קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
מחיר פדיון
94.26
מחיר קנייה
94.26
- % החודש:1.74%
- % השנה:-0.7%
- % 3 חודשים:4.8%
- % 12 חודשים:-2.69%
- סטיית תקן (שנה):8.93
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 99.12 | 20,909,000 | 60.28 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.99 | 159,449 | 0.6 |
| סה"כ | 6 | 100.11 | 21,068,449 | 60.88 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 47.86 | 9,613,000 | 29.11 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.17 | 7,531,000 | 20.78 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.09 | 3,765,000 | 10.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 220,594 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | -61,146 | -0.06 |