פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

110.1

מחיר קנייה

110.1

0.05%

% החודש:0.58%
% השנה:0.25%
% 3 חודשים:-0.24%
% 12 חודשים:6.48%
סטיית תקן (שנה):2.68
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	110	67.3	193,422,561	201.08
אג"ח מדינה	8	22.35	63,768,950	66.75
פיקדונות בבנק	2	5.03	0	15.03
קרן סל	5	3.48	1,568,522	10.37
ETF אג"ח	2	3.1	90,800	9.25
סה"כ	127	101.26	258,850,833	302.48

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.15	13,954,728	15.38
פיקדון בבנק מסוים	4.94	0	14.77
ממשלתי שקלי 0335	4.05	12,101,044	12.1
ממשלתי שקלי 0347	3.19	10,579,129	9.52
ממשלתי שקלי 0432	3.17	11,480,219	9.47
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	2.37	2,250,000	7.09
SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI	2.34	76,200	6.99
דה זראסאי אגח ג	2.23	7,292,873	6.66
ממשלתי שקלי 0330	2.17	7,529,271	6.48
ממשלתי צמוד 0527	2.03	5,291,256	6.05
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	1.97	1,690,000	5.88
מנרב אגח ד	1.69	4,731,705	5.05
ג'נריישן קפ אגח ג	1.66	4,895,957	4.95
חשמל אגח 34	1.57	4,428,887	4.69
לאומי אגח 185	1.5	4,347,195	4.48
ספנסר אגח ו	1.44	4,170,000	4.31
עזריאלי אגח ז	1.4	4,215,897	4.18
מגוריט אגח ו	1.35	4,050,000	4.02
חלל תקש אגח טז	1.34	4,666,941	4
פסיפיק אגח ד	1.34	3,856,503	4.02
ישפרו אגח א	1.3	3,587,835	3.87
הראל הנפק אגח כ	1.24	3,489,002	3.72
אלון רבוע אגח ט	1.23	3,534,051	3.68
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.21	3,500,000	3.63
כלל הון אגח יב	1.16	4,086,910	3.47
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.08	909,991	3.22
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.06	90,926	3.15
אלה פקדון אגח ד	1	2,905,622	2.99
מגוריט אגח ג	1	2,843,405	2.97
לאומי התח נד406 (COCO)	0.96	2,880,000	2.88
ריט אזורים אגח א	0.95	2,813,294	2.84
דיסק מנ אגח יז	0.95	2,845,803	2.83
רבוע נדלן אגח ט	0.91	2,640,641	2.7
מגה אור אגח יב	0.91	2,610,174	2.71
אקונרגי אגח ב	0.9	2,630,000	2.7
מז טפ הנ אגח 70	0.88	2,620,000	2.64
ספנסר אגח ד	0.87	2,462,795	2.6
דלק קב אגח לח	0.87	2,462,285	2.59
הכשרת ישוב אג26	0.87	2,429,588	2.61
ארפורט אגח יב	0.86	2,446,537	2.56
אספן גרופ אגח ט	0.84	2,459,069	2.51
קיסטון אינ אגח א	0.83	2,437,614	2.49
ביג אגח יב	0.81	2,043,471	2.42
ג'י.אף.אי אגח ה	0.79	2,037,349	2.35
מימון ישיר אגח ו	0.77	2,103,451	2.29
ווסטדיל אגח ג	0.77	2,133,000	2.3
מישורים אגח ט	0.76	2,000,862	2.28
ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND	0.76	14,600	2.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.75	2,103,262	2.24
בראק אן וי אגח ד	0.72	2,081,754	2.15
ג'י סיטי אגח טז	0.72	2,078,954	2.16
מניבים ריט אגח ג	0.71	2,013,877	2.12
ביג אגח כא	0.69	1,987,400	2.05
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.67	48,732	2
תנופורט אגח ב	0.67	1,856,404	2.01
פניקס הון אגח יג	0.66	1,900,839	1.97
מגדל הון אגח יב	0.65	1,912,764	1.95
קיסטון אינ אגח ב	0.64	1,870,000	1.92
סולאיר אגח ב	0.62	1,804,256	1.86
אורון קב אגח ג	0.61	1,727,451	1.82
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.59	1,836,141	1.76
הכשרת ישוב אגח 24	0.56	1,525,928	1.66
דה לסר אגח ט	0.55	1,500,000	1.63
וויי בוקס אגח ו	0.53	1,551,000	1.59
ריט אזורים אגח ג	0.53	1,584,037	1.59
דלק קב אגח לט	0.51	1,459,219	1.52
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	1,500,000	1.54
שמוס אגח א	0.5	1,742,587	1.49
פאי סיאם אגח א	0.5	1,499,404	1.48
חשמל אגח 35	0.48	1,336,383	1.43
אלמוגים אגח י	0.44	1,266,200	1.31
אנקור פרופ אגח ד	0.43	1,241,000	1.27
בלדי אגח 1	0.43	1,218,000	1.29
סופרין אגח ב	0.42	1,183,000	1.25
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.41	1,166,157	1.24
דלק נכסים אגח א	0.41	1,088,984	1.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	1,192,000	1.21
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.38	303,964	1.13
פסיפיק אגח ב	0.38	1,164,078	1.13
פועלים התח נד ה (COCO)	0.37	950,000	1.11
לייטסטון אגח ג	0.36	1,048,893	1.06
ישראל קנדה אגח ח	0.35	994,359	1.04
מיי טאון אגח א	0.35	1,014,000	1.05
רני צים אגח ג	0.34	1,002,970	1.03
מגדל הון אגח יג	0.34	962,786	1.02
גבאי מניב אגח טו	0.34	949,000	1
שוהם ביזנס אגח ה	0.34	1,000,000	1.01
רני צים אגח ב	0.33	912,281	0.99
אביב בניה אגח 7	0.33	937,500	0.98
מ.ו השקע אגח ב	0.33	885,000	0.98
מהדרין אגח א	0.33	945,000	0.99
אלטיטיוד אגח ב	0.31	878,686	0.93
עזריאלי אגח ב	0.3	783,800	0.9
או פי סי אגח ב	0.3	780,622	0.9
להב אגח ג	0.3	832,398	0.9
מצלאוי אגח ח	0.3	880,000	0.91
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.29	214,909	0.87
פאי סיאם אגח ב	0.29	880,000	0.86
ברנד אגח ב	0.28	805,000	0.83
פועלים אגח 203	0.27	711,589	0.8
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	800,001	0.78
אלמוגים אגח ט	0.26	752,934	0.78
מישורים אגח י	0.23	643,000	0.69
ממשלתי צמוד 0726	0.22	583,303	0.66
גמא אגח ג	0.22	651,340	0.67
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.22	650,000	0.66
אשל הירדן אגח ב	0.21	612,000	0.62
הילה אגח ב	0.2	594,452	0.61
גבאי מניבים אגח יד	0.19	552,072	0.56
הילה אגח ג	0.19	541,000	0.57
שמואל בר אגח א	0.18	520,000	0.54
מ.ו השקע אגח ג	0.17	478,000	0.52
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.17	434,231	0.51
חג'ג' אירופה אגח ד	0.16	469,835	0.48
הרץ פרופרטיס אגח א	0.15	2,348,523	0.45
רבוע נדלן אגח ו	0.14	371,561	0.43
אנשי העיר אגח א	0.14	393,615	0.41
כלל הון אגח יג	0.13	400,000	0.4
גבאי מניבים אגח י	0.13	385,548	0.38
מז טפ הנפק 49	0.11	287,455	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.26
מ.ו השקע אגח א	0.09	252,652	0.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	200,000	0.2
בזק אגח 9	0.06	168,610	0.17
הראל הנפקות אגח טו	0	12,052	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
לייטסטון אגח ו	0	10,000	0.01