מור (!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוהה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

127.96

מחיר קנייה

127.96

0.02%

% החודש:0.45%
% השנה:3.06%
% 3 חודשים:-0.23%
% 12 חודשים:4.66%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

כתב אופציה

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	93.64	265,777,222	274.27
כתב אופציה	7	2.73	154,294	2.66
מניות	9	2.09	1,015,186	6.15
פיקדונות בבנק	3	1.5	4,343,241	4.4
אג"ח להמרה	7	1.24	3,323,465	3.58
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.72	490,362	0.7
סה"כ	188	101.92	275,103,770	291.74

אחזקות הקרן

אנקור הזד אגח ג

אוריון נכס אגח א

אנקור פרופ אגח ה

אם אר אר אגח ג

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנקור הזד אגח ג	2.27	6,582,605	6.63
אוריון נכס אגח א	1.81	5,170,000	5.3
אנקור פרופ אגח ה	1.73	5,130,430	5.07
אם אר אר אגח ג	1.71	5,000,000	5
פקדון בבנק מסוים	1.47	4,315,388	4.32
אבו מגורים אגח א	1.47	3,999,039	4.3
קוהאן אגח א	1.47	4,152,000	4.3
ישפרו אגח א	1.41	3,695,976	4.13
משק אנרג אגח ג	1.39	3,697,000	4.07
רייסדור אגח א	1.34	3,750,000	3.94
גיטי נדלן אגח א	1.3	3,641,506	3.8
דוראל אגח ג	1.19	3,175,000	3.49
גבאי מניב אגח יד	1.17	3,300,723	3.43
סולאיר אגח ב	1.17	3,147,726	3.44
ישראל קנדה מלו אגח א	1.11	3,192,000	3.26
סימד הולדינגס אגח א	1.1	5,737,697	3.21
סופרין אגח ב	1.09	2,966,650	3.19
חג'ג' אגח טו	1.08	3,265,000	3.16
אמטראסט אגח א	1.08	3,247,000	3.15
אפי קפיטל אגח ד	1.07	2,902,609	3.13
אנקור הזד אגח ב	1.05	2,899,504	3.08
מגידו אגח א	1.04	2,960,000	3.05
אב-גד אגח ג	1.03	2,876,162	3
אמריקן אק אגח א	0.99	2,821,000	2.91
אלומיי אגח ז	0.98	2,669,632	2.86
נאייקס אפ 1	0.97	10,896	0.95
בלדי אגח 1	0.95	2,521,000	2.78
ישפרו אגח ג	0.95	2,660,000	2.77
גשם למשתכן אגח ב	0.95	2,634,288	2.79
שוהם ביזנס אגח ה	0.94	2,682,287	2.75
ארי נדלן אגח א	0.93	2,379,879	2.71
אקסטל אגח ד	0.9	2,606,635	2.63
מגידו אגח ב	0.9	2,636,000	2.65
אלבן השק אגח א	0.9	2,610,000	2.64
מויניאן אגח א	0.9	2,647,000	2.63
שמואל בר אגח א	0.89	2,468,556	2.61
פיקהיל אגח א	0.87	2,572,000	2.55
לנטרה קנדה אגח א	0.85	2,413,000	2.5
לוזון רונ אגח א	0.84	2,295,020	2.47
אלומיי אגח ו	0.84	2,414,335	2.46
לוזון קב אגח יא	0.84	2,307,659	2.47
פאי סיאם אגח ג	0.83	2,340,000	2.42
הילה אגח ב	0.81	2,258,116	2.38
אפי קפיטל אגח ג	0.79	2,202,203	2.31
נאוויטס פטרו אגח ח	0.78	2,363,000	2.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.77	2,258,219	2.24
מהדרין אגח א	0.76	2,038,000	2.24
רם אדרת אגח ג	0.76	2,170,373	2.21
גבאי מניב אגח טו	0.75	2,077,444	2.2
אפי קפיטל אגח ה	0.75	2,111,000	2.19
