קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,175.89
מחיר קנייה
1,175.89
- % החודש:-0.06%
- % השנה:4.23%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:4.41%
- סטיית תקן (שנה):1.66
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100.43 | 179,342,865 | 205 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 27 | 100.44 | 179,342,865 | 205.02 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 10
מימון ישיר אגח ו
ג'י סיטי אגח יב
מז טפ הנפק 46
מגה אור אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 10 | 5.03 | 9,175,030 | 10.26 |
| מימון ישיר אגח ו | 5.03 | 9,288,134 | 10.26 |
| ג'י סיטי אגח יב | 5.03 | 8,780,345 | 10.27 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.03 | 8,796,954 | 10.26 |
| מגה אור אגח ז | 5.02 | 8,655,008 | 10.25 |
| מגה אור אגח ח | 5.02 | 8,829,528 | 10.24 |
| מליסרון אגח טז | 5.02 | 8,620,803 | 10.26 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 5.02 | 9,377,381 | 10.25 |
| חשמל אגח 32 | 5.02 | 9,087,962 | 10.24 |
| לאומי אגח 182 | 5.02 | 9,443,916 | 10.25 |
| מניבים ריט אגח ב | 5.01 | 8,764,571 | 10.23 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.01 | 8,828,778 | 10.23 |
| ביג אגח יא | 4.62 | 8,152,397 | 9.43 |
| מגוריט אגח ד | 4.4 | 8,284,969 | 8.97 |
| בינל הנפק אגח יב | 4.13 | 7,604,913 | 8.44 |
| אדגר אגח י | 3.89 | 6,633,758 | 7.95 |
| יוניברסל אגח ג | 3.77 | 6,709,552 | 7.69 |
| ישרס אגח טו | 3.66 | 6,411,474 | 7.47 |
| מבנה אגח יט | 3.21 | 5,504,006 | 6.55 |
| אלבר אגח יז | 3.04 | 5,422,606 | 6.2 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.59 | 4,738,182 | 5.3 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.56 | 4,600,425 | 5.23 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.33 | 4,066,536 | 4.76 |
| אס אר אקורד אגח ב | 1.07 | 2,009,066 | 2.19 |
| ויתניה אגח ה | 0.9 | 1,556,571 | 1.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |