הורייזן אסטרטגיות

מחיר פדיון

102.42

מחיר קנייה

102.42

0.19%

% החודש:0.92%
% השנה:-3.11%
% 3 חודשים:-4.48%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אופציית CALL

אג"ח קונצרני

מניות ETF

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	16	36.95	509,071	21.45
אופציית CALL	23	34.55	332	4.82
אג"ח קונצרני	22	29.14	7,503,356	16.92
מניות ETF	10	15.24	25,600	8.85
אג"ח מדינה	3	5.75	2,200,000	3.33
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.5	400,000	1.45
פיקדונות בבנק	2	1.11	0	0.64
אופציית PUT	1	-4.66	5	0.47
סה"כ	78	120.58	10,638,364	57.94

אחזקות הקרן

SPX US 12/18/26 C5450

TLT US 01/15/27 C90

מור סל אינדקס בנקים משקל שווה

REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63

מור סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPX US 12/18/26 C5450	7.86	3	1.27
TLT US 01/15/27 C90	4.21	130	0.41
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	4.18	30,000	2.43
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63	3.92	1,000,000	2.27
מור סל S&P 500	3.64	20,000	2.11
הראל סל S&P Financial	3.42	79,000	1.98
קסם S&P 500 ETF	3.4	8,500	1.98
תכלית סל Russell 2000	3.21	22,000	1.86
MTF סל S&P 500	3.14	20,000	1.82
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	3.14	10,000	1.82
הראל סל ת"א SME60	2.97	200,071	1.72
QQQ US 12/18/26 C479.78	2.57	12	0.5
BOEING CO BA 3.95 08/01/59	2.55	600,000	1.48
US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/44	2.5	400,000	1.45
SPY US 01/15/27 C580	2.36	10	0.28
SPX US 12/17/27 C6000	2.29	1	0.34
חשמל אגח 35	2.25	1,200,000	1.31
BAYER US FINANCE II LLC BAYNGR 3.95 04/1	2.25	500,000	1.31
SPX US 12/18/26 C5950	2.22	1	0.27
תכלית סל S&P Financial	2.12	7,600	1.23
APA CORP APA 5.35 07/01/49	2.11	400,000	1.23
SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF	2.11	5,000	1.23
SPY US 12/18/26 C555	2.03	8	0.28
VANGUARD S&P 500 ETF	1.98	600	1.15
ISHARES RUSSELL 1000 ETF	1.97	1,000	1.15
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP	1.84	300,000	1.07
BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP	1.79	300,000	1.04
CITIGROUP INC C 4.15 PERP	1.79	300,000	1.04
IWM US 12/18/26 C225	1.78	24	0.21
US BANCORP USB 3.7 PERP	1.77	300,000	1.03
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/	1.76	300,000	1.02
GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/33	1.74	300,000	1.01
XLF US 12/18/26 C44	1.68	66	0.26
קסם S&P Financial ETF	1.66	4,200	0.97
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	1.65	9,200	0.96
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח	1.64	30,000	0.95
ממשלתי שקלי 0347	1.58	1,000,000	0.92
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.51	1,200	0.88
MTF סל Bluestar Travel & Vacation	1.47	25,000	0.85
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	1.44	3,000	0.83
קסם Russell 2000 ETF	1.31	10,000	0.76
הראל סל S&P 500	1.28	30,000	0.74
INVESCO NASDAQ 100 ETF	1.27	1,000	0.73
SPY US 12/18/26 C560	1.25	5	0.18
NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 5.65 05/01/20	1.23	200,000	0.72
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.65 PERP	1.21	200,000	0.7
SOXX US 01/16/26 C233.33	1.19	22	0.18
XLV US 01/16/26 C155	1.19	29	0.06
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP	1.19	200,000	0.69
SPY US 01/15/27 C585	1.16	5	0.13
MTF סל RUSSELL 2000	1.01	8,500	0.59
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 5.141 03/15	0.98	200,000	0.57
FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43	0.97	200,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	0.53
MTF סל S&P Aerospace & Defense	0.85	5,000	0.49
SPDR GOLD SHARES	0.81	500	0.47
פסיפיק אגח ד	0.8	460,000	0.46
DIA US 12/18/26 C405	0.77	4	0.11
נכסים ובנ אגח ט	0.75	450,000	0.43
VANECK GOLD MINERS ETF	0.73	3,000	0.42
אדמה אגח ב	0.72	276,924	0.42
אקסטל אגח ד	0.43	250,000	0.25
QQQ US 12/18/26 C484.78	0.42	2	0.07
דה לסר אגח ט	0.38	200,000	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.36	210,001	0.21
SPY US 12/18/26 C520	0.28	1	0.04
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.28	300	0.16
ספנסר אגח ד	0.27	156,431	0.16
SPY US 12/18/26 C530	0.27	1	0.04
ממשלתי שקלי 1152	0.25	200,000	0.14
QQQ US 12/18/26 C439.78	0.24	1	0.05
QQQ US 12/18/26 C449.78	0.23	1	0.04
QQQ US 12/18/26 C464.78	0.22	1	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.11
SOXX US 01/16/26 C228.33	0.12	2	0.02
IWM US 12/18/26 C155	0.11	1	0.03
XLV US 01/16/26 C150	0.1	2	0.01
SPX US 12/18/26 P5450	-4.66	5	0.47