מור אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.08	1.35
תחילת השנה	28.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.57	3,106,231	3.11
לאומי אגח 187	3.3	2,770,000	2.88
גב ים אגח יב	2.31	1,880,000	2.01
לאומי אגח 186	1.93	1,580,067	1.68
ווסטדייל אגח ג	1.68	1,375,000	1.47
ביג אגח כה	1.68	1,450,000	1.47
שיכון ובינוי אגח 11	1.61	1,320,000	1.41
אמות אגח ט	1.6	1,240,000	1.4
אמריקן אק אגח ב	1.34	1,172,515	1.17
דיסקונט מנ אגח יז	1.28	1,066,500	1.12
ארפורט אגח יג	1.25	1,063,000	1.09
ארפורט אגח יד	1.25	1,070,000	1.09
ממשלתי שקלי 1152	1.17	1,300,000	1.02
חשמל אגח 38	1.17	990,000	1.02
אפי נכסים אגח יב	1.13	992,121	0.98
וילאר אגח יא	1.13	919,179	0.99
אלון רבוע אגח ט	1.09	866,263	0.95
ווסטדייל אגח ד	1.09	957,000	0.95
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.08	924,000	0.94
פועלים אגח 102	1.04	868,286	0.91
אביב קב אגח א	1.03	893,000	0.89
אינפליי אגח א	1	859,250	0.87
בינל הנפק אגח יג	0.97	809,949	0.84
מגוריט אגח יא	0.97	926,000	0.84
חשמל אגח 39	0.97	800,000	0.85
מימון ישיר אגח ו	0.96	750,000	0.84
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.93	800,000	0.81
מגה אור אגח ט	0.92	700,000	0.8
לאומי התח נד407 (COCO)	0.91	760,000	0.79
לייטסטון אגח ה	0.9	785,600	0.78
אמריקן אק אגח א	0.89	772,213	0.77
רני צים אגח ה	0.88	800,000	0.77
דיסקונט מנ אגח יח	0.88	750,000	0.76
לייטסטון אגח ו	0.86	729,707	0.75
מבנה אגח כו	0.85	685,000	0.74
פיקהיל אגח א	0.85	743,330	0.74
פורמולה אגח ג	0.82	720,429	0.72
מכלול אגח ב	0.78	670,000	0.68
דיסקונט מנ אגח יד	0.71	623,192	0.62
מלרן אגח ו	0.7	590,000	0.61
אנלייט אנ אגח ו	0.7	601,365	0.61
עזריאלי אגח ד	0.69	503,872	0.6
אקרו אגח א	0.67	585,900	0.59
מליסרון אגח טז	0.67	485,669	0.59
פועלים אגח 204	0.66	542,744	0.57
מז טפ הנפק 52	0.66	520,000	0.57
מגה אור אגח יא	0.63	500,000	0.55
נאוי אגח ז	0.62	542,212	0.54
אמטראסט אגח א	0.6	541,300	0.52
פועלים אגח 201	0.59	472,500	0.51
וילאר אגח י	0.59	500,000	0.52
דיסקונט מנ אגח טו	0.59	464,905	0.51
ביג אגח יב	0.58	412,776	0.5
גב ים אגח י	0.57	467,500	0.5
נמקו אגח ז	0.56	485,000	0.48
מישורים אגח י	0.55	461,878	0.48
ביג אגח כד	0.55	455,000	0.48
רוטשטיין אגד יד	0.55	460,000	0.48
רני צים אגח ב	0.52	391,014	0.46
מגוריט אגח ח	0.52	492,845	0.45
מימון ישיר אגח ח	0.52	450,000	0.45
מבנה אגח כג	0.52	375,074	0.45
לייטסטון אגח ג	0.51	435,600	0.44
אלון רבוע אגח ח	0.51	425,586	0.44
עמרם אברהם אגח ד	0.5	430,000	0.44
אזורים אגח 13	0.5	437,143	0.43
פניקס הון אגח ה	0.48	349,618	0.42
מגדל הון אגח ז	0.48	407,855	0.42
ג'י סיטי אגח טו	0.48	353,597	0.42
מגה אור אגח יב	0.47	375,434	0.41
ממשלתי שקלי 0537	0.46	500,000	0.4
סלע נדלן אגח ה	0.46	362,917	0.4
גרייסטון אגח א	0.46	396,150	0.4
דוניץ אגח ג	0.46	392,656	0.4
עזריאלי אגח ז	0.44	350,000	0.38
פתאל אירו אגח ד	0.43	372,942	0.38
עזריאלי אגח ח	0.43	350,000	0.38
קיסטון אינ אגח ב	0.43	350,000	0.37
מגוריט אגח ז	0.43	377,378	0.37
מז טפ הנ אגח 70	0.42	337,320	0.36
פתאל אירו אגח ו	0.42	340,000	0.37
אקונרגי אגח ג	0.42	358,000	0.37
ממשלתי שקלי 0142	0.41	300,000	0.36
ספנסר אגח ה	0.41	347,563	0.36
