קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
מחיר פדיון
92.38
מחיר קנייה
92.38
- % החודש:-2.22%
- % השנה:-2.68%
- % 3 חודשים:-2.49%
- % 12 חודשים:-9.75%
- סטיית תקן (שנה):9.95
- שארפ (שנה):-1.39
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.36 | 0.49 |
| תחילת השנה | -1.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 48.84 | 8,884,000 | 29.82 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 35.02 | 7,107,000 | 21.38 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.42 | 3,554,000 | 10.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,965 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.15 | -220,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.24 | -759,209 | -0.76 |