מור עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

139.67

מחיר קנייה

139.67

-0.09%

% החודש:1%
% השנה:5.93%
% 3 חודשים:0.35%
% 12 חודשים:11.24%
סטיית תקן (שנה):4.77
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	220	64.84	117,010,521	123.79
מניות	51	16.56	634,850	31.53
אג"ח מדינה	6	11.83	21,800,000	22.59
חוזים עתידיים מניות	5	8.86	29	0
פיקדונות בבנק	3	3.63	0	6.93
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.08	19	0
קרן סל	5	1.36	377,000	2.61
מניות ETF	2	1.13	2,680	2.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.71	247,423	0.45
אג"ח להמרה	1	0.24	350,000	0.47
כתב אופציה	1	0.03	18,000	0.02
סה"כ	298	112.27	140,440,522	190.53

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Jun26

ממשלתי שקלי 0142

US 10YR NOTE (CBT)Sep26

NASDAQ 100 E-MINI Jun26

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun26	5.59	10	0
ממשלתי שקלי 0142	3.43	5,500,000	6.54
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	3.08	19	0
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	2.68	3	0
ממשלתי שקלי 0335	2.63	4,900,000	5.02
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	4.97
ממשלתי שקלי 0432	2.03	4,400,000	3.87
ממשלתי שקלי 1035	1.93	3,500,000	3.68
ממשלתי שקלי 0347	1.24	2,500,000	2.38
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	1.94
מבנה אגח כג	0.88	1,400,001	1.69
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.81	1,272,852	1.55
VANGUARD S&P 500 ETF	0.8	780	1.53
אמריקן אק אגח ב	0.79	1,468,000	1.5
אשטרום נכ אגח 12	0.79	1,290,001	1.51
רבוע נדלן אגח י	0.77	1,500,000	1.48
דוראל אנרגיה	0.73	14,500	1.39
גרייסטון אגח א	0.7	1,321,000	1.33
אמריקן אק אגח א	0.7	1,300,000	1.34
ישרס אגח יח	0.7	1,200,001	1.34
ביג אגח כה	0.69	1,300,000	1.31
גב ים אגח י	0.68	1,200,000	1.3
ישרס אגח יט	0.63	1,100,001	1.21
ארפורט אגח יב	0.62	1,069,361	1.19
גב ים אגח יב	0.61	1,100,000	1.17
לייטסטון אגח ה	0.59	1,144,473	1.13
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.59	1,000,000	1.12
סטרוברי אגח ג	0.58	1,100,001	1.11
ממשלתי צמוד 1131	0.57	1,000,000	1.1
מגה אור אגח יא	0.57	1,000,000	1.09
סלע נדלן אגח ה	0.57	1,000,001	1.09
אינפליי אגח א	0.56	1,041,000	1.08
לאומי אגח 186	0.55	1,000,000	1.06
ALPHABET INC-CL A	0.55	950	1.05
מליסרון אגח יט	0.54	880,220	1.03
מנורה מב החז	0.54	1,932	1.03
גב ים אגח ח	0.54	1,100,001	1.04
ריט 1 אגח ז	0.53	850,001	1.02
פועלים הת נד טו (COCO)	0.53	950,000	1.01
ארפורט אגח יד	0.53	1,000,000	1.01
ELBIT SYSTEMS LTD	0.53	400	1.01
הפניקס	0.52	5,400	0.99
הבורסה לניע בתא	0.51	6,000	0.98
עזריאלי אגח ז	0.51	900,001	0.98
מבנה אגח כו	0.51	900,000	0.97
ג'נוריישן אופציה אחרים	0.51	243,333	0.32
מליסרון אגח כ	0.51	900,001	0.97
ביג אגח כד	0.5	908,303	0.96
בית שמש	0.49	1,050	0.94
אפי נכסים אגח ח	0.49	775,259	0.94
מליסרון אגח כא	0.49	800,000	0.93
עזריאלי אגח ט	0.49	800,000	0.93
נמקו אגח ה	0.49	900,000	0.94
סלע נדלן אגח ד	0.48	800,001	0.91
סטרוברי אנ אגח א	0.48	900,000	0.91
לאומי אגח 187	0.48	900,000	0.92
