דרך אג"ח ללא מניות כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.62	0.07
תחילת השנה	9.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	7.86	1,950,000	2.11
פועלים אגח 100	6.11	1,700,000	1.64
ממשלתי צמוד 1025	3.33	750,000	0.89
ממשלתי שקלי 1152	3.33	1,200,000	0.9
תדיראן גרופ אגח 3	3.08	870,001	0.83
פרטנר אגח ז	2.95	790,001	0.79
מיטב השק אגח ד	2.85	810,000	0.77
חשמל אגח 27	2.75	600,001	0.74
בזק אגח 13	2.48	750,000	0.66
פועלים התח נד ה (COCO)	2.43	550,000	0.65
שופרסל אגח ז	2.37	650,001	0.64
סאמיט אגח יב	2.18	650,001	0.58
מבנה אגח כה	2.14	568,422	0.58
אלבר אגח כ	2.08	554,520	0.56
הפניקס אגח 6	2.05	600,000	0.55
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי	2.03	13,000	0.54
חשמל אגח 29	2.02	450,000	0.54
סלקום אגח יג	2	530,000	0.54
קרסו מוטורס אגח ד	1.97	550,001	0.53
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	1.96	126,000	0.53
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.95	130,000	0.52
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	1.91	105,000	0.51
אשטרום קב אגח ג	1.86	500,001	0.5
ממשלתי שקלי 0327	1.83	500,000	0.49
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.78	425,000	0.48
חברה לישראל אגח 15	1.77	500,000	0.47
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.58	85,000	0.42
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	1.56	350,000	0.42
אמות אגח ז	1.55	450,000	0.42
מגדלי תיכון אגח ה	1.51	420,001	0.41
אשטרום קב אגח ה	1.46	350,000	0.39
שפיר הנדסה אגח ב	1.43	400,001	0.38
דור אלון אגח ז	1.36	373,334	0.37
ארפורט אגח ה	1.33	300,001	0.36
סלע נדלן אגח ג	1.32	300,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	0.34
אפי נכסים אגח יג	1.23	300,000	0.33
קרסו מוטורס אגח ג	1.08	300,001	0.29
מגדל הון אגח ז	0.95	250,000	0.26
אדגר אגח י	0.94	210,111	0.25
נתיבי גז אגח ד	0.92	204,295	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	250,000	0.24
פניקס הון אגח יא	0.88	250,000	0.24
אדמה אגח ב	0.85	150,001	0.23
גמא אגח ב	0.82	216,464	0.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.79	180,000	0.21
בזן אגח י	0.74	210,001	0.2
ג'י סיטי אגח יב	0.71	160,000	0.19
דלק קב אגח לח	0.68	169,915	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.65	150,001	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.61	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח יד	0.56	150,001	0.15
בזן אגח יב	0.53	143,386	0.14
אלוני חץ אגח יב	0.52	150,000	0.14
אפי נכסים אגח יב	0.48	135,262	0.13
איידיאיי הנ הת ה	0.43	115,008	0.12
ישרס אגח יח	0.39	96,591	0.11
אבגול אגח ד	0.34	100,000	0.09
שלמה החז אגח יז	0.33	89,912	0.09
מליסרון אגח יד	0.22	48,579	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	50,000	0.06
בזק אגח 9	0.19	50,000	0.05
בזק אגח 12	0.11	25,000	0.03