פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

116.96

מחיר קנייה

116.96

0.32%

% החודש:-0.02%
% השנה:1.68%
% 3 חודשים:1.65%
% 12 חודשים:4.86%
סטיית תקן (שנה):3
שארפ (שנה):0.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ETF אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	49.06	211,015,492	210.4
אג"ח מדינה	4	45	181,500,100	192.86
פיקדונות בבנק	2	4.06	0	17.39
ETF אג"ח	2	1.91	95,800	8.2
קרן סל	3	1.12	348,732	4.83
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	2,348,523	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	202,790	0.09
סה"כ	133	101.15	395,511,437	433.78

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0536

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	19.44	91,500,000	83.32
ממשלתי שקלי 0142	18.13	67,500,100	77.67
ממשלתי צמוד 0536	5.91	15,000,000	25.34
פיקדון בבנק מסוים	3.98	0	17.05
ממשלתי שקלי 0432	1.52	7,500,000	6.53
SS SPDR BB ST HI YIELD ETF	1.39	76,200	5.97
חשמל אגח 34	1.15	4,428,887	4.91
עזריאלי אגח ז	0.96	3,918,368	4.12
סולאיר אגח ב	0.95	3,783,493	4.07
הראל הנפקות אגח כ	0.88	3,408,990	3.78
אוריון נכס אגח א	0.88	3,750,000	3.75
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.86	3,500,001	3.7
כלל הון אגח יב	0.85	4,086,910	3.65
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.8	3,210,618	3.41
פועלים הת נד יב (COCO)	0.8	3,200,000	3.43
דה זראסאי אגח ג	0.76	7,125,630	3.24
פסיפיק אגח ד	0.75	6,567,160	3.23
חג'ג' אירופה אגח ה	0.73	3,203,164	3.12
ישראמקו אגח ד	0.73	3,000,000	3.11
לאומי אגח 187	0.72	3,000,000	3.1
רבוע נדלן אגח י	0.71	3,200,000	3.06
לאומי אגח 188	0.71	3,000,000	3.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.7	2,880,000	3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.7	2,945,000	3.01
ישפרו אגח ד	0.7	3,000,000	3.01
ריט אזורים אגח א	0.68	2,754,067	2.92
רבוע נדלן אגח ט	0.67	2,640,641	2.86
אקונרגי אגח ב	0.66	2,630,000	2.83
ארפורט אגח יב	0.62	2,446,537	2.68
ספנסר אגח ו	0.6	2,553,431	2.56
ירושלים הנ אגח כ	0.58	2,500,000	2.49
אספן גרופ אגח ט	0.58	2,322,454	2.49
קיסטון אינ אגח א	0.56	2,228,676	2.4
מגה אור אגח יב	0.56	2,250,174	2.4
כלל הון אגח טו (COCO)	0.56	2,286,513	2.39
ווסטדייל אגח ג	0.54	2,133,000	2.3
סופרין אגח ב	0.54	2,183,000	2.31
אלומיי אגח ז	0.54	2,250,000	2.31
לוי אגח ט	0.53	2,220,000	2.29
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.52	19,600	2.23
מנרב אגח ד	0.51	1,963,411	2.18
בית זיקוק אגח 2	0.5	2,000,000	2.13
מניבים ריט אגח ג	0.49	1,907,883	2.1
ביג אגח כא	0.49	1,987,400	2.12
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.48	48,732	2.07
קטה גרופ אגח א	0.48	1,994,000	2.06
איסתא נכסים אגח א	0.47	1,979,000	2.02
קיסטון אינ אגח ב	0.46	1,870,000	1.98
גבאי קב אגח ב	0.46	1,922,000	1.96
מישורים אגח ט	0.44	1,620,016	1.87
ג'י.אף.אי אגח ה	0.44	1,704,297	1.87
הילה אגח ב	0.44	1,891,452	1.9
אמטראסט אגח ב	0.44	1,849,000	1.88
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.44	1,931,000	1.9
מגדל הון אגח יב	0.43	1,750,000	1.85
מז טפ הנ אגח 70	0.43	1,781,342	1.85