חשמל אגח 38	0.48	900,000	0.92
הראל השקעות	0.48	5,000	0.92
פועלים	0.48	12,500	0.91
מלרן אגח ו	0.47	870,000	0.89
לאומי	0.47	12,500	0.9
גב ים אגח ט	0.47	800,000	0.89
AMAZON.COM INC	0.47	1,150	0.89
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.47	500	0.9
ג'נריישן קפיטל	0.46	300,000	0.88
ארפורט אגח ט	0.46	800,001	0.87
חשמל אגח 35	0.46	750,000	0.87
מבטח שמיר	0.46	1,800	0.88
אשטרום נכ אגח 11	0.46	742,858	0.87
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	800,000	0.87
מגדלי תיכון אגח ז	0.45	800,000	0.87
אנקור הזד אגח ג	0.45	856,900	0.87
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.45	850,000	0.86
אוריון נכס אגח א	0.45	840,000	0.86
ארפורט אגח יג	0.45	844,000	0.86
או פי סי אנרגיה	0.44	6,400	0.83
ווסטדייל אגח ג	0.44	799,821	0.85
לנטרה קנדה אגח א	0.44	800,000	0.83
CAMTEK LTD	0.44	1,700	0.84
נקסט ויז'ן	0.43	2,700	0.82
אפי נכסים אגח יז	0.43	780,000	0.82
פועלים אגח 102	0.43	760,000	0.82
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.43	800,000	0.81
קוהאן אגח א	0.43	786,000	0.81
אקסטל אגח ה	0.42	793,909	0.8
מגוריט אגח יא	0.42	876,000	0.79
נמקו אגח ז	0.42	800,000	0.8
רם אדרת אגח ד	0.42	798,000	0.81
מגה אור	0.41	1,200	0.79
אלון רבוע אגח ט	0.41	700,000	0.77
ג'י סיטי אגח יט	0.41	709,564	0.77
אלקו אגח יד	0.41	750,001	0.79
רני צים אגח ה	0.41	800,000	0.78
NOVA LTD	0.41	550	0.79
NAYAX LTD	0.41	3,700	0.77
סימד הולדינגס אגח א	0.4	850,000	0.76
שובל אגח ב	0.39	724,000	0.74
חשמל אגח 34	0.38	640,000	0.73
הילה אגח ב	0.38	683,373	0.72
גבאי מניב אגח טו	0.38	680,000	0.72
לייטסטון אגח ו	0.38	708,498	0.72
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.38	320,000	0.73
מליסרון אגח כב	0.38	700,000	0.73
מליסרון	0.38	1,600	0.72
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.37	38,000	0.71
ארגו פרופרטיז	0.37	5,000	0.7
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.36	559,946	0.68
פועלים הת נד יב (COCO)	0.36	610,000	0.68
קופרליין אגח ה	0.36	700,000	0.7
אמטראסט אגח א	0.36	710,000	0.69
דלק קב אגח מב	0.36	670,000	0.69
לאומי אגח 183	0.36	630,000	0.68
מיטב השקעות	0.35	4,000	0.66
אמות אגח ח	0.35	600,000	0.68
רימון	0.35	5,000	0.66
דיסקונט מנ אגח טז	0.35	630,770	0.67
אמות אגח ט	0.35	600,000	0.67
רני צים אגח ד	0.35	630,000	0.67
אנקור פרופ אגח ו	0.35	661,000	0.66
טופ גאם	0.34	40,000	0.65
מגוריט אגח ה	0.34	600,000	0.66
מגה אור אגח יב	0.34	601,595	0.65
פניקס הון אגח יז	0.34	600,000	0.65
BROADCOM INC	0.34	540	0.65
סולאיר	0.33	6,500	0.63
חג'ג' אירופה אגח ד	0.33	609,601	0.63
מגוריט אגח ו	0.33	600,000	0.63
פתאל החז אגח ה	0.33	580,000	0.62
אנקור הזד אגח ב	0.33	600,000	0.64
יצוא אגח ב	0.33	600,000	0.62
שיכון ובינוי אגח 11	0.33	600,000	0.63
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.33	1,900	0.63
רם אדרת אגח ג	0.32	600,000	0.61
צרפתי אגח יד	0.32	600,000	0.61
מויניאן אגח א	0.32	612,000	0.61
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.32	2,300	0.61
בוני תיכון אגח כא	0.31	550,000	0.59
אנקור פרופ אגח ה	0.31	600,000	0.59