יובלים אגח ה	0.74	2,143,535	2.18
קסטלן אגח ב	0.74	2,170,000	2.16
ג'נריישן קפיטל	0.73	732,498	2.13
קנדה גלוב אגח א	0.71	2,055,000	2.07
קסטלן אגח א	0.71	2,054,778	2.09
חג'ג' אגח יד	0.68	1,935,000	1.99
פרוספקט אגח א	0.68	2,175,000	2
דוראל אגח ב	0.67	1,730,230	1.95
עלמא אגח א	0.67	1,832,000	1.97
פרש גרופ אגח א	0.67	1,853,000	1.96
וויי בוקס אגח ו	0.66	1,828,842	1.92
משק אנרג אגח ב	0.66	1,786,000	1.93
אקסטל אגח ה	0.66	1,925,229	1.93
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.66	488,332	0.65
אלמוגים אגח יב	0.65	1,852,000	1.91
אב-גד אגח ד	0.65	1,913,000	1.91
רייק אספן אגח ב	0.65	1,834,732	1.91
ישפרו אגח ד	0.64	1,820,000	1.87
יוזמות אגח ב	0.64	1,841,000	1.87
יובלים אגח ב	0.62	1,785,692	1.82
סולאיר אפ 1	0.62	10,173	0.61
בוני תיכון אגח כג	0.62	1,777,000	1.81
חג'ג' אירופה אגח ד	0.61	1,717,600	1.78
הילה אגח ג	0.6	1,673,000	1.77
יוזמות אגח א	0.6	1,726,924	1.77
פאי סיאם אגח ב	0.59	1,757,500	1.73
קופרליין אגח ד	0.58	1,746,749	1.7
שובל אגח א	0.57	1,608,000	1.67
שובל אגח ב	0.56	1,614,000	1.65
רייק אספן אגח א	0.55	1,573,032	1.61
רנט איט אגח א	0.55	1,455,713	1.62
רם אדרת אגח ב	0.55	1,565,617	1.61
מודיעין אגח ג	0.55	1,669,150	1.62
פריים אנרג אגח ב	0.54	1,322,223	1.57
פריים אנרג אגח ג	0.54	1,478,000	1.58
אם אר אר אגח ב	0.53	1,522,679	1.55
איסתא אג א	0.53	1,292,323	1.54
אמ.די.ג'י אגח יא	0.53	1,500,000	1.56
רותם שני אגח ג	0.52	1,475,000	1.52
פאוורג'ן אגח ב	0.51	1,311,156	1.51
פטרוכימיים אגח יא	0.51	1,450,000	1.49
גבאי קב אגח א	0.51	1,486,000	1.49
בוני תיכון אגח כא	0.5	1,371,472	1.46
חגג אירופה אפ 1	0.49	63,800	0.48
פריים אנרג אגח ד	0.49	1,392,000	1.43
רמות בעיר אגח ג	0.48	1,352,579	1.4
סאטל אגח א	0.48	1,610,000	1.41
יובלים אגח ד	0.47	1,297,532	1.37
בית וגג אגח א	0.47	1,352,079	1.38
בלדי אפ 1	0.46	8,900	0.45
אנקור פרופ אגח ו	0.46	1,358,000	1.36
אלמוגים אגח יא	0.45	1,278,000	1.32
שדה נדלן אגח א	0.45	1,290,000	1.33
חג'ג' אגח יא	0.45	1,326,321	1.32
מצלאוי אגח ח	0.44	1,236,596	1.29
סולאיר אגח א	0.43	1,095,970	1.25
ישפרו אגח ב	0.43	1,200,000	1.25
חג'ג' אירופה אגח ה	0.43	1,295,432	1.26
צור אגח יב	0.41	1,024,267	1.21
אלעד יואס אגח א	0.4	1,140,000	1.17
מלרן אגח ז	0.4	1,150,000	1.18
נקסטקום אגח ג	0.38	1,100,000	1.1
גלעד מאי אגח ג	0.38	1,101,000	1.12
בלאקאדג' אגח ה	0.38	1,110,000	1.1
חג'ג' אירופה אגח ו	0.37	1,100,000	1.1
ישראייר אג א	0.36	925,714	1.03
אמ.די.ג'י אגח ח	0.36	1,030,000	1.05
איסתא נכסים אגח א	0.36	1,000,000	1.06
לייטסטון אגח ה	0.35	1,036,962	1.02
פאוורג'ן אגח ג	0.35	1,000,000	1.03
אלומיי אגח ז	0.33	900,000	0.96
נאוויטס פטרו אגח ח	0.33	1,000,000	0.95
