מור עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.6	-10.32
תחילת השנה	69.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep26	5.76	11	0
פיקדון בבנק מסוים	5.12	0	11.25
ממשלתי שקלי 0142	2.98	5,500,000	6.55
US 10YR NOTE (CBT)Dec26	2.79	19	0
ממשלתי שקלי 1035	2.5	5,200,000	5.49
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	2.41	3	0
ממשלתי שקלי 0335	2.29	4,900,000	5.04
ממשלתי שקלי 0432	1.77	4,400,000	3.9
ממשלתי שקלי 0347	1.08	2,500,000	2.37
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	2.17
לאומי אגח 187	0.85	1,800,000	1.86
לאומי אגח 188	0.85	1,800,000	1.86
ישרס אגח יט	0.81	1,600,001	1.77
אשטרום נכ אגח 12	0.8	1,500,001	1.76
ריט 1 אגח ח	0.78	1,500,000	1.71
מבנה אגח כג	0.78	1,400,001	1.71
ביג אגח כד	0.77	1,600,000	1.68
VANGUARD S&P 500 ETF	0.75	780	1.65
ביג אגח כה	0.74	1,600,000	1.63
רבוע נדלן אגח י	0.73	1,620,659	1.61
גב ים אגח יב	0.73	1,500,000	1.61
גב ים אגח י	0.73	1,500,000	1.61
סלע נדלן אגח ה	0.71	1,400,001	1.55
ארפורט אגח יב	0.71	1,400,000	1.57
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.71	650,000	1.55
מליסרון אגח כא	0.69	1,300,001	1.52
אמריקן אק אגח ב	0.66	1,468,000	1.45
מגה אור אגח יא	0.65	1,300,000	1.44
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.64	14,560	1.4
ישרס אגח יח	0.62	1,200,001	1.36
גרייסטון אגח א	0.61	1,321,000	1.34
אמות אגח ט	0.6	1,160,000	1.31
אמריקן אק אגח א	0.6	1,300,000	1.32
שיכון ובינוי אגח 11	0.59	1,233,580	1.31
מבנה אגח כו	0.54	1,100,000	1.2
פועלים אגח 106	0.53	1,170,000	1.16
לייטסטון אגח ה	0.52	1,144,473	1.14
חשמל אגח 38	0.52	1,100,000	1.14
מגוריט אגח יב	0.52	1,300,000	1.15
PALO ALTO NETWORKS INC	0.52	1,000	1.14
ממשלתי צמוד 1131	0.5	1,000,000	1.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	1,000,000	1.1
פועלים הת נד יב (COCO)	0.48	950,000	1.06
אינפליי אגח א	0.48	1,041,000	1.06
הראל השקעות	0.48	5,500	1.06
לאומי	0.48	13,700	1.05
פועלים	0.48	13,700	1.06
דלר0300.0M609-מכירה	0.48	-130	-0.02
ריט 1 אגח ז	0.47	850,001	1.03
ירושלים הנ אגח כ	0.47	1,000,000	1.03
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.47	1,000,000	1.03
לאומי אגח 186	0.46	937,500	1
ארפורט אגח יד	0.46	1,000,000	1.02
מליסרון אגח יט	0.46	870,330	1.02
הפניקס	0.46	5,400	1.01
פועלים הת נד טו (COCO)	0.45	950,000	0.99
מנורה מב החז	0.45	1,932	1
גב ים אגח ח	0.45	1,056,001	0.99
עזריאלי אגח ז	0.44	881,251	0.96
מליסרון אגח כ	0.44	889,413	0.97
ALPHABET INC-CL A	0.44	950	0.96
אפי נכסים אגח ח	0.43	775,259	0.95
נמקו אגח ה	0.43	900,000	0.94
סלע נדלן אגח ד	0.42	800,001	0.92
ווסטדייל אגח ג	0.42	856,082	0.91
עזריאלי אגח ט	0.42	800,000	0.92
סטרוברי אנ אגח א	0.42	900,000	0.92
אקסטל אגח ה	0.42	900,001	0.92
נאוויטס פטרו אגח ח	0.42	943,000	0.92
לייטסטון אגח ג	0.41	900,000	0.91
לייטסטון אגח ו	0.41	900,000	0.91
מלרן אגח ו	0.41	870,000	0.9
דלר0300.0M609-רכישה	0.41	130	0.02
AMAZON.COM INC	0.41	1,150	0.89
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	800,000	0.88
אוריון נכס אגח א	0.4	840,000	0.88
אשטרום נכ אגח 11	0.4	742,858	0.88
NASD100 MICRO EMINSep26	0.4	5	0
ארפורט אגח ט	0.39	785,916	0.86
חשמל אגח 35	0.39	750,000	0.86
מגדלי תיכון אגח ז	0.39	800,000	0.85
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.39	850,000	0.86
ארפורט אגח יג	0.39	844,000	0.86
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	500	0.86
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.39	1,300	0.85
אלון רבוע אגח ט	0.38	750,000	0.83
אלבר אגח כב	0.38	802,001	0.83
אפי נכסים אגח יז	0.38	780,000	0.83
מליסרון אגח כב	0.38	798,451	0.83
ELBIT SYSTEMS LTD	0.38	400	0.84
ג'י סיטי אגח יט	0.37	709,564	0.8
מגוריט אגח יא	0.37	876,000	0.8
רם אדרת אגח ד	0.37	798,000	0.81
בית שמש	0.36	1,050	0.8
אלקו אגח יד	0.36	750,001	0.8
אנקור הזד אגח ג	0.36	856,900	0.8
נמקו אגח ז	0.36	800,000	0.8
הבורסה לניע בתא	0.35	6,000	0.76
לנטרה קנדה אגח א	0.35	800,000	0.77
רני צים אגח ה	0.35	800,000	0.77
מגוריט אגח ט	0.35	800,000	0.78
אנקור פרופ אגח ו	0.35	750,000	0.76
מבטח שמיר	0.35	2,000	0.78
תכלית סל ת"א 125	0.34	19,022	0.76
ג'נריישן קפיטל	0.34	300,000	0.75
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.34	38,000	0.75
שובל אגח ב	0.34	724,000	0.75
חשמל אגח 34	0.33	640,000	0.73
הילה אגח ב	0.33	700,001	0.72
משק אנרג אגח ג	0.33	658,000	0.72
אלביט נד אגח י	0.33	700,000	0.72
ג'נוריישן אופציה אחרים	0.33	243,333	0.24
יילוסטון אגח א	0.33	740,000	0.74
גבאי מניב אגח טו	0.32	680,000	0.69
פועלים אגח 102	0.32	684,000	0.71
קוהאן אגח א	0.32	726,626	0.69
דלק קב אגח מב	0.32	670,000	0.7
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.32	290,000	0.7
שמואל בר אגח ב	0.32	700,000	0.71
מזרחי טפחות	0.32	3,000	0.7
גב ים אגח ט	0.32	636,364	0.71
אמות אגח ח	0.31	600,000	0.68
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	630,770	0.68
קופרליין אגח ה	0.31	700,000	0.69
לאומי אגח 183	0.31	630,000	0.69
CAMTEK LTD	0.31	1,700	0.68
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.31	1,900	0.68
דוראל אנרגיה	0.3	10,000	0.66
ארגו פרופרטיז	0.3	5,000	0.66
ריט אזורים אגח א	0.3	600,001	0.66
מגוריט אגח ה	0.3	600,000	0.67
מגה אור אגח יב	0.3	601,595	0.65
רני צים אגח ד	0.3	630,000	0.67
פניקס הון אגח יז	0.3	600,000	0.65
אם אר אר אגח ג	0.3	650,000	0.65
עמים יזמות אגח א	0.3	652,000	0.65
מליסרון	0.3	1,600	0.65
ארי נדלן	0.3	131,000	0.65
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.3	6,100	0.66
או פי סי אנרגיה	0.29	6,400	0.64
מגוריט אגח ו	0.29	600,000	0.64
קיסטון אינ אגח ב	0.29	600,000	0.64
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.29	1,050	0.64
MICROSOFT CORP	0.29	420	0.64
סולאיר	0.28	6,500	0.62
פתאל החז אגח ה	0.28	580,000	0.61
מצלאוי אגח ח	0.28	600,000	0.61
יצוא אגח ב	0.28	600,000	0.62
צרפתי אגח יד	0.28	600,000	0.6
דיסקונט	0.28	18,000	0.62
מגה אור	0.27	1,300	0.58
רימון	0.27	5,000	0.59
רם אדרת אגח ג	0.27	600,000	0.59
דיסקונט מנ אגח יח	0.27	580,000	0.59
