מור (!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוהה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

127.48

מחיר קנייה

127.48

0.04%

% החודש:0.31%
% השנה:2.67%
% 3 חודשים:1.25%
% 12 חודשים:4.13%
סטיית תקן (שנה):2.11
שארפ (שנה):0.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	92.37	255,050,848	258.85
פיקדונות בבנק	3	4.57	12,609,291	12.81
כתב אופציה	5	1.55	56,830	1.45
מניות	9	1.32	239,858	3.71
אג"ח להמרה	7	1.24	3,323,465	3.46
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.67	490,362	0.63
יחידת השתתפות	1	0.25	417,500	0.7
סה"כ	183	101.97	272,188,154	281.59

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

אנקור הזד אגח ג

אוריון נכס אגח א

אם אר אר אגח ג

אנקור פרופ אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.47	12,523,076	12.52
אנקור הזד אגח ג	2.38	6,582,605	6.68
אוריון נכס אגח א	1.91	5,170,000	5.34
אם אר אר אגח ג	1.79	5,000,000	5.01
אנקור פרופ אגח ה	1.74	5,130,430	4.88
אבו מגורים אגח א	1.54	3,999,039	4.31
קוהאן אגח א	1.52	4,152,000	4.26
ישפרו אגח א	1.44	3,695,976	4.04
משק אנרג אגח ג	1.42	3,697,000	3.98
רייסדור אגח א	1.37	3,750,000	3.85
אלומיי אגח ז	1.32	3,569,632	3.7
גיטי נדלן אגח א	1.32	3,605,091	3.71
דוראל אגח ג	1.24	3,175,000	3.48
סולאיר אגח ב	1.2	3,147,726	3.36
גבאי מניב אגח יד	1.19	3,300,723	3.34
ישראל קנדה מלו אגח א	1.16	3,192,000	3.24
אמטראסט אגח א	1.12	3,247,000	3.14
חג'ג' אגח טו	1.1	3,265,000	3.09
סופרין אגח ב	1.09	2,966,650	3.05
אפי קפיטל אגח ד	1.09	2,902,609	3.04
אנקור הזד אגח ב	1.07	2,899,504	3
מגידו אגח א	1.06	2,950,000	2.97
אב-גד אגח ג	1.03	2,876,162	2.88
אמריקן אק אגח א	1.01	2,821,000	2.82
ארי נדלן אגח א	0.97	2,379,879	2.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.95	2,682,287	2.67
ישפרו אגח ג	0.95	2,660,000	2.65
מויניאן אגח א	0.95	2,647,000	2.65
אלבן השק אגח א	0.94	2,610,000	2.63
גשם למשתכן אגח ב	0.93	2,634,288	2.62
מגידו אגח ב	0.93	2,636,000	2.6
אקסטל אגח ד	0.92	2,606,635	2.57
פיקהיל אגח א	0.91	2,572,000	2.56
לוזון רונ אגח א	0.9	2,295,020	2.52
אלומיי אגח ו	0.88	2,414,335	2.48
לנטרה קנדה אגח א	0.86	2,413,000	2.4
לוזון קב אגח יא	0.83	2,163,592	2.34
פאי סיאם אגח ג	0.83	2,340,000	2.32
נאוויטס פטרו אגח ח	0.82	2,363,000	2.29
קופרליין אגח ד	0.81	2,446,749	2.28
הילה אגח ב	0.81	2,201,664	2.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.81	2,258,219	2.26
נאייקס אפ 1	0.8	10,896	0.74
גבאי מניב אגח טו	0.76	2,077,444	2.12
יובלים אגח ה	0.76	2,143,535	2.12
רם אדרת אגח ג	0.76	2,170,373	2.13
אפי קפיטל אגח ה	0.76	2,111,000	2.14
קסטלן אגח ב	0.76	2,170,000	2.12
מהדרין אגח א	0.75	1,938,353	2.09
קסטלן אגח א	0.72	2,054,778	2.02
דוראל אגח ב	0.71	1,730,230	1.98
קנדה גלוב אגח א	0.71	2,055,000	1.99
פרוספקט אגח א	0.71	2,175,000	1.98
חג'ג' אגח יד	0.7	1,935,000	1.94
אקסטל אגח ה	0.7	1,925,229	1.95
עלמא אגח א	0.69	1,832,000	1.93
פרש גרופ אגח א	0.68	1,853,000	1.91
שמואל בר אגח א	0.67	1,851,417	1.88
וויי בוקס אגח ו	0.67	1,828,842	1.88
אלמוגים אגח יב	0.66	1,852,000	1.86
אב-גד אגח ד	0.66	1,913,000	1.85
ישפרו אגח ד	0.66	1,820,000	1.85
מודיעין אגח ג	0.65	1,812,034	1.83
רייק אספן אגח ב	0.65	1,834,732	1.83
חג'ג' אירופה אגח ד	0.64	1,717,600	1.72
יוזמות אגח ב	0.64	1,841,000	1.8
בוני תיכון אגח כג	0.63	1,777,000	1.76
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.62	488,332	0.58
פאי סיאם אגח ב	0.61	1,757,500	1.72
יוזמות אגח א	0.61	1,726,924	1.7
שובל אגח א	0.6	1,608,000	1.68
הילה אגח ג	0.6	1,673,000	1.69
שובל אגח ב	0.59	1,614,000	1.65
רנט איט אגח א	0.56	1,455,713	1.58
אפי קפיטל אגח ג	0.56	1,541,543	1.57
משק אנרג אגח ב	0.56	1,473,227	1.57
רותם שני אגח ג	0.55	1,475,000	1.53
רם אדרת אגח ב	0.55	1,565,617	1.55
פריים אנרג אגח ג	0.54	1,478,000	1.52
גבאי קב אגח א	0.54	1,486,000	1.5
פאוורג'ן אגח ב	0.53	1,311,156	1.49
אמ.די.ג'י אגח יא	0.53	1,500,000	1.49
איסתא אג א	0.52	1,292,323	1.46
פטרוכימיים אגח יא	0.52	1,450,000	1.47
בוני תיכון אגח כא	0.5	1,371,472	1.41
פריים אנרג אגח ד	0.5	1,392,000	1.41
סימד הולדינגס אגח א	0.49	3,597,667	1.39
סאטל אגח א	0.49	1,610,000	1.37
אנקור פרופ אגח ו	0.49	1,358,000	1.37
בית וגג אגח א	0.48	1,317,081	1.35
יובלים אגח ד	0.47	1,297,532	1.32
רמות בעיר אגח ג	0.47	1,352,579	1.32
חג'ג' אגח יא	0.47	1,326,321	1.3
שדה נדלן אגח א	0.46	1,290,000	1.3
סולאיר אגח א	0.45	1,095,970	1.26
מצלאוי אגח ח	0.44	1,236,596	1.24
ישפרו אגח ב	0.44	1,200,000	1.24
חג'ג' אירופה אגח ה	0.44	1,295,432	1.24
מלרן אגח ז	0.42	1,150,000	1.18
סולאיר אפ 1	0.41	8,221	0.38
אלעד יואס אגח א	0.41	1,140,000	1.15
קופרליין אגח ה	0.4	1,142,000	1.12
בלאקאדג' אגח ה	0.4	1,110,000	1.12
פריים אנרג אגח ב	0.39	944,445	1.1
גלעד מאי אגח ג	0.39	1,101,000	1.09
חג'ג' אירופה אגח ו	0.39	1,100,000	1.09
אמ.די.ג'י אגח ח	0.38	1,030,000	1.07
לייטסטון אגח ה	0.38	1,078,227	1.07
פאוורג'ן אגח ג	0.37	1,000,000	1.03
איסתא נכסים אגח א	0.37	1,000,000	1.03
רייק אספן אגח א	0.36	983,145	1
ישראייר אג א	0.36	925,714	0.98
צור אגח יב	0.36	888,648	1.01
נאוויטס פטרו אגח ח	0.35	1,000,000	0.97
ליווינג סטון אגח א	0.33	944,000	0.93
יילוסטון אגח א	0.33	916,254	0.93
אלמוגים אגח יא	0.32	852,043	0.88
