הירשמו אזור אישי

דולפין כספית

מחיר פדיון

106.4

מחיר קנייה

106.4

0.01%

% החודש:0.23%
% השנה:4.4%
% 3 חודשים:1.08%
% 12 חודשים:4.55%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	2	34.28	0	1,990.58
מק"מ	5	28.21	1,645,002,105	1,638.25
אג"ח קונצרני	46	26.62	1,479,064,495	1,547.8
אג"ח מדינה	5	9.57	558,434,614	555.79
תעודות חוב	11	5.48	313,877,730	318.6
ני"ע מסחרי סחיר	14	4.06	23,245,942	236.23
סה"כ	83	108.22	4,019,624,886	6,287.25

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1015

מקמ 1115

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	21.88	0	1,270.71
פיקדון בבנק מסוים	12.4	0	719.87
מקמ 1015	9.3	540,000,000	540
מקמ 1115	9.26	540,000,000	537.95
מקמ 1215	7.87	460,000,000	456.83
ממשלתי משתנה 0526	5.52	320,000,000	320.8
ממשל קצרה 0226	1.96	115,612,000	113.73
גי.אס.אי אגח א	1.61	84,772,409	93.69
פאי פיקדון אגח א	1.59	82,800,000	92.47
ספיר פקדון אגח א	1.53	83,700,000	88.86
מקמ 216	1.44	85,002,105	83.81
הראל פיקדון אגח ד	1.4	76,400,000	81.3
פאי פלוס אגח א	1.35	75,200,000	78.52
מרב פקדון אגח א	1.33	75,740,000	77.45
ממשל קצרה 1125	1.23	72,000,000	71.54
הראל ריב אגח ג	1.23	70,015,487	71.36
הראל פיקדון אגח ג	1.11	56,376,131	64.34
גלעד פקדון אגח ג	1.03	57,200,000	59.54
אלה פקדון אגח יא	1	55,023,631	58.02
טמפו משקעות נעמ-2ל סחיר	0.87	50,000,000	50.68
הראל ריב אגח ד	0.86	49,941,667	50.17
אלה פקדון אגח יב	0.85	47,273,521	49.16
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.84	4,720,500	48.62
מרב פקדון אגח ב	0.84	47,800,000	48.63
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.82	47,000,000	47.7
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.8	46,000,000	46.68
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.8	46,000,000	46.68
בזק אגח 9	0.8	46,034,779	46.54
איביאי פקדון אגח ב	0.76	42,989,110	43.98
מרב פקדון אגח ג	0.73	42,085,000	42.59
הראל ריב אגח ה	0.69	39,999,999	40.18
ממשל קצרה 0526	0.6	35,822,614	34.89
הראל ריב אגח א	0.58	32,043,549	33.7
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.57	32,579,055	33.06
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.57	32,579,055	33.06
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.57	32,579,055	33.06
פאי פלוס אגח ד	0.54	30,252,831	31.28
בינל הנפ מסחרי1	0.52	3,010,000	30.22
לאומי מסחרי 9	0.52	2,998,200	30
גי.אס.אי אגח ב	0.51	27,689,733	29.37
אביעד פקדון אגח ב	0.48	26,363,077	27.68
אביעד פקדון אגח ג	0.48	27,298,310	27.87
הראל ריב אגח ב	0.47	26,224,267	27.19
איביאי פקדון אגח א	0.46	26,000,000	27
גלעד פקדון אגח ה	0.45	25,500,000	26.28
דיסק מנ מסחרי 5	0.43	2,399,500	24.77
פועלים מסחרי 1	0.43	2,461,600	25.23
דניאל פקדון אגח ב	0.42	24,262,027	24.47
גלעד פקדון אגח ב	0.35	19,007,543	20.14
פתאל החז מסחרי 2	0.35	2,014,976	20.45
איביאי פקדון אגח ג	0.35	19,951,742	20.37
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.35	2,020,000	20.38
אלה פקדון אגח י	0.34	18,779,007	19.91
מקמ 316	0.34	20,000,000	19.66
ספיר פקדון אגח ד	0.32	18,540,000	18.76
ספיר פקדון אגח ג	0.31	17,799,743	18.22
גי.אס.אי אגח ג	0.29	16,963,205	17.1
איביאי פקדון אגח ד	0.29	16,699,098	16.79
גמא אגח ג	0.27	15,300,001	15.7
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.26	14,840,565	15.08
ממשלתי שקלי 0226	0.26	15,000,000	14.83
סאמיט מסחרי 3	0.26	1,525,400	15.36
אביעד פקדון אגח ד	0.21	12,182,333	12.25
אפי נכס מסחרי 5	0.19	1,099,500	11.13
פאי פלוס אגח ג	0.17	9,600,000	10.02
מקס איט נעמ-2ל	0.15	8,300,000	8.6
מיטב השק מסחרי 1	0.15	861,000	8.69
פאי ריבית אגח א	0.15	8,549,999	8.58
גמא אגח ב	0.14	8,235,001	8.33
אלה פקדון אגח ו	0.11	5,719,766	6.56
גלעד פקדון אגח א	0.08	4,404,943	4.82
תעשיה אוירית אגח ד	0.06	3,307,679	3.38
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.06	3,300,000	3.3
גלעד פקדון אגח ד	0.05	3,033,381	3.14
אביעד פקדון אגח א	0.02	1,149,095	1.22
לאומי מסחרי 7	0.02	120,000	1.24
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	0.01	700,000	0.71
שלמה החז אגח יז	0.01	692,728	0.69
אמות אגח ה	0	118,696	0.12
פאי פלוס אגח ב	0	45,007	0.05
ישראכרט מסחרי 4	0	6,366	0.07
רבוע נדלן מסחרי 2	0	4,900	0.05
דיסק מנ מסחרי 6	0	4,000	0.04