מור כספית דולרית
מחיר פדיון
98.85
מחיר קנייה
98.85
- % החודש:0.11%
- % השנה:-6.05%
- % 3 חודשים:-3.59%
- % 12 חודשים:-7.84%
- סטיית תקן (שנה):10.22
- שארפ (שנה):-1.18
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.28 | -10.59 |
| תחילת השנה | 27.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 22.98 | 3,000,000 | 10.04 |
| TREASURY BILL B 07/29/25 | 15.38 | 2,000,000 | 6.72 |
| TREASURY BILL B 10/16/25 | 15.24 | 2,000,000 | 6.65 |
| TREASURY BILL B 07/22/25 | 8.46 | 1,100,000 | 3.7 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 7.71 | 1,000,000 | 3.36 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 7.71 | 1,000,000 | 3.37 |
| KOREA LAND & HOUSING COR KOLAHO 5 3/4 10 | 7.4 | 943,000 | 3.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.82 | 753,989 | 2.54 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2 | 5.39 | 700,000 | 2.35 |
| גלעד פקדון אגח ו | 4.86 | 2,222,000 | 2.12 |
| HANWHA ENERGY USA HOLDN HWEUHC 4 1/8 07/ | 4.72 | 600,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.31 | 1,907,000 | 1.88 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 3.85 | 500,000 | 1.68 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 1.32 | 170,000 | 0.58 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.87 | -381,301 | -0.38 |