דולפין כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-136.17	-6.9
תחילת השנה	-363.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	13.36	780,000,000	775.01
פיקדון בבנק מסוים	12.56	0	728.68
מקמ 616	9.82	570,000,000	569.83
ממשלתי משתנה 0526	6.27	364,000,000	364
מקמ 726	3.18	185,000,000	184.3
הראל פיקדון אגח ג	2.73	135,049,999	158.4
הראל פיקדון אגח ד	2.35	124,649,632	136.12
פאי פיקדון אגח א	1.89	95,627,607	109.77
גי.אס.אי אגח א	1.69	86,426,740	98.01
ספיר פקדון אגח א	1.56	82,900,000	90.28
פאי פלוס אגח א	1.5	81,250,000	87.23
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.44	80,379,055	83.8
גלעד פקדון אגח א	1.26	65,000,000	72.88
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.25	69,379,055	72.33
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.25	69,379,055	72.33
גלעד פקדון אגח ג	1.22	66,051,023	70.6
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	1.12	64,840,565	64.85
אלה פקדון אגח ו	1.12	54,950,000	64.71
פועלים אגח 103	1.08	61,100,000	62.43
הראל ריב אגח ג	0.99	54,585,401	57.2
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.99	55,000,000	57.37
טמפו משקעות נעמ-2ל סחיר	0.9	50,000,000	52.15
מרב פקדון אגח א	0.89	48,791,000	51.52
דיסק מנ מסחרי 7	0.86	4,892,600	49.94
בינל הנפ מסחרי 2	0.86	4,878,000	49.76
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.84	47,000,000	49.02
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.83	46,000,000	47.98
פאי ריבית אגח ב	0.8	44,930,000	46.3
מינואט אחז נעמ-1ל	0.8	46,000,000	46.24
לאומי מסחרי 10	0.77	4,422,500	44.84
הראל ריב אגח ה	0.75	41,982,000	43.37
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.7	3,905,020	40.46
אלה פקדון אגח יב	0.68	36,750,000	39.32
מרב פקדון אגח ב	0.65	36,050,000	37.78
איביאי פקדון אגח ב	0.64	35,276,000	36.98
מרב פקדון אגח ד	0.64	36,300,000	37.28
גי.אס.אי אגח ב	0.62	33,131,559	36.08
דניאל פקדון אגח ג	0.62	35,000,000	35.99
פועלים אגח 104	0.62	35,400,000	35.85
דיסק מנ מסחרי 8	0.61	3,477,011	35.29
הראל ריב אגח ד	0.6	33,400,000	34.8
ספיר פקדון אגח ו	0.53	30,450,000	30.89
בינל הנפ מסחרי1	0.52	2,927,500	30.15
איביאי פקדון אגח ז	0.52	29,923,333	30.17
אביעד פקדון אגח ז	0.52	29,900,000	30.02
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.51	28,500,000	29.64
מקמ 916	0.51	30,000,000	29.72
הראל ריב אגח א	0.5	26,765,000	28.88
ספיר פקדון אגח ז	0.5	29,123,333	29.28
לאומי מסחרי 9	0.49	2,788,000	28.7
איביאי פקדון אגח ה	0.49	27,430,000	28.25
ישראכרט מסחרי 5	0.49	2,807,010	28.64
הראל פיקדון אגח ה	0.48	27,600,000	28.07
פז אנרג מסחרי 2	0.46	2,589,500	26.41
דניאל פקדון אגח ו	0.46	26,600,000	26.73
פאי פיקדון אגח ה	0.46	26,883,000	26.98
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.43	25,000,000	25
פאי ריבית אגח ג	0.43	24,800,000	24.97
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.42	24,000,000	24.35
הראל ריב אגח ו	0.42	24,475,000	24.59
גמא ניהול נעמ-2ל	0.4	23,000,000	23.38
פאי פלוס אגח ד	0.39	21,000,000	22.39
מרב פקדון אגח ה	0.39	22,085,412	22.62
פתאל החז מסחרי 2	0.35	1,950,500	20.32
יוניברסל מסחרי 2	0.35	1,978,200	20.03
אביעד פקדון אגח ה	0.34	19,350,000	19.88
איביאי פקדון אגח א	0.33	18,000,000	19.22
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.31	17,000,000	17.71
אמפא קפיטל נעמ-7ל	0.31	18,000,000	18.05
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.3	17,000,000	17.13
הראל ריב אגח ב	0.29	15,740,000	16.78
ספיר פקדון אגח ד	0.28	15,500,000	16.23
סאמיט מסחרי 3	0.27	1,526,000	15.86
ספיר פקדון אגח ה	0.27	15,020,709	15.43
מליסרון מסחרי 6	0.25	1,457,500	14.58
פועלים מסחרי 3	0.23	1,331,662	13.37
מימון ישיר מסחרי 5	0.2	1,157,000	11.8
אביעד פקדון אגח ג	0.19	10,635,122	11.24
דניאל פקדון אגח ב	0.19	10,750,000	11.24
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	0.18	10,000,000	10.37
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	9.87
אפי נכס מסחרי 5	0.17	971,000	10.13
מימון ישיר מסחרי 6	0.17	999,000	10.02
מקס איט נעמ-2ל	0.15	8,300,000	8.44
איביאי פקדון אגח ו	0.15	8,520,000	8.64
ישרס אגח יד	0.15	8,300,000	8.48
פנינסולה נעמ-4 ל	0.14	8,000,000	8.34
אביעד פקדון אגח ב	0.14	7,460,000	8.04
גי.אס.אי אגח ג	0.14	7,855,000	8.22
מיטב השק מסחרי 1	0.11	619,616	6.44
מקס איט נעמ-1 ל	0.08	4,450,000	4.53
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.06	3,300,000	3.4
סאמיט אגח ח	0.05	2,950,000	2.96
הראל פיקדון אגח ב	0.04	2,045,142	2.17