דולפין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.52	-0.64
תחילת השנה	-0.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח טו (COCO)	5.3	600,000	0.62
פיקדון בבנק מסוים	4.88	0	0.57
פניקס הון אגח יח (COCO)	4.36	512,050	0.51
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.89	140,000	0.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.8	105,000	0.33
דור אלון אגח ז	2.12	250,001	0.25
מגוריט אגח ז	2.03	250,000	0.24
אפקון החז אגח ד	2.03	200,000	0.24
סלע נדלן אגח ג	2.01	200,000	0.24
דה לסר אגח ט	1.9	252,988	0.22
או פי סי אגח ד	1.88	200,000	0.22
רבוע נדלן אגח י	1.86	224,000	0.22
אלון רבוע אגח ט	1.82	197,980	0.21
אלוני חץ אגח י	1.73	200,001	0.2
קיסטון אינ אגח ב	1.71	190,000	0.2
פועלים אגח 102	1.53	170,000	0.18
רבוע נדלן אגח ט	1.48	160,000	0.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.48	160,000	0.17
להב אגח ג	1.45	150,000	0.17
ג'י סיטי אגח יד	1.45	180,001	0.17
יוניברסל אגח ו	1.34	155,218	0.16
לייטסטון אגח ו	1.32	150,000	0.16
מבנה אגח כה	1.32	150,000	0.16
ביג אגח כ	1.31	140,000	0.15
גמא אגח ד	1.24	140,000	0.15
קרסו נדלן אגח ב	1.16	130,000	0.14
ארפורט אגח יב	1.08	115,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	1.04	118,788	0.12
אלקטרה אגח ו	1.03	136,243	0.12
יוניברסל אגח ד	1.02	123,501	0.12
קרסו מוט אגח א	1	117,001	0.12
עזריאלי אגח ט	0.97	100,000	0.11
ביג אגח ח	0.96	95,001	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.95	100,000	0.11
ג'י.אף.אי אגח ה	0.93	100,000	0.11
דור אלון אגח ח	0.92	100,364	0.11
שלמה החז אגח כ	0.92	100,001	0.11
גב ים אגח יב	0.9	100,000	0.11
מליסרון אגח כא	0.88	90,001	0.1
חשמל אגח 35	0.88	90,000	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.88	100,000	0.1
בזן אגח טו	0.87	100,000	0.1
דלק קב אגח לח	0.85	100,001	0.1
איילון אגח ה	0.81	95,000	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.8	89,300	0.09
ריט אזורים אגח ג	0.8	90,200	0.09
קרסו מוט אגח ג	0.77	91,430	0.09
גב ים אגח ח	0.76	96,154	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.75	82,287	0.09
ריט 1 אגח ז	0.71	70,000	0.08
ספנסר אגח ה	0.71	80,000	0.08
מגוריט אגח ג	0.66	70,000	0.08
מבנה אגח יז	0.64	62,000	0.07
מליסרון אגח יז	0.62	60,801	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.61	65,000	0.07
ספנסר אגח ו	0.57	64,981	0.07
כלל הון אגח יד	0.56	60,000	0.07
שוב אנרגיה אגח ב	0.54	60,000	0.06
סונול נד אגח א	0.53	60,000	0.06
אקסטל אגח ה	0.52	60,000	0.06
קרסו מוט אגח ו	0.52	58,000	0.06
מגוריט אגח ה	0.5	55,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.49	50,000	0.06
קרסו מוט אגח ד	0.48	58,001	0.06
דה לסר אגח ז	0.48	60,000	0.06
אמות אגח י	0.46	50,000	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.45	55,715	0.05
ביג אגח כד	0.44	50,000	0.05
אמפא אגח א	0.44	50,000	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.44	50,000	0.05
אמטראסט אגח ב	0.43	50,000	0.05
שלמה החז אגח יח	0.43	42,814	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.43	47,223	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.42	47,500	0.05
רימון אגח א	0.41	45,000	0.05
בזן אגח י	0.41	50,000	0.05
ויתניה אגח ה	0.4	40,000	0.05
ויתניה אגח ו	0.39	41,352	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.38	40,000	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	40,000	0.04
שפיר הנדסה אגח ד	0.37	40,000	0.04
פתאל אירו אגח ו	0.36	40,000	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.35	41,667	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	34,483	0.04
אלבר אגח כא	0.34	38,621	0.04
אלבר אגח כב	0.34	38,622	0.04
מישורים אגח י	0.32	35,000	0.04
אורון קב אגח ג	0.31	35,001	0.04
סילברסטין אגח ג	0.31	35,000	0.04
מבנה אגח כו	0.28	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.03
מקורות אגח 11	0.27	28,978	0.03
אלקו אגח יד	0.27	30,000	0.03
פניקס הון אגח טז	0.27	30,000	0.03
דלק קב אגח מא	0.27	30,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	30,000	0.03
מנורה הון התח י COCO	0.27	30,000	0.03
ישראמקו אגח ד	0.27	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח טז	0.27	30,000	0.03
אנקור פרופ אגח ה	0.26	30,000	0.03
מגדל הון אגח טז	0.26	30,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	25,778	0.03
מגוריט אגח ט	0.24	30,000	0.03
מגוריט אגח י	0.23	30,000	0.03
אנקור פרופ אגח ג	0.21	23,655	0.03
מגדלי תיכון אגח ז	0.21	23,000	0.02
מגוריט אגח ד	0.19	20,000	0.02
אספן גרופ אגח י	0.19	21,000	0.02
מגדל הון אגח יג	0.13	14,085	0.02
מגדל הון אגח יד	0.13	14,085	0.02
מגדל הון אגח טו	0.13	15,000	0.02
בלאקאדג' אגח ה	0.13	14,500	0.01
להב אגח ב	0.13	14,572	0.01
מלרן אגח ד	0.12	13,800	0.01
אדגר אגח יג	0.11	11,000	0.01
מגוריט אגח ח	0.11	14,000	0.01
ירושלים הנ אגח כ	0.09	10,000	0.01
ווסטדייל אגח ד	0.09	10,000	0.01
אדמה אגח ב	0.04	3,064	0
שלמה נדלן אגח ד	0	0	0