דרך אג"ח ללא מניות כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.48	1.28
תחילת השנה	8.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	11.11	2,500,000	2.69
ממשלתי שקלי 0327	4.44	1,100,000	1.08
ממשלתי שקלי 1152	4.1	1,350,000	0.99
ממשלתי צמוד 1025	3.68	750,000	0.89
תדיראן גרופ אגח 3	3.32	850,001	0.81
פועלים אגח 100	3.17	800,000	0.77
מיטב השק אגח ד	3.11	800,000	0.75
בזק אגח 13	2.73	750,000	0.66
אלבר אגח כ	2.54	604,931	0.62
סאמיט אגח יב	2.44	650,001	0.59
ממשלתי שקלי 0330	2.36	650,000	0.57
שופרסל אגח ז	2.34	582,354	0.57
הפניקס אגח 6	2.25	600,000	0.55
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי	2.23	13,000	0.54
חשמל אגח 29	2.22	450,000	0.54
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	2.17	126,000	0.53
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	2.06	125,000	0.5
אשטרום קב אגח ג	2.05	500,001	0.5
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	2	100,000	0.49
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.95	425,000	0.47
אשטרום קב אגח ה	1.81	395,124	0.44
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.73	85,000	0.42
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	1.71	350,000	0.41
קרסו מוטורס אגח ד	1.71	430,001	0.41
חשמל אגח 27	1.64	320,001	0.4
ממשלתי צמוד 1131	1.52	350,000	0.37
פועלים התח נד ה (COCO)	1.5	309,655	0.37
דור אלון אגח ז	1.23	300,000	0.3
קרסו מוטורס אגח ג	1.2	300,001	0.29
מגדלי תיכון אגח ה	1.19	300,001	0.29
אפי נכסים אגח יג	1.19	265,000	0.29
מבנה אגח כה	1.05	250,000	0.25
בזן אגח י	1.04	260,001	0.25
נתיבי גז אגח ד	1.01	204,295	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.98	250,000	0.24
אדגר אגח י	0.98	200,000	0.24
פניקס הון אגח יא	0.97	250,000	0.24
אדמה אגח ב	0.94	150,001	0.23
שפיר הנדסה אגח ב	0.92	233,667	0.22
גמא אגח ב	0.9	216,464	0.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.88	180,000	0.21
מגדל הון אגח ז	0.79	188,117	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.78	160,000	0.19
אמות אגח ז	0.76	200,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.17
רבוע נדלן אגח ח	0.71	150,001	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.67	150,000	0.16
פרטנר אגח ז	0.62	150,001	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.62	150,001	0.15
בזן אגח יב	0.62	147,369	0.15
סלקום אגח יג	0.61	147,250	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.58	150,000	0.14
שלמה החז אגח יז	0.49	119,911	0.12
איידיאיי הנ הת ה	0.48	115,008	0.12
ישרס אגח יח	0.43	96,591	0.11
ארפורט אגח ה	0.38	77,273	0.09
אבגול אגח ד	0.38	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.38	100,000	0.09
דלק קב אגח לח	0.31	69,915	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.24	50,000	0.06
מליסרון אגח יד	0.24	48,579	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.23	56,937	0.05
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.23	50,000	0.06
בזק אגח 9	0.21	50,000	0.05
בזק אגח 12	0.12	25,000	0.03