דרך אג"ח ללא מניות כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.21	0.95
תחילת השנה	3.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.2	0	1.04
ממשלתי שקלי 1152	3.81	1,100,000	0.76
תדיראן גרופ אגח 3	3.63	750,001	0.72
ממשלתי צמוד 1025	2.92	500,000	0.58
ממשלתי שקלי 0330	2.79	650,000	0.56
ממשלתי שקלי 0425	2.77	550,000	0.55
בזק אגח 13	2.77	650,000	0.55
סאמיט אגח יב	2.62	600,001	0.52
מיטב השק אגח ד	2.55	550,000	0.51
פועלים אגח 100	2.53	538,125	0.5
מקמ 415	2.51	500,000	0.5
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.37	425,000	0.47
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	2.36	100,000	0.47
שופרסל אגח ז	2.35	482,955	0.47
מקמ 615	2.24	450,000	0.45
אשטרום קב אגח ג	2.23	450,001	0.44
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	2.03	100,000	0.4
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	2.03	85,000	0.4
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי	2.02	10,000	0.4
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	2	350,000	0.4
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.93	100,000	0.38
הפניקס אגח 6	1.93	432,000	0.38
ממשלתי שקלי 0327	1.92	400,000	0.38
אלבר אגח כ	1.75	346,668	0.35
ממשלתי שקלי 1026	1.59	300,000	0.32
ממשלתי צמוד 1131	1.53	300,000	0.31
גמא אגח ב	1.52	300,000	0.3
אפי נכסים אגח יג	1.41	265,000	0.28
אשטרום קב אגח ה	1.34	245,124	0.27
מגדלי תיכון אגח ה	1.26	261,865	0.25
פועלים התח נד ה (COCO)	1.24	209,655	0.25
בזן אגח י	1.23	260,001	0.25
חשמל אגח 27	1.21	200,000	0.24
קרסו מוטורס אגח ד	1.19	250,001	0.24
נתיבי גז אגח ד	1.17	198,490	0.23
אדגר אגח י	1.17	200,000	0.23
מליסרון אגח י	1.17	197,562	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	1.16	250,000	0.23
ג'י סיטי אגח יב	1.16	200,000	0.23
קרסו מוטורס אגח ג	1.14	235,770	0.23
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.12	190,000	0.22
אדמה אגח ב	1.1	150,001	0.22
פניקס הון אגח יא	1.07	230,000	0.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.06	180,000	0.21
דור אלון אגח ז	0.98	200,000	0.19
מבנה אגח כה	0.98	200,000	0.19
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.79	150,000	0.16
סלקום אגח יג	0.74	147,250	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.7	150,000	0.14
שלמה החז אגח יז	0.65	132,562	0.13
מליסרון אגח יד	0.59	98,810	0.12
איידיאיי הנ הת ה	0.58	115,008	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.54	110,001	0.11
אבגול אגח ד	0.51	100,000	0.1
פרטנר אגח ז	0.51	100,000	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.51	90,244	0.1
בי קומיונק אגח ו	0.51	100,000	0.1
ישרס אגח יח	0.51	96,591	0.1
בזן אגח יב	0.48	97,369	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.45	100,000	0.09
חשמל אגח 29	0.45	75,000	0.09
ארפורט אגח ה	0.44	77,273	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.44	92,906	0.09
אמות אגח ז	0.44	100,000	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.29	50,000	0.06
אפי נכסים אגח יא	0.29	50,000	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.28	50,000	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.27	56,937	0.05
מגדל הון אגח ז	0.25	50,000	0.05
בזק אגח 9	0.25	50,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.24	44,915	0.05
בזק אגח 12	0.14	25,000	0.03