מור (!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוהה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

128.49

מחיר קנייה

128.49

0.02%

% החודש:0.5%
% השנה:3.49%
% 3 חודשים:1.65%
% 12 חודשים:7.79%
סטיית תקן (שנה):1.61
שארפ (שנה):2.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מניות

כתב אופציה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	161	91.6	253,020,878	260.39
פיקדונות בבנק	2	4.76	13,497,096	13.51
מניות	8	1.85	805,886	5.29
כתב אופציה	7	1.4	154,294	1.32
אג"ח להמרה	7	1.22	3,323,465	3.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.37	490,362	0.35
סה"כ	187	101.2	271,291,981	284.34

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

אנקור הזד אגח ג

סימד הולדינגס אגח א

אוריון נכס אגח א

אנקור פרופ אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.75	13,492,721	13.49
אנקור הזד אגח ג	2.34	6,582,605	6.65
סימד הולדינגס אגח א	2.01	5,737,697	5.71
אוריון נכס אגח א	1.81	5,170,000	5.16
אנקור פרופ אגח ה	1.72	4,880,430	4.88
אבו מגורים אגח א	1.48	3,999,039	4.21
ישפרו אגח א	1.42	3,695,976	4.03
משק אנרג אגח ג	1.38	3,697,000	3.93
רייסדור אגח א	1.35	3,750,000	3.84
גיטי נדלן אגח א	1.31	3,641,506	3.72
גבאי מניב אגח יד	1.2	3,300,723	3.4
דוראל אגח ג	1.19	3,175,000	3.37
סולאיר אגח ב	1.18	3,147,726	3.35
אמטראסט אגח א	1.14	3,247,000	3.25
ישראל קנדה מלו אגח א	1.12	3,192,000	3.19
חג'ג' אגח טו	1.1	3,265,000	3.12
אנקור הזד אגח ב	1.09	2,899,504	3.09
אפי קפיטל אגח ד	1.07	2,902,609	3.04
מגידו אגח א	1.06	2,960,000	3
אב-גד אגח ג	1.03	2,876,162	2.94
אמריקן אק אגח א	1.02	2,821,000	2.9
אלומיי אגח ז	0.97	2,669,632	2.76
שוהם ביזנס אגח ה	0.96	2,682,287	2.72
ארי נדלן אגח א	0.96	2,419,108	2.74
בלדי אגח 1	0.95	2,521,000	2.71
ישפרו אגח ג	0.95	2,660,000	2.7
גשם למשתכן אגח ב	0.94	2,634,288	2.68
פיקהיל אגח א	0.94	2,572,000	2.66
מגידו אגח ב	0.94	2,636,000	2.67
אלבן השק אגח א	0.92	2,610,000	2.61
אקסטל אגח ד	0.89	2,606,635	2.54
לוזון רונ אגח א	0.89	2,295,020	2.53
שמואל בר אגח א	0.89	2,468,556	2.53
לנטרה קנדה אגח א	0.89	2,413,000	2.52
לוזון קב אגח יא	0.88	2,307,659	2.5
אלומיי אגח ו	0.86	2,414,335	2.45
אקסטל אגח ה	0.86	2,425,000	2.44
נאוויטס פטרו אגח ח	0.85	2,363,000	2.4
פסיפיק אגח ב	0.83	4,260,918	2.37
סופרין אגח ב	0.83	2,216,650	2.36
נץ יו.אס.איי אגח א	0.83	2,258,219	2.36
הילה אגח ב	0.81	2,258,116	2.31
אפי קפיטל אגח ג	0.8	2,202,203	2.28
פאי סיאם אגח ג	0.8	2,340,000	2.27
גבאי מניב אגח טו	0.77	2,077,444	2.18
רם אדרת אגח ג	0.77	2,170,373	2.18
מהדרין אגח א	0.76	2,038,000	2.17
אפי קפיטל אגח ה	0.75	2,111,000	2.14
רמות בעיר אגח ג	0.74	2,013,000	2.09
יובלים אגח ה	0.73	2,143,535	2.08
קנדה גלוב אגח א	0.73	2,055,000	2.08
קסטלן אגח א	0.73	2,054,778	2.07
עלמא אגח א	0.7	1,832,000	1.98
חג'ג' אגח יד	0.69	1,935,000	1.97
פרש גרופ אגח א	0.69	1,853,000	1.95
קופרליין אגח ד	0.67	1,940,832	1.9
דוראל אגח ב	0.67	1,730,230	1.92
אב-גד אגח ד	0.67	1,913,000	1.9
יוזמות אגח ב	0.67	1,841,000	1.9
וויי בוקס אגח ו	0.66	1,828,842	1.88
משק אנרג אגח ב	0.65	1,786,000	1.86
אלמוגים אגח יב	0.65	1,852,000	1.85
ישפרו אגח ד	0.65	1,820,000	1.84
בוני תיכון אגח כג	0.64	1,777,000	1.81
יובלים אגח ב	0.63	1,785,692	1.8
הילה אגח ג	0.63	1,673,000	1.79
מודיעין אגח ג	0.62	1,757,000	1.76
חג'ג' אירופה אגח ד	0.61	1,717,600	1.74
יוזמות אגח א	0.61	1,726,924	1.74
שובל אגח א	0.6	1,608,000	1.71
שובל אגח ב	0.58	1,614,000	1.65
יובלים אגח ג	0.57	1,581,320	1.62
רייק אספן אגח א	0.56	1,573,032	1.59
רנט איט אגח א	0.56	1,455,713	1.58
רם אדרת אגח ב	0.56	1,565,617	1.6
פריים אנרג אגח ג	0.55	1,478,000	1.56
גבאי קב אגח א	0.55	1,486,000	1.58
אם אר אר אגח ב	0.54	1,522,679	1.52
רותם שני אגח ג	0.54	1,475,000	1.53
סאטל אגח א	0.54	1,610,000	1.53
אמ.די.ג'י אגח יא	0.54	1,500,000	1.54
פריים אנרג אגח ב	0.53	1,322,223	1.52
ג'נריישן קפיטל	0.52	732,498	1.49
פאוורג'ן אגח ב	0.52	1,311,156	1.48
איסתא אג א	0.52	1,292,323	1.48
בוני תיכון אגח כא	0.51	1,371,472	1.45
פטרוכימיים אגח יא	0.5	1,450,000	1.41
בית וגג אגח א	0.5	1,352,079	1.42
פריים אנרג אגח ד	0.48	1,392,000	1.38
יובלים אגח ד	0.47	1,297,532	1.34
אלמוגים אגח יא	0.46	1,278,000	1.3
חג'ג' אגח יא	0.46	1,326,321	1.3
מצלאוי אגח ח	0.45	1,236,596	1.28
חג'ג' אירופה אגח ה	0.45	1,295,432	1.27
נאייקס אפ 1	0.45	10,896	0.42
ישפרו אגח ב	0.44	1,200,000	1.24
סולאיר אגח א	0.43	1,095,970	1.23
פאי סיאם אגח ב	0.43	1,200,000	1.22
צור אגח יב	0.42	1,024,267	1.19
נקסט ויז'ן	0.4	3,200	1.15
בלאקאדג' אגח ה	0.4	1,110,000	1.14
אלעד יואס אגח א	0.4	1,140,000	1.14
אמ.די.ג'י אגח ח	0.39	1,030,000	1.11
נקסטקום אגח ג	0.38	1,100,000	1.08
גלעד מאי אגח ג	0.38	1,101,000	1.09
איסתא נכסים אגח א	0.36	1,000,000	1.04
פאוורג'ן אגח ג	0.35	1,000,000	0.99
נאוויטס פטרו אגח ח	0.35	1,000,000	1
ישראייר אג א	0.34	925,714	0.97
לייטסטון אגח ה	0.34	932,230	0.96
רייק אספן אגח ב	0.34	957,525	0.97
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.34	488,332	0.32
אלומיי אגח ז	0.33	900,000	0.93
ליווינג סטון אגח א	0.33	944,000	0.94
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	913,575	0.91
גרייסטון אגח א	0.31	870,000	0.89
לייטסטון אגח ז	0.31	908,000	0.88
צור אגח י	0.31	727,574	0.87
חגג אירופה אפ 1	0.3	63,800	0.28
