מור עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

137.76

מחיר קנייה

137.76

0.16%

% החודש:2.65%
% השנה:4.48%
% 3 חודשים:1.8%
% 12 חודשים:15.4%
סטיית תקן (שנה):4.25
שארפ (שנה):2.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	194	62	95,088,812	99.8
מניות	47	16.42	755,292	26.44
אג"ח מדינה	6	13.69	21,300,000	22.02
חוזים עתידיים מניות	4	8.48	45	0
פיקדונות בבנק	2	3.29	0	5.3
קרן סל	6	2.57	399,446	4.13
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.43	11	0
מניות ETF	2	1.36	2,680	2.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.39	247,423	0.21
אג"ח להמרה	2	0.29	460,000	0.47
כתב אופציה	2	0.1	74,450	0.05
זכויות	1	0	202	0
סה"כ	270	111.02	118,328,361	160.62

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Mar26

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

US 10YR NOTE (CBT)Jun26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Mar26	6.07	9	0
ממשלתי שקלי 0142	3.63	5,000,000	5.84
ממשלתי שקלי 0335	3.21	4,900,000	5.16
פיקדון בבנק מסוים	2.57	0	4.14
US 10YR NOTE (CBT)Jun26	2.43	11	0
ממשלתי שקלי 0432	2.42	4,400,000	3.89
ממשלתי שקלי 1035	2.26	3,500,000	3.64
NASD100 MICRO EMINMar26	1.56	16	0
ממשלתי שקלי 0347	1.5	2,500,000	2.42
VANGUARD S&P 500 ETF	0.96	780	1.55
אמריקן אק אגח ב	0.93	1,468,000	1.5
גרייסטון אגח א	0.84	1,321,000	1.35
אמריקן אק אגח א	0.83	1,300,000	1.33
נקסט ויז'ן	0.79	3,700	1.26
ישרס אגח יח	0.79	1,150,001	1.27
MTF סל Nasdaq 100	0.77	22,446	1.23
אשטרום נכ אגח 12	0.75	1,050,001	1.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.74	1,000,000	1.19
לייטסטון אגח ה	0.73	1,144,473	1.18
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	1.16
מבנה אגח כג	0.72	972,795	1.16
ממשלתי צמוד 1131	0.67	1,000,000	1.08
ישרס אגח יט	0.67	1,000,001	1.08
רבוע נדלן אגח י	0.66	1,100,000	1.07
אינפליי אגח א	0.65	1,041,000	1.04
גב ים אגח ח	0.64	1,100,001	1.02
ריט 1 אגח ז	0.63	850,001	1.01
אקסטל אגח ה	0.63	1,000,000	1.01
מליסרון אגח יט	0.62	880,220	1.01
פועלים הת נד טו (COCO)	0.61	950,000	0.98
ארפורט אגח יב	0.6	881,322	0.97
הראל השקעות	0.6	6,000	0.97
הפניקס	0.6	6,000	0.96
ELBIT SYSTEMS LTD	0.6	400	0.96
עזריאלי אגח ז	0.59	900,001	0.95
מנורה מב החז	0.59	2,100	0.95
אשטרום נכ אגח 11	0.58	800,000	0.93
מליסרון אגח כא	0.57	800,000	0.91
ALPHABET INC-CL A	0.57	950	0.92
אפי נכסים אגח ח	0.56	750,000	0.9
הבורסה לניע בתא	0.56	6,000	0.9
עזריאלי אגח ט	0.56	800,000	0.91
מלרן אגח ו	0.56	870,000	0.91
דוראל אנרגיה	0.54	14,500	0.87
ווסטדייל אגח ג	0.54	799,821	0.86
אנקור הזד אגח ג	0.54	856,900	0.87
ארפורט אגח יג	0.54	844,000	0.86
SP500 MIC EMIN FUTMar26	0.54	8	0
חשמל אגח 35	0.53	750,000	0.85
מגדלי תיכון אגח ז	0.53	800,000	0.85
ארפורט אגח יד	0.53	850,000	0.85
