קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
מחיר פדיון
95.86
מחיר קנייה
95.86
- % החודש:-0.8%
- % השנה:-3.64%
- % 3 חודשים:-5.69%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 100.42 | 18,267,000 | 62.55 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.38 | -17,612 | -0.24 |
| סה"כ | 6 | 100.04 | 18,249,388 | 62.31 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 41.68 | 7,026,000 | 25.96 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 39.1 | 7,494,000 | 24.36 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 19.64 | 3,747,000 | 12.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 66,530 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.49 | -84,143 | -0.31 |