קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,206.67
מחיר קנייה
1,206.67
- % החודש:0.29%
- % השנה:2.18%
- % 3 חודשים:1.75%
- % 12 חודשים:5.35%
- סטיית תקן (שנה):1.69
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100 | 190,354,676 | 219.63 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.09 | 0 | -0.2 |
| סה"כ | 27 | 99.91 | 190,354,676 | 219.43 |
אחזקות הקרן
מגוריט אגח ד
מגה אור אגח ח
מימון ישיר אגח ו
מז טפ הנפק 46
מליסרון אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגוריט אגח ד | 5.02 | 9,985,451 | 11.02 |
| מגה אור אגח ח | 5.01 | 9,384,148 | 11.01 |
| מימון ישיר אגח ו | 5.01 | 9,917,048 | 11.01 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.01 | 9,311,068 | 11 |
| מליסרון אגח טז | 5.01 | 9,168,300 | 11.01 |
| חשמל אגח 32 | 5.01 | 9,593,630 | 10.99 |
| ביג אגח יא | 5 | 9,360,987 | 10.99 |
| ג'י סיטי אגח יב | 5 | 9,577,761 | 10.99 |
| לאומי אגח 182 | 5 | 9,900,990 | 10.99 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5 | 9,353,835 | 10.98 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.99 | 9,854,872 | 10.96 |
| מגה אור אגח ז | 4.95 | 9,181,325 | 10.87 |
| מקורות אגח 10 | 4.83 | 9,394,605 | 10.61 |
| ישרס אגח טו | 4.65 | 8,635,261 | 10.22 |
| מבנה אגח יט | 4.05 | 7,413,031 | 8.88 |
| מניבים ריט אגח ב | 3.72 | 6,901,739 | 8.17 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.48 | 6,828,453 | 7.65 |
| אדגר אגח י | 3.22 | 5,956,423 | 7.08 |
| יוניברסל אגח ג | 3.16 | 6,027,558 | 6.94 |
| נופר אנרג אגח א | 3.06 | 5,994,805 | 6.73 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.94 | 5,476,976 | 6.46 |
| אלבר אגח יז | 2.57 | 4,879,844 | 5.64 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.17 | 4,130,704 | 4.76 |
| ויתניה אגח ה | 1.13 | 2,096,442 | 2.47 |
| אסאר אקורד אגח ב | 1.01 | 2,029,420 | 2.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.2 |