דרך אג"ח ללא מניות כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	1.47
תחילת השנה	-0.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 100	6.16	1,950,001	1.86
ממשלתי שקלי 1152	4.9	2,000,000	1.48
ממשלתי שקלי 1026	4.48	1,300,000	1.35
תדיראן גרופ אגח 3	3.88	1,200,001	1.17
חשמל אגח 27	3.65	900,001	1.1
נתיבי גז אגח ד	2.79	700,001	0.84
שופרסל אגח ז	2.7	830,001	0.81
פרטנר אגח ז	2.69	790,001	0.81
פועלים התח נד ה (COCO)	2.61	650,000	0.79
מיטב השק אגח ד	2.4	756,000	0.72
בזק אגח 13	2.31	775,000	0.7
הפניקס אגח 6	2.13	700,000	0.64
מבנה אגח כה	2.1	618,422	0.63
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.08	550,000	0.63
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	2.04	122,500	0.62
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	2.01	150,000	0.61
אלבר אגח כ	1.99	594,001	0.6
סלע נדלן אגח ג	1.97	500,000	0.6
ארפורט אגח ה	1.95	500,201	0.59
ממשלתי שקלי 0327	1.95	600,000	0.59
סאמיט אגח יב	1.92	636,171	0.58
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	1.9	115,000	0.57
אמות אגח ז	1.84	600,000	0.55
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	1.81	452,500	0.55
סלקום אגח יג	1.81	536,843	0.55
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	1.78	126,000	0.54
קרסו מוט אגח ג	1.65	510,001	0.5
דור אלון אגח ז	1.63	500,001	0.49
חברה לישראל אגח 15	1.58	500,000	0.48
קרסו מוט אגח ד	1.5	465,580	0.45
מליסרון אגח יד	1.49	369,707	0.45
שפיר הנדסה אגח ב	1.44	450,001	0.43
אשטרום קב אגח ג	1.42	428,572	0.43
מגדלי תיכון אגח ה	1.35	420,001	0.41
אשטרום קב אגח ה	1.24	332,500	0.37
אקויטל אגח 3	1.23	400,000	0.37
בזק אגח 12	1.15	300,000	0.35
אפי נכסים אגח יג	1.11	300,000	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	1.06	330,000	0.32
ישראמקו אגח ד	1.03	300,000	0.31
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1	250,836	0.3
סופרגז פא אגח א	0.93	300,000	0.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.92	250,000	0.28
אדמה אגח ב	0.88	170,958	0.27
אדגר אגח י	0.84	210,111	0.25
בזן אגח י	0.84	266,667	0.25
מגדל הון אגח ז	0.83	250,000	0.25
פניקס הון אגח יא	0.8	250,000	0.24
אפי נכסים אגח יב	0.8	250,001	0.24
ג'י סיטי אגח יב	0.78	200,000	0.24
רבוע נדלן אגח ח	0.77	197,729	0.23
בית זיקוק אגח 2	0.71	200,000	0.21
אקויטל אגח 4	0.68	196,000	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.56	175,001	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.46	150,000	0.14
בזן אגח יב	0.45	135,420	0.14
ממשלתי צמוד 0529	0.38	100,000	0.11
ישרס אגח יח	0.34	93,182	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.24	63,115	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.07
שלמה החז אגח יז	0.1	29,913	0.03