מור (!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוהה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.48	2.08
תחילת השנה	65.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אבו פמילי אגח א	2.67	3,924,024	4.05
תנופורט אגח ב	2.64	3,683,784	4.01
ישפרו אגח א	2.53	3,545,401	3.84
נאייקס אגח א	2.4	3,632,000	3.65
גבאי מניבים אגח יד	2.31	3,447,422	3.5
אפי קפיטל אגח ד	1.98	2,879,337	3.01
מגידו אגח א	1.95	2,960,000	2.96
אב-גד אגח ג	1.9	2,801,162	2.88
לוזון קב אגח יא	1.77	2,537,640	2.69
פקדון בבנק מסוים	1.75	2,662,146	2.66
בלדי אגח 1	1.69	2,421,000	2.57
אפי קפיטל אגח ג	1.49	2,137,203	2.26
אנקור הזד אגח ב	1.48	2,040,000	2.24
סופרין אגח ב	1.47	2,166,650	2.24
מהדרין אגח א	1.41	2,038,000	2.14
רם אדרת אגח ג	1.38	2,099,000	2.1
רמות בעיר אגח ג	1.36	2,013,000	2.06
אפי קפיטל אגח ה	1.35	2,046,000	2.04
יובלים אגח ג	1.32	1,911,650	2.01
חג'ג' אגח יד	1.28	1,935,000	1.94
לנדמרק יזמ אגח א	1.26	1,886,290	1.91
פריים אנרג'י אגח ב פיקטיבי	1.25	1,700,000	1.91
וויי בוקס אגח ו	1.23	1,828,000	1.87
חג'ג' אירופה אגח ד פיקטיבי	1.22	1,800,000	1.85
דוראל אגח ב	1.22	1,730,230	1.85
חג'ג' אגח טו	1.2	1,982,000	1.82
סולאיר אגח ב	1.18	1,752,842	1.79
לוזון רונ אגח א	1.17	1,672,031	1.78
אלמוגים אגח יב	1.16	1,787,000	1.76
הילה אגח ג	1.14	1,608,000	1.73
יובלים אגח ב	1.13	1,707,115	1.72
אלומיי אגח ו	1.13	1,747,335	1.72
שובל אגח א	1.1	1,608,000	1.68
ישפרו אגח ב	1.08	1,600,000	1.64
רם אדרת אגח ב	1.06	1,529,000	1.61
גבאי מניב אגח טו	1.06	1,517,051	1.62
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	1.06	403,708	1.61
קופרליין אגח ד	1.05	1,590,632	1.6
שובל אגח ב	1.05	1,614,000	1.6
רנט איט אגח א	1.02	1,452,919	1.55
סולאיר אגח א	1	1,369,963	1.52
אם אר אר אגח ב	1	1,522,679	1.51
שמואל בר אגח א	0.99	1,462,556	1.51
רותם שני אגח ג	0.96	1,475,000	1.46
אלומיי אגח ז	0.94	1,430,000	1.42
פריים אנרג אגח ג	0.94	1,440,000	1.43
אלטיטיוד אגח ב	0.89	1,298,000	1.36
איסתא אג א	0.88	1,292,323	1.35
אלמוגים אגח יא	0.87	1,278,000	1.33
הילה אגח ב	0.85	1,270,000	1.29
יובלים אגח ד	0.84	1,225,279	1.27
מצלאוי אגח ח	0.83	1,232,613	1.26
פאוורג'ן אגח ב	0.81	1,113,731	1.22
ישראייר אגח א פיקטיבי	0.78	925,714	1.17
קנדה גלוב אגח א	0.76	1,221,000	1.15
יוזמות אגח א	0.76	1,151,000	1.15
צור אגח יב	0.73	1,024,267	1.11
רמות בעיר אגח ד	0.72	1,110,000	1.09
אמ.די.גי אגח ח	0.71	1,030,000	1.09
משק אנרג אגח ב	0.7	1,061,000	1.07
חג'ג' אירופה אגח ה	0.67	1,160,000	1.02
שוהם ביזנס אגח ה	0.64	962,202	0.98
מודיעין אגח ג	0.64	952,000	0.97
צור אגח י	0.64	835,363	0.97
נתנאל גרופ אגח טו	0.61	937,000	0.93
דוראל אנרגיה אגח א	0.6	831,489	0.91
ארי נדלן אגח א	0.6	840,511	0.91
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.59	225,000	0.89
גרייסטון אגח א	0.58	870,000	0.88
ריט אזורים אגח א	0.55	820,650	0.83
פאי סיאם אגח א	0.55	840,519	0.83
גשם למשתכן אגח א	0.55	820,000	0.83
מידאס אגח ה	0.55	805,752	0.84
אלמוגים אגח י	0.52	764,994	0.79
יובלים אגח ה	0.52	783,873	0.78
חג'ג' אירופה אגח ג	0.51	786,423	0.77
לייטסטון אגח ה	0.51	730,000	0.78
בוני תיכון אגח כא פיקטיבי	0.49	701,131	0.74
רני צים אגח ד	0.49	750,000	0.75
גבאי מניבים אגח יב	0.49	755,906	0.74
