הורייזן אסטרטגיות

מחיר פדיון

109.98

מחיר קנייה

109.98

0.02%

% החודש:0.49%
% השנה:4.04%
% 3 חודשים:5.84%
% 12 חודשים:8.93%
סטיית תקן (שנה):9.06
שארפ (שנה):0.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אופציית CALL

קרן סל

אג"ח קונצרני

מניות ETF

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אופציית CALL	23	42.32	344	4.77
קרן סל	14	36.83	469,071	19.48
אג"ח קונצרני	20	26.95	6,389,830	14.23
מניות ETF	10	17.13	25,600	9.07
אג"ח מדינה	3	5.89	2,000,000	3.11
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.52	400,000	1.33
פיקדונות בבנק	2	2.22	0	1.18
אופציית PUT	2	-2.72	5	0.25
סה"כ	75	131.14	9,284,850	53.42

אחזקות הקרן

SPX US 12/18/26 C5450

מור סל אינדקס בנקים משקל שווה

VOO US 01/15/27 C500

REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63

מור סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPX US 12/18/26 C5450	9.31	3	1.05
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	5.93	30,000	3.14
VOO US 01/15/27 C500	5.68	20	0.74
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63	4.23	1,000,000	2.24
מור סל S&P 500	3.93	20,000	2.08
קסם S&P 500 ETF	3.69	8,500	1.95
הראל סל S&P Financial	3.65	79,000	1.93
TLT US 01/15/27 C90	3.6	130	0.25
הראל סל ת"א SME60	3.51	200,071	1.86
MTF סל S&P 500	3.39	20,000	1.79
QQQ US 12/18/26 C479.78	3.35	12	0.41
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	3.34	10,000	1.76
SPY US 01/15/27 C580	2.82	10	0.31
SPX US 12/17/27 C6000	2.7	1	0.35
SPX US 12/18/26 C5950	2.7	1	0.27
BOEING CO BA 3.95 08/01/59	2.69	600,000	1.42
US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/44	2.52	400,000	1.33
BAYER US FINANCE II LLC BAYNGR 3.95 04/1	2.32	500,000	1.23
חשמל אגח 35	2.31	1,100,000	1.22
SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF	2.31	5,000	1.22
תכלית סל S&P Financial	2.25	7,600	1.19
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	2.2	9,200	1.17
VANGUARD S&P 500 ETF	2.17	600	1.15
ISHARES RUSSELL 1000 ETF	2.16	1,000	1.14
SOXX US 01/16/26 C233.33	2.02	22	0.19
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP	1.91	300,000	1.01
CITIGROUP INC C 4.15 PERP	1.88	300,000	0.99
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/	1.87	300,000	0.99
BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP	1.87	300,000	0.99
US BANCORP USB 3.7 PERP	1.86	300,000	0.98
GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/33	1.85	300,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	0.97
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח	1.83	30,000	0.97
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.82	1,200	0.96
XLF US 12/18/26 C44	1.8	66	0.26
IWM US 12/18/26 C225	1.78	24	0.17
קסם S&P Financial ETF	1.77	4,200	0.94
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	1.56	3,000	0.83
SPY US 12/18/26 C555	1.5	5	0.18
SPY US 12/18/26 C560	1.49	5	0.18
MTF סל Bluestar Travel & Vacation	1.48	25,000	0.78
INVESCO NASDAQ 100 ETF	1.45	1,000	0.76
ממשלתי שקלי 0347	1.38	800,000	0.73
NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 5.65 05/01/20	1.28	200,000	0.68
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP	1.27	200,000	0.67
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.65 PERP	1.26	200,000	0.67
MTF סל S&P Aerospace & Defense	1.13	5,000	0.6
MTF סל RUSSELL 2000	1.06	8,500	0.56
הראל סל S&P 500	1.01	22,000	0.54
FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43	1.01	200,000	0.53
VANECK GOLD MINERS ETF	0.99	3,000	0.53
SPDR GOLD SHARES	0.97	500	0.51
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 5.141 03/15	0.91	200,000	0.48
DIA US 12/18/26 C405	0.87	4	0.07
פסיפיק אגח ד	0.71	460,000	0.37
QQQ US 12/18/26 C484.78	0.54	2	0.08
אדמה אגח ב	0.49	175,001	0.26
דה לסר אגח ט	0.41	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.4	210,001	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.2
אקסטל אגח ד	0.38	200,000	0.2
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.36	300	0.19
SPY US 12/18/26 C520	0.33	1	0.04
SPY US 12/18/26 C530	0.32	1	0.04
QQQ US 12/18/26 C439.78	0.3	1	0.05
QQQ US 12/18/26 C449.78	0.3	1	0.04
ממשלתי שקלי 1152	0.28	200,000	0.15
QQQ US 12/18/26 C464.78	0.28	1	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.27	144,828	0.14
XLV US 01/16/26 C155	0.26	29	0.01
SOXX US 01/16/26 C228.33	0.21	2	0.02
IWM US 12/18/26 C155	0.13	1	0.02
XLV US 01/16/26 C150	0.03	2	0
SPY US 12/17/27 P565	-0.22	2	0.03
SPX US 12/18/26 P5450	-2.5	3	0.23