קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
מחיר פדיון
96.44
מחיר קנייה
96.44
- % החודש:-0.83%
- % השנה:-3.06%
- % 3 חודשים:-1.81%
- % 12 חודשים:-2.82%
- סטיית תקן (שנה):9.79
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 101.39 | 19,545,000 | 63.28 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.75 | -247,940 | -0.47 |
| SPOT | 1 | -1.85 | -350,000 | 0 |
| סה"כ | 7 | 98.79 | 18,947,060 | 62.81 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 48.88 | 8,884,000 | 30.51 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 35.03 | 7,107,000 | 21.86 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.48 | 3,554,000 | 10.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | -152,546 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.51 | -95,395 | -0.32 |
| SPOT_USDILS | -1.85 | -350,000 | 0 |