הורייזן אסטרטגיות
מחיר פדיון
111.47
מחיר קנייה
111.47
- % החודש:1.25%
- % השנה:-1.47%
- % 3 חודשים:-1.06%
- % 12 חודשים:8.92%
- סטיית תקן (שנה):7.01
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Call
אג"ח קונצרני
מניות ETF
קרן סל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Call | 12 | 29.89 | 205 | 3.01 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 28.96 | 6,005,803 | 12.51 |
| מניות ETF | 12 | 26.74 | 32,100 | 11.55 |
| קרן סל | 11 | 25.18 | 282,259 | 10.87 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.63 | 2,065,000 | 2.86 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.97 | 400,000 | 1.28 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.92 | 0 | 0.83 |
| אופציות Put | 2 | -1.38 | 4 | 0.08 |
| סה"כ | 62 | 120.91 | 8,785,371 | 43 |
אחזקות הקרן
SPY US 12/17/27 C680
TLT US 01/15/27 C90
VOO US 01/15/27 C500
הראל סל ת"א SME60
SPX US 12/17/27 C6000
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPY US 12/17/27 C680 | 5.86 | 18 | 0.54 |
| TLT US 01/15/27 C90 | 4.44 | 130 | 0.16 |
| VOO US 01/15/27 C500 | 4.11 | 10 | 0.49 |
| הראל סל ת"א SME60 | 3.94 | 149,433 | 1.7 |
| SPX US 12/17/27 C6000 | 3.89 | 1 | 0.47 |
| IWM US 12/18/26 C225 | 3.85 | 24 | 0.38 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 3.82 | 10,000 | 1.65 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 3.78 | 665,000 | 1.63 |
| תכלית סל S&P Aerospace & Defense | 3.19 | 8,900 | 1.38 |
| מור סל S&P 500 | 3.19 | 12,783 | 1.38 |
| BOEING CO BA 3.95 08/01/59 | 3.15 | 600,000 | 1.36 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 3.11 | 1,200 | 1.34 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/44 | 2.97 | 400,000 | 1.28 |
| STE STR SPDR PT S&P 500 ETF | 2.95 | 5,000 | 1.27 |
| BAYER US FINANCE II LLC BAYNGR 3.95 04/1 | 2.84 | 500,000 | 1.22 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.77 | 600 | 1.19 |
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 2.75 | 1,000 | 1.19 |
| QQQ US 12/18/26 C479.78 | 2.66 | 7 | 0.4 |
| קסם S&P 500 ETF | 2.64 | 4,800 | 1.14 |
| MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח | 2.63 | 30,000 | 1.14 |
| VANECK GOLD MINERS ETF | 2.48 | 3,000 | 1.07 |
| MTF סל S&P 500 | 2.37 | 11,000 | 1.03 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP | 2.24 | 300,000 | 0.97 |
| CITIGROUP INC C 4.15 PERP | 2.18 | 300,000 | 0.94 |
| BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP | 2.17 | 300,000 | 0.94 |
| US BANCORP USB 3.7 PERP | 2.17 | 300,000 | 0.94 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/ | 2.16 | 300,000 | 0.93 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/33 | 2.12 | 300,000 | 0.92 |
| ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD | 2.06 | 6,000 | 0.89 |
| תכלית סל S&P Financial | 1.82 | 5,400 | 0.78 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1.82 | 1,000 | 0.79 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.79 | 800,000 | 0.77 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.77 | 881,930 | 0.77 |
| SPDR GOLD SHARES | 1.74 | 500 | 0.75 |
| MTF סל S&P Aerospace & Defense | 1.69 | 5,000 | 0.73 |
| SPY US 12/15/28 C695 | 1.62 | 5 | 0.18 |
| הראל סל S&P Financial | 1.56 | 29,943 | 0.67 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 5.65 05/01/20 | 1.5 | 200,000 | 0.65 |
| VANECK RAR EARTH ND STG-USDI | 1.49 | 2,100 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 0 | 0.64 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.65 PERP | 1.46 | 200,000 | 0.63 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP | 1.45 | 200,000 | 0.63 |
| הראל סל S&P 500 | 1.29 | 22,000 | 0.56 |
| SPY US 12/17/27 C685 | 1.27 | 4 | 0.11 |
| SS SPDR S&P METALS MINING | 1.22 | 1,400 | 0.53 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 1.18 | 200,000 | 0.51 |
| ספנסר אגח ז | 1.09 | 500,000 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.06 | 600,000 | 0.46 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.86 | 3,000 | 0.37 |
| QQQ US 12/18/26 C484.78 | 0.75 | 2 | 0.11 |
| SPY US 12/17/27 C675 | 0.65 | 2 | 0.06 |
| פסיפיק אגח ד | 0.59 | 460,000 | 0.26 |
| אקסטל אגח ד | 0.54 | 235,872 | 0.23 |
| ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF | 0.53 | 300 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.2 |
| QQQ US 12/18/26 C449.78 | 0.4 | 1 | 0.06 |
| QQQ US 12/18/26 C464.78 | 0.39 | 1 | 0.06 |
| דה לסר אגח ט | 0.21 | 200,000 | 0.09 |
| DISCOVERY HOLDINGS INC WBD 5.141 03/15/5 | 0.14 | 28,000 | 0.06 |
| אדמה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| SPY US 12/17/27 P565 | -0.19 | 2 | 0.02 |
| SPX US 12/18/26 P5450 | -1.19 | 2 | 0.07 |