דולפין אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
109.82
מחיר קנייה
109.82
- % החודש:1.41%
- % השנה:1.77%
- % 3 חודשים:2.16%
- % 12 חודשים:7.04%
- סטיית תקן (שנה):2.1
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 112 | 91.83 | 10,925,351 | 11.13 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.83 | 495,000 | 0.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.12 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 117 | 99.54 | 11,420,351 | 12.06 |
אחזקות הקרן
שטראוס אגח ו
דור אלון אגח ז
שלמה החז אגח יז
עזריאלי אגח ט
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שטראוס אגח ו | 4.22 | 600,000 | 0.51 |
| דור אלון אגח ז | 4.03 | 500,000 | 0.49 |
| שלמה החז אגח יז | 3.53 | 432,797 | 0.43 |
| עזריאלי אגח ט | 3.3 | 375,000 | 0.4 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 2.91 | 140,000 | 0.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.85 | 105,000 | 0.34 |
| מגוריט אגח ז | 2.4 | 320,000 | 0.29 |
| מליסרון אגח יז | 2.35 | 246,269 | 0.29 |
| אפקון החז אגח ד | 2.09 | 218,750 | 0.25 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.07 | 250,000 | 0.25 |
| ביג אגח יג | 1.79 | 200,000 | 0.22 |
| יוניברסל אגח ו | 1.73 | 210,001 | 0.21 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.52 | 175,000 | 0.18 |
| הפניקס אגח 6 | 1.48 | 200,000 | 0.18 |
| מקורות אגח 11 | 1.45 | 170,000 | 0.18 |
| יוניברסל אגח ד | 1.4 | 177,779 | 0.17 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.37 | 180,000 | 0.17 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.36 | 160,000 | 0.17 |
| אלוני חץ אגח י | 1.36 | 160,001 | 0.16 |
| מטריקס אגח ב | 1.33 | 161,648 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ו | 1.25 | 150,000 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.25 | 130,000 | 0.15 |
| סלקום אגח יא | 1.23 | 149,001 | 0.15 |
| שלמה החז אגח כ | 1.21 | 139,656 | 0.15 |
| ארפורט אגח יב | 1.2 | 140,000 | 0.14 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.17 | 130,000 | 0.14 |
| מבנה אגח יז | 1.17 | 119,196 | 0.14 |
| ביג אגח כא | 1.16 | 135,000 | 0.14 |
| אקסטל אגח ה | 1.16 | 140,000 | 0.14 |
| מליסרון אגח כ | 1.13 | 135,001 | 0.14 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.09 | 130,000 | 0.13 |
| אלקטרה אגח ו | 1.07 | 150,000 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.06 | 130,001 | 0.13 |
| שלמה החז אגח יח | 1.03 | 107,126 | 0.12 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.97 | 100,000 | 0.12 |
| ביג אגח ח | 0.96 | 100,834 | 0.12 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.96 | 120,001 | 0.12 |
| מליסרון אגח כא | 0.92 | 100,001 | 0.11 |
| סילברסטין אגח ג | 0.89 | 100,000 | 0.11 |
| חשמל אגח 35 | 0.88 | 100,000 | 0.11 |
| הפניקס אגח 5 | 0.87 | 100,000 | 0.11 |
| דור אלון אגח ח | 0.86 | 100,000 | 0.1 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.85 | 100,000 | 0.1 |
| ספנסר אגח ו | 0.84 | 100,001 | 0.1 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.84 | 100,000 | 0.1 |
| בזן אגח טו | 0.83 | 100,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.82 | 95,000 | 0.1 |
| אלבר אגח כא | 0.81 | 96,775 | 0.1 |
| אלבר אגח כב | 0.8 | 96,775 | 0.1 |
| חשמל אגח 33 | 0.79 | 100,000 | 0.1 |
| מגוריט אגח ג | 0.78 | 90,000 | 0.09 |
| גב ים אגח יא | 0.71 | 83,000 | 0.09 |
| גב ים אגח ח | 0.71 | 96,000 | 0.09 |
| דה לסר אגח ח | 0.69 | 80,916 | 0.08 |
| דור אלון אגח ו | 0.68 | 81,598 | 0.08 |
| ספנסר אגח ה | 0.68 | 80,000 | 0.08 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.67 | 79,200 | 0.08 |
| ריט 1 אגח ז | 0.65 | 70,000 | 0.08 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.62 | 70,000 | 0.07 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.62 | 70,000 | 0.08 |
| בזק אגח 14 | 0.62 | 80,000 | 0.08 |
| להב אגח ג | 0.61 | 67,200 | 0.07 |
| מישורים אגח י | 0.6 | 68,000 | 0.07 |
| יוניברסל אגח ג | 0.59 | 63,637 | 0.07 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.59 | 74,678 | 0.07 |
| פסיפיק אגח ד | 0.59 | 80,000 | 0.07 |
| רימון אגח א | 0.59 | 70,000 | 0.07 |
| דוניץ אגח ג | 0.59 | 70,000 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יט | 0.52 | 63,001 | 0.06 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.52 | 59,400 | 0.06 |
| מגוריט אגח ה | 0.51 | 60,000 | 0.06 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.51 | 66,858 | 0.06 |
| וילאר אגח י | 0.5 | 60,000 | 0.06 |
| כלל הון אגח יד | 0.5 | 60,000 | 0.06 |
| ויתניה אגח ה | 0.46 | 47,280 | 0.06 |
| פתאל החז אגח ד | 0.46 | 50,000 | 0.06 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.44 | 50,000 | 0.05 |
| דמרי אגח יא | 0.44 | 50,000 | 0.05 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.43 | 50,001 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.42 | 48,000 | 0.05 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.42 | 45,747 | 0.05 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.42 | 50,001 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ח | 0.41 | 50,000 | 0.05 |
| אלבר אגח כ | 0.41 | 48,751 | 0.05 |
| מנורה הון התח ט | 0.41 | 50,000 | 0.05 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.4 | 47,000 | 0.05 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.38 | 45,000 | 0.05 |
| דה לסר אגח ט | 0.36 | 40,000 | 0.04 |
| אקסטל אגח ד | 0.33 | 40,000 | 0.04 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.3 | 34,000 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.27 | 30,000 | 0.03 |
| פניקס הון אגח טז | 0.25 | 30,000 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.25 | 30,000 | 0.03 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.25 | 30,000 | 0.03 |
| מבנה אגח כו | 0.25 | 30,000 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.25 | 25,700 | 0.03 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.23 | 26,809 | 0.03 |
| תמר פטרו אגח א | 0.22 | 27,391 | 0.03 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.19 | 23,000 | 0.02 |
| מגוריט אגח ד | 0.18 | 20,000 | 0.02 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.18 | 19,800 | 0.02 |
| מישורים אגח ח | 0.17 | 17,647 | 0.02 |
| דה לסר אגח ז | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| מלרן אגח ד | 0.16 | 18,400 | 0.02 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.15 | 17,724 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יג | 0.12 | 14,085 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יד | 0.12 | 14,085 | 0.02 |
| להב אגח ב | 0.12 | 14,572 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| דלק קב אגח מ | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.07 | 8,913 | 0.01 |
| רני צים אגח ד | 0.07 | 9,000 | 0.01 |
| אדמה אגח ב | 0.04 | 3,343 | 0 |
| או פי סי אגח ד | 0.03 | 4,000 | 0 |
| מליסרון אגח יט | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.03 |