דולפין אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

112

מחיר קנייה

112

0.15%

% החודש:-0.52%
% השנה:3.79%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:5.63%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	93.3	10,353,234	10.76
אג"ח מדינה	2	5.9	245,000	0.68
פיקדונות בבנק	2	0.8	0	0.09
סה"כ	109	100	10,598,234	11.53

אחזקות הקרן

מנורה מב אגח ג

דור אלון אגח ז

בזן אגח טו

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מנורה מב אגח ג	8.77	995,000	1.01
דור אלון אגח ז	4.42	512,000	0.51
בזן אגח טו	3.65	420,000	0.42
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3	140,000	0.35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.9	105,000	0.33
עזריאלי אגח ט	2.89	300,000	0.33
מגוריט אגח ז	2.65	326,000	0.31
אפקון החז אגח ד	2.25	218,750	0.26
פועלים הת נד טו (COCO)	2.16	250,000	0.25
בינל הנפק אגח י	2.03	200,000	0.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.86	200,000	0.21
מליסרון אגח יז	1.81	177,274	0.21
דלק קב אגח לח	1.79	192,938	0.21
ג'י סיטי אגח יד	1.74	200,001	0.2
קיסטון אינ אגח ב	1.72	190,000	0.2
אלון רבוע אגח ט	1.67	180,000	0.19
קרסו מוטורס אגח א	1.65	191,988	0.19
רבוע נדלן אגח ט	1.47	160,000	0.17
יוניברסל אגח ו	1.41	162,609	0.16
שלמה החז אגח כ	1.35	145,484	0.16
רבוע נדלן אגח י	1.32	160,000	0.15
לייטסטון אגח ו	1.31	150,000	0.15
הכשרת ישוב אג26	1.25	130,000	0.14
אקסטל אגח ה	1.25	140,000	0.14
יוניברסל אגח ד	1.2	144,481	0.14
קרסו נדלן אגח ב	1.17	130,000	0.13
אלקטרה אגח ו	1.15	150,000	0.13
ארפורט אגח יב	1.13	120,000	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	1.01	120,001	0.12
ג'י.אף.אי אגח ה	1.01	100,000	0.12
מליסרון אגח כא	0.98	99,745	0.11
ביג אגח ח	0.97	95,001	0.11
אלוני חץ אגח י	0.97	110,001	0.11
דור אלון אגח ח	0.92	100,000	0.11
גב ים אגח יב	0.9	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.89	95,000	0.1
חשמל אגח 35	0.88	90,000	0.1
שלמה החז אגח יח	0.88	85,689	0.1
קרסו מוט אגח ו	0.87	100,000	0.1
חשמל אגח 33	0.87	100,000	0.1
איילון אגח ה	0.86	100,000	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.86	95,000	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.85	95,000	0.1
מגוריט אגח ג	0.84	90,000	0.1
אלבר אגח כב	0.83	93,549	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.82	81,250	0.09
גב ים אגח ח	0.75	96,154	0.09
ספנסר אגח ה	0.73	80,000	0.08
גב ים אגח יא	0.72	78,000	0.08
ריט 1 אגח ז	0.71	70,000	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.71	79,200	0.08
ספנסר אגח ו	0.71	78,777	0.08
מבנה אגח יז	0.7	67,500	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.08
הראל הנפק אגח כ	0.67	70,000	0.08
שטראוס אגח ו	0.67	90,001	0.08
רימון אגח א	0.64	70,000	0.07
להב אגח ג	0.62	64,400	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.62	65,000	0.07
מישורים אגח י	0.6	63,000	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.58	69,355	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.56	75,000	0.06
מגוריט אגח ה	0.55	60,000	0.06
כלל הון אגח יד	0.55	60,000	0.06
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	66,858	0.06
סונול נד אגח א	0.52	60,000	0.06
יוניברסל אגח ג	0.51	50,910	0.06
פסיפיק אגח ד	0.51	80,000	0.06
אמות אגח י	0.48	50,000	0.06
פועלים הת נד יג (COCO)	0.48	50,000	0.06
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	50,000	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.46	50,001	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.46	50,001	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.44	47,500	0.05
ביג אגח כד	0.44	50,000	0.05
מנורה הון התח ט	0.41	45,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.39	42,000	0.05
דה לסר אגח ט	0.37	40,000	0.04
סילברסטין אגח ג	0.37	40,000	0.04
שפיר הנדס אגח ד	0.35	40,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	30,000	0.03
ויתניה אגח ה	0.27	26,000	0.03
פניקס הון אגח טז	0.27	30,000	0.03
מבנה אגח כו	0.27	30,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	25,700	0.03
אורון קב אגח ג	0.24	26,527	0.03
תמר פטרו אגח א	0.21	26,046	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.21	23,655	0.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	23,000	0.02
מגוריט אגח ד	0.19	20,000	0.02
מלרן אגח ד	0.15	16,100	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.13	16,532	0.02
מגדל הון אגח יג	0.13	14,085	0.02
מגדל הון אגח יד	0.13	14,085	0.02
להב אגח ב	0.13	14,572	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.01
אדגר אגח יג	0.11	11,000	0.01
מגוריט אגח ח	0.11	14,000	0.01
ביג אגח כב	0.1	11,000	0.01
דלק קב אגח מ	0.09	10,000	0.01
אורון קב אגח ג	0.08	8,474	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.07	8,533	0.01
אדמה אגח ב	0.04	3,343	0.01
או פי סי אגח ד	0.04	4,000	0
אפי נכסים אגח יז	0.01	1,160	0
מטריקס אגח ב	0	1	0
אשטרום נכ אגח 12	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
מליסרון אגח כ	0	1	0