מור עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

138.64

מחיר קנייה

138.64

-0.08%

% החודש:-1.53%
% השנה:5.15%
% 3 חודשים:2.24%
% 12 חודשים:13.02%
סטיית תקן (שנה):4.63
שארפ (שנה):1.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	207	63.75	101,834,640	106.42
מניות	45	14.96	701,371	24.91
אג"ח מדינה	6	12.81	21,300,000	21.37
חוזים עתידיים מניות	4	8.72	29	0
פיקדונות בבנק	2	4.43	0	7.4
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.74	13	0
קרן סל	7	2.23	393,420	3.74
מניות ETF	2	1.24	2,680	2.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.53	247,423	0.3
אג"ח להמרה	2	0.28	460,000	0.48
כתב אופציה	2	0.07	56,063	0.04
סה"כ	281	111.76	124,995,639	166.74

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Jun26

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

US 10YR NOTE (CBT)Jun26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun26	6.19	10	0
ממשלתי שקלי 0142	3.45	5,000,000	5.75
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	5.64
ממשלתי שקלי 0335	2.92	4,900,000	4.88
US 10YR NOTE (CBT)Jun26	2.74	13	0
ממשלתי שקלי 0432	2.3	4,400,000	3.83
ממשלתי שקלי 1035	2.14	3,500,000	3.57
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	1.8	2	0
ממשלתי שקלי 0347	1.36	2,500,000	2.28
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	1.76
מבנה אגח כג	1	1,400,001	1.67
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.92	1,272,852	1.54
אמריקן אק אגח ב	0.89	1,468,000	1.48
VANGUARD S&P 500 ETF	0.88	780	1.47
אמריקן אק אגח א	0.8	1,300,000	1.33
גרייסטון אגח א	0.79	1,321,000	1.32
ישרס אגח יח	0.79	1,200,001	1.32
אשטרום נכ אגח 12	0.77	1,118,654	1.29
לייטסטון אגח ה	0.71	1,144,473	1.18
רבוע נדלן אגח י	0.69	1,200,000	1.15
ארפורט אגח יב	0.66	1,000,000	1.09
ממשלתי צמוד 1131	0.64	1,000,000	1.06
ELBIT SYSTEMS LTD	0.64	400	1.07
לאומי אגח 186	0.63	1,000,000	1.05
אינפליי אגח א	0.63	1,041,000	1.06
הראל השקעות	0.63	6,000	1.04
גב ים אגח ח	0.61	1,100,001	1.01
מליסרון אגח יט	0.6	880,220	1.01
הפניקס	0.6	6,000	1
ריט 1 אגח ז	0.59	850,001	0.99
פועלים הת נד טו (COCO)	0.59	950,000	0.98
ביג אגח כה	0.59	1,000,000	0.99
ישרס אגח יט	0.59	926,831	0.98
עזריאלי אגח ז	0.57	900,001	0.95
מליסרון אגח כ	0.57	900,001	0.95
מנורה מב החז	0.57	2,100	0.95
אפי נכסים אגח ח	0.56	775,259	0.94
אשטרום נכ אגח 11	0.56	800,000	0.94
סטרוברי אגח ג	0.55	903,716	0.91
מלרן אגח ו	0.55	870,000	0.91
ג'נריישן קפיטל	0.54	364,999	0.89
מליסרון אגח כא	0.54	800,000	0.91
עזריאלי אגח ט	0.54	800,000	0.89
סלע נדלן אגח ד	0.53	800,001	0.89
אנקור פרופ אגח ד	0.53	866,835	0.88
גב ים אגח ט	0.53	800,000	0.88
ווסטדייל אגח ג	0.52	799,821	0.86
אנקור הזד אגח ג	0.52	856,900	0.87
סימד הולדינגס אגח א	0.52	850,000	0.86
ALPHABET INC-CL A	0.52	950	0.86
דוראל אנרגיה	0.51	14,500	0.85
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	800,000	0.84
