קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,174.17
מחיר קנייה
1,174.17
- % החודש:-0.11%
- % השנה:4.08%
- % 3 חודשים:0.4%
- % 12 חודשים:4.28%
- סטיית תקן (שנה):1.67
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100.02 | 195,259,492 | 225.05 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.19 | 0 | -0.43 |
| סה"כ | 27 | 99.83 | 195,259,492 | 224.61 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יב
מניבים ריט אגח ב
חשמל אגח 32
לאומי אגח 182
מקורות אגח 10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יב | 5.09 | 9,649,249 | 11.45 |
| מניבים ריט אגח ב | 5.06 | 9,610,717 | 11.39 |
| חשמל אגח 32 | 5.06 | 9,974,968 | 11.39 |
| לאומי אגח 182 | 5.06 | 10,343,233 | 11.38 |
| מקורות אגח 10 | 5.05 | 10,060,974 | 11.37 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.04 | 9,699,676 | 11.34 |
| מגה אור אגח ח | 5.03 | 9,688,043 | 11.31 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 5 | 10,188,483 | 11.26 |
| מגה אור אגח ז | 4.99 | 9,440,229 | 11.22 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.99 | 9,620,553 | 11.23 |
| מליסרון אגח טז | 4.95 | 9,362,160 | 11.14 |
| ביג אגח יא | 4.91 | 9,382,684 | 11.05 |
| מגוריט אגח ד | 4.64 | 9,535,262 | 10.44 |
| בינל הנפק אגח יב | 4.36 | 8,752,582 | 9.81 |
| מימון ישיר אגח ו | 4.14 | 8,506,645 | 9.33 |
| ישרס אגח טו | 3.87 | 7,379,052 | 8.71 |
| יוניברסל אגח ג | 3.52 | 6,867,611 | 7.91 |
| מבנה אגח יט | 3.35 | 6,334,628 | 7.54 |
| אלבר אגח יז | 3.19 | 6,240,948 | 7.18 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.75 | 5,453,231 | 6.19 |
| אדגר אגח י | 2.72 | 5,089,929 | 6.11 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.72 | 5,294,684 | 6.11 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.45 | 4,680,221 | 5.51 |
| אס אר אקורד אגח ב | 1.13 | 2,312,255 | 2.53 |
| ויתניה אגח ה | 0.95 | 1,791,475 | 2.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.43 |