פסטרנק שהם 10/90

מחיר פדיון

124.97

מחיר קנייה

124.97

-0.44%

% החודש:-0.92%
% השנה:0.22%
% 3 חודשים:-2.09%
% 12 חודשים:1.16%
סטיית תקן (שנה):2.72
שארפ (שנה):-0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	46.78	41,710,296	41.42
אג"ח מדינה	8	20.97	18,386,169	18.56
קרן סל	9	19.9	1,685,627	17.59
מניות	53	5.86	737,593	5.19
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.71	837,000	2.4
מק"מ	1	1.72	1,555,979	1.52
אג"ח להמרה	4	0.66	451,627	0.59
ETF אג"ח	1	0.54	4,500	0.48
פיקדונות בבנק	3	0.45	0	0.4
יחידת השתתפות	1	0.23	1,550	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.16	1,088,103	0.14
כתב אופציה	3	0.11	36,340	0.03
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	162,798	0.04
FORWARD מט"ח	1	-2.71	-800,000	-0.02
סה"כ	211	97.38	65,857,582	88.55

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.76	6,750,000	5.98
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	5.26	124,057	4.65
תכלית סל תל בונד שקלי	5.14	1,030,424	4.55
ממשלתי שקלי 0347	3.87	3,608,164	3.42
ממשלתי שקלי 0330	3.06	2,938,270	2.7
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36	2.71	837,000	2.4
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	2.59	60,000	2.29
ממשלתי שקלי 0142	2.4	1,778,811	2.12
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	2.03	47,600	1.79
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.82	395,000	1.61
מקמ 617	1.72	1,555,979	1.52
ממשלתי צמוד 0536	1.64	860,924	1.45
ממשלתי צמוד 0529	1.64	1,250,000	1.46
ממשלתי צמוד 0527	1.36	1,000,000	1.21
ישראמקו אגח ד	1.1	928,126	0.97
מז טפ הנ אגח 68	1.05	864,732	0.93
תכלית סל ת"א 35	1	21,712	0.88
פועלים אגח 102	0.94	800,000	0.83
לאומי אגח 187	0.94	800,000	0.83
מגוריט אגח י	0.91	850,000	0.81
כלל ביטוח אגח ד	0.91	775,000	0.8
קסם S&P 500 ETF	0.9	3,142	0.8
רבוע נדלן אגח י	0.84	750,000	0.75
פועלים הת נד יב (COCO)	0.84	661,395	0.74
עזריאלי אגח ז	0.83	671,429	0.73
ריט אזורים אגח ג	0.82	690,161	0.72
סלע נדלן אגח ד	0.81	622,264	0.72
רבוע נדלן אגח ט	0.77	606,341	0.68
כלל הון אגח טו (COCO)	0.72	601,650	0.63
ביג אגח כד	0.71	600,000	0.63
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.7	2,692	0.62
לאומי אגח 188	0.7	600,000	0.62
ירושלים הנ אגח כ	0.7	600,000	0.62
הילה אגח ב	0.69	590,000	0.61
דה זראסאי אגח ג	0.66	2,158,659	0.58
סלע נדלן אגח ה	0.65	517,501	0.57
פועלים אגח 204	0.65	558,000	0.57
מבנה אגח כה	0.65	535,790	0.57
שטראוס אגח ו	0.65	647,506	0.58
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.62	500,001	0.55
מגוריט אגח יא	0.62	600,000	0.55
לאומי התח נד406 (COCO)	0.61	500,000	0.54
אלון רבוע אגח ט	0.58	469,000	0.52
ריט אזורים אגח ד	0.58	500,000	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	509,705	0.51
מז טפ הנ אגח 70	0.56	458,350	0.49
פועלים	0.56	6,406	0.49
מישורים אגח י	0.54	475,834	0.48
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.54	4,500	0.48
מישורים אגח ט	0.53	405,509	0.46
מנרב אגח ד	0.52	407,556	0.46
לאומי	0.52	5,972	0.46
מגה אור אגח יא	0.51	411,685	0.45
לאומי אגח 186	0.47	390,000	0.42
דיסקונט מנ אגח טז	0.47	390,000	0.42
סולאיר אגח ב	0.47	383,970	0.42
דיסקונט מנ אגח יז	0.47	398,789	0.42
אוריון נכס אגח א	0.47	400,000	0.42
קסם ETF ת"א 35	0.46	1,000	0.41
מגדל הון אגח ז	0.46	400,000	0.41
חשמל אגח 34	0.45	350,000	0.4
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.45	386,000	0.4
גבאי קב אגח ב	0.44	384,000	0.39
בית זיקוק אגח 2	0.43	350,001	0.38
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	335,000	0.38
ברקת קפ אגח א	0.42	372,672	0.37
לוי אגח ט	0.42	376,934	0.37
אקונרגי אגח ג	0.41	350,000	0.36
אלומיי אגח ז	0.4	344,160	0.36
חג'ג' אירופה אגח ה	0.4	374,274	0.35
אזורים מיר אגח א	0.4	347,964	0.36
סופרין אגח ב	0.39	350,000	0.35
אמטראסט אגח א	0.39	350,000	0.34
פאי סיאם אגח ג	0.38	350,000	0.34
אורון קב אגח ג	0.37	311,112	0.33
גב ים אגח ט	0.37	297,170	0.33
ריט אזורים אגח א	0.36	290,641	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.36	289,955	0.32
רייק אספן אגח ב	0.36	325,900	0.32
סטרוברי אנ אגח ג	0.36	329,779	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.31
פניקס הון אגח ה	0.35	250,000	0.31
רבוע נדלן אגח ו	0.34	250,001	0.3
מגוריט אגח ז	0.34	300,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח יא	0.34	297,000	0.3
סי לאונרדו אגח א	0.34	300,000	0.3
מימון ישיר אגח ו	0.33	257,741	0.29
לאומי אגח 185	0.32	262,374	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	239,193	0.29
כלל הון אגח יד	0.31	249,000	0.28
אספן גרופ אגח ט	0.31	250,000	0.28
רנט איט אגח ב	0.3	264,446	0.27
יעז יזמות אגח א	0.3	261,682	0.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.29	230,000	0.26
רם אדרת אגח ד	0.29	250,000	0.25
לייטסטון אגח ו	0.28	249,881	0.25
חלל תקש אגח יט	0.28	237,500	0.25
מ.ו השקע אגח ה	0.28	248,000	0.25
ספנסר אגח ו	0.27	234,253	0.24
לסיכו אגח ב	0.27	228,000	0.24
רני צים אגח ב	0.26	197,622	0.23
ביג אגח כ	0.26	205,917	0.23
אשל הירדן אגח ג	0.26	240,210	0.23
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	200,000	0.22
הפניקס אגח 4	0.25	215,001	0.22
ממשלתי צמוד 1028	0.24	200,000	0.22
בית זיקוק אשדוד	0.24	1,750	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.24	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 11	0.24	200,000	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.23	1,550	0.2
אספן גרופ אגח י	0.23	195,000	0.2
פסיפיק אגח ב	0.22	500,001	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.22	200,000	0.2
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.21	162,668	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.21	184,000	0.19
פאי סיאם אגח ב	0.21	190,000	0.19
ישפרו אגח ד	0.21	184,101	0.19
קוהאן אגח א	0.21	193,927	0.18
פסיפיק אגח ד	0.2	468,189	0.18
אבו מגורים אגח א	0.2	167,087	0.18
קיסטון אינ אגח ב	0.19	159,000	0.17
וויי בוקס אגח ז	0.19	175,000	0.17
מקורות אגח 11	0.18	148,643	0.16
גילת טלקום אג ד	0.18	74,386	0.16
רב בריח אגח א	0.17	102,241	0.15
מ.ו השקע אגח ד	0.17	146,000	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.17	560	0.15
מגה אור אגח יב	0.16	130,000	0.14
בלדי אגח 1	0.16	130,533	0.14
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.16	531,277	0.14
מגוריט אגח ד	0.15	118,871	0.14
אל על	0.14	7,240	0.12
אלביט נד אגח י	0.14	117,304	0.12
אספן גרופ	0.14	19,321	0.12
דלק רכב	0.14	6,250	0.12
פוקס	0.13	361	0.12
סלקום	0.13	3,120	0.11
נובולוג	0.13	153,889	0.12
רני צים אגח ד	0.13	112,000	0.12
וואן טכנולוגיות	0.13	1,651	0.11
הכשרת הישוב	0.13	2,831	0.11
אורמת טכנו	0.12	340	0.1
כרמל קורפ	0.12	7,001	0.1
הום ביוגז	0.12	129,280	0.11
מותג עירוני	0.12	26,108	0.1
אלומה אג 1	0.12	100,000	0.11
סאמיט	0.11	2,039	0.1
רני צים	0.11	20,000	0.09
סולאיר	0.11	1,057	0.1
רב בריח	0.11	74,700	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	105,000	0.1
אנשי העיר אגח ב	0.11	105,000	0.1
טאואר	0.1	141	0.09
פריון נטוורק	0.1	3,096	0.09
אמות	0.1	4,400	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.1	92,149	0.09
קרסו נדלן	0.1	2,943	0.09
אביב בניה אגח 7	0.1	86,904	0.09
מז טפ הנ אגח 67	0.1	77,602	0.08
על בד	0.1	2,726	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.08
פלסאון תעשיות	0.09	581	0.08
קווליטאו	0.09	240	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.09	68,515	0.08
מגוריט אגח ו	0.09	76,310	0.08
ברן	0.09	4,065	0.08
סאנפלאואר	0.08	6,500	0.07
ויקטורי	0.08	1,812	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.08	56,220	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.08	66,000	0.07
נטו אחזקות	0.08	356	0.07
מבנה אגח יז	0.08	57,343	0.07
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.08	22,767	0.07
אילקס מדיקל	0.07	1,280	0.06
אינטר תעשיות	0.07	15,500	0.07
פרטנר	0.07	1,756	0.06
אבגול	0.07	65,788	0.06
אינטרקיור	0.07	3,318	0.06
לסיכו	0.07	16,850	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.07	61,976	0.06
בכורי שדה	0.07	15,061	0.06
נייס	0.07	190	0.06
איי.סי.אל	0.07	3,567	0.06
מר	0.07	1,150	0.06
אלקטרה צריכה	0.07	904	0.06
רפק	0.07	787	0.06
שירותי בנק אוטו	0.06	2,464	0.06
פולירם	0.06	6,619	0.06
דיפלומט אחזקות	0.06	1,312	0.06
פאי סיאם	0.06	1,137	0.06
פניקס הון אגח יג	0.06	50,000	0.05
מותג עירוני אפ 1	0.06	21,600	0.02
טבע	0.06	511	0.05
גרופ 107	0.05	68,786	0.04
פועלים אגח 203	0.05	39,721	0.05
מותג עירוני אפ 2	0.05	14,400	0.01
קרדן נדלן	0.04	6,500	0.03
ארית תעשיות	0.04	2,460	0.04
אסאר אקורד אגח ב	0.02	15,514	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	13,851	0.02
CAESARSTONE LTD	0.02	2,150	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
נופר אנרג אגח א	0.01	4,400	0.01
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	8,129	0.01
אמטראסט אגח א	0.01	6,000	0.01
תמר פטרו אגח א	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	556,826	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
פאי סיאם אפ 1	0	340	0
DE ZARACI HS 11/25	0	162,798	0.04
F_170826_60_60_DL_0_N_1_00_00	-2.71	-800,000	-0.02