פסטרנק שהם 10/90

מחיר פדיון

123.15

מחיר קנייה

123.15

0.1%

% החודש:0.98%
% השנה:7.92%
% 3 חודשים:2.27%
% 12 חודשים:11.76%
סטיית תקן (שנה):2.45
שארפ (שנה):3.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	113	40.25	28,945,825	29.13
אג"ח מדינה	7	36.55	28,520,408	26.41
מניות	54	6.84	542,537	4.94
קרן סל	5	6.18	260,183	4.47
פיקדונות בבנק	3	4.93	0	3.56
מק"מ	2	2.04	1,500,000	1.48
אג"ח להמרה	5	1.92	1,222,292	1.39
ETF אג"ח	1	0.82	4,500	0.59
יחידת השתתפות	1	0.51	3,300	0.37
כתב אופציה	4	0.09	18,755	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	33,181	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.01	37,000	0
סה"כ	198	100.16	61,087,981	72.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.83	8,500,000	7.11
ממשלתי שקלי 0347	9.29	7,500,000	6.71
ממשלתי שקלי 0330	8.46	7,000,000	6.11
פיקדון בבנק מסוים	4.83	0	3.49
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.94	80,000	2.85
ממשלתי צמוד 0527	2.44	1,520,239	1.76
ממשלתי צמוד 0529	2.31	1,500,000	1.67
ממשלתי שקלי 0928	2.14	1,600,169	1.54
ממשלתי צמוד 0536	2.08	900,000	1.51
חלל תקש אגח טז	1.38	1,000,000	1
הראל הנפקות אגח ט	1.05	650,000	0.76
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	1.03	169,080	0.74
מקמ 1215	1.02	750,000	0.74
מקמ 116	1.02	750,000	0.74
חשמל אגח 29	1.01	600,001	0.73
פועלים הת נד יב (COCO)	0.98	661,395	0.71
עזריאלי אגח ז	0.97	685,715	0.7
מז טפ הנ אגח 68	0.95	663,073	0.69
סלע נדלן אגח ד	0.94	622,264	0.68
מגדל הון אגח יד	0.94	630,000	0.68
מבנה אגח כה	0.91	650,000	0.66
סולאיר אגח ב	0.9	625,000	0.65
נץ יו.אס.איי אגח א	0.88	617,000	0.64
גילת טלקום אג ד	0.85	504,686	0.61
רבוע נדלן אגח ו	0.82	500,001	0.59
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.82	4,500	0.59
פסיפיק אגח ב	0.72	733,254	0.52
מז טפ הנ אגח 70	0.72	500,000	0.52
מימון ישיר אגח ו	0.71	463,933	0.51
פסיפיק אגח ד	0.67	674,602	0.48
מנרב אגח ד	0.65	437,508	0.47
חג'ג' אירופה אגח ה	0.59	450,000	0.43
לאומי	0.59	6,750	0.43
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.57	350,000	0.41
לאומי אגח 185	0.57	393,561	0.41
בזק אגח 10	0.57	350,001	0.41
מגדל הון אגח ז	0.56	400,000	0.4
ג'י סיטי אג יז	0.55	383,764	0.4
גב ים אגח ט	0.55	373,585	0.4
מז טפ הנפק 49	0.53	335,323	0.38
פועלים	0.53	6,000	0.38
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.52	2,000	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.51	3,300	0.37
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	5,900	0.36
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	330,000	0.34
קיסטון אינ אגח א	0.46	317,138	0.33
סלע נדלן אגח ה	0.46	317,501	0.34
הפניקס אגח 4	0.45	322,500	0.33
לייטסטון אגח ה	0.44	300,000	0.32
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.44	300,000	0.32
אקרו אגח ב	0.44	321,000	0.32
ריט אזורים אגח א	0.43	296,959	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.42	806,820	0.31
אורון קב אגח ג	0.41	284,211	0.3
ספנסר אגח ו	0.41	283,985	0.29
דיסק מנ אגח יז	0.41	291,492	0.3
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	273,935	0.29
קופרליין אגח ה	0.4	290,000	0.29
בית וגג אגח א	0.4	291,000	0.29
מגוריט אגח ז	0.39	300,000	0.28
חשמל אגח 34	0.38	250,000	0.27
רנט איט אגח א	0.38	255,000	0.28
ריט אזורים אגח ג	0.38	270,000	0.28
רבוע נדלן אגח ט	0.37	256,341	0.27
לאומי אגח 186	0.36	250,000	0.26
הילה אגח ב	0.36	250,000	0.26
לייטסטון אגח ו	0.36	250,000	0.26
מ.ו השקע אגח ד	0.36	250,000	0.26
כלל הון אגח יד	0.36	249,000	0.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	230,000	0.25
אלומה אגח ב	0.34	235,000	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.33	250,000	0.24
ביג אגח כ	0.33	224,637	0.24
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	230,000	0.23
קרדן נדלן אגח ו	0.32	230,000	0.23
לסיכו אגח ב	0.32	228,000	0.23
כלל עסקי ביטוח	0.32	1,400	0.23
אל על	0.3	15,995	0.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.29	190,813	0.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	200,000	0.21
ברקת קפ אגח א	0.29	200,000	0.21
דה לסר אגח ח	0.28	196,859	0.2
פאי סיאם אגח ב	0.28	200,000	0.2
אלומיי אגח ז	0.28	197,098	0.2
גיטי נדלן אגח א	0.28	200,000	0.2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.27	171,200	0.2
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	169,176	0.19
פרש גרופ אגח א	0.26	186,000	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.25	162,668	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.25	161,284	0.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.25	154,523	0.18
מגה אור אגח ו	0.24	150,000	0.18
מישורים אגח ח	0.24	147,500	0.18
ישראמקו אגח א	0.24	186,000	0.18
טבע	0.24	3,100	0.17
פריון נטוורק	0.23	4,449	0.16
רני צים אגח ב	0.23	147,529	0.17
הכשרת ישוב אג26	0.23	149,936	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.23	159,000	0.16
הכשרת הישוב	0.22	4,491	0.16
דה לסר אגח ז	0.21	150,001	0.15
אורון קב אגח ג	0.2	140,226	0.15
רב בריח אגח א	0.2	100,000	0.15
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	0.19	3,203	0.14
כרמל קורפ	0.19	6,074	0.14
אביב בניה אגח 7	0.19	130,356	0.14
מגה אור אגח יב	0.19	130,000	0.14
בלדי אגח 1	0.19	130,533	0.14
מגוריט אגח ד	0.18	118,871	0.13
מודיעין אג ב	0.18	134,242	0.13
ספנסר אגח ב	0.17	123,630	0.13
רב בריח	0.17	96,527	0.12
אספן גרופ	0.17	15,800	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.16	100,001	0.12
ורידיס	0.16	4,890	0.12
רני צים אגח ד	0.16	112,000	0.12
יוזמות אגח א	0.16	115,000	0.12
על בד	0.16	5,243	0.11
אודיוקודס	0.15	3,200	0.11
פרטנר	0.15	3,550	0.11
סלקום	0.15	3,400	0.11
תמר פטרו אגח א	0.15	117,432	0.11
הרץ פרופרטיס אגח א	0.15	556,826	0.11
אנרג'יאן	0.15	2,550	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	105,000	0.11
נטו אחזקות	0.15	538	0.11
נייס	0.15	205	0.11
דיסקונט	0.15	3,250	0.11
שמן נדלן אג 1	0.14	99,600	0.1
מבנה אגח יז	0.14	86,015	0.1
מישורים אגח ט	0.13	84,918	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.12	92,149	0.08
לנדמרק יזמ אגח א	0.12	80,502	0.08
מישורים אגח י	0.12	79,000	0.09
אלקטרה צריכה	0.12	625	0.08
טאואר	0.11	504	0.08
סאנפלאואר	0.11	11,673	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.11	72,321	0.08
חג'ג' אירופה אגח ד	0.11	79,954	0.08
מגוריט אגח ו	0.11	76,310	0.08
נתנאל גרופ	0.11	5,897	0.08
אלומיי	0.1	1,186	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.1	67,000	0.07
ווסטדיל אגח ג	0.1	66,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.06
אילקס מדיקל	0.09	1,051	0.06
גרופ 107	0.09	38,253	0.06
אפקון החזקות	0.09	300	0.06
רבוע נדלן	0.08	140	0.05
רני צים	0.08	11,000	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.08	53,000	0.06
סולאיר	0.08	1,500	0.06
פאי סיאם	0.08	1,431	0.06
מבנה	0.08	4,500	0.06
ברן	0.08	3,500	0.06
רפק	0.08	1,150	0.06
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.08	19,000	0.06
גילת	0.07	2,100	0.05
קווליטאו	0.07	125	0.05
ארד	0.07	985	0.05
מישורים	0.07	7,094	0.05
איידיאיי ביטוח	0.07	250	0.05
נובולוג	0.07	36,302	0.05
לסיכו	0.07	13,500	0.05
בכורי שדה	0.07	13,941	0.05
פניקס הון אגח יג	0.07	50,000	0.05
אבגול	0.06	30,575	0.05
רבל	0.06	21,554	0.04
אנקור פרופ אגח ד	0.06	43,000	0.04
חגג אירופה אפ 1	0.06	17,510	0.01
אגלן אגח א	0.06	42,000	0.04
או פי סי אגח ב	0.05	31,032	0.04
אשל הירדן אגח ב	0.05	36,000	0.04
לוינסקי עופר	0.05	6,501	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.05	31,028	0.03
ליבנטל	0.05	2,825	0.04
גוטו	0.04	9,000	0.03
גמא אגח ג	0.04	26,775	0.03
קסטרו	0.04	200	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	27,702	0.03
אידומו	0.03	4,682	0.02
וואליו קפיטל	0.03	48,550	0.03
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.03	81	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.02	12,894	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.02	13,258	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	33,181	0.01
CAESARSTONE LTD	0.02	2,150	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	500	0
אלומיי אפ 2	0.01	405	0
מיה אפ משקיע25	0.01	28,000	0
פאי סיאם אפ 1	0.01	340	0
מודיעין אגח ג	0.01	9,383	0.01
חג'ג' אירופה אגח ג	0	1	0
גוטו טופ3/23	0	9,000	0
לייטסטון אגח ד	0	1,646	0
מיי טאון אגח א	0	35	0
נכסים ובנ אגח ט	-0.17	-123,295	-0.12