פסטרנק שהם 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.46	-2.6
תחילת השנה	42.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.87	8,000,000	6.73
ממשלתי שקלי 0330	8.36	6,500,000	5.7
ממשלתי שקלי 0347	6.68	5,000,000	4.55
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.16	80,000	2.83
פיקדון בבנק מסוים	3.08	0	2.1
ממשלתי צמוד 0527	2.58	1,520,239	1.76
ממשלתי צמוד 0529	2.43	1,500,000	1.66
ממשלתי שקלי 0928	2.27	1,600,169	1.55
ממשלתי צמוד 0536	2.21	900,000	1.51
חלל תקש אגח טז	1.49	1,000,000	1.01
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	1.09	169,080	0.74
מקמ 1215	1.08	750,000	0.74
מקמ 116	1.08	750,000	0.73
חשמל אגח 29	1.07	600,001	0.73
עזריאלי אגח ז	1.05	700,000	0.72
פועלים הת נד יב (COCO)	1.04	661,395	0.71
הראל הנפקות אגח ט	1.03	600,000	0.7
מז טפ הנ אגח 68	1.01	663,073	0.69
סלע נדלן אגח ד	0.99	622,264	0.67
מגדל הון אגח יד	0.99	630,000	0.68
מבנה אגח כה	0.96	650,000	0.65
סולאיר אגח ב	0.95	625,000	0.65
נץ יו.אס.איי אגח א	0.94	617,000	0.64
רבוע נדלן אגח ו	0.87	500,001	0.59
גילת טלקום אג ד	0.87	509,556	0.59
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.86	4,500	0.59
פסיפיק אגח ב	0.85	684,247	0.58
ג'י סיטי אג יז	0.78	514,286	0.53
מז טפ הנ אגח 70	0.76	500,000	0.52
מימון ישיר אגח ו	0.75	463,933	0.51
פניקס הון אגח ח	0.74	500,000	0.51
מנרב אגח ד	0.69	437,508	0.47
לאומי	0.67	7,300	0.46
הפניקס אגח 4	0.64	430,000	0.44
חג'ג' אירופה אגח ה	0.62	450,000	0.42
פועלים	0.61	6,450	0.42
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.6	350,000	0.41
לאומי אגח 185	0.6	393,561	0.41
פסיפיק אגח ד	0.6	500,000	0.41
בזק אגח 10	0.6	350,001	0.41
מגדל הון אגח ז	0.59	400,000	0.4
גב ים אגח ט	0.58	373,585	0.4
נאוויטס פטר יהש	0.56	3,842	0.38
מז טפ הנפק 49	0.56	335,323	0.38
מישורים אגח ח	0.51	295,000	0.35
דה זראסאי אגח ג	0.5	806,820	0.34
לאומי התח נד406 (COCO)	0.5	330,000	0.34
קיסטון אינ אגח א	0.49	317,138	0.33
סלע נדלן אגח ה	0.49	317,501	0.33
לייטסטון אגח ה	0.47	300,000	0.32
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.46	300,000	0.32
ריט אזורים אגח א	0.45	296,959	0.31
אורון קב אגח ג	0.43	284,211	0.3
ספנסר אגח ו	0.43	283,985	0.29
דיסק מנ אגח יז	0.43	291,492	0.3
ג'נריישן קפ אגח ג	0.42	273,935	0.28
ריט אזורים אגח ג	0.41	270,000	0.28
מגוריט אגח ז	0.41	300,000	0.28
חשמל אגח 34	0.4	250,000	0.27
רנט איט אגח א	0.4	255,000	0.27
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.39	4,500	0.26
רבוע נדלן אגח ט	0.39	256,341	0.27
אנלייט אנ אג ח	0.39	243,000	0.27
לאומי אגח 186	0.38	250,000	0.26
הילה אגח ב	0.38	250,000	0.26
לייטסטון אגח ו	0.38	250,000	0.26
מ.ו השקע אגח ד	0.38	250,000	0.26
כלל הון אגח יד	0.38	249,000	0.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	230,000	0.25
כלל עסקי ביטוח	0.36	1,645	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.35	250,000	0.24
ביג אגח כ	0.35	224,637	0.24
אלומה אגח ב	0.35	235,000	0.24
שוהם ביזנס אגח ה	0.34	230,000	0.23
קרדן נדלן אגח ו	0.34	230,000	0.23
לסיכו אגח ב	0.34	228,000	0.23
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.31	190,813	0.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	200,000	0.21
ברקת קפ אגח א	0.31	200,000	0.21
אלומיי אגח ז	0.3	197,098	0.2
דה לסר אגח ח	0.29	196,859	0.2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.29	171,200	0.2
פאי סיאם אגח ב	0.29	200,000	0.2
אל על	0.28	14,208	0.19
הכשרת ישוב אגח 24	0.27	169,176	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.27	161,284	0.18
מגה אור אגח ו	0.26	150,000	0.18
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.26	162,668	0.18
ישראמקו אגח א	0.26	186,000	0.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.26	154,523	0.18
רני צים אגח ב	0.24	147,529	0.16
הכשרת ישוב אג26	0.24	149,936	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.24	159,000	0.17
דה לסר אגח ז	0.23	150,001	0.15
פריון נטוורק	0.22	4,400	0.15
אורון קב אגח ג	0.22	140,226	0.15
נטו אחזקות	0.22	735	0.15
