דולפין אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

111.21

מחיר קנייה

111.21

0.17%

% החודש:0.33%
% השנה:3.06%
% 3 חודשים:1.43%
% 12 חודשים:6.3%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	93.37	10,350,439	10.66
אג"ח מדינה	2	6	245,000	0.68
פיקדונות בבנק	2	2.76	0	0.32
סה"כ	107	102.13	10,595,439	11.66

אחזקות הקרן

מנורה מב אגח ג

דור אלון אגח ז

דוניץ אגח ג

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מנורה מב אגח ג	8.86	1,000,000	1.01
דור אלון אגח ז	4.45	512,000	0.51
דוניץ אגח ג	3.81	430,000	0.44
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3.04	140,000	0.35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.96	105,000	0.34
עזריאלי אגח ט	2.88	300,000	0.33
מגוריט אגח ז	2.66	326,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	0.3
קרסו מוט אגח ו	2.63	300,000	0.3
אפקון החז אגח ד	2.26	218,750	0.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.84	200,000	0.21
מליסרון אגח יז	1.81	177,274	0.21
דלק קב אגח לח	1.79	192,938	0.2
ספנסר אגח ז	1.77	202,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	1.75	200,001	0.2
קיסטון אינ אגח ב	1.72	190,000	0.2
אלון רבוע אגח ט	1.67	180,000	0.19
קרסו מוטורס אגח א	1.66	190,100	0.19
יוניברסל אגח ו	1.49	170,001	0.17
רבוע נדלן אגח ט	1.47	160,000	0.17
שלמה החז אגח כ	1.36	145,484	0.15
לייטסטון אגח ו	1.35	150,000	0.15
רבוע נדלן אגח י	1.32	160,000	0.15
יוניברסל אגח ד	1.3	154,801	0.15
אקסטל אגח ה	1.26	140,000	0.14
הכשרת ישוב אג26	1.25	130,000	0.14
קרסו נדלן אגח ב	1.17	130,000	0.13
אלקטרה אגח ו	1.14	150,000	0.13
ארפורט אגח יב	1.13	120,000	0.13
שטראוס אגח ו	1.06	142,106	0.12
קרסו מוטורס אגח ג	1.03	120,001	0.12
ג'י.אף.אי אגח ה	1.01	100,000	0.12
אלוני חץ אגח י	0.99	110,001	0.11
ביג אגח ח	0.98	95,001	0.11
מליסרון אגח כא	0.98	99,745	0.11
דור אלון אגח ח	0.92	100,000	0.11
סילברסטין אגח ג	0.91	100,000	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.9	100,000	0.1
גב ים אגח יב	0.9	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.89	95,000	0.1
חשמל אגח 35	0.88	90,000	0.1
בזן אגח טו	0.88	100,000	0.1
שלמה החז אגח יח	0.88	85,689	0.1
חשמל אגח 33	0.87	100,000	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.86	95,000	0.1
מגוריט אגח ג	0.84	90,000	0.1
אלבר אגח כב	0.83	93,549	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.82	81,250	0.09
גב ים אגח יא	0.77	83,000	0.09
גב ים אגח ח	0.75	96,154	0.09
ספנסר אגח ה	0.73	80,000	0.08
ריט 1 אגח ז	0.71	70,000	0.08
ספנסר אגח ו	0.71	78,777	0.08
מבנה אגח יז	0.71	67,500	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.7	79,200	0.08
הראל הנפק אגח כ	0.66	70,000	0.08
מישורים אגח י	0.65	68,000	0.07
רימון אגח א	0.64	70,000	0.07
להב אגח ג	0.62	64,400	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.62	65,000	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.58	69,355	0.07
יוניברסל אגח ג	0.57	57,273	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.56	75,000	0.06
מגוריט אגח ה	0.55	60,000	0.06
כלל הון אגח יד	0.55	60,000	0.06
אלקטרה צריכה אגח א	0.55	66,858	0.06
פסיפיק אגח ד	0.5	80,000	0.06
פועלים הת נד יג (COCO)	0.49	50,000	0.06
אמות אגח י	0.47	50,000	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	50,000	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.46	50,001	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.46	50,001	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.44	47,500	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.44	47,000	0.05
מנורה הון התח ט	0.41	45,000	0.05
דה לסר אגח ט	0.37	40,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	30,000	0.03
ויתניה אגח ה	0.27	26,000	0.03
פניקס הון אגח טז	0.27	30,000	0.03
מבנה אגח כו	0.27	30,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	25,700	0.03
אורון קב אגח ג	0.24	26,527	0.03
תמר פטרו אגח א	0.23	27,391	0.03
אנקור פרופ אגח ג	0.21	23,655	0.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	23,000	0.02
מגוריט אגח ד	0.19	20,000	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.15	17,724	0.02
מלרן אגח ד	0.15	16,100	0.02
אורון קב אגח ג	0.13	14,474	0.02
מגדל הון אגח יג	0.13	14,085	0.02
מגדל הון אגח יד	0.13	14,085	0.02
להב אגח ב	0.13	14,572	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.01
אדגר אגח יג	0.11	11,000	0.01
ביג אגח כב	0.1	11,000	0.01
אנקור הזד אגח ב	0.09	9,500	0.01
דלק קב אגח מ	0.09	10,000	0.01
מישורים אגח ח	0.07	6,500	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.07	8,913	0.01
מטריקס אגח ב	0.07	7,997	0.01
ביג אגח כג	0.06	7,000	0.01
אדמה אגח ב	0.04	3,343	0.01
או פי סי אגח ד	0.04	4,000	0
אפי נכסים אגח יז	0.01	1,160	0
אשטרום נכ אגח 12	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
מליסרון אגח כ	0	1	0