מור כספית דולרית
מחיר פדיון
93.5
מחיר קנייה
93.5
- % החודש:0.1%
- % השנה:-2.55%
- % 3 חודשים:-4.01%
- % 12 חודשים:-9.75%
- סטיית תקן (שנה):9.7
- שארפ (שנה):-1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 86.31 | 17,600,000 | 57.49 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.71 | 1,799,018 | 5.13 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.83 | 4,129,000 | 3.88 |
| תעודות חוב | 1 | 0.16 | 33,443 | 0.11 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 23,561,461 | 66.62 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
TREASURY BILL B 01/13/26
TREASURY BILL B 01/08/26
פקדון בבנק מסוים
גלעד פקדון אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 34.97 | 7,100,000 | 23.29 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 32.75 | 6,700,000 | 21.82 |
| TREASURY BILL B 01/08/26 | 18.59 | 3,800,000 | 12.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.21 | 1,468,114 | 4.8 |
| גלעד פקדון אגח ו | 3.12 | 2,222,000 | 2.08 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.71 | 1,907,000 | 1.81 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.5 | 330,904 | 0.33 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 0.16 | 33,443 | 0.11 |