דולפין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	-0.19
תחילת השנה	-2.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.2	0	0.84
מנורה מב אגח ג	4.13	489,001	0.48
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.97	140,000	0.35
דור אלון אגח ז	2.86	341,334	0.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.81	105,000	0.33
מגוריט אגח ז	2.59	320,000	0.3
פועלים הת נד טו (COCO)	2.58	300,000	0.3
בזן אגח טו	2.56	295,000	0.3
רבוע נדלן אגח י	2.13	260,000	0.25
אפקון החז אגח ד	2.1	208,000	0.25
עזריאלי אגח ט	1.93	200,000	0.23
אלון רבוע אגח ט	1.85	200,000	0.22
דלק קב אגח לח	1.85	199,999	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.85	200,000	0.22
מליסרון אגח יז	1.8	177,274	0.21
קיסטון אינ אגח ב	1.71	190,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	1.71	200,001	0.2
סלע נדלן אגח ג	1.52	150,000	0.18
רבוע נדלן אגח ט	1.47	160,000	0.17
ביג אגח כ	1.4	150,000	0.16
יוניברסל אגח ו	1.4	162,609	0.16
לייטסטון אגח ו	1.3	150,000	0.15
מבנה אגח כה	1.3	150,000	0.15
שלמה החז אגח כ	1.24	135,001	0.15
הכשרת ישוב אגח 26	1.24	130,000	0.15
מקמ 916	1.24	150,000	0.14
אקסטל אגח ה	1.2	140,000	0.14
יוניברסל אגח ד	1.19	144,481	0.14
קרסו נדלן אגח ב	1.16	130,000	0.14
אלקטרה אגח ו	1.14	150,000	0.13
ארפורט אגח יב	1.12	120,000	0.13
דור אלון אגח ח	1.1	120,000	0.13
אלוני חץ אגח י	1.1	125,977	0.13
קרסו מוטורס אגח א	1.04	123,001	0.12
ג'י.אף.אי אגח ה	1.01	100,000	0.12
מליסרון אגח כא	0.97	99,745	0.11
ביג אגח ח	0.96	95,001	0.11
להב אגח ג	0.96	100,000	0.11
גב ים אגח יב	0.88	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.88	95,000	0.1
מגדל הון אגח ו	0.87	100,000	0.1
חשמל אגח 35	0.87	90,000	0.1
קרסו מוט אגח ו	0.87	100,000	0.1
חשמל אגח 33	0.87	100,000	0.1
איילון אגח ה	0.85	100,000	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.85	95,000	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.85	95,000	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.82	81,250	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.76	91,430	0.09
מגוריט אגח ג	0.75	80,000	0.09
גב ים אגח ח	0.75	96,154	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.73	80,001	0.09
גב ים אגח יא	0.71	78,000	0.08
ספנסר אגח ה	0.71	80,000	0.08
ריט 1 אגח ז	0.7	70,000	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.7	79,200	0.08
מבנה אגח יז	0.7	67,500	0.08
הראל הנפק אגח כ	0.66	70,000	0.08
ספנסר אגח ו	0.65	75,240	0.08
שלמה החז אגח יח	0.65	64,251	0.08
רימון אגח א	0.63	70,000	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.61	65,000	0.07
שטראוס אגח ו	0.59	80,001	0.07
מגוריט אגח ה	0.55	60,000	0.06
כלל הון אגח יד	0.54	60,000	0.06
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	66,858	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.52	63,323	0.06
סונול נד אגח א	0.52	60,000	0.06
שוב אנרגיה אגח ב	0.52	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	50,000	0.06
יוניברסל אגח ג	0.5	50,910	0.06
דלק נכסים אגח א	0.49	50,000	0.06
אמות אגח י	0.47	50,000	0.06
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	50,000	0.05
פסיפיק אגח ד	0.46	80,000	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.46	50,001	0.05
גמא אגח ד	0.44	50,000	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.43	47,500	0.05
ביג אגח כד	0.43	50,000	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.43	50,000	0.05
ויתניה אגח ו	0.42	45,000	0.05
ויתניה אגח ה	0.41	40,000	0.05
בזן אגח י	0.41	50,000	0.05
מנורה הון התח ט	0.39	45,000	0.05
דה לסר אגח ט	0.37	40,000	0.04
סילברסטין אגח ג	0.36	40,000	0.04
אלבר אגח כא	0.35	40,000	0.04
אלבר אגח כב	0.35	40,001	0.04
שפיר הנדס אגח ד	0.35	40,000	0.04
פיקהיל אגח א	0.34	40,000	0.04
מישורים אגח י	0.32	35,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	30,000	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.27	30,000	0.03
פניקס הון אגח טז	0.27	30,000	0.03
מבנה אגח כו	0.27	30,000	0.03
מגדל הון אגח טז	0.26	30,000	0.03
דלק קב אגח מא	0.26	30,000	0.03
שכון ובינוי אגח 11	0.26	30,000	0.03
מנורה הון התח י COCO	0.26	30,000	0.03
ישראמקו אגח ד	0.26	30,000	0.03
אמפא אגח א	0.26	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.26	30,000	0.03
אורון קב אגח ג	0.24	26,527	0.03
אנקור פרופ אגח ג	0.21	23,655	0.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	23,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.02
מגוריט אגח ד	0.19	20,000	0.02
אספן גרופ אגח י	0.18	21,000	0.02
מלרן אגח ד	0.14	16,100	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.13	16,532	0.02
מגדל הון אגח יג	0.13	14,085	0.02
מגדל הון אגח יד	0.13	14,085	0.02
מגדל הון אגח טו	0.13	15,000	0.02
בלאקאדג' אגח ה	0.12	14,500	0.01
להב אגח ב	0.12	14,572	0.01
מגוריט אגח ח	0.11	14,000	0.01
אדגר אגח יג	0.1	11,000	0.01
ביג אגח כב	0.1	11,000	0.01
דלק קב אגח מ	0.09	10,000	0.01
אורון קב אגח ג	0.08	8,474	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.07	8,533	0.01
אדמה אגח ב	0.04	3,343	0.01
או פי סי אגח ד	0.04	4,000	0
אפי נכסים אגח יז	0.01	1,160	0