מור עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

126.37

מחיר קנייה

126.37

0.27%

% החודש:-0.39%
% השנה:7.38%
% 3 חודשים:4.22%
% 12 חודשים:13.63%
סטיית תקן (שנה):4.03
שארפ (שנה):2.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

אופציית PUT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	170	62.76	67,566,838	72.41
מניות	49	14.57	326,795	16.84
אג"ח מדינה	6	13.91	16,700,000	16.08
חוזים עתידיים מניות	4	8.94	28	0
אופציית PUT	1	4.4	-380	-0.18
קרן סל	8	4.15	327,500	4.78
פיקדונות בבנק	3	3.68	0	4.26
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.94	9	0
אופציית CALL	1	1.14	380	0.02
מניות ETF	2	1.01	1,470	1.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.3	27,680	0.11
אג"ח להמרה	2	0.18	225,000	0.2
סה"כ	250	117.98	85,175,320	115.69

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Sep25

דלר0345.0M507-מכירה

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep25	7.24	8	0
דלר0345.0M507-מכירה	4.4	-380	-0.18
ממשלתי שקלי 0335	3.47	4,000,000	4
ממשלתי שקלי 0142	3	3,000,000	3.47
ממשלתי שקלי 0432	2.98	4,100,000	3.45
US 10YR NOTE (CBT)Sep25	2.94	9	0
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	2.84
ממשלתי שקלי 0347	1.97	2,500,000	2.28
ממשלתי שקלי 0330	1.59	2,100,000	1.84
מגוריט אגח ב	1.45	1,400,000	1.68
NASD100 MICRO EMINSep25	1.32	10	0
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	1.36
דלר0345.0M507-רכישה	1.14	380	0.02
ביג אגח יד	1.11	1,116,501	1.28
אדגר אגח ט	1.02	1,000,000	1.18
MTF סל ת"א 125	1.01	25,000	1.16
מליסרון אגח יא	0.99	951,258	1.14
מבנה אגח כג	0.92	900,000	1.06
גירון אגח ו	0.9	878,563	1.04
ממשלתי צמוד 1131	0.9	1,000,000	1.04
מליסרון אגח יט	0.87	900,001	1
נכסים ובנ אגח ד	0.87	701,057	1
כלל הון אגח ט	0.82	800,000	0.95
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.81	800,000	0.93
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.79	774,062	0.91
לייטסטון אגח ה	0.78	850,000	0.9
גרייסטון אגח א	0.78	876,000	0.9
גב ים אגח ח	0.77	1,000,001	0.9
VANGUARD S&P 500 ETF	0.75	450	0.86
קופרליין אגח ד	0.73	810,000	0.84
אקסטל אגח ה	0.73	820,000	0.84
אלקטרה אגח ו	0.73	960,001	0.84
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.72	38,000	0.83
חשמל אגח 35	0.72	750,000	0.83
ישרס אגח יט	0.72	800,001	0.83
ביג אגח כ	0.71	763,637	0.82
מגדלי תיכון אגח ז	0.7	800,000	0.81
מיטב השק אגח ג	0.68	625,307	0.78
אשטרום נכ אגח 12	0.68	700,001	0.79
פועלים אגח 102	0.67	760,000	0.78
ריט 1 אגח ז	0.65	650,001	0.75
נקסט ויז'ן	0.65	6,000	0.75
שובל אגח ב	0.64	724,000	0.74
נמקו אגח ה	0.63	687,067	0.73
דיסק השק אגח ו	0.63	500,000	0.73
חשמל אגח 34	0.61	640,000	0.7
ספנסר אגח ה	0.59	650,000	0.68
רבוע נדלן אגח י	0.59	730,000	0.68
עזריאלי אגח ז	0.58	660,000	0.67
לייטסטון אגח ו	0.58	650,000	0.67
גב ים אגח י	0.58	650,000	0.67
אמות אגח י	0.57	600,000	0.65
הראל הנפק אגח כ	0.57	600,000	0.65
פועלים הת נד יג (COCO)	0.57	600,000	0.66
אורביט	0.57	16,838	0.66
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.56	550,000	0.64
מליסרון אגח כא	0.56	578,732	0.65
פועלים הת נד יב (COCO)	0.56	610,000	0.65
רני צים אגח ד	0.56	630,000	0.65
לאומי אגח 183	0.56	630,000	0.65
הפניקס אגח 6	0.56	721,025	0.65
מגוריט אגח ה	0.55	600,000	0.63
אלמוגים אגח יב	0.55	629,000	0.63
הראל השקעות	0.54	6,600	0.62
לאומי	0.54	10,000	0.63
סטרוברי אגח ג	0.53	600,001	0.61
תכלית סל ת"א 90	0.52	20,000	0.6
