הירשמו

דולפין כספית

מחיר פדיון

107.51

מחיר קנייה

107.51

0.02%

% החודש:0.3%
% השנה:0.95%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:4.32%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	41	29.53	1,614,969,126	1,721.58
מק"מ	3	20.09	1,175,000,000	1,172.13
אג"ח מדינה	4	18.86	1,097,900,000	1,100.46
פיקדונות בבנק	2	16.17	0	943.41
תעודות חוב	15	8.61	489,027,730	502.22
ני"ע מסחרי סחיר	15	7.76	44,723,500	453.26
סה"כ	80	101.02	4,421,620,356	5,893.06

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 216

ממשלתי שקלי 0226

מקמ 316

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.34	0	719.85
מקמ 216	10.54	615,000,000	614.75
ממשלתי שקלי 0226	10.07	586,400,000	587.63
מקמ 316	7.43	435,000,000	433.56
ממשלתי משתנה 0526	6.02	349,000,000	351.16
פיקדון בבנק מסוים	3.83	0	223.56
הראל פיקדון אגח ג	2.42	122,000,000	141.07
מקמ 516	2.12	125,000,000	123.81
ממשל קצרה 0226	2.05	119,800,000	119.48
הראל פיקדון אגח ד	1.87	101,300,000	109.11
פאי פיקדון אגח א	1.73	89,250,000	100.92
גי.אס.אי אגח א	1.68	87,777,000	98.08
ספיר פקדון אגח א	1.51	82,250,000	88.39
פאי פלוס אגח א	1.25	68,711,293	72.7
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.21	68,379,055	70.38
אילון פקדונות נעמ-2ל	1.2	68,000,000	70.02
גלעד פקדון אגח א	1.14	60,000,000	66.36
הראל ריב אגח ג	1.14	64,320,093	66.42
גלעד פקדון אגח ג	1.05	57,930,000	61.06
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.03	58,379,055	60.09
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.03	58,379,055	60.09
אלה פקדון אגח יא	0.99	54,000,000	57.54
אלה פקדון אגח ו	0.88	44,100,000	51.26
מרב פקדון אגח א	0.88	49,500,000	51.43
טמפו משקעות נעמ-2ל סחיר	0.88	50,000,000	51.45
פועלים אגח 103	0.87	50,600,000	50.98
דיסק מנ מסחרי 7	0.86	4,999,500	50.37
בינל הנפ מסחרי 2	0.86	4,970,000	50.1
לאומי מסחרי 10	0.86	5,000,500	50.04
אלה פקדון אגח יב	0.84	46,639,688	49.21
דיסק מנ מסחרי 8	0.84	4,902,500	49.14
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.83	47,000,000	48.39
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.81	46,000,000	47.36
ממשל קצרה 0526	0.72	42,700,000	42.18
מרב פקדון אגח ד	0.71	40,700,000	41.23
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.7	3,999,000	40.92
הראל ריב אגח ד	0.7	39,994,500	40.83
הראל ריב אגח ה	0.7	40,300,000	41.03
מרב פקדון אגח ב	0.68	38,350,000	39.61
פאי ריבית אגח ב	0.66	37,970,000	38.48
איביאי פקדון אגח ב	0.63	35,800,000	37
פאי פלוס אגח ד	0.55	30,400,000	31.94
בינל הנפ מסחרי1	0.54	3,071,000	31.24
הראל ריב אגח א	0.53	28,876,445	30.71
איביאי פקדון אגח ה	0.52	29,915,000	30.35
לאומי מסחרי 9	0.51	2,918,000	29.87
ישראכרט מסחרי 5	0.51	2,978,000	30
גי.אס.אי אגח ב	0.48	25,971,300	27.88
דניאל פקדון אגח ג	0.48	27,500,000	27.89
פועלים מסחרי 1	0.47	2,660,000	27.65
הראל ריב אגח ב	0.45	24,776,000	26.02
פז אנרג מסחרי 2	0.45	2,600,000	26.16
אביעד פקדון אגח ב	0.42	22,780,026	24.22
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.41	24,000,000	24.01
איביאי פקדון אגח א	0.39	21,764,976	22.9
דניאל פקדון אגח ב	0.38	21,445,000	21.99
אביעד פקדון אגח ג	0.35	19,700,000	20.49
פתאל החז מסחרי 2	0.35	2,003,000	20.64
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.35	20,000,000	20.51
מרב פקדון אגח ה	0.35	20,490,000	20.67
אביעד פקדון אגח ה	0.33	19,005,000	19.24
ספיר פקדון אגח ד	0.32	18,024,969	18.51
מרב פקדון אגח ג	0.31	17,810,000	18.29
ספיר פקדון אגח ה	0.31	17,700,000	17.93
גלעד פקדון אגח ב	0.28	15,250,000	16.36
סאמיט מסחרי 3	0.28	1,589,000	16.25
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.26	14,840,565	15.3
גלעד פקדון אגח ה	0.24	13,350,000	14
איביאי פקדון אגח ג	0.22	12,250,000	12.7
גי.אס.אי אגח ג	0.22	12,487,835	12.8
מימון ישיר מסחרי 5	0.2	1,170,000	11.75
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	0.18	10,000,000	10.23
אפי נכס מסחרי 5	0.18	1,024,000	10.53
מיטב השק מסחרי 1	0.15	839,000	8.61
מקס איט נעמ-2ל	0.14	8,300,000	8.33
פנינסולה נעמ-4 ל	0.14	8,000,000	8.23
מקס איט נעמ-1 ל	0.08	4,450,000	4.47
מנורה מב אגח ג	0.07	3,980,000	3.99
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.06	3,300,000	3.35
שלמה החז אגח יז	0	1	0