פסטרנק שהם 10/90

מחיר פדיון

123.63

מחיר קנייה

123.63

-0.09%

% החודש:-0.39%
% השנה:8.34%
% 3 חודשים:2.04%
% 12 חודשים:9.09%
סטיית תקן (שנה):2.45
שארפ (שנה):1.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	43.3	33,393,153	33.63
אג"ח מדינה	7	36.81	30,370,408	28.6
מניות	55	7.11	653,148	5.52
קרן סל	6	6.41	275,012	5.08
פיקדונות בבנק	3	2.41	0	1.87
אג"ח להמרה	4	1.22	796,913	0.95
ETF אג"ח	1	0.75	4,500	0.58
מק"מ	1	0.64	500,000	0.49
יחידת השתתפות	1	0.48	3,300	0.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	33,181	0.01
כתב אופציה	3	0.02	1,245	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	37,000	0
סה"כ	201	99.17	66,067,860	77.12

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0330

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.86	9,000,000	7.66
ממשלתי שקלי 0347	9.75	8,250,000	7.58
ממשלתי שקלי 0330	8.56	7,500,000	6.65
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.35	93,532	3.38
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	1.79
ממשלתי צמוד 0527	2.3	1,520,239	1.79
ממשלתי צמוד 0536	2.2	1,000,000	1.71
ממשלתי צמוד 0529	2.18	1,500,000	1.7
ממשלתי שקלי 0928	1.96	1,600,169	1.53
חלל תקש אגח טז	1.35	1,000,000	1.05
ישראמקו אגח ד	1.16	899,000	0.9
הראל הנפקות אגח ט	0.99	650,000	0.77
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	0.97	169,080	0.75
חשמל אגח 29	0.93	600,001	0.72
עזריאלי אגח ז	0.92	685,715	0.72
פועלים הת נד יב (COCO)	0.92	661,395	0.72
מז טפ הנ אגח 68	0.9	663,073	0.7
מגדל הון אגח יד	0.89	630,000	0.69
סלע נדלן אגח ד	0.88	622,264	0.68
פסיפיק אגח ב	0.85	971,664	0.66
סולאיר אגח ב	0.84	625,000	0.66
נץ יו.אס.איי אגח א	0.84	617,000	0.65
פועלים אגח 204	0.81	620,000	0.63
מבנה אגח כה	0.8	615,790	0.62
גילת טלקום אג ד	0.79	504,686	0.61
ביג אגח כד	0.78	600,000	0.61
לאומי אגח 187	0.78	600,000	0.6
לאומי אגח 188	0.78	600,000	0.61
רבוע נדלן אגח ו	0.77	500,001	0.6
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.75	4,500	0.58
מז טפ הנ אגח 70	0.68	500,000	0.53
מקמ 116	0.64	500,000	0.49
לאומי	0.63	7,480	0.49
פועלים	0.63	7,306	0.49
מנרב אגח ד	0.61	437,508	0.48
פסיפיק אגח ד	0.58	674,602	0.45
מימון ישיר אגח ו	0.55	386,611	0.42
חג'ג' אירופה אגח ה	0.54	450,000	0.42
מגדל הון אגח ז	0.53	400,000	0.41
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.53	350,000	0.41
גב ים אגח ט	0.52	373,585	0.4
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.5	2,000	0.39
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	6,100	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.49	400,000	0.38
מז טפ הנפק 49	0.49	335,323	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.48	3,300	0.37
לאומי אגח 185	0.47	349,832	0.37
סופרין אגח ב	0.47	350,000	0.37
מישורים אגח י	0.45	329,000	0.35
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	330,000	0.35
קיסטון אינ אגח א	0.44	317,138	0.34
סלע נדלן אגח ה	0.44	317,501	0.34
דה זראסאי אגח ג	0.43	806,820	0.33
הפניקס אגח 4	0.43	322,500	0.33
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	300,000	0.32
אקרו אגח ב	0.42	321,000	0.32
לנדמרק יזמ אגח ב	0.42	331,000	0.33
ריט אזורים אגח א	0.41	296,959	0.32
לייטסטון אגח ה	0.41	300,000	0.32
אורון קב אגח ג	0.39	284,211	0.3
דיסק מנ אגח יז	0.39	291,492	0.3
קופרליין אגח ה	0.38	290,000	0.29
בית וגג אגח א	0.38	291,000	0.29
חשמל אגח 34	0.36	250,000	0.28
ריט אזורים אגח ג	0.36	270,000	0.28
מגוריט אגח ז	0.36	300,000	0.28
רבוע נדלן אגח ט	0.35	256,341	0.27
ספנסר אגח ו	0.35	271,233	0.28
מגוריט אגח ח	0.35	303,000	0.27
לאומי אגח 186	0.34	250,000	0.26
כלל הון אגח יד	0.34	249,000	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	243,498	0.25
הילה אגח ב	0.33	250,000	0.26
לייטסטון אגח ו	0.33	250,000	0.25
מ.ו השקע אגח ד	0.33	249,223	0.26
ביג אגח כ	0.32	224,637	0.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.32	230,000	0.25
אלומה אגח ב	0.32	235,000	0.25
אלביט הד אגח י	0.32	250,000	0.25
בסר הנדסה אגח א	0.32	246,000	0.25
אל על	0.31	15,995	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.31	250,000	0.24
כלל עסקי ביטוח	0.31	1,400	0.24
רנט איט אגח א	0.3	209,680	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	230,000	0.23
לסיכו אגח ב	0.3	228,000	0.24
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.28	190,813	0.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	200,000	0.21
ברקת קפ אגח א	0.27	200,000	0.21
דה לסר אגח ח	0.26	196,859	0.2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	171,200	0.2
אלומיי אגח ז	0.26	197,098	0.2
טבע	0.26	3,180	0.2
פאי סיאם אגח ב	0.25	200,000	0.2
אספן גרופ אגח י	0.25	195,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 24	0.24	169,176	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.24	162,668	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.24	161,284	0.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.24	154,523	0.18
מגה אור אגח ו	0.23	150,000	0.18
מישורים אגח ח	0.22	147,500	0.17
ישראמקו אגח א	0.22	186,000	0.17
רני צים אגח ב	0.21	145,491	0.17
קיסטון אינ אגח ב	0.21	159,000	0.17
הכשרת הישוב	0.21	4,491	0.17
אורמת טכנו	0.2	481	0.15
דה לסר אגח ז	0.2	150,001	0.16
אורון קב אגח ג	0.19	140,226	0.15
רב בריח אגח א	0.19	100,000	0.15
פריון נטוורק	0.18	4,449	0.14
סאנפלאואר	0.18	16,465	0.14
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	0.18	3,203	0.14
מגה אור אגח יב	0.18	130,000	0.14
בלדי אגח 1	0.18	130,533	0.14
נייס	0.18	284	0.14
על בד	0.18	5,243	0.14
רבוע נדלן	0.17	355	0.13
רב בריח	0.17	96,527	0.13
מגוריט אגח ד	0.17	118,871	0.13
ספנסר אגח ב	0.16	123,630	0.12
אפריקה מג אגח ה	0.16	123,951	0.12
ורידיס	0.16	5,350	0.13
פרש גרופ אגח א	0.16	117,481	0.12
טאואר	0.15	504	0.12
כרמל קורפ	0.15	6,074	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.15	100,001	0.12
רני צים אגח ד	0.15	112,000	0.12
אספן גרופ	0.15	15,800	0.11
הרץ פרופרטיס אגח א	0.14	556,826	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.14	105,000	0.11
נטו אחזקות	0.14	538	0.11
קווליטאו	0.13	219	0.1
סלקום	0.13	2,986	0.1
תמר פטרו אגח א	0.13	111,665	0.1
מישורים אגח ט	0.13	84,918	0.1
שמן נדלן אג 1	0.13	99,600	0.1
מבנה אגח יז	0.13	86,015	0.1
אביב בניה אגח 7	0.12	86,904	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.11	92,149	0.09
חג'ג' אירופה אגח ד	0.11	79,954	0.08
מודיעין אג ב	0.11	92,627	0.09
גילת טלקום	0.1	84,299	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.1	72,321	0.08
מגוריט אגח ו	0.1	76,310	0.08
ברנד	0.1	28,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.07
אילקס מדיקל	0.09	1,051	0.07
גילת	0.09	1,604	0.07
אלומיי	0.09	1,186	0.07
פרטנר	0.09	2,251	0.07
רני צים	0.09	13,105	0.07
סולאיר	0.09	1,500	0.07
גרופ 107	0.09	68,180	0.07
ווסטדיל אגח ג	0.09	66,000	0.07
יוזמות אגח א	0.09	68,648	0.07
נתנאל גרופ	0.09	5,897	0.07
אלקטרה צריכה	0.09	625	0.07
אפקון החזקות	0.09	300	0.07
אודיוקודס	0.08	1,884	0.06
איידיאיי ביטוח	0.08	305	0.06
נובולוג	0.08	48,000	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.08	56,000	0.06
בכורי שדה	0.08	15,247	0.06
ברן	0.08	3,500	0.06
רפק	0.08	1,150	0.06
דלק רכב	0.08	2,592	0.06
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.08	19,000	0.06
ארד	0.07	985	0.05
פניקס הון אגח יג	0.07	50,000	0.05
מבנה	0.07	4,500	0.06
אבגול	0.06	33,315	0.05
מישורים	0.06	7,094	0.04
פאי סיאם	0.06	1,431	0.05
אנקור פרופ אגח ד	0.06	43,000	0.04
אגלן אגח א	0.06	42,000	0.04
ליבנטל	0.06	2,825	0.05
רבל	0.05	21,554	0.04
קסטרו	0.05	200	0.04
לסיכו	0.04	8,027	0.03
גוטו	0.04	9,000	0.03
גמא אגח ג	0.04	26,775	0.03
לוינסקי עופר	0.04	6,501	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.04	31,028	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	27,702	0.03
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.04	81	0.03
או פי סי אגח ב	0.03	18,390	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.02	13,258	0.02
אידומו	0.02	4,682	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	33,181	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אלומיי אפ 2	0.01	405	0
פאי סיאם אפ 1	0.01	340	0
CAESARSTONE LTD	0.01	2,150	0.01
גוטו טופ3/23	0	9,000	0
טכנ גילוי אש אפ 3	0	500	0
לייטסטון אגח ד	0	1,646	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
מיי טאון אגח א	0	35	0
מיה אפ משקיע25	0	28,000	0
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.09	1,097	0.04
נכסים ובנ אגח ט	-0.16	-123,295	-0.12