דולפין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.25	0.21
תחילת השנה	-2.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שלמה החז אגח יז	7.25	800,001	0.79
דור אלון אגח ז	4.55	506,000	0.5
מקמ 915	4.52	500,000	0.49
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3.09	140,000	0.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3	105,000	0.33
עזריאלי אגח ט	2.92	300,000	0.32
מגוריט אגח ז	2.74	326,000	0.3
אפקון החז אגח ד	2.33	218,750	0.25
מליסרון אגח יז	1.91	180,001	0.21
ביג אגח יג	1.86	187,000	0.2
יוניברסל אגח ו	1.82	201,251	0.2
קיסטון אינ אגח ב	1.68	175,000	0.18
שטראוס אגח ו	1.55	200,000	0.17
רבוע נדלן אגח ט	1.51	160,000	0.17
רבוע נדלן אגח י	1.51	180,000	0.17
אלוני חץ אגח י	1.49	160,001	0.16
הפניקס אגח 6	1.48	180,000	0.16
יוניברסל אגח ד	1.45	166,668	0.16
מטריקס אגח ב	1.42	156,001	0.16
ג'י סיטי אגח יג	1.4	130,000	0.15
לייטסטון אגח ו	1.39	150,000	0.15
שלמה החז אגח כ	1.35	139,656	0.15
ארפורט אגח יב	1.32	140,000	0.14
הכשרת ישוב אג26	1.3	130,000	0.14
אקסטל אגח ה	1.29	140,000	0.14
קרסו נדלן אגח ב	1.21	130,000	0.13
אלקטרה אגח ו	1.19	150,000	0.13
ג'י סיטי אגח יד	1.18	130,001	0.13
שלמה החז אגח יח	1.15	107,126	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	1.06	120,001	0.12
ג'י.אף.אי אגח ה	1.05	100,000	0.11
מליסרון אגח כא	1.02	100,001	0.11
ביג אגח ח	1.01	95,001	0.11
מבנה אגח יז	0.99	90,000	0.11
סילברסטין אגח ג	0.98	100,000	0.11
דור אלון אגח ח	0.96	100,000	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.95	100,000	0.1
ספנסר אגח ו	0.93	100,001	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.92	100,000	0.1
בזן אגח טו	0.92	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.92	95,000	0.1
אלבר אגח כב	0.89	96,775	0.1
חשמל אגח 35	0.88	90,000	0.1
מגוריט אגח ג	0.87	90,000	0.09
חשמל אגח 33	0.86	100,000	0.09
גב ים אגח יא	0.79	83,000	0.09
גב ים אגח ח	0.78	96,000	0.09
ספנסר אגח ה	0.75	80,000	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.74	79,200	0.08
ריט 1 אגח ז	0.72	70,000	0.08
אשטרום נכ אגח 14	0.69	70,000	0.08
פסיפיק אגח ד	0.69	80,000	0.08
הראל הנפק אגח כ	0.69	70,000	0.08
להב אגח ג	0.68	67,200	0.07
מישורים אגח י	0.67	68,000	0.07
רימון אגח א	0.66	70,000	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.65	74,678	0.07
יוניברסל אגח ג	0.59	57,273	0.07
מגוריט אגח ה	0.57	60,000	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.57	59,400	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.57	75,000	0.06
אלקטרה צריכה אגח א	0.57	66,858	0.06
כלל הון אגח יד	0.55	60,000	0.06
בזק אגח 14	0.52	60,000	0.06
ויתניה אגח ה	0.51	47,280	0.06
נופר אנרג אגח ג	0.49	50,000	0.05
דה לסר אגח ח	0.48	50,001	0.05
אמות אגח י	0.48	50,000	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.47	50,001	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.47	48,000	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	50,000	0.05
פועלים הת נד יג (COCO)	0.47	50,000	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.47	50,001	0.05
דיסק מנ אגח יז	0.46	50,000	0.05
מנורה הון התח ט	0.46	50,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.45	47,000	0.05
דה לסר אגח ט	0.4	40,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.3	30,000	0.03
שוהם ביזנס אגח ה	0.28	29,400	0.03
פניקס הון אגח טז	0.28	30,000	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.28	30,000	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	30,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	25,700	0.03
אורון קב אגח ג	0.27	28,000	0.03
מבנה אגח כו	0.27	30,000	0.03
אנקור פרופ אגח ג	0.26	26,809	0.03
תמר פטרו אגח א	0.24	27,391	0.03
מגדלי תיכון אגח ז	0.21	23,000	0.02
מגוריט אגח ד	0.2	20,000	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	19,800	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.02
מישורים אגח ח	0.19	17,647	0.02
מלרן אגח ד	0.18	18,400	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.16	17,724	0.02
מגדל הון אגח יג	0.14	14,085	0.02
מגדל הון אגח יד	0.14	14,085	0.02
להב אגח ב	0.13	14,572	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.01
אנקור הזד אגח ב	0.1	10,000	0.01
דלק קב אגח מ	0.09	10,000	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.08	8,913	0.01
רני צים אגח ד	0.08	9,000	0.01
אדמה אגח ב	0.05	3,343	0
או פי סי אגח ד	0.04	4,000	0
סלקום אגח יא	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
אלבר אגח כא	0	1	0
אשטרום נכ אגח 12	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
מליסרון אגח כ	0	1	0