חג'ג' אגח יב	0.32	800,000	0.91
גרייסטון אגח א	0.31	870,000	0.87
לייטסטון אגח ז	0.31	908,000	0.88
פאי סיאם אגח א	0.3	831,353	0.83
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	913,575	0.85
הילה אגח ד	0.3	845,000	0.84
אלמוגים אגח יב	0.29	800,000	0.8
בלדי אפ 1	0.28	8,900	0.26
רני צים אגח ד	0.28	750,000	0.79
וויי בוקס אגח ה	0.27	749,408	0.77
אלביט נד אגח י	0.27	750,000	0.75
גבאי קב אגח ב	0.27	740,000	0.75
צור אגח י	0.27	619,785	0.75
גאון אחז אגח ה	0.26	683,215	0.72
נקסטקום אגח ג	0.25	733,334	0.71
מודיעין יהש	0.25	417,500	0.7
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	225,000	0.7
סופווייב	0.23	15,500	0.64
דוראל אגח א	0.23	573,441	0.66
בלאקאדג' אגח ד	0.23	644,000	0.65
אלמור חשמל	0.21	20,000	0.58
מידאס אגח ה	0.21	716,052	0.59
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.21	180,000	0.58
מודיעין אג ב	0.2	675,000	0.57
תדהר	0.18	3,490	0.51
נקסט ויז'ן	0.17	2,000	0.48
טופ גאם	0.16	35,846	0.44
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.16	150,000	0.44
אמריקן אק אגח ב	0.15	427,000	0.42
ג'נריישן קפיטל	0.14	141,298	0.39
שמן נדלן אג 1	0.14	374,000	0.39
גלעד מאי אגח ב	0.13	347,641	0.35
רם מוג אר אגח א	0.13	373,000	0.38
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.13	130,000	0.38
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.13	100,000	0.35
בסר הנדסה אגח א	0.12	325,000	0.34
צור אגח יא	0.12	298,274	0.34
אקונרג'י	0.09	4,000	0.25
אלמוגים אגח ט	0.09	254,353	0.26
וויי בוקס אגח ה	0.09	244,200	0.25
גבאי מניב אגח יב	0.09	251,969	0.25
פקדון בבנק מסוים	0.08	64,528	0.22
חג'ג' אירופה	0.08	15,694	0.23
ריט אזורים אגח א	0.08	217,789	0.24
אב-גד אגח ב	0.08	223,542	0.22
גשם למשתכן אגח א	0.08	222,073	0.23
ארי נדלן אגח ב	0.08	215,000	0.23
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.08	70,000	0.21
גבאי מניב אגח יג	0.07	213,171	0.2
סולאיר	0.06	2,030	0.18
קנדה גלובל אפ 1	0.06	21,978	0.06
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.06	55,000	0.16
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.05	2,030	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.05	144,920	0.15
חג'ג' אגח יב	0.04	102,069	0.12
קרדן אגח ה	0.03	99,020	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.02	21,687	0.06
רציו מימון אגח ד	0.02	76,364	0.07
לוינסקי אגח ד	0.02	60,212	0.06
מצלאוי אג ז	0.01	24,000	0.02
ווסטדייל אגח ג	0.01	39,000	0.04
לוזון קבוצה אג ט	0.01	21,429	0.02
אדמה אגח ב	0	709	0
אלומיי אג ד	0	10,999	0.01
שובל הנדסה אפ 1	0	6,835	0
בוני תיכון אגח כב	0	4,905	0