קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
מחיר פדיון
89.99
מחיר קנייה
89.99
- % החודש:0.21%
- % השנה:-5.19%
- % 3 חודשים:2.93%
- % 12 חודשים:-8.63%
- סטיית תקן (שנה):8.87
- שארפ (שנה):-1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 99.94 | 20,909,000 | 60.78 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.12 | -6,089 | 0.08 |
| סה"כ | 6 | 100.06 | 20,902,911 | 60.86 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 48.5 | 9,613,000 | 29.5 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.31 | 7,531,000 | 20.87 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.13 | 3,765,000 | 10.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 41,236 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -47,326 | -0.05 |