מור (!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוהה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
122.15
מחיר קנייה
122.15
- % החודש:0.71%
- % השנה:5.38%
- % 3 חודשים:2.86%
- % 12 חודשים:11.23%
- סטיית תקן (שנה):1.34
- שארפ (שנה):5.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
אג"ח להמרה
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 130 | 89.2 | 156,738,536 | 167 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.04 | 9,201,612 | 9.43 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 4 | 3 | 4,975,714 | 5.65 |
| אג"ח להמרה | 8 | 1.5 | 2,682,903 | 2.8 |
| מניות | 8 | 1.07 | 113,712 | 2 |
| כתב אופציה | 7 | 0.79 | 154,294 | 0.49 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0.11 | 24,060 | 0.07 |
| סה"כ | 163 | 100.71 | 173,890,831 | 187.44 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
תנופורט אגח ב
אבו פמילי אגח א
ישפרו אגח א
נאייקס אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 4.87 | 9,112,345 | 9.11 |
| תנופורט אגח ב | 2.28 | 3,855,236 | 4.27 |
| אבו פמילי אגח א | 2.23 | 3,999,039 | 4.17 |
| ישפרו אגח א | 2.17 | 3,695,401 | 4.06 |
| נאייקס אגח א | 1.98 | 3,632,000 | 3.71 |
| גבאי מניבים אגח יד | 1.91 | 3,447,422 | 3.57 |
| סולאיר אגח ב | 1.67 | 3,022,726 | 3.13 |
| אפי קפיטל אגח ד | 1.64 | 2,902,609 | 3.07 |
| אב-גד אגח ג | 1.61 | 2,876,162 | 3.02 |
| דוראל אגח ג | 1.61 | 2,975,000 | 3.02 |
| מגידו אגח א | 1.6 | 2,960,000 | 3 |
| לוזון קב אגח יא | 1.44 | 2,595,791 | 2.7 |
| בלדי אגח 1 | 1.38 | 2,421,000 | 2.59 |
| אקסטל אגח ה | 1.31 | 2,425,000 | 2.45 |
| אלומיי אגח ו | 1.27 | 2,397,335 | 2.37 |
| סופרין אגח ב | 1.27 | 2,216,650 | 2.37 |
| אפי קפיטל אגח ג | 1.26 | 2,202,203 | 2.36 |
| הילה אגח ב | 1.24 | 2,258,116 | 2.33 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.23 | 2,040,000 | 2.3 |
| יובלים אגח ב | 1.21 | 2,232,115 | 2.26 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.21 | 2,248,000 | 2.27 |
| רם אדרת אגח ג | 1.17 | 2,170,373 | 2.18 |
| מהדרין אגח א | 1.16 | 2,038,000 | 2.16 |
| יובלים אגח ג | 1.14 | 1,976,650 | 2.13 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.14 | 2,111,000 | 2.14 |
| חג'ג' אגח טו | 1.12 | 2,265,000 | 2.1 |
| רמות בעיר אגח ג | 1.1 | 2,013,000 | 2.07 |
| אלומיי אגח ז | 1.1 | 2,044,632 | 2.06 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.1 | 1,969,584 | 2.06 |
| קופרליין אגח ד | 1.06 | 1,940,832 | 1.98 |
| חג'ג' אגח יד | 1.06 | 1,935,000 | 1.98 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 1.05 | 1,886,290 | 1.96 |
| פריים אנרג'י אגח ב פיקטיבי | 1.03 | 1,700,000 | 1.93 |
| וויי בוקס אגח ו | 1.02 | 1,828,842 | 1.9 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.02 | 1,970,000 | 1.91 |
| לוזון רונ אגח א | 1.01 | 1,745,020 | 1.88 |
| דוראל אגח ב | 1.01 | 1,730,230 | 1.89 |
| חג'ג' אירופה אגח ד פיקטיבי | 1 | 1,800,000 | 1.88 |
| מודיעין אגח ג | 0.99 | 1,792,000 | 1.85 |
| אלמוגים אגח יב | 0.99 | 1,852,000 | 1.86 |
| הילה אגח ג | 0.98 | 1,673,000 | 1.83 |
| משק אנרג אגח ב | 0.97 | 1,786,000 | 1.83 |
| פאוורג'ן אגח ב | 0.96 | 1,613,731 | 1.81 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.92 | 1,594,051 | 1.72 |
