פסטרנק שהם 10/90

מחיר פדיון

117.39

מחיר קנייה

117.39

0.02%

% החודש:-0.01%
% השנה:2.87%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:10.15%
סטיית תקן (שנה):2.32
שארפ (שנה):2.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	106	41.11	24,143,591	24.26
אג"ח מדינה	7	36.54	23,520,408	21.57
קרן סל	4	6.76	258,890	4
מניות	70	6.72	496,849	3.99
פיקדונות בבנק	3	3.12	0	1.84
אג"ח להמרה	6	2.49	1,460,277	1.47
מק"מ	2	2.47	1,500,000	1.46
יחידת השתתפות	1	0.53	3,607	0.31
כתב אופציה	6	0.33	33,572	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.04	37,000	0.01
סה"כ	207	100.11	51,454,194	58.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.22	8,000,000	6.62
ממשלתי שקלי 0330	9.42	6,500,000	5.56
ממשלתי שקלי 0347	5.05	3,500,000	2.98
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.71	80,000	2.78
פיקדון בבנק מסוים	3.09	0	1.82
ממשלתי צמוד 0527	2.95	1,520,239	1.74
ממשלתי צמוד 0529	2.78	1,500,000	1.64
ממשלתי שקלי 0928	2.57	1,600,169	1.52
ממשלתי צמוד 0536	2.55	900,000	1.51
חלל תקש אגח טז	1.49	1,000,000	0.88
מקמ 1215	1.24	750,000	0.73
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	1.23	169,080	0.73
מקמ 116	1.23	750,000	0.73
חשמל אגח 29	1.22	600,001	0.72
הראל הנפקות אגח ט	1.18	600,000	0.7
עזריאלי אגח ז	1.18	700,000	0.69
מז טפ הנ אגח 68	1.14	663,073	0.68
סלע נדלן אגח ד	1.11	622,264	0.65
מבנה אגח כה	1.07	650,000	0.63
רבוע נדלן אגח ו	0.99	500,001	0.59
סולאיר אגח ב	0.99	574,705	0.59
מגדל הון אגח יד	0.9	500,000	0.53
מנרב אגח ד	0.9	500,001	0.53
גילת טלקום אג ד	0.88	509,556	0.52
פסיפיק אגח ב	0.86	548,782	0.51
מז טפ הנ אגח 70	0.86	500,000	0.51
גב ים אגח ט	0.8	450,000	0.47
אלה פקדון אגח ד	0.75	409,968	0.44
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.69	350,000	0.41
בזק אגח 10	0.69	350,001	0.41
לאומי אגח 185	0.68	393,561	0.4
חג'ג' אירופה אגח ה	0.67	450,000	0.4
הפניקס אגח 4	0.67	388,458	0.4
ישראמקו אגח א	0.65	372,000	0.39
מז טפ הנפק 49	0.63	335,323	0.37
ספנסר אגח ו	0.62	360,497	0.37
מגה אור אגח ו	0.6	300,000	0.35
מישורים אגח ח	0.59	300,000	0.35
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.59	6,607	0.35
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	330,000	0.33
קיסטון אינ אגח א	0.55	317,138	0.33
אקונרג'י אג א	0.55	329,437	0.32
פסיפיק אגח ד	0.54	369,802	0.32
נאוויטס פטר יהש	0.53	3,607	0.31
ריט אזורים אגח א	0.52	300,118	0.31
לאומי	0.51	6,058	0.3
פועלים	0.5	5,891	0.3
דיסק מנ אגח יז	0.49	291,492	0.29
ג'נריישן קפ אגח ג	0.47	273,935	0.28
ריט אזורים אגח ג	0.46	270,000	0.27
חשמל אגח 34	0.45	250,000	0.27
רבוע נדלן אגח ט	0.44	256,341	0.26
אלומיי אגח ז	0.44	261,985	0.26
לאומי אגח 186	0.43	250,000	0.25
ביג אגח כ	0.42	235,333	0.25
לייטסטון אגח ו	0.42	250,000	0.25
מ.ו השקע אגח ד	0.42	250,000	0.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	230,000	0.24
אנלייט אנ אג ח	0.41	243,000	0.24
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	230,000	0.23
אלומה אגח ב	0.4	235,000	0.23
קרדן נדלן אגח ו	0.39	230,000	0.23
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	211,395	0.22
לוינסקי אגח ד	0.37	229,482	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.35	200,000	0.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.34	190,813	0.2
ברקת קפ אגח א	0.34	200,000	0.2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.33	171,200	0.19
פאי סיאם אגח ב	0.33	200,000	0.2
ויתניה אגח ו	0.32	176,367	0.19
דה לסר אגח ז	0.31	177,881	0.18
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	169,176	0.18
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.31	162,668	0.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.31	154,523	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.3	161,284	0.18
רנט איט אגח א	0.29	159,621	0.17
רני צים אגח ב	0.28	149,567	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.28	159,000	0.16
אורון קב אגח ג	0.27	148,017	0.16
דה זראסאי אגח ג	0.26	401,276	0.16
לנדמרק יזמ אגח א	0.26	150,000	0.15
רב בריח אגח א	0.26	148,513	0.16
יוזמות אגח א	0.26	156,000	0.16
מגה אור אגח יב	0.25	144,500	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	141,500	0.14
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	0.23	3,203	0.14
בלדי אגח 1	0.23	130,533	0.14
נטו אחזקות	0.23	913	0.14
מבנה אגח יז	0.23	114,686	0.14
אביב בניה אגח 7	0.22	130,356	0.13
מודיעין אג ב	0.22	134,242	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.22	1,459	0.13
ספנסר אגח ב	0.21	123,630	0.12
מגוריט אגח ד	0.21	118,871	0.13
אודיוקודס	0.2	3,362	0.12
תמר פטרו אגח א	0.2	117,432	0.12
סלע נדלן אגח ה	0.2	117,564	0.12
אל על	0.18	9,371	0.11
הרץ פרופרטיס אגח א	0.18	556,826	0.11
טבע	0.18	1,900	0.11
אנרג'יאן	0.17	2,362	0.1
חג'ג' אירופה אגח ד	0.17	99,942	0.1
סופרין אג א	0.17	95,529	0.1
נייס	0.17	177	0.1
מישורים אגח ט	0.16	84,918	0.1
מצלאוי אגח ח	0.16	91,000	0.09
פריון נטוורק	0.15	3,000	0.09
אורמת טכנו	0.15	349	0.09
כרמל קורפ	0.14	4,719	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.14	92,149	0.08
מישורים אגח י	0.14	79,000	0.08
חגג אירופה אפ 1	0.14	24,750	0.03
סלקום	0.13	3,500	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.13	72,321	0.08
מגוריט אגח ו	0.13	76,310	0.08
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.12	74,511	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.12	70,000	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.12	67,000	0.07
ווסטדיל אגח ג	0.12	66,000	0.07
אלקטרה צריכה	0.12	731	0.07
טאואר	0.11	504	0.07
עזריאלי אגח ב	0.11	55,339	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.11	77,068	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.11	64,997	0.07
רני צים אגח ד	0.11	67,000	0.07
ברן	0.11	4,539	0.06
ורידיס	0.1	2,758	0.06
הכשרת הישוב	0.1	1,970	0.06
דיסקונט	0.1	2,266	0.06
רפק	0.1	1,582	0.06
פרטנר	0.09	2,068	0.05
סאנפלאואר	0.09	9,164	0.05
מישורים	0.09	7,094	0.05
נאייקס אפ 1	0.09	1,673	0.02
קסטרו	0.09	360	0.05
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.09	21	0.05
אלומיי	0.08	832	0.05
ארד	0.08	985	0.05
רבוע נדלן	0.08	165	0.05
רבל	0.08	21,554	0.05
רני צים	0.08	11,501	0.05
אלטשולר שחם פנ	0.08	8,455	0.04
גמא אגח ג	0.08	46,856	0.05
אנקור פרופ אגח ד	0.08	43,000	0.04
ברנד אגח ב	0.08	45,000	0.05
מבנה	0.08	4,750	0.05
אספן גרופ	0.08	7,193	0.05
אפקון החזקות	0.08	255	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	41,552	0.05
AMERICAN EXPRESS CO	0.08	48	0.05
גילת	0.07	1,882	0.04
קווליטאו	0.07	192	0.04
מספנות ישראל	0.07	339	0.04
סולאיר	0.07	1,316	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.07	40,054	0.04
הכשרת ישוב אג26	0.07	38,640	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	40,000	0.04
לוינסקי עופר	0.07	8,305	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.07	38,785	0.04
ליבנטל	0.07	4,077	0.04
וואליו קפיטל	0.07	106,273	0.04
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.07	19,000	0.04
אילקס מדיקל	0.06	593	0.04
לסיכו	0.06	10,978	0.04
או פי סי אגח ב	0.06	31,032	0.04
מימון ישיר	0.06	69	0.04
גוטו	0.06	9,000	0.03
פאי סיאם	0.06	937	0.03
הילה אגח ג	0.06	31,146	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.06	36,000	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.06	5,904	0.01
על בד	0.06	2,107	0.03
BOOKING HOLDINGS INC	0.06	2	0.03
SALESFORCE INC	0.06	33	0.03
אבגול	0.05	18,433	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.05	23,200	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	30,092	0.03
מיה דיינמיקס	0.05	40,000	0.03
WIX.COM LTD	0.05	48	0.03
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.05	48	0.03
טיב טעם	0.04	3,550	0.02
דור אלון	0.04	186	0.02
בכורי שדה	0.04	7,551	0.03
AMAZON.COM INC	0.04	36	0.03
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.04	116	0.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.04	12	0.03
FIRST SOLAR INC	0.04	45	0.02
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.04	81	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	12,894	0.01
גרופ 107	0.03	38,253	0.02
חג'ג' אירופה אגח ג	0.03	18,237	0.02
CAESARSTONE LTD	0.03	2,150	0.02
MIA DYNAMICS OPT	0.03	28,000	0.01
מניבים ריט אגח ב	0.02	10,332	0.01
ריט אזורים ליוי	0.02	3,539	0.01
טכנ גילוי אש גז	0.02	1,370	0.01
אידומו	0.02	3,901	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.02	340	0
מודיעין אגח ג	0.02	10,000	0.01
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	500	0
אלומיי אפ 2	0.01	405	0
פטרוכימיים	0.01	3,503	0.01
GOTO OPT	0.01	9,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיי טאון אגח א	0	35	0
נכסים ובנ אגח ט	-0.21	-127,698	-0.12