מור אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.04	-10.37
תחילת השנה	14.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	8.05	4,799,242	4.8
סימד הולדינגס אגח א	2.22	1,330,000	1.32
דיסקונט מנ אגח יז	1.8	1,020,000	1.07
ארפורט אגח יג	1.8	1,063,000	1.07
ארפורט אגח יד	1.79	1,070,000	1.06
פועלים אגח 102	1.71	964,762	1.02
אפי נכסים אגח יב	1.67	1,023,124	1
רני צים אגח ה	1.27	800,000	0.75
מבנה אגח כו	1.24	685,000	0.74
ווסטדייל אגח ד	1.23	732,000	0.74
פורמולה אגח ג	1.19	720,429	0.71
מכלול אגח ב	1.15	670,000	0.68
לייטסטון אגח ג	1.12	660,000	0.67
עזריאלי אגח ד	1.09	559,858	0.65
מלרן אגח ו	1.04	590,000	0.62
לייטסטון אגח ו	1.01	579,707	0.6
אנלייט אנ אגח ו	1.01	601,365	0.6
לייטסטון אגח ה	1	570,000	0.59
אקרו אגח א	0.98	585,900	0.58
מליסרון אגח טז	0.98	491,664	0.59
פועלים אגח 204	0.94	542,744	0.56
מז טפ הנפק 52	0.94	520,000	0.56
דיסקונט מנ אגח טו	0.9	500,667	0.54
ביג אגח יב	0.88	435,707	0.52
וילאר אגח י	0.86	500,000	0.51
מישורים אגח י	0.83	461,878	0.49
ממשלתי שקלי 0142	0.81	400,000	0.48
ישרס אגח יד	0.81	471,782	0.48
ביג אגח כד	0.8	455,000	0.47
מגדלי תיכון אגח ה	0.78	481,158	0.47
רוטשטיין אגד יד	0.77	460,000	0.46
דיסקונט מנ אגח יד	0.77	478,131	0.46
פתאל אירו אגח ד	0.74	433,934	0.44
אקסטל אגח ה	0.73	430,000	0.43
אזורים אגח 13	0.72	437,143	0.43
נמקו אגח ב	0.7	423,811	0.42
אמטראסט אגח א	0.68	397,000	0.41
ג'י סיטי אגח טו	0.68	353,597	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.66	366,263	0.39
ממשלתי שקלי 0537	0.65	500,000	0.39
מגדל הון אגח ז	0.64	383,919	0.38
עזריאלי אגח ה	0.64	324,868	0.38
קיסטון אינ אגח ב	0.62	350,000	0.37
ארפורט אגח ה	0.61	304,975	0.36
נמקו אגח ה	0.61	338,327	0.36
מגוריט אגח ח	0.61	397,605	0.36
מגוריט אגח ז	0.6	377,378	0.36
מז טפ הנ אגח 70	0.59	337,320	0.35
אשטרום נכ אגח 11	0.58	299,000	0.35
ווסטדייל אגח ב	0.57	340,000	0.34
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.57	300,000	0.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	315,000	0.33
לאומי אגח 182	0.56	300,000	0.33
לאומי אגח 185	0.55	308,349	0.33
מגה אור אגח ח	0.54	276,328	0.32
ביג אגח יא	0.54	275,148	0.32
ווסטדייל אגח ג	0.54	300,000	0.32
לאומי אגח 183	0.54	303,000	0.32
אורון קב אגח ג	0.53	300,790	0.31
בינל הנפק אגח יג	0.53	309,949	0.32
נופר אנרג אגח ג	0.52	300,000	0.31
נאוי אגח ז	0.52	312,212	0.31
אשטרום נכ אגח 12	0.52	269,582	0.31
אגלן אגח א	0.51	300,000	0.3
אמריקן אק אגח א	0.51	300,000	0.31
פניקס הון אגח ה	0.5	250,000	0.3
אפריקה מג אגח ה	0.5	300,000	0.3
מליסרון אגח יט	0.5	260,001	0.3
מליסרון אגח כ	0.5	280,510	0.3
אקסטל אגח ג	0.49	289,110	0.29
צרפתי אגח יג	0.49	288,851	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.48	238,711	0.29
נופר אנרג אגח א	0.47	250,000	0.28
לאומי אגח 186	0.47	265,404	0.28
אנקור הזד אגח ג	0.47	270,000	0.28
צרפתי אגח יב	0.47	278,952	0.28
מז טפ הנ אגח 67	0.46	254,209	0.27
ספנסר אגח ה	0.46	261,056	0.27
מז טפ הנ אגח 66	0.45	246,863	0.27
מבנה אגח כג	0.45	225,074	0.27
כלל הון אגח יב	0.44	285,761	0.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	230,000	0.26
רבוע נדלן אגח ח	0.43	222,728	0.26
דלק קב אגח מ	0.43	250,000	0.26
וילאר אגח יא	0.42	239,179	0.25
יצוא אגח ב	0.42	250,000	0.25
רני צים אגח ב	0.41	217,487	0.25
דור אלון אגח ח	0.41	229,987	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.41	250,148	0.25
ביג אגח יג	0.4	212,857	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	250,000	0.24
ג'י סיטי אגח יט	0.39	220,000	0.24
אנקור פרופ אגח ה	0.39	225,000	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.38	191,594	0.23
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.38	200,000	0.23
עזריאלי אגח ט	0.38	200,000	0.23
מבנה אגח כ	0.37	185,071	0.22
פתאל החז אגח ה	0.36	200,000	0.22
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.35	173,534	0.21
ממשלתי שקלי 0335	0.35	200,000	0.21
דלק קב אגח מא	0.34	192,423	0.2
ישרס אגח יט	0.34	190,000	0.2
לאומי אגח 188	0.33	190,000	0.2
שוב אנרגיה אגח ב	0.33	190,000	0.2
נמקו אגח ו	0.32	190,000	0.19
פועלים הת נד יד (COCO)	0.31	180,000	0.19
דלק קב אגח מא	0.31	180,000	0.19
