קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,182.36
מחיר קנייה
1,182.36
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.12%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:4.54%
- סטיית תקן (שנה):1.67
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100 | 195,696,523 | 224.8 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 27 | 100 | 195,696,523 | 224.8 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 10
ג'י סיטי אגח יב
מליסרון אגח טז
הכשרת ישוב אגח 21
מגה אור אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 10 | 5.01 | 9,986,104 | 11.26 |
| ג'י סיטי אגח יב | 5.01 | 9,501,181 | 11.26 |
| מליסרון אגח טז | 5.01 | 9,476,372 | 11.25 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.01 | 9,624,721 | 11.25 |
| מגה אור אגח ח | 5 | 9,668,558 | 11.24 |
| מניבים ריט אגח ב | 5 | 9,491,551 | 11.24 |
| מימון ישיר אגח ו | 5 | 10,240,616 | 11.25 |
| מז טפ הנפק 46 | 5 | 9,637,935 | 11.24 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 5 | 10,191,454 | 11.23 |
| חשמל אגח 32 | 5 | 9,872,200 | 11.24 |
| לאומי אגח 182 | 5 | 10,225,737 | 11.24 |
| מגה אור אגח ז | 4.99 | 9,468,361 | 11.22 |
| ביג אגח יא | 4.86 | 9,410,658 | 10.93 |
| מגוריט אגח ד | 4.65 | 9,563,675 | 10.45 |
| בינל הנפק אגח יב | 4.37 | 8,778,664 | 9.83 |
| ישרס אגח טו | 3.87 | 7,401,048 | 8.7 |
| יוניברסל אגח ג | 3.52 | 6,888,072 | 7.9 |
| מבנה אגח יט | 3.35 | 6,353,510 | 7.54 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.75 | 5,469,469 | 6.19 |
| אדגר אגח י | 2.71 | 5,105,086 | 6.1 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.71 | 5,310,456 | 6.1 |
| אלבר אגח יז | 2.66 | 5,220,962 | 5.97 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.45 | 4,694,166 | 5.5 |
| אס אר אקורד אגח ב | 1.12 | 2,319,162 | 2.52 |
| ויתניה אגח ה | 0.95 | 1,796,805 | 2.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |