דולפין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.96	0.96
תחילת השנה	-1.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שטראוס אגח ו	4.89	872,000	0.74
דור אלון אגח ז	2.93	450,000	0.44
עזריאלי אגח ט	2.71	380,000	0.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.46	140,000	0.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.4	105,000	0.36
ממשלתי משתנה 0526	2.34	354,972	0.35
ממשלתי שקלי 0142	2.22	300,000	0.34
ג'י סיטי אגח טז	2.16	310,000	0.33
לייטסטון אגח ו	1.99	300,000	0.3
מגוריט אגח ז	1.92	320,000	0.29
אפקון החז אגח ד	1.92	250,000	0.29
מליסרון אגח יז	1.88	246,269	0.28
מקמ 515	1.64	250,000	0.25
שלמה החז אגח יז	1.6	244,901	0.24
ג'י.אף.אי אגח ה	1.55	200,000	0.23
אלוני חץ אגח י	1.54	230,000	0.23
יוניברסל אגח ו	1.51	230,771	0.23
ביג אגח יג	1.43	200,000	0.22
לייטסטון אגח ה	1.43	200,000	0.22
דה זראסאי אגח ג	1.33	220,001	0.2
דה זראסאי אגח ה	1.3	200,011	0.2
מטריקס אגח ב	1.27	194,175	0.19
הפניקס אגח 6	1.27	215,000	0.19
רבוע נדלן אגח י	1.22	200,000	0.18
קיסטון אינ אגח ב	1.16	169,761	0.18
ג'י סיטי אגח יג	1.15	150,000	0.17
יוניברסל אגח ד	1.11	177,779	0.17
רבוע נדלן אגח ט	1.1	160,000	0.17
חשמל אגח 35	1.08	150,000	0.16
ביג אגח ח	1.07	140,001	0.16
ארפורט אגח יב	1.05	150,000	0.16
סלקום אגח יא	1.02	155,001	0.15
שלמה החז אגח כ	1.01	144,828	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.99	150,001	0.15
ממשלתי שקלי 0537	0.98	200,000	0.15
שלמה החז אגח יח	0.98	128,564	0.15
ביג אגח כא	0.96	140,000	0.15
ספנסר אגח ו	0.96	140,000	0.15
חשמל אגח 33	0.96	150,000	0.15
מליסרון אגח כ	0.94	140,001	0.14
הכשרת ישוב אג26	0.93	130,000	0.14
מבנה אגח יז	0.93	119,196	0.14
דה לסר אגח ט	0.92	128,000	0.14
נמקו אגח ה	0.91	130,000	0.14
קרסו נדלן אגח ב	0.87	130,000	0.13
עזריאלי אגח ח	0.86	130,000	0.13
אלקטרה אגח ו	0.85	150,000	0.13
מליסרון אגח כא	0.74	100,001	0.11
כלל הון אגח יג	0.74	110,627	0.11
הראל הנפק אגח כ	0.71	100,000	0.11
סילברסטין אגח ג	0.71	100,000	0.11
הפניקס אגח 5	0.7	100,000	0.11
דור אלון אגח ח	0.69	100,000	0.1
גרייסטון אגח א	0.69	100,000	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.68	100,000	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.68	100,000	0.1
מז טפ הנפק 52	0.68	100,000	0.1
ספנסר אגח ב	0.67	100,000	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.67	100,000	0.1
אלבר אגח כא	0.67	100,000	0.1
אלבר אגח כב	0.67	100,000	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.67	100,000	0.1
בזן אגח טו	0.66	100,000	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.65	94,000	0.1
סילברסטין אגח ב	0.64	100,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.63	100,001	0.1
מגוריט אגח ג	0.62	90,000	0.09
אקסטל אגח ד	0.6	90,000	0.09
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	90,000	0.09
גב ים אגח יא	0.58	83,000	0.09
גב ים אגח ח	0.56	96,000	0.09
דה לסר אגח ח	0.55	80,916	0.08
ספנסר אגח ה	0.55	80,000	0.08
דור אלון אגח ו	0.54	81,598	0.08
ריט 1 אגח ז	0.53	70,000	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.53	79,200	0.08
פסיפיק אגח ד	0.53	80,000	0.08
בזק אגח 14	0.5	80,000	0.08
להב אגח ג	0.49	67,200	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.49	70,000	0.07
רימון אגח א	0.49	70,000	0.07
מישורים אגח י	0.48	68,000	0.07
יוניברסל אגח ג	0.47	63,637	0.07
דוניץ אגח ג	0.47	70,000	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.45	66,316	0.07
וילאר אגח י	0.44	66,000	0.07
שלמה החז אגח יט	0.43	65,335	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.41	59,400	0.06
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	66,858	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.38	60,001	0.06
אלבר אגח כ	0.35	52,501	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.35	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.35	50,000	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.34	48,000	0.05
אשטרום נכ אגח 12	0.34	45,747	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.33	47,000	0.05
דה לסר אגח ז	0.27	39,200	0.04
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.26	300	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.24	34,000	0.04
לייטסטון אגח ג	0.2	30,000	0.03
תמר פטרו אגח א	0.18	28,590	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	23,000	0.02
מגוריט אגח ד	0.14	20,000	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	19,800	0.02
מלרן אגח ד	0.13	18,400	0.02
קרדן נדלן אגח ו	0.13	20,000	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.12	18,875	0.02
ספנסר אגח ד	0.11	17,000	0.02
מגדל הון אגח יג	0.1	14,085	0.02
מגדל הון אגח יד	0.1	14,085	0.02
להב אגח ב	0.1	14,572	0.01
אנקור הזד אגח ב	0.07	10,000	0.01
דלק קב אגח מ	0.07	10,000	0.01
מליסרון אגח יט	0.07	9,785	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.06	9,283	0.01
הראל הנפקות אגח יח	0.06	10,042	0.01
אדמה אגח ב	0.03	3,343	0.01
או פי סי אגח ד	0.03	4,000	0
קיסטון אינ אגח א	0.02	2,943	0
מבנה אגח כג	0	1	0
וילאר אגח ט	0	1	0