מור כספית דולרית
מחיר פדיון
99.89
מחיר קנייה
99.89
- % החודש:0.55%
- % השנה:-5.06%
- % 3 חודשים:-5.84%
- % 12 חודשים:-5.76%
- סטיית תקן (שנה):10.24
- שארפ (שנה):-0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 66.42 | 6,800,000 | 23.86 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 24.26 | 5,429,000 | 8.72 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 17.95 | 747,864 | 6.45 |
| תעודות חוב | 1 | 1.66 | 170,000 | 0.6 |
| סה"כ | 12 | 110.29 | 13,146,864 | 39.63 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 06/17/25
TREASURY BILL B 06/10/25
TREASURY BILL B 06/12/25
TREASURY BILL B 06/24/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 22.18 | 2,268,526 | 7.97 |
| TREASURY BILL B 06/17/25 | 19.51 | 2,000,000 | 7.01 |
| TREASURY BILL B 06/10/25 | 16.6 | 1,700,000 | 5.96 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 14.64 | 1,500,000 | 5.26 |
| TREASURY BILL B 06/24/25 | 10.72 | 1,100,000 | 3.85 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2 | 6.8 | 700,000 | 2.44 |
| גלעד פקדון אגח ו | 6.09 | 2,222,000 | 2.19 |
| HANWHA ENERGY USA HOLDN HWEUHC 4 1/8 07/ | 5.96 | 600,000 | 2.14 |
| אלה פקדון אגח ד | 5.41 | 1,907,000 | 1.95 |
| KOREA LAND & HOUSING COR KOLAHO 5 3/4 10 | 4.95 | 500,000 | 1.78 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 1.66 | 170,000 | 0.6 |
| פקדון בבנק מסוים | -4.23 | -1,520,662 | -1.52 |