קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,209.71
מחיר קנייה
1,209.71
- % החודש:0.23%
- % השנה:2.44%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:4.56%
- סטיית תקן (שנה):1.68
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 99.97 | 195,440,090 | 227.33 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.14 | 0 | -0.32 |
| סה"כ | 27 | 99.83 | 195,440,090 | 227.01 |
אחזקות הקרן
ביג אגח יא
מגה אור אגח ז
מז טפ הנפק 46
חשמל אגח 32
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ביג אגח יא | 5.07 | 9,630,935 | 11.53 |
| מגה אור אגח ז | 5.02 | 9,514,088 | 11.41 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.01 | 9,592,739 | 11.4 |
| חשמל אגח 32 | 5.01 | 9,858,059 | 11.4 |
| לאומי אגח 182 | 5.01 | 10,191,149 | 11.39 |
| ג'י סיטי אגח יב | 5 | 9,601,666 | 11.38 |
| מגוריט אגח ד | 4.99 | 10,204,894 | 11.35 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.99 | 10,153,843 | 11.35 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 4.99 | 9,590,314 | 11.34 |
| מליסרון אגח טז | 4.95 | 9,414,809 | 11.26 |
| מימון ישיר אגח ו | 4.94 | 10,178,385 | 11.24 |
| מקורות אגח 10 | 4.89 | 9,773,619 | 11.12 |
| מגה אור אגח ח | 4.77 | 9,208,450 | 10.84 |
| ישרס אגח טו | 4.73 | 8,983,631 | 10.76 |
| מבנה אגח יט | 3.78 | 7,191,010 | 8.6 |
| מניבים ריט אגח ב | 3.76 | 7,180,174 | 8.56 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.53 | 7,103,928 | 8.02 |
| אדגר אגח י | 3.27 | 6,196,720 | 7.44 |
| יוניברסל אגח ג | 3.2 | 6,270,725 | 7.28 |
| נופר אנרג אגח א | 3.12 | 6,236,658 | 7.1 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.98 | 5,697,934 | 6.77 |
| אלבר אגח יז | 2.61 | 5,076,704 | 5.93 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.19 | 4,297,330 | 4.99 |
| ויתניה אגח ה | 1.14 | 2,181,026 | 2.59 |
| אסאר אקורד אגח ב | 1.02 | 2,111,300 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.32 |