מור (!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוהה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

127.09

מחיר קנייה

127.09

0.07%

% החודש:0.85%
% השנה:2.36%
% 3 חודשים:2.78%
% 12 חודשים:7.77%
סטיית תקן (שנה):1.58
שארפ (שנה):2.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מניות

אג"ח להמרה

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	91.8	236,092,720	239.34
פיקדונות בבנק	2	5.03	12,916,951	13.11
מניות	7	1.44	809,550	3.71
אג"ח להמרה	8	1.38	3,420,608	3.62
כתב אופציה	9	1.04	644,656	0.99
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.02	270	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	34,525	0.04
סה"כ	185	100.72	253,919,280	260.81

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

אוריון נכס אגח א

אנקור פרופ אגח ה

סימד הולדינגס אגח א

אנקור הזד אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.92	12,830,748	12.83
אוריון נכס אגח א	1.99	5,170,000	5.18
אנקור פרופ אגח ה	1.92	4,880,430	5
סימד הולדינגס אגח א	1.89	4,953,000	4.93
אנקור הזד אגח ג	1.79	4,459,584	4.66
אבו מגורים אגח א	1.62	3,999,039	4.23
פסיפיק אגח ב	1.55	7,498,087	4.04
ישפרו אגח א	1.54	3,695,976	4.02
משק אנרג אגח ג	1.48	3,647,000	3.86
רייסדור אגח א	1.45	3,750,000	3.77
גיטי נדלן אגח א	1.42	3,641,506	3.7
גבאי מניב אגח יד	1.29	3,300,723	3.36
סולאיר אגח ב	1.28	3,147,726	3.33
דוראל אגח ג	1.21	2,975,000	3.16
חג'ג' אגח טו	1.19	3,265,000	3.09
מגידו אגח א	1.17	2,960,000	3.04
אמטראסט אגח א	1.17	2,997,000	3.06
אפי קפיטל אגח ד	1.15	2,902,609	3
אב-גד אגח ג	1.12	2,876,162	2.93
אמריקן אק אגח א	1.1	2,821,000	2.87
ישפרו אגח ג	1.04	2,660,000	2.71
ארי נדלן אגח א	1.04	2,419,108	2.71
בלדי אגח 1	1.03	2,521,000	2.69
אלומיי אגח ז	1.03	2,669,632	2.69
גשם למשתכן אגח ב	1.02	2,634,288	2.66
שוהם ביזנס אגח ה	1.01	2,682,287	2.64
אנקור הזד אגח ב	1	2,475,164	2.62
לנטרה קנדה אגח א	0.96	2,413,000	2.5
אלומיי אגח ו	0.94	2,414,335	2.45
לוזון קב אגח יא	0.94	2,307,659	2.46
אקסטל אגח ה	0.94	2,425,000	2.45
נאוויטס פטרו אגח ח	0.93	2,363,000	2.43
אקסטל אגח ד	0.92	2,481,635	2.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.9	2,248,000	2.35
הילה אגח ב	0.89	2,258,116	2.32
אפי קפיטל אגח ג	0.87	2,202,203	2.27
סופרין אגח ב	0.86	2,216,650	2.23
מהדרין אגח א	0.83	2,038,000	2.16
גבאי מניב אגח טו	0.83	2,077,444	2.16
רם אדרת אגח ג	0.82	2,170,373	2.13
אפי קפיטל אגח ה	0.81	2,111,000	2.11
יובלים אגח ה	0.8	2,143,535	2.09
קנדה גלוב אגח א	0.79	2,055,000	2.05
קסטלן אגח א	0.79	2,054,778	2.06
יובלים אגח ג	0.76	1,976,650	1.99
קופרליין אגח ד	0.75	1,940,832	1.95
דוראל אגח ב	0.75	1,730,230	1.95
חג'ג' אגח יד	0.75	1,935,000	1.95
רמות בעיר אגח ג	0.75	2,013,000	1.96
עלמא אגח א	0.75	1,832,000	1.95
פרש גרופ אגח א	0.74	1,853,000	1.93
לוזון רונ אגח א	0.72	1,745,020	1.88
וויי בוקס אגח ו	0.71	1,828,842	1.86
משק אנרג אגח ב	0.71	1,786,000	1.85
הילה אגח ג	0.7	1,673,000	1.82
אלמוגים אגח יב	0.7	1,852,000	1.82
אב-גד אגח ד	0.7	1,913,000	1.82
ישפרו אגח ד	0.7	1,820,000	1.82
יוזמות אגח ב	0.69	1,811,000	1.81
יובלים אגח ב	0.68	1,785,692	1.78
בוני תיכון אגח כג	0.68	1,777,000	1.77
מודיעין אגח ג	0.67	1,792,000	1.76
חג'ג' אירופה אגח ד	0.66	1,717,600	1.72
יוזמות אגח א	0.66	1,726,924	1.71
שובל אגח א	0.65	1,608,000	1.69
שובל אגח ב	0.63	1,614,000	1.63
רייק אספן אגח א	0.62	1,573,032	1.61
רם אדרת אגח ב	0.61	1,565,617	1.6
רנט איט אגח א	0.6	1,455,713	1.57
סאטל אגח א	0.59	1,610,000	1.55
פריים אנרג אגח ב	0.58	1,322,223	1.51
אם אר אר אגח ב	0.58	1,522,679	1.5
איסתא אג א	0.58	1,292,323	1.51
רותם שני אגח ג	0.58	1,475,000	1.51
שמואל בר אגח א	0.58	1,477,556	1.5
פריים אנרג אגח ג	0.58	1,478,000	1.51
גבאי קב אגח א	0.58	1,486,000	1.52
פאוורג'ן אגח ב	0.56	1,311,156	1.47
בוני תיכון אגח כא	0.54	1,371,472	1.41
בית וגג אגח א	0.54	1,352,079	1.4
פטרוכימיים אגח יא	0.53	1,450,000	1.37
פיקהיל אגח א	0.52	1,322,000	1.36
יובלים אגח ד	0.51	1,297,532	1.33
פסיפיק אגח ד	0.5	2,397,300	1.31
אלמוגים אגח יא	0.49	1,278,000	1.28
ישפרו אגח ב	0.49	1,200,000	1.27
סולאיר אגח א	0.48	1,095,970	1.25
מצלאוי אגח ח	0.48	1,236,596	1.26
פאי סיאם אגח ב	0.46	1,200,000	1.19
חג'ג' אירופה אגח ה	0.46	1,295,432	1.21
צור אגח יב	0.44	1,024,267	1.16
בלאקאדג' אגח ה	0.43	1,110,000	1.12
אמ.די.ג'י אגח ח	0.42	1,030,000	1.1
נקסטקום אגח ג	0.41	1,100,000	1.07
גלעד מאי אגח ג	0.41	1,101,000	1.08
ג'נריישן קפיטל	0.39	732,498	1
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.39	991,000	1.01
איסתא נכסים אגח א	0.39	1,000,000	1.01
חג'ג' אגח יא	0.39	1,055,000	1.02
ישראייר אג א	0.38	925,714	1.01
לייטסטון אגח ה	0.36	888,302	0.93
ליווינג סטון אגח א	0.36	944,000	0.95
אלומיי אגח ז	0.35	900,000	0.9
נקסט ויז'ן	0.34	4,210	0.88
גרייסטון אגח א	0.34	870,000	0.9
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	913,575	0.88
צור אגח י	0.33	727,574	0.87
הילה אגח ד	0.32	845,000	0.83
ריט אזורים אגח א	0.31	761,810	0.81
פאי סיאם אגח א	0.31	831,353	0.81
מידאס אגח ה	0.31	805,752	0.81
אקסטל אגח ג	0.3	756,459	0.77
דוראל אגח א	0.3	688,129	0.77
רני צים אגח ד	0.3	750,000	0.78
סופרין אגח ב	0.29	750,000	0.75
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.29	225,000	0.76
גאון אחז אגח ה	0.28	683,215	0.72
גבאי קב אגח ב	0.28	740,000	0.74
נאייקס אפ 1	0.27	10,896	0.24
