מור אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.57	-11.15
תחילת השנה	26.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.75	3,462,998	3.46
לאומי אגח 187	3.26	2,920,000	3.01
גב ים אגח יב	2.17	1,880,000	2.01
לאומי אגח 186	1.94	1,685,404	1.79
ווסטדייל אגח ג	1.58	1,375,000	1.45
ביג אגח כה	1.58	1,450,000	1.46
שיכון ובינוי אגח 11	1.5	1,320,000	1.39
גרייסטון אגח א	1.42	1,296,150	1.31
אמריקן אק אגח א	1.42	1,272,213	1.31
אמריקן אק אגח ב	1.31	1,187,000	1.21
דיסקונט מנ אגח יז	1.21	1,066,500	1.11
ארפורט אגח יג	1.17	1,063,000	1.08
ארפורט אגח יד	1.17	1,070,000	1.08
פועלים אגח 102	1.13	964,762	1.04
חשמל אגח 38	1.12	990,000	1.03
ממשלתי שקלי 1152	1.1	1,300,000	1.02
וילאר אגח יא	1.08	919,179	1
אפי נכסים אגח יב	1.05	992,121	0.97
אלון רבוע אגח ט	1.04	866,263	0.96
ווסטדייל אגח ד	1.03	957,000	0.95
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.02	924,000	0.94
אינפליי אגח א	0.96	859,250	0.89
מימון ישיר אגח ו	0.91	750,000	0.84
בינל הנפק אגח יג	0.91	809,949	0.84
מגוריט אגח יא	0.91	926,000	0.84
חשמל אגח 39	0.91	800,000	0.84
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.88	800,000	0.81
מגה אור אגח ט	0.86	700,000	0.8
רני צים אגח ה	0.85	800,000	0.78
לאומי התח נד407 (COCO)	0.85	760,000	0.78
לייטסטון אגח ה	0.84	785,600	0.77
דיסקונט מנ אגח יח	0.83	750,000	0.76
לייטסטון אגח ו	0.8	729,707	0.74
מבנה אגח כו	0.8	685,000	0.74
פיקהיל אגח א	0.8	743,330	0.74
פורמולה אגח ג	0.77	720,429	0.71
מכלול אגח ב	0.76	670,000	0.7
רבוע נדלן אגח ט	0.72	600,000	0.67
אגלן אגח א	0.69	625,000	0.64
מלרן אגח ו	0.66	590,000	0.61
דיסקונט מנ אגח יד	0.66	623,192	0.61
עזריאלי אגח ד	0.65	503,872	0.6
אקרו אגח א	0.65	585,900	0.6
אנלייט אנ אגח ו	0.65	601,365	0.6
גב ים אגח י	0.65	550,000	0.6
מליסרון אגח טז	0.63	485,669	0.58
אקסטל אגח ה	0.62	569,692	0.57
פועלים אגח 204	0.62	542,744	0.57
מז טפ הנפק 52	0.62	520,000	0.57
אמות אגח ט	0.61	500,000	0.56
מגה אור אגח יא	0.59	500,000	0.55
וילאר אגח י	0.57	500,000	0.52
אמטראסט אגח א	0.57	541,300	0.53
פועלים אגח 201	0.55	472,500	0.51
מגוריט אגח ח	0.55	547,605	0.51
דיסקונט מנ אגח טו	0.55	464,905	0.51
ביג אגח יב	0.54	412,776	0.5
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.54	409,545	0.5
מישורים אגח י	0.54	461,878	0.5
נמקו אגח ז	0.53	485,000	0.49
קוהאן אגח א	0.53	475,000	0.49
ביג אגח כד	0.52	455,000	0.48
רוטשטיין אגד יד	0.51	460,000	0.47
רני צים אגח ב	0.5	396,730	0.46
מבנה אגח כג	0.49	375,074	0.45
אלון רבוע אגח ח	0.48	425,586	0.45
לייטסטון אגח ז	0.48	463,000	0.44
לייטסטון אגח ג	0.47	435,600	0.43
עמרם אברהם אגח ד	0.47	430,000	0.43
אזורים אגח 13	0.47	437,143	0.44
פניקס הון אגח ה	0.46	349,618	0.42
מגדל הון אגח ז	0.45	407,855	0.41
נמקו אגח ב	0.45	421,336	0.41
ג'י סיטי אגח טו	0.45	353,597	0.42
מגה אור אגח יב	0.44	375,434	0.41
דוניץ אגח ג	0.44	392,656	0.41
ממשלתי שקלי 0537	0.43	500,000	0.4
סלע נדלן אגח ה	0.43	362,917	0.4
עזריאלי אגח ה	0.42	324,868	0.39
פתאל אירו אגח ד	0.41	372,942	0.38
עזריאלי אגח ז	0.41	350,000	0.38
עזריאלי אגח ח	0.41	350,000	0.38
קיסטון אינ אגח ב	0.41	350,000	0.38
ספנסר אגח ה	0.4	361,056	0.37
מגוריט אגח ז	0.4	377,378	0.37
אקונרגי אגח ג	0.4	358,000	0.37
ממשלתי שקלי 0142	0.39	300,000	0.36
מז טפ הנ אגח 70	0.39	337,320	0.36
