פסטרנק שהם 10/90

מחיר פדיון

127.68

מחיר קנייה

127.68

0.11%

% החודש:0%
% השנה:2.4%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:5.81%
סטיית תקן (שנה):2.64
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	40.44	38,281,982	37.74
אג"ח מדינה	7	25.27	23,750,000	23.61
קרן סל	9	15.85	960,050	14.8
מק"מ	2	6.28	6,000,000	5.87
מניות	60	6.18	717,000	5.77
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.65	837,000	2.48
פיקדונות בבנק	3	1.94	0	1.81
אג"ח להמרה	4	0.63	455,341	0.59
ETF אג"ח	1	0.52	4,500	0.49
יחידת השתתפות	1	0.2	1,550	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.14	1,088,103	0.13
כתב אופציה	3	0.11	36,340	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	9,000	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	162,798	0.04
FORWARD מט"ח	1	-2.54	-800,000	-0.04
סה"כ	210	97.67	71,503,664	93.5

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 617

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.14	7,500,000	6.67
ממשלתי שקלי 0330	5.91	6,000,000	5.52
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	5.49	137,500	5.12
ממשלתי שקלי 0347	5.12	5,000,000	4.79
מקמ 617	4.68	4,500,000	4.37
ממשלתי שקלי 0142	3.22	2,500,000	3
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36	2.65	837,000	2.48
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	2.57	60,000	2.4
תכלית סל תל בונד שקלי	2.37	500,000	2.21
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	1.51
מקמ 726	1.6	1,500,000	1.5
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.51	37,600	1.41
ממשלתי צמוד 0536	1.36	750,000	1.27
ממשלתי צמוד 0527	1.28	1,000,000	1.2
ממשלתי צמוד 0529	1.24	1,000,000	1.16
ישראמקו אגח ד	1.06	919,513	0.99
קסם S&P 500 ETF	0.92	3,500	0.86
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.87	200,000	0.81
מגוריט אגח י	0.86	850,000	0.8
פועלים אגח 102	0.81	720,000	0.75
עזריאלי אגח ז	0.8	685,715	0.74
רבוע נדלן אגח י	0.79	750,000	0.74
פועלים הת נד יב (COCO)	0.79	661,395	0.74
ריט אזורים אגח ג	0.77	690,161	0.72
סלע נדלן אגח ד	0.76	622,264	0.71
תכלית סל ת"א 35	0.72	17,000	0.68
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.72	2,850	0.67
רבוע נדלן אגח ט	0.72	606,341	0.68
פועלים אגח 204	0.7	620,000	0.65
מבנה אגח כה	0.7	615,790	0.65
קסם ETF ת"א 35	0.68	1,600	0.63
מז טפ הנ אגח 68	0.68	589,399	0.63
ביג אגח כד	0.68	600,000	0.64
לאומי אגח 188	0.68	600,000	0.63
כלל הון אגח טו (COCO)	0.68	601,650	0.64
לאומי אגח 187	0.67	600,000	0.62
ירושלים הנ אגח כ	0.66	600,000	0.61
סלע נדלן אגח ה	0.61	517,501	0.57
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.58	500,001	0.55
לאומי התח נד406 (COCO)	0.58	500,000	0.54
מגוריט אגח יא	0.58	600,000	0.55
דה זראסאי אגח ג	0.57	2,158,659	0.53
פועלים	0.56	7,558	0.52
אלון רבוע אגח ט	0.55	469,000	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.55	509,705	0.51
לאומי	0.55	7,737	0.51
ריט אזורים אגח ד	0.54	500,000	0.51
מישורים אגח י	0.53	475,834	0.5
מז טפ הנ אגח 70	0.53	458,350	0.49
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.52	4,500	0.49
מישורים אגח ט	0.5	405,509	0.47
מגה אור אגח יא	0.47	400,000	0.44
מנרב אגח ד	0.46	380,001	0.43
שטראוס אגח ו	0.45	472,223	0.42
מגדל הון אגח ז	0.44	400,000	0.41
סולאיר אגח ב	0.44	385,000	0.41
חג'ג' אירופה אגח ה	0.44	435,000	0.41
אוריון נכס אגח א	0.44	400,000	0.41
חשמל אגח 34	0.43	350,000	0.4
בית זיקוק אגח 2	0.43	373,098	0.4
אזורים מיר אגח א	0.43	388,000	0.4
גבאי קב אגח ב	0.42	384,000	0.39
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.42	386,000	0.39
לוי אגח ט	0.41	376,934	0.38
הכשרת ישוב אגח 25	0.4	335,000	0.37
ברקת קפ אגח א	0.4	372,672	0.38
סופרין אגח ב	0.38	350,000	0.36
אלומיי אגח ז	0.38	344,160	0.36
אקונרגי אגח ג	0.38	350,000	0.36
פאי סיאם אגח ג	0.37	350,000	0.35
אמטראסט אגח א	0.36	350,000	0.34
אורון קב אגח ג	0.35	311,112	0.33
לאומי אגח 185	0.35	306,103	0.33
רייק אספן אגח ב	0.35	325,900	0.33
גב ים אגח ט	0.35	297,170	0.33
הפניקס אגח 4	0.35	322,500	0.33
ריט אזורים אגח א	0.34	290,641	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.34	289,955	0.32
פניקס הון אגח ה	0.32	250,000	0.3
רבוע נדלן אגח ו	0.32	250,001	0.3
מגוריט אגח ז	0.32	300,000	0.29
אמ.די.ג'י אגח יא	0.32	297,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.29
מימון ישיר אגח ו	0.31	257,741	0.29
כלל הון אגח יד	0.3	249,000	0.28
ישפרו אגח ד	0.3	277,310	0.28
אספן גרופ אגח ט	0.3	250,000	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.3	239,193	0.28
דיסקונט מנ אגח יז	0.29	262,343	0.27
מויניאן אגח א	0.29	266,000	0.27
לייטסטון אגח ו	0.28	249,881	0.26
רנט איט אגח ב	0.28	264,446	0.26
לאומי אגח 186	0.27	234,375	0.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	230,000	0.25
יעז יזמות אגח א	0.27	261,682	0.26
רם אדרת אגח ד	0.27	250,000	0.25
מ.ו השקע אגח ה	0.27	248,000	0.25
ספנסר אגח ו	0.26	234,253	0.24
רני צים אגח ב	0.25	197,622	0.23
ביג אגח כ	0.25	205,917	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	230,000	0.23
לסיכו אגח ב	0.25	228,000	0.23
הילה אגח ב	0.24	217,425	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.23	200,000	0.22
אשל הירדן אגח ג	0.23	222,383	0.21
בית זיקוק אשדוד	0.22	2,000	0.2
אספן גרופ אגח י	0.22	195,000	0.2
פסיפיק אגח ב	0.21	500,001	0.2
קרדן נדלן אגח ה	0.21	200,000	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.2	1,550	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.2	162,668	0.18
פסיפיק אגח ד	0.2	468,189	0.18
פאי סיאם אגח ב	0.2	190,000	0.19
גילת טלקום אג ד	0.2	78,100	0.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.2	154,523	0.18
וויי בוקס אגח ז	0.19	175,000	0.17
קיסטון אינ אגח ב	0.18	159,000	0.17
קוהאן אגח א	0.18	160,000	0.16
דה לסר אגח ח	0.17	169,774	0.16
אל על	0.16	10,109	0.15
מ.ו השקע אגח ד	0.16	146,000	0.15
ברן	0.16	5,760	0.15
מגה אור אגח יב	0.15	130,000	0.14
בלדי אגח 1	0.15	130,533	0.14
טאואר	0.14	176	0.13
אורמת טכנו	0.14	406	0.13
מגוריט אגח ד	0.14	118,871	0.13
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.14	531,277	0.13
רב בריח אגח א	0.13	102,241	0.13
רני צים אגח ד	0.13	112,000	0.12
אלביט נד אגח י	0.13	117,304	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.13	520	0.12
אספן גרופ	0.13	19,000	0.12
דלק רכב	0.13	7,506	0.12
קווליטאו	0.12	240	0.11
רני צים	0.12	23,366	0.11
כרמל קורפ	0.12	7,001	0.11
וואן טכנולוגיות	0.12	1,975	0.11
הכשרת הישוב	0.12	3,236	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	105,000	0.1
מותג עירוני	0.11	26,238	0.1
אלומה אג 1	0.11	100,000	0.1
סאמיט	0.1	2,039	0.1
פוקס	0.1	323	0.09
פריון נטוורק	0.1	3,365	0.1
סאנפלאואר	0.1	9,827	0.09
תמר פטרו אגח א	0.1	105,662	0.09
סולאיר	0.1	1,057	0.09
אביב בניה אגח 7	0.1	86,904	0.09
קרדן ישראל	0.1	15,004	0.1
אנשי העיר אגח ב	0.1	98,718	0.09
רפק	0.1	1,003	0.09
פלסאון תעשיות	0.09	515	0.08
פרטנר	0.09	2,297	0.08
סלקום	0.09	2,881	0.09
הום ביוגז	0.09	129,280	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.09	92,149	0.09
מגוריט אגח ו	0.09	76,310	0.08
דיפלומט אחזקות	0.08	1,312	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.08	68,515	0.08
פאי סיאם	0.08	1,460	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.08	66,000	0.07
נטו אחזקות	0.08	356	0.08
נייס	0.08	270	0.07
אילקס מדיקל	0.07	1,280	0.06
גילת	0.07	1,550	0.06
אודיוקודס	0.07	2,156	0.06
ארד	0.07	1,050	0.06
אמות	0.07	3,565	0.07
אבגול	0.07	65,788	0.06
ויקטורי	0.07	1,350	0.06
נובולוג	0.07	87,093	0.07
לסיכו	0.07	21,000	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.07	56,220	0.07
אפריקה מג אגח ה	0.07	61,976	0.06
אקונרג'י	0.07	1,100	0.07
רב בריח	0.07	66,732	0.07
טראלייט	0.07	3,180	0.06
קרסו נדלן	0.07	1,930	0.06
מבנה אגח יז	0.07	57,343	0.07
איי.סי.אל	0.07	4,666	0.07
מר	0.07	1,150	0.06
אלקטרה צריכה	0.07	804	0.06
ארית תעשיות	0.07	2,385	0.07
על בד	0.07	2,130	0.07
טבע	0.07	685	0.07
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.07	22,767	0.06
אלביט מערכות	0.06	26	0.06
בכורי שדה	0.06	15,061	0.06
גרופ 107	0.06	68,786	0.06
פניקס הון אגח יג	0.06	50,000	0.05
מותג עירוני אפ 1	0.06	21,600	0.02
אינטר תעשיות	0.05	17,226	0.05
חלל תקשורת	0.05	21,465	0.05
שירותי בנק אוטו	0.05	2,208	0.05
מותג עירוני אפ 2	0.04	14,400	0.01
ELTEK LTD	0.03	1,100	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.02	15,514	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	13,851	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	8,129	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.01	340	0
אמטראסט אגח א	0.01	6,000	0.01
CAESARSTONE LTD	0.01	2,150	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	556,826	0
גוטו טופ3/23	0	9,000	0
מיה דיינמיקס	0	2,800	0
DE ZARACI HS 11/25	0	162,798	0.04
ג'י סיטי אגח יב	-0.42	-325,000	-0.39
F_190526_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.54	-800,000	-0.04