מור אג"ח מדורג ללא מניות

מחיר פדיון

109.71

מחיר קנייה

109.71

0.05%

% החודש:0.43%
% השנה:1.84%
% 3 חודשים:1.19%
% 12 חודשים:5.5%
סטיית תקן (שנה):1.59
שארפ (שנה):0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	223	89.3	68,285,557	71.05
פיקדונות בבנק	2	7.94	6,313,695	6.31
אג"ח מדינה	7	1.84	1,350,000	1.47
מק"מ	1	1.13	895,060	0.9
סה"כ	233	100.21	76,844,312	79.73

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

אמריקן אק אגח ב

לאומי אגח 187

ווסטדייל אגח ג

ביג אגח כה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	7.94	6,313,680	6.31
אמריקן אק אגח ב	2.46	1,937,000	1.96
לאומי אגח 187	2.11	1,620,000	1.67
ווסטדייל אגח ג	1.86	1,375,000	1.48
ביג אגח כה	1.8	1,450,000	1.43
גב ים אגח יב	1.76	1,350,000	1.4
סימד הולדינגס אגח א	1.69	1,330,000	1.35
דיסקונט מנ אגח יז	1.36	1,066,500	1.08
ארפורט אגח יג	1.35	1,063,000	1.07
ארפורט אגח יד	1.32	1,070,000	1.05
לאומי אגח 186	1.3	985,404	1.03
פועלים אגח 102	1.28	964,762	1.02
וילאר אגח יא	1.23	919,179	0.97
אפי נכסים אגח יב	1.21	992,121	0.96
ווסטדייל אגח ד	1.2	957,000	0.95
אלון רבוע אגח ט	1.18	866,263	0.94
אמריקן אק אגח א	1.18	918,201	0.94
מקמ 416	1.13	895,060	0.9
בינל הנפק אגח יג	1.04	809,949	0.83
מגוריט אגח יא	1.03	926,000	0.82
רני צים אגח ה	0.95	800,000	0.75
לאומי התח נד407 (COCO)	0.95	760,000	0.76
דיסקונט מנ אגח יח	0.93	750,000	0.74
לייטסטון אגח ו	0.92	729,707	0.73
גרייסטון אגח א	0.9	711,000	0.71
מבנה אגח כו	0.9	685,000	0.71
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.9	724,000	0.71
פורמולה אגח ג	0.9	720,429	0.71
לייטסטון אגח ה	0.86	660,000	0.68
מכלול אגח ב	0.86	670,000	0.68
לייטסטון אגח ג	0.85	660,000	0.68
מלרן אגח ו	0.78	590,000	0.62
אנלייט אנ אגח ו	0.75	601,365	0.6
עזריאלי אגח ד	0.74	503,872	0.59
אקרו אגח א	0.74	585,900	0.59
מליסרון אגח טז	0.74	491,664	0.59
פועלים אגח 204	0.7	542,744	0.55
מז טפ הנפק 52	0.7	520,000	0.56
וילאר אגח י	0.65	500,000	0.51
פועלים אגח 201	0.63	472,500	0.5
דיסקונט מנ אגח טו	0.63	464,905	0.5
ביג אגח יב	0.62	412,776	0.49
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.62	409,545	0.5
מגוריט אגח ח	0.62	547,605	0.5
נמקו אגח ז	0.61	485,000	0.48
אינפליי אגח א	0.61	481,000	0.49
קוהאן אגח א	0.61	475,000	0.48
מישורים אגח י	0.6	461,878	0.48
ביג אגח כד	0.58	455,000	0.46
רוטשטיין אגד יד	0.58	460,000	0.46
דיסקונט מנ אגח יד	0.58	478,131	0.46
רני צים אגח ב	0.57	396,730	0.45
לייטסטון אגח ז	0.57	463,000	0.46
נמקו אגח ב	0.56	453,811	0.45
מבנה אגח כג	0.56	375,074	0.45
אלון רבוע אגח ח	0.55	425,586	0.44
אזורים אגח 13	0.55	437,143	0.43
פניקס הון אגח ה	0.53	349,618	0.42
מגדל הון אגח ז	0.52	407,855	0.41
דוניץ אגח ג	0.51	392,656	0.4
ג'י סיטי אגח טו	0.51	353,597	0.41
ממשלתי שקלי 0537	0.49	500,000	0.39
אמטראסט אגח א	0.49	397,000	0.39
עזריאלי אגח ה	0.48	324,868	0.38
אגלן אגח א	0.48	375,000	0.38
פתאל אירו אגח ד	0.47	372,942	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.47	350,000	0.37
נמקו אגח ה	0.45	338,327	0.36
מגוריט אגח ז	0.45	377,378	0.36
אקונרגי אגח ג	0.45	358,000	0.36
מז טפ הנ אגח 70	0.44	337,320	0.35
פתאל אירו אגח ו	0.44	340,000	0.35
אשטרום נכ אגח 11	0.44	299,000	0.35
ממשלתי שקלי 0142	0.43	300,000	0.35
ווסטדייל אגח ב	0.43	345,080	0.34
