קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,162.14
מחיר קנייה
1,162.14
- % החודש:0.49%
- % השנה:3.01%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:5.42%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100.41 | 158,643,861 | 179.31 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 27 | 100.41 | 158,643,861 | 179.32 |
אחזקות הקרן
מגה אור אגח ז
ג'י סיטי אגח יב
הכשרת ישוב אגח 21
מגה אור אגח ח
מקורות אגח 10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגה אור אגח ז | 5.03 | 7,678,401 | 8.98 |
| ג'י סיטי אגח יב | 5.03 | 7,692,303 | 8.98 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.03 | 7,849,887 | 8.98 |
| מגה אור אגח ח | 5.02 | 7,808,689 | 8.96 |
| מקורות אגח 10 | 5.02 | 8,126,367 | 8.97 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.02 | 7,807,299 | 8.97 |
| מליסרון אגח טז | 5.02 | 7,650,773 | 8.96 |
| חשמל אגח 32 | 5.02 | 7,993,236 | 8.96 |
| לאומי אגח 182 | 5.02 | 8,384,323 | 8.97 |
| מימון ישיר אגח ו | 5.01 | 8,219,139 | 8.95 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 5.01 | 8,346,683 | 8.95 |
| מניבים ריט אגח ב | 4.87 | 7,466,312 | 8.7 |
| ביג אגח יא | 4.26 | 6,677,880 | 7.6 |
| מגוריט אגח ד | 4.05 | 6,786,476 | 7.23 |
| יוניברסל אגח ג | 3.87 | 6,107,552 | 6.91 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.82 | 6,229,431 | 6.82 |
| ישרס אגח טו | 3.72 | 5,729,294 | 6.65 |
| אדגר אגח י | 3.58 | 5,433,928 | 6.4 |
| אלבר אגח יז | 3.28 | 5,178,805 | 5.87 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 3.25 | 4,996,533 | 5.8 |
| מבנה אגח יט | 2.96 | 4,508,507 | 5.29 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.63 | 4,234,025 | 4.69 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.39 | 3,768,348 | 4.26 |
| ויתניה אגח ה | 1.26 | 1,912,551 | 2.25 |
| אס אר אקורד אגח ב | 1.24 | 2,057,119 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |