קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
מחיר פדיון
94.28
מחיר קנייה
94.28
- % החודש:-0.67%
- % השנה:-0.67%
- % 3 חודשים:-3.6%
- % 12 חודשים:-3.47%
- סטיית תקן (שנה):9.65
- שארפ (שנה):-0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 99.01 | 19,545,000 | 62.86 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.17 | 213,432 | 0.74 |
| SPOT | 1 | -0.03 | -5,000 | 0 |
| סה"כ | 7 | 100.15 | 19,753,432 | 63.6 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 47.7 | 8,884,000 | 30.29 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.25 | 7,107,000 | 21.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.06 | 3,554,000 | 10.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 233,821 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -20,390 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -5,000 | 0 |