דרך אג"ח ללא מניות כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.19	0.55
תחילת השנה	5.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	9.62	2,000,000	2.14
ממשלתי שקלי 1152	3.99	1,200,000	0.89
ממשלתי שקלי 0327	3.93	900,000	0.87
פועלים אגח 100	3.32	770,000	0.74
מיטב השק אגח ד	3.16	750,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	0.62
בזק אגח 13	2.75	700,000	0.61
אלבר אגח כ	2.73	600,001	0.61
ממשלתי צמוד 1025	2.66	500,000	0.59
סאמיט אגח יב	2.64	650,001	0.59
ממשלתי שקלי 0330	2.56	650,000	0.57
אשטרום קב אגח ג	2.49	550,001	0.55
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	2.35	126,000	0.52
תדיראן גרופ אגח 3	2.33	550,234	0.52
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי	2.22	12,000	0.5
שופרסל אגח ז	2.22	500,001	0.49
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	2.21	125,000	0.49
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	2.16	100,000	0.48
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.11	425,000	0.47
הפניקס אגח 6	2.03	500,000	0.45
אשטרום קב אגח ה	1.95	395,124	0.43
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.87	85,000	0.42
קרסו מוטורס אגח ד	1.87	433,367	0.42
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	1.83	350,000	0.41
חשמל אגח 27	1.78	320,001	0.4
ממשלתי צמוד 1131	1.64	350,000	0.36
דור אלון אגח ז	1.33	300,000	0.3
קרסו מוטורס אגח ג	1.32	300,001	0.29
מגדלי תיכון אגח ה	1.29	300,001	0.29
אפי נכסים אגח יג	1.29	265,000	0.29
מבנה אגח כה	1.13	250,000	0.25
פועלים התח נד ה (COCO)	1.13	209,655	0.25
בזן אגח י	1.12	260,001	0.25
נתיבי גז אגח ד	1.09	204,295	0.24
שפיר הנדסה אגח ב	1.07	250,001	0.24
אדגר אגח י	1.07	200,000	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	1.06	250,000	0.24
מליסרון אגח י	1.06	197,562	0.24
אדמה אגח ב	1	150,001	0.22
פניקס הון אגח יא	0.97	230,000	0.22
גמא אגח ב	0.97	216,464	0.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.94	180,000	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.84	160,000	0.19
רבוע נדלן אגח ח	0.77	150,001	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.72	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח יד	0.67	150,001	0.15
בזן אגח יב	0.67	147,369	0.15
סלקום אגח יג	0.66	147,250	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.64	150,000	0.14
איידיאיי הנ הת ה	0.52	115,008	0.11
מליסרון אגח יד	0.52	97,620	0.12
שלמה החז אגח יז	0.47	106,034	0.11
ישרס אגח יח	0.47	96,591	0.1
אבגול אגח ד	0.41	100,000	0.09
אמות אגח ז	0.41	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.41	100,000	0.09
חשמל אגח 29	0.41	75,000	0.09
ארפורט אגח ה	0.4	77,273	0.09
פרטנר אגח ז	0.38	85,715	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.26	50,000	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.25	56,937	0.05
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	50,000	0.06
מגדל הון אגח ז	0.23	50,000	0.05
בזק אגח 9	0.22	50,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.21	44,915	0.05
בזק אגח 12	0.13	25,000	0.03