מור (!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוהה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

126.19

מחיר קנייה

126.19

0.1%

% החודש:-1.11%
% השנה:1.63%
% 3 חודשים:-0.6%
% 12 חודשים:4.64%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):0.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מניות

כתב אופציה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	93.34	258,743,089	264.98
פיקדונות בבנק	3	2.57	7,268,857	7.31
מניות	8	1.65	814,186	4.72
כתב אופציה	7	1.58	154,294	1.5
אג"ח להמרה	7	1.21	3,323,465	3.45
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.53	490,362	0.5
סה"כ	186	100.88	270,794,253	282.46

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

אנקור הזד אגח ג

סימד הולדינגס אגח א

אוריון נכס אגח א

אנקור פרופ אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.55	7,250,170	7.25
אנקור הזד אגח ג	2.34	6,582,605	6.65
סימד הולדינגס אגח א	2.05	5,737,697	5.81
אוריון נכס אגח א	1.82	5,170,000	5.17
אנקור פרופ אגח ה	1.73	4,880,430	4.92
אבו מגורים אגח א	1.49	3,999,039	4.22
קוהאן אגח א	1.49	4,152,000	4.24
ישפרו אגח א	1.43	3,695,976	4.06
משק אנרג אגח ג	1.39	3,697,000	3.93
רייסדור אגח א	1.38	3,750,000	3.91
גיטי נדלן אגח א	1.32	3,641,506	3.73
גבאי מניב אגח יד	1.21	3,300,723	3.44
דוראל אגח ג	1.2	3,175,000	3.42
סולאיר אגח ב	1.19	3,147,726	3.38
ישראל קנדה מלו אגח א	1.13	3,192,000	3.21
אמטראסט אגח א	1.12	3,247,000	3.18
סופרין אגח ב	1.11	2,966,650	3.14
אנקור הזד אגח ב	1.09	2,899,504	3.08
חג'ג' אגח טו	1.09	3,265,000	3.08
אפי קפיטל אגח ד	1.07	2,902,609	3.04
מגידו אגח א	1.07	2,960,000	3.05
אב-גד אגח ג	1.04	2,876,162	2.96
אמריקן אק אגח א	1.01	2,821,000	2.88
אלומיי אגח ז	0.97	2,669,632	2.75
ארי נדלן אגח א	0.97	2,419,108	2.74
בלדי אגח 1	0.96	2,521,000	2.72
שוהם ביזנס אגח ה	0.96	2,682,287	2.72
ישפרו אגח ג	0.94	2,660,000	2.66
גשם למשתכן אגח ב	0.94	2,634,288	2.68
מגידו אגח ב	0.93	2,636,000	2.64
אלבן השק אגח א	0.92	2,610,000	2.61
אקסטל אגח ד	0.91	2,606,635	2.59
שמואל בר אגח א	0.91	2,468,556	2.58
לוזון קב אגח יא	0.89	2,307,659	2.52
פיקהיל אגח א	0.89	2,572,000	2.53
לנטרה קנדה אגח א	0.88	2,413,000	2.48
נאוויטס פטרו אגח ח	0.86	2,363,000	2.45
לוזון רונ אגח א	0.85	2,295,020	2.4
אלומיי אגח ו	0.84	2,414,335	2.38
אפי קפיטל אגח ג	0.81	2,202,203	2.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.81	2,258,219	2.31
פאי סיאם אגח ג	0.81	2,340,000	2.29
הילה אגח ב	0.8	2,258,116	2.27
מהדרין אגח א	0.77	2,038,000	2.18
רם אדרת אגח ג	0.77	2,170,373	2.18
גבאי מניב אגח טו	0.76	2,077,444	2.16
אפי קפיטל אגח ה	0.76	2,111,000	2.15
יובלים אגח ה	0.75	2,143,535	2.12
