קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
מחיר פדיון
101.64
מחיר קנייה
101.64
- % החודש:-2.31%
- % השנה:2.17%
- % 3 חודשים:3.58%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 98.04 | 18,070,000 | 56.9 |
| SPOT | 1 | 1.23 | 200,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.74 | 121,636 | 0.43 |
| סה"כ | 6 | 100.01 | 18,391,636 | 57.33 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
SPOT_USDILS
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 65.39 | 12,047,000 | 37.95 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 32.65 | 6,023,000 | 18.95 |
| SPOT_USDILS | 1.23 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 119,513 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,122 | 0 |