קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
מחיר פדיון
88.39
מחיר קנייה
88.39
- % החודש:4.67%
- % השנה:-6.88%
- % 3 חודשים:-3.77%
- % 12 חודשים:-9.99%
- סטיית תקן (שנה):9.24
- שארפ (שנה):-1.54
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.39 | -5.79 |
| תחילת השנה | 3.72 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 48.38 | 8,586,000 | 27.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.96 | 6,869,000 | 20.07 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 18.09 | 3,554,000 | 10.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,599 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -19,200 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.1 | -200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.43 | -820,734 | -0.82 |