מור (!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוהה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

125.34

מחיר קנייה

125.34

0.02%

% החודש:-1.07%
% השנה:0.95%
% 3 חודשים:-2.05%
% 12 חודשים:1.15%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):-1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

כתב אופציה

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	95.05	253,975,710	258.13
פיקדונות בבנק	3	2.66	7,065,612	7.26
אג"ח להמרה	7	1.26	3,316,322	3.42
כתב אופציה	4	0.6	44,909	0.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.59	490,362	0.53
מניות	3	0.51	305,846	1.4
יחידת השתתפות	1	0.3	417,500	0.81
סה"כ	172	100.97	265,616,261	272.1

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

אנקור הזד אגח ג

אוריון נכס אגח א

אם אר אר אגח ג

אנקור פרופ אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.56	6,967,841	6.97
אנקור הזד אגח ג	2.16	6,294,217	5.88
אוריון נכס אגח א	2	5,170,000	5.43
אם אר אר אגח ג	1.85	5,000,000	5.02
אנקור פרופ אגח ה	1.62	5,130,430	4.41
אבו מגורים אגח א	1.56	3,999,039	4.24
ישפרו אגח א	1.49	3,695,976	4.06
משק אנרג אגח ג	1.48	3,697,000	4.03
קוהאן אגח א	1.46	4,152,000	3.96
רייסדור אגח א	1.42	3,737,535	3.85
אלומיי אגח ז	1.37	3,569,632	3.71
גיטי נדלן אגח א	1.37	3,605,091	3.73
סולאיר אגח ב	1.26	3,147,726	3.42
דוראל אגח ג	1.26	3,175,000	3.43
אקסטל אגח ד	1.24	3,361,865	3.37
גבאי מניב אגח יד	1.24	3,300,723	3.36
נאוויטס פטרו אגח ח	1.21	3,363,000	3.28
אמטראסט אגח א	1.2	3,322,000	3.25
סימד הולדינגס אגח א	1.19	3,597,667	3.24
ישראל קנדה מלו אגח א	1.19	3,192,000	3.22
חג'ג' אגח טו	1.13	3,265,000	3.07
אפי קפיטל אגח ד	1.11	2,902,609	3
מגידו אגח א	1.1	2,950,000	3
סופרין אגח ב	1.08	2,966,650	2.94
אב-גד אגח ג	1.07	2,876,162	2.91
אנקור הזד אגח ב	1.03	2,746,899	2.79
עמים יזמות אגח א	1.02	2,781,000	2.77
ארי נדלן אגח א	1.01	2,379,879	2.74
גשם למשתכן אגח ב	0.98	2,634,288	2.66
אלמוגים אגח יב	0.97	2,652,000	2.63
אלבן השק אגח א	0.97	2,610,000	2.64
מגידו אגח ב	0.96	2,636,000	2.6
מויניאן אגח א	0.95	2,647,000	2.59
ישפרו אגח ג	0.92	2,571,781	2.49
אלומיי אגח ו	0.91	2,414,335	2.47
אקסטל אגח ה	0.89	2,375,229	2.43
מודיעין אגח ג	0.88	2,323,109	2.39
אמריקן אק אגח א	0.87	2,321,000	2.36
קופרליין אגח ד	0.86	2,446,749	2.33
לנטרה קנדה אגח א	0.86	2,413,000	2.33
פאי סיאם אגח ג	0.84	2,340,000	2.27
הילה אגח ב	0.83	2,201,664	2.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.83	2,258,219	2.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.79	2,145,830	2.16
רם אדרת אגח ג	0.79	2,170,373	2.13
אפי קפיטל אגח ה	0.79	2,111,000	2.14
גבאי מניב אגח טו	0.78	2,077,444	2.12
לייטסטון אגח ה	0.78	2,108,642	2.11
לוזון קב אגח יא	0.77	1,925,146	2.09
קסטלן אגח ב	0.77	2,115,750	2.08
לוזון רונ אגח א	0.76	1,904,623	2.06
יובלים אגח ה	0.76	2,143,535	2.08
קנדה גלוב אגח א	0.74	2,055,000	2.01
פרוספקט אגח א	0.73	2,175,000	1.99
דוראל אגח ב	0.71	1,730,230	1.93
שמואל בר אגח א	0.71	1,851,417	1.94
עלמא אגח א	0.71	1,832,000	1.93
פרש גרופ אגח א	0.69	1,853,000	1.88
וויי בוקס אגח ו	0.68	1,828,842	1.86
ישפרו אגח ד	0.68	1,820,000	1.85
אב-גד אגח ד	0.67	1,913,000	1.83
רייק אספן אגח ב	0.67	1,834,732	1.82
פיקהיל אגח א	0.67	1,822,000	1.81
בוני תיכון אגח כג	0.66	1,777,000	1.79
פאי סיאם אגח ב	0.65	1,757,500	1.76
יוזמות אגח ב	0.65	1,841,000	1.78
הילה אגח ג	0.64	1,673,000	1.73
קסטלן אגח א	0.64	1,784,905	1.73
יוזמות אגח א	0.63	1,726,924	1.71
שובל אגח א	0.62	1,608,000	1.69
אלעד יואס אגח א	0.62	1,709,671	1.69
שובל אגח ב	0.61	1,614,000	1.66
רנט איט אגח א	0.59	1,455,713	1.6
רם אדרת אגח ב	0.59	1,565,617	1.6
אפי קפיטל אגח ג	0.58	1,521,220	1.57