קנדה גלוב אגח א	0.74	2,055,000	2.09
קסטלן אגח א	0.73	2,054,778	2.08
פסיפיק אגח ב	0.71	3,963,717	2.01
חג'ג' אגח יד	0.7	1,935,000	1.98
רמות בעיר אגח ג	0.7	2,013,000	1.99
עלמא אגח א	0.69	1,832,000	1.97
פרש גרופ אגח א	0.69	1,853,000	1.95
דוראל אגח ב	0.68	1,730,230	1.93
פרוספקט אגח א	0.68	2,175,000	1.92
וויי בוקס אגח ו	0.67	1,828,842	1.89
אקסטל אגח ה	0.67	1,925,229	1.91
משק אנרג אגח ב	0.66	1,786,000	1.88
אלמוגים אגח יב	0.66	1,852,000	1.87
אב-גד אגח ד	0.66	1,913,000	1.87
יוזמות אגח ב	0.66	1,841,000	1.89
יובלים אגח ב	0.64	1,785,692	1.81
ישפרו אגח ד	0.64	1,820,000	1.83
ג'נריישן קפיטל	0.63	732,498	1.79
בוני תיכון אגח כג	0.63	1,777,000	1.79
חג'ג' אירופה אגח ד	0.62	1,717,600	1.76
הילה אגח ג	0.62	1,673,000	1.77
יוזמות אגח א	0.61	1,726,924	1.74
קופרליין אגח ד	0.6	1,746,749	1.71
פאי סיאם אגח ב	0.6	1,757,500	1.7
שובל אגח א	0.58	1,608,000	1.64
יובלים אגח ג	0.57	1,581,320	1.63
מודיעין אגח ג	0.57	1,669,150	1.61
שובל אגח ב	0.57	1,614,000	1.63
רייק אספן אגח א	0.56	1,573,032	1.59
רנט איט אגח א	0.56	1,455,713	1.58
רם אדרת אגח ב	0.56	1,565,617	1.6
פריים אנרג אגח ב	0.55	1,322,223	1.55
אם אר אר אגח ב	0.54	1,522,679	1.53
פריים אנרג אגח ג	0.54	1,478,000	1.54
גבאי קב אגח א	0.54	1,486,000	1.52
אמ.די.ג'י אגח יא	0.54	1,500,000	1.54
נאייקס אפ 1	0.53	10,896	0.5
פאוורג'ן אגח ב	0.52	1,311,156	1.49
איסתא אג א	0.52	1,292,323	1.47
רותם שני אגח ג	0.52	1,475,000	1.49
בוני תיכון אגח כא	0.51	1,371,472	1.44
סאטל אגח א	0.51	1,610,000	1.46
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.5	488,332	0.47
פטרוכימיים אגח יא	0.49	1,450,000	1.4
פריים אנרג אגח ד	0.49	1,392,000	1.38
בית וגג אגח א	0.48	1,352,079	1.37
יובלים אגח ד	0.47	1,297,532	1.34
אלמוגים אגח יא	0.46	1,278,000	1.32
חג'ג' אגח יא	0.46	1,326,321	1.29
שדה נדלן אגח א	0.45	1,290,000	1.29
מצלאוי אגח ח	0.44	1,236,596	1.26
ישפרו אגח ב	0.44	1,200,000	1.24
חג'ג' אירופה אגח ה	0.44	1,295,432	1.26
סולאיר אגח א	0.43	1,095,970	1.23
מלרן אגח ז	0.41	1,150,000	1.15
צור אגח יב	0.4	1,024,267	1.15
אלעד יואס אגח א	0.4	1,140,000	1.15
גלעד מאי אגח ג	0.39	1,101,000	1.12
בלאקאדג' אגח ה	0.39	1,110,000	1.1
נקסטקום אגח ג	0.38	1,100,000	1.09
אמ.די.ג'י אגח ח	0.38	1,030,000	1.07
נאוויטס פטרו אגח ח	0.36	1,000,000	1.03
איסתא נכסים אגח א	0.36	1,000,000	1.02
פאוורג'ן אגח ג	0.35	1,000,000	0.99
ישראייר אג א	0.34	925,714	0.97
לייטסטון אגח ה	0.34	932,230	0.96
רייק אספן אגח ב	0.34	957,525	0.98
אלומיי אגח ז	0.33	900,000	0.92
סולאיר אפ 1	0.33	10,173	0.31
ליווינג סטון אגח א	0.33	944,000	0.95
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	913,575	0.9
