מור כספית דולרית
מחיר פדיון
98.99
מחיר קנייה
98.99
- % החודש:2.87%
- % השנה:3.17%
- % 3 חודשים:7.55%
- % 12 חודשים:1.54%
- סטיית תקן (שנה):9.47
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 55.81 | 16,573,093 | 39.69 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 9 | 41.18 | 9,750,000 | 29.27 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.96 | 1,034,454 | 2.1 |
| סה"כ | 27 | 99.95 | 27,357,547 | 71.06 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 09/17/26
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26
NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 5.264 11/1
TREASURY BILL B 09/22/26
JP MORGAN CHASE BANK NA JPM 5.11 12/08/2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 6.93 | 1,650,000 | 4.93 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26 | 5.98 | 1,400,000 | 4.25 |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 5.264 11/1 | 5.57 | 1,300,000 | 3.96 |
| TREASURY BILL B 09/22/26 | 5.46 | 1,300,000 | 3.88 |
| JP MORGAN CHASE BANK NA JPM 5.11 12/08/2 | 5.18 | 1,213,000 | 3.68 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK CM 1.846 01/19/27 | 4.6 | 1,100,000 | 3.27 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27 | 4.3 | 1,000,000 | 3.06 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.294 03/19/ | 4.26 | 1,000,000 | 3.03 |
| CPPIB CAPITAL INC CPPIBC 0 7/8 09/09/26 | 4.22 | 1,000,000 | 3 |
| TREASURY BILL B 09/08/26 | 4.21 | 1,000,000 | 2.99 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26 | 4.21 | 1,000,000 | 3 |
| TREASURY BILL B 10/08/26 | 4.19 | 1,000,000 | 2.98 |
| TREASURY BILL B 10/13/26 | 4.19 | 1,000,000 | 2.98 |
| גלעד פקדון אגח ו | 3.94 | 3,168,093 | 2.8 |
| SWEDBANK AB SWEDA 1.538 11/16/26 | 3.87 | 920,000 | 2.75 |
| TREASURY BILL B 09/29/26 | 3.78 | 900,000 | 2.69 |
| NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 4 10/16/26 | 3.42 | 800,000 | 2.43 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26 | 3.38 | 800,000 | 2.4 |
| מרב פקדון אגח ו | 2.56 | 1,772,000 | 1.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.26 | 535,165 | 1.6 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/26 | 2.14 | 500,000 | 1.52 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.6 10/20/26 | 2.14 | 500,000 | 1.52 |
| STATE STREET BANK & TR STT 4.594 11/25/2 | 2.13 | 500,000 | 1.52 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.851 12/14/26 | 2.13 | 500,000 | 1.51 |
| APPLE INC AAPL 3.35 02/09/27 | 2.1 | 500,000 | 1.49 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3.3 02/06/27 | 2.1 | 500,000 | 1.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.7 | 499,289 | 0.5 |