דולפין אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
115.43
מחיר קנייה
115.43
- % החודש:0.3%
- % השנה:2.05%
- % 3 חודשים:2.39%
- % 12 חודשים:5.82%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 62 | 6,240,027 | 6.04 |
| אג"ח מדינה | 2 | 36.64 | 3,500,000 | 3.57 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.21 | 116,000 | 0.12 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.62 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 50 | 100.47 | 9,856,027 | 9.79 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1035
כלל הון אגח טו (COCO)
פניקס הון אגח יח (COCO)
ג'י סיטי אגח יד
דה לסר אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1035 | 35.61 | 3,400,000 | 3.47 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 6.11 | 570,000 | 0.6 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 5.12 | 512,050 | 0.5 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.96 | 400,001 | 0.39 |
| דה לסר אגח ט | 2.86 | 550,000 | 0.28 |
| מגוריט אגח ז | 2.29 | 234,000 | 0.22 |
| או פי סי אגח ד | 2.15 | 195,000 | 0.21 |
| נמקו אגח ז | 2.04 | 200,000 | 0.2 |
| וילאר אגח יב | 2.03 | 200,000 | 0.2 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.96 | 200,000 | 0.19 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.78 | 160,000 | 0.17 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.67 | 150,000 | 0.16 |
| דה לסר אגח ח | 1.62 | 172,147 | 0.16 |
| מבנה אגח כה | 1.58 | 150,000 | 0.15 |
| מגוריט אגח יא | 1.56 | 173,000 | 0.15 |
| לייטסטון אגח ו | 1.54 | 150,000 | 0.15 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.53 | 145,000 | 0.15 |
| יוניברסל אגח ו | 1.44 | 140,001 | 0.14 |
| גמא אגח ד | 1.41 | 135,000 | 0.14 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.39 | 130,000 | 0.14 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.26 | 118,788 | 0.12 |
| ג'י סיטי אג יז | 1.21 | 116,000 | 0.12 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.15 | 100,000 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ט | 1.15 | 100,000 | 0.11 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 1.13 | 100,000 | 0.11 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.11 | 100,001 | 0.11 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.09 | 100,000 | 0.11 |
| ריט 1 אגח ח | 1.07 | 95,000 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.03 | 100,000 | 0.1 |
| חשמל אגח 35 | 1.03 | 90,000 | 0.1 |
| מליסרון אגח כא | 0.97 | 83,001 | 0.09 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.95 | 90,000 | 0.09 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.9 | 84,000 | 0.09 |
| ספנסר אגח ה | 0.84 | 80,000 | 0.08 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.74 | 70,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.06 |
| אוריין אגח ג | 0.59 | 60,000 | 0.06 |
| קרסו מוט אגח א | 0.55 | 54,001 | 0.05 |
| אמפא אגח א | 0.53 | 50,000 | 0.05 |
| ביג אגח כד | 0.47 | 45,000 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ז | 0.45 | 45,000 | 0.04 |
| דה לסר אגח ז | 0.44 | 60,000 | 0.04 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.42 | 41,667 | 0.04 |
| מישורים אגח י | 0.37 | 35,000 | 0.04 |
| ספנסר אגח ו | 0.31 | 30,001 | 0.03 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.31 | 30,000 | 0.03 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.13 | 12,368 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0 | 0 | 0 |
| קרסו מוט אגח ד | 0 | 1 | 0 |