דולפין אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
116.71
מחיר קנייה
116.71
- % החודש:0.24%
- % השנה:3.18%
- % 3 חודשים:2.03%
- % 12 חודשים:5.88%
- סטיית תקן (שנה):2.49
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 88.97 | 8,533,622 | 8.81 |
| מק"מ | 1 | 9.08 | 900,000 | 0.9 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.27 | 0 | 0.22 |
| סה"כ | 44 | 100.32 | 9,433,622 | 9.94 |
אחזקות הקרן
הראל הנפק נד כא (COCO)
מקמ 616
מליסרון אגח כא
פניקס הון אגח יח (COCO)
אלוני חץ אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 9.63 | 850,000 | 0.95 |
| מקמ 616 | 9.08 | 900,000 | 0.9 |
| מליסרון אגח כא | 7.07 | 600,001 | 0.7 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 6.64 | 650,000 | 0.66 |
| אלוני חץ אגח י | 6.14 | 600,000 | 0.61 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 5.94 | 560,000 | 0.59 |
| גב ים אגח ח | 5.72 | 600,000 | 0.57 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 5.05 | 490,000 | 0.5 |
| נכסים ובנ אגח יג | 4.1 | 400,000 | 0.41 |
| ג'י סיטי אגח יד | 4.08 | 400,001 | 0.4 |
| גב ים אגח יב | 3.23 | 300,000 | 0.32 |
| דה לסר אגח ח | 2.55 | 270,001 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 0 | 0.22 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.11 | 200,000 | 0.21 |
| או פי סי אגח ד | 2.01 | 180,000 | 0.2 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.73 | 174,000 | 0.17 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.69 | 150,000 | 0.17 |
| לייטסטון אגח ו | 1.53 | 150,000 | 0.15 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.49 | 140,000 | 0.15 |
| מגוריט אגח יא | 1.42 | 155,000 | 0.14 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.41 | 130,000 | 0.14 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 1.39 | 150,000 | 0.14 |
| עזריאלי אגח ט | 1.18 | 100,000 | 0.12 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.17 | 110,001 | 0.12 |
| ריט 1 אגח ח | 1.09 | 95,000 | 0.11 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.04 | 90,000 | 0.1 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.04 | 95,000 | 0.1 |
| גמא אגח ד | 1.03 | 100,000 | 0.1 |
| מגוריט אגח ז | 1 | 100,861 | 0.1 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.95 | 80,000 | 0.09 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.83 | 79,000 | 0.08 |
| ספנסר אגח ה | 0.82 | 80,000 | 0.08 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.75 | 70,000 | 0.07 |
| אוריין אגח ג | 0.59 | 60,000 | 0.06 |
| אמפא אגח א | 0.53 | 50,000 | 0.05 |
| דה לסר אגח ז | 0.46 | 68,086 | 0.05 |
| דה לסר אגח ט | 0.45 | 100,000 | 0.04 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.42 | 41,667 | 0.04 |
| מישורים אגח י | 0.38 | 35,000 | 0.04 |
| ספנסר אגח ו | 0.31 | 30,001 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| קרסו מוט אגח א | 0 | 1 | 0 |
| יוניברסל אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| אלון רבוע אגח ט | 0 | 1 | 0 |