דולפין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	0.1
תחילת השנה	-1.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפק נד כא (COCO)	9.63	850,000	0.95
מקמ 616	9.08	900,000	0.9
מליסרון אגח כא	7.07	600,001	0.7
פניקס הון אגח יח (COCO)	6.64	650,000	0.66
אלוני חץ אגח י	6.14	600,000	0.61
כלל הון אגח טו (COCO)	5.94	560,000	0.59
גב ים אגח ח	5.72	600,000	0.57
מגדל הון אגח יט (COCO)	5.05	490,000	0.5
נכסים ובנ אגח יג	4.1	400,000	0.41
ג'י סיטי אגח יד	4.08	400,001	0.4
גב ים אגח יב	3.23	300,000	0.32
דה לסר אגח ח	2.55	270,001	0.25
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	0.22
אנלייט אנ אגח ז	2.11	200,000	0.21
או פי סי אגח ד	2.01	180,000	0.2
רבוע נדלן אגח י	1.73	174,000	0.17
רבוע נדלן אגח ט	1.69	150,000	0.17
לייטסטון אגח ו	1.53	150,000	0.15
אפי נכסים אגח יז	1.49	140,000	0.15
מגוריט אגח יא	1.42	155,000	0.14
קרסו נדלן אגח ב	1.41	130,000	0.14
ג'י.אף.אי אגח ה	1.39	150,000	0.14
עזריאלי אגח ט	1.18	100,000	0.12
אלון רבוע אגח ח	1.17	110,001	0.12
ריט 1 אגח ח	1.09	95,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	1.04	90,000	0.1
קיסטון אינ אגח ב	1.04	95,000	0.1
גמא אגח ד	1.03	100,000	0.1
מגוריט אגח ז	1	100,861	0.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.95	80,000	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.83	79,000	0.08
ספנסר אגח ה	0.82	80,000	0.08
ריט אזורים אגח ג	0.75	70,000	0.07
אוריין אגח ג	0.59	60,000	0.06
אמפא אגח א	0.53	50,000	0.05
דה לסר אגח ז	0.46	68,086	0.05
דה לסר אגח ט	0.45	100,000	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.42	41,667	0.04
מישורים אגח י	0.38	35,000	0.04
ספנסר אגח ו	0.31	30,001	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
קרסו מוט אגח א	0	1	0
יוניברסל אגח ו	0	1	0
אלון רבוע אגח ט	0	1	0