קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
מחיר פדיון
89.27
מחיר קנייה
89.27
- % החודש:5.71%
- % השנה:-5.95%
- % 3 חודשים:-2.81%
- % 12 חודשים:-9.07%
- סטיית תקן (שנה):9.28
- שארפ (שנה):-1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 101.43 | 19,009,000 | 58.21 |
| SPOT | 2 | -1.21 | -219,200 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.4 | -815,134 | -0.8 |
| סה"כ | 8 | 98.82 | 17,974,666 | 57.41 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 48.38 | 8,586,000 | 27.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.96 | 6,869,000 | 20.07 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 18.09 | 3,554,000 | 10.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,599 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -19,200 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.1 | -200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.43 | -820,734 | -0.82 |