מור עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

130.21

מחיר קנייה

130.21

-0.02%

% החודש:0.25%
% השנה:10.64%
% 3 חודשים:3.04%
% 12 חודשים:11.63%
סטיית תקן (שנה):4.18
שארפ (שנה):1.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	180	60.99	75,319,976	81
מניות	48	15.83	314,387	21
אג"ח מדינה	7	14.11	19,200,000	18.74
חוזים עתידיים מניות	4	8.84	34	0
פיקדונות בבנק	3	7.03	0	9.33
קרן סל	8	3.35	317,500	4.44
אופציות Put	1	3.33	-400	-0.13
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.08	11	0
אופציות Call	1	1.65	400	0.04
מניות ETF	2	0.94	1,470	1.24
יחידת השתתפות	1	0.18	2,100	0.23
אג"ח להמרה	2	0.16	225,000	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.05	1,950	0.02
סה"כ	261	119.54	95,382,428	136.14

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Dec25

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

דלר0335.0M510-מכירה

US 10YR NOTE (CBT)Dec25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Dec25	6.67	8	0
פיקדון בבנק מסוים	6.06	0	8.04
ממשלתי שקלי 0335	3.74	4,900,000	4.96
דלר0335.0M510-מכירה	3.33	-400	-0.13
US 10YR NOTE (CBT)Dec25	3.08	11	0
ממשלתי שקלי 0432	2.82	4,400,000	3.74
ממשלתי שקלי 0142	2.64	3,000,000	3.51
ממשלתי שקלי 0347	1.73	2,500,000	2.3
מגוריט אגח ב	1.65	1,800,000	2.19
דלר0335.0M510-רכישה	1.65	400	0.04
ביג אגח יד	1.54	1,756,608	2.05
NASD100 MICRO EMINDec25	1.48	12	0
ממשלתי שקלי 0330	1.4	2,100,000	1.86
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.34	1,500,000	1.78
נכסים ובנ אגח ד	1.09	1,000,000	1.45
ממשלתי שקלי 1035	0.98	1,300,000	1.31
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	1.29
מיטב השק אגח ג	0.96	1,000,000	1.27
דיסק השק אגח ו	0.89	800,000	1.18
מבנה אגח כג	0.87	972,795	1.15
אמריקן אק אגח א	0.85	1,100,000	1.13
ממשלתי צמוד 1131	0.8	1,000,000	1.07
גירון אגח ו	0.79	878,563	1.05
מליסרון אגח כא	0.77	900,000	1.03
לייטסטון אגח ה	0.76	950,000	1.01
מליסרון אגח יט	0.76	890,111	1.01
הפניקס אגח 6	0.73	1,059,242	0.97
עזריאלי אגח ז	0.71	900,001	0.94
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.71	800,000	0.95
הראל השקעות	0.69	8,200	0.92
הפניקס	0.69	7,400	0.92
VANGUARD S&P 500 ETF	0.69	450	0.91
עזריאלי אגח ט	0.68	800,000	0.9
גרייסטון אגח א	0.68	876,000	0.9
גב ים אגח ח	0.68	1,000,001	0.91
THEON INTERNATIONAL PLC	0.65	6,800	0.86
חשמל אגח 35	0.64	750,000	0.85
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.64	800,000	0.86
ישרס אגח יט	0.64	800,001	0.84
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.63	38,000	0.83
נקסט ויז'ן	0.63	5,600	0.84
מגדלי תיכון אגח ז	0.62	800,000	0.82
אקסטל אגח ה	0.62	820,000	0.82
לנטרה קנדה אגח א	0.6	800,000	0.8
פועלים אגח 102	0.59	760,000	0.79
אשטרום נכ אגח 12	0.59	679,652	0.78
מנורה מב החז	0.59	2,400	0.78
MTF סל ת"א 125	0.57	15,000	0.75
ריט 1 אגח ז	0.57	650,001	0.75
נמקו אגח ה	0.55	687,067	0.73
שובל אגח ב	0.55	724,000	0.72
אלקטרה אגח ו	0.55	832,937	0.74
חשמל אגח 34	0.54	640,000	0.71
פועלים	0.54	10,711	0.72
CAMTEK LTD	0.54	2,050	0.71
סטרוברי אגח ג	0.53	700,001	0.71
רבוע נדלן אגח י	0.53	730,000	0.7
קופרליין אגח ה	0.53	700,000	0.71
פועלים הת נד טו (COCO)	0.53	700,000	0.7
RHEINMETALL AG	0.53	92	0.71
פועלים הת נד יג (COCO)	0.52	600,000	0.69
NOVA LTD	0.52	650	0.69
ספנסר אגח ה	0.51	650,000	0.67
ספנסר אגח ו	0.51	668,569	0.68
גב ים אגח י	0.51	650,000	0.68
ELBIT SYSTEMS LTD	0.51	400	0.67
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	610,000	0.66
לייטסטון אגח ו	0.5	650,000	0.66
רני צים אגח ד	0.5	630,000	0.66
לאומי אגח 183	0.5	630,000	0.66