יובלים אגח ד פיקטיבי	0.48	700,000	0.72
גאון אחז אגח ה	0.48	683,215	0.73
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.46	180,000	0.69
אלומיי אגח ג	0.43	648,028	0.65
מודיעין אג ב	0.43	675,000	0.65
גבאי מניבים אגח יג	0.42	626,629	0.63
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.38	150,000	0.57
גלעד מאי אגח ב	0.37	568,867	0.57
גבאי מניבים אגח י	0.37	571,081	0.56
חגג אירופה אגח ג פיקטיבי	0.36	550,000	0.54
ספנסר אגח ד	0.36	540,671	0.55
משק אנרגיה אגח א	0.35	469,097	0.54
רם אדרת אגח א	0.35	508,043	0.53
אב-גד אגח ב	0.33	471,922	0.5
רמות בעיר אגח ב	0.32	497,591	0.48
חג'ג' אגח יג	0.32	480,250	0.48
אלומיי אגח ו פיקטיבי	0.32	500,000	0.49
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.29	130,000	0.45
ODYSIGHT.AI INC	0.28	17,000	0.43
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.28	100,000	0.42
צור אגח יא	0.27	372,842	0.4
יובלים אגח א	0.26	391,814	0.39
אמ.די.גי אגח ז	0.26	376,000	0.4
אלמוגים אגח ט	0.25	377,183	0.38
חג'ג' אירופה אגח ד	0.24	347,000	0.36
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.24	100,000	0.37
נאייקס אפ 1	0.23	10,896	0.12
חג'ג' אגח יא	0.23	361,761	0.35
חג'ג' אפ 1	0.22	31,712	0.11
וויי בוקס אגח ה	0.21	307,100	0.32
דה לסר אגח ט	0.21	300,000	0.33
קרדן אגח ה	0.19	297,000	0.29
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.17	70,000	0.25
סאמיט אגח יג	0.16	230,000	0.24
אקסטל אגח ה	0.16	250,000	0.25
בלדי	0.15	9,043	0.23
טופ גאם	0.14	24,500	0.21
אנקור הזד אגח א	0.14	198,626	0.21
ארי נדלן אגח ב	0.14	215,000	0.21
חגג אירופה אפ 1	0.14	63,800	0.07
קופרליין אגח ב	0.13	190,000	0.19
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.13	53,000	0.19
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.13	55,000	0.2
בוני תכון אגח כא	0.12	170,341	0.18
וויי בוקס אג ג	0.12	180,866	0.18
חג'ג' אגח יב	0.12	163,310	0.18
מיטב טרייד	0.11	8,120	0.17
אנקור פרופ אגח ד	0.11	160,000	0.17
פסיפיק אגח ד	0.11	200,546	0.17
בלדי אפ 1	0.1	8,900	0.05
אלומיי אגח ה	0.09	132,390	0.13
קנדה גלובל אפ 1	0.09	21,978	0.04
רותם שני אגח א	0.08	120,091	0.12
לוזון רונסון	0.08	5,159	0.11
אב גד אופ ב	0.08	20,000	0.04
רציו מימון אגח ד	0.07	90,682	0.1
סופרין אג א	0.06	90,000	0.09
סולאיר אפ 1	0.06	10,173	0.03
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.06	25,000	0.09
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.06	25,000	0.09
שובל הנדסה אפ 1	0.05	6,835	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.04	15,223	0.06
מגדל ביטוח אופצ' פקט	0.04	50,000	0.02
מצלאוי אגח ו	0.04	60,556	0.06
בוני תיכון אגח יט	0.04	64,462	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.03	12,141	0.05
אקסטל אגח ד	0.03	39,076	0.04
אלמוגים אגח ח	0.03	40,500	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.03	39,000	0.04
מצלאוי אג ז	0.02	24,000	0.02
ספיר קורפ אגח יט	0.02	34,525	0.03
לוזון קבוצה אג ט	0.02	35,715	0.03
סולאיר אופ'1-פיקטיבי	0.01	2,030	0
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.01	2,030	0
אלומיי אג ד	0.01	10,999	0.01
רותם שני אגח ב	0	7,292	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0	2	0