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.52	240	0.6
ארפורט אגח יב	0.51	550,000	0.58
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.51	220,000	0.59
CAMTEK LTD	0.51	2,050	0.58
אלמוגים אגח ח	0.5	509,378	0.58
פועלים	0.5	9,000	0.58
אשטרום נכ אגח 11	0.49	500,000	0.57
הפניקס	0.49	5,807	0.57
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.47	8,000	0.54
מקס סטוק	0.47	34,100	0.55
פרשקובסקי אגח טז	0.47	526,000	0.54
מנורה מב החז	0.47	2,055	0.55
ELBIT SYSTEMS LTD	0.47	360	0.55
NOVA LTD	0.47	580	0.54
MTF סל Nasdaq 100	0.46	10,000	0.53
ספנסר אגח ד	0.46	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח כא	0.46	530,000	0.53
סולאיר אגח ב	0.46	508,784	0.53
פאי סיאם אגח ב	0.46	540,000	0.54
דיסקונט	0.46	16,000	0.54
סלע נדלן אגח ד	0.45	480,033	0.52
עמרם אברהם אגח ב	0.45	500,004	0.52
רימון אגח א	0.45	500,000	0.52
יובלים אגח ה	0.45	518,000	0.51
מבטח שמיר	0.45	1,828	0.52
מז טפ הנפק 52	0.45	500,000	0.52
בית שמש	0.44	900	0.5
מצלאוי אגח ח	0.44	500,000	0.51
נאוויטס אגח ז	0.44	500,000	0.5
THEON INTERNATIONAL PLC	0.44	4,200	0.51
רם אדרת אגח ג	0.43	500,000	0.5
גלעד מאי אגח ב	0.42	470,000	0.48
אב-גד אגח ב	0.42	468,408	0.49
או פי סי אגח ג	0.41	500,001	0.47
צרפתי אגח יג	0.41	468,500	0.47
בזק אגח 10	0.4	390,000	0.46
RHEINMETALL AG	0.39	64	0.45
TAT TECHNOLOGIES LTD	0.38	4,269	0.44
MICROSOFT CORP	0.38	260	0.44
אלטיטיוד אגח ב	0.37	396,000	0.42
קרסו נדלן אגח ב	0.37	420,000	0.43
פריים אנרג אגח ג	0.37	420,000	0.43
אמות אגח ח	0.36	384,407	0.41
אפי קפיטל אגח ד	0.36	400,000	0.41
מודיעין אגח ג	0.36	400,000	0.41
וילאר אגח יא	0.36	400,000	0.41
איילון	0.36	6,400	0.41
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.36	130,000	0.41
NAYAX LTD	0.36	2,483	0.42
SHARKNINJA INC	0.36	1,250	0.42
מצלאוי אגח ו	0.35	400,001	0.41
ארגו פרופרטיז	0.35	3,308	0.41
נופר אנרג'י אגח א	0.35	366,667	0.41
פתאל החז אגח ה	0.35	380,000	0.41
ספנסר אגח ו	0.35	393,437	0.41
סופרין אגח ב	0.34	380,000	0.39
אזורים אגח 15	0.34	376,471	0.4
שובל אגח א	0.33	363,969	0.39
אנקור הזד אגח ג	0.33	362,000	0.38
אפי קפיטל אגח ה	0.32	370,000	0.37
רייסדור אגח א	0.32	360,000	0.37
אפי נכסים אגח יז	0.31	350,000	0.36
אקסטל אגח ג	0.3	335,051	0.34
רם אדרת אגח א	0.3	335,068	0.34
מגה אור אגח יב	0.3	330,000	0.34
חג'ג' אגח טו	0.3	378,000	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	360,000	0.34
MICRO EMIN RUS2000Sep25	0.29	9	0
אאורה אגח יח	0.28	315,000	0.32
אנקור הזד אגח ב	0.28	302,000	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.28	300,000	0.32
נאייקס אגח א	0.28	312,000	0.32
WIX.COM LTD	0.28	600	0.32
AVGAD OPT	0.28	26,000	0.11
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.27	1,500	0.31
ארפורט אגח ט	0.26	290,001	0.31
וילאר אגח י	0.26	300,000	0.3
נופר אנרג אגח ג	0.26	285,000	0.3
לוזון רונ אגח א	0.26	276,419	0.3
הילה אגח ב	0.26	285,701	0.29
SIMILARWEB LTD	0.26	11,500	0.3
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.26	1,020	0.3
אפי נכסים אגח יב	0.25	300,001	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.25	250,000	0.29
TESLA INC	0.24	260	0.28
הבורסה לניע בתא	0.23	4,000	0.26
עמרם אברהם אגח א	0.23	256,401	0.26
כלל הון אגח יג	0.23	250,000	0.26
אלמוגים אגח י	0.23	262,500	0.27
עשות	0.23	4,318	0.26
ישרס אגח יח	0.23	250,001	0.27
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.23	2,400	0.27
הולמס פלייס	0.22	34,000	0.25
טרמינל איקס	0.22	50,000	0.25
