מור עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

134.68

מחיר קנייה

134.68

0.07%

% החודש:2.15%
% השנה:2.15%
% 3 חודשים:4.16%
% 12 חודשים:12.7%
סטיית תקן (שנה):4.28
שארפ (שנה):1.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	183	61.91	78,780,859	84.9
מניות	49	15.37	702,473	21.14
אג"ח מדינה	6	15.17	20,300,000	20.82
חוזים עתידיים מניות	4	8.59	34	0
אופציות Put	1	3.39	-400	-0.12
קרן סל	8	3.27	317,500	4.49
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.94	11	0
פיקדונות בבנק	3	2.94	0	4.04
אופציות Call	1	1.36	400	0.03
מניות ETF	2	0.91	1,470	1.24
יחידת השתתפות	1	0.18	2,100	0.24
אג"ח להמרה	2	0.15	225,000	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.14	244,443	0.07
כתב אופציה	1	0.05	25,500	0.02
סה"כ	265	116.37	100,599,390	137.09

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Dec25

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

דלר0330.0M511-מכירה

US 10YR NOTE (CBT)Dec25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Dec25	6.47	8	0
ממשלתי שקלי 0142	4.36	5,000,000	5.99
ממשלתי שקלי 0335	3.68	4,900,000	5.05
דלר0330.0M511-מכירה	3.39	-400	-0.12
US 10YR NOTE (CBT)Dec25	2.94	11	0
ממשלתי שקלי 0432	2.77	4,400,000	3.81
ממשלתי שקלי 1035	1.85	2,500,000	2.54
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	2.5
ממשלתי שקלי 0347	1.73	2,500,000	2.37
ביג אגח יד	1.62	1,900,001	2.22
מגוריט אגח ב	1.6	1,800,000	2.2
NASD100 MICRO EMINDec25	1.46	12	0
דלר0330.0M511-רכישה	1.36	400	0.03
מיטב השק אגח ג	1.25	1,350,000	1.71
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	1.54
נכסים ובנ אגח ד	1.05	1,000,000	1.45
אמריקן אק אגח א	0.99	1,300,000	1.35
לייטסטון אגח ה	0.91	1,200,000	1.25
דיסק השק אגח ו	0.86	800,000	1.18
מבנה אגח כג	0.84	972,795	1.15
ממשלתי צמוד 1131	0.78	1,000,000	1.07
גירון אגח ו	0.77	878,563	1.05
מליסרון אגח כא	0.75	900,000	1.04
מליסרון אגח יט	0.74	890,111	1.01
אקסטל אגח ה	0.73	1,000,000	1.01
הפניקס אגח 6	0.72	1,059,242	0.98
פועלים הת נד טו (COCO)	0.71	950,000	0.97
הפניקס	0.7	7,700	0.97
עזריאלי אגח ז	0.69	900,001	0.95
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.69	800,000	0.95
הראל השקעות	0.68	8,200	0.93
עזריאלי אגח ט	0.67	800,000	0.92
גב ים אגח ח	0.67	1,000,001	0.92
VANGUARD S&P 500 ETF	0.67	450	0.92
גרייסטון אגח א	0.66	876,000	0.91
מלרן אגח ו	0.66	870,000	0.9
חשמל אגח 35	0.63	750,000	0.86
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	800,000	0.86
ישרס אגח יט	0.62	800,001	0.85
נקסט ויז'ן	0.61	5,900	0.84
מגדלי תיכון אגח ז	0.61	800,000	0.84
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.6	38,000	0.82
CAMTEK LTD	0.6	2,050	0.83
לנטרה קנדה אגח א	0.59	800,000	0.81
פועלים אגח 102	0.58	760,000	0.8
אשטרום נכ אגח 12	0.57	679,652	0.78
מנורה מב החז	0.57	2,400	0.78
MTF סל ת"א 125	0.56	15,000	0.77
ריט 1 אגח ז	0.56	650,001	0.76
אלקטרה אגח ו	0.55	832,937	0.75
THEON INTERNATIONAL PLC	0.55	6,800	0.76
חשמל אגח 34	0.53	640,000	0.72
שובל אגח ב	0.53	724,000	0.73
NOVA LTD	0.53	650	0.73
ארגו פרופרטיז	0.52	6,000	0.72
סטרוברי אגח ג	0.52	700,001	0.71
קופרליין אגח ה	0.52	700,000	0.71
ביג אגח כד	0.52	697,837	0.72
פועלים	0.52	10,711	0.71
נמקו אגח ה	0.51	664,135	0.7
רבוע נדלן אגח י	0.51	730,000	0.7
ספנסר אגח ו	0.5	668,569	0.68
גב ים אגח י	0.5	650,000	0.68
ALPHABET INC-CL A	0.5	750	0.69
ספנסר אגח ה	0.49	650,000	0.67
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	610,000	0.67
רני צים אגח ד	0.49	630,000	0.67
תכלית סל ת"א 90	0.48	20,000	0.66
ארפורט אגח יב	0.48	600,000	0.65
לייטסטון אגח ו	0.48	650,000	0.66
לאומי אגח 183	0.48	630,000	0.66
לאומי	0.48	10,000	0.66
