דולפין כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	467.3	471.19
תחילת השנה	-97.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.35	0	724.2
מקמ 516	12.86	700,000,000	697.48
ממשלתי משתנה 0526	6.84	370,000,000	370.89
מקמ 616	6.04	330,000,000	327.86
מקמ 416	5.34	290,000,000	290
הראל פיקדון אגח ג	2.89	134,800,000	157.06
הראל פיקדון אגח ד	2.5	125,506,323	135.87
פאי פיקדון אגח א	1.94	92,463,738	105.3
גי.אס.אי אגח א	1.85	89,350,000	100.46
גלעד פקדון אגח א	1.76	85,713,280	95.44
ספיר פקדון אגח א	1.66	83,300,000	90.1
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.53	80,379,055	83.27
פאי פלוס אגח א	1.42	72,550,000	77.3
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.32	69,379,055	71.88
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.32	69,379,055	71.88
הראל ריב אגח ג	1.24	64,640,000	67.34
גלעד פקדון אגח ג	1.22	62,110,000	65.95
מקמ 117	1.16	65,000,000	63.15
אלה פקדון אגח ו	1.14	52,701,269	61.62
פועלים אגח 103	1.14	60,873,171	61.91
אלה פקדון אגח יא	1.05	53,300,000	57.14
אילון פקדונות נעמ-2ל	1.05	55,000,000	57
מרב פקדון אגח א	0.95	48,988,000	51.29
טמפו משקעות נעמ-2ל סחיר	0.95	50,000,000	51.8
דיסק מנ מסחרי 7	0.92	4,912,000	49.81
בינל הנפ מסחרי 2	0.92	4,905,000	49.74
אלה פקדון אגח יב	0.9	45,785,000	48.57
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.9	47,000,000	48.71
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.88	46,000,000	47.67
לאומי מסחרי 10	0.82	4,428,400	44.68
הראל ריב אגח ה	0.79	42,000,000	43.09
פאי ריבית אגח ב	0.75	40,010,000	40.82
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.74	3,919,510	40.36
פועלים אגח 104	0.74	40,000,000	40.12
מרב פקדון אגח ד	0.73	38,890,000	39.69
מרב פקדון אגח ב	0.72	37,515,000	39.02
דניאל פקדון אגח ג	0.72	38,300,000	39.05
איביאי פקדון אגח ב	0.68	35,416,000	36.88
הראל ריב אגח ד	0.68	35,895,000	36.93
גי.אס.אי אגח ב	0.66	33,000,000	35.67
דיסק מנ מסחרי 8	0.66	3,539,500	35.72
בינל הנפ מסחרי1	0.57	3,019,500	30.92
הראל ריב אגח א	0.55	27,969,800	29.96
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.54	28,500,000	29.44
לאומי מסחרי 9	0.54	2,880,000	29.47
איביאי פקדון אגח ה	0.54	28,910,000	29.52
ישראכרט מסחרי 5	0.54	2,874,500	29.17
מקמ 317	0.53	30,000,000	28.98
הראל פיקדון אגח ה	0.51	27,700,000	27.87
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.48	25,000,000	25.96
פז אנרג מסחרי 2	0.48	2,590,000	26.26
פאי פלוס אגח ד	0.47	23,945,000	25.31
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.45	24,000,000	24.18
גמא ניהול נעמ-2ל	0.43	23,000,000	23.21
איביאי פקדון אגח א	0.42	21,426,000	22.67
אביעד פקדון אגח ה	0.41	21,900,000	22.31
אביעד פקדון אגח ב	0.39	19,630,000	21
פתאל החז מסחרי 2	0.38	1,974,500	20.43
מרב פקדון אגח ה	0.38	20,325,000	20.63
יוניברסל מסחרי 2	0.37	1,978,200	19.92
לאומי מסחרי 11	0.37	2,000,000	20.04
הראל ריב אגח ב	0.35	18,010,834	19.04
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.32	17,000,000	17.59
ספיר פקדון אגח ד	0.32	16,625,000	17.19
דניאל פקדון אגח ב	0.32	16,670,000	17.19
ספיר פקדון אגח ה	0.32	17,050,000	17.38
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.31	17,000,000	17.01
מרב פקדון אגח ג	0.29	15,225,000	15.72
סאמיט מסחרי 3	0.29	1,537,500	15.87
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.28	14,840,565	15.41
אביעד פקדון אגח ג	0.23	12,000,000	12.59
מימון ישיר מסחרי 5	0.22	1,159,500	11.69
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	0.19	10,000,000	10.3
אפי נכס מסחרי 5	0.19	979,500	10.14
גי.אס.אי אגח ג	0.18	9,600,000	9.92
מיטב השק מסחרי 1	0.16	820,000	8.45
ישרס אגח יד	0.16	8,600,000	8.73
מקס איט נעמ-2ל	0.15	8,300,000	8.38
פנינסולה נעמ-4 ל	0.15	8,000,000	8.28
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	6.07
גלעד פקדון אגח ה	0.11	5,700,000	6.01
סאמיט אגח ח	0.08	4,198,713	4.19
מקס איט נעמ-1 ל	0.08	4,450,000	4.5
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.06	3,300,000	3.37
הראל פיקדון אגח ב	0.03	1,711,909	1.8