פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

116.58

מחיר קנייה

116.58

0.57%

% החודש:1.22%
% השנה:1.35%
% 3 חודשים:0.49%
% 12 חודשים:5.64%
סטיית תקן (שנה):2.95
שארפ (שנה):0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ETF אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	49.58	211,810,918	212.7
אג"ח מדינה	4	44.08	172,625,641	189.2
פיקדונות בבנק	2	2.89	0	12.41
ETF אג"ח	2	1.95	95,800	8.36
קרן סל	3	1.13	348,732	4.83
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	2,348,523	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	202,790	0.09
סה"כ	141	99.63	387,432,404	427.59

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0536

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	19.7	87,500,000	84.54
ממשלתי שקלי 0142	17.43	64,125,641	74.83
ממשלתי צמוד 0536	5.4	13,500,000	23.2
פיקדון בבנק מסוים	2.82	0	12.1
ממשלתי שקלי 0432	1.55	7,500,000	6.63
SS SPDR BB ST HI YIELD ETF	1.41	76,200	6.06
חשמל אגח 34	1.15	4,428,887	4.94
עזריאלי אגח ז	0.97	3,918,368	4.15
סולאיר אגח ב	0.94	3,783,493	4.03
הראל הנפקות אגח כ	0.9	3,408,990	3.84
כלל הון אגח יב	0.88	4,086,910	3.76
פסיפיק אגח ד	0.88	6,567,160	3.77
אוריון נכס אגח א	0.87	3,750,000	3.74
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.86	3,500,001	3.71
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.8	3,210,618	3.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.8	3,200,000	3.44
ישראמקו אגח ד	0.74	3,000,000	3.16
חג'ג' אירופה אגח ה	0.73	3,203,164	3.14
לאומי אגח 187	0.73	3,000,000	3.14
רבוע נדלן אגח י	0.72	3,200,000	3.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.72	2,945,000	3.08
לאומי אגח 188	0.72	3,000,000	3.09
דה זראסאי אגח ג	0.71	7,125,630	3.05
ישפרו אגח ד	0.71	3,000,000	3.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.7	2,880,000	3.01
ריט אזורים אגח א	0.68	2,754,067	2.91
רבוע נדלן אגח ט	0.67	2,640,641	2.87
אקונרגי אגח ב	0.67	2,630,000	2.86
הכשרת ישוב אגח 26	0.63	2,429,588	2.7
ארפורט אגח יב	0.63	2,446,537	2.69
ספנסר אגח ו	0.62	2,553,431	2.66
ירושלים הנ אגח כ	0.59	2,500,000	2.51
אספן גרופ אגח ט	0.57	2,322,454	2.46
קיסטון אינ אגח א	0.56	2,228,676	2.4
מגה אור אגח יב	0.56	2,250,174	2.41
כלל הון אגח טו (COCO)	0.56	2,286,513	2.42
ווסטדייל אגח ג	0.54	2,133,000	2.3
אלומיי אגח ז	0.54	2,250,000	2.33
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.54	19,600	2.3
לוי אגח ט	0.53	2,220,000	2.28
מנרב אגח ד	0.5	1,963,411	2.15
מניבים ריט אגח ג	0.49	1,907,883	2.1
בית זיקוק אגח 2	0.49	2,000,000	2.11
ביג אגח כא	0.49	1,987,400	2.12
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.48	48,732	2.08
איסתא נכסים אגח א	0.48	1,979,000	2.05
קטה גרופ אגח א	0.48	1,994,000	2.05
קיסטון אינ אגח ב	0.46	1,870,000	2
גבאי קב אגח ב	0.46	1,922,000	1.96
הילה אגח ב	0.45	1,891,452	1.93
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.45	1,931,000	1.92
מגדל הון אגח יב	0.44	1,750,000	1.87
ג'י.אף.אי אגח ה	0.44	1,704,297	1.88
אמטראסט אגח ב	0.44	1,849,000	1.88
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.43	50,000	1.82
מז טפ הנ אגח 70	0.43	1,781,342	1.86
ריט אזורים אגח ג	0.43	1,762,358	1.82
מישורים אגח ט	0.42	1,620,016	1.81
