דולפין כספית

מחיר פדיון
104.29
מחיר קנייה
104.29
0.02%
  • % החודש:0.09%
  • % השנה:2.33%
  • % 3 חודשים:1.11%
  • % 12 חודשים:--%
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
מספר נייר
5138698
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
4,300.05
סיווג על
קרן כספית
סיווג ראשי
כספית שקלית
סיווג משני
כספית שקלית עם קונצרני
מדד השוואה
תל גוב-מק"מ
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.09%
דמי נאמנות
0.01%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
23/07/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
4 עד 0.1%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי531.11-311.35
תחילת השנה3,809.75--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים21.80818.07
מקמ 61511414,591,878412.89
מקמ 51510.92410,000,000409.67
מקמ 71510.66403,000,000400.1
פיקדון בבנק מסוים5.510206.65
ממשלתי משתנה 05264.18156,206,794157.03
ממשל קצרה 05253.36126,326,111125.9
מז טפ הנפק 402.76101,056,870103.57
גי.אס.אי אגח א2.587,030,39393.64
ספיר פקדון אגח א2.2682,051,46584.87
פאי פיקדון אגח א2.1172,543,61379.09
פאי פלוס אגח א1.9972,683,38574.66
הראל פיקדון אגח ד1.9871,605,00074.26
פועלים אגח 1011.4353,000,00053.81
ממשלתי שקלי 04251.1944,588,58244.59
אלה פקדון אגח יב1.1341,800,00042.32
ממשל קצרה 08251.0540,070,00039.52
הראל פיקדון אגח ג0.9933,103,43036.98
מרב פקדון אגח א0.9636,000,00036.12
פאי פלוס אגח ד0.8230,599,41730.81
איביאי פקדון אגח א0.8130,315,00030.56
אמות השקעות נעמ-4ל סחר0.830,000,00030.1
הראל ריב אגח ב0.7728,834,89529.05
גי.אס.אי אגח ב0.7527,058,64927.98
בזק אגח 90.7427,623,89327.91
גלעד פקדון אגח ב0.7125,640,00026.47
מקמ 8150.6725,435,91725.15
אלה פקדון אגח י0.6323,010,00023.78
ממשל קצרה 02260.6224,050,00023.24
ספיר פקדון אגח ב0.5420,005,00020.13
גלעד פקדון אגח ה0.5420,010,00020.11
גלעד פקדון אגח א0.4315,080,00016.12
גמא אגח ג0.4115,350,00115.44
פאי פיקדון אגח ב0.3211,093,83411.89
פז ארנג מסחרי 10.27986,10010.16
פאי פלוס אגח ג0.259,405,1099.54
גמא אגח ב0.228,300,0018.26
מקס איט נעמ-2ל0.228,300,0008.43
סאמיט מסחרי 20.21747,5007.74
אלון רב מסחרי 20.15526,9805.48
גלעד פקדון אגח ד0.124,330,0004.4
גמא מסחרי 30.11411,5004.29
פאי פלוס אגח ב0.113,980,0004.06
וילאר אגח ח0.13,835,0003.86
אבגול נעמ-2לא סחיר0.093,300,0003.39
גלעד פקדון אגח ג0.093,419,1593.48
הראל ריב אגח א0.072,400,0002.45
אביעד פקדון אגח ב0.062,190,0002.23
תעשיה אוירית אגח ד0.051,737,6671.79
אמות אגח ה0.041,345,0001.35
אלה פקדון אגח יא0.041,400,0001.43
אביעד פקדון אגח א0.031,000,0001.03
ש.שלמה רכב נעמ-5ל0.02700,0000.73
מז טפ הנפ מסחרי 30.0138,0000.4