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	0.21	3,203	0.14
כרמל קורפ	0.21	6,074	0.14
נייס	0.21	250	0.14
אביב בניה אגח 7	0.2	130,356	0.14
מגה אור אגח יב	0.2	130,000	0.14
בלדי אגח 1	0.2	130,533	0.14
הכשרת הישוב	0.2	3,800	0.14
מגוריט אגח ד	0.19	118,871	0.13
מודיעין אג ב	0.19	134,242	0.13
ספנסר אגח ב	0.18	123,630	0.13
רב בריח אגח א	0.18	100,000	0.12
אנרג'יאן	0.17	2,760	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.17	100,001	0.12
ורידיס	0.17	4,412	0.12
רני צים אגח ד	0.17	112,000	0.11
יוזמות אגח א	0.17	115,000	0.12
שמן נדלן אג 1	0.17	110,500	0.11
אספן גרופ	0.17	15,800	0.12
אודיוקודס	0.16	3,362	0.11
תמר פטרו אגח א	0.16	117,432	0.11
הרץ פרופרטיס אגח א	0.16	556,826	0.11
על בד	0.16	5,243	0.11
טבע	0.16	1,900	0.11
דיסקונט	0.16	3,250	0.11
חג'ג' אירופה אגח ד	0.15	99,942	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	105,000	0.11
מבנה אגח יז	0.15	86,015	0.1
אלקטרה צריכה	0.15	787	0.1
סלקום	0.14	3,500	0.1
מישורים אגח ט	0.14	84,918	0.1
סופרין אג א	0.14	95,529	0.1
נתנאל גרופ	0.13	5,897	0.09
ג'נריישן קפיטל	0.12	77,068	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.12	92,149	0.09
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.12	74,511	0.08
לנדמרק יזמ אגח א	0.12	80,502	0.08
מישורים אגח י	0.12	79,000	0.08
איסתא	0.11	675	0.07
טאואר	0.11	504	0.07
גילת	0.11	3,045	0.07
אלומיי	0.11	1,186	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.11	72,321	0.08
מגוריט אגח ו	0.11	76,310	0.08
מ.ו השקע אגח ג	0.11	67,000	0.07
ווסטדיל אגח ג	0.11	66,000	0.07
ברן	0.11	4,539	0.08
אילקס מדיקל	0.1	1,051	0.07
רבוע נדלן	0.09	150	0.06
איידיאיי ביטוח	0.09	270	0.06
סולאיר	0.09	1,500	0.06
מבנה	0.09	4,750	0.06
רפק	0.09	1,300	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.06
פרטנר	0.08	2,068	0.05
קווליטאו	0.08	140	0.05
ארד	0.08	985	0.05
נובולוג	0.08	36,302	0.05
לסיכו	0.08	14,720	0.06
רני צים	0.08	11,501	0.06
בכורי שדה	0.08	13,941	0.05
גרופ 107	0.08	38,253	0.05
פאי סיאם	0.08	1,431	0.06
פניקס הון אגח יג	0.08	50,000	0.05
חגג אירופה אפ 1	0.08	24,750	0.02
ליבנטל	0.08	4,077	0.05
AMERICAN EXPRESS CO	0.08	48	0.05
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.08	21	0.06
סאנפלאואר	0.07	9,164	0.05
אבגול	0.07	30,575	0.04
רבל	0.07	21,554	0.05
מישורים	0.07	7,094	0.05
אנקור פרופ אגח ד	0.07	43,000	0.04
אפקון החזקות	0.07	255	0.05
וואליו קפיטל	0.07	106,273	0.05
אגלן אגח א	0.06	42,000	0.04
לוינסקי עופר	0.06	8,305	0.04
קסטרו	0.06	290	0.04
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.06	19,000	0.04
BOOKING HOLDINGS INC	0.06	2	0.04
או פי סי אגח ב	0.05	31,032	0.04
הילה אגח ג	0.05	31,146	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.05	36,000	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.05	31,028	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	27,702	0.03
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.05	48	0.04
דור אלון	0.04	186	0.02
גוטו	0.04	9,000	0.03
גמא אגח ג	0.04	26,775	0.03
מיה דיינמיקס	0.04	40,000	0.03
WIX.COM LTD	0.04	48	0.03
AMAZON.COM INC	0.04	36	0.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.04	12	0.03
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.04	81	0.02
SALESFORCE INC	0.04	33	0.03
אידומו	0.03	4,682	0.02
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.03	116	0.02
FIRST SOLAR INC	0.03	45	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.02	12,894	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.02	13,258	0.02
מיה אפ משקיע25	0.02	28,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	33,181	0.01
CAESARSTONE LTD	0.02	2,150	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	500	0
אלומיי אפ 2	0.01	405	0
פאי סיאם אפ 1	0.01	340	0
מודיעין אגח ג	0.01	9,383	0.01
סקופ	0.01	47	0.01
פטרוכימיים	0.01	3,503	0.01
חג'ג' אירופה אגח ג	0	1	0
גוטו טופ3/23	0	9,000	0
לייטסטון אגח ד	0	1,646	0
מיי טאון אגח א	0	35	0
נכסים ובנ אגח ט	-0.18	-123,295	-0.12