פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.46	8.87
תחילת השנה	71.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	15.4	57,036,000	51.93
ממשלתי שקלי 0142	5.83	17,000,000	19.66
ממשלתי צמוד 0536	4.97	10,000,000	16.77
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	7.67
ממשלתי שקלי 0335	2.23	7,500,000	7.51
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	2.06	2,250,000	6.96
SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI	1.94	76,200	6.54
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	1.66	1,690,000	5.6
ג'נריישן קפ אגח ג	1.51	4,895,957	5.08
חשמל אגח 34	1.44	4,428,887	4.85
חלל תקש אגח טז	1.4	4,666,941	4.73
פסיפיק אגח ד	1.4	5,774,315	4.71
מנרב אגח ד	1.28	4,000,001	4.32
מגוריט אגח ו	1.22	4,050,000	4.11
עזריאלי אגח ז	1.21	4,000,001	4.09
סולאיר אגח ב	1.16	3,784,490	3.92
ישפרו אגח א	1.15	3,587,835	3.89
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.11	3,500,000	3.74
הראל הנפק אגח כ	1.1	3,408,990	3.72
כלל הון אגח יב	1.06	4,086,910	3.58
אלון רבוע אגח ט	1.02	3,250,001	3.43
פועלים הת נד יב (COCO)	1.01	3,200,000	3.42
נץ יו.אס.איי אגח א	1	3,234,000	3.37
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.98	909,991	3.29
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.96	90,926	3.22
ספנסר אגח ו	0.95	3,095,530	3.2
מגוריט אגח ג	0.9	2,843,405	3.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	2,880,000	2.99
ריט אזורים אגח א	0.86	2,783,681	2.9
רבוע נדלן אגח ט	0.82	2,640,641	2.76
אקונרגי אגח ב	0.81	2,630,000	2.74
הכשרת ישוב אג26	0.79	2,429,588	2.67
ספנסר אגח ד	0.77	2,462,795	2.6
ארפורט אגח יב	0.77	2,446,537	2.6
אספן גרופ אגח ט	0.77	2,459,069	2.58
קיסטון אינ אגח א	0.76	2,437,614	2.56
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.76	19,600	2.56
דיסק מנ אגח יז	0.71	2,349,239	2.39
ג'י.אף.אי אגח ה	0.7	2,037,349	2.35
מגה אור אגח יב	0.7	2,250,174	2.35
ווסטדיל אגח ג	0.69	2,133,000	2.31
מישורים אגח ט	0.68	2,000,862	2.29
אלומיי אגח ז	0.68	2,250,000	2.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.67	2,103,262	2.26
מניבים ריט אגח ג	0.64	2,013,877	2.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.64	620,000	2.15
מימון ישיר אגח ו	0.62	1,893,106	2.08
ביג אגח כא	0.61	1,987,400	2.07
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.6	48,732	2.03
תנופורט אגח ב	0.6	1,856,404	2.02
דה זראסאי אגח ג	0.59	4,671,868	1.99
מז טפ הנ אגח 70	0.59	1,943,211	2
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.58	1,836,141	1.96
הילה אגח ב	0.58	1,891,452	1.95
קיסטון אינ אגח ב	0.58	1,870,000	1.95
פניקס הון אגח יג	0.56	1,822,939	1.9
לייטסטון אגח ו	0.55	1,810,000	1.86
מגדל הון אגח יב	0.54	1,750,000	1.81
לייטסטון אגח ה	0.53	1,700,000	1.8
ברקת קפ אגח א	0.52	1,662,000	1.74
ביג אגח יב	0.51	1,438,272	1.72
אורון קב אגח ג	0.51	1,636,532	1.72
הכשרת ישוב אגח 24	0.5	1,525,928	1.68
דה לסר אגח ט	0.48	1,500,000	1.61
ריט אזורים אגח ג	0.48	1,584,037	1.63
כלל הון אגח יד	0.48	1,546,000	1.62
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.48	1,546,000	1.63
שמוס אגח א	0.47	1,711,544	1.57
דלק קב אגח לח	0.46	1,474,549	1.56
דלק קב אגח לט	0.46	1,459,219	1.55
וויי בוקס אגח ו	0.46	1,551,000	1.57
קרדן נדלן אגח ו	0.45	1,500,000	1.51
חשמל אגח 35	0.44	1,336,383	1.48
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	1,475,000	1.48
ישראמקו אגח א	0.43	1,521,619	1.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	1,392,000	1.4
חג'ג' אירופה אגח ה	0.4	1,456,164	1.36
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.38	1,166,157	1.29
אנקור פרופ אגח ד	0.38	1,241,000	1.3
בלדי אגח 1	0.38	1,218,000	1.28
דלק נכסים אגח א	0.37	1,088,984	1.24
סופרין אגח ב	0.37	1,183,000	1.23
אלומה אגח ב	0.36	1,174,000	1.21
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	950,000	1.14
ג'י סיטי אגח טז	0.32	1,000,000	1.07
רני צים אגח ג	0.31	1,002,970	1.06
לייטסטון אגח ג	0.31	1,048,893	1.06
מגדל הון אגח יג	0.31	962,786	1.03
ישראל קנדה אגח ח	0.31	994,359	1.04
מיי טאון אגח א	0.31	1,014,000	1.05
מ.ו השקע אגח ד	0.31	1,019,000	1.05
גבאי מניב אגח טו	0.3	949,000	1
רני צים אגח ב	0.29	887,758	0.99
אביב בניה אגח 7	0.29	937,500	0.97
אלמוגים אגח י	0.29	949,650	0.97
מ.ו השקע אגח ב	0.29	885,000	0.98
מהדרין אגח א	0.29	945,000	0.99
להב אגח ג	0.28	832,398	0.93
אלטיטיוד אגח ב	0.27	869,900	0.93
מצלאוי אגח ח	0.27	880,000	0.9
פאי סיאם אגח ב	0.26	880,000	0.88
או פי סי אגח ב	0.25	733,596	0.85
פסיפיק אגח ב	0.24	974,837	0.82
ברנד אגח ב	0.24	805,000	0.81
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	802,899	0.81
לסיכו אגח ב	0.21	684,000	0.7
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	700,001	0.68
אלמוגים אגח ט	0.2	669,275	0.68
מישורים אגח י	0.2	643,000	0.68
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.2	650,000	0.68
אשל הירדן אגח ב	0.18	612,000	0.62
גבאי מניבים אגח יד	0.17	552,072	0.56
הילה אגח ג	0.17	541,000	0.57
יוזמות אגח א	0.17	561,000	0.57
מ.ו השקע אגח ג	0.16	478,000	0.52
שמואל בר אגח א	0.16	520,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.46
חג'ג' אירופה אגח ד	0.14	469,835	0.47
רבוע נדלן אגח ו	0.13	371,561	0.44
הרץ פרופרטיס אגח א	0.13	2,348,523	0.45
לאומי אגח 185	0.13	411,013	0.43
כלל הון אגח יג	0.12	400,000	0.42
גבאי מניבים אגח י	0.11	369,484	0.37
רני צים אגח ד	0.1	345,000	0.35
אורון קב אגח ג	0.09	303,158	0.32
אנשי העיר אגח א	0.08	276,989	0.29
מ.ו השקע אגח א	0.08	227,387	0.26
אגלן אגח א	0.07	224,000	0.23
מודיעין אגח ג	0.06	199,000	0.21
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	192,134	0.08