קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,142.94
מחיר קנייה
1,142.94
- % החודש:0.71%
- % השנה:1.31%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:5.09%
- סטיית תקן (שנה):1.69
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100 | 152,400,353 | 170.92 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 27 | 100 | 152,400,353 | 170.91 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 10
מגה אור אגח ז
מז טפ הנפק 46
מליסרון אגח טז
חשמל אגח 32
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 10 | 5.02 | 7,845,024 | 8.57 |
| מגה אור אגח ז | 5 | 7,347,932 | 8.54 |
| מז טפ הנפק 46 | 5 | 7,524,552 | 8.54 |
| מליסרון אגח טז | 5 | 7,306,467 | 8.55 |
| חשמל אגח 32 | 5 | 7,713,341 | 8.54 |
| לאומי אגח 182 | 5 | 8,073,284 | 8.55 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5 | 7,529,846 | 8.55 |
| מגה אור אגח ח | 4.99 | 7,474,538 | 8.53 |
| מימון ישיר אגח ו | 4.99 | 7,827,056 | 8.52 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.99 | 7,394,971 | 8.53 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.99 | 8,016,483 | 8.53 |
| מניבים ריט אגח ב | 4.35 | 6,447,501 | 7.44 |
| ביג אגח יא | 4.21 | 6,332,520 | 7.2 |
| יוניברסל אגח ג | 4.19 | 6,373,186 | 7.16 |
| מגוריט אגח ד | 3.99 | 6,435,492 | 6.82 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.74 | 5,907,253 | 6.38 |
| אלבר אגח יז | 3.69 | 5,609,844 | 6.31 |
| ישרס אגח טו | 3.64 | 5,432,982 | 6.22 |
| אדגר אגח י | 3.55 | 5,152,891 | 6.07 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 3.19 | 4,738,122 | 5.46 |
| מבנה אגח יט | 3.13 | 4,564,201 | 5.36 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.57 | 4,015,053 | 4.4 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.33 | 3,573,460 | 3.98 |
| ויתניה אגח ה | 1.23 | 1,813,634 | 2.1 |
| אס אר אקורד אגח ב | 1.21 | 1,950,720 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |