דרך אג"ח ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
109.08
מחיר קנייה
109.08
- % החודש:0.29%
- % השנה:5.1%
- % 3 חודשים:1.58%
- % 12 חודשים:5.28%
- סטיית תקן (שנה):1.37
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 71.88 | 18,945,814 | 19.3 |
| אג"ח מדינה | 4 | 16.35 | 4,400,000 | 4.39 |
| קרן סל | 6 | 10.99 | 809,000 | 2.95 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.25 | 0 | 0.34 |
| סה"כ | 63 | 100.47 | 24,154,814 | 26.98 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1026
פועלים אגח 100
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי שקלי 1152
תדיראן גרופ אגח 3
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1026 | 7.86 | 1,950,000 | 2.11 |
| פועלים אגח 100 | 6.11 | 1,700,000 | 1.64 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.33 | 750,000 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.33 | 1,200,000 | 0.9 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 3.08 | 870,001 | 0.83 |
| פרטנר אגח ז | 2.95 | 790,001 | 0.79 |
| מיטב השק אגח ד | 2.85 | 810,000 | 0.77 |
| חשמל אגח 27 | 2.75 | 600,001 | 0.74 |
| בזק אגח 13 | 2.48 | 750,000 | 0.66 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 2.43 | 550,000 | 0.65 |
| שופרסל אגח ז | 2.37 | 650,001 | 0.64 |
| סאמיט אגח יב | 2.18 | 650,001 | 0.58 |
| מבנה אגח כה | 2.14 | 568,422 | 0.58 |
| אלבר אגח כ | 2.08 | 554,520 | 0.56 |
| הפניקס אגח 6 | 2.05 | 600,000 | 0.55 |
| קסם ETF כשרה תל בונד שקלי | 2.03 | 13,000 | 0.54 |
| חשמל אגח 29 | 2.02 | 450,000 | 0.54 |
| סלקום אגח יג | 2 | 530,000 | 0.54 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.97 | 550,001 | 0.53 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 1.96 | 126,000 | 0.53 |
| הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.95 | 130,000 | 0.52 |
| MTF סל כשרה תל בונד שקלי | 1.91 | 105,000 | 0.51 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.86 | 500,001 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.83 | 500,000 | 0.49 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 1.78 | 425,000 | 0.48 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.77 | 500,000 | 0.47 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.58 | 85,000 | 0.42 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.56 | 350,000 | 0.42 |
| אמות אגח ז | 1.55 | 450,000 | 0.42 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.51 | 420,001 | 0.41 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.46 | 350,000 | 0.39 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.43 | 400,001 | 0.38 |
| דור אלון אגח ז | 1.36 | 373,334 | 0.37 |
| ארפורט אגח ה | 1.33 | 300,001 | 0.36 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.32 | 300,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 0.34 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.23 | 300,000 | 0.33 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.08 | 300,001 | 0.29 |
| מגדל הון אגח ז | 0.95 | 250,000 | 0.26 |
| אדגר אגח י | 0.94 | 210,111 | 0.25 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.92 | 204,295 | 0.25 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.89 | 250,000 | 0.24 |
| פניקס הון אגח יא | 0.88 | 250,000 | 0.24 |
| אדמה אגח ב | 0.85 | 150,001 | 0.23 |
| גמא אגח ב | 0.82 | 216,464 | 0.22 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.79 | 180,000 | 0.21 |
| בזן אגח י | 0.74 | 210,001 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.71 | 160,000 | 0.19 |
| דלק קב אגח לח | 0.68 | 169,915 | 0.18 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.65 | 150,001 | 0.17 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.61 | 150,000 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.56 | 150,001 | 0.15 |
| בזן אגח יב | 0.53 | 143,386 | 0.14 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.52 | 150,000 | 0.14 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.48 | 135,262 | 0.13 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.43 | 115,008 | 0.12 |
| ישרס אגח יח | 0.39 | 96,591 | 0.11 |
| אבגול אגח ד | 0.34 | 100,000 | 0.09 |
| שלמה החז אגח יז | 0.33 | 89,912 | 0.09 |
| מליסרון אגח יד | 0.22 | 48,579 | 0.06 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.21 | 50,000 | 0.06 |
| בזק אגח 9 | 0.19 | 50,000 | 0.05 |
| בזק אגח 12 | 0.11 | 25,000 | 0.03 |