הירשמו אזור אישי

פסטרנק שהם 25/75

מחיר פדיון

105.05

מחיר קנייה

105.05

0.15%

% החודש:1.63%
% השנה:--%
% 3 חודשים:3.82%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	25	40.61	2,879,211	2.92
מק"מ	3	18.07	1,343,437	1.3
אג"ח מדינה	2	16.06	1,297,999	1.15
מניות	26	14.06	57,068	1.01
קרן סל	3	6.53	2,350	0.48
פיקדונות בבנק	1	2.51	0	0.18
יחידת השתתפות	1	1.2	815	0.09
אג"ח להמרה	1	0.61	46,500	0.04
סה"כ	62	99.65	5,627,380	7.17

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 616

מקמ 816

ממשלתי שקלי 0432

קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	11.33	896,136	0.81
מקמ 616	9.44	700,000	0.68
מקמ 816	6.63	494,892	0.48
ממשלתי שקלי 0432	4.73	401,863	0.34
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	4.67	1,746	0.34
חלל תקש אגח טז	4.1	285,793	0.3
לאומי אגח 186	2.84	196,017	0.2
ביג אגח כד	2.8	200,000	0.2
חשמל אגח 29	2.63	157,819	0.19
פסיפיק אגח ד	2.59	253,500	0.19
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	0.18
הראל הנפקות אגח ט	2.46	150,000	0.18
סולאיר אגח ב	2.43	166,252	0.17
נץ יו.אס.איי אגח א	2.41	165,000	0.17
ריט אזורים אגח ג	2.18	151,502	0.16
קנדה גלוב אגח א	2.14	150,000	0.15
מקמ 726	2	148,545	0.14
קסם ETF ת"א 125	1.98	468	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	1.63	115,000	0.12
חג'ג' אירופה אגח ה	1.59	120,000	0.11
לאומי	1.56	1,767	0.11
פועלים	1.56	1,729	0.11
מגוריט אגח ח	1.42	114,515	0.1
נאוויטס פטר יהש	1.2	815	0.09
כלל עסקי ביטוח	1.19	500	0.09
קרסו מוט אגח ו	1	71,417	0.07
ספנסר אגח ב	0.95	66,121	0.07
פועלים התח נד ז (COCO)	0.95	60,323	0.07
רנט איט אגח א	0.95	62,824	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.95	62,648	0.07
אל על	0.94	5,023	0.07
סולאיר	0.94	1,600	0.07
אספן גרופ	0.94	8,315	0.07
אשל הירדן אגח ג	0.9	65,000	0.06
אקרו אגח ב	0.9	64,000	0.06
סאנפלאואר	0.85	7,250	0.06
נטו אחזקות	0.85	336	0.06
פריון נטוורק	0.79	1,850	0.06
ורידיס	0.74	2,322	0.05
לוינסקי אגח ד	0.68	50,000	0.05
מודיעין אג ב	0.61	46,500	0.04
לנדמרק יזמ אגח ב	0.58	42,000	0.04
הכשרת הישוב	0.58	1,190	0.04
רבוע נדלן	0.57	109	0.04
פנטהאוז אגח א	0.54	38,480	0.04
נתנאל גרופ	0.54	3,000	0.04
אלביט הד אגח י	0.51	37,000	0.04
אורמת טכנו	0.5	116	0.04
טבע	0.49	570	0.04
קופרליין אגח ה	0.48	34,000	0.03
נייס	0.39	61	0.03
אנרג'יאן	0.31	497	0.02
מבנה	0.31	1,763	0.02
קווליטאו	0.29	53	0.02
אלקטרה צריכה	0.22	134	0.02
גילת טלקום	0.2	14,734	0.01
אודיוקודס	0.2	450	0.01
רותם שני	0.15	350	0.01
גרופ 107	0.1	6,249	0.01
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.12	136	0
אלקטרה נדלן	-0.57	-900	-0.04
אאורה	-0.58	-2,000	-0.04