דרך אג"ח ללא מניות כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.38	1.31
תחילת השנה	-1.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 100	5.98	1,790,001	1.76
ממשלתי שקלי 1152	5.29	1,990,000	1.56
חשמל אגח 27	4.3	1,012,906	1.26
נתיבי גז אגח ד	3.06	732,805	0.9
שופרסל אגח ז	2.88	840,001	0.85
פיקדון בבנק מסוים	2.77	0	0.81
מיטב השק אגח ד	2.7	815,001	0.79
בזק אגח 13	2.69	855,000	0.79
מבנה אגח כה	2.56	710,201	0.75
פועלים התח נד ה (COCO)	2.5	600,247	0.73
הפניקס אגח 6	2.5	785,000	0.73
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.25	585,000	0.66
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	2.18	123,469	0.64
ארפורט אגח ה	2.16	530,201	0.64
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	2.13	150,000	0.63
סאמיט אגח יב	2.13	661,171	0.63
אמות אגח ז	2.09	640,000	0.61
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	2.07	119,000	0.61
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	2	133,590	0.59
אלבר אגח כ	1.97	567,778	0.58
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	1.92	452,500	0.56
סלקום אגח יג	1.86	536,843	0.55
פרטנר אגח ז	1.85	540,001	0.54
חברה לישראל אגח 15	1.84	550,000	0.54
דור אלון אגח ז	1.82	532,941	0.53
קרסו מוט אגח ג	1.8	530,001	0.53
תדיראן גרופ אגח 3	1.8	550,770	0.53
ממשלתי שקלי 1026	1.79	500,000	0.53
סלע נדלן אגח ג	1.53	375,000	0.45
אשטרום קב אגח ג	1.53	438,572	0.45
שפיר הנדסה אגח ב	1.53	460,001	0.45
אשטרום קב אגח ה	1.5	386,900	0.44
קרסו מוט אגח ד	1.41	423,370	0.42
אקויטל אגח 3	1.38	425,000	0.41
אפי נכסים אגח יג	1.24	321,819	0.37
ישראמקו אגח ד	1.2	325,000	0.35
מגדלי תיכון אגח ה	1.19	358,334	0.35
אדמה אגח ב	1.12	205,958	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	1.07	324,000	0.32
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.06	260,836	0.31
בזק אגח 12	1.03	260,000	0.3
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.96	250,000	0.28
סופרגז פא אגח א	0.95	292,790	0.28
בזן אגח י	0.93	278,377	0.27
פניקס הון אגח יא	0.92	275,000	0.27
אדגר אגח י	0.91	220,174	0.27
אפי נכסים אגח יב	0.88	260,001	0.26
מגדל הון אגח ז	0.87	250,000	0.25
רבוע נדלן אגח ח	0.83	207,729	0.24
אקויטל אגח 4	0.82	221,000	0.24
אלוני חץ אגח יב	0.79	240,000	0.23
בית זיקוק אגח 2	0.73	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.7	200,101	0.21
בזן אגח יב	0.56	158,641	0.16
ממשלתי צמוד 0529	0.55	140,000	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.51	125,000	0.15
ישרס אגח יח	0.36	93,182	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.27	68,115	0.08