פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

116.15

מחיר קנייה

116.15

0.05%

% החודש:-0.34%
% השנה:0.97%
% 3 חודשים:-0.38%
% 12 חודשים:3.39%
סטיית תקן (שנה):2.9
שארפ (שנה):-0.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	46.75	205,944,103	205.8
אג"ח מדינה	4	36.96	147,500,000	162.78
קרן סל	4	7.21	1,023,732	31.74
אג"ח מדינה בינ"ל	1	4.15	6,180,000	18.28
פיקדונות בבנק	2	3	0	13.19
ETF אג"ח	2	1.77	95,800	7.8
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.08	3,755,872	0.35
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.06	0	0.28
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	487,816	0.12
FORWARD מט"ח	3	-3.8	-5,650,000	-0.3
סה"כ	141	96.18	359,337,323	440.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0536

קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח

US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	17.6	81,000,000	77.52
ממשלתי שקלי 0142	12.28	45,000,000	54.06
ממשלתי צמוד 0536	5.77	15,000,000	25.43
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	5.41	595,000	23.83
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36	4.15	6,180,000	18.28
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	13.37
ממשלתי שקלי 0432	1.31	6,500,000	5.78
SS SPDR BB ST HI YIELD ETF	1.29	76,200	5.67
חשמל אגח 34	1.14	4,428,887	5.04
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.1	130,000	4.84
עזריאלי אגח ז	0.97	3,918,368	4.25
סולאיר אגח ב	0.92	3,783,493	4.04
הראל הנפקות אגח כ	0.88	3,408,990	3.86
אוריון נכס אגח א	0.88	3,750,000	3.87
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.87	3,500,001	3.82
כלל הון אגח יב	0.86	4,086,910	3.81
פועלים הת נד יב (COCO)	0.81	3,200,000	3.57
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.8	3,210,618	3.54
ישראמקו אגח ד	0.74	3,000,000	3.24
לאומי אגח 188	0.72	3,000,000	3.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.71	2,880,000	3.1
לאומי אגח 187	0.71	3,000,000	3.12
ישפרו אגח ד	0.69	3,000,000	3.05
ריט אזורים אגח א	0.68	2,724,454	2.98
נץ יו.אס.איי אגח א	0.67	2,945,000	2.94
רבוע נדלן אגח י	0.66	2,956,091	2.93
חג'ג' אירופה אגח ה	0.66	3,042,267	2.9
אקונרגי אגח ב	0.65	2,630,000	2.86
פסיפיק אגח ד	0.59	6,567,160	2.58
ספנסר אגח ו	0.59	2,553,431	2.61
ירושלים הנ אגח כ	0.58	2,500,000	2.56
אספן גרופ אגח ט	0.58	2,322,454	2.58
קיסטון אינ אגח א	0.56	2,228,676	2.46
מגה אור אגח יב	0.55	2,250,174	2.44
כלל הון אגח טו (COCO)	0.55	2,286,513	2.42
אלומיי אגח ז	0.53	2,250,000	2.33
ווסטדייל אגח ג	0.52	2,133,000	2.27
רבוע נדלן אגח ט	0.51	2,000,000	2.23
סופרין אגח ב	0.51	2,183,000	2.24
לוי אגח ט	0.51	2,220,000	2.26
F_170626_33_33_DL_0_N_1_00_00	0.51	750,000	0.04
מניבים ריט אגח ג	0.49	1,907,883	2.16
ביג אגח כא	0.49	1,987,400	2.15
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.48	48,732	2.11
ארפורט אגח יב	0.48	1,883,511	2.1
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.48	19,600	2.13
איסתא נכסים אגח א	0.46	1,979,000	2.04
קטה גרופ אגח א	0.46	1,994,000	2.04
קיסטון אינ אגח ב	0.45	1,870,000	1.99
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.45	1,931,000	1.97
מגדל הון אגח יב	0.43	1,750,000	1.88
הילה אגח ב	0.43	1,844,166	1.89
מז טפ הנ אגח 70	0.43	1,781,342	1.91
מנרב אגח ד	0.43	1,682,959	1.89
מישורים אגח ט	0.42	1,620,016	1.86
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,682,526	1.84
בית זיקוק אגח 2	0.42	1,750,000	1.87
