מור כספית דולרית
מחיר פדיון
96.85
מחיר קנייה
96.85
- % החודש:-1.25%
- % השנה:-7.95%
- % 3 חודשים:-2.78%
- % 12 חודשים:-6.41%
- סטיית תקן (שנה):10.11
- שארפ (שנה):-1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 92.39 | 17,343,000 | 57.3 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 6.38 | 4,129,000 | 3.96 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.75 | 210,126 | 0.47 |
| תעודות חוב | 1 | 0.55 | 103,020 | 0.34 |
| סה"כ | 11 | 100.07 | 21,785,146 | 62.06 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
TREASURY BILL B 10/16/25
TREASURY BILL B 10/02/25
TREASURY BILL B 10/09/25
TREASURY BILL B 10/23/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 30.75 | 5,800,000 | 19.07 |
| TREASURY BILL B 10/16/25 | 18.64 | 3,500,000 | 11.56 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 16.53 | 3,100,000 | 10.25 |
| TREASURY BILL B 10/09/25 | 10.66 | 2,000,000 | 6.61 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 10.64 | 2,000,000 | 6.6 |
| KOREA LAND & HOUSING COR KOLAHO 5 3/4 10 | 5.17 | 943,000 | 3.21 |
| גלעד פקדון אגח ו | 3.4 | 2,222,000 | 2.11 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.98 | 1,907,000 | 1.85 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.59 | 111,530 | 0.37 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 0.55 | 103,020 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.16 | 98,596 | 0.1 |