דולפין כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-438.06	-315.36
תחילת השנה	-560.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.08	0	717.36
פיקדון בבנק מסוים	11.43	0	678.58
מקמ 216	10.82	645,000,000	642.61
ממשלתי משתנה 0526	6.4	379,000,000	380.06
ממשלתי שקלי 0226	5.1	303,000,000	302.58
מקמ 116	3.53	210,000,000	209.85
מקמ 316	3.35	200,000,000	198.66
הראל פיקדון אגח ג	2.17	112,000,000	129.08
ממשל קצרה 0226	2.16	129,233,041	128.41
הראל פיקדון אגח ד	1.83	101,305,000	108.77
פאי פיקדון אגח א	1.73	91,400,000	102.84
גי.אס.אי אגח א	1.64	87,550,000	97.42
ספיר פקדון אגח א	1.56	86,800,000	92.9
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.52	8,649,500	90.07
פאי פלוס אגח א	1.22	68,560,000	72.29
הראל ריב אגח ג	1.15	66,235,000	68.08
גלעד פקדון אגח ג	1.04	58,738,706	61.72
אלה פקדון אגח יא	1.01	56,100,000	59.76
מרב פקדון אגח א	0.99	56,930,000	58.92
טמפו משקעות נעמ-2ל סחיר	0.86	50,000,000	51.27
דיסק מנ מסחרי 7	0.85	5,000,000	50.23
הראל ריב אגח ד	0.84	49,066,913	49.91
בינל הנפ מסחרי 2	0.84	4,981,319	49.99
פועלים אגח 103	0.84	50,000,000	50.04
אלה פקדון אגח יב	0.83	46,690,000	49.15
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.81	47,000,000	48.23
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.79	46,000,000	47.21
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.79	46,000,000	47.21
לאומי מסחרי 7	0.76	4,313,581	44.94
אלה פקדון אגח ו	0.73	37,600,000	43.52
ממשל קצרה 0526	0.73	43,990,000	43.29
איביאי פקדון אגח ב	0.7	40,350,332	41.53
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.69	4,001,000	40.8
הראל ריב אגח ה	0.69	40,322,222	41.08
מרב פקדון אגח ד	0.69	40,695,000	41.02
מרב פקדון אגח ב	0.68	39,305,000	40.38
דיסק מנ מסחרי 5	0.67	3,800,000	39.65
פאי ריבית אגח ב	0.66	38,950,001	39.34
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.65	37,579,055	38.55
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.65	37,579,055	38.55
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.65	37,579,055	38.55
הראל ריב אגח א	0.55	30,936,835	32.81
איביאי פקדון אגח ה	0.55	32,110,000	32.42
פאי פלוס אגח ד	0.54	30,600,000	32.07
גי.אס.אי אגח ב	0.53	29,265,000	31.3
דניאל פקדון אגח ג	0.53	31,450,000	31.76
בינל הנפ מסחרי1	0.52	3,075,000	31.17
לאומי מסחרי 9	0.51	2,983,205	30.19
ישראכרט מסחרי 5	0.5	2,983,500	29.95
פועלים מסחרי 1	0.47	2,700,000	27.96
הראל ריב אגח ב	0.46	26,050,856	27.29
אביעד פקדון אגח ב	0.44	24,470,000	25.96
פז אנרג מסחרי 2	0.44	2,600,000	26.08
איביאי פקדון אגח א	0.42	24,100,000	25.22
אביעד פקדון אגח ג	0.41	23,374,601	24.11
מרב פקדון אגח ג	0.38	21,995,000	22.46
דניאל פקדון אגח ב	0.38	22,275,000	22.72
פתאל החז מסחרי 2	0.35	2,003,000	20.56
מרב פקדון אגח ה	0.35	20,495,000	20.61
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.34	20,000,000	20.44
אביעד פקדון אגח ה	0.34	20,065,000	20.21
ספיר פקדון אגח ה	0.34	19,973,334	20.14
ספיר פקדון אגח ד	0.32	18,400,000	18.78
גלעד פקדון אגח ב	0.31	16,950,000	18.14
גלעד פקדון אגח ה	0.28	16,000,000	16.73
סאמיט מסחרי 3	0.28	1,616,510	16.5
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.26	14,840,565	15.25
גי.אס.אי אגח ג	0.25	14,590,861	14.85
איביאי פקדון אגח ג	0.24	14,061,610	14.52
אלה פקדון אגח י	0.23	13,000,000	13.92
ספיר פקדון אגח ג	0.21	12,220,428	12.66
מימון ישיר מסחרי 5	0.2	1,174,500	11.75
אפי נכס מסחרי 5	0.18	1,070,000	10.96
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	0.17	10,000,000	10.2
מיטב השק מסחרי 1	0.15	844,000	8.63
מקס איט נעמ-2ל	0.14	8,300,000	8.3
פאי פלוס אגח ג	0.14	7,974,309	8.41
מנורה מב אגח ג	0.09	5,068,000	5.06
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.06	3,300,000	3.34
שלמה החז אגח יז	0	1	0