ארפורט אגח יג	0.51	844,000	0.85
הבורסה לניע בתא	0.5	6,000	0.83
חשמל אגח 35	0.5	750,000	0.84
מגדלי תיכון אגח ז	0.5	800,000	0.84
אוריון נכס אגח א	0.5	840,000	0.84
ארפורט אגח יד	0.5	850,000	0.84
נקסט ויז'ן	0.49	2,700	0.82
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.49	320,000	0.82
לנטרה קנדה אגח א	0.49	800,000	0.82
CAMTEK LTD	0.49	1,700	0.82
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.48	38,000	0.81
אלקו אגח יד	0.48	750,001	0.8
אפי נכסים אגח יז	0.48	780,000	0.8
פועלים אגח 102	0.48	760,000	0.8
נמקו אגח ז	0.48	800,000	0.79
רם אדרת אגח ד	0.48	798,000	0.8
קוהאן אגח א	0.48	786,000	0.8
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.48	440	0.8
אקסטל אגח ה	0.47	793,909	0.79
מבנה אגח כו	0.47	750,000	0.78
מגוריט אגח יא	0.46	876,000	0.77
אלון רבוע אגח ט	0.45	700,000	0.76
ג'י סיטי אגח יט	0.45	709,564	0.75
רני צים אגח ה	0.45	800,000	0.75
NASD100 MICRO EMINJun26	0.45	5	0
שובל אגח ב	0.44	724,000	0.73
חשמל אגח 34	0.43	640,000	0.71
גב ים אגח יב	0.43	700,000	0.73
ביג אגח כד	0.43	709,709	0.72
מליסרון אגח כב	0.43	700,000	0.72
או פי סי אנרגיה	0.42	6,400	0.7
גבאי מניב אגח טו	0.42	680,000	0.71
נמקו אגח ה	0.42	664,135	0.71
קופרליין אגח ה	0.42	700,000	0.7
ג'נוריישן אופציה אחרים	0.42	243,333	0.23
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.41	559,946	0.68
הילה אגח ב	0.41	683,373	0.69
גב ים אגח י	0.41	650,000	0.69
NOVA LTD	0.41	500	0.69
AMAZON.COM INC	0.41	1,040	0.69
דלק קב אגח מב	0.4	670,000	0.67
לאומי אגח 183	0.4	630,000	0.67
פועלים	0.4	9,000	0.66
ארגו פרופרטיז	0.39	5,000	0.65
מגוריט אגח ה	0.39	600,000	0.65
דיסקונט מנ אגח טז	0.39	630,770	0.65
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	610,000	0.65
לייטסטון אגח ו	0.39	650,000	0.65
רני צים אגח ד	0.39	630,000	0.65
מליסרון	0.39	1,600	0.65
NAYAX LTD	0.39	3,700	0.66
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.39	600	0.65
בית שמש	0.38	900	0.63
אנקור הזד אגח ב	0.38	600,000	0.64
מגה אור אגח יב	0.38	601,595	0.64
פניקס הון אגח יז	0.38	600,000	0.63
לאומי	0.38	9,000	0.63
חג'ג' אירופה אגח ד	0.37	609,601	0.62
מגוריט אגח ו	0.37	600,000	0.62
יצוא אגח ב	0.37	600,000	0.62
מבטח שמיר	0.37	1,650	0.62
רימון	0.36	5,400	0.61
פתאל החז אגח ה	0.36	580,000	0.61
אלבר אגח כב	0.36	580,000	0.59
רם אדרת אגח ג	0.36	600,000	0.6
אנקור פרופ אגח ה	0.36	600,000	0.61
צרפתי אגח יד	0.36	600,000	0.6
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.36	1,900	0.6
MTF סל Nasdaq 100	0.35	11,220	0.58
מגוריט אגח ט	0.34	600,000	0.57
דיסקונט מנ אגח יח	0.34	580,000	0.57
הפניקס אגח 6	0.34	612,500	0.56
קופרליין אגח ד	0.33	559,423	0.55
פרשקובסקי אגח טז	0.33	526,000	0.55
ווסטדייל אגח ד	0.33	549,000	0.55
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.33	560,000	0.55
קסטלן אגח א	0.32	530,647	0.54
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.32	540,000	0.53