פתאל אירו אגח ו	0.39	340,000	0.36
אקסטל אגח ד	0.38	349,300	0.35
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.38	300,000	0.35
ווסטדייל אגח ב	0.37	345,080	0.34
נמקו אגח ה	0.37	326,645	0.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.37	315,000	0.34
צרפתי אגח יד	0.37	330,000	0.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	300,000	0.34
לאומי אגח 182	0.37	300,000	0.34
לאומי אגח 183	0.36	303,000	0.33
ביג אגח יא	0.35	275,148	0.33
אורון קב אגח ג	0.35	300,790	0.32
אלבר אגח כב	0.35	308,630	0.32
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	300,000	0.32
אשטרום נכ אגח 11	0.35	277,643	0.33
אורשי אגח ה	0.34	300,001	0.31
נאוי אגח ז	0.34	312,212	0.32
צרפתי אגח יג	0.33	288,851	0.3
אשטרום נכ אגח 12	0.33	261,511	0.31
מגדלי תיכון אגח ה	0.32	294,800	0.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.32	240,006	0.29
מליסרון אגח כ	0.32	277,249	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.31	240,087	0.29
נופר אנרג אגח א	0.31	250,000	0.29
לאומי אגח 185	0.31	269,805	0.29
אנקור פרופ אגח ו	0.31	285,000	0.29
צרפתי אגח יב	0.31	278,952	0.28
פועלים התח נד ה (COCO)	0.31	235,000	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.3	280,000	0.28
מגה אור אגח ח	0.3	234,481	0.28
מז טפ הנ אגח 67	0.3	254,209	0.28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	0.3	100,000	0.28
מז טפ הנ אגח 66	0.29	246,863	0.27
פועלים הת נד יג (COCO)	0.29	230,000	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.29	250,000	0.27
ארפורט אגח ה	0.28	215,277	0.26
רבוע נדלן אגח ח	0.28	222,728	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	272,000	0.26
כלל הון אגח יב	0.28	285,761	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.28	250,148	0.26
אנקור הזד אגח ג	0.28	256,500	0.26
יצוא אגח ב	0.28	250,000	0.26
דור אלון אגח ח	0.27	229,987	0.25
נופר אנרג אגח ה	0.27	243,000	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.26	218,313	0.24
מנרב אגח ו	0.26	225,000	0.24
ישרס אגח יד	0.26	235,891	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.25	187,671	0.23
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.25	200,000	0.23
מגוריט אגח ה	0.25	213,524	0.24
עזריאלי אגח ט	0.25	200,000	0.23
מבנה אגח כ	0.25	185,071	0.23
ביג אגח יג	0.24	192,091	0.22
אנקור פרופ אגח ה	0.24	225,000	0.22
רני צים אגח ג	0.22	188,334	0.21
ממשלתי שקלי 0335	0.22	200,000	0.21
לאומי אגח 188	0.22	190,000	0.2
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	190,000	0.2
נמקו אגח ו	0.21	190,000	0.2
פועלים הת נד יד (COCO)	0.21	180,000	0.19
דלק קב אגח מא	0.21	180,000	0.19
ישרס אגח יט	0.21	176,098	0.19
נכסים ובנ אגח יג	0.2	180,000	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.19	143,696	0.17
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	150,000	0.17
פניקס הון אגח יז	0.19	160,000	0.17
מז טפ הנפק 49	0.19	150,000	0.18
אשטרום נכ אגח 10	0.19	139,249	0.17
מליסרון אגח יח	0.19	152,316	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	135,000	0.17
אקונרגי אגח ב	0.18	150,000	0.17
מליסרון אגח יז	0.18	134,993	0.16
אפריקה מג אגח ה	0.17	157,500	0.16
דמרי אגח ט	0.17	161,512	0.16
ריט 1 אגח ז	0.17	132,019	0.16
