דרך אג"ח ללא מניות כשרה

מחיר פדיון
104.78
מחיר קנייה
104.78
0.05%
  • % החודש:0.48%
  • % השנה:0.95%
  • % 3 חודשים:0.66%
  • % 12 חודשים:--%
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני5860.4911,664,04711.75
אג"ח מדינה818.673,875,0003.63
קרן סל611.13675,0002.16
פיקדונות בבנק14.8800.95
מק"מ24.84950,0000.94
סה"כ75100.0117,164,04719.42

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 1025
תדיראן גרופ אגח 3
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 1152
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים4.8800.95
ממשלתי צמוד 10252.98500,0000.58
תדיראן גרופ אגח 32.91589,5270.56
ממשלתי שקלי 03302.88650,0000.56
ממשלתי שקלי 11522.87800,0000.56
ממשלתי שקלי 04252.82550,0000.55
מיטב השק אגח ד2.61550,0000.51
בזק אגח 132.61600,0000.51
פועלים אגח 1002.58538,1250.5
מקמ 4152.56500,0000.5
שופרסל אגח ז2.52500,0000.49
מקמ 6152.28450,0000.44
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)2.27400,0000.44
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי2.0810,0000.4
הראל סל כשרה תל בונד שקלי2.08100,0000.4
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות2.0885,0000.4
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות2.05350,0000.4
ממשלתי שקלי 03272400,0000.39
הפניקס אגח 61.97432,0000.38
מגדלי תיכון אגח ה1.95400,0000.38
אלבר אגח כ1.95373,3340.38
ממשל קצרה 02251.92375,0000.37
אשטרום קב אגח ג1.8355,5560.35
ממשלתי שקלי 10261.62300,0000.31
ממשלתי צמוד 11311.58300,0000.31
סאמיט אגח יב1.55340,0010.3
גמא אגח ב1.55300,0000.3
בזן אגח י1.53310,0000.3
MTF סל כשרה תל בונד שקלי1.4660,0000.28
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות1.3870,0000.27
אשטרום קב אגח ה1.37245,1240.27
אפי נכסים אגח יג1.36250,0000.26
חשמל אגח 271.26200,0000.24
אדגר אגח י1.21200,0000.24
נתיבי גז אגח ד1.2198,4900.23
פועלים התח נד ה (COCO)1.2200,0000.23
ג'י סיטי אגח יב1.19200,0000.23
מליסרון אגח י1.19197,5620.23
קרסו מוטורס אגח ג1.17235,7700.23
פועלים הת נדח ט (COCO)1.14190,0000.22
פניקס הון אגח יא1.09230,0000.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)1.08180,0000.21
דור אלון אגח ז1.01200,0000.2
מבנה אגח כה1.01200,0000.2
שיכון ובינוי אגח 100.95200,0000.18
חשמל אגח 290.93150,0000.18
קרסו מוטורס אגח ד0.92188,4520.18
אדמה אגח ב0.81106,5940.16
שלמה החז אגח יז0.81159,0890.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.81150,0000.16
סלקום אגח יג0.76147,2500.15
חברה לישראל אגח 150.72150,0000.14
ארפורט אגח ה0.6100,0000.12
מליסרון אגח יד0.698,8100.12
איידיאיי הנ הת ה0.59115,0080.11
ג'י סיטי אגח יד0.56110,0010.11
פרטנר אגח ז0.52100,0000.1
רבוע נדלן אגח ח0.5290,2440.1
בזן אגח יב0.52100,0000.1
ישרס אגח יח0.5296,5910.1
בי קומיונק אגח ו0.51100,0000.1
אבגול אגח ד0.5100,0000.1
אלוני חץ אגח יב0.47100,0000.09
שפיר הנדסה אגח ב0.4592,9060.09
אמות אגח ז0.45100,0000.09
דלק קב אגח לח0.4175,0000.08
אפי נכסים אגח יא0.350,0000.06
מנרב אגח ב0.350,0010.06
סלע נדלן אגח ג0.2950,0000.06
אפי נכסים אגח יב0.2958,6120.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.2950,0000.06
בזק אגח 90.2650,0000.05
מגדל הון אגח ז0.2550,0000.05
דה זראסאי אגח ג0.1635,0000.03
בזק אגח 120.1425,0000.03