דולפין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.48	-0.96
תחילת השנה	-1.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח טו (COCO)	5.36	570,000	0.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	5.18	240,000	0.58
פניקס הון אגח יח (COCO)	4.59	512,050	0.52
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.94	105,000	0.33
ג'י סיטי אגח יד	2.35	300,001	0.26
דור אלון אגח ז	2.23	250,001	0.25
דה לסר אגח ט	2.2	550,000	0.25
מגוריט אגח ז	2.11	250,000	0.24
אפקון החז אגח ד	2.11	200,000	0.24
סלע נדלן אגח ג	2.1	200,000	0.24
או פי סי אגח ד	1.98	200,000	0.22
אלון רבוע אגח ט	1.9	197,980	0.21
רבוע נדלן אגח י	1.81	210,000	0.2
קיסטון אינ אגח ב	1.8	190,000	0.2
נמקו אגח ז	1.78	200,000	0.2
וילאר אגח יב	1.77	200,000	0.2
דה לסר אגח ח	1.58	193,240	0.18
רבוע נדלן אגח ט	1.55	160,000	0.17
אלוני חץ אגח י	1.52	170,001	0.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.47	150,000	0.17
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	1.44	50,000	0.16
אפי נכסים אגח יז	1.42	150,000	0.16
להב אגח ג	1.41	143,479	0.16
מגוריט אגח יא	1.41	179,000	0.16
מבנה אגח כה	1.38	150,000	0.15
לייטסטון אגח ו	1.34	150,000	0.15
יוניברסל אגח ו	1.33	147,827	0.15
גמא אגח ד	1.27	140,000	0.14
קרסו נדלן אגח ב	1.22	130,000	0.14
אלון רבוע אגח ח	1.1	118,788	0.12
ארפורט אגח יב	1.07	110,000	0.12
אלקטרה אגח ו	1.04	130,001	0.12
קרסו מוט אגח א	1.03	117,001	0.12
עזריאלי אגח ט	1.01	100,000	0.11
ריט 1 אגח ח	1	100,000	0.11
ג'י סיטי אג יז	0.99	116,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.99	100,000	0.11
ביג אגח כ	0.98	100,000	0.11
ג'י.אף.אי אגח ה	0.98	100,000	0.11
שלמה החז אגח כ	0.96	100,001	0.11
בזן אגח טו	0.92	100,000	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.92	100,000	0.1
חשמל אגח 35	0.91	90,000	0.1
גב ים אגח ח	0.88	106,154	0.1
יוניברסל אגח ד	0.86	100,001	0.1
דור אלון אגח ח	0.86	90,001	0.1
ביג אגח ח	0.85	80,001	0.1
אוריין אגח ג	0.85	100,000	0.1
מליסרון אגח כא	0.84	83,001	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.84	89,300	0.09
ריט אזורים אגח ג	0.83	90,200	0.09
קרסו מוט אגח ג	0.8	91,430	0.09
ריט 1 אגח ז	0.74	70,000	0.08
ספנסר אגח ה	0.74	80,000	0.08
מגוריט אגח ג	0.68	70,000	0.08
אשטרום נכ אגח 14	0.64	65,000	0.07
ספנסר אגח ו	0.6	64,981	0.07
סונול נד אגח א	0.56	60,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.51	50,000	0.06
אמות אגח י	0.49	50,000	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.48	50,001	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.47	55,715	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.46	53,179	0.05
אמפא אגח א	0.46	50,000	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.45	47,500	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.45	49,001	0.05
אמטראסט אגח ב	0.45	50,000	0.05
שלמה החז אגח יח	0.45	42,814	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.44	47,223	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.05
רימון אגח א	0.43	45,000	0.05
בזן אגח י	0.43	50,000	0.05
ויתניה אגח ה	0.42	40,000	0.05
ביג אגח כד	0.41	45,000	0.05
ויתניה אגח ו	0.4	41,352	0.05
לייטסטון אגח ז	0.39	45,000	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	40,000	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.37	41,667	0.04
אלבר אגח כא	0.34	37,242	0.04
אלבר אגח כב	0.34	37,242	0.04
דה לסר אגח ז	0.32	60,000	0.04
סילברסטין אגח ג	0.32	35,000	0.04
מישורים אגח י	0.31	35,000	0.04
ריט אזורים אגח ד	0.31	35,000	0.03
אלקו אגח יד	0.29	30,000	0.03
מבנה אגח כו	0.29	30,000	0.03
מנורה הון התח י COCO	0.29	30,000	0.03
פניקס הון אגח טז	0.28	30,000	0.03
מגדל הון אגח טז	0.28	30,000	0.03
ישראמקו אגח ד	0.28	30,000	0.03
מגוריט אגח ט	0.25	30,000	0.03
מגוריט אגח י	0.24	30,000	0.03
איילון אגח ה	0.14	15,793	0.02
מגדל הון אגח טו	0.14	15,000	0.02
מלרן אגח ד	0.13	13,800	0.01
אנקור פרופ אגח ג	0.11	12,368	0.01
אדגר אגח יג	0.11	11,000	0.01
מגוריט אגח ח	0.11	14,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
ביג אגח כה	0.09	10,000	0.01
אדמה אגח ב	0.04	3,064	0
שלמה נדלן אגח ד	0	0	0
מקורות אגח 11	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 25	0	1	0
אורון קב אגח ג	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0