פאי סיאם אגח א	0.29	831,353	0.84
סולאיר אפ 1	0.29	10,173	0.27
הילה אגח ד	0.29	845,000	0.83
ריט אזורים אגח א	0.28	761,810	0.81
סופרין אגח ב	0.28	750,000	0.8
מידאס אגח ה	0.28	805,752	0.81
אלמוגים אגח יב	0.28	800,000	0.79
אלביט נד אגח י	0.28	750,000	0.78
הבורסה לניע בתא	0.27	5,000	0.76
אקסטל אגח ג	0.27	756,459	0.78
דוראל אגח א	0.27	688,129	0.78
רני צים אגח ד	0.27	750,000	0.77
גבאי קב אגח ב	0.27	740,000	0.75
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.27	225,000	0.77
גאון אחז אגח ה	0.26	683,215	0.73
בלאקאדג' אגח ד	0.24	644,000	0.67
פאי סיאם אגח ב	0.23	650,000	0.66
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.22	180,000	0.62
מודיעין אג ב	0.21	675,000	0.59
בלדי אפ 1	0.21	8,900	0.2
טופ גאם	0.2	35,846	0.57
גשם למשתכן אגח א	0.2	532,975	0.56
משק אנרג אגח א	0.19	466,125	0.55
ספנסר אגח ד	0.18	507,023	0.51
אלומיי אגח ה	0.18	482,390	0.5
אקונרג'י	0.17	9,000	0.5
גבאי מניב אגח יב	0.17	503,938	0.49
אר פי אופטיקל	0.16	13,500	0.46
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.16	150,000	0.46
אלמוגים אגח י	0.15	421,869	0.43
אמריקן אק אגח ב	0.15	427,000	0.44
גבאי מניב אגח יג	0.15	426,341	0.42
רמות בעיר אגח ב	0.14	414,659	0.41
אלמוגים אגח ט	0.14	395,660	0.41
שמן נדלן אג 1	0.14	374,000	0.39
קופרליין אגח ה	0.14	407,000	0.41
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.14	130,000	0.41
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.14	100,000	0.39
גלעד מאי אגח ב	0.13	347,641	0.36
צור אגח יא	0.13	335,558	0.38
אב-גד אגח ב	0.12	322,894	0.33
בסר הנדסה אגח א	0.12	325,000	0.35
וויי בוקס אגח ה	0.11	307,100	0.32
קנדה גלובל אפ 1	0.09	21,978	0.09
ארי נדלן אגח ב	0.08	215,000	0.22
בלדי	0.08	4,812	0.24
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.08	70,000	0.22
קרדן אגח ה	0.07	198,010	0.2
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.07	55,973	0.21
אנקור פרופ אגח ד	0.06	160,000	0.16
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.06	55,000	0.17
סולאיר	0.05	2,030	0.14
אמ.די.ג'י אגח ז	0.05	144,920	0.15
חג'ג' אפ 1	0.05	31,712	0.05
חג'ג' אגח יב	0.04	102,069	0.11
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.03	2,030	0.03
רציו מימון אגח ד	0.03	76,364	0.07
פסיפיק אגח ד	0.03	156,287	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.01	4,375	0.02
אלמוגים אגח ח	0.01	13,500	0.02
ווסטדייל אגח ג	0.01	39,000	0.04
שובל הנדסה אפ 1	0.01	6,835	0.01
לוזון קבוצה אג ט	0.01	21,429	0.02
אדמה אגח ב	0	709	0
אלומיי אג ד	0	10,999	0.01
מצלאוי אג ז	0	24,000	0.02
רותם שני אגח ב	0	2,084	0
בוני תיכון אגח כב	0	4,905	0