דולפין כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-39.92	26.83
תחילת השנה	-570.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.24	0	735.07
מקמ 1116	10.57	590,000,000	586.64
מקמ 916	9.91	550,000,000	550
מקמ 1016	4.31	240,000,000	239.21
הראל פיקדון אגח ג	2.73	127,800,000	151.29
הראל פיקדון אגח ד	2.5	126,072,000	138.98
פאי פיקדון אגח א	2.03	97,110,000	112.51
גי.אס.אי אגח א	1.95	94,850,000	108.41
ספיר פקדון אגח א	1.7	85,899,058	94.46
פאי פלוס אגח א	1.64	84,282,293	91.2
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.46	80,379,055	81.09
אלה פקדון אגח ו	1.41	65,890,000	78.34
מיכל פקדונות אגח א	1.36	74,501,000	75.43
גלעד פקדון אגח ג	1.3	66,700,000	71.96
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.26	69,379,055	69.99
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.26	69,379,055	69.99
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	1.18	64,840,565	65.47
מינואט אחז נעמ-1ל	1.17	64,000,000	64.98
פועלים אגח 103	1.12	60,310,000	62.37
פועלים אגח 105	1.08	59,450,000	60.05
ספיר פקדון אגח ז	1.01	55,485,000	56.2
אילון פקדונות נעמ-2ל	1	55,000,000	55.49
הראל ריב אגח ג	0.99	51,910,000	54.88
דניאל פקדון אגח ו	0.96	52,250,000	53.11
טמפו משקעות נעמ-2ל סחיר	0.91	50,000,000	50.39
דיסק מנ מסחרי 7	0.9	4,847,000	49.93
ספיר פקדון אגח ו	0.89	48,405,125	49.62
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.85	47,000,000	47.42
פאי ריבית אגח ב	0.85	45,319,000	47.13
מרב פקדון אגח א	0.84	44,000,000	46.79
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.84	46,000,000	46.41
פועלים אגח 104	0.81	44,000,000	45.1
הראל ריב אגח ה	0.78	41,607,000	43.39
בינל הנפ מסחרי 2	0.78	4,200,000	43.23
לאומי מסחרי 10	0.77	4,164,000	42.58
דניאל פקדון אגח ג	0.71	38,000,000	39.42
מרב פקדון אגח ב	0.67	35,200,000	37.25
מרב פקדון אגח ד	0.67	35,690,000	37.04
איביאי פקדון אגח ב	0.66	34,790,000	36.81
מרב פקדון אגח ה	0.66	35,200,435	36.47
אביעד פקדון אגח ה	0.64	34,000,000	35.29
אלה פקדון אגח יב	0.62	32,020,000	34.58
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	0.61	34,000,000	34.11
דיסק מנ מסחרי 8	0.61	3,328,000	34.1
הראל ריב אגח ד	0.6	31,551,000	33.24
ספיר פקדון אגח ג	0.59	30,650,003	32.68
איביאי פקדון אגח ז	0.56	30,320,245	30.81
ספיר פקדון אגח ח	0.54	29,650,000	29.82
איביאי רב אגח א	0.54	29,600,000	29.81
אביעד פקדון אגח ח	0.54	29,965,000	30.18
ספיר פקדון אגח ט	0.54	30,000,000	30
מיכל פקדונות אגח ד	0.53	29,465,000	29.54
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.52	28,500,000	28.64
הראל פיקדון אגח ה	0.52	28,010,000	28.76
לאומי מסחרי 9	0.51	2,701,520	28.08
איביאי פקדון אגח ה	0.51	27,436,000	28.55
אביעד פקדון אגח ז	0.51	27,606,985	28.09
ישראכרט מסחרי 5	0.5	2,710,000	27.91
פאי פלוס אגח ד	0.49	25,350,005	27.3
ויתניה נעמ-2ל בע"מ	0.49	27,000,000	27.23
פז אנרג מסחרי 2	0.48	2,578,500	26.58
הראל ריב אגח א	0.47	24,000,000	26.16
פאי פיקדון אגח ה	0.47	25,904,000	26.29
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.45	25,000,000	25.24
פאי ריבית אגח ג	0.45	24,500,000	24.96
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.44	24,000,000	24.59
גמא ניהול נעמ-2ל	0.43	23,000,000	23.61
גלעד פקדון אגח א	0.43	21,000,000	23.78
בינל הנפ מסחרי1	0.43	2,299,000	23.91
הראל ריב אגח ו	0.41	22,197,000	22.56
גי.אס.אי אגח ב	0.36	18,100,000	19.89
יוניברסל מסחרי 2	0.36	1,977,710	20.22
מיכל פקדונות אגח ג	0.36	19,800,000	19.87
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.34	19,000,000	19.11
אמפא קפיטל נעמ-7ל	0.33	18,000,000	18.23
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.31	17,000,000	17.11
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.31	17,000,000	17.29
דניאל פקדון אגח ה	0.27	14,750,000	14.84
ספיר פקדון אגח ד	0.26	13,452,520	14.24
ספיר פקדון אגח ה	0.26	13,900,006	14.43
מליסרון מסחרי 6	0.25	1,386,000	13.97
מקמ 1216	0.25	14,230,000	14.11
מימון ישיר משכ נעמ-1ל	0.22	12,000,000	12.11
מימון ישיר מסחרי 5	0.21	1,125,236	11.53
מקס איט נעמ-2ל	0.15	8,300,000	8.52
פנינסולה נעמ-4 ל	0.14	8,000,000	8.04
ישרס אגח יד	0.14	7,490,000	7.54
מימון ישיר מסחרי 6	0.12	680,000	6.89
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	5
מקס איט נעמ-1 ל	0.08	4,450,000	4.57
סאמיט אגח ח	0.06	3,200,001	3.2