דרך אג"ח ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
107.11
מחיר קנייה
107.11
- % החודש:-0.1%
- % השנה:3.2%
- % 3 חודשים:1.84%
- % 12 חודשים:5.94%
- סטיית תקן (שנה):1.42
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 60.14 | 13,241,425 | 13.38 |
| אג"ח מדינה | 6 | 24.4 | 5,600,000 | 5.43 |
| קרן סל | 6 | 12.64 | 798,000 | 2.82 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.76 | 0 | 0.62 |
| סה"כ | 66 | 99.94 | 19,639,425 | 22.24 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0327
פועלים אגח 100
מיטב השק אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1026 | 9.62 | 2,000,000 | 2.14 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.99 | 1,200,000 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.93 | 900,000 | 0.87 |
| פועלים אגח 100 | 3.32 | 770,000 | 0.74 |
| מיטב השק אגח ד | 3.16 | 750,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 0 | 0.62 |
| בזק אגח 13 | 2.75 | 700,000 | 0.61 |
| אלבר אגח כ | 2.73 | 600,001 | 0.61 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 2.66 | 500,000 | 0.59 |
| סאמיט אגח יב | 2.64 | 650,001 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.56 | 650,000 | 0.57 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.49 | 550,001 | 0.55 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 2.35 | 126,000 | 0.52 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 2.33 | 550,234 | 0.52 |
| קסם ETF כשרה תל בונד שקלי | 2.22 | 12,000 | 0.5 |
| שופרסל אגח ז | 2.22 | 500,001 | 0.49 |
| הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 2.21 | 125,000 | 0.49 |
| MTF סל כשרה תל בונד שקלי | 2.16 | 100,000 | 0.48 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 2.11 | 425,000 | 0.47 |
| הפניקס אגח 6 | 2.03 | 500,000 | 0.45 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.95 | 395,124 | 0.43 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.87 | 85,000 | 0.42 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.87 | 433,367 | 0.42 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.83 | 350,000 | 0.41 |
| חשמל אגח 27 | 1.78 | 320,001 | 0.4 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.64 | 350,000 | 0.36 |
| דור אלון אגח ז | 1.33 | 300,000 | 0.3 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.32 | 300,001 | 0.29 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.29 | 300,001 | 0.29 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.29 | 265,000 | 0.29 |
| מבנה אגח כה | 1.13 | 250,000 | 0.25 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.13 | 209,655 | 0.25 |
| בזן אגח י | 1.12 | 260,001 | 0.25 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.09 | 204,295 | 0.24 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.07 | 250,001 | 0.24 |
| אדגר אגח י | 1.07 | 200,000 | 0.24 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.06 | 250,000 | 0.24 |
| מליסרון אגח י | 1.06 | 197,562 | 0.24 |
| אדמה אגח ב | 1 | 150,001 | 0.22 |
| פניקס הון אגח יא | 0.97 | 230,000 | 0.22 |
| גמא אגח ב | 0.97 | 216,464 | 0.22 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.94 | 180,000 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.84 | 160,000 | 0.19 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.77 | 150,001 | 0.17 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.72 | 150,000 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.67 | 150,001 | 0.15 |
| בזן אגח יב | 0.67 | 147,369 | 0.15 |
| סלקום אגח יג | 0.66 | 147,250 | 0.15 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.64 | 150,000 | 0.14 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.52 | 115,008 | 0.11 |
| מליסרון אגח יד | 0.52 | 97,620 | 0.12 |
| שלמה החז אגח יז | 0.47 | 106,034 | 0.11 |
| ישרס אגח יח | 0.47 | 96,591 | 0.1 |
| אבגול אגח ד | 0.41 | 100,000 | 0.09 |
| אמות אגח ז | 0.41 | 100,000 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.41 | 100,000 | 0.09 |
| חשמל אגח 29 | 0.41 | 75,000 | 0.09 |
| ארפורט אגח ה | 0.4 | 77,273 | 0.09 |
| פרטנר אגח ז | 0.38 | 85,715 | 0.08 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.26 | 50,000 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.25 | 56,937 | 0.05 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.25 | 50,000 | 0.06 |
| מגדל הון אגח ז | 0.23 | 50,000 | 0.05 |
| בזק אגח 9 | 0.22 | 50,000 | 0.05 |
| דלק קב אגח לח | 0.21 | 44,915 | 0.05 |
| בזק אגח 12 | 0.13 | 25,000 | 0.03 |