גרייסטון אגח א	0.31	870,000	0.87
בלדי אפ 1	0.31	8,900	0.3
לייטסטון אגח ז	0.31	908,000	0.89
צור אגח י	0.31	727,574	0.88
פאי סיאם אגח א	0.29	831,353	0.83
מידאס אגח ה	0.29	805,752	0.81
ריט אזורים אגח א	0.28	761,810	0.81
דוראל אגח א	0.28	688,129	0.79
אלמוגים אגח יב	0.28	800,000	0.8
אלביט נד אגח י	0.28	750,000	0.78
הילה אגח ד	0.28	845,000	0.81
רני צים אגח ד	0.27	750,000	0.77
גבאי קב אגח ב	0.27	740,000	0.75
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.27	225,000	0.76
חגג אירופה אפ 1	0.26	63,800	0.24
גאון אחז אגח ה	0.25	683,215	0.72
בלאקאדג' אגח ד	0.23	644,000	0.65
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.21	180,000	0.58
סופווייב	0.2	15,500	0.57
אקונרג'י	0.2	9,000	0.57
מודיעין אג ב	0.2	675,000	0.57
טופ גאם	0.19	35,846	0.54
ספנסר אגח ד	0.18	507,023	0.51
גבאי מניב אגח יב	0.18	503,938	0.5
אר פי אופטיקל	0.17	13,500	0.49
רמות בעיר אגח ב	0.15	414,659	0.42
אלמוגים אגח י	0.15	421,869	0.43
אמריקן אק אגח ב	0.15	427,000	0.43
גבאי מניב אגח יג	0.15	426,341	0.43
שמן נדלן אג 1	0.14	374,000	0.39
קופרליין אגח ה	0.14	407,000	0.41
צור אגח יא	0.14	335,558	0.38
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.14	150,000	0.41
אלומיי אגח ה	0.13	361,793	0.37
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.13	130,000	0.38
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.13	100,000	0.37
גלעד מאי אגח ב	0.12	347,641	0.35
אב-גד אגח ב	0.12	322,894	0.33
בסר הנדסה אגח א	0.12	325,000	0.35
נקסט ויז'ן	0.11	1,000	0.31
בלדי	0.1	4,812	0.29
אלמוגים אגח ט	0.09	254,353	0.26
וויי בוקס אגח ה	0.09	244,200	0.25
קנדה גלובל אפ 1	0.09	21,978	0.09
גשם למשתכן אגח א	0.08	222,073	0.23
ארי נדלן אגח ב	0.08	215,000	0.22
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.08	70,000	0.22
קרדן אגח ה	0.07	198,010	0.2
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.07	56,463	0.21
אנקור פרופ אגח ד	0.06	160,000	0.16
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.06	55,000	0.17
סולאיר	0.05	2,030	0.15
אמ.די.ג'י אגח ז	0.05	144,920	0.15
חג'ג' אפ 1	0.05	31,712	0.05
חג'ג' אגח יב	0.04	102,069	0.12
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.03	2,030	0.03
רציו מימון אגח ד	0.03	76,364	0.07
פסיפיק אגח ד	0.03	156,287	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.01	6,195	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	12,492	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.01	39,000	0.04
שובל הנדסה אפ 1	0.01	6,835	0.01
לוזון קבוצה אג ט	0.01	21,429	0.02
אדמה אגח ב	0	709	0
אלומיי אג ד	0	10,999	0.01
מצלאוי אג ז	0	24,000	0.02
בוני תיכון אגח כב	0	4,905	0