פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

114.78

מחיר קנייה

114.78

0.02%

% החודש:1.13%
% השנה:4.52%
% 3 חודשים:2.13%
% 12 חודשים:7.13%
סטיית תקן (שנה):2.61
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

ETF אג"ח

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	61.75	207,881,092	214.45
אג"ח מדינה	6	30.4	96,529,068	105.59
ETF אג"ח	2	2.63	95,800	9.15
קרן סל	3	2.46	1,049,649	8.57
פיקדונות בבנק	2	2.19	0	7.6
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	192,134	0.07
סה"כ	138	99.45	305,747,743	345.45

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	15.24	59,159,068	52.94
ממשלתי שקלי 0142	5.58	17,000,000	19.37
ממשלתי צמוד 0536	4.82	10,000,000	16.73
ממשלתי שקלי 0335	2.14	7,500,000	7.43
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	6.99
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	2	2,250,000	6.95
SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI	1.89	76,200	6.57
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	1.64	1,690,000	5.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.47	4,895,957	5.1
חשמל אגח 34	1.4	4,428,887	4.85
חלל תקש אגח טז	1.34	4,666,941	4.66
פסיפיק אגח ד	1.3	6,306,483	4.52
מנרב אגח ד	1.24	4,000,001	4.31
מגוריט אגח ו	1.18	4,050,000	4.11
עזריאלי אגח ז	1.16	3,918,368	4.02
סולאיר אגח ב	1.14	3,784,490	3.95
ישפרו אגח א	1.13	3,587,835	3.91
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.08	3,500,000	3.77
הראל הנפק אגח כ	1.06	3,408,990	3.69
כלל הון אגח יב	1.03	4,086,910	3.58
אלון רבוע אגח ט	0.99	3,250,001	3.45
פועלים הת נד יב (COCO)	0.99	3,200,000	3.44
נץ יו.אס.איי אגח א	0.96	3,234,000	3.34
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.95	909,991	3.31
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.93	90,926	3.24
ספנסר אגח ו	0.92	3,095,530	3.2
מגוריט אגח ג	0.88	2,843,405	3.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.87	2,880,000	3.01
ריט אזורים אגח א	0.84	2,783,681	2.91
רבוע נדלן אגח ט	0.8	2,640,641	2.76
אקונרגי אגח ב	0.79	2,630,000	2.75
הכשרת ישוב אג26	0.77	2,429,588	2.67
ארפורט אגח יב	0.76	2,446,537	2.63
ספנסר אגח ד	0.75	2,462,795	2.61
קיסטון אינ אגח א	0.74	2,437,614	2.57
אספן גרופ אגח ט	0.74	2,459,069	2.59
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.74	19,600	2.58
דיסק מנ אגח יז	0.69	2,349,239	2.41
ג'י.אף.אי אגח ה	0.68	2,037,349	2.36
מגה אור אגח יב	0.68	2,250,174	2.36
אלומיי אגח ז	0.67	2,250,000	2.32
מישורים אגח ט	0.66	2,000,862	2.3
ווסטדיל אגח ג	0.66	2,133,000	2.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.65	2,103,262	2.26
מניבים ריט אגח ג	0.63	2,013,877	2.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.62	620,000	2.16
מימון ישיר אגח ו	0.6	1,893,106	2.09
ביג אגח כא	0.6	1,987,400	2.08
תנופורט אגח ב	0.59	1,856,404	2.05
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.58	48,732	2.03
מז טפ הנ אגח 70	0.58	1,943,211	2.01
הילה אגח ב	0.56	1,891,452	1.96
קיסטון אינ אגח ב	0.56	1,870,000	1.94
פניקס הון אגח יג	0.54	1,822,939	1.89
לייטסטון אגח ו	0.54	1,810,000	1.86
מגדל הון אגח יב	0.52	1,750,000	1.81
