מור (!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוהה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.6	-17.2
תחילת השנה	130.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.98	6,635,690	6.64
תנופורט אגח ב	1.94	3,855,236	4.32
אבו פמילי אגח א	1.91	3,999,039	4.25
ישפרו אגח א	1.83	3,695,976	4.08
רייסדור אגח א	1.73	3,750,000	3.85
משק אנרג אגח ג	1.73	3,647,000	3.86
גיטי נדלן אגח א	1.66	3,641,506	3.7
גבאי מניבים אגח יד	1.62	3,447,422	3.62
סולאיר אגח ב	1.42	3,022,726	3.17
דוראל אגח ג	1.41	2,975,000	3.13
אפי קפיטל אגח ד	1.38	2,902,609	3.07
מגידו אגח א	1.36	2,960,000	3.03
אב-גד אגח ג	1.34	2,876,162	2.99
אמריקן אק אגח א	1.3	2,821,000	2.9
בלדי אגח 1	1.23	2,521,000	2.74
אלומיי אגח ז	1.22	2,669,632	2.73
ישפרו אגח ג	1.21	2,660,000	2.69
לוזון קב אגח יא	1.18	2,451,725	2.62
שוהם ביזנס אגח ה	1.16	2,557,287	2.59
אמטראסט אגח א	1.12	2,497,000	2.51
אקסטל אגח ה	1.09	2,425,000	2.43
לנטרה קנדה אגח א	1.09	2,413,000	2.42
אלומיי אגח ו	1.08	2,414,335	2.4
נץ יו.אס.איי אגח א	1.07	2,248,000	2.38
סופרין אגח ב	1.05	2,216,650	2.34
אפי קפיטל אגח ג	1.04	2,202,203	2.32
הילה אגח ב	1.04	2,258,116	2.32
אנקור הזד אגח ב	0.99	1,975,164	2.2
מהדרין אגח א	0.97	2,038,000	2.16
רם אדרת אגח ג	0.97	2,170,373	2.17
אפי קפיטל אגח ה	0.96	2,111,000	2.15
חג'ג' אגח טו	0.95	2,265,000	2.13
קנדה גלוב אגח א	0.94	2,055,000	2.09
אנקור הזד אגח ג	0.94	1,969,584	2.1
קסטלן אגח א	0.93	2,054,778	2.08
גשם למשתכן אגח ב	0.93	2,052,000	2.08
יובלים אגח ג	0.92	1,976,650	2.05
רמות בעיר אגח ג	0.91	2,013,000	2.04
קופרליין אגח ד	0.88	1,940,832	1.97
חג'ג' אגח יד	0.88	1,935,000	1.95
דוראל אגח ב	0.86	1,730,230	1.91
עלמא אגח א	0.86	1,832,000	1.93
פרש גרופ אגח א	0.86	1,853,000	1.92
לוזון רונ אגח א	0.85	1,745,020	1.89
וויי בוקס אגח ו	0.85	1,828,842	1.89
משק אנרג אגח ב	0.84	1,786,000	1.87
אלמוגים אגח יב	0.84	1,852,000	1.87
פאוורג'ן אגח ב	0.83	1,613,731	1.85
אב-גד אגח ד	0.83	1,913,000	1.86
הילה אגח ג	0.82	1,673,000	1.84
יובלים אגח ב	0.81	1,785,692	1.81
מודיעין אגח ג	0.81	1,792,000	1.81
חג'ג' אירופה אגח ד	0.79	1,717,600	1.76
שובל אגח א	0.75	1,608,000	1.67
גבאי מניב אגח טו	0.75	1,594,051	1.68
רם אדרת אגח ב	0.74	1,565,617	1.64
לנדמרק יזמ אגח א	0.73	1,573,032	1.62
ליאם הנדסה אגח א	0.73	1,666,027	1.62
רנט איט אגח א	0.72	1,455,713	1.6
שובל אגח ב	0.72	1,614,000	1.62
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	0.71	406,736	1.59
סולאיר אגח א	0.69	1,369,963	1.54
פריים אנרג'י אגח ב	0.69	1,322,223	1.53
שמואל בר אגח א	0.69	1,477,556	1.53
יוזמות אגח א	0.69	1,491,924	1.53
אקסטל אגח ד	0.68	1,511,635	1.52
אם אר אר אגח ב	0.68	1,522,679	1.52
פריים אנרג אגח ג	0.68	1,478,000	1.52
איסתא אג א	0.67	1,292,323	1.48
רותם שני אגח ג	0.66	1,475,000	1.48
בוני תכון אגח כא	0.65	1,371,472	1.45
ישפרו אגח ב	0.65	1,383,627	1.45
גבאי קב אגח א	0.64	1,411,000	1.43
בית וגג אגח א	0.61	1,352,079	1.37
חג'ג' אירופה אגח ג	0.6	1,336,423	1.34
אלמוגים אגח יא	0.59	1,278,000	1.31
פטרוכימים אגח יא	0.59	1,450,000	1.31
פיקהיל אגח א	0.59	1,322,000	1.33
יובלים אגח ד	0.57	1,222,532	1.28
מצלאוי אגח ח	0.57	1,236,596	1.26
חג'ג' אירופה אגח ה	0.54	1,295,432	1.2
רם אדרת אגח א	0.52	1,113,817	1.16
יובלים אגח ה	0.52	1,158,873	1.17
פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי	0.52	1,200,000	1.16
צור אגח יב	0.51	1,024,267	1.14
ישראייר אג א	0.5	925,714	1.11
גלעד מאי אגח ג	0.49	1,101,000	1.09
אמ.די.גי אגח ח	0.48	1,030,000	1.08
נקסטקום אגח ג' פיקטיבי	0.47	1,100,000	1.06
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.46	991,000	1.02
חג'ג' אגח יא פקטיבי	0.45	1,055,000	1.01