מבנה אגח טז	0.17	150,000	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.16	145,015	0.15
ארפורט אגח י	0.16	141,429	0.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.16	141,000	0.15
רוטשטיין אגח י	0.16	150,000	0.15
ספנסר אגח ד	0.15	131,572	0.13
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	129,224	0.14
מז טפ הנפק 64	0.15	130,957	0.14
פנינסולה אגח ד	0.14	130,000	0.13
ביג אגח ט	0.13	100,764	0.12
פועלים אגח 202	0.13	101,015	0.12
מז טפ הנפק 46	0.13	100,000	0.12
מז טפ הנפק 61	0.13	100,000	0.12
מליסרון אגח יט	0.13	100,001	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.13	124,000	0.12
אקויטל אגח 3	0.13	124,616	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.12	108,334	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.12	120,000	0.12
אאורה אגח יח	0.12	102,392	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.12	105,800	0.11
פועלים הת נד טו (COCO)	0.12	100,000	0.11
מבנה אגח יט	0.12	94,087	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.11	105,679	0.1
פועלים אגח 203	0.11	83,347	0.1
ממשלתי שקלי 1035	0.11	100,000	0.11
ממשלתי שקלי 0330	0.1	100,000	0.09
חשמל אגח 35	0.1	80,000	0.09
נמקו אגח ד	0.1	92,913	0.1
אלבר אגח כב	0.1	93,363	0.1
אדגר אגח י	0.1	75,000	0.09
לאומי אגח 179	0.1	75,648	0.09
ישרס אגח טו	0.1	77,813	0.09
יוניברסל אגח ג	0.09	74,026	0.09
מגדל הון אגח יא	0.09	75,000	0.08
ביג אגח כב	0.09	79,106	0.08
מקס איט אגח ה	0.09	84,000	0.09
דור אלון אגח ז	0.08	73,334	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.08	67,537	0.07
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.08	90,000	0.08
דורסל אגח א	0.08	75,000	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.07	52,145	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.07	50,598	0.06
מגדל הון אגח יג	0.07	57,731	0.07
גמא אגח ד	0.07	59,000	0.06
מגה אור אגח ו	0.06	44,022	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.06	48,000	0.06
אלבר אגח יח	0.06	57,421	0.06
אלה השק אגח א	0.06	48,771	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.06	50,411	0.05
דיסק השק אגח י	0.06	50,060	0.05
מישורים אגח ח	0.05	37,251	0.05
אלבר אגח יז	0.05	37,584	0.04
ממשלתי שקלי 0432	0.05	50,000	0.04
מכלול אגח א	0.05	42,732	0.04
ויתניה אגח ו	0.05	42,500	0.05
מגדל הון אגח טו	0.05	45,000	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.05	48,092	0.05
קרסו מוט אגח א	0.04	36,838	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	32,084	0.04
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	47,000	0.04
תמר פטרו אגח א	0.03	34,483	0.03
קרן שמש אגח א רמ	0.03	23,040	0.02
פועלים אגח 200	0.03	25,878	0.03
סאמיט אגח י	0.02	20,688	0.02
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.02	20,265	0.02
מגה אור אגח ז	0.01	10,001	0.01
ויתניה אגח ה	0.01	4,429	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	10,000	0.01
ממון משהנ אג 1 רמ	0.01	5,915	0.01
דלק קב אגח מא	0.01	12,423	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.01	6,917	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	15	0
הראל הנפקות אגח י	0	2,778	0
אלון רבוע אגח ז	0	1,435	0
אאורה אגח יז	0	376	0
ישראמקו אגח ב	0	110	0
אספן גרופ אגח ט	0	1,889	0
חברה לישראל אגח 13	0	4,999	0
גב ים אגח ט	0	1,246	0