דולפין אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
112.99
מחיר קנייה
112.99
- % החודש:0.52%
- % השנה:4.71%
- % 3 חודשים:1.6%
- % 12 חודשים:5.02%
- סטיית תקן (שנה):2.04
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 119 | 92.21 | 10,343,610 | 10.77 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.39 | 0 | 0.86 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.78 | 245,000 | 0.68 |
| מק"מ | 1 | 1.24 | 150,000 | 0.14 |
| סה"כ | 124 | 106.62 | 10,738,610 | 12.45 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מנורה מב אגח ג
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120
דור אלון אגח ז
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 7.2 | 0 | 0.84 |
| מנורה מב אגח ג | 4.13 | 489,001 | 0.48 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 2.97 | 140,000 | 0.35 |
| דור אלון אגח ז | 2.86 | 341,334 | 0.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.81 | 105,000 | 0.33 |
| מגוריט אגח ז | 2.59 | 320,000 | 0.3 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 2.58 | 300,000 | 0.3 |
| בזן אגח טו | 2.56 | 295,000 | 0.3 |
| רבוע נדלן אגח י | 2.13 | 260,000 | 0.25 |
| אפקון החז אגח ד | 2.1 | 208,000 | 0.25 |
| עזריאלי אגח ט | 1.93 | 200,000 | 0.23 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.85 | 200,000 | 0.22 |
| דלק קב אגח לח | 1.85 | 199,999 | 0.22 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.85 | 200,000 | 0.22 |
| מליסרון אגח יז | 1.8 | 177,274 | 0.21 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.71 | 190,000 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.71 | 200,001 | 0.2 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.52 | 150,000 | 0.18 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.47 | 160,000 | 0.17 |
| ביג אגח כ | 1.4 | 150,000 | 0.16 |
| יוניברסל אגח ו | 1.4 | 162,609 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ו | 1.3 | 150,000 | 0.15 |
| מבנה אגח כה | 1.3 | 150,000 | 0.15 |
| שלמה החז אגח כ | 1.24 | 135,001 | 0.15 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.24 | 130,000 | 0.15 |
| מקמ 916 | 1.24 | 150,000 | 0.14 |
| אקסטל אגח ה | 1.2 | 140,000 | 0.14 |
| יוניברסל אגח ד | 1.19 | 144,481 | 0.14 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.16 | 130,000 | 0.14 |
| אלקטרה אגח ו | 1.14 | 150,000 | 0.13 |
| ארפורט אגח יב | 1.12 | 120,000 | 0.13 |
| דור אלון אגח ח | 1.1 | 120,000 | 0.13 |
| אלוני חץ אגח י | 1.1 | 125,977 | 0.13 |
| קרסו מוטורס אגח א | 1.04 | 123,001 | 0.12 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 1.01 | 100,000 | 0.12 |
| מליסרון אגח כא | 0.97 | 99,745 | 0.11 |
| ביג אגח ח | 0.96 | 95,001 | 0.11 |
| להב אגח ג | 0.96 | 100,000 | 0.11 |
| גב ים אגח יב | 0.88 | 100,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.88 | 95,000 | 0.1 |
| מגדל הון אגח ו | 0.87 | 100,000 | 0.1 |
| חשמל אגח 35 | 0.87 | 90,000 | 0.1 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.87 | 100,000 | 0.1 |
| חשמל אגח 33 | 0.87 | 100,000 | 0.1 |
| איילון אגח ה | 0.85 | 100,000 | 0.1 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.85 | 95,000 | 0.1 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.85 | 95,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.82 | 81,250 | 0.1 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.76 | 91,430 | 0.09 |
| מגוריט אגח ג | 0.75 | 80,000 | 0.09 |
| גב ים אגח ח | 0.75 | 96,154 | 0.09 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.73 | 80,001 | 0.09 |
| גב ים אגח יא | 0.71 | 78,000 | 0.08 |
| ספנסר אגח ה | 0.71 | 80,000 | 0.08 |