פאי סיאם אגח א	0.44	997,624	0.99
בלאקאדג' אגח ה	0.44	990,000	0.98
לייטסטון אגח ה	0.43	888,302	0.95
נתנאל גרופ אגח טו	0.43	937,000	0.96
נאייקס אפ 1	0.41	10,896	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.41	770,830	0.91
גרייסטון אגח א	0.4	870,000	0.89
ארי נדלן אגח א	0.39	772,310	0.86
צור אגח י	0.39	727,574	0.87
מידאס אגח ה	0.38	805,752	0.84
ריט אזורים אגח א	0.37	770,001	0.82
פסיפיק אגח ב	0.36	1,182,059	0.8
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.36	225,000	0.81
סופרין אגח ב פיקטיבי	0.35	750,000	0.79
רני צים אגח ד	0.35	750,000	0.79
נקסט ויז'ן	0.34	5,110	0.77
דוראל אנרגיה אגח א	0.34	688,129	0.77
פסיפיק אגח ד	0.33	1,100,000	0.74
גאון אחז אגח ה	0.33	683,215	0.73
אלמוגים אגח י	0.29	632,803	0.65
בלאקאדג' אגח ד	0.29	644,000	0.64
מודיעין אג ב	0.28	675,000	0.63
גבאי מניבים אגח י-פיקטיבי	0.28	632,066	0.63
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.28	180,000	0.63
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.26	550,000	0.59
גבאי מניבים אגח י	0.25	547,286	0.55
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.25	150,000	0.55
משק אנרגיה אגח א	0.24	466,125	0.54
מודיעין אגח ג פקטיבי	0.24	530,000	0.53
ספנסר אגח ד	0.23	507,023	0.52
אלומיי אגח ה	0.22	482,390	0.49
אב-גד אגח ב	0.22	471,922	0.5
גשם למשתכן אגח א	0.22	492,000	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.22	500,000	0.49
גבאי מניבים אגח יב	0.22	503,938	0.5
אנקור פרופ אגח ה	0.21	468,949	0.47
גבאי מניבים אגח יג	0.19	426,341	0.43
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.19	100,000	0.42
רמות בעיר אגח ב	0.18	414,659	0.41
אלמוגים אגח ט	0.18	395,660	0.4
דה לסר אגח ט	0.18	365,000	0.39
אמ.די.גי אגח ז	0.18	376,000	0.4
שמן נדלן אג 1	0.18	374,000	0.39
קופרליין אגח ה	0.18	407,000	0.41
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.18	130,000	0.41
קנדה גלובל אפ 1	0.17	21,978	0.13
צור אגח יא	0.17	335,558	0.38
גלעד מאי אגח ב	0.16	347,641	0.35
אר פי אופטיקל	0.16	20,000	0.36
בסר הנדסה אגח א	0.15	325,000	0.33
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.15	100,000	0.34
אקונרג'י פיקטיבי	0.14	9,000	0.31
וויי בוקס אגח ה	0.14	307,100	0.31
טופ גאם	0.13	32,000	0.29
בלדי אפ 1	0.12	8,900	0.09
חג'ג' אגח יא	0.12	271,321	0.26
חגג אירופה אפ 1	0.11	63,800	0.08
ODYSIGHT.AI INC	0.11	17,000	0.25
ארי נדלן אגח ב	0.1	215,000	0.22
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.1	70,000	0.23
קרדן אגח ה	0.09	198,010	0.19
בלדי	0.08	5,000	0.19
וויי בוקס אג ג	0.08	180,866	0.18
חג'ג' אגח יב	0.08	163,310	0.19
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.08	55,000	0.18
אנקור פרופ אגח ד	0.07	160,000	0.16
חג'ג' אפ 1	0.07	31,712	0.05
סולאיר אפ 1	0.07	10,173	0.05
רציו מימון אגח ד	0.04	90,682	0.1
סופרין אג א	0.04	90,000	0.09
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.04	25,000	0.08
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.04	25,000	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.03	18,144	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.03	18,558	0.07
מצלאוי אגח ו	0.03	60,556	0.06
סולאיר אופ'1-פיקטיבי	0.02	2,030	0.01
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.02	2,030	0.01
מצלאוי אג ז	0.02	24,000	0.02
ספיר קורפ אגח יט	0.02	34,525	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.02	39,000	0.04
שובל הנדסה אפ 1	0.02	6,835	0.02
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.01	270	0.01
אלמוגים אגח ח	0.01	13,500	0.02
לוזון קבוצה אג ט	0.01	28,572	0.03
אדמה אגח ב	0	773	0
אלומיי אג ד	0	10,999	0.01
רותם שני אגח ב	0	2,084	0