פועלים אגח 202	0.3	151,522	0.18
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.29	150,000	0.17
פניקס הון אגח יז	0.29	160,000	0.17
מז טפ הנפק 49	0.29	150,000	0.17
ארפורט אגח י	0.28	165,000	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.28	158,692	0.17
מז טפ הנפק 64	0.28	157,144	0.17
פיקהיל אגח א	0.27	156,000	0.16
פתאל אירו אגח ג	0.26	160,000	0.16
דמרי אגח ט	0.26	161,512	0.16
ריט 1 אגח ז	0.26	132,019	0.16
דיסקונט מנ אגח טז	0.26	143,407	0.15
מבנה אגח טז	0.26	150,000	0.15
רוטשטיין אגח י	0.26	150,000	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.24	145,000	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.24	138,586	0.14
גרייסטון אגח א	0.24	140,000	0.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.24	141,000	0.14
ספנסר אגח ד	0.23	131,572	0.14
פועלים אגח 201	0.22	122,500	0.13
מגוריט אגח ה	0.22	123,524	0.13
פנינסולה אגח ד	0.22	130,000	0.13
מנורה מב אגח ג	0.21	125,856	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.2	100,000	0.12
מבנה אגח יט	0.2	100,904	0.12
מז טפ הנפק 46	0.2	100,000	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.2	124,000	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	120,000	0.11
מז טפ הנפק 61	0.19	100,000	0.11
מליסרון אגח יז	0.19	96,007	0.11
אקויטל אגח 3	0.19	124,616	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.18	108,334	0.11
פועלים הת נדח י (COCO)	0.18	90,000	0.11
אאורה אגח יח	0.18	102,392	0.11
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.18	90,000	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.17	84,375	0.1
פרשקובסקי אגח יד	0.17	105,679	0.1
אלבר אגח כב	0.17	100,545	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.17	100,000	0.1
ממשלתי שקלי 1035	0.17	100,000	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.17	96,184	0.1
ישרס אגח טו	0.17	85,594	0.1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.17	85,000	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.16	79,000	0.09
פועלים אגח 203	0.16	83,347	0.1
נמקו אגח ד	0.16	92,913	0.1
ממשלתי שקלי 0330	0.15	100,000	0.09
חשמל אגח 35	0.15	80,000	0.09
אדגר אגח י	0.15	75,000	0.09
אלבר אגח יח	0.14	82,835	0.08
ביג אגח כב	0.14	79,106	0.08
מקס איט אגח ה	0.14	84,000	0.09
מגדל הון אגח יא	0.13	75,000	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.13	80,000	0.08
קרסו מוט אגח א	0.12	72,728	0.07
דור אלון אגח ז	0.12	73,334	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.12	67,537	0.07
אלוני חץ אגח י	0.12	69,725	0.07
נמקו אגח ג	0.11	65,333	0.07
מגדל הון אגח יג	0.11	57,731	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.1	52,145	0.06
גמא אגח ד	0.1	59,000	0.06
ביג אגח ח	0.09	45,834	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.09	48,000	0.06
אלה השק אגח א	0.09	48,771	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.09	50,411	0.05
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	47,000	0.05
דמרי אגח י	0.08	50,000	0.05
ויתניה אגח ו	0.08	42,500	0.05
מגדל הון אגח טו	0.08	45,000	0.05
מגדל הון אגח טז	0.08	45,000	0.05
דיסק השק אגח י	0.08	50,060	0.05
מישורים אגח ח	0.07	37,251	0.04
ממשלתי שקלי 0432	0.07	50,000	0.04
מכלול אגח א	0.07	42,732	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	32,084	0.04
יוניברסל אגח ג	0.06	28,637	0.03
תמר פטרו אגח א	0.05	36,442	0.03
פועלים אגח 200	0.05	25,878	0.03
סאמיט אגח י	0.04	21,904	0.02
פרטנר אגח ז	0.04	25,001	0.03
דוניץ אגח ב	0.04	23,483	0.02
קרן שמש אגח א רמ	0.04	23,040	0.02
נאוי אגח ו	0.04	26,743	0.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	20,265	0.02
מגה אור אגח ז	0.02	10,001	0.01
קרסו מוט אגח ד	0.02	11,080	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0.02	10,000	0.01
הראל הנפקות אגח י	0.01	2,778	0
ממון משהנ אג 1 רמ	0.01	7,190	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.01	6,917	0.01
גב ים אגח ו	0.01	2,961	0
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1,435	0
אאורה אגח יז	0	469	0
אורשי אגח ה	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1,889	0
גב ים אגח ט	0	1,246	0
ישראמקו אגח ב	-0.07	-47,445	-0.04