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.47	550,000	0.65
מגוריט אגח ה	0.47	600,000	0.64
גבאי מניב אגח טו	0.47	600,000	0.64
אלמוגים אגח יב	0.47	629,000	0.65
חג'ג' אירופה אגח ד	0.46	609,601	0.63
קופרליין אגח ד	0.46	621,581	0.63
פתאל החז אגח ה	0.45	580,000	0.62
קסטלן אגח א	0.45	600,000	0.62
אנקור פרופ אגח ה	0.45	600,000	0.61
ELBIT SYSTEMS LTD	0.45	400	0.61
בית שמש	0.44	900	0.61
רם אדרת אגח ג	0.44	600,000	0.61
MTF סל Nasdaq 100	0.43	10,000	0.59
ביג אגח כא	0.43	550,000	0.59
RHEINMETALL AG	0.43	92	0.59
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.42	220,000	0.58
אשטרום נכ אגח 11	0.42	500,000	0.58
TAT TECHNOLOGIES LTD	0.42	4,269	0.58
פרשקובסקי אגח טז	0.41	526,000	0.56
רני צים אגח ה	0.41	600,000	0.56
מבטח שמיר	0.41	1,828	0.56
ג'י סיטי אגח כא	0.4	530,000	0.54
דיסקונט	0.4	17,000	0.55
SP500 MIC EMIN FUTDec25	0.4	5	0
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.39	8,000	0.54
מצלאוי אגח ח	0.39	500,000	0.53
פאי סיאם אגח ב	0.39	540,000	0.54
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.39	540,000	0.53
מז טפ הנפק 52	0.39	500,000	0.54
הבורסה לניע בתא	0.38	6,800	0.52
עמרם אברהם אגח ב	0.38	500,004	0.53
יובלים אגח ה	0.38	518,000	0.53
בזק אגח 10	0.38	433,663	0.52
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.38	240	0.52
סלע נדלן אגח ד	0.37	457,583	0.51
עשות	0.37	8,000	0.51
אב-גד אגח ב	0.36	468,408	0.49
רימון אגח א	0.36	475,000	0.49
סולאיר אגח ב	0.36	459,568	0.49
מגוריט אגח ח	0.36	558,000	0.5
פיקהיל אגח א	0.36	488,000	0.49
אמטראסט אגח א	0.36	485,000	0.49
צרפתי אגח יג	0.35	468,500	0.49
ג'נריישן קפיטל	0.33	364,999	0.45
אמות אגח י	0.33	400,000	0.45
או פי סי אגח ג	0.32	464,287	0.44
פריים אנרג אגח ג	0.32	420,000	0.43
MICROSOFT CORP	0.32	260	0.44
אמות אגח ח	0.31	384,407	0.42
סילברסטין אגח ג	0.31	400,000	0.43
אפי קפיטל אגח ד	0.31	395,000	0.42
מצלאוי אגח ו	0.3	405,001	0.41
נופר אנרג'י אגח א	0.3	366,667	0.41
פועלים הת נד יג (COCO)	0.3	350,000	0.41
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	400,000	0.42
יצוא אגח ב	0.3	400,000	0.41
נאוי אגח ז	0.3	400,000	0.41
אזורים אגח 15	0.3	376,471	0.41
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.3	130,000	0.41
רם אדרת אגח א	0.29	385,640	0.4
סופרין אגח ב	0.29	380,000	0.4
מודיעין אגח ג	0.29	400,000	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.29	362,000	0.39
NAYAX LTD	0.29	2,900	0.4
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.29	3,555	0.4
שובל אגח א	0.28	363,969	0.38
אפי קפיטל אגח ה	0.28	370,000	0.38
קיסטון אינ אגח ב	0.27	350,000	0.38
רייסדור אגח א	0.27	360,000	0.37
אמ.די.גי אגח ט	0.26	340,000	0.36
חג'ג' אגח טו	0.26	378,000	0.36
אפי נכסים אגח יז	0.26	350,000	0.36
ביג אגח כג	0.26	350,000	0.36
MICRO EMIN RUS2000Dec25	0.26	9	0
SHARKNINJA INC	0.26	1,250	0.36
אנליסט	0.25	2,500	0.34
פז אנרגיה	0.25	500	0.35
אקסטל אגח ג	0.25	335,051	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	360,000	0.34
אנקור הזד אגח ב	0.25	305,771	0.34
הראל הנפק אגח כ	0.25	300,000	0.34
מגה אור אגח יב	0.25	330,000	0.35
פניקס הון אגח יז	0.25	319,000	0.34
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	340,000	0.35
אאורה אגח יח	0.24	315,000	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.24	300,000	0.33
מליסרון	0.24	790	0.34
MONDAY.COM LTD	0.24	500	0.32
AMAZON.COM INC	0.24	450	0.33
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.24	1,020	0.33
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.23	1,500	0.31
וילאר אגח י	0.23	300,000	0.31
מבנה אגח כו	0.23	300,000	0.32
SIMILARWEB LTD	0.23	11,500	0.31
לוזון רונ אגח א	0.22	276,419	0.3
