דולפין כספית
מחיר פדיון
103.94
מחיר קנייה
103.94
- % החודש:0.13%
- % השנה:1.98%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 31.63 | 886,981,492 | 917.36 |
| מק"מ | 3 | 29.9 | 870,000,000 | 866.52 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 29.69 | 0 | 860.5 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.65 | 222,547,209 | 221.6 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 0.62 | 1,724,400 | 17.85 |
| תעודות חוב | 3 | 0.43 | 12,300,000 | 12.5 |
| סה"כ | 50 | 99.92 | 1,993,553,101 | 2,896.32 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
מקמ 515
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 22.58 | 0 | 654.54 |
| מקמ 615 | 10.62 | 310,000,000 | 307.71 |
| מקמ 515 | 9.96 | 290,000,000 | 288.81 |
| מקמ 415 | 9.32 | 270,000,000 | 270 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.11 | 0 | 205.95 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.81 | 110,220,785 | 110.4 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.18 | 85,850,000 | 92.11 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.89 | 81,350,000 | 83.81 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.67 | 71,206,194 | 77.34 |
| פאי פלוס אגח א | 2.59 | 73,475,221 | 75.21 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.36 | 66,953,478 | 68.39 |
| ממשל קצרה 0525 | 2.19 | 64,000,000 | 63.56 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.19 | 61,200,000 | 63.35 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.44 | 41,500,000 | 41.83 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.36 | 40,020,000 | 39.32 |
| פועלים אגח 101 | 1.23 | 35,317,337 | 35.73 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.19 | 31,027,155 | 34.53 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.06 | 30,537,000 | 30.67 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.05 | 30,145,000 | 30.3 |
| הראל ריב אגח ב | 1 | 28,785,000 | 28.89 |
| גמא אגח ג | 0.96 | 26,870,000 | 27.69 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.93 | 26,242,243 | 27.05 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.91 | 25,600,000 | 26.31 |
| אלה פקדון אגח י | 0.82 | 23,030,000 | 23.69 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.69 | 20,005,000 | 20.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.69 | 20,015,000 | 20.04 |
| בזק אגח 9 | 0.69 | 19,916,057 | 20.06 |
| סאמיט אגח ז | 0.65 | 18,760,000 | 18.95 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.55 | 15,090,000 | 16.07 |
| גמא אגח ב | 0.44 | 12,765,000 | 12.89 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.33 | 9,005,000 | 9.64 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.33 | 9,450,000 | 9.55 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 0.29 | 8,306,424 | 8.32 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.29 | 8,300,000 | 8.39 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.27 | 747,500 | 7.72 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.19 | 526,500 | 5.45 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.15 | 4,390,000 | 4.45 |
| גמא מסחרי 3 | 0.14 | 404,500 | 4.2 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.14 | 3,995,000 | 4.07 |
| וילאר אגח ח | 0.13 | 3,870,000 | 3.89 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.12 | 3,300,000 | 3.38 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.12 | 3,400,000 | 3.46 |
| הראל ריב אגח א | 0.09 | 2,500,000 | 2.54 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.08 | 2,300,000 | 2.34 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.05 | 1,480,000 | 1.51 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.03 | 941,805 | 0.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.02 | 45,400 | 0.47 |
| ש.שלמה רכב נעמ-5ל | 0.02 | 700,000 | 0.72 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0 | 500 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0 | 10,002 | 0.01 |