכלית סל תל בונד שקלי	4.38	150,000	0.66
קסם NASDAQ 100 ETF	3.56	640	0.54
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.04	68,990	0.31
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.99	8,031	0.3
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.98	4,177	0.3
רם אדרת אגח ד	1.81	271,614	0.27
ריט אזורים אגח ג	1.78	256,693	0.27
דה זראסאי אגח ג	1.52	854,151	0.23
פאי סיאם אגח ג	1.42	220,623	0.21
פסיפיק אגח ד	1.23	479,542	0.19
לאומי	1.21	2,401	0.18
פועלים	1.21	2,369	0.18
פסיפיק אגח ב	1.2	471,177	0.18
נתנאל גרופ אגח טו	1.16	188,140	0.18
מגוריט אגח יא	1.12	185,000	0.17
פועלים אגח 102	1.05	151,973	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	1.02	137,198	0.15
פועלים אגח 202	1.02	129,565	0.15
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.02	149,800	0.15
מ.ו השקע אגח ה	1	150,843	0.15
אלומה אג 1	0.99	135,008	0.15
אביגם אגח א	0.99	150,000	0.15
וויי בוקס אגח ז	0.98	150,100	0.15
מישורים אגח י	0.96	144,602	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.94	131,250	0.14
כלל הון אגח טו (COCO)	0.91	131,373	0.14
גבאי קב אגח ב	0.84	125,000	0.13
אוריון נכס אגח א	0.82	118,198	0.12
אמ.די.ג'י אגח יא	0.8	120,000	0.12
סופרין אגח ב	0.79	120,000	0.12
מהדרין אגח ב	0.77	115,000	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.76	102,986	0.12
פועלים התח נד ז (COCO)	0.76	100,000	0.12
הילה אגח ב	0.76	112,125	0.12
ירושלים הנ אגח כ	0.76	112,331	0.12
מז טפ הנ אגח 72	0.76	114,548	0.12
סי לאונרדו אגח א	0.76	116,059	0.12
רני צים אגח ב	0.75	97,160	0.11
לאומי אגח 188	0.75	110,192	0.11
קוהאן אגח א	0.75	118,097	0.11
סולאיר אגח ב	0.68	95,000	0.1
בית זיקוק אשדוד	0.67	825	0.1
נאייקס אגח א	0.59	85,000	0.09
נובולוג	0.56	108,405	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.56	637	0.08
נץ יו.אס.איי אגח א	0.55	82,797	0.08
קסם S&P 500 ETF	0.54	320	0.08
יסודות אג ב	0.54	100,000	0.08
ביג אגח כד	0.52	75,000	0.08
ברקת קפ אגח א	0.51	76,490	0.08
ישפרו אגח ד	0.51	75,696	0.08
חג'ג' אירופה אגח ה	0.5	80,000	0.08
אבו מגורים אגח א	0.5	71,222	0.08
ברן אגח ד	0.47	68,482	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.46	66,686	0.07
גב ים אגח יא	0.46	63,479	0.07
איה ניורק אגח א	0.46	81,950	0.07
אמטראסט אגח א	0.45	69,000	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.45	260	0.07
רב בריח אגח א	0.42	44,360	0.06
אספן גרופ אגח י	0.42	60,000	0.06
אשל הירדן אגח ג	0.41	64,965	0.06
אזורים מיר אגח א	0.41	59,760	0.06
לוי אגח ט	0.39	60,293	0.06
פוקס	0.38	175	0.06
לייטסטון אגח ה	0.37	56,182	0.06
סטרוברי אנ אגח ג	0.37	56,604	0.06
אספן גרופ	0.37	9,084	0.06
מנרב אגח ו	0.35	51,646	0.05
שדה נדלן אגח א	0.35	50,000	0.05
אל על	0.34	3,012	0.05
בוליגו	0.34	6,617	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.05
פריון נטוורק	0.33	1,707	0.05
כרמל קורפ	0.32	3,184	0.05
הכשרת הישוב	0.32	1,206	0.05
דלק רכב	0.32	2,485	0.05
פולירם	0.31	5,485	0.05
פרש גרופ אגח א	0.31	45,738	0.05
אורמת טכנו	0.3	148	0.05
יעז יזמות אגח א	0.29	44,500	0.04
מטריקס	0.29	402	0.04
סולאיר	0.28	444	0.04
גיטי נדלן אגח א	0.28	41,580	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.28	159,980	0.04
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.28	13,400	0.04
גילת טלקום	0.27	18,582	0.04
סאמיט	0.27	844	0.04
קווליטאו	0.27	124	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.04
טאואר	0.26	64	0.04
הום ביוגז	0.26	46,530	0.04
על בד	0.25	1,123	0.04
אמות	0.24	1,848	0.04
רני צים	0.24	7,869	0.04
רב בריח	0.24	27,660	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.24	49,420	0.04
סאטל אגח א	0.24	42,982	0.04
פלסאון תעשיות	0.23	238	0.03
סלקום	0.23	964	0.03
ממשלתי צמוד 0529	0.23	30,000	0.03
חלל תקש אגח יט	0.23	34,000	0.04
אי.אס.איי אגח א	0.23	34,000	0.03
רפק	0.23	452	0.03
אילקס מדיקל	0.22	648	0.03
פרטנר	0.22	900	0.03
ויקטורי	0.22	837	0.03
וואן טכנולוגיות	0.22	474	0.03
סאנפלאואר	0.21	3,018	0.03
נופר אנרג אגח ד	0.21	30,000	0.03
רוטשטיין	0.21	460	0.03
אינטר תעשיות	0.2	7,100	0.03
אבגול	0.2	32,860	0.03
מישורים אגח ט	0.2	26,154	0.03
מותג עירוני	0.2	7,630	0.03
ברן	0.2	1,534	0.03
איידיאיי ביטוח	0.19	110	0.03
נייס	0.19	87	0.03
בינלאומי	0.19	120	0.03
איסתא	0.18	300	0.03
אינטרקיור	0.18	1,504	0.03
דיפלומט אחזקות	0.18	635	0.03
קרסו נדלן	0.18	891	0.03
איי.סי.אל	0.17	1,524	0.03
מר	0.17	526	0.03
אלקטרה צריכה	0.17	391	0.03
לסיכו	0.16	6,593	0.02
פאי סיאם	0.16	480	0.02
טבע	0.16	226	0.02
שירותי בנק אוטו	0.15	987	0.02
יוזמות אגח א	0.14	21,636	0.02
גרופ 107	0.13	30,775	0.02
אנשי העיר אגח ב	0.12	20,000	0.02
פאוורג'ן אגח ג	0.1	15,000	0.02
מותג עירוני אגח א	0.06	9,350	0.01
מותג עירוני אפ 1	0.05	3,300	0
מותג עירוני אפ 2	0.04	2,200	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
DE ZARACI HS 11/25	0	50,200	0.01