מור (!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוהה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.11	-1.67
תחילת השנה	96.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תנופורט אגח ב	1.94	3,855,236	4.27
אבו פמילי אגח א	1.92	3,999,039	4.22
ישפרו אגח א	1.85	3,695,976	4.06
משק אנרג אגח ג	1.76	3,647,000	3.86
נאייקס אגח א	1.74	3,632,000	3.82
רייסדור אגח א	1.74	3,750,000	3.83
גיטי נדלן אגח א	1.68	3,641,506	3.69
גבאי מניבים אגח יד	1.61	3,447,422	3.53
פקדון בבנק מסוים	1.46	3,212,449	3.21
סולאיר אגח ב	1.45	3,022,726	3.18
דוראל אגח ג	1.45	2,975,000	3.18
אפי קפיטל אגח ד	1.39	2,902,609	3.05
מגידו אגח א	1.39	2,960,000	3.05
אב-גד אגח ג	1.36	2,876,162	2.98
אמריקן אק אגח א	1.32	2,821,000	2.9
אלומיי אגח ז	1.26	2,669,632	2.76
ישפרו אגח ג	1.24	2,660,000	2.73
בלדי אגח 1	1.23	2,521,000	2.7
לוזון קב אגח יא	1.19	2,451,725	2.61
שוהם ביזנס אגח ה	1.18	2,557,287	2.6
אקסטל אגח ה	1.14	2,425,000	2.51
אלומיי אגח ו	1.11	2,414,335	2.44
לנטרה קנדה אגח א	1.1	2,413,000	2.41
נץ יו.אס.איי אגח א	1.08	2,248,000	2.36
הילה אגח ב	1.07	2,258,116	2.35
סופרין אגח ב	1.06	2,216,650	2.33
אפי קפיטל אגח ג	1.05	2,202,203	2.31
אנקור הזד אגח ב	1	1,975,164	2.19
רם אדרת אגח ג	0.99	2,170,373	2.18
מהדרין אגח א	0.98	2,038,000	2.16
אפי קפיטל אגח ה	0.97	2,111,000	2.13
חג'ג' אגח טו	0.96	2,265,000	2.12
קנדה גלוב אגח א	0.96	2,055,000	2.1
אנקור הזד אגח ג	0.95	1,969,584	2.09
גשם למשתכן אגח ב	0.95	2,052,000	2.08
רמות בעיר אגח ג	0.94	2,013,000	2.06
יובלים אגח ג	0.93	1,976,650	2.05
קופרליין אגח ד	0.93	1,940,832	2.03
חג'ג' אגח יד	0.89	1,935,000	1.95
עלמא אגח א	0.89	1,832,000	1.95
לוזון רונ אגח א	0.88	1,745,020	1.93
דוראל אגח ב	0.87	1,730,230	1.91
פרש גרופ אגח א	0.87	1,853,000	1.91
וויי בוקס אגח ו	0.86	1,828,842	1.89
אלמוגים אגח יב	0.86	1,852,000	1.88
מודיעין אגח ג	0.85	1,792,000	1.87
משק אנרג אגח ב	0.85	1,786,000	1.86
אב-גד אגח ד	0.85	1,913,000	1.87
פאוורג'ן אגח ב	0.83	1,613,731	1.81
הילה אגח ג	0.83	1,673,000	1.82
יובלים אגח ב	0.82	1,785,692	1.79
חג'ג' אירופה אגח ד	0.8	1,717,600	1.75
קסטלן אגח א	0.79	1,704,778	1.73
שובל אגח א	0.78	1,608,000	1.72
גבאי מניב אגח טו	0.77	1,594,051	1.69
שובל אגח ב	0.76	1,614,000	1.68
ליאם הנדסה אגח א	0.76	1,686,027	1.67
לנדמרק יזמ אגח א	0.75	1,573,032	1.65
ישפרו אגח ב	0.75	1,599,999	1.65
רם אדרת אגח ב	0.74	1,565,617	1.62
רנט איט אגח א	0.72	1,455,713	1.58
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	0.71	403,708	1.56
אקסטל אגח ד	0.7	1,511,635	1.53
סולאיר אגח א	0.7	1,369,963	1.53
פריים אנרג'י אגח ב	0.7	1,322,223	1.53
רותם שני אגח ג	0.7	1,475,000	1.53
פריים אנרג אגח ג	0.7	1,478,000	1.54
אם אר אר אגח ב	0.69	1,522,679	1.52
שמואל בר אגח א	0.69	1,477,556	1.52
יוזמות אגח א	0.68	1,491,924	1.5
איסתא אג א	0.67	1,292,323	1.46
בוני תכון אגח כא	0.67	1,371,472	1.47
גבאי קב אגח א	0.66	1,411,000	1.45
בית וגג אגח א	0.62	1,352,079	1.36
חג'ג' אירופה אגח ג	0.6	1,336,423	1.32
אלמוגים אגח יא	0.59	1,278,000	1.31
פטרוכימים אגח יא	0.59	1,450,000	1.3
יובלים אגח ד	0.58	1,222,532	1.27
מצלאוי אגח ח	0.58	1,236,596	1.28
חג'ג' אירופה אגח ה	0.56	1,295,432	1.24
פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי	0.55	1,200,000	1.2
רם אדרת אגח א	0.53	1,113,817	1.16
יובלים אגח ה	0.53	1,158,873	1.16
ישראייר אג א	0.52	925,714	1.14
צור אגח יב	0.52	1,024,267	1.15
אמ.די.גי אגח ח	0.51	1,030,000	1.12
גלעד מאי אגח ג	0.5	1,101,000	1.1
נקסטקום אגח ג' פיקטיבי	0.48	1,100,000	1.06
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.46	991,000	1.01
חג'ג' אגח יא פקטיבי	0.46	1,055,000	1.01
פאי סיאם אגח א	0.45	997,624	0.99
לייטסטון אגח ה	0.43	888,302	0.95
נתנאל גרופ אגח טו	0.43	937,000	0.95
ארי נדלן אגח א	0.42	827,310	0.92
גרייסטון אגח א	0.41	870,000	0.9
ג'י סיטי אגח יג	0.41	770,830	0.9
צור אגח י	0.4	727,574	0.87
ריט אזורים אגח א	0.39	812,012	0.86
גשם למשתכן אגח א	0.39	820,000	0.87
מידאס אגח ה	0.38	805,752	0.84
נאייקס אפ 1	0.38	10,896	0.28
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.37	225,000	0.81
רני צים אגח ד	0.36	750,000	0.78
דוראל אנרגיה אגח א	0.35	688,129	0.76
גאון אחז אגח ה	0.33	683,215	0.73
נקסט ויז'ן	0.32	5,110	0.71
מיכמן אגח ד	0.31	644,000	0.67
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.3	180,000	0.65
אלמוגים אגח י	0.29	632,803	0.65
מודיעין אג ב	0.29	675,000	0.64
גבאי מניבים אגח י-פיקטיבי	0.28	632,066	0.62
גלעד מאי אגח ב	0.27	568,867	0.59
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.27	550,000	0.6
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.27	150,000	0.59
משק אנרגיה אגח א	0.26	483,165	0.57
מודיעין אגח ג פקטיבי	0.25	530,000	0.55
גבאי מניבים אגח י	0.25	547,286	0.54
ספנסר אגח ד	0.24	507,023	0.53
אלומיי אגח ה	0.23	482,390	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.23	500,000	0.51
פיסיבי טכנ	0.22	41,500	0.48
אב-גד אגח ב	0.22	471,922	0.49
אנקור פרופ אגח ה	0.22	468,949	0.47
גבאי מניבים אגח יב	0.22	503,938	0.49
אלמוגים אגח ט	0.21	452,183	0.47
רמות בעיר אגח ב	0.19	414,659	0.41
קופרליין אגח ה	0.19	407,000	0.41
גבאי מניבים אגח יג	0.19	426,341	0.43
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.19	130,000	0.42
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.19	100,000	0.42
דה לסר אגח ט	0.18	365,000	0.39
אמ.די.גי אגח ז	0.18	376,000	0.4
שמן נדלן אג 1	0.18	374,000	0.4
אר פי אופטיקל	0.18	20,000	0.39
אוטונומוס אג1	0.17	306,261	0.37
צור אגח יא	0.17	335,558	0.38
חגג אירופה אפ 1	0.16	63,800	0.11
אקונרג'י פיקטיבי	0.15	9,000	0.32
וויי בוקס אגח ה	0.15	307,100	0.32
קנדה גלובל אפ 1	0.15	21,978	0.11
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.15	100,000	0.34
טופ גאם	0.14	32,000	0.3
בלדי	0.14	8,156	0.31
בלדי אפ 1	0.13	8,900	0.1
חג'ג' אגח יא	0.12	271,321	0.26
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.11	70,000	0.23
סאמיט אגח יג	0.1	230,000	0.22
ארי נדלן אגח ב	0.1	215,000	0.22
ODYSIGHT.AI INC	0.1	17,000	0.22
פסיפיק אגח ד	0.09	275,000	0.2
קרדן אגח ה	0.09	198,010	0.19
וויי בוקס אג ג	0.08	180,866	0.18
חג'ג' אגח יב	0.08	163,310	0.18
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.08	55,000	0.18
אנקור פרופ אגח ד	0.07	160,000	0.16
חג'ג' אפ 1	0.07	31,712	0.05
נאוויטס אגח ז	0.06	125,000	0.13
סולאיר אפ 1	0.05	10,173	0.04
רציו מימון אגח ד	0.04	90,682	0.09
סופרין אג א	0.04	90,000	0.09
מיטב טרייד	0.04	4,000	0.09
אב-גד אופ 2	0.04	7,652	0.03
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.04	25,000	0.08
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.04	25,000	0.08
מצלאוי אגח ו	0.03	60,556	0.06
מצלאוי אג ז	0.02	24,000	0.02
אלמוגים אגח ח	0.02	40,500	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.02	34,525	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.02	39,000	0.04
שובל הנדסה אפ 1	0.02	6,835	0.02
נמקו אגח ו	0.02	49,000	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.01	5,984	0.02
סולאיר אופ'1-פיקטיבי	0.01	2,030	0.01
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.01	2,030	0.01
לוזון קבוצה אג ט	0.01	28,572	0.03
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0	270	0.01
אדמה אגח ב	0	773	0
אלומיי אג ד	0	10,999	0.01
רותם שני אגח ב	0	7,292	0.01