קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,153.33
מחיר קנייה
1,153.33
- % החודש:0.12%
- % השנה:2.23%
- % 3 חודשים:1.26%
- % 12 חודשים:5.58%
- סטיית תקן (שנה):1.54
- שארפ (שנה):0.87
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.81 | -2.4 |
| תחילת השנה | 10.69 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגה אור אגח ז | 5.12 | 7,807,258 | 9.02 |
| מקורות אגח 10 | 5.12 | 8,246,142 | 9.02 |
| חשמל אגח 32 | 5.12 | 8,100,509 | 9.03 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.11 | 7,902,858 | 9.01 |
| לאומי אגח 182 | 5.11 | 8,476,663 | 9.01 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 5.09 | 8,442,613 | 8.97 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.09 | 7,913,925 | 8.97 |
| ג'י סיטי אגח יב | 5.08 | 7,756,988 | 8.96 |
| מליסרון אגח טז | 4.99 | 7,577,490 | 8.8 |
| מימון ישיר אגח ו | 4.54 | 7,410,700 | 8 |
| מניבים ריט אגח ב | 4.5 | 6,846,546 | 7.93 |
| ביג אגח יא | 4.36 | 6,724,436 | 7.68 |
| מגוריט אגח ד | 4.09 | 6,833,788 | 7.21 |
| יוניברסל אגח ג | 3.92 | 6,152,394 | 6.91 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.86 | 6,272,846 | 6.81 |
| אלבר אגח יז | 3.82 | 5,957,036 | 6.74 |
| מגה אור אגח ח | 3.8 | 5,879,327 | 6.69 |
| ישרס אגח טו | 3.77 | 5,769,221 | 6.64 |
| אדגר אגח י | 3.62 | 5,471,811 | 6.38 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 3.28 | 5,031,373 | 5.78 |
| מבנה אגח יט | 3 | 4,539,931 | 5.28 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.66 | 4,263,538 | 4.68 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.41 | 3,794,622 | 4.25 |
| ויתניה אגח ה | 1.27 | 1,925,878 | 2.24 |
| אס אר אקורד אגח ב | 1.25 | 2,071,447 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.28 |