איילון התח נד ו (COCO)	0.41	358,000	0.36
אקסטל אגח ד	0.4	349,300	0.34
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.39	300,000	0.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	315,000	0.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	300,000	0.34
לאומי אגח 182	0.39	300,000	0.34
ביג אגח יא	0.38	275,148	0.33
צרפתי אגח יד	0.38	330,000	0.33
אשטרום נכ אגח 11	0.38	277,643	0.33
לאומי אגח 183	0.38	303,000	0.33
אלבר אגח כב	0.37	308,630	0.32
לאומי התח נד406 (COCO)	0.37	300,000	0.32
אשטרום נכ אגח 12	0.35	261,511	0.31
צרפתי אגח יג	0.34	288,851	0.3
מליסרון אגח כ	0.34	277,249	0.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	0.34	100,000	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.33	240,087	0.29
לאומי אגח 185	0.33	269,805	0.29
אנקור פרופ אגח ו	0.33	285,000	0.29
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	235,000	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.32	280,000	0.28
מגה אור אגח ח	0.32	234,481	0.28
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.32	280,000	0.28
נופר אנרג אגח א	0.31	233,871	0.27
כלל הון אגח יב	0.31	285,761	0.27
מז טפ הנ אגח 66	0.31	246,863	0.27
פועלים הת נד יג (COCO)	0.31	230,000	0.27
אקסטל אגח ה	0.31	269,692	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.31	250,000	0.27
ארפורט אגח ה	0.3	215,277	0.26
רבוע נדלן אגח ח	0.3	222,728	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	272,000	0.26
אנקור הזד אגח ג	0.3	256,500	0.26
יצוא אגח ב	0.3	250,000	0.26
עזריאלי אגח ה	0.29	216,579	0.26
דור אלון אגח ח	0.29	229,987	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	250,148	0.25
נופר אנרג אגח ה	0.29	243,000	0.25
מגדלי תיכון אגח ה	0.28	245,667	0.24
מז טפ הנ אגח 67	0.28	222,433	0.24
אורון קב אגח ג	0.28	233,948	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.28	218,313	0.24
ישרס אגח יד	0.28	235,891	0.24
מגוריט אגח ה	0.27	213,524	0.24
אורשי אגח ה	0.27	225,001	0.23
מנרב אגח ו	0.27	225,000	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.26	187,671	0.23
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.26	200,000	0.23
עזריאלי אגח ט	0.26	200,000	0.23
מבנה אגח כ	0.26	185,071	0.23
ביג אגח יג	0.25	192,091	0.22
ווסטדייל אגח ב	0.25	215,440	0.22
אנקור פרופ אגח ה	0.25	225,000	0.21
רני צים אגח ג	0.24	188,334	0.21
ממשלתי שקלי 0335	0.24	200,000	0.21
דלק קב אגח מא	0.24	192,423	0.21
לאומי אגח 188	0.23	190,000	0.2
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	190,000	0.2
נמקו אגח ו	0.22	190,000	0.19
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	180,000	0.19
ישרס אגח יט	0.22	176,098	0.19
נכסים ובנ אגח יג	0.21	180,000	0.18
קוהאן אגח א	0.21	175,000	0.18
צרפתי אגח יב	0.21	185,968	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.2	143,696	0.17
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	150,000	0.17
פניקס הון אגח יז	0.2	160,000	0.17
מליסרון אגח יח	0.2	152,316	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	135,000	0.17
אקונרגי אגח ב	0.19	150,000	0.16
אשטרום נכ אגח 10	0.19	139,249	0.17
מליסרון אגח יז	0.19	134,993	0.16
אפריקה מג אגח ה	0.18	157,500	0.16
דמרי אגח ט	0.18	161,512	0.16
ריט 1 אגח ז	0.18	132,019	0.16
רוטשטיין אגח י	0.18	150,000	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.17	145,015	0.15
ארפורט אגח י	0.17	141,429	0.15
נאוויטס פטרו אגח ז	0.17	141,000	0.15
דיסקונט מנ אגח טז	0.16	129,224	0.14
מז טפ הנפק 64	0.16	130,957	0.14
פנינסולה אגח ד	0.15	130,000	0.13
ביג אגח ט	0.14	100,764	0.12
פועלים אגח 202	0.14	101,015	0.12
מז טפ הנפק 46	0.14	100,000	0.12
אקויטל אגח 3	0.14	124,616	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	120,000	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.13	105,800	0.11
מבנה אגח יט	0.13	94,087	0.11
מז טפ הנפק 61	0.13	100,000	0.12
מליסרון אגח יט	0.13	100,001	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.12	108,334	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.12	105,679	0.1
אאורה אגח יח	0.12	102,392	0.11
פועלים הת נד טו (COCO)	0.12	100,000	0.11
ממשלתי שקלי 1035	0.12	100,000	0.11
מבנה אגח טז	0.12	100,000	0.1
ממשלתי שקלי 0330	0.11	100,000	0.09
חשמל אגח 35	0.11	80,000	0.09
פועלים אגח 203	0.11	83,347	0.1
נמקו אגח ד	0.11	92,913	0.1
אלבר אגח כב	0.11	93,363	0.1
ישרס אגח טו	0.11	77,813	0.09
יוניברסל אגח ג	0.1	74,026	0.09
מקס איט אגח ה	0.1	84,000	0.09
אדגר אגח י	0.1	75,000	0.09
חברה לישראל אגח 14	0.1	93,000	0.09
מגדל הון אגח יא	0.09	75,000	0.08
ביג אגח כב	0.09	79,106	0.08
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.09	90,000	0.08
דור אלון אגח ז	0.08	73,334	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.08	67,537	0.07
דורסל אגח א	0.08	75,000	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.07	52,145	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.07	48,000	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.07	50,598	0.06
אלבר אגח יח	0.07	57,421	0.06
מגדל הון אגח יג	0.07	57,731	0.06
גמא אגח ד	0.07	59,000	0.06
מז טפ הנ אגח 68	0.06	50,411	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.06	48,092	0.05
דיסק השק אגח י	0.06	50,060	0.05
מישורים אגח ח	0.05	37,251	0.04
אלבר אגח יז	0.05	37,584	0.04
ממשלתי שקלי 0432	0.05	50,000	0.04
יו.אמ.איץ' אגח א	0.05	47,000	0.04
אלה השק אגח א	0.05	41,804	0.05
ויתניה אגח ו	0.05	42,500	0.05
מגדל הון אגח טו	0.05	45,000	0.05
קרסו מוט אגח א	0.04	36,838	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	32,084	0.04
תמר פטרו אגח א	0.03	34,483	0.03
קרן שמש אגח א רמ	0.03	22,560	0.02
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.03	20,265	0.02
פועלים אגח 200	0.03	25,878	0.03
סאמיט אגח י	0.02	20,688	0.02
מגה אור אגח ז	0.01	10,001	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	10,000	0.01
ממון משהנ אג 1 רמ	0.01	5,662	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.01	6,917	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	15	0
הראל הנפקות אגח י	0	2,778	0
ויתניה אגח ה	0	2,215	0
אלון רבוע אגח ז	0	1,148	0
אאורה אגח יז	0	376	0
ישראמקו אגח ב	0	110	0
אספן גרופ אגח ט	0	1,889	0
חברה לישראל אגח 13	0	4,999	0
גב ים אגח ט	0	991	0