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.49	550,000	0.65
ארפורט אגח יב	0.49	600,000	0.65
לאומי	0.49	10,000	0.65
מגוריט אגח ה	0.48	600,000	0.64
קופרליין אגח ד	0.48	621,581	0.63
אלמוגים אגח יב	0.48	629,000	0.64
תכלית סל ת"א 90	0.47	20,000	0.63
TAT TECHNOLOGIES LTD	0.47	4,269	0.62
בית שמש	0.46	900	0.61
ארגו פרופרטיז	0.46	5,500	0.61
פתאל החז אגח ה	0.46	580,000	0.61
קסטלן אגח א	0.46	600,000	0.61
רם אדרת אגח ג	0.45	600,000	0.6
ALPHABET INC-CL A	0.45	750	0.6
ביג אגח כא	0.44	550,000	0.59
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.44	220,000	0.59
אשטרום נכ אגח 11	0.44	500,000	0.58
עשות	0.44	8,000	0.58
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.44	240	0.58
MTF סל Nasdaq 100	0.43	10,000	0.57
פרשקובסקי אגח טז	0.42	526,000	0.55
דיסקונט	0.42	17,000	0.56
SP500 MIC EMIN FUTDec25	0.42	5	0
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.41	8,000	0.54
ג'י סיטי אגח כא	0.41	530,000	0.54
רימון אגח א	0.4	500,000	0.53
פאי סיאם אגח ב	0.4	540,000	0.53
מז טפ הנפק 52	0.4	500,000	0.53
הבורסה לניע בתא	0.39	6,800	0.52
עמרם אברהם אגח ב	0.39	500,004	0.52
יובלים אגח ה	0.39	518,000	0.52
סלע נדלן אגח ד	0.38	457,583	0.5
מצלאוי אגח ח	0.38	500,000	0.51
מבטח שמיר	0.38	1,828	0.5
אב-גד אגח ב	0.37	468,408	0.49
אנקור פרופ אגח ה	0.37	487,000	0.49
מגוריט אגח ח	0.37	558,000	0.49
פיקהיל אגח א	0.37	488,000	0.49
אמטראסט אגח א	0.37	485,000	0.49
צרפתי אגח יג	0.36	468,500	0.48
סולאיר אגח ב	0.36	459,568	0.48
בזק אגח 10	0.35	390,000	0.47
NAYAX LTD	0.34	2,900	0.46
MICROSOFT CORP	0.34	260	0.45
או פי סי אגח ג	0.33	464,287	0.44
אמות אגח י	0.33	400,000	0.44
פריים אנרג אגח ג	0.33	420,000	0.43
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.33	3,555	0.44
אמות אגח ח	0.32	384,407	0.42
SHARKNINJA INC	0.32	1,250	0.43
נופר אנרג'י אגח א	0.31	366,667	0.42
אפי קפיטל אגח ד	0.31	395,000	0.42
נאוויטס אגח ז	0.31	400,000	0.41
אזורים אגח 15	0.31	376,471	0.41
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.31	130,000	0.41
מצלאוי אגח ו	0.3	405,001	0.4
רם אדרת אגח א	0.3	385,640	0.4
סופרין אגח ב	0.3	380,000	0.4
מודיעין אגח ג	0.3	400,000	0.4
יצוא אגח ב	0.3	400,000	0.4
ביג אגח כד	0.3	388,907	0.39
אנקור הזד אגח ג	0.29	362,000	0.39
שובל אגח א	0.28	363,969	0.38
קיסטון אינ אגח ב	0.28	350,000	0.37
אפי קפיטל אגח ה	0.28	370,000	0.38
רייסדור אגח א	0.28	360,000	0.37
מגה אור אגח יב	0.27	330,000	0.35
אמ.די.גי אגח ט	0.27	340,000	0.36
חג'ג' אגח טו	0.27	378,000	0.35
אפי נכסים אגח יז	0.27	350,000	0.36
ביג אגח כג	0.27	350,000	0.36
MICRO EMIN RUS2000Dec25	0.27	9	0
WIX.COM LTD	0.27	600	0.35
SIMILARWEB LTD	0.27	11,500	0.35
פז אנרגיה	0.26	500	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	360,000	0.34
חג'ג' אירופה אגח ד	0.26	339,525	0.35
אנקור הזד אגח ב	0.26	305,771	0.34
פועלים הת נד יד (COCO)	0.26	340,000	0.34
אקסטל אגח ג	0.25	335,051	0.34
אאורה אגח יח	0.25	315,000	0.33
הראל הנפק אגח כ	0.25	300,000	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.25	300,000	0.33
פניקס הון אגח יז	0.25	319,000	0.34
AMAZON.COM INC	0.25	450	0.33
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.25	1,020	0.33
אנליסט	0.24	2,500	0.33
מבנה אגח כו	0.24	300,000	0.32
מליסרון	0.24	790	0.32
MONDAY.COM LTD	0.24	500	0.32
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.23	1,500	0.31
וילאר אגח י	0.23	300,000	0.31
לוזון רונ אגח א	0.23	276,419	0.3
גלעד מאי אגח ב	0.22	287,223	0.29
הילה אגח ב	0.22	285,701	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.22	250,000	0.29
