קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,193.91
מחיר קנייה
1,193.91
- % החודש:0.86%
- % השנה:1.1%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:5.13%
- סטיית תקן (שנה):1.73
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100.02 | 192,893,738 | 222.24 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 27 | 100.02 | 192,893,738 | 222.25 |
אחזקות הקרן
מגה אור אגח ז
מגה אור אגח ח
ביג אגח יא
מימון ישיר אגח ו
מליסרון אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגה אור אגח ז | 5.21 | 9,707,101 | 11.58 |
| מגה אור אגח ח | 5.21 | 9,872,307 | 11.57 |
| ביג אגח יא | 5.21 | 9,908,740 | 11.59 |
| מימון ישיר אגח ו | 5.21 | 10,443,957 | 11.57 |
| מליסרון אגח טז | 5.21 | 9,694,063 | 11.57 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 5.21 | 10,452,458 | 11.58 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.2 | 9,857,153 | 11.56 |
| חשמל אגח 32 | 5.2 | 10,129,579 | 11.56 |
| לאומי אגח 182 | 5.2 | 10,475,240 | 11.56 |
| ג'י סיטי אגח יב | 5.17 | 9,964,332 | 11.49 |
| מגוריט אגח ד | 5.13 | 10,309,545 | 11.4 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 4.84 | 9,177,258 | 10.75 |
| מניבים ריט אגח ב | 4.83 | 9,121,881 | 10.72 |
| ישרס אגח טו | 4.23 | 7,978,241 | 9.4 |
| מבנה אגח יט | 3.68 | 6,849,002 | 8.19 |
| מקורות אגח 10 | 3.44 | 6,788,200 | 7.63 |
| יוניברסל אגח ג | 3.37 | 6,497,111 | 7.49 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.17 | 6,308,897 | 7.04 |
| אדגר אגח י | 2.98 | 5,503,234 | 6.62 |
| אלבר אגח יז | 2.92 | 5,628,127 | 6.49 |
| נופר אנרג אגח א | 2.79 | 5,538,698 | 6.2 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.69 | 5,060,262 | 5.97 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.97 | 3,816,403 | 4.37 |
| ויתניה אגח ה | 1.03 | 1,936,939 | 2.29 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.92 | 1,875,010 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |