דולפין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.18	-0.22
תחילת השנה	-3.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שטראוס אגח ו	5.6	865,500	0.73
דור אלון אגח ז	3.36	450,000	0.44
עזריאלי אגח ט	3.09	380,000	0.4
שלמה החז אגח יז	3.02	400,001	0.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.91	140,000	0.38
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.77	105,000	0.36
לייטסטון אגח ו	2.3	300,000	0.3
מגוריט אגח ז	2.22	320,000	0.29
מליסרון אגח יז	2.18	246,269	0.28
מקורות אגח 11	1.98	250,000	0.26
דה זראסאי אגח ה	1.94	300,001	0.25
אפקון החז אגח ד	1.92	218,750	0.25
ג'י.אף.אי אגח ה	1.73	200,000	0.23
ממשלתי שקלי 0142	1.69	200,000	0.22
ביג אגח יג	1.65	200,000	0.22
יוניברסל אגח ו	1.6	210,001	0.21
הפניקס אגח 6	1.47	215,000	0.19
רבוע נדלן אגח י	1.4	200,000	0.18
קיסטון אינ אגח ב	1.35	169,761	0.18
יוניברסל אגח ד	1.3	177,779	0.17
רבוע נדלן אגח ט	1.26	160,000	0.16
אלוני חץ אגח י	1.26	160,001	0.16
מטריקס אגח ב	1.23	161,648	0.16
חשמל אגח 35	1.23	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח יג	1.15	130,000	0.15
סלקום אגח יא	1.14	149,001	0.15
ארפורט אגח יב	1.13	140,000	0.15
שלמה החז אגח כ	1.12	139,656	0.15
ביג אגח כא	1.11	140,000	0.14
חשמל אגח 33	1.1	150,000	0.14
מבנה אגח יז	1.08	119,196	0.14
מליסרון אגח כ	1.08	140,001	0.14
הכשרת ישוב אג26	1.07	130,000	0.14
אקסטל אגח ה	1.07	140,000	0.14
ספנסר אגח ו	1.03	131,927	0.13
קרסו נדלן אגח ב	1	130,000	0.13
אלקטרה אגח ו	0.99	150,000	0.13
ביג אגח ח	0.98	110,001	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.98	130,001	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.12
שלמה החז אגח יח	0.95	107,126	0.12
קרסו מוטורס אגח ג	0.89	120,001	0.12
מליסרון אגח כא	0.85	100,001	0.11
סילברסטין אגח ג	0.82	100,000	0.11
הפניקס אגח 5	0.81	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.8	100,000	0.1
דור אלון אגח ח	0.79	100,000	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.79	100,000	0.1
אלבר אגח כב	0.78	100,000	0.1
אלבר אגח כא	0.77	100,000	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.77	100,000	0.1
בזן אגח טו	0.76	100,000	0.1
עזריאלי אגח ח	0.75	100,000	0.1
מגוריט אגח ג	0.72	90,000	0.09
אקסטל אגח ד	0.69	90,000	0.09
הראל הנפק אגח כ	0.66	80,000	0.09
גב ים אגח יא	0.66	83,000	0.09
גב ים אגח ח	0.65	96,000	0.09
דה לסר אגח ח	0.64	80,916	0.08
דור אלון אגח ו	0.63	81,598	0.08
ספנסר אגח ה	0.63	80,000	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.62	79,200	0.08
ריט 1 אגח ז	0.6	70,000	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.58	80,001	0.08
בזק אגח 14	0.58	80,000	0.08
אשטרום נכ אגח 14	0.57	70,000	0.07
רימון אגח א	0.57	70,000	0.07
להב אגח ג	0.56	67,200	0.07
מישורים אגח י	0.56	68,000	0.07
יוניברסל אגח ג	0.55	63,637	0.07
מז טפ הנפק 52	0.55	70,000	0.07
דוניץ אגח ג	0.54	70,000	0.07
פסיפיק אגח ד	0.53	80,000	0.07
וילאר אגח י	0.51	66,000	0.07
שלמה החז אגח יט	0.48	63,001	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.48	59,400	0.06
מגוריט אגח ה	0.47	60,000	0.06
אלקטרה צריכה אגח א	0.47	66,858	0.06
פתאל החז אגח ד	0.42	50,000	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.41	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.41	50,000	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.39	50,001	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.39	48,000	0.05
אשטרום נכ אגח 12	0.39	45,747	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.39	50,001	0.05
אלבר אגח כ	0.38	48,751	0.05
מנורה הון התח ט	0.38	50,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.37	47,000	0.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	45,000	0.05
דה לסר אגח ט	0.33	40,000	0.04
דה לסר אגח ז	0.31	39,200	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.28	34,000	0.04
גרייסטון אגח א	0.23	30,000	0.03
תמר פטרו אגח א	0.21	27,391	0.03
אנקור פרופ אגח ג	0.21	27,000	0.03
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	23,000	0.02
מגוריט אגח ד	0.16	20,000	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	19,800	0.02
מלרן אגח ד	0.15	18,400	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.14	17,724	0.02
מגדל הון אגח יג	0.11	14,085	0.01
מגדל הון אגח יד	0.11	14,085	0.01
להב אגח ב	0.11	14,572	0.01
אנקור הזד אגח ב	0.08	10,000	0.01
דלק קב אגח מ	0.08	10,000	0.01
מליסרון אגח יט	0.08	9,785	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.07	8,913	0.01
הראל הנפקות אגח יח	0.07	10,042	0.01
רני צים אגח ד	0.07	9,000	0.01
אדמה אגח ב	0.04	3,343	0
או פי סי אגח ד	0.03	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0