דולפין כספית
מחיר פדיון
103.34
מחיר קנייה
103.34
- % החודש:0.27%
- % השנה:1.39%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 31.27 | 407,675,846 | 422.59 |
| מק"מ | 4 | 25.16 | 341,500,667 | 340.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 25.13 | 0 | 339.6 |
| אג"ח מדינה | 4 | 17.43 | 236,736,453 | 235.55 |
| תעודות חוב | 3 | 0.92 | 12,300,000 | 12.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.67 | 875,500 | 9.01 |
| סה"כ | 39 | 100.58 | 999,088,466 | 1,359.18 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
מקמ 415
ממשל קצרה 0225
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 25.13 | 0 | 339.6 |
| מקמ 315 | 9.8 | 133,000,000 | 132.49 |
| מקמ 415 | 8.82 | 120,000,000 | 119.16 |
| ממשל קצרה 0225 | 6.64 | 90,000,000 | 89.71 |
| מקמ 215 | 5.92 | 80,000,000 | 79.96 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.72 | 77,000,000 | 77.35 |
| גי.אס.אי אגח א | 4.8 | 61,000,000 | 64.87 |
| פאי פיקדון אגח א | 4.02 | 50,500,000 | 54.39 |
| ספיר פקדון אגח א | 4.02 | 52,999,091 | 54.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.04 | 40,000,000 | 41.04 |
| ממשל קצרה 0525 | 3 | 41,136,453 | 40.57 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.07 | 28,600,000 | 27.91 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.8 | 24,000,000 | 24.35 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.67 | 22,025,802 | 22.54 |
| פועלים אגח 101 | 1.45 | 19,542,450 | 19.64 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.45 | 19,243,895 | 19.65 |
| סאמיט אגח ז | 1.3 | 17,500,000 | 17.59 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.18 | 15,049,000 | 15.91 |
| גמא אגח ג | 1.14 | 15,000,000 | 15.35 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.98 | 12,000,000 | 13.26 |
| אלה פקדון אגח י | 0.94 | 12,488,000 | 12.75 |
| בזק אגח 9 | 0.87 | 11,810,878 | 11.81 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.68 | 8,638,240 | 9.17 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.62 | 8,300,000 | 8.33 |
| מקמ 515 | 0.62 | 8,500,667 | 8.41 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.4 | 523,000 | 5.38 |
| וילאר אגח ח | 0.34 | 4,589,019 | 4.57 |
| גמא אגח ב | 0.3 | 4,074,654 | 4.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.3 | 4,000,000 | 4.03 |
| גמא מסחרי 3 | 0.27 | 352,500 | 3.63 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.26 | 3,440,834 | 3.47 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.25 | 3,300,000 | 3.35 |
| הראל ריב אגח א | 0.19 | 2,500,000 | 2.52 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.19 | 2,600,000 | 2.62 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.14 | 1,910,178 | 1.95 |
| אמות אגח ה | 0.14 | 1,863,300 | 1.85 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.06 | 800,000 | 0.81 |
| ש.שלמה רכב נעמ-5ל | 0.05 | 700,000 | 0.72 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.01 | 100,505 | 0.1 |