דיסקונט מנ אגח יח	0.31	580,000	0.59
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.31	6,100	0.59
אלבר אגח כב	0.3	558,519	0.58
פרשקובסקי אגח טז	0.3	526,000	0.57
מגוריט אגח ט	0.3	600,000	0.58
דיסקונט	0.3	18,000	0.56
הפניקס אגח 6	0.3	612,500	0.57
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.3	1,450	0.56
אלביט נד אגח י	0.29	529,000	0.56
ווסטדייל אגח ד	0.29	549,000	0.55
אב-גד אגח ב	0.28	504,182	0.53
דיסקונט מנ אגח יז	0.28	507,851	0.53
יובלים אגח ה	0.28	518,000	0.53
קסטלן אגח א	0.28	530,647	0.54
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.28	600	0.53
לוזון רונ אגח א	0.27	476,419	0.51
מצלאוי אגח ח	0.27	500,000	0.52
אלמוגים אגח יב	0.27	500,000	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.27	500,000	0.51
יוזמות אגח ב	0.27	500,000	0.51
חג'ג' אירופה אגח ו	0.27	520,000	0.52
NASD100 MICRO EMINJun26	0.27	3	0
MICROSOFT CORP	0.27	420	0.51
גלעד מאי אגח ב	0.26	499,951	0.5
מימון ישיר אגח ו	0.26	453,120	0.5
צרפתי אגח יג	0.26	468,500	0.49
סולאיר אגח ב	0.26	459,568	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.26	513,000	0.5
גבאי מניב אגח יג	0.26	495,485	0.5
MICRO EMIN RUS2000Jun26	0.26	12	0
רבוע נדלן אגח ו	0.25	399,900	0.48
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.25	8,000	0.47
אנלייט אנ אגח ז	0.25	450,000	0.47
ביג אגח כג	0.25	450,000	0.47
פיקהיל אגח א	0.25	488,000	0.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	375,001	0.46
MTF סל DAX	0.24	6,000	0.46
פריים אנרג אגח ג	0.24	420,000	0.45
ריט 1 אגח ח	0.24	400,000	0.45
נאוויטס פטרו אגח ח	0.24	463,000	0.45
נאוויטס פטרו אגח ח	0.24	480,000	0.46
בוני תיכון אגח כג	0.24	450,000	0.46
אנלייט אנ אג ג	0.24	350,000	0.47
עמרם אברהם אגח ב	0.23	421,057	0.44
קופרליין אגח ד	0.23	457,466	0.45
אמות אגח י	0.23	400,000	0.45
אב-גד אגח ג	0.23	417,347	0.43
מגוריט אגח יב	0.23	500,000	0.44
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.23	1,800	0.43
אנקור פרופ אגח ג	0.22	400,001	0.41
סילברסטין אגח ג	0.22	400,000	0.42
אפי קפיטל אגח ד	0.22	395,000	0.42
TAT TECHNOLOGIES LTD	0.22	3,500	0.41
או פי סי אגח ג	0.21	416,667	0.4
סופרין אגח ב	0.21	380,000	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.21	400,000	0.41
פועלים הת נד יג (COCO)	0.21	350,000	0.41
מגוריט אגח ז	0.21	400,000	0.39
נאוי אגח ז	0.21	400,000	0.41
שובל אגח א	0.2	363,969	0.38
קיסטון אינ אגח ב	0.2	350,000	0.38
אפי קפיטל אגח ה	0.2	370,000	0.38
רייסדור אגח א	0.2	360,000	0.38
דלק קב אגח מא	0.2	360,000	0.39
נכסים ובנ אגח יג	0.2	370,000	0.37
RHEINMETALL AG	0.2	92	0.39
חג'ג' אגח טו	0.19	378,000	0.37
פועלים הת נד יד (COCO)	0.19	340,000	0.36
עמרם אברהם אגח ד	0.19	360,000	0.36
THEON INTERNATIONAL PLC	0.19	3,400	0.36
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.19	130,000	0.35
נופר אנרג אגח א	0.18	300,707	0.35
הראל הנפקות אגח כ	0.18	300,000	0.34
קסטלן אגח ב	0.18	340,000	0.34
מז טפ הנפק 49	0.18	296,605	0.35
ROCKET LAB CORP	0.18	800	0.33
אורון קב אגח ג	0.17	300,001	0.32