נכסים ובנ אגח יג	0.27	600,000	0.6
מויניאן אגח א	0.27	612,000	0.6
נגב קב אגח א	0.27	600,000	0.6
ג'י סיטי אגח יד	0.27	562,000	0.59
BROADCOM INC	0.27	540	0.6
נקסט ויז'ן	0.26	2,700	0.57
בוני תיכון אגח כא	0.26	550,000	0.56
אנקור הזד אגח ב	0.26	557,024	0.57
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.26	560,000	0.56
הפניקס אגח 6	0.26	612,500	0.57
NOVA LTD	0.26	550	0.57
NAYAX LTD	0.26	3,630	0.57
ביג אגח כא	0.25	500,000	0.54
פרשקובסקי אגח טז	0.25	526,000	0.56
דיסקונט מנ אגח יז	0.24	507,851	0.53
ווסטדייל אגח ד	0.24	549,000	0.53
חג'ג' אירופה אגח ו	0.24	520,000	0.52
MICRO EMIN RUS2000Sep26	0.24	12	0
MTF סל DAX	0.23	6,000	0.51
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	540,000	0.52
גלעד מאי אגח ב	0.23	499,951	0.51
מימון ישיר אגח ו	0.23	453,120	0.51
לוזון רונ אגח א	0.23	476,419	0.51
סולאיר אגח ב	0.23	459,568	0.5
יובלים אגח ה	0.23	518,000	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.23	513,000	0.51
אלמוגים אגח יב	0.23	500,000	0.5
אנקור פרופ אגח ה	0.23	600,000	0.52
מגוריט אגח יא	0.23	551,000	0.5
אדמה אגח ב	0.22	300,000	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.22	399,900	0.49
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.22	8,000	0.49
צרפתי אגח יג	0.22	468,500	0.48
פיקהיל אגח א	0.22	488,000	0.48
יוזמות אגח ב	0.22	500,000	0.48
מימון ישיר אגח ח	0.22	470,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	375,001	0.47
אמות אגח י	0.21	400,000	0.45
אנלייט אנ אגח ז	0.21	450,000	0.46
קסטלן אגח א	0.21	477,583	0.46
ביג אגח כג	0.21	450,000	0.47
בוני תיכון אגח כג	0.21	450,000	0.45
SP500 MIC EMIN FUTSep26	0.21	4	0
MTF סל Nasdaq 100	0.2	7,018	0.43
עמרם אברהם אגח ב	0.2	421,057	0.44
קופרליין אגח ד	0.2	457,466	0.44
פריים אנרג אגח ג	0.2	420,000	0.43
סימד הולדינגס אגח א	0.2	496,737	0.45
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.2	1,450	0.44
טופ גאם	0.19	40,000	0.42
שוב אנרגיה	0.19	100,000	0.42
יובלים אגח ד	0.19	400,000	0.41
סילברסטין אגח ג	0.19	400,000	0.42
אב-גד אגח ג	0.19	417,347	0.42
אפי קפיטל אגח ד	0.19	395,000	0.41
פועלים הת נד יג (COCO)	0.19	350,000	0.41
אלבר אגח כא	0.19	400,000	0.42
אקסטל אגח ד	0.18	400,000	0.4
מגוריט אגח ז	0.18	400,000	0.4
בית וגג אגח א	0.18	400,000	0.4
נאוי אגח ז	0.18	400,000	0.4
דלק קב אגח מא	0.18	360,000	0.39
סופרין אגח ב	0.17	380,000	0.38
אפי קפיטל אגח ה	0.17	370,000	0.37
רייסדור אגח א	0.17	360,000	0.37
TAT TECHNOLOGIES LTD	0.17	3,500	0.38
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.17	130,000	0.38
או פי סי אגח ג	0.16	369,048	0.35
אב-גד אגח ב	0.16	349,049	0.36
חג'ג' אגח טו	0.16	378,000	0.36
פועלים הת נד יד (COCO)	0.16	340,000	0.35
עמרם אברהם אגח ד	0.16	360,000	0.36
בגירה	0.16	36,500	0.36
אלמוגים אגח יג	0.16	340,000	0.34
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.16	1,800	0.34
נופר אנרג אגח א	0.15	281,307	0.33
הראל הנפקות אגח כ	0.15	300,000	0.34
ג'י סיטי אגח כ	0.15	294,000	0.33
