דרך אג"ח ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
108.62
מחיר קנייה
108.62
- % החודש:0.08%
- % השנה:4.65%
- % 3 חודשים:1.85%
- % 12 חודשים:6.77%
- סטיית תקן (שנה):1.42
- שארפ (שנה):1.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 60.14 | 14,378,452 | 14.59 |
| אג"ח מדינה | 6 | 27.21 | 6,700,000 | 6.6 |
| קרן סל | 6 | 11.9 | 799,000 | 2.89 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.72 | 0 | 0.17 |
| סה"כ | 65 | 99.97 | 21,877,452 | 24.25 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי צמוד 1025
תדיראן גרופ אגח 3
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1026 | 11.11 | 2,500,000 | 2.69 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.44 | 1,100,000 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.1 | 1,350,000 | 0.99 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.68 | 750,000 | 0.89 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 3.32 | 850,001 | 0.81 |
| פועלים אגח 100 | 3.17 | 800,000 | 0.77 |
| מיטב השק אגח ד | 3.11 | 800,000 | 0.75 |
| בזק אגח 13 | 2.73 | 750,000 | 0.66 |
| אלבר אגח כ | 2.54 | 604,931 | 0.62 |
| סאמיט אגח יב | 2.44 | 650,001 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.36 | 650,000 | 0.57 |
| שופרסל אגח ז | 2.34 | 582,354 | 0.57 |
| הפניקס אגח 6 | 2.25 | 600,000 | 0.55 |
| קסם ETF כשרה תל בונד שקלי | 2.23 | 13,000 | 0.54 |
| חשמל אגח 29 | 2.22 | 450,000 | 0.54 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 2.17 | 126,000 | 0.53 |
| הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 2.06 | 125,000 | 0.5 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.05 | 500,001 | 0.5 |
| MTF סל כשרה תל בונד שקלי | 2 | 100,000 | 0.49 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 1.95 | 425,000 | 0.47 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.81 | 395,124 | 0.44 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.73 | 85,000 | 0.42 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.71 | 350,000 | 0.41 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.71 | 430,001 | 0.41 |
| חשמל אגח 27 | 1.64 | 320,001 | 0.4 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.52 | 350,000 | 0.37 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.5 | 309,655 | 0.37 |
| דור אלון אגח ז | 1.23 | 300,000 | 0.3 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.2 | 300,001 | 0.29 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.19 | 300,001 | 0.29 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.19 | 265,000 | 0.29 |
| מבנה אגח כה | 1.05 | 250,000 | 0.25 |
| בזן אגח י | 1.04 | 260,001 | 0.25 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.01 | 204,295 | 0.24 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.98 | 250,000 | 0.24 |
| אדגר אגח י | 0.98 | 200,000 | 0.24 |
| פניקס הון אגח יא | 0.97 | 250,000 | 0.24 |
| אדמה אגח ב | 0.94 | 150,001 | 0.23 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.92 | 233,667 | 0.22 |
| גמא אגח ב | 0.9 | 216,464 | 0.22 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.88 | 180,000 | 0.21 |
| מגדל הון אגח ז | 0.79 | 188,117 | 0.19 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.78 | 160,000 | 0.19 |
| אמות אגח ז | 0.76 | 200,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.17 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.71 | 150,001 | 0.17 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.67 | 150,000 | 0.16 |
| פרטנר אגח ז | 0.62 | 150,001 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.62 | 150,001 | 0.15 |
| בזן אגח יב | 0.62 | 147,369 | 0.15 |
| סלקום אגח יג | 0.61 | 147,250 | 0.15 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.58 | 150,000 | 0.14 |
| שלמה החז אגח יז | 0.49 | 119,911 | 0.12 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.48 | 115,008 | 0.12 |
| ישרס אגח יח | 0.43 | 96,591 | 0.11 |
| ארפורט אגח ה | 0.38 | 77,273 | 0.09 |
| אבגול אגח ד | 0.38 | 100,000 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.38 | 100,000 | 0.09 |
| דלק קב אגח לח | 0.31 | 69,915 | 0.07 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.24 | 50,000 | 0.06 |
| מליסרון אגח יד | 0.24 | 48,579 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.23 | 56,937 | 0.05 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.23 | 50,000 | 0.06 |
| בזק אגח 9 | 0.21 | 50,000 | 0.05 |
| בזק אגח 12 | 0.12 | 25,000 | 0.03 |