דרך אג"ח ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
111.05
מחיר קנייה
111.05
- % החודש:0.58%
- % השנה:1.68%
- % 3 חודשים:1%
- % 12 חודשים:5.77%
- סטיית תקן (שנה):1.41
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 72.8 | 21,642,081 | 22.54 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.73 | 4,900,000 | 4.56 |
| קרן סל | 6 | 11.22 | 979,500 | 3.47 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.07 | 0 | 0.33 |
| סה"כ | 57 | 99.82 | 27,521,581 | 30.91 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1026
פועלים אגח 100
ממשלתי שקלי 1152
חשמל אגח 29
תדיראן גרופ אגח 3
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1026 | 8.05 | 2,400,000 | 2.49 |
| פועלים אגח 100 | 6.06 | 1,950,001 | 1.88 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.41 | 1,800,000 | 1.37 |
| חשמל אגח 29 | 4.06 | 1,055,000 | 1.26 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 3.78 | 1,200,001 | 1.17 |
| חשמל אגח 27 | 3.21 | 800,001 | 0.99 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.73 | 700,001 | 0.85 |
| פרטנר אגח ז | 2.62 | 790,001 | 0.81 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 2.52 | 650,000 | 0.78 |
| מיטב השק אגח ד | 2.34 | 756,000 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.27 | 700,000 | 0.7 |
| בזק אגח 13 | 2.21 | 750,000 | 0.68 |
| אלבר אגח כ | 2.18 | 660,001 | 0.67 |
| הפניקס אגח 6 | 2.09 | 700,000 | 0.65 |
| שופרסל אגח ז | 2.07 | 648,781 | 0.64 |
| מבנה אגח כה | 2.06 | 618,422 | 0.64 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.99 | 122,500 | 0.62 |
| הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.97 | 150,000 | 0.61 |
| סאמיט אגח יב | 1.92 | 636,171 | 0.59 |
| קסם ETF כשרה תל בונד שקלי | 1.88 | 13,500 | 0.58 |
| MTF סל כשרה תל בונד שקלי | 1.86 | 115,000 | 0.58 |
| אמות אגח ז | 1.81 | 600,000 | 0.56 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.77 | 452,500 | 0.55 |
| סלקום אגח יג | 1.77 | 536,843 | 0.55 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 1.75 | 126,000 | 0.54 |
| ארפורט אגח ה | 1.7 | 450,001 | 0.53 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.61 | 510,001 | 0.5 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 1.56 | 425,000 | 0.48 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.55 | 500,000 | 0.48 |
| דור אלון אגח ז | 1.51 | 465,001 | 0.47 |
| קרסו מוט אגח ד | 1.47 | 465,580 | 0.45 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.41 | 450,001 | 0.44 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.38 | 428,572 | 0.43 |
| מליסרון אגח יד | 1.34 | 344,707 | 0.41 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.32 | 420,001 | 0.41 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.2 | 332,500 | 0.37 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.15 | 300,000 | 0.35 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.08 | 300,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 0.33 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.97 | 250,836 | 0.3 |
| בזן אגח י | 0.95 | 300,001 | 0.29 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.94 | 300,000 | 0.29 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.89 | 250,000 | 0.28 |
| אדמה אגח ב | 0.85 | 170,958 | 0.26 |
| מגדל הון אגח ז | 0.81 | 250,000 | 0.25 |
| אדגר אגח י | 0.81 | 210,111 | 0.25 |
| פניקס הון אגח יא | 0.78 | 250,000 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.74 | 200,000 | 0.23 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.65 | 172,729 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.5 | 175,001 | 0.15 |
| בזן אגח יב | 0.48 | 143,386 | 0.15 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.45 | 150,000 | 0.14 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.43 | 135,262 | 0.13 |
| ישרס אגח יח | 0.33 | 93,182 | 0.1 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.23 | 63,115 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יז | 0.19 | 59,913 | 0.06 |
| בזק אגח 12 | 0.09 | 25,000 | 0.03 |