ארפורט אגח ט	0.21	267,404	0.28
אפי נכסים אגח יב	0.21	291,177	0.28
אלמוגים אגח י	0.21	271,079	0.28
אב-גד אגח ד	0.21	285,767	0.28
ישרס אגח יח	0.21	250,001	0.27
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.21	2,400	0.28
טרמינל איקס	0.2	40,000	0.26
עמרם אברהם אגח א	0.2	256,401	0.26
אר פי אופטיקל	0.2	14,528	0.26
קסטלן אגח ב	0.2	264,000	0.27
אורביט	0.2	7,000	0.27
הולמס פלייס	0.19	34,000	0.25
עזריאלי אגח ו	0.19	210,000	0.25
פרש גרופ אגח א	0.19	250,000	0.26
CELLEBRITE DI LTD	0.19	4,200	0.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	193,549	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.18	2,100	0.23
שלמה החז אגח כ	0.18	216,668	0.23
פתאל אירו אגח ה	0.18	229,000	0.24
דיסקונט מנ אגח טז	0.18	227,500	0.24
אלמוגים אגח יא	0.18	228,018	0.23
נתנאל גרופ אגח טו	0.18	239,000	0.24
פתאל אירו אגח ו	0.18	230,000	0.23
מבנה אגח כה	0.18	241,038	0.24
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.17	5,000	0.22
לייטסטון אגח ב	0.17	220,000	0.22
טופ גאם	0.17	25,172	0.23
ג'י סיטי אגח יט	0.17	215,050	0.23
לוזון רונ אגח א	0.16	200,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.16	207,279	0.22
וילאר אגח יא	0.16	200,276	0.21
מחלבות גד	0.16	20,000	0.21
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.16	58,000	0.21
אלמוגים אגח ח	0.15	174,275	0.2
לייטסטון אגח ג	0.15	200,000	0.2
אלקו אגח יד	0.15	191,914	0.2
גבאי מניב אגח טו	0.15	187,050	0.2
בלדי אגח 1	0.15	179,194	0.19
וויי בוקס אגח ו	0.15	190,996	0.2
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.15	4,200	0.2
מהדרין אגח א	0.14	175,134	0.19
פתאל החזקות	0.13	300	0.17
שלמה החז אגח יט	0.13	174,243	0.17
מבנה אגח כ	0.13	140,000	0.17
אפי נכסים אגח יג	0.12	145,065	0.16
אדגר אגח יג	0.12	150,000	0.17
ווסטדיל אגח ג	0.12	150,000	0.16
מקס איט אגח ה	0.12	151,000	0.15
איילון	0.12	2,441	0.16
גבאי מניבים אגח יב	0.12	166,966	0.16
ביג	0.11	224	0.15
דמרי	0.1	353	0.13
סילברסטין אגח ב	0.1	140,000	0.14
סאמיט אגח יב	0.1	150,000	0.13
אנקור פרופ אגח ג	0.1	132,353	0.14
דוראל אגח ב	0.1	120,000	0.13
בזק	0.1	20,000	0.13
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	115,425	0.14
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.1	2,000	0.13
תמר פטרו אגח א	0.09	136,655	0.13
דה לסר אגח ז	0.09	120,000	0.12
רמות בעיר אגח ב	0.09	126,017	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.09	109,800	0.12
אאורה אגח יז	0.09	110,000	0.12
אורון קב אגח ג	0.09	113,685	0.12
בוני תכון אגח כא	0.09	111,838	0.12
אנקור פרופ אגח ד	0.09	120,000	0.12
גלעד מאי אגח ג	0.09	120,000	0.12
אזורים אגח 14	0.09	119,000	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.08	110,000	0.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	104,637	0.11
סיאון אגח א	0.08	120,000	0.11
ירושלים הנ אגח יט	0.08	100,000	0.11
לוזון רונסון	0.08	4,329	0.1
גב-ים נגב אגב-רמ	0.08	105,000	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.08	92,973	0.11
אנלייט אנרגיה אג ג	0.08	115,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.07	100,000	0.09
אם אר אר אגח ב	0.06	74,829	0.07
יובלים אגח ב	0.06	80,000	0.08
יוניברסל אגח ה	0.06	78,573	0.09
סולאיר אגח א	0.04	45,256	0.05
נמקו אגח ו	0.04	46,000	0.05
רני צים	0.03	8,845	0.04
ביג אגח כב	0.03	35,000	0.04
PAZ ENERGY OPT1	0.03	270	0.01
פאוורג'ן אגח ב	0.02	22,145	0.03
יובלים אגח ג	0.01	10,000	0.01
גבאי מניבים אגח יג	0.01	10,918	0.01
SOLAER A OPT	0.01	840	0
SOLAER B OPT	0.01	840	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שלמה נדלן אגח ד	0	0	0
חג'ג' אירופה אגח ג	0	6,596	0.01