הילה אגח ב	0.22	285,701	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.22	250,000	0.3
ארפורט אגח ט	0.21	267,404	0.29
גלעד מאי אגח ב	0.21	287,223	0.29
אלמוגים אגח י	0.21	271,079	0.28
אפי נכסים אגח יב	0.2	291,177	0.28
קסטלן אגח ב	0.2	264,000	0.27
אב-גד אגח ד	0.2	285,767	0.28
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.2	2,400	0.28
עמרם אברהם אגח א	0.19	256,401	0.26
פרש גרופ אגח א	0.19	250,000	0.26
ישרס אגח יח	0.19	241,177	0.26
WIX.COM LTD	0.19	600	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.18	2,100	0.24
הולמס פלייס	0.18	34,000	0.25
עזריאלי אגח ו	0.18	210,000	0.25
טרמינל איקס	0.18	40,000	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.18	229,000	0.24
דיסקונט מנ אגח טז	0.18	227,500	0.24
רם אדרת אגח ב	0.18	235,342	0.25
נתנאל גרופ אגח טו	0.18	239,000	0.24
אר פי אופטיקל	0.18	13,776	0.25
מבנה אגח כה	0.18	241,038	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	193,549	0.23
טופ גאם	0.17	25,172	0.23
שלמה החז אגח כ	0.17	216,668	0.23
ג'י סיטי אגח יט	0.17	215,050	0.23
אלמוגים אגח יא	0.17	228,018	0.23
פתאל אירו אגח ו	0.17	230,000	0.24
מחלבות גד	0.17	20,000	0.23
CELLEBRITE DI LTD	0.17	4,200	0.23
רני צים	0.16	38,173	0.22
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	5,000	0.22
לייטסטון אגח ב	0.16	220,000	0.22
לוזון רונ אגח א	0.16	200,000	0.21
וילאר אגח יא	0.16	200,276	0.22
לייטסטון אגח ג	0.15	200,000	0.2
אלקו אגח יד	0.15	191,914	0.21
בלדי אגח 1	0.15	188,544	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.15	190,996	0.2
מהדרין אגח א	0.14	175,134	0.19
אורביט	0.14	5,000	0.19
גב ים אגח ט	0.14	171,914	0.19
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.14	58,000	0.2
פתאל החזקות	0.13	300	0.18
שלמה החז אגח יט	0.13	174,243	0.18
ביג	0.12	224	0.16
אדגר אגח יג	0.12	150,000	0.17
ווסטדייל אגח ג	0.12	150,000	0.16
איילון	0.12	2,441	0.17
מבנה אגח כ	0.12	140,000	0.17
גבאי מניבים אגח יב	0.12	166,966	0.16
אלמוגים אגח ח	0.11	130,416	0.15
מקס איט אגח ה	0.11	151,000	0.15
דמרי	0.1	353	0.14
סילברסטין אגח ב	0.1	140,000	0.14
סאמיט אגח יב	0.1	146,809	0.13
אנקור פרופ אגח ג	0.1	132,353	0.14
דוראל אגח ב	0.1	120,000	0.13
ג'נריישן אופ אחרים לס	0.1	243,333	0.05
בזק	0.1	20,000	0.13
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	115,425	0.14
תמר פטרו אגח א	0.09	136,655	0.12
דה לסר אגח ז	0.09	120,000	0.12
רמות בעיר אגח ב	0.09	126,017	0.13
אלוני חץ אגח טו	0.09	109,800	0.12
אאורה אגח יז	0.09	110,000	0.12
אורון קב אגח ג	0.09	113,685	0.12
בוני תכון אגח כא	0.09	111,838	0.12
אנקור פרופ אגח ד	0.09	120,000	0.12
גלעד מאי אגח ג	0.09	120,000	0.12
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.09	2,000	0.13
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	104,637	0.1
סיאון אגח א	0.08	120,000	0.11
ירושלים הנ אגח יט	0.08	100,000	0.11
גב-ים נגב אגב-רמ	0.08	105,000	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.08	92,973	0.11
אזורים אגח 14	0.08	119,000	0.12
אנלייט אנרגיה אג ג	0.08	115,000	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.07	110,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.07	100,000	0.09
יובלים אגח ב	0.06	80,000	0.08
יוניברסל אגח ה	0.06	78,573	0.09
לוזון רונסון	0.06	3,100	0.08
אם אר אר אגח ב	0.05	73,829	0.07
רני צים אפ 2	0.05	25,500	0.02
סולאיר אגח א	0.04	45,256	0.05
סולאיר	0.03	840	0.04
PAZ ENERGY OPT1	0.03	270	0.02
פאוורג'ן אגח ב	0.02	22,145	0.03
חג'ג' אירופה אגח ג	0.01	15,096	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0.01	10,918	0.01
SOLAER B OPT	0.01	840	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שלמה נדלן אגח ד	0	0	0
אפי נכסים אגח יג	0	1,357	0
נמקו אגח ו	0	558	0