סימד הולדינגס אגח א	0.53	850,000	0.85
CAMTEK LTD	0.53	1,600	0.85
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	800,000	0.84
אפי נכסים אגח יז	0.52	780,000	0.83
לנטרה קנדה אגח א	0.52	800,000	0.84
אוריון נכס אגח א	0.52	840,000	0.84
מליסרון אגח כ	0.52	790,698	0.83
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.51	320,000	0.83
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.5	38,000	0.81
אלקו אגח יד	0.5	750,001	0.8
פועלים אגח 102	0.5	760,000	0.81
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	390	0.8
סלע נדלן אגח ד	0.49	700,001	0.79
ג'י סיטי אגח יט	0.48	715,050	0.77
מגוריט אגח יא	0.48	876,000	0.77
ביג אגח כה	0.48	780,000	0.77
פועלים	0.48	10,000	0.77
גב ים אגח ט	0.48	700,000	0.77
מימון ישיר אגח ו	0.47	679,679	0.75
אלון רבוע אגח ט	0.47	700,000	0.76
דיסקונט מנ אגח טז	0.47	700,000	0.75
רני צים אגח ה	0.47	800,000	0.75
שובל אגח ב	0.46	724,000	0.74
לאומי	0.46	10,000	0.74
ג'נריישן קפיטל	0.45	364,999	0.72
ביג אגח כד	0.45	709,709	0.73
בית שמש	0.44	900	0.71
חשמל אגח 34	0.44	640,000	0.72
גבאי מניב אגח טו	0.44	680,000	0.71
נמקו אגח ה	0.44	664,135	0.71
מבנה אגח כו	0.44	650,000	0.7
קופרליין אגח ה	0.44	700,000	0.7
מליסרון אגח כב	0.44	700,000	0.71
נמקו אגח ז	0.44	712,000	0.71
מבטח שמיר	0.44	1,650	0.7
סטרוברי אגח ג	0.43	700,001	0.7
גב ים אגח י	0.43	650,000	0.69
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.42	559,946	0.67
רימון	0.42	6,000	0.67
לאומי אגח 183	0.42	630,000	0.67
AMAZON.COM INC	0.42	1,040	0.68
MICRON TECHNOLOGY INC	0.42	520	0.68
ארגו פרופרטיז	0.41	5,500	0.66
פועלים הת נד יב (COCO)	0.41	610,000	0.66
לייטסטון אגח ו	0.41	650,000	0.65
מגוריט אגח ה	0.4	600,000	0.65
אנקור הזד אגח ב	0.4	600,000	0.64
מגה אור אגח יב	0.4	601,595	0.64
רני צים אגח ד	0.4	630,000	0.65
פניקס הון אגח יז	0.4	600,000	0.64
עשות	0.4	5,616	0.65
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.4	1,900	0.64
או פי סי אנרגיה	0.39	6,400	0.63
NOVA LTD	0.39	450	0.62
חג'ג' אירופה אגח ד	0.38	609,601	0.62
מגוריט אגח ו	0.38	600,000	0.62
פתאל החז אגח ה	0.38	580,000	0.61
קופרליין אגח ד	0.38	621,581	0.61
גב ים אגח יב	0.38	580,000	0.62
יצוא אגח ב	0.38	600,000	0.62
TAT TECHNOLOGIES LTD	0.38	3,500	0.61
דיסקונט מנ אגח יז	0.37	564,278	0.6
אלבר אגח כב	0.37	580,000	0.6
רם אדרת אגח ג	0.37	600,000	0.6
אנקור פרופ אגח ה	0.37	600,000	0.6
צרפתי אגח יד	0.37	600,000	0.6
דיסקונט מנ אגח יח	0.36	580,000	0.58
פרשקובסקי אגח טז	0.35	526,000	0.56
מגוריט אגח ט	0.35	600,000	0.57
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.35	560,000	0.56
דיסקונט	0.35	15,000	0.57
הפניקס אגח 6	0.35	612,500	0.57
RHEINMETALL AG	0.35	92	0.57
פאי סיאם אגח ב	0.34	540,000	0.55
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.34	540,000	0.54
ווסטדייל אגח ד	0.34	549,000	0.55
BROADCOM INC	0.34	540	0.55
MTF סל DAX	0.33	6,000	0.53
גשם למשתכן אגח א	0.33	500,000	0.52
חשמל אגח 36	0.33	500,000	0.53
קסטלן אגח א	0.33	530,647	0.53
MICROSOFT CORP	0.33	420	0.53
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.32	8,000	0.52
גלעד מאי אגח ב	0.32	499,951	0.52
לוזון רונ אגח א	0.32	476,419	0.52
מצלאוי אגח ח	0.32	500,000	0.52
אלביט נד אגח י	0.32	500,000	0.52
יוזמות אגח ב	0.32	500,000	0.52
יובלים אגח ה	0.31	518,000	0.5
אלמוגים אגח יב	0.31	500,000	0.5
פיקהיל אגח א	0.31	488,000	0.51
ירושלים הנ אגח כ	0.31	500,000	0.5
MICRO EMIN RUS2000Mar26	0.31	12	0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.31	450	0.5
צרפתי אגח יג	0.3	468,500	0.48
סולאיר אגח ב	0.3	459,568	0.49
אמטראסט אגח א	0.3	485,000	0.48
נאוויטס פטרו אגח ח	0.3	480,000	0.48
גבאי מניב אגח יג	0.3	495,485	0.49
ביג אגח כג	0.29	450,000	0.46
ג'נוריישן אופציה אחרים	0.29	243,333	0.15
נאוויטס פטרו אגח ח	0.29	463,000	0.47
NAYAX LTD	0.29	2,900	0.47
או פי סי אגח ג	0.28	464,287	0.44
בוני תיכון אגח כג	0.28	450,000	0.46
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.28	1,800	0.44
עמרם אברהם אגח ב	0.27	421,057	0.44
אמות אגח י	0.27	400,000	0.44
פריים אנרג אגח ג	0.27	420,000	0.44
סולאיר	0.26	6,500	0.42
סילברסטין אגח ג	0.26	400,000	0.42
אפי קפיטל אגח ד	0.26	395,000	0.41
הילה אגח ב	0.25	400,000	0.41
סופרין אגח ב	0.25	380,000	0.4
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	400,000	0.4
פועלים הת נד יג (COCO)	0.25	350,000	0.4
נאוי אגח ז	0.25	400,000	0.4
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.25	130,000	0.41
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.25	1,200	0.4
שובל אגח א	0.24	363,969	0.39
דלק קב אגח מא	0.24	360,000	0.39
THEON INTERNATIONAL PLC	0.24	3,400	0.38
שוב אנרגיה	0.23	112,900	0.38
קיסטון אינ אגח ב	0.23	350,000	0.37
אפי קפיטל אגח ה	0.23	370,000	0.37
רייסדור אגח א	0.23	360,000	0.37
אנלייט אנ אג ג	0.23	350,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	360,000	0.35
חג'ג' אגח טו	0.22	378,000	0.36
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	340,000	0.35
אקסטל אגח ג	0.21	335,051	0.34
נופר אנרג אגח א	0.21	300,707	0.34
אב-גד אגח ב	0.21	320,490	0.33
הראל הנפקות אגח כ	0.21	300,000	0.34
מליסרון	0.21	790	0.34
אורון קב אגח ג	0.2	300,001	0.31
ביג אגח כא	0.2	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.2	300,000	0.32
רימון אגח א	0.2	300,000	0.32
טופ גאם	0.19	20,000	0.31
וילאר אגח י	0.19	300,000	0.31
רם אדרת אגח ב	0.19	299,342	0.31
ארפורט אגח ט	0.18	267,404	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.18	291,177	0.29
אאורה אגח יח	0.18	283,500	0.3
מגוריט אגח ח	0.18	319,394	0.29
ישפרו אגח ד	0.18	280,000	0.28
מז טפ הנפק 52	0.18	269,430	0.29
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.18	2,800	0.3
אנליסט	0.17	1,918	0.27
מגוריט	0.17	34,500	0.28
טרמינל איקס	0.17	40,000	0.28
עמרם אברהם אגח א	0.16	256,401	0.26
קסטלן אגח ב	0.16	264,000	0.26
פרש גרופ אגח א	0.16	250,000	0.26
איילון	0.16	2,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	193,549	0.24
רבוע נדלן אגח ז	0.15	200,000	0.24
עזריאלי אגח ו	0.15	204,750	0.24
פתאל אירו אגח ה	0.15	229,000	0.24
פתאל אירו אגח ו	0.15	230,000	0.25
לייטסטון אגח ז	0.15	248,412	0.24
הולמס פלייס	0.14	34,000	0.23
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.14	5,000	0.22
שלמה החז אגח כ	0.14	208,001	0.23
אלמוגים אגח יא	0.14	228,018	0.23
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	233,025	0.23
אקונרגי אגח ג	0.14	229,000	0.23
לייטסטון אגח ג	0.13	200,000	0.2
נאוויטס פטרו אגח ז	0.13	200,000	0.2
וילאר אגח יא	0.13	200,276	0.21
מחלבות גד	0.13	15,000	0.21
מהדרין אגח א	0.12	175,134	0.19
וויי בוקס אגח ו	0.12	190,996	0.2
מגוריט אגח ז	0.12	200,000	0.19
מודיעין אגח ג	0.12	200,000	0.2
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.12	58,000	0.2
שלמה החז אגח יט	0.11	167,273	0.17
אלמוגים אגח י	0.11	180,720	0.18
אדגר אגח יג	0.11	150,000	0.17
גבאי מניב אגח יב	0.11	185,293	0.18
דמרי	0.1	353	0.16
ביג	0.1	224	0.17
אמות אגח ח	0.1	139,489	0.15
מקס איט אגח ה	0.1	151,000	0.15
גבאי קב אגח ב	0.1	163,000	0.17
אזורים אגח 15	0.1	143,008	0.16
אלמוגים אגח ח	0.09	123,791	0.14
מבנה אגח כ	0.09	121,334	0.15
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	125,564	0.15
רמות בעיר אגח ב	0.08	126,017	0.13
אנקור פרופ אגח ג	0.08	132,353	0.14
אנקור פרופ אגח ד	0.08	120,000	0.12
דוראל אגח ב	0.08	120,000	0.13
OPT SOLAER	0.08	3,250	0.04
תמר פטרו אגח א	0.07	136,655	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.07	109,800	0.12
בוני תיכון אגח כא	0.07	111,838	0.12
ירושלים הנ אגח יט	0.07	100,000	0.11
גב-ים נגב אגב-רמ	0.07	102,375	0.11
גלעד מאי אגח ג	0.07	120,000	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.07	117,720	0.12
סילברסטין אגח ב	0.06	93,380	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.06	110,000	0.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.06	104,637	0.1
אם אר אר אגח ב	0.06	88,704	0.09
אאורה אגח יז	0.06	88,000	0.1
סיאון אגח א	0.06	120,000	0.1
שוב אנרגיה אפ 1	0.06	56,450	0.03
יובלים אגח ב	0.05	80,000	0.08
איביאי בית השק	0.05	200	0.07
פז אנרגיה	0.04	90	0.07
אמ.די.ג'י אגח ט	0.04	72,143	0.07
מגוריט אופציה יט לאחרים	0.04	18,000	0.02
SOLAER B OPT	0.02	840	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.01	9,200	0.01
יובלים אגח ג	0.01	8,265	0.01
שלמה נדלן אגח ד	0	0	0
מגוריט זכויות 3	0	202	0