דולפין כספית
מחיר פדיון
108.98
מחיר קנייה
108.98
- % החודש:0.06%
- % השנה:2.33%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:4.12%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 33.55 | 1,813,762,012 | 1,945.27 |
| מק"מ | 4 | 26.87 | 1,565,000,000 | 1,558.86 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 12.73 | 0 | 738.55 |
| תעודות חוב | 21 | 12.71 | 714,527,730 | 736.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 18 | 7.86 | 44,677,619 | 456.75 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.27 | 364,000,000 | 364 |
| סה"כ | 94 | 99.99 | 4,501,967,361 | 5,799.81 |
אחזקות הקרן
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 816 | 13.36 | 780,000,000 | 775.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.56 | 0 | 728.68 |
| מקמ 616 | 9.82 | 570,000,000 | 569.83 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.27 | 364,000,000 | 364 |
| מקמ 726 | 3.18 | 185,000,000 | 184.3 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.73 | 135,049,999 | 158.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.35 | 124,649,632 | 136.12 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.89 | 95,627,607 | 109.77 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.69 | 86,426,740 | 98.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.56 | 82,900,000 | 90.28 |
| פאי פלוס אגח א | 1.5 | 81,250,000 | 87.23 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.44 | 80,379,055 | 83.8 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.26 | 65,000,000 | 72.88 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.25 | 69,379,055 | 72.33 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.25 | 69,379,055 | 72.33 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.22 | 66,051,023 | 70.6 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 1.12 | 64,840,565 | 64.85 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.12 | 54,950,000 | 64.71 |
| פועלים אגח 103 | 1.08 | 61,100,000 | 62.43 |
| הראל ריב אגח ג | 0.99 | 54,585,401 | 57.2 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.99 | 55,000,000 | 57.37 |
| טמפו משקעות נעמ-2ל סחיר | 0.9 | 50,000,000 | 52.15 |
| מרב פקדון אגח א | 0.89 | 48,791,000 | 51.52 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.86 | 4,892,600 | 49.94 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.86 | 4,878,000 | 49.76 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.84 | 47,000,000 | 49.02 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.83 | 46,000,000 | 47.98 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.8 | 44,930,000 | 46.3 |
| מינואט אחז נעמ-1ל | 0.8 | 46,000,000 | 46.24 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.77 | 4,422,500 | 44.84 |
| הראל ריב אגח ה | 0.75 | 41,982,000 | 43.37 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.7 | 3,905,020 | 40.46 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.68 | 36,750,000 | 39.32 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.65 | 36,050,000 | 37.78 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.64 | 35,276,000 | 36.98 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.64 | 36,300,000 | 37.28 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.62 | 33,131,559 | 36.08 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.62 | 35,000,000 | 35.99 |
| פועלים אגח 104 | 0.62 | 35,400,000 | 35.85 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.61 | 3,477,011 | 35.29 |
| הראל ריב אגח ד | 0.6 | 33,400,000 | 34.8 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.53 | 30,450,000 | 30.89 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.52 | 2,927,500 | 30.15 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.52 | 29,923,333 | 30.17 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.52 | 29,900,000 | 30.02 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.51 | 28,500,000 | 29.64 |
| מקמ 916 | 0.51 | 30,000,000 | 29.72 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 26,765,000 | 28.88 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.5 | 29,123,333 | 29.28 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 2,788,000 | 28.7 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.49 | 27,430,000 | 28.25 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.49 | 2,807,010 | 28.64 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.48 | 27,600,000 | 28.07 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.46 | 2,589,500 | 26.41 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.46 | 26,600,000 | 26.73 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.46 | 26,883,000 | 26.98 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.43 | 25,000,000 | 25 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.43 | 24,800,000 | 24.97 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 0.42 | 24,000,000 | 24.35 |
| הראל ריב אגח ו | 0.42 | 24,475,000 | 24.59 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.4 | 23,000,000 | 23.38 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 21,000,000 | 22.39 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.39 | 22,085,412 | 22.62 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.35 | 1,950,500 | 20.32 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.35 | 1,978,200 | 20.03 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.34 | 19,350,000 | 19.88 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 18,000,000 | 19.22 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.31 | 17,000,000 | 17.71 |
| אמפא קפיטל נעמ-7ל | 0.31 | 18,000,000 | 18.05 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.3 | 17,000,000 | 17.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.29 | 15,740,000 | 16.78 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.28 | 15,500,000 | 16.23 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.27 | 1,526,000 | 15.86 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.27 | 15,020,709 | 15.43 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.25 | 1,457,500 | 14.58 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.23 | 1,331,662 | 13.37 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.2 | 1,157,000 | 11.8 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.19 | 10,635,122 | 11.24 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.19 | 10,750,000 | 11.24 |
| ש.שלמה רכב נעמ-5ל | 0.18 | 10,000,000 | 10.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 9.87 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.17 | 971,000 | 10.13 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.17 | 999,000 | 10.02 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.15 | 8,300,000 | 8.44 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.15 | 8,520,000 | 8.64 |
| ישרס אגח יד | 0.15 | 8,300,000 | 8.48 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.14 | 8,000,000 | 8.34 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.14 | 7,460,000 | 8.04 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.14 | 7,855,000 | 8.22 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.11 | 619,616 | 6.44 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.08 | 4,450,000 | 4.53 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.06 | 3,300,000 | 3.4 |
| סאמיט אגח ח | 0.05 | 2,950,000 | 2.96 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.04 | 2,045,142 | 2.17 |