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,682,526	1.82
לייטסטון אגח ו	0.42	1,810,000	1.82
רוטשטיין אגד יד	0.41	1,750,000	1.77
פאוורג'ן אגח ג	0.41	1,743,000	1.75
יעז יזמות אגח א	0.41	1,716,000	1.74
ברקת קפ אגח א	0.4	1,662,000	1.71
כלל הון אגח יד	0.4	1,546,000	1.71
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.4	1,546,000	1.71
רנט איט אגח ב	0.4	1,740,000	1.72
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	1,500,000	1.66
אלביט נד אגח י	0.39	1,593,000	1.67
ביג אגח כד	0.39	1,650,000	1.69
מגוריט אגח יא	0.39	1,878,000	1.66
לייטסטון אגח ה	0.38	1,570,634	1.62
אורון קב אגח ג	0.37	1,500,001	1.59
וויי בוקס אגח ו	0.37	1,551,000	1.59
פניקס הון אגח יג	0.35	1,462,644	1.52
חשמל אגח 35	0.35	1,336,383	1.51
בסר הנדסה אגח א	0.34	1,380,000	1.47
פאי סיאם אגח ג	0.34	1,500,000	1.45
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	1,392,000	1.41
שמוס אגח א	0.32	1,615,931	1.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	1,370,751	1.39
בלדי אגח 1	0.3	1,218,000	1.31
אמ.די.ג'י אגח יא	0.3	1,273,000	1.3
ריט אזורים אגח ד	0.3	1,295,000	1.29
אנקור פרופ אגח ד	0.29	1,241,000	1.26
סופרין אגח ב	0.29	1,183,000	1.26
אלומה אגח ב	0.29	1,174,000	1.23
נתנאל מניב אגח א	0.29	1,243,000	1.24
גיטי נדלן אגח א	0.29	1,227,000	1.25
רני צים אגח ב	0.28	1,054,490	1.2
מישורים אגח י	0.28	1,185,000	1.2
נאייקס אגח א	0.27	1,079,016	1.14
בית וגג אגח א	0.27	1,123,000	1.18
מגוריט אגח ג	0.26	1,000,000	1.09
מגדל הון אגח יג	0.25	962,786	1.07
סופרין אגח ב	0.25	1,000,000	1.06
רני צים אגח ג	0.23	911,791	0.97
מהדרין אגח א	0.23	945,000	1.01
מ.ו השקע אגח ד	0.23	960,900	0.98
פרש גרופ אגח א	0.23	931,000	0.98
פנטהאוז אגח א	0.23	961,036	0.98
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.22	250,000	0.93
רייק אספן אגח ב	0.22	944,000	0.95
אספן גרופ אגח י	0.22	920,000	0.94
דלק נכסים אגח א	0.2	754,991	0.86
גבאי מניב אגח טו	0.2	806,650	0.85
ברנד אגח ב	0.2	805,000	0.85
אשל הירדן אגח ג	0.2	900,000	0.87
אי.אס.איי אגח א	0.2	847,000	0.85
אנשי העיר אגח ב	0.19	877,803	0.82
אמריקן אק אגח ב	0.19	782,000	0.8
פסיפיק אגח ב	0.18	1,384,120	0.77
פאי סיאם אגח ב	0.18	750,000	0.77
לסיכו אגח ב	0.17	684,000	0.71
אלמוגים אגח י	0.15	633,101	0.64
קופרליין אגח ה	0.15	652,000	0.66
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	600,001	0.58
אלמוגים אגח ט	0.14	585,616	0.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	575,088	0.61
אשל הירדן אגח ב	0.14	612,000	0.62
גבאי מניב אגח יד	0.13	528,580	0.54
הילה אגח ג	0.13	541,000	0.58
יוזמות אגח א	0.13	561,000	0.56
מ.ו השקע אגח ג	0.12	478,000	0.52
שמואל בר אגח א	0.12	520,000	0.53
או פי סי אגח ב	0.11	397,154	0.47
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	487,500	0.49
כלל הון אגח יג	0.1	400,000	0.43
רני צים אגח ד	0.08	345,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.31
אנשי העיר אגח א	0.05	208,956	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,348,523	0
ביג אגח יב	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
אביב בניה אגח 7	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
להב אגח ג	0	1	0
מ.ו השקע אגח א	0	1	0
לאומי אגח 185	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	202,790	0.09