מור כספית דולרית
מחיר פדיון
97.24
מחיר קנייה
97.24
- % החודש:-1.32%
- % השנה:-7.58%
- % 3 חודשים:-2.65%
- % 12 חודשים:-8.27%
- סטיית תקן (שנה):10.2
- שארפ (שנה):-1.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.72 | -1.57 |
| תחילת השנה | 29.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 29.31 | 5,300,000 | 17.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 25.42 | 4,615,843 | 15.36 |
| TREASURY BILL B 09/25/25 | 19.21 | 3,500,000 | 11.61 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 17 | 3,100,000 | 10.27 |
| TREASURY BILL B 10/16/25 | 10.95 | 2,000,000 | 6.62 |
| KOREA LAND & HOUSING COR KOLAHO 5 3/4 10 | 5.32 | 943,000 | 3.21 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2 | 3.87 | 700,000 | 2.34 |
| גלעד פקדון אגח ו | 3.5 | 2,222,000 | 2.11 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.04 | 1,907,000 | 1.84 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 0.94 | 170,000 | 0.57 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.95 | -1,180,546 | -1.18 |