דולפין כספית
מחיר פדיון
105.66
מחיר קנייה
105.66
- % החודש:0.23%
- % השנה:3.67%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:4.61%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 2 | 29.49 | 0 | 1,448.24 |
| מק"מ | 3 | 27.29 | 1,345,000,000 | 1,339.86 |
| אג"ח קונצרני | 37 | 24.37 | 1,151,592,967 | 1,195.33 |
| אג"ח מדינה | 5 | 11.01 | 540,407,556 | 540.66 |
| תעודות חוב | 11 | 6.42 | 313,877,730 | 316.34 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 1.34 | 6,459,470 | 65.14 |
| סה"כ | 64 | 99.92 | 3,357,337,723 | 4,905.57 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 22.15 | 0 | 1,087.7 |
| מקמ 815 | 10.38 | 510,000,000 | 509.64 |
| מקמ 1015 | 9.3 | 460,000,000 | 456.64 |
| מקמ 915 | 7.61 | 375,000,000 | 373.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.34 | 0 | 360.53 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.94 | 289,722,556 | 291.52 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.64 | 79,505,000 | 80.62 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.6 | 71,155,678 | 78.79 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.57 | 70,176,036 | 76.84 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.57 | 78,830,000 | 76.95 |
| הראל ריב אגח ג | 1.42 | 69,205,324 | 69.87 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.39 | 64,621,960 | 68.12 |
| מרב פקדון אגח א | 1.36 | 65,600,000 | 66.62 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.33 | 61,964,018 | 65.53 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.02 | 50,350,000 | 50.17 |
| טמפו משקעות נעמ-2ל סחיר | 1.02 | 50,000,000 | 50.28 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.01 | 48,444,000 | 49.74 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.99 | 48,395,000 | 48.81 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.98 | 47,288,335 | 47.91 |
| פאי פלוס אגח א | 0.96 | 45,285,414 | 46.89 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.96 | 47,000,000 | 47.34 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.94 | 46,000,000 | 46.33 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.94 | 46,000,000 | 46.33 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.91 | 39,273,751 | 44.48 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.84 | 42,000,000 | 41.41 |
| בזק אגח 9 | 0.8 | 39,360,052 | 39.49 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.76 | 35,600,737 | 37.15 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.72 | 35,015,000 | 35.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.71 | 34,123,282 | 34.78 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.67 | 32,579,055 | 32.81 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.67 | 32,579,055 | 32.81 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.67 | 32,579,055 | 32.81 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.65 | 31,352,454 | 32.12 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.65 | 31,500,000 | 31.88 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.64 | 30,911,899 | 31.6 |
| הראל ריב אגח ב | 0.6 | 28,856,028 | 29.55 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.53 | 24,725,932 | 25.99 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 24,290,000 | 24.52 |
| אלה פקדון אגח י | 0.41 | 19,090,000 | 20.09 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.41 | 18,989,034 | 19.96 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.41 | 19,715,000 | 19.98 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.41 | 2,000,500 | 20.07 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.41 | 19,901,000 | 19.9 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.41 | 20,000,000 | 20.02 |
| הראל ריב אגח א | 0.36 | 17,234,090 | 17.91 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 17,243,031 | 17.64 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.33 | 15,490,845 | 16.09 |
| גמא אגח ג | 0.31 | 15,115,000 | 15.4 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.31 | 1,525,970 | 15.27 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 0.3 | 14,840,565 | 14.96 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.23 | 1,100,000 | 11.05 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.21 | 966,000 | 10.08 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.21 | 10,000,000 | 10.12 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.19 | 8,825,000 | 9.09 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.18 | 862,000 | 8.62 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.17 | 8,300,000 | 8.53 |
| גמא אגח ב | 0.16 | 7,847,187 | 7.89 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.16 | 7,506,112 | 7.75 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.09 | 4,194,380 | 4.31 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.07 | 3,300,000 | 3.43 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.06 | 3,048,000 | 3.08 |
| ש.שלמה רכב נעמ-5ל | 0.01 | 700,000 | 0.7 |
| שלמה החז אגח יז | 0.01 | 249,388 | 0.25 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0 | 5,000 | 0.05 |