קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
מחיר פדיון
98.22
מחיר קנייה
98.22
- % החודש:1.4%
- % השנה:-1.27%
- % 3 חודשים:-0.29%
- % 12 חודשים:-2.47%
- סטיית תקן (שנה):10.08
- שארפ (שנה):-0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 100.26 | 18,352,000 | 60.22 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.08 | 335,510 | 0.05 |
| סה"כ | 6 | 100.34 | 18,687,510 | 60.27 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 48.75 | 8,342,000 | 29.28 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.37 | 6,673,000 | 20.65 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.14 | 3,337,000 | 10.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 456,635 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.68 | -121,126 | -0.41 |