דרך אג"ח ללא מניות כשרה

מחיר פדיון

111.68

מחיר קנייה

111.68

-0.08%

% החודש:-0.3%
% השנה:2.25%
% 3 חודשים:-0.44%
% 12 חודשים:2.86%
סטיית תקן (שנה):1.42
שארפ (שנה):-0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	48	81.65	22,568,155	23.56
קרן סל	5	9.46	932,204	2.73
אג"ח מדינה	3	6.94	2,365,000	2
מק"מ	1	1.68	500,000	0.49
פיקדונות בבנק	1	0.54	0	0.16
סה"כ	58	100.27	26,365,359	28.93

אחזקות הקרן

פועלים אגח 100

ממשלתי שקלי 1152

חשמל אגח 27

נתיבי גז אגח ד

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 100	5.99	1,760,001	1.73
ממשלתי שקלי 1152	4.95	1,850,000	1.43
חשמל אגח 27	4.47	1,022,906	1.29
נתיבי גז אגח ד	3.27	767,805	0.94
בזק אגח 13	2.92	915,000	0.84
מיטב השק אגח ד	2.78	825,001	0.8
הפניקס אגח 6	2.78	855,000	0.8
תדיראן גרופ אגח 3	2.76	831,450	0.8
מבנה אגח כה	2.64	715,201	0.76
שופרסל אגח ז	2.61	759,870	0.75
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.38	601,879	0.69
ארפורט אגח ה	2.32	555,201	0.67
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	2.24	153,777	0.65
אמות אגח ז	2.21	665,000	0.64
סאמיט אגח יב	2.1	641,171	0.61
אלבר אגח כ	2.08	587,778	0.6
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	2.03	133,397	0.59
סלקום אגח יג	2.03	571,843	0.58
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	2.02	467,500	0.58
דור אלון אגח ז	1.97	562,941	0.57
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	1.91	107,935	0.55
קרסו מוט אגח ג	1.86	540,002	0.54
פרטנר אגח ז	1.72	493,565	0.5
מקמ 817	1.68	500,000	0.49
סלע נדלן אגח ג	1.65	395,000	0.48
אדמה אגח ב	1.64	296,793	0.47
קרסו מוט אגח ד	1.61	471,160	0.46
חברה לישראל אגח 15	1.57	466,667	0.45
שפיר הנדסה אגח ב	1.49	444,216	0.43
אשטרום קב אגח ה	1.44	360,328	0.41
ישראמקו אגח ד	1.4	385,000	0.4
אשטרום קב אגח ג	1.35	386,310	0.39
אפי נכסים אגח יג	1.28	321,819	0.37
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.26	69,595	0.36
מגדלי תיכון אגח ה	1.17	343,334	0.34
בזק אגח 12	1.16	285,000	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	1.13	334,000	0.33
סופרגז פא אגח א	1.11	337,374	0.32
פניקס הון אגח יא	1.08	320,000	0.31
ממשלתי צמוד 0529	1.07	265,000	0.31
אדגר אגח י	1.03	245,174	0.3
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.99	250,000	0.28
אקויטל אגח 4	0.96	261,000	0.28
איי.סי.אל אגח ז	0.95	305,000	0.27
ממשלתי שקלי 1026	0.92	250,000	0.26
אקויטל אגח 3	0.91	293,533	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.9	260,001	0.26
מגדל הון אגח ז	0.89	250,000	0.26
בזן אגח י	0.89	263,377	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.89	265,000	0.26
ישרס אגח יח	0.86	218,182	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.84	200,000	0.24
רבוע נדלן אגח ח	0.83	202,729	0.24
בית זיקוק אגח 2	0.79	211,717	0.23
ג'י סיטי אגח יד	0.79	216,631	0.23
בזן אגח יב	0.62	173,641	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.16
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.54	133,555	0.16