קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,225.3
מחיר קנייה
1,225.3
- % החודש:-0.24%
- % השנה:3.76%
- % 3 חודשים:0.6%
- % 12 חודשים:4.5%
- סטיית תקן (שנה):1.47
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 100.01 | 182,807,284 | 215.96 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -1.64 | 0 | -3.54 |
| סה"כ | 24 | 98.37 | 182,807,284 | 212.42 |
אחזקות הקרן
ביג אגח יא
מימון ישיר אגח ו
ג'י סיטי אגח יב
הכשרת ישוב אגח 21
מגוריט אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ביג אגח יא | 6.02 | 10,830,128 | 13 |
| מימון ישיר אגח ו | 6.01 | 11,485,667 | 12.97 |
| ג'י סיטי אגח יב | 6.01 | 10,721,555 | 12.97 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 6.01 | 10,802,099 | 12.98 |
| מגוריט אגח ד | 6 | 11,402,684 | 12.96 |
| מז טפ הנפק 46 | 6 | 10,680,852 | 12.96 |
| חשמל אגח 32 | 6 | 11,095,687 | 12.95 |
| לאומי אגח 182 | 6 | 11,337,759 | 12.97 |
| מליסרון אגח טז | 5.99 | 10,650,080 | 12.94 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 5.99 | 11,302,115 | 12.94 |
| מקורות אגח 10 | 5.34 | 9,930,799 | 11.52 |
| מגה אור אגח ח | 5.19 | 9,356,544 | 11.2 |
| ישרס אגח טו | 4.64 | 8,298,280 | 10.01 |
| מבנה אגח יט | 4.13 | 7,306,654 | 8.92 |
| מניבים ריט אגח ב | 4.06 | 7,295,654 | 8.77 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.86 | 7,218,185 | 8.34 |
| מגה אור אגח ז | 3.27 | 5,838,914 | 7.05 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.38 | 4,366,454 | 5.14 |
| יוניברסל אגח ג | 2.31 | 4,247,718 | 4.99 |
| אדגר אגח י | 1.77 | 3,148,184 | 3.82 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.61 | 2,894,789 | 3.48 |
| אלבר אגח יז | 1.42 | 2,596,483 | 3.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.64 | 0 | -3.54 |