דולפין כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-129.27	-597.57
תחילת השנה	-227.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.29	0	726.48
מקמ 516	11.58	685,000,000	684.59
מקמ 616	9.27	550,000,000	548.13
ממשלתי משתנה 0526	6.5	382,000,000	384.18
פיקדון בבנק מסוים	3.88	0	229.16
מקמ 726	3.11	185,000,000	183.72
הראל פיקדון אגח ג	2.71	137,000,000	160.1
הראל פיקדון אגח ד	2.32	126,000,000	137.08
מקמ 816	2.16	128,955,765	127.7
פאי פיקדון אגח א	1.84	95,200,000	108.91
גלעד פקדון אגח א	1.69	89,400,000	99.97
גי.אס.אי אגח א	1.64	86,084,658	97.15
ספיר פקדון אגח א	1.55	84,200,000	91.46
פאי פלוס אגח א	1.46	80,727,908	86.37
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.41	80,379,055	83.54
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.22	69,379,055	72.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.22	69,379,055	72.11
גלעד פקדון אגח ג	1.19	66,000,212	70.3
פועלים אגח 103	1.06	61,320,841	62.58
אלה פקדון אגח ו	1.01	51,000,000	59.85
הראל ריב אגח ג	0.97	55,000,000	57.44
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.97	55,000,000	57.19
טמפו משקעות נעמ-2ל סחיר	0.88	50,000,000	51.98
מרב פקדון אגח א	0.87	49,108,000	51.59
דיסק מנ מסחרי 7	0.84	4,899,500	49.82
בינל הנפ מסחרי 2	0.84	4,897,000	49.83
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.83	47,000,000	48.87
אלה פקדון אגח יא	0.82	45,000,000	48.51
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.81	46,000,000	47.83
פאי ריבית אגח ב	0.78	45,070,000	46.21
מינואט אחז נעמ-1ל	0.78	46,000,000	46.08
אלה פקדון אגח יב	0.77	42,850,000	45.67
לאומי מסחרי 10	0.76	4,424,000	44.69
הראל ריב אגח ה	0.73	42,100,000	43.38
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.68	3,912,000	40.41
פועלים אגח 104	0.67	39,110,000	39.47
מרב פקדון אגח ב	0.66	37,400,000	39.08
מרב פקדון אגח ד	0.66	38,400,000	39.19
איביאי פקדון אגח ב	0.63	35,600,000	37.22
הראל ריב אגח ד	0.62	35,400,000	36.67
דניאל פקדון אגח ג	0.61	35,000,000	35.92
גי.אס.אי אגח ב	0.6	32,900,000	35.7
דיסק מנ מסחרי 8	0.6	3,509,535	35.53
ספיר פקדון אגח ו	0.52	30,408,767	30.66
בינל הנפ מסחרי1	0.51	2,934,224	30.15
איביאי פקדון אגח ז	0.51	30,000,555	30.08
דניאל פקדון אגח ו	0.51	29,922,000	29.92
ספיר פקדון אגח ז	0.51	30,000,000	30
הראל ריב אגח א	0.5	27,500,000	29.57
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.5	28,500,000	29.54
לאומי מסחרי 9	0.49	2,836,000	29.11
איביאי פקדון אגח ה	0.48	27,660,000	28.37
ישראכרט מסחרי 5	0.48	2,814,000	28.62
הראל פיקדון אגח ה	0.47	27,700,000	28.01
פז אנרג מסחרי 2	0.45	2,590,000	26.33
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.44	25,000,000	26.05
פאי ריבית אגח ג	0.44	26,250,000	26.3
פאי פלוס אגח ד	0.41	23,000,000	24.44
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.41	24,000,000	24.26
גמא ניהול נעמ-2ל	0.39	23,000,000	23.29
מרב פקדון אגח ה	0.38	22,000,000	22.46
אביעד פקדון אגח ה	0.37	21,450,000	21.97
איביאי פקדון אגח א	0.36	20,050,000	21.33
פתאל החז מסחרי 2	0.34	1,959,500	20.35
יוניברסל מסחרי 2	0.34	1,978,200	19.92
דיסק מנ מסחרי 9	0.34	1,999,500	20.02
לאומי מסחרי 12	0.34	2,000,000	20.03
לאומי מסחרי 11	0.33	1,966,000	19.73
הראל ריב אגח ב	0.32	18,000,000	19.12
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.3	17,000,000	17.65
ספיר פקדון אגח ה	0.3	17,070,000	17.47
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.29	17,000,000	17.07
אביעד פקדון אגח ב	0.28	15,250,000	16.38
ספיר פקדון אגח ד	0.28	16,190,000	16.85
סאמיט מסחרי 3	0.27	1,530,000	15.85
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.26	14,840,565	15.46
מרב פקדון אגח ג	0.26	14,690,000	15.25
דניאל פקדון אגח ב	0.26	14,760,000	15.33
איביאי פקדון אגח ו	0.26	14,995,000	15.15
פועלים מסחרי 3	0.26	1,522,499	15.24
אביעד פקדון אגח ג	0.21	11,700,000	12.33
מימון ישיר מסחרי 5	0.2	1,157,000	11.67
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	0.17	10,000,000	10.34
אפי נכס מסחרי 5	0.17	974,500	10.13
מימון ישיר מסחרי 6	0.17	1,000,000	10.02
גי.אס.אי אגח ג	0.16	9,190,000	9.55
מקס איט נעמ-2ל	0.14	8,300,000	8.41
פנינסולה נעמ-4 ל	0.14	8,000,000	8.31
מיטב השק מסחרי 1	0.14	810,000	8.35
ישרס אגח יד	0.14	8,410,000	8.54
מקס איט נעמ-1 ל	0.08	4,450,000	4.51
סאמיט אגח ח	0.07	3,955,000	3.96
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.06	3,300,000	3.39
ממשל קצרה 0526	0.06	3,400,000	3.39
הראל פיקדון אגח ב	0.03	1,922,500	2.03