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.42	50,000	1.82
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,682,526	1.82
ריט אזורים אגח ג	0.42	1,762,358	1.82
לייטסטון אגח ו	0.42	1,810,000	1.81
רוטשטיין אגד יד	0.41	1,750,000	1.75
פאוורג'ן אגח ג	0.41	1,743,000	1.75
רנט איט אגח ב	0.41	1,740,000	1.74
יעז יזמות אגח א	0.41	1,716,000	1.74
ברקת קפ אגח א	0.4	1,662,000	1.72
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	1,500,000	1.66
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.39	1,546,000	1.68
אלביט נד אגח י	0.39	1,593,000	1.66
ביג אגח כד	0.39	1,650,000	1.68
מגוריט אגח יא	0.39	1,878,000	1.65
לייטסטון אגח ה	0.38	1,570,634	1.62
כלל הון אגח יד	0.38	1,546,000	1.64
אורון קב אגח ג	0.37	1,500,001	1.58
וויי בוקס אגח ו	0.37	1,551,000	1.6
פניקס הון אגח יג	0.35	1,462,644	1.52
חשמל אגח 35	0.35	1,336,383	1.5
בסר הנדסה אגח א	0.34	1,380,000	1.47
פאי סיאם אגח ג	0.34	1,500,000	1.47
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	1,392,000	1.39
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	1,370,751	1.39
שמוס אגח א	0.31	1,615,931	1.34
בלדי אגח 1	0.31	1,218,000	1.31
אמ.די.ג'י אגח יא	0.31	1,273,000	1.31
נתנאל מניב אגח א	0.3	1,243,000	1.27
ריט אזורים אגח ד	0.3	1,295,000	1.29
אנקור פרופ אגח ד	0.29	1,241,000	1.26
מישורים אגח י	0.29	1,185,000	1.23
אלומה אגח ב	0.29	1,174,000	1.25
גיטי נדלן אגח א	0.29	1,227,000	1.26
רני צים אגח ב	0.28	1,039,511	1.19
מגוריט אגח ג	0.26	1,000,000	1.1
נאייקס אגח א	0.26	1,079,016	1.11
בית וגג אגח א	0.26	1,123,000	1.13
רם אדרת אגח ד	0.26	1,123,000	1.13
מגדל הון אגח יג	0.25	962,786	1.06
מהדרין אגח א	0.24	945,000	1.01
רני צים אגח ג	0.23	911,791	0.97
מ.ו השקע אגח ד	0.23	960,900	0.98
פרש גרופ אגח א	0.23	931,000	0.98
פנטהאוז אגח א	0.23	961,036	0.98
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.22	250,000	0.93
רייק אספן אגח ב	0.22	944,000	0.96
אספן גרופ אגח י	0.22	920,000	0.94
אשל הירדן אגח ג	0.21	900,000	0.91
דלק נכסים אגח א	0.2	754,991	0.85
גבאי מניב אגח טו	0.2	806,650	0.84
ברנד אגח ב	0.2	805,000	0.85
אי.אס.איי אגח א	0.2	847,000	0.85
אנשי העיר אגח ב	0.19	877,803	0.81
קוהאן אגח א	0.19	800,000	0.82
אמריקן אק אגח ב	0.18	782,000	0.79
פסיפיק אגח ב	0.16	1,384,120	0.7
פאי סיאם אגח ב	0.16	712,500	0.69
לסיכו אגח ב	0.16	684,000	0.71
אלמוגים אגח י	0.15	633,101	0.65
אשל הירדן אגח ב	0.15	612,000	0.63
קופרליין אגח ה	0.15	652,000	0.65
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	600,001	0.59
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	575,088	0.61
גבאי מניב אגח יד	0.13	528,580	0.55
הילה אגח ג	0.13	541,000	0.57
שמואל בר אגח א	0.13	520,000	0.54
יוזמות אגח א	0.13	561,000	0.57
מ.ו השקע אגח ג	0.12	478,000	0.5
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	487,500	0.48
או פי סי אגח ב	0.1	369,952	0.44
כלל הון אגח יג	0.1	400,000	0.42
אלמוגים אגח ט	0.09	376,467	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.35
רני צים אגח ד	0.08	345,000	0.36
אנשי העיר אגח א	0.05	208,956	0.22
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,348,523	0
DE ZARACI HS 11/25	0	202,790	0.09