מור כספית דולרית
מחיר פדיון
91.49
מחיר קנייה
91.49
- % החודש:6.25%
- % השנה:-4.65%
- % 3 חודשים:-2.76%
- % 12 חודשים:-10.47%
- סטיית תקן (שנה):9.9
- שארפ (שנה):-1.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 61.93 | 12,010,000 | 37.93 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 35.26 | 10,559,170 | 21.59 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.42 | 570,789 | 1.48 |
| סה"כ | 15 | 99.61 | 23,139,959 | 61 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 04/23/26
TREASURY BILL B 04/14/26
TREASURY BILL B 04/16/26
KODIT GLOBAL 2023-1 KOCRGF 4.954 05/25/2
WELLS FARGO BANK NA WFC 5.45 08/07/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 25.5 | 4,950,000 | 15.62 |
| TREASURY BILL B 04/14/26 | 17.33 | 3,360,000 | 10.61 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 15.47 | 3,000,000 | 9.47 |
| KODIT GLOBAL 2023-1 KOCRGF 4.954 05/25/2 | 5.26 | 1,000,000 | 3.22 |
| WELLS FARGO BANK NA WFC 5.45 08/07/26 | 5.22 | 1,000,000 | 3.2 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.294 03/19/ | 5.14 | 1,000,000 | 3.15 |
| BANK OF AMERICA NA BAC 5.526 08/18/26 | 4.65 | 890,000 | 2.85 |
| גלעד פקדון אגח ו | 3.87 | 2,552,104 | 2.37 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.64 | 2,417,066 | 2.23 |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 2 1/4 06/ | 3.63 | 700,000 | 2.22 |
| STATE STREET BANK & TR STT 4.594 11/25/2 | 2.63 | 500,000 | 1.61 |
| MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26 | 2.58 | 500,000 | 1.58 |
| UNION PACIFIC RR 2014-1 UNP 3.227 05/14/ | 2.27 | 700,000 | 1.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.17 | 419,608 | 1.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.25 | 151,181 | 0.15 |