ביג אגח כא	0.17	300,000	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.17	294,000	0.32
איביאי בית השק	0.17	600	0.33
אלמור חשמל	0.16	9,884	0.3
וילאר אגח י	0.16	300,000	0.31
אאורה אגח יח	0.16	283,500	0.3
רם אדרת אגח ב	0.16	299,342	0.31
רימון אגח א	0.16	284,211	0.3
מז טפ הנפק 52	0.16	269,430	0.3
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.16	400	0.31
OPT SOLAER	0.16	3,250	0.1
AEROVIRONMENT INC	0.16	500	0.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	288,000	0.28
מגוריט אגח ח	0.15	319,394	0.29
ישפרו אגח ד	0.15	280,000	0.29
CORNING INC	0.15	550	0.28
מגה אור אגח ו	0.14	218,157	0.27
מגוריט	0.14	34,500	0.27
אפי נכסים אגח יב	0.14	282,354	0.28
קסטלן אגח ב	0.14	264,000	0.27
פרש גרופ אגח א	0.14	250,000	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.13	200,000	0.24
עזריאלי אגח ו	0.13	204,750	0.25
טרמינל איקס	0.13	33,582	0.24
עמרם אברהם אגח א	0.13	256,401	0.26
פתאל אירו אגח ה	0.13	229,000	0.24
וויי בוקס אגח ו	0.13	231,175	0.24
פתאל אירו אגח ו	0.13	230,000	0.24
עזריאלי קבוצה	0.12	500	0.23
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	5,000	0.23
שוב אנרגיה	0.12	58,023	0.22
אלמוגים אגח יא	0.12	228,018	0.24
נתנאל גרופ אגח טו	0.12	233,025	0.23
אקונרגי אגח ג	0.12	229,000	0.24
לייטסטון אגח ז	0.12	248,412	0.24
שלמה החז אגח כ	0.11	199,334	0.22
גשם למשתכן אגח א	0.11	208,334	0.22
נאוויטס פטרו אגח ז	0.11	200,000	0.21
וילאר אגח יא	0.11	200,276	0.22
ריט אזורים אגח א	0.1	168,012	0.18
אלמוגים אגח י	0.1	180,720	0.19
מהדרין אגח א	0.1	175,134	0.19
מודיעין אגח ג	0.1	190,000	0.19
גבאי מניב אגח יב	0.1	185,293	0.19
ביג	0.09	224	0.17
שלמה החז אגח יט	0.09	160,304	0.16
אדגר אגח יג	0.09	150,000	0.17
גבאי קב אגח ב	0.09	163,000	0.17
רייסדור אגח ב	0.09	160,000	0.16
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.09	58,000	0.17
מקס איט אגח ה	0.08	151,000	0.16
מבנה אגח כ	0.08	121,334	0.15
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.08	125,600	0.15
מזרחי טפחות	0.08	700	0.15
אזורים אגח 15	0.08	143,008	0.16
דמרי	0.07	353	0.13
לייטסטון אגח ג	0.07	132,000	0.13
דוראל אגח ב	0.07	120,000	0.13
אלוני חץ אגח טו	0.06	109,800	0.12
ירושלים הנ אגח יט	0.06	100,000	0.11
גב-ים נגב אגב-רמ	0.06	102,375	0.11
גלעד מאי אגח ג	0.06	120,000	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.06	117,720	0.12
SP500 MIC EMIN FUTJun26	0.06	1	0
תמר פטרו אגח א	0.05	129,308	0.1
הולמס פלייס	0.05	14,000	0.09
סילברסטין אגח ב	0.05	93,380	0.09
יו.אמ.איץ' אגח א	0.05	104,637	0.09
אם אר אר אגח ב	0.05	88,704	0.09
אאורה אגח יז	0.05	88,000	0.1
סיאון אגח א	0.05	120,000	0.1
יובלים אגח ב	0.04	80,000	0.08
אמ.די.ג'י אגח ט	0.04	72,143	0.07
SOLAER B OPT	0.04	840	0.02
מגוריט אופציה יט לאחרים	0.03	18,000	0.02
חשמל אגח 39	0.02	36,552	0.04
שלמה החז אגח יח	0.02	25,515	0.03
לאומי אגח 179	0.02	32,432	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
יובלים אגח ד	0.01	15,044	0.02
ביג אגח ט	0	43	0
מנרב אגח ה	0	3,884	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	4,687	0.01