דולפין אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
112.16
מחיר קנייה
112.16
- % החודש:-0.2%
- % השנה:-0.84%
- % 3 חודשים:-0.84%
- % 12 חודשים:4.16%
- סטיית תקן (שנה):2.14
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 115 | 91.66 | 10,317,368 | 10.89 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.42 | 345,000 | 0.88 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.88 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 119 | 99.96 | 10,662,368 | 11.88 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח טו (COCO)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120
פניקס הון אגח יח (COCO)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
ג'י סיטי אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח טו (COCO) | 5.23 | 590,000 | 0.62 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 4.73 | 240,000 | 0.56 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 4.36 | 512,050 | 0.52 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.69 | 105,000 | 0.32 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.4 | 300,001 | 0.29 |
| ריט 1 אגח ח | 2.18 | 230,000 | 0.26 |
| דור אלון אגח ז | 2.11 | 250,001 | 0.25 |
| מגוריט אגח ז | 2.01 | 250,000 | 0.24 |
| אפקון החז אגח ד | 2 | 200,000 | 0.24 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.99 | 200,000 | 0.24 |
| או פי סי אגח ד | 1.87 | 200,000 | 0.22 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.83 | 224,000 | 0.22 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.8 | 197,980 | 0.21 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.79 | 200,000 | 0.21 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.7 | 190,000 | 0.2 |
| נמקו אגח ז | 1.69 | 200,000 | 0.2 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.47 | 160,000 | 0.17 |
| אלוני חץ אגח י | 1.46 | 170,001 | 0.17 |
| דה לסר אגח ט | 1.42 | 200,000 | 0.17 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.39 | 150,000 | 0.17 |
| להב אגח ג | 1.35 | 143,479 | 0.16 |
| יוניברסל אגח ו | 1.33 | 155,218 | 0.16 |
| מגוריט אגח יא | 1.33 | 179,000 | 0.16 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 1.32 | 50,000 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ו | 1.31 | 150,000 | 0.16 |
| מבנה אגח כה | 1.31 | 150,000 | 0.16 |
| ביג אגח כ | 1.3 | 140,000 | 0.15 |
| גמא אגח ד | 1.19 | 140,000 | 0.14 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.15 | 130,000 | 0.14 |
| ארפורט אגח יב | 1.07 | 115,000 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.04 | 118,788 | 0.12 |
| אלקטרה אגח ו | 1.03 | 136,243 | 0.12 |
| יוניברסל אגח ד | 1.01 | 123,501 | 0.12 |
| קרסו מוט אגח א | 0.99 | 117,001 | 0.12 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.96 | 100,000 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ט | 0.96 | 100,000 | 0.11 |
| ביג אגח ח | 0.95 | 95,001 | 0.11 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.94 | 100,000 | 0.11 |
| דור אלון אגח ח | 0.91 | 100,364 | 0.11 |
| שלמה החז אגח כ | 0.91 | 100,001 | 0.11 |
| גב ים אגח יב | 0.9 | 100,000 | 0.11 |
| חשמל אגח 35 | 0.87 | 90,000 | 0.1 |
| בזן אגח טו | 0.87 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.87 | 100,000 | 0.1 |
| מליסרון אגח כא | 0.85 | 88,155 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 0.1 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.8 | 89,300 | 0.09 |
| אוריין אגח ג | 0.8 | 100,000 | 0.1 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.79 | 90,200 | 0.09 |
| קרסו מוט אגח ג | 0.76 | 91,430 | 0.09 |
| גב ים אגח ח | 0.75 | 96,154 | 0.09 |
| ספנסר אגח ה | 0.71 | 80,000 | 0.08 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.71 | 85,000 | 0.08 |
| ריט 1 אגח ז | 0.7 | 70,000 | 0.08 |
| מגוריט אגח ג | 0.65 | 70,000 | 0.08 |
| מבנה אגח יז | 0.63 | 62,000 | 0.07 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.6 | 65,000 | 0.07 |
| ספנסר אגח ו | 0.57 | 64,981 | 0.07 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.54 | 60,000 | 0.06 |
| סונול נד אגח א | 0.53 | 60,000 | 0.06 |
| אקסטל אגח ה | 0.52 | 60,000 | 0.06 |
| דלק נכסים אגח א | 0.48 | 50,000 | 0.06 |
| דה לסר אגח ז | 0.47 | 60,000 | 0.06 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.47 | 54,138 | 0.06 |
| אמות אגח י | 0.46 | 50,000 | 0.05 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.45 | 50,001 | 0.05 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.45 | 55,715 | 0.05 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.44 | 53,179 | 0.05 |
| ביג אגח כד | 0.44 | 50,000 | 0.05 |
| אמפא אגח א | 0.44 | 50,000 | 0.05 |
| אמטראסט אגח ב | 0.43 | 50,000 | 0.05 |
| שלמה החז אגח יח | 0.43 | 42,814 | 0.05 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.43 | 47,223 | 0.05 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.42 | 47,500 | 0.05 |
| בזן אגח י | 0.41 | 50,000 | 0.05 |
| ויתניה אגח ה | 0.4 | 40,000 | 0.05 |
| רימון אגח א | 0.4 | 45,000 | 0.05 |
| ויתניה אגח ו | 0.38 | 41,352 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.38 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.36 | 40,000 | 0.04 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.36 | 40,000 | 0.04 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.35 | 41,667 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.35 | 34,483 | 0.04 |
| אלבר אגח כא | 0.33 | 37,242 | 0.04 |
| מגוריט אגח ה | 0.32 | 35,000 | 0.04 |
| אלבר אגח כב | 0.32 | 37,242 | 0.04 |
| אורון קב אגח ג | 0.31 | 35,001 | 0.04 |
| סילברסטין אגח ג | 0.31 | 35,000 | 0.04 |
| מישורים אגח י | 0.31 | 35,000 | 0.04 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.29 | 35,000 | 0.03 |
| אלקו אגח יד | 0.27 | 30,000 | 0.03 |
| פניקס הון אגח טז | 0.27 | 30,000 | 0.03 |
| מבנה אגח כו | 0.27 | 30,000 | 0.03 |
| דלק קב אגח מא | 0.27 | 30,000 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.27 | 30,000 | 0.03 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.27 | 30,000 | 0.03 |
| ישראמקו אגח ד | 0.27 | 30,000 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.27 | 30,000 | 0.03 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.26 | 30,000 | 0.03 |
| מגדל הון אגח טז | 0.26 | 30,000 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.24 | 25,778 | 0.03 |
| מגוריט אגח ט | 0.24 | 30,000 | 0.03 |
| מגוריט אגח י | 0.23 | 30,000 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח י | 0.18 | 21,000 | 0.02 |
| איילון אגח ה | 0.13 | 15,793 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יג | 0.13 | 14,085 | 0.02 |
| מגדל הון אגח טו | 0.13 | 15,000 | 0.02 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.13 | 14,500 | 0.02 |
| מלרן אגח ד | 0.12 | 13,800 | 0.01 |
| להב אגח ב | 0.12 | 14,572 | 0.01 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.11 | 12,368 | 0.01 |
| אדגר אגח יג | 0.11 | 11,000 | 0.01 |
| מגוריט אגח ח | 0.11 | 14,000 | 0.01 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| אדמה אגח ב | 0.04 | 3,064 | 0 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0 | 0 | 0 |
| מקורות אגח 11 | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 0 | 1 | 0 |