| שובל אגח א | 0.91 | 1,608,000 | 1.69 |
| ישפרו אגח ב | 0.89 | 1,599,999 | 1.68 |
| רם אדרת אגח ב | 0.88 | 1,529,000 | 1.64 |
| שובל אגח ב | 0.88 | 1,614,000 | 1.65 |
| VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28 | 0.86 | 403,708 | 1.61 |
| רנט איט אגח א | 0.84 | 1,455,713 | 1.58 |
| שמואל בר אגח א | 0.83 | 1,477,556 | 1.56 |
| אקסטל אגח ד | 0.82 | 1,511,635 | 1.54 |
| אם אר אר אגח ב | 0.82 | 1,522,679 | 1.53 |
| סולאיר אגח א | 0.81 | 1,369,963 | 1.51 |
| רותם שני אגח ג | 0.79 | 1,475,000 | 1.49 |
| בוני תכון אגח כא | 0.78 | 1,371,472 | 1.47 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.78 | 1,440,000 | 1.47 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.77 | 1,233,327 | 1.45 |
| איסתא אג א | 0.76 | 1,292,323 | 1.43 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.74 | 1,298,000 | 1.39 |
| רם אדרת אגח א | 0.73 | 1,280,249 | 1.36 |
| עלמא אגח א | 0.73 | 1,332,000 | 1.36 |
| אלמוגים אגח יא | 0.72 | 1,278,000 | 1.35 |
| יוזמות אגח א | 0.72 | 1,326,924 | 1.35 |
| יובלים אגח ד | 0.69 | 1,222,532 | 1.29 |
| מצלאוי אגח ח | 0.69 | 1,236,596 | 1.29 |
| ישראייר אגח א פיקטיבי | 0.68 | 925,714 | 1.29 |
| פטרוכימים אגח יא | 0.67 | 1,450,000 | 1.25 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.64 | 1,295,432 | 1.2 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.62 | 1,117,287 | 1.16 |
| צור אגח יב | 0.6 | 1,024,267 | 1.13 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.59 | 1,030,000 | 1.11 |
| יובלים אגח ה | 0.59 | 1,093,873 | 1.11 |
| פאי סיאם אגח א | 0.53 | 997,624 | 1 |
| צור אגח י | 0.53 | 835,363 | 0.98 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.51 | 965,190 | 0.96 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.5 | 937,000 | 0.94 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 0.49 | 831,489 | 0.92 |
| לייטסטון אגח ה | 0.49 | 888,302 | 0.93 |
| גרייסטון אגח א | 0.48 | 870,000 | 0.89 |
| ארי נדלן אגח א | 0.48 | 827,310 | 0.9 |
| אלמוגים אגח י | 0.47 | 843,737 | 0.88 |
| מידאס אגח ה | 0.46 | 805,752 | 0.86 |
| ריט אזורים אגח א | 0.45 | 820,650 | 0.84 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.45 | 820,000 | 0.85 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 0.43 | 225,000 | 0.8 |
| חג'ג' אירופה אגח ג | 0.42 | 786,423 | 0.79 |
| רני צים אגח ד | 0.41 | 750,000 | 0.76 |
| גאון אחז אגח ה | 0.4 | 683,215 | 0.74 |
| גבאי מניבים אגח יב | 0.4 | 755,906 | 0.75 |
| אלומיי אגח ג | 0.35 | 648,028 | 0.66 |
| מודיעין אג ב | 0.35 | 675,000 | 0.65 |
| גבאי מניבים אגח יג | 0.35 | 639,511 | 0.65 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.35 | 180,000 | 0.65 |
| ספנסר אגח ד | 0.34 | 615,671 | 0.64 |
| נאייקס אפ 1 | 0.32 | 10,896 | 0.2 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.31 | 568,867 | 0.58 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.31 | 571,081 | 0.57 |
| CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP | 0.31 | 150,000 | 0.57 |
| משק אנרגיה אגח א | 0.3 | 483,165 | 0.57 |
| חגג אירופה אגח ג פיקטיבי | 0.29 | 550,000 | 0.55 |
