דרך אג"ח ללא מניות כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.69	-1.1
תחילת השנה	0.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	8.05	2,400,000	2.49
פועלים אגח 100	6.06	1,950,001	1.88
ממשלתי שקלי 1152	4.41	1,800,000	1.37
חשמל אגח 29	4.06	1,055,000	1.26
תדיראן גרופ אגח 3	3.78	1,200,001	1.17
חשמל אגח 27	3.21	800,001	0.99
נתיבי גז אגח ד	2.73	700,001	0.85
פרטנר אגח ז	2.62	790,001	0.81
פועלים התח נד ה (COCO)	2.52	650,000	0.78
מיטב השק אגח ד	2.34	756,000	0.73
ממשלתי שקלי 0327	2.27	700,000	0.7
בזק אגח 13	2.21	750,000	0.68
אלבר אגח כ	2.18	660,001	0.67
הפניקס אגח 6	2.09	700,000	0.65
שופרסל אגח ז	2.07	648,781	0.64
מבנה אגח כה	2.06	618,422	0.64
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.99	122,500	0.62
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.97	150,000	0.61
סאמיט אגח יב	1.92	636,171	0.59
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי	1.88	13,500	0.58
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	1.86	115,000	0.58
אמות אגח ז	1.81	600,000	0.56
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	1.77	452,500	0.55
סלקום אגח יג	1.77	536,843	0.55
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	1.75	126,000	0.54
ארפורט אגח ה	1.7	450,001	0.53
קרסו מוט אגח ג	1.61	510,001	0.5
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.56	425,000	0.48
חברה לישראל אגח 15	1.55	500,000	0.48
דור אלון אגח ז	1.51	465,001	0.47
קרסו מוט אגח ד	1.47	465,580	0.45
שפיר הנדסה אגח ב	1.41	450,001	0.44
אשטרום קב אגח ג	1.38	428,572	0.43
מליסרון אגח יד	1.34	344,707	0.41
מגדלי תיכון אגח ה	1.32	420,001	0.41
אשטרום קב אגח ה	1.2	332,500	0.37
סלע נדלן אגח ג	1.15	300,000	0.35
אפי נכסים אגח יג	1.08	300,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.33
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.97	250,836	0.3
בזן אגח י	0.95	300,001	0.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	300,000	0.29
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.89	250,000	0.28
אדמה אגח ב	0.85	170,958	0.26
מגדל הון אגח ז	0.81	250,000	0.25
אדגר אגח י	0.81	210,111	0.25
פניקס הון אגח יא	0.78	250,000	0.24
ג'י סיטי אגח יב	0.74	200,000	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.65	172,729	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.5	175,001	0.15
בזן אגח יב	0.48	143,386	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.45	150,000	0.14
אפי נכסים אגח יב	0.43	135,262	0.13
ישרס אגח יח	0.33	93,182	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.23	63,115	0.07
שלמה החז אגח יז	0.19	59,913	0.06
בזק אגח 12	0.09	25,000	0.03