הירשמו

דולפין כספית

מחיר פדיון

108.14

מחיר קנייה

108.14

0.01%

% החודש:0.24%
% השנה:1.54%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:4.3%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	39	32.5	1,644,662,153	1,761.08
מק"מ	3	27.88	1,515,000,000	1,509.33
פיקדונות בבנק	2	25.7	0	1,391.56
תעודות חוב	17	10.22	539,027,730	554.76
ני"ע מסחרי סחיר	16	8.67	46,181,848	469.4
אג"ח מדינה	1	7.05	382,000,000	381.92
סה"כ	78	112.02	4,126,871,731	6,068.05

אחזקות הקרן

מקמ 516

פיקדון בבנק מסוים

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 316

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 516	13.77	750,000,000	745.35
פיקדון בבנק מסוים	13.33	0	721.85
פיקדון בבנק מסוים	12.37	0	669.71
מקמ 316	8.22	445,000,000	445
ממשלתי משתנה 0526	7.05	382,000,000	381.92
מקמ 416	5.89	320,000,000	318.98
הראל פיקדון אגח ג	2.87	134,098,425	155.63
הראל פיקדון אגח ד	2.17	109,100,000	117.71
פאי פיקדון אגח א	1.93	92,225,000	104.61
גי.אס.אי אגח א	1.83	88,600,000	99.29
גלעד פקדון אגח א	1.76	85,650,000	95.11
ספיר פקדון אגח א	1.66	83,153,052	89.6
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.53	80,379,055	82.99
פאי פלוס אגח א	1.35	69,100,000	73.35
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.32	69,379,055	71.63
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.32	69,379,055	71.63
הראל ריב אגח ג	1.24	64,500,000	66.89
גלעד פקדון אגח ג	1.21	62,088,348	65.69
אילון פקדונות נעמ-2ל	1.14	60,000,000	61.97
אלה פקדון אגח יא	1.07	54,096,826	57.75
פועלים אגח 103	1.01	54,032,543	54.82
אלה פקדון אגח ו	0.95	44,204,477	51.5
מרב פקדון אגח א	0.95	49,450,000	51.67
טמפו משקעות נעמ-2ל סחיר	0.95	50,000,000	51.61
לאומי מסחרי 10	0.93	4,998,000	50.24
דיסק מנ מסחרי 7	0.92	4,937,000	49.96
בינל הנפ מסחרי 2	0.92	4,922,500	49.78
אלה פקדון אגח יב	0.91	46,660,000	49.38
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.9	47,000,000	48.54
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.88	46,000,000	47.51
דיסק מנ מסחרי 8	0.88	4,721,128	47.53
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.75	3,944,100	40.51
הראל ריב אגח ה	0.75	40,000,000	40.86
מרב פקדון אגח ב	0.73	37,911,780	39.31
מרב פקדון אגח ד	0.73	38,900,000	39.6
הראל ריב אגח ד	0.7	37,000,000	37.96
איביאי פקדון אגח ב	0.68	35,535,000	37
פאי ריבית אגח ב	0.68	36,000,000	36.7
פאי פלוס אגח ד	0.59	30,409,999	32.01
בינל הנפ מסחרי1	0.57	3,044,900	31.08
הראל ריב אגח א	0.56	28,631,796	30.51
איביאי פקדון אגח ה	0.56	29,850,000	30.4
לאומי מסחרי 9	0.55	2,910,000	29.68
ישראכרט מסחרי 5	0.54	2,907,000	29.42
הראל פיקדון אגח ה	0.52	28,005,000	28.12
פועלים מסחרי 1	0.51	2,644,520	27.6
דניאל פקדון אגח ג	0.5	26,850,000	27.31
גי.אס.אי אגח ב	0.48	24,000,000	25.84
הראל ריב אגח ב	0.48	24,875,906	26.19
פז אנרג מסחרי 2	0.48	2,590,000	26.19
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.44	24,000,000	24.09
גמא ניהול נעמ-2ל	0.43	23,000,000	23.12
אביעד פקדון אגח ב	0.43	21,700,000	23.1
איביאי פקדון אגח א	0.42	21,725,000	22.89
פתאל החז מסחרי 2	0.38	1,993,500	20.6
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.38	20,000,000	20.58
מרב פקדון אגח ה	0.38	20,300,000	20.54
יוניברסל מסחרי 2	0.37	1,978,700	19.84
דניאל פקדון אגח ב	0.36	18,860,000	19.39
אביעד פקדון אגח ה	0.36	19,030,000	19.35
ספיר פקדון אגח ה	0.33	17,399,000	17.69
ספיר פקדון אגח ד	0.32	17,000,000	17.52
מרב פקדון אגח ג	0.3	15,600,000	16.07
סאמיט מסחרי 3	0.3	1,581,500	16.23
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.28	14,840,565	15.35
אביעד פקדון אגח ג	0.27	14,245,000	14.87
גלעד פקדון אגח ה	0.25	13,025,000	13.68
מימון ישיר מסחרי 5	0.22	1,170,000	11.8
גי.אס.אי אגח ג	0.21	10,850,000	11.16
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	0.19	10,000,000	10.27
אפי נכס מסחרי 5	0.19	1,000,000	10.32
מיטב השק מסחרי 1	0.16	839,000	8.61
מקס איט נעמ-2ל	0.15	8,300,000	8.35
פנינסולה נעמ-4 ל	0.15	8,000,000	8.25
מקס איט נעמ-1 ל	0.08	4,450,000	4.48
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.06	3,300,000	3.36
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.02	1,000,000	1.03
שלמה החז אגח יז	0	1	0