קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,218.4
מחיר קנייה
1,218.4
- % החודש:0.13%
- % השנה:3.18%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:4.73%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100.02 | 194,181,876 | 227.69 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 27 | 100.02 | 194,181,876 | 227.69 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יב
מגה אור אגח ז
לאומי אגח 182
מקורות אגח 10
מגוריט אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יב | 5.03 | 9,493,312 | 11.45 |
| מגה אור אגח ז | 5.01 | 9,446,104 | 11.41 |
| לאומי אגח 182 | 5.01 | 10,095,425 | 11.4 |
| מקורות אגח 10 | 5 | 9,905,015 | 11.37 |
| מגוריט אגח ד | 5 | 10,137,619 | 11.39 |
| מימון ישיר אגח ו | 5 | 10,218,532 | 11.39 |
| מז טפ הנפק 46 | 5 | 9,482,227 | 11.39 |
| מליסרון אגח טז | 5 | 9,459,433 | 11.38 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5 | 9,498,842 | 11.39 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.99 | 10,034,964 | 11.37 |
| חשמל אגח 32 | 4.99 | 9,759,121 | 11.36 |
| ביג אגח יא | 4.97 | 9,577,884 | 11.32 |
| מגה אור אגח ח | 4.94 | 9,512,086 | 11.24 |
| ישרס אגח טו | 4.42 | 8,436,225 | 10.07 |
| מניבים ריט אגח ב | 3.92 | 7,416,927 | 8.93 |
| מבנה אגח יט | 3.92 | 7,428,119 | 8.92 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.68 | 7,338,162 | 8.37 |
| אדגר אגח י | 3.41 | 6,401,052 | 7.76 |
| נופר אנרג אגח א | 3.29 | 6,442,312 | 7.48 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 3.1 | 5,885,821 | 7.05 |
| יוניברסל אגח ג | 2.77 | 5,397,915 | 6.31 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.29 | 4,439,039 | 5.21 |
| אלבר אגח יז | 2.03 | 3,941,871 | 4.61 |
| ויתניה אגח ה | 1.19 | 2,252,950 | 2.72 |
| אסאר אקורד אגח ב | 1.06 | 2,180,919 | 2.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |