פסטרנק שהם 10/90

מחיר פדיון

127.21

מחיר קנייה

127.21

0.11%

% החודש:-0.45%
% השנה:2.02%
% 3 חודשים:1.22%
% 12 חודשים:7.13%
סטיית תקן (שנה):2.7
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	119	41.5	39,239,806	38.54
אג"ח מדינה	8	40	37,850,169	37.19
קרן סל	4	7.54	164,750	7
מניות	65	7.41	885,936	6.88
פיקדונות בבנק	3	2.29	0	2.12
מק"מ	1	1.06	1,000,000	0.99
אג"ח להמרה	4	0.65	536,431	0.61
ETF אג"ח	1	0.55	4,500	0.51
יחידת השתתפות	1	0.28	1,985	0.26
כתב אופציה	3	0.11	36,340	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	556,826	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	9,000	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	55,201	0.03
סה"כ	212	101.39	80,340,944	94.17

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0330

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.36	10,000,000	8.71
ממשלתי שקלי 0142	9.28	7,500,000	8.63
ממשלתי שקלי 0347	8.33	8,500,000	7.74
ממשלתי שקלי 0330	6.25	6,500,000	5.81
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	5.88	150,000	5.46
ממשלתי צמוד 0529	2.14	1,750,000	1.99
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	1.97
ממשלתי שקלי 0928	1.67	1,600,169	1.56
ממשלתי צמוד 0527	1.61	1,250,000	1.49
ממשלתי צמוד 0536	1.36	750,000	1.27
דה זראסאי אגח ג	1.32	2,689,935	1.22
ישראמקו אגח ד	1.12	1,000,000	1.04
מקמ 726	1.06	1,000,000	0.99
פועלים אגח 102	0.91	800,000	0.85
מגוריט אגח י	0.84	850,000	0.78
עזריאלי אגח ז	0.78	685,715	0.72
כלל הון אגח טו (COCO)	0.78	694,000	0.73
רבוע נדלן אגח י	0.77	750,000	0.72
פועלים הת נד יב (COCO)	0.76	661,395	0.71
סלע נדלן אגח ד	0.74	622,264	0.69
אורון קב אגח ג	0.68	600,001	0.63
נץ יו.אס.איי אגח א	0.68	617,000	0.63
פועלים אגח 204	0.68	620,000	0.63
מבנה אגח כה	0.68	615,790	0.63
קסם S&P 500 ETF	0.67	2,750	0.62
לאומי אגח 187	0.67	600,000	0.62
מז טפ הנ אגח 68	0.66	589,399	0.61
סולאיר אגח ב	0.66	575,000	0.62
ביג אגח כד	0.66	600,000	0.61
לאומי אגח 188	0.66	600,000	0.61
ירושלים הנ אגח כ	0.64	600,000	0.6
סלע נדלן אגח ה	0.63	540,001	0.58
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.6	3,000	0.56
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.57	500,001	0.53
מגוריט אגח יא	0.57	600,000	0.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	500,000	0.52
אלון רבוע אגח ט	0.55	469,000	0.51
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.55	4,500	0.51
ריט אזורים אגח ד	0.54	500,000	0.5
אקונרגי אגח ג	0.54	500,000	0.5
פועלים	0.54	6,850	0.5
מישורים אגח י	0.53	475,834	0.49
חג'ג' אירופה אגח ה	0.52	500,000	0.49
מנרב אגח ד	0.52	437,508	0.49
מז טפ הנ אגח 70	0.51	458,350	0.47
לאומי	0.51	6,795	0.47
בית זיקוק אגח 2	0.49	426,397	0.45
לוי אגח ט	0.47	419,000	0.43
שטראוס אגח ו	0.47	500,000	0.44
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.46	350,000	0.42
ג'י.אף.אי אגח ה	0.45	380,221	0.42
אמטראסט אגח ב	0.44	400,000	0.41
גב ים אגח ט	0.44	373,585	0.41
מגדל הון אגח ז	0.43	400,000	0.4
אוריון נכס אגח א	0.43	400,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	350,000	0.39
חשמל אגח 34	0.42	350,000	0.39
גבאי קב אגח ב	0.42	384,000	0.39
מז טפ הנפק 49	0.42	335,323	0.39
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.41	386,000	0.38
סופרין אגח ב	0.4	350,000	0.37
תכלית סל ת"א 35	0.39	9,000	0.36
פאי סיאם אגח ג	0.37	350,000	0.34
רייק אספן אגח ב	0.36	325,900	0.33
לאומי אגח 185	0.35	306,103	0.32
הפניקס אגח 4	0.35	322,500	0.33
קיסטון אינ אגח א	0.34	289,955	0.31
ריט אזורים אגח א	0.33	293,800	0.31
אמ.די.ג'י אגח יא	0.33	297,000	0.31
רבוע נדלן אגח ו	0.32	250,001	0.3
ריט אזורים אגח ג	0.32	290,161	0.3
יעז יזמות אגח א	0.32	294,000	0.3
מימון ישיר אגח ו	0.31	257,741	0.28
מגוריט אגח ז	0.31	300,000	0.29
רבוע נדלן אגח ט	0.3	256,341	0.28
מישורים אגח ט	0.3	244,610	0.28
ישפרו אגח ד	0.3	277,310	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.3	239,193	0.28
דיסקונט מנ אגח יז	0.29	262,343	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.29	250,000	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.28	1,985	0.26
לאומי אגח 186	0.28	250,000	0.26
כלל הון אגח יד	0.28	249,000	0.26
רנט איט אגח ב	0.28	264,446	0.26
פסיפיק אגח ב	0.27	500,001	0.25
ביג אגח כ	0.27	224,637	0.25
לייטסטון אגח ו	0.27	250,000	0.25
רם אדרת אגח ד	0.27	250,000	0.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.26	230,000	0.24
טבע	0.26	2,630	0.24
רני צים אגח ב	0.25	200,511	0.23
פסיפיק אגח ד	0.25	468,189	0.23
ספנסר אגח ו	0.25	234,253	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	230,000	0.23
לסיכו אגח ב	0.25	228,000	0.24
אשל הירדן אגח ג	0.24	222,383	0.23
אלביט מערכות	0.23	80	0.21
אל על	0.23	15,900	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.23	200,000	0.21
ברקת קפ אגח א	0.22	200,000	0.21
אלומיי אגח ז	0.22	200,000	0.2
טאואר	0.21	360	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.21	200,000	0.19
אספן גרופ אגח י	0.21	195,000	0.2
הכשרת הישוב	0.21	5,625	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.2	162,668	0.19
בית זיקוק אשדוד	0.2	2,121	0.19
פאי סיאם אגח ב	0.2	190,000	0.18
אלומה אג 1	0.2	190,000	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.2	848	0.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.2	154,523	0.19
מגה אור אגח ו	0.19	150,000	0.18
מישורים אגח ח	0.19	147,500	0.18
וויי בוקס אגח ז	0.19	181,000	0.18
אמריקן אק אגח ב	0.19	179,000	0.18
הילה אגח ב	0.18	165,010	0.17
קיסטון אינ אגח ב	0.18	159,000	0.17
קוהאן אגח א	0.18	160,000	0.16
סאנפלאואר	0.17	15,955	0.16
דה לסר אגח ח	0.17	172,572	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.17	152,635	0.16
מותג עירוני	0.17	37,350	0.15
אלביט נד אגח י	0.17	147,304	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.15
קווליטאו	0.16	287	0.15
אלומיי אגח ז	0.16	144,160	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.16	129,814	0.15
דלק רכב	0.16	7,490	0.15
מגה אור אגח יב	0.15	130,000	0.14
בלדי אגח 1	0.15	130,533	0.14
גילת טלקום אג ד	0.15	78,100	0.14
ברן	0.15	5,161	0.14
אספן גרופ	0.15	19,808	0.14
פרטנר	0.14	3,785	0.13
פריון נטוורק	0.14	4,204	0.13
כרמל קורפ	0.14	7,691	0.13
מגוריט אגח ד	0.14	118,871	0.13
אנשי העיר אגח ב	0.14	141,200	0.13
אודיוקודס	0.13	4,660	0.12
לסיכו	0.13	29,325	0.12
סולאיר	0.13	1,631	0.12
אלומה אגח ב	0.13	109,936	0.12
אורמת טכנו	0.12	315	0.11
רני צים אגח ד	0.12	112,000	0.12
סלקום	0.11	2,986	0.1
אלומה תשתיות	0.11	120,000	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	105,000	0.1
רב בריח אגח א	0.11	87,331	0.1
נטו אחזקות	0.11	400	0.11
מבנה אגח יז	0.11	86,015	0.1
נייס	0.11	290	0.1
תמר פטרו אגח א	0.1	105,662	0.09
אביב בניה אגח 7	0.1	86,904	0.09
אקונרג'י	0.09	1,270	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.09	92,149	0.09
מגוריט אגח ו	0.09	76,310	0.08
אפקון החזקות	0.09	200	0.08
אילקס מדיקל	0.08	1,280	0.08
פלסאון תעשיות	0.08	450	0.07
פוקס	0.08	280	0.08
חלל תקשורת	0.08	29,324	0.07
אבגול	0.08	62,300	0.08
נובולוג	0.08	71,240	0.07
רני צים	0.08	17,557	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.08	68,515	0.08
קרסו נדלן	0.08	2,167	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.08	66,000	0.07
קרדן ישראל	0.08	13,555	0.07
וואן טכנולוגיות	0.08	1,300	0.08
איי.סי.אל	0.08	4,524	0.07
על בד	0.08	2,455	0.07
הפניקס	0.08	450	0.07
רפק	0.08	925	0.08
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.08	22,767	0.07
מגדל ביטוח	0.07	4,062	0.07
עזריאלי קבוצה	0.07	165	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.07	56,220	0.07
ישראכרט	0.07	5,000	0.07
אפריקה מג אגח ה	0.07	61,976	0.06
בכורי שדה	0.07	15,247	0.07
רב בריח	0.07	66,732	0.07
אלומיי	0.06	713	0.06
מישורים	0.06	12,307	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.06	22,726	0.06
הום ביוגז	0.06	105,877	0.06
סופווייב	0.06	1,424	0.05
גרופ 107	0.06	68,786	0.06
פאי סיאם	0.06	1,700	0.06
פניקס הון אגח יג	0.06	50,000	0.05
מותג עירוני אפ 1	0.06	21,600	0.02
נתנאל גרופ	0.06	4,977	0.05
רבל	0.05	21,954	0.05
אנקור פרופ אגח ד	0.05	43,000	0.04
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.05	537	0.04
איסתא	0.04	316	0.03
מותג עירוני אפ 2	0.04	14,400	0.01
קסטרו	0.04	345	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	27,702	0.03
גוטו	0.03	7,286	0.03
לוינסקי עופר	0.03	6,160	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.03	23,271	0.03
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.03	81	0.03
או פי סי אגח ב	0.02	17,130	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	8,129	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.01	340	0
CAESARSTONE LTD	0.01	2,150	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	556,826	0
גוטו טופ3/23	0	9,000	0
מיה דיינמיקס	0	2,800	0
DE ZARACI HS 11/25	0	55,201	0.03
ג'י סיטי אגח יב	-0.83	-650,000	-0.77