דולפין אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
115.66
מחיר קנייה
115.66
- % החודש:-0.35%
- % השנה:2.25%
- % 3 חודשים:0.23%
- % 12 חודשים:4.67%
- סטיית תקן (שנה):2.56
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 96.23 | 9,406,557 | 9.67 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.65 | 0 | 0.37 |
| סה"כ | 41 | 99.88 | 9,406,557 | 10.03 |
אחזקות הקרן
הראל הנפק נד כא (COCO)
מליסרון אגח כא
פניקס הון אגח יח (COCO)
אלוני חץ אגח י
כלל הון אגח טו (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 9.34 | 850,000 | 0.94 |
| מליסרון אגח כא | 6.89 | 600,001 | 0.69 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 6.57 | 650,000 | 0.66 |
| אלוני חץ אגח י | 6.35 | 630,000 | 0.64 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 6.31 | 600,000 | 0.63 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 5.01 | 490,000 | 0.5 |
| גב ים אגח ח | 4.93 | 528,000 | 0.5 |
| ג'י סיטי אגח יד | 4.1 | 400,001 | 0.41 |
| נכסים ובנ אגח יג | 4.02 | 400,000 | 0.4 |
| מימון ישיר אגח ח | 3.97 | 400,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 0 | 0.36 |
| גב ים אגח יב | 3.51 | 330,000 | 0.35 |
| דה לסר אגח ח | 2.53 | 265,622 | 0.25 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.1 | 200,000 | 0.21 |
| ארפורט אגח יג | 2.04 | 200,000 | 0.2 |
| או פי סי אגח ד | 2.01 | 180,000 | 0.2 |
| פתאל החז אגח ו | 2 | 200,000 | 0.2 |
| איילון התח נד ו (COCO) | 1.99 | 200,000 | 0.2 |
| ישרס אגח כ | 1.94 | 195,000 | 0.2 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.67 | 150,000 | 0.17 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.63 | 165,000 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ו | 1.54 | 150,000 | 0.15 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.49 | 140,000 | 0.15 |
| מגוריט אגח יא | 1.4 | 155,000 | 0.14 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 1.31 | 150,000 | 0.13 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.31 | 125,000 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.13 | 110,001 | 0.11 |
| ריט 1 אגח ח | 1.08 | 95,000 | 0.11 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.01 | 90,000 | 0.1 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.01 | 95,000 | 0.1 |
| מגוריט אגח ז | 0.99 | 100,861 | 0.1 |
| ספנסר אגח ה | 0.78 | 77,011 | 0.08 |
| מישורים אגח י | 0.73 | 70,000 | 0.07 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.73 | 70,000 | 0.07 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.71 | 68,001 | 0.07 |
| אוריין אגח ג | 0.59 | 60,000 | 0.06 |
| דה לסר אגח ט | 0.51 | 100,000 | 0.05 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.42 | 41,667 | 0.04 |
| ספנסר אגח ו | 0.3 | 30,001 | 0.03 |
| דה לסר אגח ז | 0.28 | 45,391 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |