קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,186.43
מחיר קנייה
1,186.43
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.47%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:4.56%
- סטיית תקן (שנה):1.69
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 101.55 | 197,593,137 | 227.28 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.03 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 28 | 101.52 | 197,593,137 | 227.22 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יב
מגה אור אגח ז
מגה אור אגח ח
מניבים ריט אגח ב
מקורות אגח 10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יב | 5.09 | 9,706,167 | 11.39 |
| מגה אור אגח ז | 5.08 | 9,587,290 | 11.36 |
| מגה אור אגח ח | 5.08 | 9,718,638 | 11.36 |
| מניבים ריט אגח ב | 5.08 | 9,594,584 | 11.37 |
| מקורות אגח 10 | 5.08 | 10,057,980 | 11.37 |
| מימון ישיר אגח ו | 5.08 | 10,317,680 | 11.37 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.08 | 9,713,681 | 11.37 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 5.08 | 10,300,812 | 11.36 |
| חשמל אגח 32 | 5.08 | 9,979,263 | 11.37 |
| לאומי אגח 182 | 5.08 | 10,329,892 | 11.37 |
| מליסרון אגח טז | 5.07 | 9,543,763 | 11.35 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.07 | 9,700,365 | 11.35 |
| ביג אגח יא | 4.99 | 9,609,390 | 11.17 |
| מגוריט אגח ד | 4.78 | 9,765,652 | 10.7 |
| בינל הנפק אגח יב | 4.48 | 8,920,713 | 10.02 |
| ישרס אגח טו | 3.96 | 7,557,336 | 8.87 |
| מבנה אגח יט | 3.45 | 6,487,686 | 7.73 |
| יוניברסל אגח ג | 3.16 | 6,154,335 | 7.06 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.82 | 5,584,991 | 6.32 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.79 | 5,422,611 | 6.25 |
| אדגר אגח י | 2.78 | 5,212,903 | 6.23 |
| אלבר אגח יז | 2.73 | 5,331,218 | 6.11 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.52 | 4,793,310 | 5.64 |
| אס אר אקורד אגח ב | 1.16 | 2,368,126 | 2.59 |
| ויתניה אגח ה | 0.98 | 1,834,751 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.06 |