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.43	300,000	0.34
אקסטל אגח ה	0.43	341,381	0.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.42	315,000	0.33
אלרוב נדלן אגח ו	0.42	300,000	0.34
לאומי אגח 182	0.42	300,000	0.34
ביג אגח יא	0.41	275,148	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	340,000	0.33
אלבר אגח כב	0.41	320,500	0.33
צרפתי אגח יד	0.41	330,000	0.33
אורון קב אגח ג	0.4	300,790	0.32
לאומי אגח 183	0.4	303,000	0.32
אורשי אגח ה	0.39	300,001	0.31
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	300,000	0.31
נאוי אגח ז	0.39	312,212	0.31
אשטרום נכ אגח 12	0.38	261,511	0.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	0.38	100,000	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.37	240,087	0.29
צרפתי אגח יג	0.37	288,851	0.3
מליסרון אגח כ	0.37	277,249	0.29
מגדלי תיכון אגח ה	0.36	294,800	0.29
נופר אנרג אגח א	0.36	250,000	0.28
לאומי אגח 185	0.36	269,805	0.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.36	240,006	0.29
פועלים התח נד ה (COCO)	0.36	235,000	0.28
פתאל אירו אגח ג	0.35	280,000	0.27
מגה אור אגח ח	0.35	234,481	0.28
צרפתי אגח יב	0.35	278,952	0.28
מז טפ הנ אגח 67	0.34	254,209	0.27
רבוע נדלן אגח ח	0.33	222,728	0.26
מז טפ הנ אגח 66	0.33	246,863	0.27
ספנסר אגח ה	0.33	261,056	0.27
אנקור הזד אגח ג	0.33	256,500	0.26
ארפורט אגח ה	0.32	215,277	0.25
כלל הון אגח יב	0.32	285,761	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	250,148	0.25
פועלים הת נד יג (COCO)	0.32	230,000	0.26
מימון ישיר אגח ז	0.32	250,000	0.26
יצוא אגח ב	0.32	250,000	0.26
דור אלון אגח ח	0.31	229,987	0.25
נופר אנרג אגח ה	0.3	243,000	0.24
ישרס אגח יד	0.3	235,891	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.29	191,594	0.23
מגוריט אגח ה	0.29	213,524	0.23
ג'י סיטי אגח יט	0.29	218,313	0.23
מנרב אגח ו	0.29	225,000	0.23
אנקור פרופ אגח ה	0.29	225,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	180,000	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.28	187,671	0.23
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.28	200,000	0.22
עזריאלי אגח ט	0.28	200,000	0.22
מבנה אגח כ	0.28	185,071	0.22
ביג אגח יג	0.27	192,091	0.22
ממשלתי שקלי 0335	0.25	200,000	0.2
נמקו אגח ו	0.24	190,000	0.19
לאומי אגח 188	0.24	190,000	0.19
שוב אנרגיה אגח ב	0.24	190,000	0.19
פועלים אגח 202	0.23	151,522	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.23	170,000	0.18
פועלים הת נד יד (COCO)	0.23	180,000	0.18
דלק קב אגח מא	0.23	180,000	0.18
ישרס אגח יט	0.23	176,098	0.19
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	150,000	0.17
מז טפ הנפק 49	0.22	150,000	0.18
מליסרון אגח יח	0.22	152,316	0.17
ארפורט אגח י	0.21	165,000	0.17
פניקס הון אגח יז	0.21	160,000	0.17
מז טפ הנפק 64	0.21	157,144	0.17
אשטרום נכ אגח 10	0.21	139,249	0.17
דמרי אגח ט	0.2	161,512	0.16
אקונרגי אגח ב	0.2	150,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.2	134,993	0.16
אפריקה מג אגח ה	0.19	157,500	0.15
ריט 1 אגח ז	0.19	132,019	0.15
פיקהיל אגח א	0.19	156,000	0.15
מבנה אגח טז	0.19	150,000	0.15
רוטשטיין אגח י	0.19	150,000	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.18	145,015	0.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.18	141,000	0.14
