דולפין כספית
מחיר פדיון
105.04
מחיר קנייה
105.04
- % החודש:0.4%
- % השנה:3.06%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:4.58%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):2.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 2 | 32.05 | 0 | 1,486.9 |
| מק"מ | 3 | 26.77 | 1,246,000,000 | 1,241.59 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 23.16 | 1,027,797,193 | 1,073.58 |
| אג"ח מדינה | 5 | 9.64 | 448,574,926 | 446.85 |
| תעודות חוב | 11 | 6.77 | 313,877,730 | 315.14 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 1.41 | 6,419,210 | 65.78 |
| סה"כ | 63 | 99.8 | 3,042,669,059 | 4,629.83 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 24.31 | 0 | 1,127.7 |
| מקמ 815 | 10.31 | 480,000,000 | 478.03 |
| מקמ 715 | 9.4 | 436,000,000 | 436 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.74 | 0 | 359.21 |
| מקמ 915 | 7.06 | 330,000,000 | 327.56 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.81 | 268,734,926 | 269.33 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.05 | 87,583,409 | 95.25 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.71 | 71,820,876 | 79.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.47 | 65,027,905 | 68.25 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.46 | 65,000,000 | 67.93 |
| מרב פקדון אגח א | 1.26 | 57,724,796 | 58.47 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.23 | 58,500,000 | 56.91 |
| טמפו משקעות נעמ-2ל סחיר | 1.08 | 50,000,000 | 50.08 |
| מליסרון אגח יא | 1.07 | 41,290,428 | 49.62 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.03 | 47,110,000 | 47.98 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 1.02 | 47,000,000 | 47.15 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.99 | 46,340,000 | 46.01 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.99 | 46,000,000 | 46.15 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.99 | 46,000,000 | 46.15 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.95 | 39,100,000 | 44.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.89 | 39,865,147 | 41.2 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.88 | 41,500,000 | 40.77 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.83 | 38,180,000 | 38.34 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.81 | 36,500,000 | 37.76 |
| בזק אגח 9 | 0.81 | 37,534,905 | 37.52 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.73 | 33,500,000 | 33.84 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 32,579,055 | 32.68 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 32,579,055 | 32.68 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 32,579,055 | 32.68 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.69 | 31,275,000 | 31.83 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.68 | 30,965,000 | 31.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.63 | 28,845,000 | 29.32 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.56 | 24,775,098 | 25.9 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.55 | 25,292,376 | 25.43 |
| הראל ריב אגח ג | 0.55 | 25,104,914 | 25.29 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 24,365,827 | 24.41 |
| אלה פקדון אגח י | 0.48 | 21,300,000 | 22.25 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.46 | 21,243,065 | 21.4 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.44 | 19,940,618 | 20.19 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.43 | 19,250,000 | 20.1 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.43 | 19,905,000 | 20.02 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.43 | 19,800,988 | 19.93 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.43 | 1,999,000 | 19.99 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 17,199,564 | 17.46 |
| הראל ריב אגח א | 0.36 | 15,990,312 | 16.47 |
| גמא אגח ג | 0.33 | 15,170,001 | 15.39 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 0.32 | 14,840,565 | 14.9 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.23 | 1,089,500 | 10.9 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.22 | 995,000 | 10.43 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.22 | 969,500 | 10.07 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.22 | 10,000,000 | 10 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.19 | 839,000 | 8.77 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.19 | 8,836,546 | 9.03 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.18 | 8,300,000 | 8.49 |
| גמא אגח ב | 0.17 | 7,896,001 | 7.9 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.12 | 527,210 | 5.61 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.1 | 4,500,000 | 4.63 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.09 | 4,260,000 | 4.36 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.07 | 3,048,589 | 3.08 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.07 | 3,300,000 | 3.42 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.04 | 1,582,273 | 1.63 |
| ש.שלמה רכב נעמ-5ל | 0.02 | 700,000 | 0.73 |
| שלמה החז אגח יז | 0.01 | 513,555 | 0.51 |