פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

110.32

מחיר קנייה

110.32

0.14%

% החודש:-0.13%
% השנה:0.46%
% 3 חודשים:-0.82%
% 12 חודשים:5.88%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):0.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	66.3	203,034,541	207.68
אג"ח מדינה	5	24.52	76,351,044	76.85
קרן סל	4	3.03	1,353,613	9.51
ETF אג"ח	2	3.03	90,800	9.48
פיקדונות בבנק	2	2.9	0	9.11
סה"כ	129	99.78	280,829,998	312.63

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	11.56	42,500,000	36.21
ממשלתי שקלי 0142	5.95	17,000,000	18.65
ממשלתי שקלי 0335	3.71	12,101,044	11.64
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	8.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	2.39	2,250,000	7.48
SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI	2.29	76,200	7.16
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	1.96	1,690,000	6.13
מנרב אגח ד	1.6	4,731,705	5.01
ג'נריישן קפ אגח ג	1.58	4,895,957	4.94
חשמל אגח 34	1.5	4,428,887	4.71
עזריאלי אגח ז	1.34	4,215,897	4.18
חלל תקש אגח טז	1.31	4,666,941	4.09
לאומי אגח 185	1.28	3,912,476	4.01
מגוריט אגח ו	1.28	4,050,000	4.02
ספנסר אגח ו	1.27	3,929,530	3.98
ישפרו אגח א	1.24	3,587,835	3.89
סולאיר אגח ב	1.23	3,784,490	3.85
הראל הנפק אגח כ	1.19	3,489,002	3.73
אלון רבוע אגח ט	1.18	3,534,051	3.69
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.16	3,500,000	3.64
כלל הון אגח יב	1.1	4,086,910	3.44
פסיפיק אגח ד	1.06	3,856,503	3.32
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.03	909,991	3.23
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.01	90,926	3.16
ישראמקו אגח א	1.01	3,043,238	3.16
אלה פקדון אגח ד	1	2,905,622	3.15
מגוריט אגח ג	0.94	2,843,405	2.95
לאומי התח נד406 (COCO)	0.93	2,880,000	2.9
ממשלתי צמוד 0527	0.91	2,500,000	2.87
ריט אזורים אגח א	0.91	2,813,294	2.86
דיסק מנ אגח יז	0.91	2,845,803	2.84
אקונרגי אגח ב	0.87	2,630,000	2.71
רבוע נדלן אגח ט	0.86	2,640,641	2.7
מגה אור אגח יב	0.86	2,610,174	2.7
מז טפ הנ אגח 70	0.85	2,620,000	2.65
הכשרת ישוב אג26	0.83	2,429,588	2.61
ארפורט אגח יב	0.82	2,446,537	2.57
קיסטון אינ אגח א	0.8	2,437,614	2.5
ספנסר אגח ד	0.8	2,462,795	2.52
אספן גרופ אגח ט	0.8	2,459,069	2.5
ווסטדיל אגח ג	0.74	2,133,000	2.31
ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND	0.74	14,600	2.32
ביג אגח יב	0.73	1,941,298	2.28
ג'י.אף.אי אגח ה	0.73	2,037,349	2.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.72	2,103,262	2.27
מישורים אגח ט	0.71	2,000,862	2.24
אלומיי אגח ז	0.71	2,250,000	2.24
ג'י סיטי אגח טז	0.69	2,078,954	2.15
מניבים ריט אגח ג	0.68	2,013,877	2.12
ביג אגח כא	0.66	1,987,400	2.05
מימון ישיר אגח ו	0.65	1,893,106	2.04
תנופורט אגח ב	0.64	1,856,404	2.02
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.63	48,732	1.98
פניקס הון אגח יג	0.63	1,900,839	1.98
מגדל הון אגח יב	0.62	1,912,764	1.96
קיסטון אינ אגח ב	0.62	1,870,000	1.94
דה זראסאי אגח ג	0.6	4,825,001	1.87
אורון קב אגח ג	0.58	1,727,451	1.83
לייטסטון אגח ו	0.58	1,810,000	1.81
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.56	1,836,141	1.76
הכשרת ישוב אגח 24	0.53	1,525,928	1.65
ברקת קפ אגח א	0.53	1,662,000	1.67
דה לסר אגח ט	0.52	1,500,000	1.63
שמוס אגח א	0.51	1,742,587	1.6
וויי בוקס אגח ו	0.51	1,551,000	1.59
ריט אזורים אגח ג	0.51	1,584,037	1.59
דלק קב אגח לח	0.5	1,474,549	1.56
דלק קב אגח לט	0.49	1,459,219	1.54
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	1,500,000	1.54
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	1,475,000	1.5
קרדן נדלן אגח ו	0.48	1,500,000	1.49
פאי סיאם אגח א	0.47	1,499,404	1.48
חשמל אגח 35	0.46	1,336,383	1.43
אלמוגים אגח י	0.42	1,266,200	1.31
אנקור פרופ אגח ד	0.41	1,241,000	1.29
בלדי אגח 1	0.41	1,218,000	1.29
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.4	1,166,157	1.24
סופרין אגח ב	0.39	1,183,000	1.22
דלק נכסים אגח א	0.38	1,088,984	1.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	1,192,000	1.2
אלומה אגח ב	0.37	1,174,000	1.17
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.36	303,964	1.14
פועלים התח נד ה (COCO)	0.36	950,000	1.12
לייטסטון אגח ג	0.34	1,048,893	1.07
רני צים אגח ג	0.33	1,002,970	1.03
מגדל הון אגח יג	0.33	962,786	1.02
ישראל קנדה אגח ח	0.33	994,359	1.04
מיי טאון אגח א	0.33	1,014,000	1.03
מהדרין אגח א	0.32	945,000	0.99
גבאי מניב אגח טו	0.32	949,000	1.01
מ.ו השקע אגח ד	0.32	1,019,000	1.02
רני צים אגח ב	0.31	900,020	0.98
מ.ו השקע אגח ב	0.31	885,000	0.98
חג'ג' אירופה אגח ה	0.31	1,095,946	0.97
אביב בניה אגח 7	0.3	937,500	0.95
עזריאלי אגח ב	0.29	783,800	0.91
פסיפיק אגח ב	0.29	974,837	0.9
להב אגח ג	0.29	832,398	0.91
אלטיטיוד אגח ב	0.29	878,686	0.92
מצלאוי אגח ח	0.29	880,000	0.9
פאי סיאם אגח ב	0.28	880,000	0.86
או פי סי אגח ב	0.27	733,596	0.84
ברנד אגח ב	0.27	805,000	0.84
פועלים אגח 203	0.26	711,589	0.8
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	800,001	0.78
אלמוגים אגח ט	0.22	669,275	0.68
מישורים אגח י	0.22	643,000	0.69
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.21	650,000	0.67
אשל הירדן אגח ב	0.2	612,000	0.63
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	619,000	0.61
הילה אגח ב	0.19	594,452	0.6
הילה אגח ג	0.19	541,000	0.58
גבאי מניבים אגח יד	0.18	552,072	0.56
יוזמות אגח א	0.18	561,000	0.56
שמואל בר אגח א	0.17	520,000	0.54
מ.ו השקע אגח ג	0.16	478,000	0.5
חג'ג' אירופה אגח ד	0.15	469,835	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.14	371,561	0.44
הרץ פרופרטיס אגח א	0.14	2,348,523	0.45
כלל הון אגח יג	0.13	400,000	0.4
אנשי העיר אגח א	0.13	393,615	0.41
גבאי מניבים אגח י	0.12	385,548	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.36
רני צים אגח ד	0.11	345,000	0.34
מז טפ הנפק 49	0.1	287,455	0.32
מ.ו השקע אגח א	0.09	252,652	0.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	200,000	0.2
מודיעין אגח ג	0.06	199,000	0.2
הראל הנפקות אגח טו	0	12,052	0.01