הירשמו

פסטרנק שהם 25/75

מחיר פדיון

110.25

מחיר קנייה

110.25

0.2%

% החודש:0.73%
% השנה:3.12%
% 3 חודשים:2.01%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	45	46.56	7,277,038	6.7
מק"מ	1	21.76	3,150,000	3.13
מניות	54	16.28	294,212	2.34
אג"ח מדינה	1	6.72	1,000,000	0.97
קרן סל	1	3.66	700	0.53
פיקדונות בבנק	3	2.86	0	0.41
אג"ח להמרה	1	1.06	150,100	0.15
יחידת השתתפות	2	0.81	1,550	0.12
כתב אופציה	2	0.11	5,500	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	17,800	0.01
חוזים עתידיים סחורות	1	-0.28	-2	0
אופציות Put	1	-3.51	8	0.03
סה"כ	113	96.03	11,896,906	14.39

אחזקות הקרן

מקמ 516

ממשלתי שקלי 0347

קסם NASDAQ 100 ETF

דה זראסאי אגח ג

דיסקונט מנ נד יט (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 516	21.76	3,150,000	3.13
ממשלתי שקלי 0347	6.72	1,000,000	0.97
קסם NASDAQ 100 ETF	3.66	700	0.53
דה זראסאי אגח ג	2.41	810,000	0.35
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	2.17	314,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	0.31
מהדרין אגח ב	2.11	304,593	0.3
פאי סיאם אגח ג	2.02	300,000	0.29
ירושלים הנ אגח כ	1.75	250,000	0.25
פסיפיק אגח ב	1.66	429,767	0.24
אמטראסט אגח ב	1.59	225,000	0.23
חג'ג' אירופה אגח ה	1.57	230,000	0.23
ריט אזורים אגח ג	1.54	213,806	0.22
הכשרת ישוב אגח 25	1.52	200,001	0.22
רבוע נדלן אגח י	1.52	225,000	0.22
נתנאל גרופ אגח טו	1.52	219,375	0.22
לאומי	1.51	2,870	0.22
כלל הון אגח טו (COCO)	1.47	200,000	0.21
מישורים אגח י	1.41	200,000	0.2
יעז יזמות אגח א	1.41	200,000	0.2
פועלים	1.36	2,470	0.2
פועלים אגח 102	1.25	168,858	0.18
מגוריט אגח יא	1.14	185,000	0.16
ריט אזורים אגח ד	1.07	154,000	0.15
וויי בוקס אגח ז	1.06	150,100	0.15
פאוורג'ן אגח ג	1.05	150,000	0.15
איה ניורק אגח א	1.04	150,000	0.15
אמריקן אק אגח ב	0.96	135,000	0.14
לוינסקי אגח ה	0.9	137,139	0.13
סופרין אגח ב	0.89	120,000	0.13
קטה גרופ אגח א	0.89	125,000	0.13
אמ.די.ג'י אגח יא	0.89	125,000	0.13
גבאי קב אגח ב	0.88	125,000	0.13
אספן גרופ אגח י	0.85	120,000	0.12
קנדה גלוב אגח א	0.84	119,000	0.12
רני צים אגח ב	0.79	100,001	0.11
פועלים התח נד ז (COCO)	0.78	100,000	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.72	880	0.1
מותג עירוני אגח א	0.72	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.71	100,000	0.1
סולאיר אגח ב	0.7	95,000	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.69	100,000	0.1
אוריון נכס אגח א	0.69	100,000	0.1
אל על	0.63	5,764	0.09
נאייקס אגח א	0.62	85,000	0.09
נץ יו.אס.איי אגח א	0.6	82,797	0.09
סופרין אגח ב	0.59	80,000	0.09
טבע	0.59	800	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.55	336	0.08
ביג אגח כד	0.54	75,000	0.08
הכשרת הישוב	0.49	1,810	0.07
קווליטאו	0.48	102	0.07
לוי אגח ט	0.47	65,164	0.07
מישורים אגח ט	0.46	58,846	0.07
אשל הירדן אגח ג	0.44	65,000	0.06
דלק רכב	0.44	3,250	0.06
גילת טלקום	0.43	40,300	0.06
אלביט מערכות	0.4	24	0.06
כרמל קורפ	0.4	3,200	0.06
אספן גרופ	0.4	8,315	0.06
סולאיר	0.39	834	0.06
אלומה תשתיות	0.36	55,000	0.05
סלקום	0.32	1,250	0.05
פרטנר	0.31	1,150	0.04
אורמת טכנו	0.31	135	0.05
לסיכו	0.31	11,150	0.05
ברן	0.31	1,736	0.05
טאואר	0.28	100	0.04
תדיראן גרופ	0.28	200	0.04
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.28	13,400	0.04
פריון נטוורק	0.26	1,455	0.04
מותג עירוני	0.26	8,800	0.04
קרסו נדלן	0.25	905	0.04
נייס	0.25	100	0.04
קרדן ישראל	0.24	7,156	0.03
אי.אס.איי אגח א	0.24	34,000	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.23	591	0.03
רבוע נדלן	0.22	75	0.03
פלסאון תעשיות	0.2	175	0.03
רני צים	0.2	5,863	0.03
רב בריח	0.2	23,000	0.03
נתנאל גרופ	0.2	3,000	0.03
נובולוג	0.19	22,280	0.03
מגדל ביטוח	0.18	1,550	0.03
חלל תקשורת	0.18	10,636	0.03
עזריאלי קבוצה	0.18	57	0.03
אקונרג'י	0.18	480	0.03
הפניקס	0.18	160	0.03
רפק	0.18	300	0.03
אודיוקודס	0.17	1,120	0.02
פיסיבי טכנ	0.17	1,700	0.02
סלע נדלן	0.17	2,746	0.03
סאנפלאואר	0.16	2,016	0.02
אבגול	0.16	17,839	0.02
איסתא	0.15	207	0.02
מישורים	0.13	4,060	0.02
ברנד	0.11	5,000	0.02
בכורי שדה	0.1	3,500	0.01
פאי סיאם	0.1	400	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.09	670	0.01
גרופ 107	0.08	13,000	0.01
קסטרו	0.08	100	0.01
רותם שני	0.06	285	0.01
מותג עירוני אפ 1	0.06	3,300	0
מותג עירוני אפ 2	0.05	2,200	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
ברנד	0.03	1,460	0
יוזמות אגח א	0	691	0
DE ZARACI HS 11/25	0	17,800	0.01
Micro WTI Crude F Apr26	-0.28	-2	0
ג'י סיטי אגח יב	-0.8	-100,000	-0.11
ת004000M603-35מכירה	-3.51	8	0.03