קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
מחיר פדיון
100.48
מחיר קנייה
100.48
- % החודש:-1.34%
- % השנה:1.01%
- % 3 חודשים:2.5%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 100.41 | 19,307,000 | 62.6 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.35 | -107,518 | -0.21 |
| סה"כ | 6 | 100.06 | 19,199,482 | 62.38 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 54.18 | 10,652,000 | 33.78 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 27.04 | 5,326,000 | 16.86 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 19.19 | 3,329,000 | 11.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | -65,646 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | -41,873 | -0.15 |