דולפין כספית
מחיר פדיון
104.29
מחיר קנייה
104.29
- % החודש:0.09%
- % השנה:2.33%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 531.11 | -311.35 |
תחילת השנה | 3,809.75 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
פיקדון בבנק מסוים | 21.8 | 0 | 818.07 |
מקמ 615 | 11 | 414,591,878 | 412.89 |
מקמ 515 | 10.92 | 410,000,000 | 409.67 |
מקמ 715 | 10.66 | 403,000,000 | 400.1 |
פיקדון בבנק מסוים | 5.51 | 0 | 206.65 |
ממשלתי משתנה 0526 | 4.18 | 156,206,794 | 157.03 |
ממשל קצרה 0525 | 3.36 | 126,326,111 | 125.9 |
מז טפ הנפק 40 | 2.76 | 101,056,870 | 103.57 |
גי.אס.אי אגח א | 2.5 | 87,030,393 | 93.64 |
ספיר פקדון אגח א | 2.26 | 82,051,465 | 84.87 |
פאי פיקדון אגח א | 2.11 | 72,543,613 | 79.09 |
פאי פלוס אגח א | 1.99 | 72,683,385 | 74.66 |
הראל פיקדון אגח ד | 1.98 | 71,605,000 | 74.26 |
פועלים אגח 101 | 1.43 | 53,000,000 | 53.81 |
ממשלתי שקלי 0425 | 1.19 | 44,588,582 | 44.59 |
אלה פקדון אגח יב | 1.13 | 41,800,000 | 42.32 |
ממשל קצרה 0825 | 1.05 | 40,070,000 | 39.52 |
הראל פיקדון אגח ג | 0.99 | 33,103,430 | 36.98 |
מרב פקדון אגח א | 0.96 | 36,000,000 | 36.12 |
פאי פלוס אגח ד | 0.82 | 30,599,417 | 30.81 |
איביאי פקדון אגח א | 0.81 | 30,315,000 | 30.56 |
אמות השקעות נעמ-4ל סחר | 0.8 | 30,000,000 | 30.1 |
הראל ריב אגח ב | 0.77 | 28,834,895 | 29.05 |
גי.אס.אי אגח ב | 0.75 | 27,058,649 | 27.98 |
בזק אגח 9 | 0.74 | 27,623,893 | 27.91 |
גלעד פקדון אגח ב | 0.71 | 25,640,000 | 26.47 |
מקמ 815 | 0.67 | 25,435,917 | 25.15 |
אלה פקדון אגח י | 0.63 | 23,010,000 | 23.78 |
ממשל קצרה 0226 | 0.62 | 24,050,000 | 23.24 |
ספיר פקדון אגח ב | 0.54 | 20,005,000 | 20.13 |
גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 20,010,000 | 20.11 |
גלעד פקדון אגח א | 0.43 | 15,080,000 | 16.12 |
גמא אגח ג | 0.41 | 15,350,001 | 15.44 |
פאי פיקדון אגח ב | 0.32 | 11,093,834 | 11.89 |
פז ארנג מסחרי 1 | 0.27 | 986,100 | 10.16 |
פאי פלוס אגח ג | 0.25 | 9,405,109 | 9.54 |
גמא אגח ב | 0.22 | 8,300,001 | 8.26 |
מקס איט נעמ-2ל | 0.22 | 8,300,000 | 8.43 |
סאמיט מסחרי 2 | 0.21 | 747,500 | 7.74 |
אלון רב מסחרי 2 | 0.15 | 526,980 | 5.48 |
גלעד פקדון אגח ד | 0.12 | 4,330,000 | 4.4 |
גמא מסחרי 3 | 0.11 | 411,500 | 4.29 |
פאי פלוס אגח ב | 0.11 | 3,980,000 | 4.06 |
וילאר אגח ח | 0.1 | 3,835,000 | 3.86 |
אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.09 | 3,300,000 | 3.39 |
גלעד פקדון אגח ג | 0.09 | 3,419,159 | 3.48 |
הראל ריב אגח א | 0.07 | 2,400,000 | 2.45 |
אביעד פקדון אגח ב | 0.06 | 2,190,000 | 2.23 |
תעשיה אוירית אגח ד | 0.05 | 1,737,667 | 1.79 |
אמות אגח ה | 0.04 | 1,345,000 | 1.35 |
אלה פקדון אגח יא | 0.04 | 1,400,000 | 1.43 |
אביעד פקדון אגח א | 0.03 | 1,000,000 | 1.03 |
ש.שלמה רכב נעמ-5ל | 0.02 | 700,000 | 0.73 |
מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.01 | 38,000 | 0.4 |