ספנסר אגח ד	0.17	131,572	0.13
דיסקונט מנ אגח טז	0.17	129,224	0.13
פנינסולה אגח ד	0.16	130,000	0.13
ביג אגח ט	0.15	100,764	0.12
מז טפ הנפק 46	0.15	100,000	0.12
מז טפ הנפק 61	0.15	100,000	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.15	124,000	0.12
אקויטל אגח 3	0.15	124,616	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.14	108,334	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	120,000	0.11
פועלים הת נדח י (COCO)	0.14	90,000	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.14	105,800	0.11
מבנה אגח יט	0.14	94,087	0.11
מליסרון אגח יט	0.14	100,001	0.11
יוניברסל אגח ג	0.13	88,832	0.1
פרשקובסקי אגח יד	0.13	105,679	0.1
אאורה אגח יח	0.13	102,392	0.11
אלבר אגח כב	0.13	96,954	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.13	100,000	0.1
ממשלתי שקלי 1035	0.13	100,000	0.1
ישרס אגח טו	0.13	85,594	0.1
ביג אגח ח	0.12	78,161	0.09
פועלים אגח 203	0.12	83,347	0.1
נמקו אגח ד	0.12	92,913	0.1
ממשלתי שקלי 0330	0.11	100,000	0.09
חשמל אגח 35	0.11	80,000	0.09
מקס איט אגח ה	0.11	84,000	0.09
אדגר אגח י	0.11	75,000	0.09
לאומי אגח 179	0.11	75,648	0.09
אלבר אגח יח	0.1	76,390	0.08
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	75,000	0.08
מגדל הון אגח יא	0.1	75,000	0.08
ביג אגח כב	0.1	79,106	0.08
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.1	90,000	0.08
דור אלון אגח ז	0.09	73,334	0.07
אקסטל אגח ד	0.09	75,000	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.09	67,537	0.07
דורסל אגח א	0.09	75,000	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.08	52,145	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.08	50,598	0.06
מגדל הון אגח יג	0.08	57,731	0.06
גמא אגח ד	0.08	59,000	0.06
מליסרון אגח יד	0.08	53,178	0.06
מגה אור אגח ו	0.07	44,022	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.07	48,000	0.06
אלבר אגח יז	0.07	50,000	0.06
אלה השק אגח א	0.07	48,771	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.07	50,411	0.05
מישורים אגח ח	0.06	37,251	0.04
יו.אמ.איץ' אגח א	0.06	47,000	0.04
ויתניה אגח ו	0.06	42,500	0.05
מגדל הון אגח טו	0.06	45,000	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.06	48,092	0.05
דיסק השק אגח י	0.06	50,060	0.05
קרסו מוט אגח א	0.05	36,838	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	32,084	0.04
ממשלתי שקלי 0432	0.05	50,000	0.04
מכלול אגח א	0.05	42,732	0.04
תמר פטרו אגח א	0.04	34,483	0.03
אלוני חץ אגח י	0.04	34,863	0.04
סאמיט אגח י	0.03	20,688	0.02
פרטנר אגח ז	0.03	25,001	0.03
קרן שמש אגח א רמ	0.03	23,040	0.02
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.03	20,265	0.02
פועלים אגח 200	0.03	25,878	0.03
מגה אור אגח ז	0.02	10,001	0.01
דלק קב אגח מא	0.02	12,423	0.01
ויתניה אגח ה	0.01	4,429	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	10,000	0.01
ממון משהנ אג 1 רמ	0.01	6,381	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.01	6,917	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.01	4,999	0
פקדון בבנק מסוים	0	15	0
הראל הנפקות אגח י	0	2,778	0
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1,435	0
אאורה אגח יז	0	376	0
אספן גרופ אגח ט	0	1,889	0
גב ים אגח ט	0	1,246	0
ישראמקו אגח ב	-0.06	-47,445	-0.04