פסטרנק שהם 10/90

מחיר פדיון

127.63

מחיר קנייה

127.63

-0.01%

% החודש:0.21%
% השנה:2.36%
% 3 חודשים:0.2%
% 12 חודשים:6.37%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	42.49	39,939,069	39.92
אג"ח מדינה	8	34.72	32,750,000	32.62
קרן סל	4	8.4	182,800	7.89
מניות	60	7.03	752,024	6.62
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.47	837,000	2.32
מק"מ	1	1.59	1,500,000	1.49
פיקדונות בבנק	3	1.41	0	1.32
אג"ח להמרה	4	0.64	461,341	0.6
ETF אג"ח	1	0.5	4,500	0.47
יחידת השתתפות	1	0.26	1,850	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.18	1,088,103	0.17
כתב אופציה	3	0.11	36,340	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	9,000	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	162,798	0.05
FORWARD מט"ח	1	-2.39	-800,000	0.09
סה"כ	214	97.41	76,924,825	93.83

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.4	10,000,000	8.83
ממשלתי שקלי 0347	7.63	7,500,000	7.17
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	6.72	170,000	6.31
ממשלתי שקלי 0142	6.36	5,000,000	5.98
ממשלתי שקלי 0330	6.08	6,250,000	5.71
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36	2.47	837,000	2.32
ממשלתי צמוד 0529	1.84	1,500,000	1.73
מקמ 726	1.59	1,500,000	1.49
ממשלתי צמוד 0536	1.35	750,000	1.27
ממשלתי צמוד 0527	1.27	1,000,000	1.2
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	1.08
ישראמקו אגח ד	1.14	1,000,000	1.07
פועלים אגח 102	0.92	800,000	0.86
מגוריט אגח י	0.85	850,000	0.8
ממשלתי שקלי 0928	0.79	750,000	0.74
עזריאלי אגח ז	0.79	685,715	0.75
רבוע נדלן אגח י	0.79	750,000	0.74
פועלים הת נד יב (COCO)	0.78	661,395	0.74
ריט אזורים אגח ג	0.78	690,161	0.73
כלל הון אגח טו (COCO)	0.78	694,000	0.73
סלע נדלן אגח ד	0.76	622,264	0.71
דה זראסאי אגח ג	0.73	2,158,659	0.68
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.72	2,850	0.68
רבוע נדלן אגח ט	0.72	606,341	0.68
אורון קב אגח ג	0.69	600,001	0.65
פועלים אגח 204	0.69	620,000	0.65
מבנה אגח כה	0.69	615,790	0.65
מז טפ הנ אגח 68	0.67	589,399	0.63
סולאיר אגח ב	0.67	575,000	0.63
ביג אגח כד	0.67	600,000	0.63
לאומי אגח 188	0.67	600,000	0.63
לאומי אגח 187	0.66	600,000	0.62
ירושלים הנ אגח כ	0.65	600,000	0.61
נץ יו.אס.איי אגח א	0.62	587,991	0.58
קסם S&P 500 ETF	0.61	2,450	0.57
סלע נדלן אגח ה	0.6	517,501	0.57
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.58	500,001	0.54
מגוריט אגח יא	0.58	600,000	0.54
לאומי התח נד406 (COCO)	0.57	500,000	0.54
אלון רבוע אגח ט	0.55	469,000	0.52
מישורים אגח י	0.55	475,834	0.52
ריט אזורים אגח ד	0.55	500,000	0.51
פועלים	0.53	6,850	0.5
מז טפ הנ אגח 70	0.52	458,350	0.49
לאומי	0.52	6,795	0.49
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.5	4,500	0.47
שטראוס אגח ו	0.48	500,000	0.45
מגה אור אגח יא	0.47	400,000	0.44
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.45	350,000	0.43
חג'ג' אירופה אגח ה	0.45	435,000	0.42
אקונרגי אגח ג	0.45	411,035	0.43
מנרב אגח ד	0.45	380,001	0.43
גב ים אגח ט	0.45	373,585	0.42
אוריון נכס אגח א	0.44	400,000	0.41
מגדל הון אגח ז	0.43	400,000	0.41
חשמל אגח 34	0.43	350,000	0.4
לוי אגח ט	0.43	380,554	0.4
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	350,000	0.39
בית זיקוק אגח 2	0.42	373,098	0.4
גבאי קב אגח ב	0.42	384,000	0.4
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.42	386,000	0.39
מז טפ הנפק 49	0.42	335,323	0.39
סופרין אגח ב	0.4	350,000	0.38
אמטראסט אגח ב	0.39	363,917	0.36
פאי סיאם אגח ג	0.38	350,000	0.36
רייק אספן אגח ב	0.36	325,900	0.34
אמטראסט אגח א	0.36	350,000	0.34
תכלית סל ת"א 35	0.35	7,500	0.33
לאומי אגח 185	0.35	306,103	0.33
הפניקס אגח 4	0.35	322,500	0.33
ריט אזורים אגח א	0.34	293,800	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.34	289,955	0.32
אמ.די.ג'י אגח יא	0.33	297,000	0.31
פניקס הון אגח ה	0.32	250,000	0.3
רבוע נדלן אגח ו	0.32	250,001	0.3
מישורים אגח ט	0.31	244,610	0.29
מימון ישיר אגח ו	0.31	257,741	0.29
בית זיקוק אשדוד	0.31	2,893	0.29
מגוריט אגח ז	0.31	300,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.31	239,193	0.29
ישפרו אגח ד	0.3	277,310	0.29
אספן גרופ אגח ט	0.3	250,000	0.28
דיסקונט מנ אגח יז	0.29	262,343	0.27
כלל הון אגח יד	0.29	249,000	0.27
לאומי אגח 186	0.28	250,000	0.27
רנט איט אגח ב	0.28	264,446	0.27
יעז יזמות אגח א	0.28	261,682	0.26
מויניאן אגח א	0.28	266,000	0.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	230,000	0.25
לייטסטון אגח ו	0.27	250,000	0.25
רם אדרת אגח ד	0.27	250,000	0.25
מ.ו השקע אגח ה	0.27	248,000	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.26	1,850	0.24
לסיכו אגח ב	0.26	228,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.24
רני צים אגח ב	0.25	200,511	0.23
ספנסר אגח ו	0.25	234,253	0.24
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	230,000	0.24
ביג אגח כ	0.24	205,917	0.23
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.23	200,000	0.22
אלומיי אגח ז	0.23	200,000	0.21
אשל הירדן אגח ג	0.23	222,383	0.22
טבע	0.23	2,190	0.22
פסיפיק אגח ב	0.22	500,001	0.21
ברקת קפ אגח א	0.22	200,000	0.21
אספן גרופ אגח י	0.22	195,000	0.21
קווליטאו	0.21	287	0.19
מישורים אגח ח	0.21	163,500	0.2
קרדן נדלן אגח ה	0.21	200,000	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.2	162,668	0.19
פסיפיק אגח ד	0.2	468,189	0.19
פאי סיאם אגח ב	0.2	190,000	0.19
גילת טלקום אג ד	0.2	78,100	0.19
וויי בוקס אגח ז	0.2	181,000	0.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.2	154,523	0.19
אורמת טכנו	0.19	470	0.18
מגה אור אגח ו	0.19	150,000	0.18
הילה אגח ב	0.19	165,010	0.17
אמריקן אק אגח ב	0.19	179,000	0.18
הכשרת הישוב	0.19	4,822	0.18
קיסטון אינ אגח ב	0.18	159,000	0.17
קוהאן אגח א	0.18	160,000	0.17
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.18	531,277	0.17
טאואר	0.17	200	0.16
פרטנר	0.17	3,785	0.16
סאנפלאואר	0.17	14,163	0.16
דה לסר אגח ח	0.17	172,572	0.16
אל על	0.16	11,000	0.15
מ.ו השקע אגח ד	0.16	146,000	0.15
אלומיי אגח ז	0.16	144,160	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.16	534	0.15
מגה אור אגח יב	0.15	130,000	0.14
בלדי אגח 1	0.15	130,533	0.14
וואן טכנולוגיות	0.15	2,068	0.14
אספן גרופ	0.15	19,808	0.14
ויקטורי	0.14	2,238	0.13
מגוריט אגח ד	0.14	118,871	0.13
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	145,602	0.13
מותג עירוני	0.14	32,350	0.13
דלק רכב	0.14	6,711	0.13
רב בריח אגח א	0.13	102,241	0.12
רני צים אגח ד	0.13	112,000	0.12
אלביט נד אגח י	0.13	117,304	0.12
ברן	0.13	5,920	0.12
אודיוקודס	0.12	4,250	0.11
סלקום	0.12	2,986	0.11
רני צים	0.12	23,366	0.12
כרמל קורפ	0.12	7,001	0.12
סולאיר	0.12	1,057	0.11
קרדן ישראל	0.12	15,500	0.12
אלביט מערכות	0.11	42	0.11
לסיכו	0.11	27,901	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	105,000	0.11
אלומה אג 1	0.11	100,000	0.1
מבנה אגח יז	0.11	86,015	0.11
ארד	0.1	1,757	0.09
אביב בניה אגח 7	0.1	86,904	0.09
אנשי העיר אגח ב	0.1	98,718	0.09
פלסאון תעשיות	0.09	515	0.09
סאמיט	0.09	1,734	0.09
פריון נטוורק	0.09	3,775	0.09
נובולוג	0.09	87,093	0.08
תמר פטרו אגח א	0.09	105,662	0.08
שירותי בנק אוטו	0.09	3,391	0.08
סופרגז פאוור	0.09	2,919	0.08
אקונרג'י	0.09	1,100	0.08
טראלייט	0.09	3,951	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.09	92,149	0.09
פאי סיאם	0.09	2,008	0.09
מגוריט אגח ו	0.09	76,310	0.08
איי.סי.אל	0.09	4,524	0.08
פוקס	0.08	250	0.08
הום ביוגז	0.08	132,180	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.08	68,515	0.08
רב בריח	0.08	66,732	0.07
נטו אחזקות	0.08	285	0.07
נייס	0.08	304	0.08
אפקון החזקות	0.08	180	0.08
על בד	0.08	2,130	0.07
רפק	0.08	760	0.08
אילקס מדיקל	0.07	1,280	0.07
חלל תקשורת	0.07	26,000	0.07
אבגול	0.07	65,788	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.07	56,220	0.07
אפריקה מג אגח ה	0.07	61,976	0.06
בכורי שדה	0.07	15,061	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.07	66,000	0.07
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.07	22,767	0.07
קרסו נדלן	0.06	1,930	0.06
פניקס הון אגח יג	0.06	50,000	0.05
מותג עירוני אפ 1	0.06	21,600	0.02
גרופ 107	0.05	68,786	0.05
רבל	0.04	21,954	0.04
מותג עירוני אפ 2	0.04	14,400	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	27,702	0.03
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.04	537	0.04
אסאר אקורד אגח ב	0.03	23,271	0.03
ELTEK LTD	0.03	1,100	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	8,129	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.01	340	0
אמטראסט אגח א	0.01	6,000	0.01
מר	0.01	154	0.01
CAESARSTONE LTD	0.01	2,150	0.01
מישורים	0	941	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	556,826	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
גוטו טופ3/23	0	9,000	0
לוינסקי עופר	0	1	0
אספן גרופ אגח ח	0	1	0
מיה דיינמיקס	0	2,800	0
DE ZARACI HS 11/25	0	162,798	0.05
ג'י סיטי אגח יב	-0.83	-650,000	-0.78
F_190526_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.39	-800,000	0.09