דרך אג"ח ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
105.13
מחיר קנייה
105.13
- % החודש:-0.1%
- % השנה:1.29%
- % 3 חודשים:0.38%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 60.26 | 11,958,086 | 12.01 |
| אג"ח מדינה | 7 | 17.33 | 3,800,000 | 3.45 |
| קרן סל | 6 | 12.37 | 745,000 | 2.46 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.2 | 0 | 1.04 |
| מק"מ | 2 | 4.75 | 950,000 | 0.95 |
| סה"כ | 72 | 99.91 | 17,453,086 | 19.9 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1152
תדיראן גרופ אגח 3
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 5.2 | 0 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.81 | 1,100,000 | 0.76 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 3.63 | 750,001 | 0.72 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 2.92 | 500,000 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.79 | 650,000 | 0.56 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 2.77 | 550,000 | 0.55 |
| בזק אגח 13 | 2.77 | 650,000 | 0.55 |
| סאמיט אגח יב | 2.62 | 600,001 | 0.52 |
| מיטב השק אגח ד | 2.55 | 550,000 | 0.51 |
| פועלים אגח 100 | 2.53 | 538,125 | 0.5 |
| מקמ 415 | 2.51 | 500,000 | 0.5 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 2.37 | 425,000 | 0.47 |
| MTF סל כשרה תל בונד שקלי | 2.36 | 100,000 | 0.47 |
| שופרסל אגח ז | 2.35 | 482,955 | 0.47 |
| מקמ 615 | 2.24 | 450,000 | 0.45 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.23 | 450,001 | 0.44 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 2.03 | 100,000 | 0.4 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 2.03 | 85,000 | 0.4 |
| קסם ETF כשרה תל בונד שקלי | 2.02 | 10,000 | 0.4 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 2 | 350,000 | 0.4 |
| הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.93 | 100,000 | 0.38 |
| הפניקס אגח 6 | 1.93 | 432,000 | 0.38 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.92 | 400,000 | 0.38 |
| אלבר אגח כ | 1.75 | 346,668 | 0.35 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.59 | 300,000 | 0.32 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.53 | 300,000 | 0.31 |
| גמא אגח ב | 1.52 | 300,000 | 0.3 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.41 | 265,000 | 0.28 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.34 | 245,124 | 0.27 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.26 | 261,865 | 0.25 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.24 | 209,655 | 0.25 |
| בזן אגח י | 1.23 | 260,001 | 0.25 |
| חשמל אגח 27 | 1.21 | 200,000 | 0.24 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.19 | 250,001 | 0.24 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.17 | 198,490 | 0.23 |
| אדגר אגח י | 1.17 | 200,000 | 0.23 |
| מליסרון אגח י | 1.17 | 197,562 | 0.23 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.16 | 250,000 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.16 | 200,000 | 0.23 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.14 | 235,770 | 0.23 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1.12 | 190,000 | 0.22 |
| אדמה אגח ב | 1.1 | 150,001 | 0.22 |
| פניקס הון אגח יא | 1.07 | 230,000 | 0.21 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.06 | 180,000 | 0.21 |
| דור אלון אגח ז | 0.98 | 200,000 | 0.19 |
| מבנה אגח כה | 0.98 | 200,000 | 0.19 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.79 | 150,000 | 0.16 |
| סלקום אגח יג | 0.74 | 147,250 | 0.15 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.7 | 150,000 | 0.14 |
| שלמה החז אגח יז | 0.65 | 132,562 | 0.13 |
| מליסרון אגח יד | 0.59 | 98,810 | 0.12 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.58 | 115,008 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.54 | 110,001 | 0.11 |
| אבגול אגח ד | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| פרטנר אגח ז | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.51 | 90,244 | 0.1 |
| בי קומיונק אגח ו | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| ישרס אגח יח | 0.51 | 96,591 | 0.1 |
| בזן אגח יב | 0.48 | 97,369 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.45 | 100,000 | 0.09 |
| חשמל אגח 29 | 0.45 | 75,000 | 0.09 |
| ארפורט אגח ה | 0.44 | 77,273 | 0.09 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.44 | 92,906 | 0.09 |
| אמות אגח ז | 0.44 | 100,000 | 0.09 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.29 | 50,000 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.29 | 50,000 | 0.06 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.28 | 50,000 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.27 | 56,937 | 0.05 |
| מגדל הון אגח ז | 0.25 | 50,000 | 0.05 |
| בזק אגח 9 | 0.25 | 50,000 | 0.05 |
| דלק קב אגח לח | 0.24 | 44,915 | 0.05 |
| בזק אגח 12 | 0.14 | 25,000 | 0.03 |