דולפין אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
114.61
מחיר קנייה
114.61
- % החודש:-0.38%
- % השנה:1.33%
- % 3 חודשים:-1.69%
- % 12 חודשים:1.88%
- סטיית תקן (שנה):2.61
- שארפ (שנה):-0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 83.6 | 9,969,799 | 10.01 |
| מק"מ | 2 | 8.89 | 1,071,635 | 1.07 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.49 | 1,000,000 | 0.9 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.51 | 0 | 0.3 |
| סה"כ | 46 | 102.49 | 12,041,434 | 12.28 |
אחזקות הקרן
מקמ 1116
איילון התח נד ו (COCO)
אלוני חץ אגח י
פניקס הון אגח יח (COCO)
כלל הון אגח טו (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1116 | 8.3 | 1,000,000 | 0.99 |
| איילון התח נד ו (COCO) | 6.66 | 800,000 | 0.8 |
| אלוני חץ אגח י | 6.22 | 741,138 | 0.75 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 5.4 | 640,000 | 0.65 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 5.18 | 590,000 | 0.62 |
| לאומי אגח 188 | 4.31 | 500,000 | 0.52 |
| גב ים אגח ח | 4.24 | 540,000 | 0.51 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 4.11 | 480,000 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.96 | 600,000 | 0.47 |
| מגוריט אגח יב | 3.7 | 500,000 | 0.44 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.67 | 400,000 | 0.44 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.53 | 400,000 | 0.42 |
| נכסים ובנ אגח יג | 3.36 | 400,000 | 0.4 |
| הראל הנפק נד כד (COCO) | 3.35 | 399,262 | 0.4 |
| גב ים אגח יב | 2.92 | 325,000 | 0.35 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.67 | 300,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | 0 | 0.3 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 2.21 | 250,000 | 0.26 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.2 | 250,001 | 0.26 |
| מז טפ הנפ הת 73 (COCO) | 2.09 | 250,000 | 0.25 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.74 | 200,000 | 0.21 |
| ארפורט אגח יג | 1.71 | 200,000 | 0.2 |
| מימון ישיר אגח ח | 1.69 | 200,000 | 0.2 |
| ישרס אגח כ | 1.64 | 195,000 | 0.2 |
| פתאל החז אגח ו | 1.47 | 175,000 | 0.18 |
| ישראמקו אגח ב | 1.44 | 200,000 | 0.17 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.4 | 150,000 | 0.17 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.37 | 165,000 | 0.16 |
| דה לסר אגח ח | 1.19 | 150,001 | 0.14 |
| מגוריט אגח יא | 1.07 | 140,000 | 0.13 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.04 | 110,000 | 0.12 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.95 | 110,001 | 0.11 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.87 | 100,000 | 0.1 |
| ריט 1 אגח ח | 0.86 | 90,000 | 0.1 |
| מגוריט אגח ז | 0.75 | 90,000 | 0.09 |
| מישורים אגח י | 0.59 | 70,000 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 0.59 | 71,635 | 0.07 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.5 | 60,001 | 0.06 |
| אוריין אגח ג | 0.45 | 54,000 | 0.05 |
| דה לסר אגח ט | 0.38 | 100,000 | 0.05 |
| דה לסר אגח ז | 0.2 | 45,391 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 1 | 0 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| ספנסר אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| ספנסר אגח ו | 0 | 1 | 0 |