פסטרנק שהם 25/75
מחיר פדיון
106.14
מחיר קנייה
106.14
- % החודש:-0.23%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:3.8%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 58.03 | 3,880,406 | 3.94 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.57 | 1,065,000 | 1.06 |
| מניות | 28 | 15.07 | 82,599 | 1.02 |
| קרן סל | 2 | 5.04 | 1,882 | 0.36 |
| מק"מ | 1 | 4.66 | 325,000 | 0.32 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.56 | 0 | 0.17 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.07 | 650 | 0.07 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.14 | 10,500 | 0.01 |
| סה"כ | 70 | 102.14 | 5,366,037 | 6.95 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח
מקמ 616
רבוע נדלן אגח י
חלל תקש אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.05 | 965,000 | 0.89 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 5.17 | 1,746 | 0.35 |
| מקמ 616 | 4.66 | 325,000 | 0.32 |
| רבוע נדלן אגח י | 4.64 | 330,000 | 0.32 |
| חלל תקש אגח טז | 4.42 | 285,793 | 0.3 |
| מישורים אגח י | 3.13 | 200,000 | 0.21 |
| ישראמקו אגח ד | 2.96 | 200,000 | 0.2 |
| הראל הנפקות אגח ט | 2.61 | 150,000 | 0.18 |
| סולאיר אגח ב | 2.57 | 166,252 | 0.17 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 2.57 | 165,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.56 | 0 | 0.17 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 2.52 | 100,000 | 0.17 |
| ריט אזורים אגח ג | 2.32 | 151,502 | 0.16 |
| קנדה גלוב אגח א | 2.24 | 150,000 | 0.15 |
| חשמל אגח 29 | 2.22 | 125,000 | 0.15 |
| לאומי אגח 188 | 2.09 | 140,000 | 0.14 |
| סופרין אגח ב | 1.86 | 120,000 | 0.13 |
| אספן גרופ אגח י | 1.78 | 120,000 | 0.12 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.73 | 115,000 | 0.12 |
| פועלים | 1.71 | 1,729 | 0.12 |
| לאומי | 1.7 | 1,767 | 0.12 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 1.64 | 120,000 | 0.11 |
| ביג אגח כד | 1.49 | 100,000 | 0.1 |
| מגוריט אגח ח | 1.49 | 114,515 | 0.1 |
| פסיפיק אגח ד | 1.45 | 146,872 | 0.1 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.44 | 100,000 | 0.1 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.25 | 500 | 0.08 |
| לאומי אגח 186 | 1.24 | 80,000 | 0.08 |
| הילה אגח ב | 1.18 | 77,659 | 0.08 |
| אל על | 1.12 | 5,023 | 0.08 |
| סולאיר | 1.09 | 1,600 | 0.07 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.07 | 650 | 0.07 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.07 | 71,417 | 0.07 |
| רנט איט אגח א | 1.02 | 62,824 | 0.07 |
| בסר הנדסה אגח א | 1.02 | 69,000 | 0.07 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.01 | 60,323 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1 | 62,648 | 0.07 |
| ספנסר אגח ב | 0.97 | 66,121 | 0.07 |
| אשל הירדן אגח ג | 0.95 | 65,000 | 0.06 |
| אקרו אגח ב | 0.95 | 64,000 | 0.06 |
| סאנפלאואר | 0.92 | 7,250 | 0.06 |
| אספן גרופ | 0.89 | 8,315 | 0.06 |
| פריון נטוורק | 0.87 | 1,850 | 0.06 |
| ורידיס | 0.8 | 2,322 | 0.05 |
| לוינסקי אגח ד | 0.73 | 50,000 | 0.05 |
| הכשרת הישוב | 0.64 | 1,190 | 0.04 |
| לנדמרק יזמ אגח ב | 0.62 | 42,000 | 0.04 |
| רבוע נדלן | 0.58 | 109 | 0.04 |
| פנטהאוז אגח א | 0.57 | 38,480 | 0.04 |
| אורמת טכנו | 0.54 | 116 | 0.04 |
| אלביט הד אגח י | 0.54 | 37,000 | 0.04 |
| נתנאל גרופ | 0.54 | 3,000 | 0.04 |
| טבע | 0.54 | 570 | 0.04 |
| קופרליין אגח ה | 0.51 | 34,000 | 0.03 |
| נייס | 0.48 | 67 | 0.03 |
| קווליטאו | 0.4 | 60 | 0.03 |
| טאואר | 0.35 | 100 | 0.02 |
| מבנה | 0.34 | 1,763 | 0.02 |
| אלקטרה צריכה | 0.23 | 134 | 0.02 |
| בכורי שדה | 0.22 | 3,500 | 0.01 |
| אודיוקודס | 0.21 | 450 | 0.01 |
| נובולוג | 0.21 | 11,000 | 0.01 |
| גילת טלקום | 0.2 | 14,734 | 0.01 |
| ברנד | 0.2 | 5,000 | 0.01 |
| גרופ 107 | 0.19 | 13,000 | 0.01 |
| רותם שני | 0.16 | 350 | 0.01 |
| מודיעין אג ב | 0.14 | 10,500 | 0.01 |
| קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | -0.13 | 136 | 0 |
| אאורה | -0.65 | -2,000 | -0.04 |
| אלקטרה נדלן | -0.66 | -900 | -0.05 |