BROADCOM INC	0.32	540	0.53
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.31	8,000	0.52
דיסקונט מנ אגח יז	0.31	507,851	0.52
יובלים אגח ה	0.31	518,000	0.51
חשמל אגח 36	0.31	500,000	0.53
אלביט נד אגח י	0.31	500,000	0.52
יוזמות אגח ב	0.31	500,000	0.51
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.31	1,450	0.51
גלעד מאי אגח ב	0.3	499,951	0.5
מימון ישיר אגח ו	0.3	453,120	0.5
לוזון רונ אגח א	0.3	476,419	0.5
סולאיר אגח ב	0.3	459,568	0.49
מצלאוי אגח ח	0.3	500,000	0.51
פאי סיאם אגח ב	0.3	513,000	0.5
אלמוגים אגח יב	0.3	500,000	0.5
נאוויטס פטרו אגח ח	0.3	480,000	0.49
ירושלים הנ אגח כ	0.3	500,000	0.5
גבאי מניב אגח יג	0.3	495,485	0.5
רבוע נדלן אגח ו	0.29	399,900	0.48
צרפתי אגח יג	0.29	468,500	0.48
פיקהיל אגח א	0.29	488,000	0.48
נאוויטס פטרו אגח ח	0.29	463,000	0.48
RHEINMETALL AG	0.29	92	0.48
MICROSOFT CORP	0.29	420	0.49
MTF סל DAX	0.28	6,000	0.47
סולאיר	0.28	6,500	0.46
אמטראסט אגח א	0.28	485,000	0.48
MICRO EMIN RUS2000Jun26	0.28	12	0
ביג אגח כג	0.27	450,000	0.46
בוני תיכון אגח כג	0.27	450,000	0.45
TAT TECHNOLOGIES LTD	0.27	3,500	0.45
מיטב השקעות	0.26	4,000	0.44
עמרם אברהם אגח ב	0.26	421,057	0.44
אמות אגח י	0.26	400,000	0.43
פריים אנרג אגח ג	0.26	420,000	0.44
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.26	1,800	0.43
אב-גד אגח ב	0.25	400,001	0.41
סילברסטין אגח ג	0.25	400,000	0.41
אפי קפיטל אגח ד	0.25	395,000	0.41
דיסקונט	0.25	13,000	0.41
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.25	4,300	0.41
או פי סי אגח ג	0.24	416,667	0.4
סופרין אגח ב	0.24	380,000	0.4
שוהם ביזנס אגח ה	0.24	400,000	0.41
נאוי אגח ז	0.24	400,000	0.4
פועלים הת נד יג (COCO)	0.23	350,000	0.39
מגוריט אגח ז	0.23	400,000	0.38
אפי קפיטל אגח ה	0.23	370,000	0.38
רייסדור אגח א	0.23	360,000	0.38
THEON INTERNATIONAL PLC	0.23	3,400	0.38
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.23	130,000	0.38
שובל אגח א	0.22	363,969	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.22	350,000	0.37
דלק קב אגח מא	0.22	360,000	0.37
אנלייט אנ אג ג	0.22	350,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	360,000	0.35
נופר אנרג אגח א	0.21	300,707	0.34
חג'ג' אגח טו	0.21	378,000	0.36
פועלים הת נד יד (COCO)	0.21	340,000	0.35
הראל הנפקות אגח כ	0.2	300,000	0.33
MTF סל ת"א 125	0.19	5,200	0.32
אורון קב אגח ג	0.19	300,001	0.32
ביג אגח כא	0.19	300,000	0.32
סלע נדלן אגח ה	0.19	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.19	294,000	0.31
רימון אגח א	0.19	300,000	0.32
טופ גאם	0.18	20,000	0.3
וילאר אגח י	0.18	300,000	0.31
אאורה אגח יח	0.18	283,500	0.3
רם אדרת אגח ב	0.18	299,342	0.31
סטרוברי אנ אגח א	0.18	300,000	0.3
ארפורט אגח ט	0.17	267,404	0.29
מגוריט אגח ח	0.17	319,394	0.29
ישפרו אגח ד	0.17	280,000	0.28
מז טפ הנפק 52	0.17	269,430	0.29
מגה אור אגח ו	0.16	218,157	0.26