בלאקאדג' אגח ד	0.25	644,000	0.66
גבאי מניבים אגח י	0.24	632,066	0.63
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.24	180,000	0.63
לוזון רונ אגח א	0.23	550,000	0.59
אר פי אופטיקל	0.23	20,000	0.59
מודיעין אג ב	0.22	675,000	0.57
רייק אספן אגח ב	0.22	592,525	0.58
משק אנרג אגח א	0.21	466,125	0.55
גשם למשתכן אגח א	0.21	532,975	0.56
סולאיר אפ 1	0.21	10,173	0.18
גבאי מניבים אגח י	0.21	547,286	0.55
ספנסר אגח ד	0.2	507,023	0.53
מודיעין אגח ג	0.2	530,000	0.52
טופ גאם	0.19	37,000	0.5
אלומיי אגח ה	0.19	482,390	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.19	500,000	0.5
אוריון נכס אגח ב	0.19	574,827	0.51
גבאי מניב אגח יב	0.19	503,938	0.48
חגג אירופה אפ 1	0.17	63,800	0.15
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.17	150,000	0.44
אקונרג'י	0.16	9,000	0.42
רמות בעיר אגח ב	0.16	414,659	0.41
אלמוגים אגח י	0.16	421,869	0.42
בלדי אפ 1	0.16	8,900	0.14
קופרליין אגח ה	0.16	407,000	0.41
גבאי מניב אגח יג	0.16	426,341	0.42
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.16	130,000	0.41
אלמוגים אגח ט	0.15	395,660	0.4
אמ.די.ג'י אגח ז	0.15	364,720	0.38
צור אגח יא	0.15	335,558	0.38
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.15	100,000	0.4
גלעד מאי אגח ב	0.14	347,641	0.36
שמן נדלן אג 1	0.14	374,000	0.38
אב-גד אגח ב	0.13	322,894	0.33
בסר הנדסה אגח א	0.13	325,000	0.34
וויי בוקס אגח ה	0.12	307,100	0.32
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.12	100,000	0.32
פקדון בבנק מסוים	0.11	86,203	0.27
קנדה גלובל אפ 1	0.11	21,978	0.1
חג'ג' אגח יא	0.1	271,321	0.26
ארי נדלן אגח ב	0.09	215,000	0.22
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.09	70,000	0.23
בלדי	0.08	4,812	0.2
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.08	55,973	0.21
קרדן אגח ה	0.07	198,010	0.19
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.07	55,000	0.17
אנקור פרופ אגח ד	0.06	160,000	0.17
סולאיר	0.05	2,030	0.12
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.05	488,332	0.12
סופרין אג א	0.04	90,000	0.09
חג'ג' אפ 1	0.04	31,712	0.04
חג'ג' אגח יב	0.04	102,069	0.11
רציו מימון אגח ד	0.03	76,364	0.07
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.02	270	0.01
מצלאוי אגח ו	0.02	60,556	0.06
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.02	2,030	0.02
ווסטדייל אגח ג	0.02	39,000	0.04
מצלאוי אג ז	0.01	24,000	0.02
אלמוגים אגח ח	0.01	13,500	0.02
ספיר קורפ אגח יט	0.01	34,525	0.04
שובל הנדסה אפ 1	0.01	6,835	0.01
לוזון קבוצה אג ט	0.01	28,572	0.03
אדמה אגח ב	0	709	0
אלומיי אג ד	0	10,999	0.01
רותם שני אגח ב	0	2,084	0
בוני תיכון אגח כב	0	4,905	0