| אב-גד אגח ב | 0.27 | 471,922 | 0.51 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.27 | 500,000 | 0.5 |
| רמות בעיר אגח ב | 0.26 | 497,591 | 0.49 |
| אלומיי אגח ה | 0.26 | 482,390 | 0.49 |
| נקסט ויז'ן | 0.25 | 4,756 | 0.46 |
| אלמוגים אגח ט | 0.25 | 452,183 | 0.46 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 0.23 | 130,000 | 0.42 |
| דה לסר אגח ט | 0.22 | 365,000 | 0.4 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.22 | 376,000 | 0.4 |
| צור אגח יא | 0.22 | 372,842 | 0.42 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/ | 0.22 | 100,000 | 0.42 |
| יובלים אגח א | 0.21 | 391,814 | 0.4 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.2 | 374,000 | 0.38 |
| חג'ג' אירופה אגח ד | 0.19 | 347,000 | 0.36 |
| חג'ג' אגח יא | 0.19 | 361,761 | 0.35 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 0.19 | 100,000 | 0.35 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.17 | 307,100 | 0.32 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.17 | 17,000 | 0.32 |
| טופ גאם | 0.15 | 32,000 | 0.29 |
| קרדן אגח ה | 0.15 | 297,000 | 0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 74,044 | 0.26 |
| אל על | 0.14 | 20,000 | 0.26 |
| בלדי | 0.13 | 8,156 | 0.25 |
| BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP | 0.13 | 70,000 | 0.24 |
| סאמיט אגח יג | 0.12 | 230,000 | 0.23 |
| ארי נדלן אגח ב | 0.12 | 215,000 | 0.22 |
| בלדי אפ 1 | 0.12 | 8,900 | 0.07 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.11 | 21,978 | 0.07 |
| פסיפיק אגח ד | 0.1 | 200,546 | 0.19 |
| אר פי אופטיקל | 0.1 | 20,000 | 0.18 |
| וויי בוקס אג ג | 0.1 | 180,866 | 0.18 |
| חג'ג' אגח יב | 0.1 | 163,310 | 0.18 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 0.1 | 55,000 | 0.19 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.09 | 160,000 | 0.17 |
| אב גד אופ ב | 0.09 | 20,000 | 0.06 |
| חגג אירופה אפ 1 | 0.09 | 63,800 | 0.06 |
| חג'ג' אפ 1 | 0.08 | 31,712 | 0.05 |
| רותם שני אגח א | 0.07 | 120,091 | 0.12 |
| נאוויטס אגח ז | 0.07 | 125,000 | 0.13 |
| ארית תעשיות | 0.07 | 6,180 | 0.13 |
| מיטב טרייד | 0.06 | 5,620 | 0.11 |
| רציו מימון אגח ד | 0.05 | 90,682 | 0.1 |
| סופרין אג א | 0.05 | 90,000 | 0.09 |
| ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27 | 0.05 | 25,000 | 0.09 |
| סולאיר אפ 1 | 0.04 | 10,173 | 0.02 |
| בוני תיכון אגח יט | 0.04 | 70,462 | 0.07 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 0.04 | 25,000 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 15,223 | 0.06 |
| מצלאוי אגח ו | 0.03 | 60,556 | 0.06 |
| שובל הנדסה אפ 1 | 0.03 | 6,835 | 0.02 |
| אלמוגים אגח ח | 0.02 | 40,500 | 0.05 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.02 | 34,525 | 0.04 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.02 | 39,000 | 0.04 |
| לוזון קבוצה אג ט | 0.02 | 35,715 | 0.04 |
| סולאיר אופ'1-פיקטיבי | 0.01 | 2,030 | 0 |
| סולאיר אופ'2-פיקטיבי | 0.01 | 2,030 | 0.01 |
| אלומיי אג ד | 0.01 | 10,999 | 0.01 |
| מצלאוי אג ז | 0.01 | 24,000 | 0.02 |
| פסיפיק אגח ג | 0.01 | 19,658 | 0.02 |
| אדמה אגח ב | 0 | 773 | 0 |
| רותם שני אגח ב | 0 | 7,292 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ו | 0 | 2 | 0 |