דרך אג"ח ללא מניות כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	-0.55
תחילת השנה	-1.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 100	6.08	1,850,001	1.8
ממשלתי שקלי 1152	5.3	2,000,000	1.57
חשמל אגח 27	4.2	1,000,000	1.24
ממשלתי שקלי 1026	3.89	1,100,000	1.15
תדיראן גרופ אגח 3	3.68	1,100,001	1.09
נתיבי גז אגח ד	2.93	700,001	0.87
שופרסל אגח ז	2.81	830,001	0.83
פרטנר אגח ז	2.76	790,001	0.82
מיטב השק אגח ד	2.63	800,001	0.78
פועלים התח נד ה (COCO)	2.48	600,000	0.73
בזק אגח 13	2.47	800,000	0.73
הפניקס אגח 6	2.38	750,000	0.7
מבנה אגח כה	2.36	660,201	0.7
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.16	550,000	0.64
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	2.14	122,500	0.63
אלבר אגח כ	2.14	620,001	0.63
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	2.11	150,000	0.62
ארפורט אגח ה	2.02	500,201	0.6
סאמיט אגח יב	2.01	636,171	0.6
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	1.97	115,000	0.58
אמות אגח ז	1.92	600,000	0.57
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	1.89	452,500	0.56
סלקום אגח יג	1.88	536,843	0.56
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	1.86	126,000	0.55
דור אלון אגח ז	1.77	525,001	0.52
קרסו מוט אגח ג	1.7	510,001	0.5
חברה לישראל אגח 15	1.64	500,000	0.49
סלע נדלן אגח ג	1.51	375,000	0.45
שפיר הנדסה אגח ב	1.49	450,001	0.44
אשטרום קב אגח ג	1.47	428,572	0.43
מגדלי תיכון אגח ה	1.4	420,001	0.42
קרסו מוט אגח ד	1.4	423,370	0.41
אשטרום קב אגח ה	1.3	332,500	0.39
אקויטל אגח 3	1.28	400,000	0.38
בזק אגח 12	1.18	300,000	0.35
אפי נכסים אגח יג	1.16	300,000	0.34
ישראמקו אגח ד	1.08	300,000	0.32
סופרגז פא אגח א	1.04	325,000	0.31
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.03	250,836	0.31
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.95	250,000	0.28
אדמה אגח ב	0.92	170,958	0.27
בזן אגח י	0.87	266,667	0.26
מגדל הון אגח ז	0.86	250,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.86	264,000	0.25
אדגר אגח י	0.86	210,111	0.25
אפי נכסים אגח יב	0.83	250,001	0.24
פניקס הון אגח יא	0.82	250,000	0.24
ג'י סיטי אגח יב	0.82	200,000	0.24
רבוע נדלן אגח ח	0.79	197,729	0.23
אקויטל אגח 4	0.72	196,000	0.21
בית זיקוק אגח 2	0.72	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.64	200,000	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.6	175,001	0.18
בזן אגח יב	0.47	135,420	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.12
ממשלתי צמוד 0529	0.39	100,000	0.12
ישרס אגח יח	0.35	93,182	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	63,115	0.07
שלמה החז אגח יז	0.1	29,913	0.03