פסטרנק שהם 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	-0.73
תחילת השנה	3.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	19.41	3,000,000	2.73
מקמ 516	5.31	750,000	0.75
קסם NASDAQ 100 ETF	3.42	680	0.48
דה זראסאי אגח ג	2.62	810,000	0.37
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	2.19	314,000	0.31
מהדרין אגח ב	2.16	304,593	0.3
פאי סיאם אגח ג	2.09	300,000	0.29
אלומה אג 1	2.02	284,000	0.28
רם אדרת אגח ד	1.98	276,000	0.28
חג'ג' אירופה אגח ה	1.59	230,000	0.22
הכשרת ישוב אגח 25	1.57	200,001	0.22
ריט אזורים אגח ג	1.57	213,806	0.22
פסיפיק אגח ב	1.55	429,767	0.22
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.51	1,150	0.21
כלל הון אגח טו (COCO)	1.48	200,000	0.21
מישורים אגח י	1.47	200,000	0.21
יעז יזמות אגח א	1.44	200,000	0.2
לאומי	1.44	2,900	0.2
פועלים	1.43	2,750	0.2
ירושלים הנ אגח כ	1.42	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	1.32	188,140	0.19
פועלים אגח 102	1.27	168,858	0.18
סופרין אגח ב	1.23	163,705	0.17
מגוריט אגח יא	1.16	185,000	0.16
קוהאן אגח א	1.12	154,000	0.16
ריט אזורים אגח ד	1.09	154,000	0.15
אמטראסט אגח ב	1.08	150,000	0.15
פאוורג'ן אגח ג	1.07	150,000	0.15
וויי בוקס אגח ז	1.05	150,100	0.15
רבוע נדלן אגח י	1.02	150,000	0.14
אמריקן אק אגח ב	0.97	135,000	0.14
קטה גרופ אגח א	0.92	125,000	0.13
אמ.די.ג'י אגח יא	0.91	125,000	0.13
גבאי קב אגח ב	0.9	125,000	0.13
אספן גרופ אגח י	0.87	120,000	0.12
קנדה גלוב אגח א	0.86	119,000	0.12
רני צים אגח ב	0.8	98,580	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.11
פועלים התח נד ז (COCO)	0.79	100,000	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.73	800	0.1
סולאיר אגח ב	0.73	95,000	0.1
מותג עירוני אגח א	0.73	100,000	0.1
אוריון נכס אגח א	0.71	100,000	0.1
איה ניורק אגח א	0.7	101,437	0.1
יסודות אג ב	0.67	100,000	0.09
פאי סיאם אגח ב	0.65	95,000	0.09
נאייקס אגח א	0.62	85,000	0.09
נץ יו.אס.איי אגח א	0.6	82,797	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.6	380	0.08
אל על	0.56	5,764	0.08
אלביט מערכות	0.54	29	0.08
ביג אגח כד	0.54	75,000	0.08
מישורים אגח ט	0.48	58,846	0.07
לוי אגח ט	0.48	65,164	0.07
בית זיקוק אשדוד	0.47	740	0.07
אשל הירדן אגח ג	0.47	65,000	0.07
טבע	0.43	650	0.06
גילת טלקום	0.42	31,500	0.06
אורמת טכנו	0.41	165	0.06
סולאיר	0.41	795	0.06
אספן גרופ	0.41	8,315	0.06
טאואר	0.38	100	0.05
קווליטאו	0.38	102	0.05
כרמל קורפ	0.37	3,162	0.05
דלק רכב	0.37	2,565	0.05
אפריקה מג אגח ה	0.35	50,000	0.05
הכשרת הישוב	0.35	1,450	0.05
לסיכו	0.34	11,150	0.05
פריון נטוורק	0.32	1,423	0.05
ברן	0.32	1,717	0.05
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.31	13,400	0.04
פרטנר	0.29	1,150	0.04
אלומה תשתיות	0.29	50,000	0.04
סלקום	0.28	1,180	0.04
עזריאלי קבוצה	0.27	90	0.04
נייס	0.27	108	0.04
מותג עירוני	0.26	8,800	0.04
אודיוקודס	0.25	1,359	0.04
אי.אס.איי אגח א	0.24	34,000	0.03
אילקס מדיקל	0.21	485	0.03
חלל תקשורת	0.21	11,935	0.03
אקונרג'י	0.21	480	0.03
מגדל ביטוח	0.2	1,700	0.03
פיסיבי טכנ	0.2	1,700	0.03
אבגול	0.2	23,020	0.03
רבל	0.2	12,537	0.03
רני צים	0.2	6,483	0.03
נתנאל גרופ	0.2	2,650	0.03
מזרחי טפחות	0.2	125	0.03
פלסאון תעשיות	0.19	175	0.03
פוקס	0.19	100	0.03
סאנפלאואר	0.19	2,664	0.03
ישראכרט	0.19	1,942	0.03
גרופ 107	0.19	30,775	0.03
קרדן ישראל	0.19	5,250	0.03
איי.סי.אל	0.19	1,691	0.03
סופווייב	0.18	670	0.02
וואן טכנולוגיות	0.18	433	0.03
נובולוג	0.17	24,500	0.02
רב בריח	0.17	23,000	0.02
רפק	0.17	300	0.02
הום ביוגז	0.16	42,957	0.02
מטריקס	0.16	265	0.02
מישורים	0.13	4,060	0.02
רב בריח אגח א	0.12	14,087	0.02
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.12	201	0.02
פאי סיאם	0.09	400	0.01
קרסו נדלן	0.09	400	0.01
אלקטרה צריכה	0.09	178	0.01
קסטרו	0.07	100	0.01
מותג עירוני אפ 1	0.06	3,300	0
מותג עירוני אפ 2	0.04	2,200	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
יוזמות אגח א	0	691	0
DE ZARACI HS 11/25	0	17,800	0.01