הורייזן אסטרטגיות

מחיר פדיון

106.24

מחיר קנייה

106.24

-0.18%

% החודש:-0.03%
% השנה:0.5%
% 3 חודשים:7.76%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אופציית CALL

קרן סל

אג"ח קונצרני

מניות ETF

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אופציית CALL	25	38.72	362	3.95
קרן סל	15	36.44	486,071	19.34
אג"ח קונצרני	21	29.24	7,103,356	15.5
מניות ETF	10	16.56	25,600	8.78
אג"ח מדינה	3	6.23	2,200,000	3.3
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.78	400,000	1.47
פיקדונות בבנק	2	0.11	0	0.06
אופציית PUT	2	-4.3	5	0.54
סה"כ	79	125.78	10,215,394	52.93

אחזקות הקרן

SPX US 12/18/26 C5450

מור סל אינדקס בנקים משקל שווה

VOO US 01/15/27 C500

TLT US 01/15/27 C90

REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPX US 12/18/26 C5450	7.3	3	0.75
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	4.84	30,000	2.57
VOO US 01/15/27 C500	4.48	20	0.5
TLT US 01/15/27 C90	4.34	130	0.37
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63	4.29	1,000,000	2.27
מור סל S&P 500	3.75	20,000	1.99
SPY US 12/17/27 C505	3.66	13	0.54
הראל סל S&P Financial	3.6	79,000	1.91
קסם S&P 500 ETF	3.53	8,500	1.87
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	3.33	10,000	1.76
MTF סל S&P 500	3.23	20,000	1.71
הראל סל ת"א SME60	3.02	200,071	1.6
BOEING CO BA 3.95 08/01/59	2.8	600,000	1.49
US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/44	2.78	400,000	1.47
תכלית סל Russell 2000	2.49	17,000	1.32
חשמל אגח 35	2.42	1,200,000	1.28
QQQ US 12/18/26 C479.78	2.41	12	0.27
BAYER US FINANCE II LLC BAYNGR 3.95 04/1	2.39	500,000	1.27
SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF	2.23	5,000	1.18
תכלית סל S&P Financial	2.22	7,600	1.18
VANGUARD S&P 500 ETF	2.09	600	1.11
SPY US 01/15/27 C580	2.08	10	0.19
ISHARES RUSSELL 1000 ETF	2.08	1,000	1.1
SPX US 12/17/27 C6000	2.07	1	0.24
CITIGROUP INC C 4.15 PERP	1.98	300,000	1.05
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/	1.95	300,000	1.04
BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP	1.95	300,000	1.03
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP	1.93	300,000	1.02
US BANCORP USB 3.7 PERP	1.93	300,000	1.02
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	1.9	9,200	1.01
SPX US 12/18/26 C5950	1.9	1	0.16
XLF US 12/18/26 C44	1.89	66	0.13
GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/33	1.89	300,000	1
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח	1.77	30,000	0.94
קסם S&P Financial ETF	1.75	4,200	0.93
ממשלתי שקלי 0347	1.67	1,000,000	0.88
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	1.63	3,000	0.86
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.5	1,200	0.79
MTF סל Bluestar Travel & Vacation	1.37	25,000	0.73
NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 5.65 05/01/20	1.37	200,000	0.72
IWM US 12/18/26 C225	1.34	24	0.12
INVESCO NASDAQ 100 ETF	1.34	1,000	0.71
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.65 PERP	1.34	200,000	0.71
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP	1.32	200,000	0.7
SPY US 12/18/26 C555	1.17	5	0.12
SPY US 12/18/26 C560	1.15	5	0.12
FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43	1.05	200,000	0.56
SPDR GOLD SHARES	1.05	500	0.55
MTF סל RUSSELL 2000	1.02	8,500	0.54
SPY US 01/15/27 C585	1.02	5	0.09
VANECK GOLD MINERS ETF	0.99	3,000	0.53
MTF סל S&P Aerospace & Defense	0.98	5,000	0.52
הראל סל S&P 500	0.97	22,000	0.51
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 5.141 03/15	0.96	200,000	0.51
נכסים ובנ אגח ט	0.83	450,000	0.44
פסיפיק אגח ד	0.78	460,000	0.41
אדמה אגח ב	0.76	276,924	0.4
XLV US 01/16/26 C155	0.74	29	0.03
DIA US 12/18/26 C405	0.68	4	0.06
SOXX US 01/16/26 C233.33	0.65	22	0.05
אקסטל אגח ד	0.48	250,000	0.25
דה לסר אגח ט	0.41	200,000	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.39	210,001	0.21
QQQ US 12/18/26 C484.78	0.39	2	0.04
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.32	300	0.17
ספנסר אגח ד	0.31	156,431	0.16
ממשלתי שקלי 1152	0.27	200,000	0.14
SPY US 12/18/26 C520	0.27	1	0.03
SPY US 12/18/26 C530	0.26	1	0.03
QQQ US 12/18/26 C439.78	0.23	1	0.03
QQQ US 12/18/26 C449.78	0.23	1	0.03
QQQ US 12/18/26 C464.78	0.21	1	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.06
IWM US 12/18/26 C155	0.11	1	0.02
XLV US 01/16/26 C150	0.07	2	0
SOXX US 01/16/26 C228.33	0.07	2	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPY US 12/17/27 P565	-0.32	2	0.04
SPX US 12/18/26 P5450	-3.98	3	0.49