דרך אג"ח ללא מניות כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.4	-0.4
תחילת השנה	1.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	6.95	2,000,000	2.06
פועלים אגח 100	5.14	1,600,001	1.52
חשמל אגח 29	4.28	1,046,362	1.27
תדיראן גרופ אגח 3	3.46	1,060,001	1.02
חשמל אגח 27	3.35	800,001	0.99
ממשלתי שקלי 1152	3.03	1,200,000	0.9
נתיבי גז אגח ד	2.87	700,001	0.85
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	0.83
פרטנר אגח ז	2.72	790,001	0.8
מיטב השק אגח ד	2.44	756,000	0.72
ממשלתי שקלי 0327	2.35	700,000	0.7
שופרסל אגח ז	2.35	700,001	0.7
בזק אגח 13	2.28	750,000	0.67
פועלים התח נד ה (COCO)	2.22	550,000	0.66
אלבר אגח כ	2.18	636,365	0.65
מבנה אגח כה	2.16	618,422	0.64
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	2.06	150,000	0.61
סלקום אגח יג	2.04	600,000	0.6
סאמיט אגח יב	1.99	636,171	0.59
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי	1.95	13,500	0.58
הפניקס אגח 6	1.89	612,500	0.56
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.88	110,000	0.56
אמות אגח ז	1.87	600,000	0.55
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	1.83	450,000	0.54
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	1.82	126,000	0.54
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	1.77	105,000	0.52
אשטרום קב אגח ג	1.71	500,001	0.51
קרסו מוט אגח ג	1.7	510,001	0.5
קרסו מוט אגח ד	1.66	507,791	0.49
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.63	425,000	0.48
חברה לישראל אגח 15	1.63	500,000	0.48
דור אלון אגח ז	1.51	450,001	0.45
שפיר הנדסה אגח ב	1.46	450,001	0.43
מגדלי תיכון אגח ה	1.38	420,001	0.41
אשטרום קב אגח ה	1.27	332,500	0.37
ארפורט אגח ה	1.21	300,001	0.36
סלע נדלן אגח ג	1.19	300,000	0.35
אפי נכסים אגח יג	1.12	300,000	0.33
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.01	250,836	0.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.98	300,000	0.29
בזן אגח י	0.98	300,001	0.29
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.93	250,000	0.28
אדמה אגח ב	0.9	170,958	0.27
אדגר אגח י	0.85	210,111	0.25
מגדל הון אגח ז	0.84	250,000	0.25
פניקס הון אגח יא	0.81	250,000	0.24
ג'י סיטי אגח יב	0.78	200,000	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.68	172,729	0.2
מליסרון אגח יד	0.6	147,987	0.18
ג'י סיטי אגח יד	0.56	175,001	0.17
דלק קב אגח לח	0.49	144,427	0.14
בזן אגח יב	0.49	143,386	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.48	150,000	0.14
אפי נכסים אגח יב	0.44	135,262	0.13
ישרס אגח יח	0.35	93,182	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	63,115	0.07
שלמה החז אגח יז	0.2	59,913	0.06
בזק אגח 12	0.1	25,000	0.03