ריט אזורים אגח ג	0.42	1,762,358	1.84
לייטסטון אגח ו	0.42	1,810,000	1.87
אמטראסט אגח ב	0.42	1,849,000	1.87
רוטשטיין אגד יד	0.41	1,750,000	1.82
פאוורג'ן אגח ג	0.41	1,743,000	1.8
ביג אגח כד	0.4	1,650,000	1.75
רנט איט אגח ב	0.4	1,740,000	1.74
כלל הון אגח יד	0.39	1,546,000	1.72
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.39	1,546,000	1.71
מגוריט אגח יא	0.39	1,878,000	1.71
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	1,500,000	1.66
ברקת קפ אגח א	0.38	1,662,000	1.67
יעז יזמות אגח א	0.38	1,716,000	1.68
אלביט נד אגח י	0.36	1,593,000	1.59
חשמל אגח 35	0.35	1,336,383	1.54
לייטסטון אגח ה	0.35	1,570,634	1.56
וויי בוקס אגח ו	0.35	1,521,252	1.56
פניקס הון אגח יג	0.34	1,462,644	1.52
פאי סיאם אגח ג	0.34	1,500,000	1.49
בסר הנדסה אגח א	0.33	1,380,000	1.45
דה זראסאי אגח ג	0.32	5,718,281	1.41
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	1,392,000	1.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.31	1,370,751	1.36
בלדי אגח 1	0.3	1,218,000	1.32
גבאי קב אגח ב	0.3	1,322,000	1.34
ריט אזורים אגח ד	0.3	1,295,000	1.31
אמ.די.ג'י אגח יא	0.29	1,273,000	1.26
אזורים מיר אגח א	0.29	1,261,000	1.29
שמוס אגח א	0.28	1,582,838	1.22
אורון קב אגח ג	0.28	1,166,668	1.23
מישורים אגח י	0.28	1,185,000	1.24
נתנאל מניב אגח א	0.28	1,205,710	1.24
גיטי נדלן אגח א	0.28	1,214,730	1.25
חג'ג' אירופה אגח ו	0.28	1,254,000	1.25
רני צים אגח ב	0.27	1,024,533	1.19
מ.ו השקע אגח ה	0.27	1,172,000	1.2
מגוריט אגח ג	0.26	1,000,000	1.13
נאייקס אגח א	0.26	1,079,016	1.14
בית וגג אגח א	0.26	1,123,000	1.15
רם אדרת אגח ד	0.26	1,123,000	1.14
אמטראסט אגח א	0.25	1,121,402	1.08
מגדל הון אגח יג	0.24	962,786	1.08
רני צים אגח ג	0.23	911,791	1
מהדרין אגח א	0.23	945,000	1.02
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.22	250,000	0.95
מ.ו השקע אגח ד	0.22	960,900	0.98
פרש גרופ אגח א	0.22	931,000	0.96
פנטהאוז אגח א	0.22	961,036	0.98
אספן גרופ אגח י	0.22	920,000	0.96
רייק אספן אגח ב	0.21	944,000	0.94
דלק נכסים אגח א	0.2	754,991	0.87
אשל הירדן אגח ג	0.2	900,000	0.86
אי.אס.איי אגח א	0.2	847,000	0.86
גבאי מניב אגח טו	0.19	806,650	0.82
אנשי העיר אגח ב	0.19	877,803	0.83
קוהאן אגח א	0.19	800,000	0.82
אמריקן אק אגח ב	0.18	782,000	0.78
ברנד אגח ב	0.16	697,754	0.71
פאי סיאם אגח ב	0.16	712,500	0.7
לסיכו אגח ב	0.16	684,000	0.7
קופרליין אגח ה	0.15	652,000	0.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	575,088	0.63
אשל הירדן אגח ב	0.14	612,000	0.61
יוזמות אגח א	0.13	561,000	0.55
פסיפיק אגח ב	0.12	1,384,120	0.55
גבאי מניב אגח יד	0.12	528,580	0.53
מ.ו השקע אגח ג	0.12	478,000	0.51
הילה אגח ג	0.12	541,000	0.55
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	500,001	0.47
כלל הון אגח יג	0.1	400,000	0.44
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	487,500	0.46
אלמוגים אגח ט	0.09	376,467	0.38
שמואל בר אגח א	0.09	390,000	0.4
רני צים אגח ד	0.08	345,000	0.37
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	1,407,349	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.28
או פי סי אגח ב	0.06	220,058	0.27
פניקס הון אגח ה	0.04	160,258	0.19
אנשי העיר אגח א	0.02	92,330	0.09
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,348,523	0
DE ZARACI HS 11/25	0	487,816	0.12
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.18
F_160626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-1.82	-2,700,000	-0.14
F_190526_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.49	-3,700,000	-0.2