לייטסטון אגח ה	0.52	1,700,000	1.8
דה זראסאי אגח ג	0.51	4,671,868	1.78
ביג אגח יב	0.5	1,438,272	1.72
אורון קב אגח ג	0.5	1,636,532	1.73
ברקת קפ אגח א	0.49	1,662,000	1.72
הכשרת ישוב אגח 24	0.48	1,525,928	1.68
ריט אזורים אגח ג	0.47	1,584,037	1.63
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.47	1,546,000	1.63
דה לסר אגח ט	0.46	1,500,000	1.6
וויי בוקס אגח ו	0.46	1,551,000	1.59
כלל הון אגח יד	0.46	1,546,000	1.61
דלק קב אגח לח	0.45	1,474,549	1.56
דלק קב אגח לט	0.44	1,459,219	1.54
קרדן נדלן אגח ו	0.44	1,500,000	1.51
שמוס אגח א	0.43	1,680,380	1.5
חשמל אגח 35	0.43	1,336,383	1.49
שוהם ביזנס אגח ה	0.43	1,475,000	1.49
הראל הנפקות אגח ט	0.42	1,250,000	1.46
ישראמקו אגח א	0.41	1,521,619	1.43
נתנאל גרופ אגח יד	0.4	1,392,000	1.39
חג'ג' אירופה אגח ה	0.4	1,456,164	1.38
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.37	1,166,157	1.29
בלדי אגח 1	0.37	1,218,000	1.29
דלק נכסים אגח א	0.36	1,088,984	1.24
אנקור פרופ אגח ד	0.36	1,241,000	1.26
סופרין אגח ב	0.36	1,183,000	1.26
נתנאל מניב אגח א	0.36	1,243,000	1.25
גיטי נדלן אגח א	0.36	1,227,000	1.23
אלומה אגח ב	0.35	1,174,000	1.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	950,000	1.15
בית וגג אגח א	0.32	1,123,000	1.13
לייטסטון אגח ג	0.31	1,048,893	1.06
מיי טאון אגח א	0.31	1,014,000	1.07
ג'י סיטי אגח טז	0.31	1,000,000	1.07
מגדל הון אגח יג	0.3	962,786	1.03
ישראל קנדה אגח ח	0.3	994,359	1.04
מ.ו השקע אגח ד	0.3	1,019,000	1.05
אשל הירדן אגח ג	0.3	1,040,000	1.04
רני צים אגח ב	0.29	887,758	1
רני צים אגח ג	0.29	968,778	1.02
מ.ו השקע אגח ב	0.29	885,000	0.99
מהדרין אגח א	0.29	945,000	1
גבאי מניב אגח טו	0.29	949,000	1.01
מודיעין אגח ג	0.29	1,000,000	1.02
אביב בניה אגח 7	0.28	937,500	0.98
אלמוגים אגח י	0.28	949,650	0.97
פרש גרופ אגח א	0.28	931,000	0.96
אלטיטיוד אגח ב	0.26	869,900	0.91
מצלאוי אגח ח	0.26	880,000	0.91
פאי סיאם אגח ב	0.26	880,000	0.89
אקרו אגח ב	0.26	889,000	0.89
או פי סי אגח ב	0.25	733,596	0.86
להב אגח ג	0.25	797,715	0.88
ברנד אגח ב	0.24	805,000	0.83
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	802,899	0.81
פסיפיק אגח ב	0.2	974,837	0.69
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	700,001	0.68
אלמוגים אגח ט	0.2	669,275	0.69
מישורים אגח י	0.2	643,000	0.7
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.2	650,000	0.68
לסיכו אגח ב	0.2	684,000	0.7
קופרליין אגח ה	0.19	652,000	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.61
אשל הירדן אגח ב	0.18	612,000	0.61
גבאי מניבים אגח יד	0.16	552,072	0.57
הילה אגח ג	0.16	541,000	0.57
יוזמות אגח א	0.16	561,000	0.57
מ.ו השקע אגח ג	0.15	478,000	0.52
שמואל בר אגח א	0.15	520,000	0.53
רבוע נדלן אגח ו	0.13	371,561	0.44
הרץ פרופרטיס אגח א	0.13	2,348,523	0.45
כלל הון אגח יג	0.12	400,000	0.41
לאומי אגח 185	0.12	411,013	0.43
חג'ג' אירופה אגח ד	0.11	375,868	0.39
גבאי מניבים אגח י	0.11	369,484	0.36
רני צים אגח ד	0.1	345,000	0.36
אורון קב אגח ג	0.09	303,158	0.32
אנשי העיר אגח א	0.08	276,989	0.29
מ.ו השקע אגח א	0.07	227,387	0.26
אגלן אגח א	0.07	224,000	0.23
מודיעין אגח ג	0.06	199,000	0.21
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	192,134	0.07