מגוריט	0.16	34,500	0.27
אפי נכסים אגח יב	0.16	282,354	0.27
טרמינל איקס	0.16	40,000	0.26
עמרם אברהם אגח א	0.16	256,401	0.26
קסטלן אגח ב	0.16	264,000	0.26
פרש גרופ אגח א	0.16	250,000	0.26
שוב אנרגיה	0.15	80,205	0.26
לייטסטון אגח ז	0.15	248,412	0.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	193,549	0.24
רבוע נדלן אגח ז	0.14	200,000	0.24
עזריאלי אגח ו	0.14	204,750	0.24
פתאל אירו אגח ה	0.14	229,000	0.24
אלמוגים אגח יא	0.14	228,018	0.23
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	233,025	0.23
פתאל אירו אגח ו	0.14	230,000	0.24
אקונרגי אגח ג	0.14	229,000	0.23
מז טפ הנפק 49	0.14	200,000	0.23
AEROVIRONMENT INC	0.14	400	0.23
עזריאלי קבוצה	0.13	500	0.21
הולמס פלייס	0.13	34,000	0.22
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.13	5,000	0.22
שלמה החז אגח כ	0.13	199,334	0.21
גשם למשתכן אגח א	0.13	208,334	0.22
וילאר אגח יא	0.13	200,276	0.21
לייטסטון אגח ג	0.12	200,000	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.12	190,996	0.2
נאוויטס פטרו אגח ז	0.12	200,000	0.2
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.12	58,000	0.2
אלמוגים אגח י	0.11	180,720	0.19
מהדרין אגח א	0.11	175,134	0.19
מודיעין אגח ג	0.11	190,000	0.18
גבאי מניב אגח יב	0.11	185,293	0.18
ביג	0.1	224	0.16
שלמה החז אגח יט	0.1	160,304	0.16
אדגר אגח יג	0.1	150,000	0.17
גבאי קב אגח ב	0.1	163,000	0.17
רייסדור אגח ב	0.1	160,000	0.16
דמרי	0.09	353	0.15
אמות אגח ח	0.09	139,489	0.15
מקס איט אגח ה	0.09	151,000	0.15
מבנה אגח כ	0.09	121,334	0.15
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	125,600	0.15
אזורים אגח 15	0.09	143,008	0.16
OPT SOLAER	0.09	3,250	0.05
רמות בעיר אגח ב	0.08	126,017	0.13
אנקור פרופ אגח ג	0.08	132,353	0.14
דוראל אגח ב	0.08	120,000	0.13
תמר פטרו אגח א	0.07	129,308	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.07	109,800	0.12
בוני תיכון אגח כא	0.07	111,838	0.12
גלעד מאי אגח ג	0.07	120,000	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.07	117,720	0.12
סילברסטין אגח ב	0.06	93,380	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.06	110,000	0.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.06	104,637	0.1
אאורה אגח יז	0.06	88,000	0.1
סיאון אגח א	0.06	120,000	0.11
ירושלים הנ אגח יט	0.06	100,000	0.11
גב-ים נגב אגב-רמ	0.06	102,375	0.11
אם אר אר אגח ב	0.05	88,704	0.09
יובלים אגח ב	0.05	80,000	0.08
אמ.די.ג'י אגח ט	0.04	72,143	0.07
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	38,063	0.02
איביאי בית השק	0.04	200	0.07
מגוריט אופציה יט לאחרים	0.03	18,000	0.02
שלמה החז אגח יח	0.02	25,515	0.03
לאומי אגח 179	0.02	32,432	0.04
SOLAER B OPT	0.02	840	0.01
יובלים אגח ג	0.01	8,265	0.01
יובלים אגח ד	0.01	15,044	0.02
מחלבות גד	0.01	1,408	0.02
ביג אגח ט	0	43	0
שלמה נדלן אגח ד	0	0	0
מנרב אגח ה	0	3,884	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	4,687	0.01