פסטרנק שהם 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.58	-0.07
תחילת השנה	3.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	17.27	2,000,000	1.9
קסם NASDAQ 100 ETF	4.93	700	0.54
ירושלים הנ אגח כ	2.73	300,000	0.3
גבאי קב אגח ב	2.62	288,000	0.29
דה זראסאי אגח ג	2.57	635,460	0.28
ממשלתי צמוד 0536	2.35	150,000	0.26
אמטראסט אגח ב	2.29	250,000	0.25
רבוע נדלן אגח י	2.2	250,000	0.24
פועלים אגח 102	2.2	230,000	0.24
פאוורג'ן אגח ג	2.2	243,000	0.24
ריט אזורים אגח ג	2.01	213,806	0.22
הכשרת ישוב אגח 25	1.99	200,001	0.22
חג'ג' אירופה אגח ה	1.95	230,000	0.21
מישורים אגח י	1.93	200,000	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	1.91	219,375	0.21
כלל הון אגח טו (COCO)	1.88	200,000	0.21
לאומי	1.83	2,870	0.2
פועלים	1.82	2,780	0.2
יעז יזמות אגח א	1.8	200,000	0.2
לוינסקי אגח ה	1.79	211,500	0.2
מקמ 916	1.77	200,000	0.19
ממשלתי צמוד 0529	1.55	150,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	0.16
וויי בוקס אגח ז	1.38	150,000	0.15
קטה גרופ אגח א	1.27	140,000	0.14
נץ יו.אס.איי אגח א	1.19	125,000	0.13
אספן גרופ אגח י	1.13	120,000	0.12
נאוויטס פטר יהש	1.11	1,055	0.12
סופרין אגח ב	1.1	120,000	0.12
קנדה גלוב אגח א	1.08	119,000	0.12
כלל עסקי ביטוח	1.04	558	0.11
רני צים אגח ב	1.03	100,001	0.11
פועלים התח נד ז (COCO)	1.01	100,000	0.11
נאייקס אגח א	0.95	100,000	0.1
מגוריט אגח ח	0.94	114,515	0.1
מותג עירוני אגח א	0.93	100,000	0.1
סולאיר אגח ב	0.91	95,000	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.91	100,000	0.1
אוריון נכס אגח א	0.91	100,000	0.1
ישפרו אגח ד	0.91	100,000	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.9	100,000	0.1
רנט איט אגח ב	0.89	100,000	0.1
לוי אגח ט	0.87	95,000	0.1
סולאיר	0.85	1,600	0.09
סופרין אגח ב	0.73	80,000	0.08
טבע	0.73	800	0.08
דלק רכב	0.72	3,250	0.08
ביג אגח כד	0.71	75,000	0.08
הכשרת הישוב	0.68	1,810	0.08
סאנפלאואר	0.59	7,250	0.06
אספן גרופ	0.58	8,315	0.06
אל על	0.56	3,802	0.06
אשל הירדן אגח ג	0.55	65,000	0.06
לאומי אגח 188	0.47	50,000	0.05
גילת טלקום	0.45	40,300	0.05
אלומה תשתיות	0.42	55,000	0.05
פריון נטוורק	0.41	1,500	0.05
ברן	0.4	1,736	0.04
רבוע נדלן	0.39	109	0.04
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.37	13,400	0.04
אודיוקודס	0.35	1,405	0.04
טאואר	0.34	100	0.04
איידיאיי ביטוח	0.34	155	0.04
קווליטאו	0.33	60	0.04
נייס	0.32	100	0.04
נתנאל גרופ	0.32	3,000	0.03
קרסו נדלן	0.31	905	0.03
קרדן ישראל	0.3	7,156	0.03
כרמל קורפ	0.29	1,815	0.03
רב בריח	0.28	23,000	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.27	500	0.03
מבנה	0.25	1,763	0.03
איסתא	0.21	207	0.02
רני צים	0.21	4,238	0.02
אבגול	0.2	16,283	0.02
אורמת טכנו	0.2	63	0.02
נובולוג	0.2	17,739	0.02
רפק	0.2	300	0.02
מישורים	0.19	4,060	0.02
פאי סיאם	0.17	400	0.02
חלל תקשורת	0.16	6,500	0.02
בכורי שדה	0.15	3,500	0.02
תדיראן גרופ	0.15	125	0.02
גרופ 107	0.14	13,000	0.02
קסטרו	0.13	100	0.01
ברנד	0.11	5,000	0.01
לסיכו	0.1	2,928	0.01
רותם שני	0.08	285	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.07	18,301	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
ברנד	0.03	1,460	0
יוזמות אגח א	0.01	691	0
DE ZARACI HS 11/25	0	17,800	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	0
Micro WTI Crude F Feb26	-0.66	-3	0
אלקטרה נדלן	-0.86	-2,000	-0.09