הורייזן אסטרטגיות

מחיר פדיון
109.98
מחיר קנייה
109.98
0.02%
  • % החודש:0.49%
  • % השנה:4.04%
  • % 3 חודשים:5.84%
  • % 12 חודשים:8.93%
  • סטיית תקן (שנה):9.06
  • שארפ (שנה):0.52
מספר נייר
5138730
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
50.93
סיווג על
ממונפות ואסטרטגיות
סיווג ראשי
אסטרטגיות (לא ממונפות)
סיווג משני
אסטרטגיות (לא ממונפות)
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.5%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/07/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-3.44-1.6
תחילת השנה-8.01--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SPX US 12/18/26 C54509.3131.05
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה5.9330,0003.14
VOO US 01/15/27 C5005.68200.74
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/634.231,000,0002.24
מור סל S&P 5003.9320,0002.08
קסם S&P 500 ETF3.698,5001.95
הראל סל S&P Financial3.6579,0001.93
TLT US 01/15/27 C903.61300.25
הראל סל ת"א SME603.51200,0711.86
MTF סל S&P 5003.3920,0001.79
QQQ US 12/18/26 C479.783.35120.41
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR3.3410,0001.76
SPY US 01/15/27 C5802.82100.31
SPX US 12/17/27 C60002.710.35
SPX US 12/18/26 C59502.710.27
BOEING CO BA 3.95 08/01/592.69600,0001.42
US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/442.52400,0001.33
BAYER US FINANCE II LLC BAYNGR 3.95 04/12.32500,0001.23
חשמל אגח 352.311,100,0001.22
SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF2.315,0001.22
תכלית סל S&P Financial2.257,6001.19
תכלית סל S&P Aerospace & Defense2.29,2001.17
VANGUARD S&P 500 ETF2.176001.15
ISHARES RUSSELL 1000 ETF2.161,0001.14
SOXX US 01/16/26 C233.332.02220.19
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP1.91300,0001.01
CITIGROUP INC C 4.15 PERP1.88300,0000.99
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/1.87300,0000.99
BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP1.87300,0000.99
US BANCORP USB 3.7 PERP1.86300,0000.98
GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/331.85300,0000.98
פיקדון בבנק מסוים1.8400.97
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח1.8330,0000.97
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF1.821,2000.96
XLF US 12/18/26 C441.8660.26
IWM US 12/18/26 C2251.78240.17
קסם S&P Financial ETF1.774,2000.94
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR1.563,0000.83
SPY US 12/18/26 C5551.550.18
SPY US 12/18/26 C5601.4950.18
MTF סל Bluestar Travel & Vacation1.4825,0000.78
INVESCO NASDAQ 100 ETF1.451,0000.76
ממשלתי שקלי 03471.38800,0000.73
NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 5.65 05/01/201.28200,0000.68
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP1.27200,0000.67
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.65 PERP1.26200,0000.67
MTF סל S&P Aerospace & Defense1.135,0000.6
MTF סל RUSSELL 20001.068,5000.56
הראל סל S&P 5001.0122,0000.54
FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/431.01200,0000.53
VANECK GOLD MINERS ETF0.993,0000.53
SPDR GOLD SHARES0.975000.51
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 5.141 03/150.91200,0000.48
DIA US 12/18/26 C4050.8740.07
פסיפיק אגח ד0.71460,0000.37
QQQ US 12/18/26 C484.780.5420.08
אדמה אגח ב0.49175,0010.26
דה לסר אגח ט0.41200,0000.21
ג'י סיטי אגח יד0.4210,0010.21
פיקדון בבנק מסוים0.3800.2
אקסטל אגח ד0.38200,0000.2
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF0.363000.19
SPY US 12/18/26 C5200.3310.04
SPY US 12/18/26 C5300.3210.04
QQQ US 12/18/26 C439.780.310.05
QQQ US 12/18/26 C449.780.310.04
ממשלתי שקלי 11520.28200,0000.15
QQQ US 12/18/26 C464.780.2810.04
נכסים ובנ אגח ט0.27144,8280.14
XLV US 01/16/26 C1550.26290.01
SOXX US 01/16/26 C228.330.2120.02
IWM US 12/18/26 C1550.1310.02
XLV US 01/16/26 C1500.0320
SPY US 12/17/27 P565-0.2220.03
SPX US 12/18/26 P5450-2.530.23