הירשמו

פסטרנק שהם 25/75

מחיר פדיון

106.9

מחיר קנייה

106.9

0.41%

% החודש:-1.09%
% השנה:-0.01%
% 3 חודשים:-0.01%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	51.57	7,073,554	6.61
אג"ח מדינה	2	22.33	2,820,000	2.86
מניות	50	16.11	273,297	2.07
קרן סל	1	4.16	700	0.53
פיקדונות בבנק	3	2.7	0	0.35
אג"ח להמרה	1	1.18	150,000	0.15
יחידת השתתפות	1	0.99	1,055	0.13
מק"מ	1	0.76	100,000	0.1
כתב אופציה	2	0.12	5,500	0.01
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	17,800	0.01
חוזים עתידיים סחורות	1	-0.47	-3	0
אופציות Put	1	-3.64	13	0.02
סה"כ	107	95.81	10,441,916	12.83

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

קסם NASDAQ 100 ETF

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0536

דיסקונט מנ נד יט (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	19.64	2,620,000	2.52
קסם NASDAQ 100 ETF	4.16	700	0.53
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	0.35
ממשלתי צמוד 0536	2.69	200,000	0.35
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	2.43	314,000	0.31
דה זראסאי אגח ג	2.42	665,170	0.31
פאי סיאם אגח ג	2.27	300,000	0.29
ירושלים הנ אגח כ	1.97	250,000	0.25
אמטראסט אגח ב	1.8	225,000	0.23
פסיפיק אגח ב	1.78	429,767	0.23
ריט אזורים אגח ג	1.74	213,806	0.22
הכשרת ישוב אגח 25	1.72	200,001	0.22
חג'ג' אירופה אגח ה	1.72	230,000	0.22
נתנאל גרופ אגח טו	1.71	219,375	0.22
רבוע נדלן אגח י	1.7	225,000	0.22
לאומי	1.67	2,870	0.21
פועלים	1.67	2,780	0.21
מישורים אגח י	1.64	200,000	0.21
כלל הון אגח טו (COCO)	1.64	200,000	0.21
יעז יזמות אגח א	1.6	200,000	0.21
גבאי קב אגח ב	1.59	200,000	0.2
לוינסקי אגח ה	1.49	200,000	0.19
פועלים אגח 102	1.4	168,858	0.18
מגוריט אגח יא	1.27	185,000	0.16
ריט אזורים אגח ד	1.2	154,000	0.15
וויי בוקס אגח ז	1.18	150,000	0.15
פאוורג'ן אגח ג	1.17	150,000	0.15
אמריקן אק אגח ב	1.08	135,000	0.14
נץ יו.אס.איי אגח א	1.03	125,000	0.13
קטה גרופ אגח א	1	125,000	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.99	1,055	0.13
אמ.די.ג'י אגח יא	0.99	125,000	0.13
סופרין אגח ב	0.98	120,000	0.13
אספן גרופ אגח י	0.98	120,000	0.13
קנדה גלוב אגח א	0.94	119,000	0.12
רני צים אגח ב	0.89	100,001	0.11
פועלים התח נד ז (COCO)	0.87	100,000	0.11
סולאיר	0.82	1,600	0.1
מותג עירוני אגח א	0.81	100,000	0.1
סולאיר אגח ב	0.8	95,000	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.79	100,000	0.1
ישפרו אגח ד	0.79	100,000	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.78	100,000	0.1
אוריון נכס אגח א	0.78	100,000	0.1
מקמ 916	0.76	100,000	0.1
נאייקס אגח א	0.7	85,000	0.09
אל על	0.68	5,000	0.09
סופרין אגח ב	0.65	80,000	0.08
טבע	0.63	800	0.08
ביג אגח כד	0.61	75,000	0.08
לוי אגח ט	0.6	75,000	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.59	336	0.08
דלק רכב	0.59	3,250	0.08
קווליטאו	0.54	102	0.07
הכשרת הישוב	0.52	1,810	0.07
אשל הירדן אגח ג	0.49	65,000	0.06
אספן גרופ	0.49	8,315	0.06
אנשי העיר אגח ב	0.48	64,885	0.06
גילת טלקום	0.46	40,300	0.06
כרמל קורפ	0.44	3,200	0.06
אלומה תשתיות	0.4	55,000	0.05
רבוע נדלן	0.38	109	0.05
ברן	0.37	1,736	0.05
טאואר	0.33	100	0.04
אורמת טכנו	0.31	100	0.04
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.31	13,400	0.04
קרדן ישראל	0.3	7,156	0.04
אודיוקודס	0.28	1,405	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.28	573	0.04
מותג עירוני	0.28	8,800	0.04
נתנאל גרופ	0.27	3,000	0.04
פריון נטוורק	0.26	1,220	0.03
אי.אס.איי אגח א	0.26	34,000	0.03
נייס	0.26	100	0.03
קרסו נדלן	0.24	905	0.03
תדיראן גרופ	0.24	200	0.03
רב בריח	0.2	23,000	0.03
מבנה	0.2	1,763	0.03
איי.סי.אל	0.2	1,500	0.03
הפניקס	0.2	170	0.03
חלל תקשורת	0.19	8,827	0.02
איידיאיי ביטוח	0.19	100	0.02
איסתא	0.18	207	0.02
פלסאון תעשיות	0.18	130	0.02
אבגול	0.18	17,839	0.02
נובולוג	0.18	18,497	0.02
רפק	0.18	300	0.02
סאנפלאואר	0.17	2,016	0.02
מישורים	0.17	4,060	0.02
רני צים	0.16	4,238	0.02
לסיכו	0.14	4,738	0.02
פאי סיאם	0.13	400	0.02
בכורי שדה	0.12	3,500	0.02
קסטרו	0.11	100	0.01
ברנד	0.11	5,000	0.01
גרופ 107	0.1	13,000	0.01
רותם שני	0.07	285	0.01
מותג עירוני אפ 1	0.07	3,300	0
מותג עירוני אפ 2	0.05	2,200	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
ברנד	0.03	1,460	0
יוזמות אגח א	0.01	691	0
DE ZARACI HS 11/25	0	17,800	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.01
Micro WTI Crude F Mar26	-0.47	-3	0
אלקטרה נדלן	-0.89	-2,000	-0.11
ת003800M602-35מכירה	-3.64	13	0.02