שוהם ביזנס אגח ה	0.15	320,000	0.32
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	300,000	0.33
קסטלן אגח ב	0.15	331,500	0.33
וילאר אגח י	0.14	300,000	0.31
רם אדרת אגח ב	0.14	299,342	0.31
רימון אגח א	0.14	284,211	0.3
מודיעין אגח ג	0.14	300,000	0.31
תדהר	0.14	2,250	0.31
מז טפ הנפק 52	0.14	269,430	0.3
אפי נכסים אגח יב	0.13	282,354	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	288,000	0.28
אאורה אגח יח	0.13	283,500	0.3
ישפרו אגח ד	0.13	280,000	0.28
OPT SOLAER	0.13	3,250	0.1
אנקור פרופ אגח ג	0.12	266,668	0.27
יובלים אגח ד	0.12	250,000	0.26
קסטלן אגח ב	0.12	257,400	0.25
מגוריט אגח ח	0.12	287,455	0.27
MICRON TECHNOLOGY INC	0.12	90	0.26
מגוריט	0.11	34,500	0.25
רבוע נדלן אגח ז	0.11	200,000	0.24
אלמור חשמל	0.11	9,884	0.25
עזריאלי אגח ו	0.11	204,750	0.25
טרמינל איקס	0.11	33,582	0.25
אורון קב אגח ג	0.11	233,334	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.11	229,000	0.24
וויי בוקס אגח ו	0.11	236,185	0.24
פתאל אירו אגח ו	0.11	230,000	0.25
אקונרגי אגח ג	0.11	229,000	0.23
איביאי בית השק	0.11	600	0.25
גבאי מניב אגח יג	0.11	247,743	0.25
שלמה החז אגח כ	0.1	190,668	0.21
אפי קפיטל אגח ג	0.1	210,000	0.22
שובל אגח א	0.1	200,000	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.1	200,000	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	233,025	0.22
וילאר אגח יא	0.1	200,276	0.21
AEROVIRONMENT INC	0.1	500	0.22
עזריאלי קבוצה	0.09	500	0.2
אנלייט אנ אג ג	0.09	158,479	0.19
אדגר אגח יג	0.08	150,000	0.17
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.08	58,000	0.19
ביג	0.07	224	0.15
אלמוגים אגח יא	0.07	152,020	0.16
מהדרין אגח א	0.07	144,507	0.16
מקס איט אגח ה	0.07	151,000	0.16
גבאי קב אגח ב	0.07	160,179	0.16
רייסדור אגח ב	0.07	160,000	0.16
מבנה אגח כ	0.07	121,334	0.15
אזורים אגח 15	0.07	134,070	0.15
ROCKET LAB CORP	0.07	800	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.06	133,774	0.14
אלוני חץ אגח טו	0.06	109,800	0.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	125,111	0.12
בלדי	0.06	2,217	0.13
לאומי התח נד407 (COCO)	0.06	122,413	0.13
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	106,482	0.12
אנלייט אנרגיה	0.06	600	0.14
תמר פטרו אגח א	0.05	121,862	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	110,000	0.11
אאורה אגח יז	0.05	88,000	0.1
ירושלים הנ אגח יט	0.05	100,000	0.11
גב-ים נגב אגב-רמ	0.05	102,375	0.11
גלעד מאי אגח ג	0.05	120,000	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.05	117,720	0.12
הולמס פלייס	0.04	14,000	0.08
סילברסטין אגח ב	0.04	93,380	0.09
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	104,637	0.1
פרש גרופ אגח א	0.04	93,338	0.09
SOLAER B OPT	0.03	840	0.02
מחלבות גד	0.02	2,593	0.04
חשמל אגח 39	0.02	36,552	0.04
גבאי מניב אגח יב	0.02	38,428	0.04
רייק אספן אגח א	0.01	22,000	0.02
מגוריט אופציה יט לאחרים	0.01	18,000	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.01	16,551	0.02
ג'י סיטי אגח טז	0.01	21,398	0.02