קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
מחיר פדיון
89.79
מחיר קנייה
89.79
- % החודש:-1.48%
- % השנה:-5.4%
- % 3 חודשים:2.37%
- % 12 חודשים:-10.11%
- סטיית תקן (שנה):9.16
- שארפ (שנה):-1.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 100.2 | 20,909,000 | 57.8 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.12 | 39,723 | -0.07 |
| סה"כ | 6 | 100.08 | 20,948,723 | 57.73 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 48.6 | 9,613,000 | 28.03 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.39 | 7,531,000 | 19.84 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.21 | 3,765,000 | 9.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 98,545 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | -58,823 | -0.17 |