דרך אג"ח ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
112.08
מחיר קנייה
112.08
- % החודש:0.57%
- % השנה:2.62%
- % 3 חודשים:2.06%
- % 12 חודשים:5.7%
- סטיית תקן (שנה):1.43
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 78.79 | 23,031,940 | 23.78 |
| אג"ח מדינה | 4 | 11.71 | 4,000,000 | 3.53 |
| קרן סל | 5 | 9.54 | 966,000 | 2.88 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.22 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 61 | 100.26 | 27,997,940 | 30.27 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 100
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 1026
תדיראן גרופ אגח 3
חשמל אגח 27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 100 | 6.16 | 1,950,001 | 1.86 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.9 | 2,000,000 | 1.48 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.48 | 1,300,000 | 1.35 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 3.88 | 1,200,001 | 1.17 |
| חשמל אגח 27 | 3.65 | 900,001 | 1.1 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.79 | 700,001 | 0.84 |
| שופרסל אגח ז | 2.7 | 830,001 | 0.81 |
| פרטנר אגח ז | 2.69 | 790,001 | 0.81 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 2.61 | 650,000 | 0.79 |
| מיטב השק אגח ד | 2.4 | 756,000 | 0.72 |
| בזק אגח 13 | 2.31 | 775,000 | 0.7 |
| הפניקס אגח 6 | 2.13 | 700,000 | 0.64 |
| מבנה אגח כה | 2.1 | 618,422 | 0.63 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 2.08 | 550,000 | 0.63 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 2.04 | 122,500 | 0.62 |
| הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 2.01 | 150,000 | 0.61 |
| אלבר אגח כ | 1.99 | 594,001 | 0.6 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.97 | 500,000 | 0.6 |
| ארפורט אגח ה | 1.95 | 500,201 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.95 | 600,000 | 0.59 |
| סאמיט אגח יב | 1.92 | 636,171 | 0.58 |
| MTF סל כשרה תל בונד שקלי | 1.9 | 115,000 | 0.57 |
| אמות אגח ז | 1.84 | 600,000 | 0.55 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.81 | 452,500 | 0.55 |
| סלקום אגח יג | 1.81 | 536,843 | 0.55 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 1.78 | 126,000 | 0.54 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.65 | 510,001 | 0.5 |
| דור אלון אגח ז | 1.63 | 500,001 | 0.49 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.58 | 500,000 | 0.48 |
| קרסו מוט אגח ד | 1.5 | 465,580 | 0.45 |
| מליסרון אגח יד | 1.49 | 369,707 | 0.45 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.44 | 450,001 | 0.43 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.42 | 428,572 | 0.43 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.35 | 420,001 | 0.41 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.24 | 332,500 | 0.37 |
| אקויטל אגח 3 | 1.23 | 400,000 | 0.37 |
| בזק אגח 12 | 1.15 | 300,000 | 0.35 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.11 | 300,000 | 0.34 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.06 | 330,000 | 0.32 |
| ישראמקו אגח ד | 1.03 | 300,000 | 0.31 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1 | 250,836 | 0.3 |
| סופרגז פא אגח א | 0.93 | 300,000 | 0.28 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.92 | 250,000 | 0.28 |
| אדמה אגח ב | 0.88 | 170,958 | 0.27 |
| אדגר אגח י | 0.84 | 210,111 | 0.25 |
| בזן אגח י | 0.84 | 266,667 | 0.25 |
| מגדל הון אגח ז | 0.83 | 250,000 | 0.25 |
| פניקס הון אגח יא | 0.8 | 250,000 | 0.24 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.8 | 250,001 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.78 | 200,000 | 0.24 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.77 | 197,729 | 0.23 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.71 | 200,000 | 0.21 |
| אקויטל אגח 4 | 0.68 | 196,000 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.56 | 175,001 | 0.17 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.46 | 150,000 | 0.14 |
| בזן אגח יב | 0.45 | 135,420 | 0.14 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 0.38 | 100,000 | 0.11 |
| ישרס אגח יח | 0.34 | 93,182 | 0.1 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.24 | 63,115 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יז | 0.1 | 29,913 | 0.03 |