קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,169.1
מחיר קנייה
1,169.1
- % החודש:0.07%
- % השנה:3.63%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:4.96%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100.05 | 170,241,484 | 193.82 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 27 | 100.04 | 170,241,484 | 193.81 |
אחזקות הקרן
אלרוב נדלן אגח ו
חשמל אגח 32
מגה אור אגח ח
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלרוב נדלן אגח ו | 5.13 | 9,145,194 | 9.94 |
| חשמל אגח 32 | 5.13 | 8,760,786 | 9.94 |
| מגה אור אגח ח | 5.12 | 8,569,660 | 9.91 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.12 | 8,543,763 | 9.91 |
| לאומי אגח 182 | 5.12 | 9,197,870 | 9.93 |
| ג'י סיטי אגח יב | 5.11 | 8,502,695 | 9.9 |
| מליסרון אגח טז | 5.11 | 8,362,619 | 9.9 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.11 | 8,561,526 | 9.89 |
| מגה אור אגח ז | 5.1 | 8,384,576 | 9.88 |
| מקורות אגח 10 | 5.1 | 8,886,611 | 9.88 |
| מימון ישיר אגח ו | 5.1 | 8,996,441 | 9.88 |
| מניבים ריט אגח ב | 4.97 | 8,291,373 | 9.63 |
| ביג אגח יא | 4.41 | 7,415,817 | 8.54 |
| מגוריט אגח ד | 4.2 | 7,536,419 | 8.14 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.94 | 6,917,803 | 7.63 |
| אדגר אגח י | 3.72 | 6,034,407 | 7.2 |
| יוניברסל אגח ג | 3.58 | 6,106,456 | 6.94 |
| ישרס אגח טו | 3.49 | 5,832,196 | 6.77 |
| אלבר אגח יז | 3.41 | 5,751,099 | 6.6 |
| מבנה אגח יט | 3.06 | 5,006,711 | 5.94 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.47 | 4,310,084 | 4.8 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.45 | 4,184,766 | 4.74 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.23 | 3,699,119 | 4.31 |
| אס אר אקורד אגח ב | 1.01 | 1,827,557 | 1.96 |
| ויתניה אגח ה | 0.86 | 1,415,936 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |