פסטרנק שהם 10/90

מחיר פדיון

125.71

מחיר קנייה

125.71

0.17%

% החודש:0.82%
% השנה:0.82%
% 3 חודשים:2.18%
% 12 חודשים:8.88%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):1.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	43.18	34,492,266	34.75
אג"ח מדינה	7	36.5	30,600,169	29.36
מניות	55	7.28	664,420	5.84
קרן סל	6	6.23	274,812	5.11
פיקדונות בבנק	3	3.32	0	2.66
אג"ח להמרה	4	1.17	792,769	0.94
ETF אג"ח	1	0.71	4,500	0.57
מק"מ	1	0.62	500,000	0.5
יחידת השתתפות	1	0.47	3,300	0.38
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	33,181	0.01
כתב אופציה	3	0.02	1,245	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.01	37,000	0
סה"כ	198	99.53	67,403,662	80.12

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	9.72	8,250,000	7.82
ממשלתי שקלי 0432	9.68	9,000,000	7.78
ממשלתי שקלי 0330	8.37	7,500,000	6.73
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.22	93,532	3.39
פיקדון בבנק מסוים	3.22	0	2.59
ממשלתי צמוד 0527	2.56	1,750,000	2.06
ממשלתי צמוד 0536	2.15	1,000,000	1.73
ממשלתי צמוד 0529	2.11	1,500,000	1.7
ממשלתי שקלי 0928	1.91	1,600,169	1.54
חלל תקש אגח טז	1.29	1,000,000	1.04
ישראמקו אגח ד	1.15	899,000	0.93
חשמל אגח 29	1.12	750,001	0.9
הראל הנפקות אגח ט	1.1	750,000	0.89
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	0.94	169,080	0.76
עזריאלי אגח ז	0.9	685,715	0.72
פועלים הת נד יב (COCO)	0.9	661,395	0.73
מז טפ הנ אגח 68	0.88	663,073	0.71
מגדל הון אגח יד	0.88	630,000	0.71
סלע נדלן אגח ד	0.86	622,264	0.69
כלל הון אגח טו (COCO)	0.86	694,000	0.69
סולאיר אגח ב	0.83	625,000	0.67
פסיפיק אגח ב	0.82	971,664	0.66
נץ יו.אס.איי אגח א	0.82	617,000	0.66
פועלים אגח 204	0.79	620,000	0.63
חג'ג' אירופה אגח ה	0.78	675,000	0.63
מבנה אגח כה	0.78	615,790	0.63
ביג אגח כד	0.77	600,000	0.62
דה זראסאי אגח ג	0.76	1,380,001	0.61
לאומי אגח 187	0.76	600,000	0.61
לאומי אגח 188	0.76	600,000	0.62
רבוע נדלן אגח ו	0.75	500,001	0.6
גילת טלקום אג ד	0.74	504,686	0.6
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.71	4,500	0.57
מז טפ הנ אגח 70	0.66	500,000	0.53
לאומי	0.66	8,000	0.53
פועלים	0.64	7,720	0.51
מקמ 116	0.62	500,000	0.5
מנרב אגח ד	0.6	437,508	0.48
פסיפיק אגח ד	0.57	674,602	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.53	386,611	0.42
מגדל הון אגח ז	0.51	400,000	0.41
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.51	350,000	0.41
גב ים אגח ט	0.51	373,585	0.41
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.49	1,900	0.39
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	6,000	0.39
רבוע נדלן אגח י	0.48	400,000	0.38
מז טפ הנפק 49	0.48	335,323	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.47	3,300	0.38
לאומי אגח 185	0.46	349,832	0.37
סופרין אגח ב	0.46	350,000	0.37
מישורים אגח י	0.44	329,000	0.36
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	330,000	0.35
קיסטון אינ אגח א	0.42	317,138	0.34
סלע נדלן אגח ה	0.42	317,501	0.34
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.41	300,000	0.33
אקרו אגח ב	0.41	321,000	0.33
רייק אספן אגח ב	0.41	331,000	0.33
הפניקס אגח 4	0.41	322,500	0.33
ריט אזורים אגח א	0.39	296,959	0.32
לייטסטון אגח ה	0.39	300,000	0.31
אורון קב אגח ג	0.38	284,211	0.31
דיסקונט מנ אגח יז	0.38	291,492	0.3
קופרליין אגח ה	0.37	290,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.37	256,278	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.35	256,341	0.28
חשמל אגח 34	0.35	250,000	0.28
ריט אזורים אגח ג	0.35	270,000	0.28
מגוריט אגח ז	0.35	300,000	0.28
ספנסר אגח ו	0.34	271,233	0.28
מגוריט אגח ח	0.34	303,000	0.27
לאומי אגח 186	0.33	250,000	0.26
כלל הון אגח יד	0.33	249,000	0.27
כלל עסקי ביטוח	0.33	1,469	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	243,498	0.26
לייטסטון אגח ו	0.32	250,000	0.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.31	230,000	0.25
קרדן נדלן אגח ה	0.3	250,000	0.24
ביג אגח כ	0.3	224,637	0.24
לסיכו אגח ב	0.3	228,000	0.24
רנט איט אגח א	0.29	209,680	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	230,000	0.24
אל על	0.27	15,995	0.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.27	190,813	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.27	200,000	0.22
הילה אגח ב	0.26	200,000	0.21
ברקת קפ אגח א	0.26	200,000	0.21
אלומיי אגח ז	0.26	197,098	0.21
טבע	0.26	3,180	0.21
דה לסר אגח ח	0.25	196,859	0.2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	171,200	0.2
פאי סיאם אגח ב	0.25	200,000	0.2
מ.ו השקע אגח ד	0.25	200,000	0.2
אלביט הד אגח י	0.25	200,000	0.2
אספן גרופ אגח י	0.25	195,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 24	0.24	169,176	0.19
הכשרת הישוב	0.24	5,147	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.23	162,668	0.18
אלומה אגח ב	0.23	175,000	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.23	161,284	0.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.23	154,523	0.18
מגה אור אגח ו	0.22	150,000	0.18
מישורים אגח ח	0.22	147,500	0.18
רני צים אגח ב	0.22	154,291	0.18
ורידיס	0.22	5,350	0.17
קיסטון אינ אגח ב	0.21	159,000	0.17
רב בריח אגח א	0.2	100,000	0.16
דה לסר אגח ז	0.19	150,001	0.16
אורון קב אגח ג	0.19	140,226	0.15
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	0.18	3,203	0.14
בלדי אגח 1	0.18	130,533	0.14
על בד	0.18	5,243	0.14
טאואר	0.17	504	0.14
פריון נטוורק	0.17	4,449	0.14
רבוע נדלן	0.17	355	0.14
סאנפלאואר	0.17	16,465	0.13
רב בריח	0.17	96,527	0.14
מגה אור אגח יב	0.17	130,000	0.14
מגוריט אגח ד	0.16	118,871	0.13
נייס	0.16	284	0.13
אורמת טכנו	0.15	350	0.12
ספנסר אגח ב	0.15	123,630	0.12
כרמל קורפ	0.15	6,074	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.15	100,001	0.12
אפריקה מג אגח ה	0.15	123,951	0.12
רני צים אגח ד	0.15	112,000	0.12
פרש גרופ אגח א	0.15	113,686	0.12
קווליטאו	0.14	219	0.11
נטו אחזקות	0.14	538	0.11
סלקום	0.13	2,986	0.1
תמר פטרו אגח א	0.13	111,665	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.13	556,826	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.13	105,000	0.11
שמן נדלן אג 1	0.13	96,049	0.1
מבנה אגח יז	0.13	86,015	0.1
אספן גרופ	0.13	15,800	0.11
מישורים אגח ט	0.12	84,918	0.1
מבנה	0.12	6,912	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.11	92,149	0.09
אביב בניה אגח 7	0.11	86,904	0.09
אלומיי	0.1	1,186	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.1	72,321	0.08
גרופ 107	0.1	68,180	0.08
חג'ג' אירופה אגח ד	0.1	79,954	0.08
מגוריט אגח ו	0.1	76,310	0.08
מודיעין אג ב	0.1	92,034	0.08
נתנאל גרופ	0.1	5,897	0.08
ברנד	0.1	28,000	0.08
אפקון החזקות	0.1	300	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.07
גילת טלקום	0.09	88,447	0.07
אילקס מדיקל	0.09	1,051	0.07
פרטנר	0.09	2,251	0.07
רני צים	0.09	13,105	0.08
ג'נריישן קפיטל	0.09	56,000	0.07
סולאיר	0.09	1,500	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.09	66,000	0.07
אלקטרה צריכה	0.09	625	0.07
רפק	0.09	1,150	0.07
דלק רכב	0.09	2,750	0.08
גילת	0.08	1,389	0.06
מישורים	0.08	9,894	0.06
איידיאיי ביטוח	0.08	332	0.06
נובולוג	0.08	48,000	0.06
בכורי שדה	0.08	15,247	0.06
פאי סיאם	0.08	1,700	0.07
קסטרו	0.08	345	0.07
ברן	0.08	3,500	0.06
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.08	19,000	0.06
אודיוקודס	0.07	1,884	0.05
ארד	0.06	985	0.05
אבגול	0.06	33,315	0.05
פניקס הון אגח יג	0.06	50,000	0.05
אנקור פרופ אגח ד	0.06	43,000	0.04
ליבנטל	0.06	2,825	0.05
רבל	0.05	21,554	0.04
גוטו	0.05	9,000	0.04
אגלן אגח א	0.05	42,000	0.04
לוינסקי עופר	0.04	6,501	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.04	31,028	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	27,702	0.03
לסיכו	0.03	8,027	0.03
או פי סי אגח ב	0.03	18,390	0.02
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.03	81	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.02	13,258	0.02
אידומו	0.02	4,682	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	33,181	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
גוטו טופ3/23	0.01	9,000	0
אלומיי אפ 2	0.01	405	0
פאי סיאם אפ 1	0.01	340	0
CAESARSTONE LTD	0.01	2,150	0.01
טכנ גילוי אש אפ 3	0	500	0
לייטסטון אגח ד	0	1,646	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
מיי טאון אגח א	0	35	0
מיה אפ משקיע25	0	28,000	0
נכסים ובנ אגח ט	0	0	0
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.09	1,097	0.04