מור כספית דולרית
מחיר פדיון
92.04
מחיר קנייה
92.04
- % החודש:-1.9%
- % השנה:-4.08%
- % 3 חודשים:2.96%
- % 12 חודשים:-9.87%
- סטיית תקן (שנה):9.68
- שארפ (שנה):-1.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.75 | -3.96 |
| תחילת השנה | 4.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 36.41 | 8,400,000 | 23.59 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 9.55 | 2,200,000 | 6.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.68 | 1,992,589 | 5.62 |
| JP MORGAN CHASE BANK NA JPM 5.11 12/08/2 | 5.44 | 1,213,000 | 3.52 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 4.57 | 1,050,000 | 2.96 |
| WELLS FARGO BANK NA WFC 5.45 08/07/26 | 4.44 | 1,000,000 | 2.87 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.294 03/19/ | 4.36 | 1,000,000 | 2.83 |
| TREASURY BILL B 06/16/26 | 4.35 | 1,000,000 | 2.82 |
| BANK OF AMERICA NA BAC 5.526 08/18/26 | 3.94 | 890,000 | 2.56 |
| גלעד פקדון אגח ו | 3.28 | 2,552,104 | 2.12 |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 2 1/4 06/ | 3.08 | 700,000 | 2 |
| SWEDBANK AB SWEDA 1.538 11/16/26 | 2.58 | 600,000 | 1.67 |
| מרב פקדון אגח ו | 2.48 | 1,672,000 | 1.61 |
| MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26 | 2.19 | 500,000 | 1.42 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3.3 02/06/27 | 2.19 | 500,000 | 1.42 |
| STATE STREET BANK & TR STT 4.594 11/25/2 | 2.19 | 500,000 | 1.42 |
| TREASURY BILL B 07/30/26 | 2.16 | 500,000 | 1.4 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.38 | -1,543,253 | -1.54 |