ליווינג סטון אגח א	0.32	944,000	0.95
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	913,575	0.92
גרייסטון אגח א	0.3	870,000	0.88
צור אגח י	0.3	727,574	0.89
ריט אזורים אגח א	0.29	761,810	0.84
פאי סיאם אגח א	0.29	831,353	0.84
הילה אגח ד	0.29	845,000	0.85
לייטסטון אגח ז	0.29	908,000	0.86
אלמוגים אגח יב	0.28	800,000	0.82
דוראל אגח א	0.27	688,129	0.79
רני צים אגח ד	0.27	750,000	0.8
אלביט נד אגח י	0.27	750,000	0.8
וויי בוקס אגח ה	0.26	749,408	0.75
מידאס אגח ה	0.26	805,752	0.77
גבאי קב אגח ב	0.26	740,000	0.76
גאון אחז אגח ה	0.25	683,215	0.74
סופווייב	0.24	15,500	0.72
אקונרג'י	0.23	9,000	0.67
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	225,000	0.66
בלאקאדג' אגח ד	0.22	644,000	0.65
נקסט ויז'ן	0.2	2,000	0.6
טופ גאם	0.2	35,846	0.59
מודיעין אג ב	0.2	675,000	0.57
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.19	180,000	0.54
ספנסר אגח ד	0.18	507,023	0.52
אר פי אופטיקל	0.18	13,500	0.53
גבאי מניב אגח יב	0.17	503,938	0.51
קופרליין אגח ה	0.16	462,000	0.46
אלמוגים אגח י	0.15	421,869	0.44
אמריקן אק אגח ב	0.15	427,000	0.44
גבאי מניב אגח יג	0.15	426,341	0.43
שמן נדלן אג 1	0.14	374,000	0.39
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.14	150,000	0.41
בלדי	0.13	4,812	0.37
צור אגח יא	0.13	335,558	0.39
גלעד מאי אגח ב	0.12	347,641	0.35
אב-גד אגח ב	0.12	322,894	0.34
בסר הנדסה אגח א	0.12	325,000	0.35
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.12	130,000	0.35
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.12	100,000	0.34
בזן	0.11	200,000	0.32
חג'ג' אפ 1	0.1	31,712	0.09
אלמוגים אגח ט	0.09	254,353	0.26
וויי בוקס אגח ה	0.08	244,200	0.25
גשם למשתכן אגח א	0.08	222,073	0.23
ארי נדלן אגח ב	0.08	215,000	0.22
קנדה גלובל אפ 1	0.08	21,978	0.07
סולאיר	0.07	2,030	0.21
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.07	70,000	0.2
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.06	2,030	0.06
קרדן אגח ה	0.06	198,010	0.2
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.06	56,463	0.19
אמ.די.ג'י אגח ז	0.05	144,920	0.15
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.05	55,000	0.15
חג'ג' אגח יב	0.04	102,069	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.02	21,658	0.06
רציו מימון אגח ד	0.02	76,364	0.07
לוינסקי אגח ד	0.02	60,212	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.01	6,195	0.02
מצלאוי אג ז	0.01	24,000	0.02
ווסטדייל אגח ג	0.01	39,000	0.04
שובל הנדסה אפ 1	0.01	6,835	0.01
אדמה אגח ב	0	709	0
אלומיי אג ד	0	10,999	0.01
בוני תיכון אגח כב	0	4,905	0.01
לוזון קבוצה אג ט	0	21,429	0.02