מור כספית דולרית
מחיר פדיון
102.53
מחיר קנייה
102.53
- % החודש:-0.57%
- % השנה:-2.55%
- % 3 חודשים:-3.5%
- % 12 חודשים:-2.64%
- סטיית תקן (שנה):9.81
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 45.12 | 4,253,000 | 15.86 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 41.16 | 6,824,000 | 14.47 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.75 | -1,990,686 | 0.97 |
| תעודות חוב | 1 | 1.82 | 170,000 | 0.64 |
| סה"כ | 16 | 90.85 | 9,256,314 | 31.94 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 04/24/25
פקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 04/08/25
TREASURY BILL B 04/10/25
CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 15.37 | 1,450,000 | 5.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.48 | 1,080,314 | 4.04 |
| TREASURY BILL B 04/08/25 | 11.04 | 1,040,000 | 3.88 |
| TREASURY BILL B 04/10/25 | 9.11 | 858,000 | 3.2 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2 | 7.34 | 700,000 | 2.58 |
| ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29 | 6.94 | 650,000 | 2.44 |
| גלעד פקדון אגח ו | 6.57 | 2,222,000 | 2.31 |
| KODIT GLOBAL 2022-1 KOCRGF 3.619 05/27/2 | 5.91 | 550,000 | 2.08 |
| אלה פקדון אגח ד | 5.87 | 1,907,000 | 2.07 |
| KOREA NATIONAL OIL CORP KOROIL 1 3/4 04/ | 5.35 | 500,000 | 1.88 |
| TREASURY BILL B 04/29/25 | 5.35 | 505,000 | 1.88 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD UOBSP 3.059 04/ | 3.18 | 295,000 | 1.12 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 2.66 | 250,000 | 0.93 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 1.82 | 170,000 | 0.64 |
| TREASURY BILL B 05/08/25 | 1.59 | 150,000 | 0.56 |
| פקדון בבנק מסוים | -8.73 | -3,071,000 | -3.07 |