רותם שני אגח ג	0.56	1,475,000	1.52
פריים אנרג אגח ג	0.56	1,478,000	1.53
מותג עירוני אגח א	0.56	1,474,011	1.51
גבאי קב אגח א	0.56	1,486,000	1.53
אמ.די.ג'י אגח יא	0.56	1,500,000	1.51
פאוורג'ן אגח ב	0.55	1,311,156	1.49
פטרוכימיים אגח יא	0.55	1,450,000	1.49
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.53	488,332	0.48
איסתא אג א	0.52	1,292,323	1.39
בוני תיכון אגח כא	0.52	1,371,472	1.4
פריים אנרג אגח ד	0.52	1,392,000	1.4
חג'ג' אגח יד	0.51	1,354,500	1.37
אנקור פרופ אגח ו	0.51	1,358,000	1.38
נגב קב אגח א	0.51	1,380,000	1.38
רמות בעיר אגח ג	0.5	1,352,579	1.35
סאטל אגח א	0.5	1,610,000	1.36
שדה נדלן אגח א	0.5	1,290,000	1.36
יובלים אגח ד	0.49	1,297,532	1.34
בית וגג אגח א	0.49	1,317,081	1.32
סולאיר אגח א	0.47	1,095,970	1.27
מצלאוי אגח ח	0.46	1,236,596	1.26
ישפרו אגח ב	0.45	1,200,000	1.22
חג'ג' אירופה אגח ה	0.45	1,295,432	1.23
מלרן אגח ז	0.43	1,150,000	1.18
פריים אנרג אגח ב	0.41	944,445	1.11
קופרליין אגח ה	0.41	1,142,000	1.12
גלעד מאי אגח ג	0.41	1,101,000	1.11
בלאקאדג' אגח ה	0.41	1,110,000	1.11
אמ.די.ג'י אגח ח	0.4	1,030,000	1.08
חג'ג' אירופה אגח ו	0.4	1,100,000	1.1
פאוורג'ן אגח ג	0.38	1,000,000	1.02
רייק אספן אגח א	0.37	983,145	1
איסתא נכסים אגח א	0.37	1,000,000	1.02
שמואל בר אגח ב	0.37	984,000	1
ישראייר אג א	0.35	925,714	0.96
ליווינג סטון אגח א	0.35	944,000	0.95
סי לאונרדו אגח א	0.35	970,000	0.96
בלדי אפ 1	0.33	8,900	0.29
חג'ג' אגח יב	0.33	800,000	0.9
אלמוגים אגח יא	0.32	852,043	0.87
גרייסטון אגח א	0.32	870,000	0.88
פאי סיאם אגח א	0.31	831,353	0.83
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	913,575	0.85
הילה אגח ד	0.31	845,000	0.85
אלמוגים אגח יג	0.31	840,000	0.85
מודיעין יהש	0.3	417,500	0.81
רני צים אגח ד	0.29	750,000	0.79
וויי בוקס אגח ה	0.28	749,408	0.77
אלביט נד אגח י	0.28	750,000	0.77
גבאי קב אגח ב	0.28	740,000	0.75
צור אגח י	0.28	619,785	0.75
נקסטקום אגח ג	0.27	733,334	0.72
אביגם אגח א	0.26	708,000	0.71
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.26	225,000	0.72
דוראל אגח א	0.24	573,441	0.66
מודיעין אג ב	0.24	675,000	0.64
בלאקאדג' אגח ד	0.24	644,000	0.65
נאייקס אפ 1	0.24	7,196	0.22
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.22	180,000	0.59
חג'ג' אגח יא	0.21	589,369	0.57
בזן	0.19	250,000	0.53
אלמור חשמל	0.18	20,000	0.5
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.17	150,000	0.45
יובלים אגח ד	0.15	400,000	0.41
אמריקן אק אגח ב	0.15	427,000	0.42
טופ גאם	0.14	35,846	0.38
שמן נדלן אג 1	0.14	374,000	0.38
רם מוג אר אגח א	0.14	373,000	0.38
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.14	130,000	0.38
גלעד מאי אגח ב	0.13	347,641	0.36
בסר הנדסה אגח א	0.13	325,000	0.34
צור אגח יא	0.13	298,274	0.34
מהדרין אגח א	0.11	270,216	0.29
פקדון בבנק מסוים	0.1	94,211	0.28
אלמוגים אגח ט	0.1	254,353	0.26
וויי בוקס אגח ה	0.09	244,200	0.25
גשם למשתכן אגח א	0.09	222,073	0.23
גבאי מניב אגח יב	0.09	251,969	0.25
אב-גד אגח ב	0.08	223,542	0.23
גבאי מניב אגח יג	0.08	213,171	0.22
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.06	2,030	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.06	144,920	0.15
יילוסטון אגח א	0.06	166,254	0.17
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.06	55,000	0.16
קרדן אגח ה	0.04	99,020	0.1
חג'ג' אגח יב	0.04	102,069	0.12
רציו מימון אגח ד	0.03	76,364	0.07
גאון אחז אגח ה	0.03	83,215	0.09
קנדה גלובל אפ 1	0.03	21,978	0.03
ווסטדייל אגח ג	0.02	39,000	0.04
מצלאוי אג ז	0.01	24,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	3,560	0.01
אדמה אגח ב	0	709	0
אלומיי אג ד	0	10,999	0.01
שובל הנדסה אפ 1	0	6,835	0
בוני תיכון אגח כב	0	4,905	0
לוזון קבוצה אג ט	0	14,286	0.01