הירשמו

פסטרנק שהם 25/75

מחיר פדיון

108.43

מחיר קנייה

108.43

0.2%

% החודש:0.16%
% השנה:1.42%
% 3 חודשים:2.91%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	39	49.01	5,674,001	5.46
אג"ח מדינה	3	21.16	2,350,000	2.36
מניות	41	15.73	175,233	1.75
מק"מ	1	5.63	650,000	0.63
קרן סל	1	4.98	700	0.55
פיקדונות בבנק	1	2.88	0	0.32
אג"ח להמרה	1	1.37	150,000	0.15
יחידת השתתפות	1	0.69	671	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.07	18,301	0.01
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	17,800	0.01
סה"כ	90	101.52	9,036,706	11.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 1116

קסם NASDAQ 100 ETF

הראל הנפקות אגח ט

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	17.07	2,000,000	1.9
מקמ 1116	5.63	650,000	0.63
קסם NASDAQ 100 ETF	4.98	700	0.55
הראל הנפקות אגח ט	2.93	275,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	2.88	0	0.32
חג'ג' אירופה אגח ה	2.82	335,500	0.31
אמטראסט אגח ב	2.7	300,000	0.3
ממשלתי צמוד 0529	2.54	250,000	0.28
נתנאל גרופ אגח טו	2.36	250,000	0.26
רנט איט אגח ב	2.2	249,000	0.25
פאוורגן אגח ג	2.19	243,000	0.24
רבוע נדלן אגח י	2.16	250,000	0.24
ריט אזורים אגח ג	2.01	213,806	0.22
לוינסקי אגח ה	1.95	225,000	0.22
מישורים אגח י	1.94	200,000	0.22
דה זראסאי אגח ג	1.89	490,001	0.21
כלל הון אגח טו (COCO)	1.83	200,000	0.2
לאומי	1.78	2,870	0.2
פועלים	1.77	2,780	0.2
קנדה גלוב אגח א	1.74	185,000	0.19
ממשלתי צמוד 0536	1.55	100,000	0.17
וויי בוקס אגח ז	1.37	150,000	0.15
לאומי אגח 188	1.29	140,000	0.14
רני צים אגח ב	1.2	118,500	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	1.16	125,000	0.13
סופרין אגח ב	1.15	120,000	0.13
פועלים התח נד ז (COCO)	1.14	115,000	0.13
אספן גרופ אגח י	1.11	120,000	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.97	558	0.11
מותג עירוני אגח א	0.94	100,000	0.11
מגוריט אגח ח	0.94	114,515	0.1
סולאיר אגח ב	0.92	95,000	0.1
ספנסר אגח ב	0.9	100,000	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.9	100,000	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.88	100,000	0.1
פסיפיק אגח ד	0.86	146,872	0.1
סולאיר	0.79	1,600	0.09
סופרין אגח ב	0.77	80,000	0.09
דלק רכב	0.77	3,250	0.09
הילה אגח ב	0.73	77,659	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.73	81,061	0.08
ביג אגח כד	0.7	75,000	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.69	671	0.08
קרסו מוט אגח ו	0.66	71,417	0.07
אל על	0.65	5,000	0.07
רנט איט אגח א	0.62	62,824	0.07
טבע	0.62	800	0.07
אשל הירדן אגח ג	0.57	65,000	0.06
פריון נטוורק	0.55	1,850	0.06
סאנפלאואר	0.54	7,250	0.06
אספן גרופ	0.52	8,315	0.06
הכשרת הישוב	0.49	1,492	0.05
לאומי אגח 186	0.47	50,000	0.05
רבוע נדלן	0.38	109	0.04
גילת טלקום	0.37	40,300	0.04
רייק אספן אגח ב	0.37	42,000	0.04
אודיוקודס	0.36	1,405	0.04
פנטהאוז אגח א	0.36	38,480	0.04
נתנאל גרופ	0.35	3,000	0.04
איידיאיי ביטוח	0.34	155	0.04
אלביט הד אגח י	0.33	37,000	0.04
ברן	0.33	1,736	0.04
טאואר	0.32	100	0.04
כרמל קורפ	0.31	1,815	0.03
קופרליין אגח ה	0.31	34,000	0.03
נייס	0.31	100	0.03
רב בריח	0.29	23,000	0.03
קרסו נדלן	0.29	905	0.03
קווליטאו	0.28	60	0.03
פסיפיק אגח ב	0.28	48,366	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.26	500	0.03
אלביט הדמיה	0.23	5,205	0.03
מבנה	0.22	1,763	0.03
איסתא	0.21	207	0.02
אורמת טכנו	0.21	63	0.02
חלל תקשורת	0.2	6,500	0.02
אבגול	0.19	15,147	0.02
תדיראן גרופ	0.16	125	0.02
נובולוג	0.14	11,500	0.02
בכורי שדה	0.14	3,500	0.02
גרופ 107	0.14	13,000	0.02
פאי סיאם	0.14	400	0.02
קסטרו	0.14	100	0.02
ברנד	0.11	5,000	0.01
לסיכו	0.1	2,928	0.01
רותם שני	0.09	285	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.07	18,301	0.01
ברנד	0.03	1,460	0
DE ZARACI HS 11/25	0	17,800	0.01
אלקטרה נדלן	-0.36	-900	-0.04