| ריט 1 אגח ז | 0.7 | 70,000 | 0.08 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.7 | 79,200 | 0.08 |
| מבנה אגח יז | 0.7 | 67,500 | 0.08 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.66 | 70,000 | 0.08 |
| ספנסר אגח ו | 0.65 | 75,240 | 0.08 |
| שלמה החז אגח יח | 0.65 | 64,251 | 0.08 |
| רימון אגח א | 0.63 | 70,000 | 0.07 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.61 | 65,000 | 0.07 |
| שטראוס אגח ו | 0.59 | 80,001 | 0.07 |
| מגוריט אגח ה | 0.55 | 60,000 | 0.06 |
| כלל הון אגח יד | 0.54 | 60,000 | 0.06 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.54 | 66,858 | 0.06 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.52 | 63,323 | 0.06 |
| סונול נד אגח א | 0.52 | 60,000 | 0.06 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.52 | 60,000 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.51 | 50,000 | 0.06 |
| יוניברסל אגח ג | 0.5 | 50,910 | 0.06 |
| דלק נכסים אגח א | 0.49 | 50,000 | 0.06 |
| אמות אגח י | 0.47 | 50,000 | 0.06 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.47 | 50,000 | 0.05 |
| פסיפיק אגח ד | 0.46 | 80,000 | 0.05 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.46 | 50,001 | 0.05 |
| גמא אגח ד | 0.44 | 50,000 | 0.05 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.43 | 47,500 | 0.05 |
| ביג אגח כד | 0.43 | 50,000 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.43 | 50,000 | 0.05 |
| ויתניה אגח ו | 0.42 | 45,000 | 0.05 |
| ויתניה אגח ה | 0.41 | 40,000 | 0.05 |
| בזן אגח י | 0.41 | 50,000 | 0.05 |
| מנורה הון התח ט | 0.39 | 45,000 | 0.05 |
| דה לסר אגח ט | 0.37 | 40,000 | 0.04 |
| סילברסטין אגח ג | 0.36 | 40,000 | 0.04 |
| אלבר אגח כא | 0.35 | 40,000 | 0.04 |
| אלבר אגח כב | 0.35 | 40,001 | 0.04 |
| שפיר הנדס אגח ד | 0.35 | 40,000 | 0.04 |
| פיקהיל אגח א | 0.34 | 40,000 | 0.04 |
| מישורים אגח י | 0.32 | 35,000 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.29 | 30,000 | 0.03 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.27 | 30,000 | 0.03 |
| פניקס הון אגח טז | 0.27 | 30,000 | 0.03 |
| מבנה אגח כו | 0.27 | 30,000 | 0.03 |
| מגדל הון אגח טז | 0.26 | 30,000 | 0.03 |
| דלק קב אגח מא | 0.26 | 30,000 | 0.03 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 0.26 | 30,000 | 0.03 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.26 | 30,000 | 0.03 |
| ישראמקו אגח ד | 0.26 | 30,000 | 0.03 |
| אמפא אגח א | 0.26 | 30,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.26 | 30,000 | 0.03 |
| אורון קב אגח ג | 0.24 | 26,527 | 0.03 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.21 | 23,655 | 0.02 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.2 | 23,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.02 |
| מגוריט אגח ד | 0.19 | 20,000 | 0.02 |
| אספן גרופ אגח י | 0.18 | 21,000 | 0.02 |
| מלרן אגח ד | 0.14 | 16,100 | 0.02 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.13 | 16,532 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יג | 0.13 | 14,085 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יד | 0.13 | 14,085 | 0.02 |
| מגדל הון אגח טו | 0.13 | 15,000 | 0.02 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.12 | 14,500 | 0.01 |
| להב אגח ב | 0.12 | 14,572 | 0.01 |
| מגוריט אגח ח | 0.11 | 14,000 | 0.01 |
| אדגר אגח יג | 0.1 | 11,000 | 0.01 |
| ביג אגח כב | 0.1 | 11,000 | 0.01 |
| דלק קב אגח מ | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| אורון קב אגח ג | 0.08 | 8,474 | 0.01 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.07 | 8,533 | 0.01 |
| אדמה אגח ב | 0.04 | 3,343 | 0.01 |
| או פי סי אגח ד | 0.04 | 4,000 | 0 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.01 | 1,160 | 0 |