מבנה אגח כה	0.22	254,428	0.26
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.22	4,200	0.25
ארפורט סיטי	0.21	4,000	0.25
עזריאלי אגח ו	0.21	210,000	0.24
שלמה החז אגח כ	0.21	225,334	0.24
פתאל אירו אגח ה	0.21	229,000	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.21	226,076	0.24
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	239,000	0.24
פתאל אירו אגח ו	0.21	230,000	0.24
מבנה	0.21	19,000	0.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	193,549	0.23
חג'ג' אירופה אגח ד	0.2	224,406	0.23
דיסקונט מנ אגח טז	0.2	227,500	0.23
ג'י סיטי אגח יט	0.2	216,700	0.23
עזריאלי אגח ט	0.2	210,000	0.23
אלמוגים אגח יא	0.2	228,018	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	250,000	0.23
CELLEBRITE DI LTD	0.2	4,200	0.23
דמרי	0.19	600	0.22
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	5,000	0.22
לייטסטון אגח ב	0.19	220,000	0.22
בלדי אגח 1	0.19	210,800	0.22
טופ גאם	0.18	25,172	0.21
לייטסטון אגח ג	0.18	200,000	0.2
אלקו אגח יד	0.18	191,914	0.2
דלתא גליל	0.18	1,178	0.21
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.18	58,000	0.2
אקסטל אגח ד	0.17	200,000	0.2
חג'ג' אירופה אגח ד	0.17	200,000	0.2
דוראל אגח ב	0.17	180,000	0.2
רם אדרת אגח ב	0.17	194,934	0.2
גבאי מניב אגח טו	0.17	187,050	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.17	190,996	0.19
אר פי אופטיקל	0.17	15,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.17	200,000	0.2
שלמה החז אגח יט	0.16	181,213	0.18
מהדרין אגח א	0.16	175,134	0.18
פתאל החזקות	0.15	300	0.18
דה לסר אגח ט	0.15	160,000	0.17
מליסרון	0.15	450	0.17
ALPHABET INC-CL A	0.15	300	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.14	145,065	0.16
אנקור פרופ אגח ג	0.14	150,000	0.16
אדגר אגח יג	0.14	150,000	0.17
ווסטדיל אגח ג	0.14	150,000	0.16
מבנה אגח כ	0.14	140,000	0.17
גבאי מניבים אגח יב	0.14	166,966	0.16
תמר פטרו אגח א	0.12	143,712	0.14
סילברסטין אגח ב	0.12	140,000	0.14
סאמיט אגח יב	0.12	150,000	0.14
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.12	115,425	0.13
ביג	0.11	200	0.13
רמות בעיר אגח ב	0.11	126,017	0.12
אאורה אגח יז	0.11	110,000	0.12
לוזון רונסון	0.11	5,525	0.13
אנקור פרופ אגח ד	0.11	120,000	0.13
יו.אמ.איץ' אגח א	0.1	104,637	0.11
פאוורג'ן אגח ב	0.1	101,053	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.1	109,800	0.12
סיאון אגח א	0.1	120,000	0.11
אורון קב אגח ג	0.1	113,685	0.12
בוני תכון אגח כא	0.1	111,838	0.12
בזק	0.1	20,000	0.12
רוטשטיין אגח ט	0.1	118,080	0.12
אזורים אגח 14	0.1	119,000	0.11
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.1	2,000	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.09	110,000	0.1
יובלים אגח ב	0.09	100,000	0.1
רוטשטיין אגח יא	0.09	99,735	0.1
ירושלים הנ אגח יט	0.09	100,000	0.11
גב-ים נגב אגב-רמ	0.09	105,000	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.09	92,973	0.11
ארית תעשיות	0.09	5,000	0.1
אנלייט אנרגיה אג ג	0.09	115,000	0.1
SP500 MIC EMIN FUTSep25	0.09	1	0
יוניברסל אגח ה	0.08	82,144	0.09
שירותי בנק אוטו	0.07	4,000	0.09
רוטשטיין אגח ח	0.07	74,282	0.08
אם אר אר אגח ב	0.06	74,829	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.06
נמקו אגח ו	0.04	46,000	0.05
מלרן אגח ג	0.03	32,208	0.03
יובלים אגח א	0.01	8,000	0.01
יובלים אגח ג	0.01	10,000	0.01
גבאי מניבים אגח יג	0.01	10,918	0.01
SOLAER A OPT	0.01	840	0
SOLAER B OPT	0.01	840	0
שלמה נדלן אגח ד	0	0	0
אב-גד	-0.5	-26,000	-0.58