מור כספית דולרית
מחיר פדיון
94.61
מחיר קנייה
94.61
- % החודש:-0.38%
- % השנה:-1.4%
- % 3 חודשים:-1.23%
- % 12 חודשים:-11.7%
- סטיית תקן (שנה):10.22
- שארפ (שנה):-1.55
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.05 | 0.42 |
| תחילת השנה | -4.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 38.39 | 8,200,000 | 26.32 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 31.12 | 6,700,000 | 21.33 |
| TREASURY BILL B 01/08/26 | 17.66 | 3,800,000 | 12.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.45 | 958,065 | 3.05 |
| גלעד פקדון אגח ו | 3 | 2,222,000 | 2.05 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.59 | 1,907,000 | 1.78 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 1/4 01/09/ | 2.37 | 500,000 | 1.63 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 0.16 | 33,443 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | -3.29 | -2,257,172 | -2.26 |