דרך אג"ח ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
112.21
מחיר קנייה
112.21
- % החודש:0.24%
- % השנה:2.74%
- % 3 חודשים:1.23%
- % 12 חודשים:5.24%
- סטיית תקן (שנה):1.41
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 79.79 | 22,565,802 | 23.6 |
| קרן סל | 5 | 9.97 | 966,000 | 2.95 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.58 | 3,200,000 | 2.83 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.42 | 0 | 0.12 |
| סה"כ | 59 | 99.76 | 26,731,802 | 29.5 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 100
ממשלתי שקלי 1152
חשמל אגח 27
ממשלתי שקלי 1026
תדיראן גרופ אגח 3
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 100 | 6.08 | 1,850,001 | 1.8 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.3 | 2,000,000 | 1.57 |
| חשמל אגח 27 | 4.2 | 1,000,000 | 1.24 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.89 | 1,100,000 | 1.15 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 3.68 | 1,100,001 | 1.09 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.93 | 700,001 | 0.87 |
| שופרסל אגח ז | 2.81 | 830,001 | 0.83 |
| פרטנר אגח ז | 2.76 | 790,001 | 0.82 |
| מיטב השק אגח ד | 2.63 | 800,001 | 0.78 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 2.48 | 600,000 | 0.73 |
| בזק אגח 13 | 2.47 | 800,000 | 0.73 |
| הפניקס אגח 6 | 2.38 | 750,000 | 0.7 |
| מבנה אגח כה | 2.36 | 660,201 | 0.7 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 2.16 | 550,000 | 0.64 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 2.14 | 122,500 | 0.63 |
| אלבר אגח כ | 2.14 | 620,001 | 0.63 |
| הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 2.11 | 150,000 | 0.62 |
| ארפורט אגח ה | 2.02 | 500,201 | 0.6 |
| סאמיט אגח יב | 2.01 | 636,171 | 0.6 |
| MTF סל כשרה תל בונד שקלי | 1.97 | 115,000 | 0.58 |
| אמות אגח ז | 1.92 | 600,000 | 0.57 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.89 | 452,500 | 0.56 |
| סלקום אגח יג | 1.88 | 536,843 | 0.56 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 1.86 | 126,000 | 0.55 |
| דור אלון אגח ז | 1.77 | 525,001 | 0.52 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.7 | 510,001 | 0.5 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.64 | 500,000 | 0.49 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.51 | 375,000 | 0.45 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.49 | 450,001 | 0.44 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.47 | 428,572 | 0.43 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.4 | 420,001 | 0.42 |
| קרסו מוט אגח ד | 1.4 | 423,370 | 0.41 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.3 | 332,500 | 0.39 |
| אקויטל אגח 3 | 1.28 | 400,000 | 0.38 |
| בזק אגח 12 | 1.18 | 300,000 | 0.35 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.16 | 300,000 | 0.34 |
| ישראמקו אגח ד | 1.08 | 300,000 | 0.32 |
| סופרגז פא אגח א | 1.04 | 325,000 | 0.31 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.03 | 250,836 | 0.31 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.95 | 250,000 | 0.28 |
| אדמה אגח ב | 0.92 | 170,958 | 0.27 |
| בזן אגח י | 0.87 | 266,667 | 0.26 |
| מגדל הון אגח ז | 0.86 | 250,000 | 0.25 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.86 | 264,000 | 0.25 |
| אדגר אגח י | 0.86 | 210,111 | 0.25 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.83 | 250,001 | 0.24 |
| פניקס הון אגח יא | 0.82 | 250,000 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.82 | 200,000 | 0.24 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.79 | 197,729 | 0.23 |
| אקויטל אגח 4 | 0.72 | 196,000 | 0.21 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.72 | 200,000 | 0.21 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.64 | 200,000 | 0.19 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.6 | 175,001 | 0.18 |
| בזן אגח יב | 0.47 | 135,420 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.12 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 0.39 | 100,000 | 0.12 |
| ישרס אגח יח | 0.35 | 93,182 | 0.1 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.25 | 63,115 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יז | 0.1 | 29,913 | 0.03 |