דרך אג"ח ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
112.29
מחיר קנייה
112.29
- % החודש:-0.01%
- % השנה:2.81%
- % 3 חודשים:0.5%
- % 12 חודשים:4.61%
- סטיית תקן (שנה):1.4
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 79.52 | 22,270,768 | 23.35 |
| קרן סל | 5 | 10.3 | 978,559 | 3.03 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.63 | 2,630,000 | 2.24 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.77 | 0 | 0.81 |
| סה"כ | 58 | 100.22 | 25,879,327 | 29.44 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 100
ממשלתי שקלי 1152
חשמל אגח 27
נתיבי גז אגח ד
שופרסל אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 100 | 5.98 | 1,790,001 | 1.76 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.29 | 1,990,000 | 1.56 |
| חשמל אגח 27 | 4.3 | 1,012,906 | 1.26 |
| נתיבי גז אגח ד | 3.06 | 732,805 | 0.9 |
| שופרסל אגח ז | 2.88 | 840,001 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.77 | 0 | 0.81 |
| מיטב השק אגח ד | 2.7 | 815,001 | 0.79 |
| בזק אגח 13 | 2.69 | 855,000 | 0.79 |
| מבנה אגח כה | 2.56 | 710,201 | 0.75 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 2.5 | 600,247 | 0.73 |
| הפניקס אגח 6 | 2.5 | 785,000 | 0.73 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 2.25 | 585,000 | 0.66 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 2.18 | 123,469 | 0.64 |
| ארפורט אגח ה | 2.16 | 530,201 | 0.64 |
| הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 2.13 | 150,000 | 0.63 |
| סאמיט אגח יב | 2.13 | 661,171 | 0.63 |
| אמות אגח ז | 2.09 | 640,000 | 0.61 |
| MTF סל כשרה תל בונד שקלי | 2.07 | 119,000 | 0.61 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 2 | 133,590 | 0.59 |
| אלבר אגח כ | 1.97 | 567,778 | 0.58 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.92 | 452,500 | 0.56 |
| סלקום אגח יג | 1.86 | 536,843 | 0.55 |
| פרטנר אגח ז | 1.85 | 540,001 | 0.54 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.84 | 550,000 | 0.54 |
| דור אלון אגח ז | 1.82 | 532,941 | 0.53 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.8 | 530,001 | 0.53 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 1.8 | 550,770 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.79 | 500,000 | 0.53 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.53 | 375,000 | 0.45 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.53 | 438,572 | 0.45 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.53 | 460,001 | 0.45 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.5 | 386,900 | 0.44 |
| קרסו מוט אגח ד | 1.41 | 423,370 | 0.42 |
| אקויטל אגח 3 | 1.38 | 425,000 | 0.41 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.24 | 321,819 | 0.37 |
| ישראמקו אגח ד | 1.2 | 325,000 | 0.35 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.19 | 358,334 | 0.35 |
| אדמה אגח ב | 1.12 | 205,958 | 0.33 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.07 | 324,000 | 0.32 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.06 | 260,836 | 0.31 |
| בזק אגח 12 | 1.03 | 260,000 | 0.3 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.96 | 250,000 | 0.28 |
| סופרגז פא אגח א | 0.95 | 292,790 | 0.28 |
| בזן אגח י | 0.93 | 278,377 | 0.27 |
| פניקס הון אגח יא | 0.92 | 275,000 | 0.27 |
| אדגר אגח י | 0.91 | 220,174 | 0.27 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.88 | 260,001 | 0.26 |
| מגדל הון אגח ז | 0.87 | 250,000 | 0.25 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.83 | 207,729 | 0.24 |
| אקויטל אגח 4 | 0.82 | 221,000 | 0.24 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.79 | 240,000 | 0.23 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.73 | 200,000 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.7 | 200,101 | 0.21 |
| בזן אגח יב | 0.56 | 158,641 | 0.16 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 0.55 | 140,000 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.51 | 125,000 | 0.15 |
| ישרס אגח יח | 0.36 | 93,182 | 0.11 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.27 | 68,115 | 0.08 |