דולפין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	-0.03
תחילת השנה	-1.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	35.61	3,400,000	3.47
כלל הון אגח טו (COCO)	6.11	570,000	0.6
פניקס הון אגח יח (COCO)	5.12	512,050	0.5
ג'י סיטי אגח יד	3.96	400,001	0.39
דה לסר אגח ט	2.86	550,000	0.28
מגוריט אגח ז	2.29	234,000	0.22
או פי סי אגח ד	2.15	195,000	0.21
נמקו אגח ז	2.04	200,000	0.2
וילאר אגח יב	2.03	200,000	0.2
רבוע נדלן אגח י	1.96	200,000	0.19
רבוע נדלן אגח ט	1.78	160,000	0.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.67	150,000	0.16
דה לסר אגח ח	1.62	172,147	0.16
מבנה אגח כה	1.58	150,000	0.15
מגוריט אגח יא	1.56	173,000	0.15
לייטסטון אגח ו	1.54	150,000	0.15
אפי נכסים אגח יז	1.53	145,000	0.15
יוניברסל אגח ו	1.44	140,001	0.14
גמא אגח ד	1.41	135,000	0.14
קרסו נדלן אגח ב	1.39	130,000	0.14
אלון רבוע אגח ח	1.26	118,788	0.12
ג'י סיטי אג יז	1.21	116,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	1.15	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	1.15	100,000	0.11
ג'י.אף.אי אגח ה	1.13	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ט	1.11	100,001	0.11
קיסטון אינ אגח ב	1.09	100,000	0.11
ריט 1 אגח ח	1.07	95,000	0.1
ממשלתי משתנה 0526	1.03	100,000	0.1
חשמל אגח 35	1.03	90,000	0.1
מליסרון אגח כא	0.97	83,001	0.09
פועלים הת נד טו (COCO)	0.95	90,000	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.9	84,000	0.09
ספנסר אגח ה	0.84	80,000	0.08
ריט אזורים אגח ג	0.74	70,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.06
אוריין אגח ג	0.59	60,000	0.06
קרסו מוט אגח א	0.55	54,001	0.05
אמפא אגח א	0.53	50,000	0.05
ביג אגח כד	0.47	45,000	0.05
לייטסטון אגח ז	0.45	45,000	0.04
דה לסר אגח ז	0.44	60,000	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.42	41,667	0.04
מישורים אגח י	0.37	35,000	0.04
ספנסר אגח ו	0.31	30,001	0.03
ריט אזורים אגח ד	0.31	30,000	0.03
אנקור פרופ אגח ג	0.13	12,368	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
שלמה נדלן אגח ד	0	0	0
קרסו מוט אגח ד	0	1	0