דולפין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.68	-0.59
תחילת השנה	0.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפק נד כא (COCO)	9.34	850,000	0.94
מליסרון אגח כא	6.89	600,001	0.69
פניקס הון אגח יח (COCO)	6.57	650,000	0.66
אלוני חץ אגח י	6.35	630,000	0.64
כלל הון אגח טו (COCO)	6.31	600,000	0.63
מגדל הון אגח יט (COCO)	5.01	490,000	0.5
גב ים אגח ח	4.93	528,000	0.5
ג'י סיטי אגח יד	4.1	400,001	0.41
נכסים ובנ אגח יג	4.02	400,000	0.4
מימון ישיר אגח ח	3.97	400,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	3.62	0	0.36
גב ים אגח יב	3.51	330,000	0.35
דה לסר אגח ח	2.53	265,622	0.25
אנלייט אנ אגח ז	2.1	200,000	0.21
ארפורט אגח יג	2.04	200,000	0.2
או פי סי אגח ד	2.01	180,000	0.2
פתאל החז אגח ו	2	200,000	0.2
איילון התח נד ו (COCO)	1.99	200,000	0.2
ישרס אגח כ	1.94	195,000	0.2
רבוע נדלן אגח ט	1.67	150,000	0.17
רבוע נדלן אגח י	1.63	165,000	0.16
לייטסטון אגח ו	1.54	150,000	0.15
אפי נכסים אגח יז	1.49	140,000	0.15
מגוריט אגח יא	1.4	155,000	0.14
ג'י.אף.אי אגח ה	1.31	150,000	0.13
קרסו נדלן אגח ב	1.31	125,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	1.13	110,001	0.11
ריט 1 אגח ח	1.08	95,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	1.01	90,000	0.1
קיסטון אינ אגח ב	1.01	95,000	0.1
מגוריט אגח ז	0.99	100,861	0.1
ספנסר אגח ה	0.78	77,011	0.08
מישורים אגח י	0.73	70,000	0.07
ריט אזורים אגח ג	0.73	70,000	0.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.71	68,001	0.07
אוריין אגח ג	0.59	60,000	0.06
דה לסר אגח ט	0.51	100,000	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.42	41,667	0.04
ספנסר אגח ו	0.3	30,001	0.03
דה לסר אגח ז	0.28	45,391	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0