דולפין כספית
מחיר פדיון
109.51
מחיר קנייה
109.51
- % החודש:0.01%
- % השנה:2.83%
- % 3 חודשים:0.81%
- % 12 חודשים:3.88%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):-0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 40.01 | 2,102,812,364 | 2,242.57 |
| מק"מ | 5 | 25.61 | 1,439,734,360 | 1,435.77 |
| תעודות חוב | 24 | 14.65 | 814,527,730 | 820.53 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 13.56 | 0 | 760.16 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 6.17 | 33,764,274 | 345.91 |
| סה"כ | 94 | 100 | 4,390,838,728 | 5,604.95 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 916
מקמ 1016
הראל פיקדון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 13.08 | 0 | 733.02 |
| מקמ 816 | 10.7 | 600,000,000 | 599.82 |
| מקמ 916 | 9.62 | 540,778,288 | 539.26 |
| מקמ 1016 | 4.26 | 240,000,000 | 238.63 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.67 | 126,720,024 | 149.57 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.47 | 125,823,003 | 138.43 |
| פאי פיקדון אגח א | 2 | 96,871,001 | 112.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.74 | 85,400,000 | 97.41 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.64 | 83,800,000 | 91.97 |
| פאי פלוס אגח א | 1.62 | 84,200,000 | 91.01 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.44 | 80,379,055 | 80.84 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.39 | 65,600,000 | 77.74 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.28 | 66,550,000 | 71.72 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.25 | 69,379,055 | 69.78 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.25 | 69,379,055 | 69.78 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.25 | 69,365,000 | 70.01 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 1.16 | 64,840,565 | 65.28 |
| מינואט אחז נעמ-1ל | 1.16 | 64,000,000 | 64.77 |
| פועלים אגח 103 | 1.11 | 60,385,000 | 62.25 |
| פועלים אגח 105 | 1.07 | 59,400,000 | 59.76 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.01 | 55,695,000 | 56.44 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.99 | 55,000,000 | 55.32 |
| הראל ריב אגח ג | 0.98 | 51,700,000 | 54.66 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.95 | 52,350,000 | 53.06 |
| טמפו משקעות נעמ-2ל סחיר | 0.9 | 50,000,000 | 50.23 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.89 | 4,853,595 | 49.84 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.88 | 4,813,500 | 49.42 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.88 | 48,464,999 | 49.4 |
| מרב פקדון אגח א | 0.84 | 44,500,000 | 47.22 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.84 | 47,000,000 | 47.28 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.84 | 45,225,000 | 46.83 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.83 | 46,000,000 | 46.27 |
| פועלים אגח 104 | 0.78 | 42,750,000 | 43.69 |
| הראל ריב אגח ה | 0.77 | 41,641,487 | 43.33 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.76 | 4,187,000 | 42.7 |
| מקמ 117 | 0.72 | 41,000,000 | 40.43 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.66 | 34,873,000 | 36.77 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.66 | 35,010,000 | 36.92 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.66 | 36,000,000 | 37.22 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.66 | 35,900,000 | 37.22 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.65 | 35,200,000 | 36.34 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.63 | 34,000,000 | 35.1 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.62 | 32,350,000 | 34.86 |
| ש.שלמה רכב נעמ-5ל | 0.61 | 34,000,000 | 34 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.61 | 3,338,500 | 34.1 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.59 | 31,185,833 | 33.18 |
| הראל ריב אגח ד | 0.59 | 31,695,000 | 33.31 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.55 | 28,088,932 | 30.79 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.55 | 30,300,000 | 30.82 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.54 | 30,000,000 | 30 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.54 | 30,000,000 | 30.05 |
| איביאי רב אגח א | 0.54 | 30,000,000 | 30.05 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.54 | 30,000,000 | 30.02 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.51 | 28,500,000 | 28.55 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.51 | 27,670,000 | 28.66 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.51 | 28,060,000 | 28.71 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 2,707,633 | 28.08 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.5 | 2,734,000 | 28.07 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.5 | 27,720,000 | 28.07 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.49 | 24,500,000 | 27.66 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 25,701,073 | 27.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 27.14 |
| ויתניה נעמ-2ל בע"מ | 0.48 | 27,000,000 | 27.15 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.47 | 2,579,000 | 26.49 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.47 | 25,930,000 | 26.24 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.45 | 25,000,000 | 25.17 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 0.44 | 24,000,000 | 24.51 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.44 | 24,500,000 | 24.91 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.43 | 2,349,000 | 24.36 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.42 | 23,000,000 | 23.54 |
| הראל ריב אגח ו | 0.4 | 22,300,000 | 22.59 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.4 | 22,359,000 | 22.48 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.37 | 20,610,000 | 20.65 |
| הראל ריב אגח א | 0.36 | 18,550,000 | 20.16 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.36 | 1,977,710 | 20.19 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.34 | 19,000,000 | 19.05 |
| אמפא קפיטל נעמ-7ל | 0.32 | 18,000,000 | 18.17 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.31 | 17,000,000 | 17.24 |
| מקמ 317 | 0.31 | 17,956,072 | 17.62 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.3 | 17,000,000 | 17.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.26 | 14,255,000 | 14.75 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.25 | 13,495,000 | 14.24 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.25 | 1,399,000 | 14.06 |
| מימון ישיר משכ נעמ-1ל | 0.22 | 12,000,000 | 12.07 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.21 | 1,125,236 | 11.53 |
| פוקס מסחרי 1 | 0.18 | 990,100 | 9.9 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.15 | 8,300,000 | 8.49 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.14 | 8,000,000 | 8.01 |
| ישרס אגח יד | 0.14 | 7,885,000 | 8.1 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.13 | 710,000 | 7.17 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.09 | 4,857,614 | 5.17 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.08 | 4,450,000 | 4.56 |
| סאמיט אגח ח | 0.06 | 3,376,398 | 3.37 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.06 | 3,300,000 | 3.42 |