קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
מחיר פדיון
92.63
מחיר קנייה
92.63
- % החודש:-1.96%
- % השנה:-2.41%
- % 3 חודשים:-2.23%
- % 12 חודשים:-9.12%
- סטיית תקן (שנה):9.95
- שארפ (שנה):-1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 101.28 | 19,545,000 | 61.84 |
| SPOT | 1 | -1.15 | -220,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.21 | -754,243 | -0.74 |
| סה"כ | 7 | 98.92 | 18,570,757 | 61.1 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 48.84 | 8,884,000 | 29.82 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 35.02 | 7,107,000 | 21.38 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.42 | 3,554,000 | 10.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,965 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.15 | -220,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.24 | -759,209 | -0.76 |