פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
112.39
מחיר קנייה
112.39
- % החודש:-0.08%
- % השנה:2.34%
- % 3 חודשים:2.08%
- % 12 חודשים:7.41%
- סטיית תקן (שנה):2.59
- שארפ (שנה):1.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 2.59 | -9.01 |
תחילת השנה | 59.97 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0347 | 15.86 | 57,036,000 | 50.41 |
ממשלתי שקלי 0142 | 6.03 | 17,000,000 | 19.16 |
ממשלתי צמוד 0536 | 4.13 | 7,750,000 | 13.14 |
ממשלתי שקלי 0335 | 2.31 | 7,500,000 | 7.34 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 2.3 | 2,250,000 | 7.31 |
SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 2.18 | 76,200 | 6.94 |
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 1.87 | 1,690,000 | 5.96 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 1.57 | 4,895,957 | 4.99 |
חשמל אגח 34 | 1.49 | 4,428,887 | 4.74 |
חלל תקש אגח טז | 1.43 | 4,666,941 | 4.53 |
מנרב אגח ד | 1.33 | 4,000,001 | 4.24 |
מגוריט אגח ו | 1.27 | 4,050,000 | 4.05 |
עזריאלי אגח ז | 1.26 | 4,000,001 | 4.01 |
ספנסר אגח ו | 1.26 | 3,929,530 | 4.01 |
ישפרו אגח א | 1.23 | 3,587,835 | 3.92 |
סולאיר אגח ב | 1.22 | 3,784,490 | 3.88 |
הראל הנפק אגח כ | 1.16 | 3,408,990 | 3.69 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.16 | 3,500,000 | 3.69 |
כלל הון אגח יב | 1.1 | 4,086,910 | 3.49 |
פסיפיק אגח ד | 1.09 | 3,856,503 | 3.46 |
אלון רבוע אגח ט | 1.08 | 3,250,001 | 3.43 |
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 1.02 | 909,991 | 3.25 |
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 1 | 90,926 | 3.19 |
אלה פקדון אגח ד | 0.96 | 2,905,622 | 3.04 |
מגוריט אגח ג | 0.93 | 2,843,405 | 2.97 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 0.93 | 2,880,000 | 2.94 |
ריט אזורים אגח א | 0.91 | 2,813,294 | 2.88 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.86 | 2,640,641 | 2.73 |
אקונרגי אגח ב | 0.85 | 2,630,000 | 2.7 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.83 | 2,429,588 | 2.64 |
ספנסר אגח ד | 0.81 | 2,462,795 | 2.57 |
ארפורט אגח יב | 0.8 | 2,446,537 | 2.53 |
קיסטון אינ אגח א | 0.79 | 2,437,614 | 2.53 |
אספן גרופ אגח ט | 0.79 | 2,459,069 | 2.51 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 0.76 | 2,037,349 | 2.4 |
דיסק מנ אגח יז | 0.74 | 2,349,239 | 2.36 |
מישורים אגח ט | 0.72 | 2,000,862 | 2.29 |
מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.72 | 2,103,262 | 2.29 |
מגה אור אגח יב | 0.72 | 2,250,174 | 2.3 |
ווסטדיל אגח ג | 0.71 | 2,133,000 | 2.26 |
אלומיי אגח ז | 0.71 | 2,250,000 | 2.25 |
ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND | 0.71 | 14,600 | 2.25 |
מניבים ריט אגח ג | 0.67 | 2,013,877 | 2.13 |
מימון ישיר אגח ו | 0.65 | 1,893,106 | 2.06 |
ביג אגח כא | 0.65 | 1,987,400 | 2.07 |
תנופורט אגח ב | 0.64 | 1,856,404 | 2.04 |
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.63 | 48,732 | 2 |
מז טפ הנ אגח 70 | 0.62 | 1,943,211 | 1.98 |
קיסטון אינ אגח ב | 0.62 | 1,870,000 | 1.96 |
פניקס הון אגח יג | 0.59 | 1,822,939 | 1.89 |
אורון קב אגח ג | 0.58 | 1,727,451 | 1.84 |
דה זראסאי אגח ג | 0.57 | 4,864,001 | 1.81 |
מגדל הון אגח יב | 0.57 | 1,750,000 | 1.81 |
לייטסטון אגח ו | 0.57 | 1,810,000 | 1.83 |
הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.55 | 1,836,141 | 1.76 |
ביג אגח יב | 0.53 | 1,438,272 | 1.7 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.53 | 1,525,928 | 1.68 |
ברקת קפ אגח א | 0.53 | 1,662,000 | 1.69 |
דה לסר אגח ט | 0.52 | 1,500,000 | 1.65 |
ריט אזורים אגח ג | 0.51 | 1,584,037 | 1.62 |
שמוס אגח א | 0.5 | 1,711,544 | 1.57 |
וויי בוקס אגח ו | 0.5 | 1,551,000 | 1.59 |
דלק קב אגח לט | 0.49 | 1,459,219 | 1.55 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 0.49 | 1,500,000 | 1.56 |
כלל הון אגח יד | 0.49 | 1,546,000 | 1.55 |
הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.49 | 1,546,000 | 1.56 |
דלק קב אגח לח | 0.48 | 1,474,549 | 1.52 |
שוהם ביזנס אגח ה | 0.48 | 1,475,000 | 1.51 |
ישראמקו אגח א | 0.48 | 1,521,619 | 1.51 |
פאי סיאם אגח א | 0.47 | 1,499,404 | 1.49 |
קרדן נדלן אגח ו | 0.47 | 1,500,000 | 1.5 |
חשמל אגח 35 | 0.45 | 1,336,383 | 1.43 |
נתנאל גרופ אגח יד | 0.44 | 1,392,000 | 1.4 |
אלמוגים אגח י | 0.42 | 1,266,200 | 1.32 |
חג'ג' אירופה אגח ה | 0.42 | 1,456,164 | 1.33 |
אנקור פרופ אגח ד | 0.41 | 1,241,000 | 1.29 |
בלדי אגח 1 | 0.4 | 1,218,000 | 1.29 |
פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.39 | 1,166,157 | 1.25 |
סופרין אגח ב | 0.39 | 1,183,000 | 1.26 |
דלק נכסים אגח א | 0.38 | 1,088,984 | 1.21 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 1.17 |
אלומה אגח ב | 0.37 | 1,174,000 | 1.18 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.36 | 950,000 | 1.13 |
רני צים אגח ג | 0.33 | 1,002,970 | 1.04 |
לייטסטון אגח ג | 0.33 | 1,048,893 | 1.05 |
מגדל הון אגח יג | 0.33 | 962,786 | 1.03 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.33 | 994,359 | 1.05 |
מיי טאון אגח א | 0.33 | 1,014,000 | 1.04 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.33 | 1,000,000 | 1.05 |
מהדרין אגח א | 0.32 | 945,000 | 1 |
גבאי מניב אגח טו | 0.32 | 949,000 | 1.02 |
מ.ו השקע אגח ד | 0.32 | 1,019,000 | 1.02 |
רני צים אגח ב | 0.31 | 900,020 | 0.99 |
מ.ו השקע אגח ב | 0.31 | 885,000 | 0.98 |
אביב בניה אגח 7 | 0.3 | 937,500 | 0.96 |
פסיפיק אגח ב | 0.29 | 974,837 | 0.92 |
להב אגח ג | 0.29 | 832,398 | 0.91 |
אלטיטיוד אגח ב | 0.29 | 878,686 | 0.94 |
מצלאוי אגח ח | 0.28 | 880,000 | 0.9 |
פאי סיאם אגח ב | 0.28 | 880,000 | 0.87 |
או פי סי אגח ב | 0.27 | 733,596 | 0.85 |
ברנד אגח ב | 0.26 | 805,000 | 0.83 |
נתנאל גרופ אגח יג | 0.24 | 800,001 | 0.77 |
מישורים אגח י | 0.22 | 643,000 | 0.69 |
לסיכו אגח ב | 0.22 | 684,000 | 0.69 |
אלמוגים אגח ט | 0.21 | 669,275 | 0.68 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.21 | 650,000 | 0.67 |
אשל הירדן אגח ב | 0.2 | 612,000 | 0.63 |
הילה אגח ב | 0.19 | 594,452 | 0.62 |
נתנאל גרופ אגח טו | 0.19 | 600,399 | 0.6 |
גבאי מניבים אגח יד | 0.18 | 552,072 | 0.56 |
הילה אגח ג | 0.18 | 541,000 | 0.58 |
יוזמות אגח א | 0.18 | 561,000 | 0.56 |
שמואל בר אגח א | 0.17 | 520,000 | 0.54 |
מ.ו השקע אגח ג | 0.16 | 478,000 | 0.5 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.48 |
חג'ג' אירופה אגח ד | 0.15 | 469,835 | 0.49 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.14 | 371,561 | 0.44 |
הרץ פרופרטיס אגח א | 0.14 | 2,348,523 | 0.45 |
כלל הון אגח יג | 0.13 | 400,000 | 0.41 |
אנשי העיר אגח א | 0.13 | 393,615 | 0.41 |
לאומי אגח 185 | 0.13 | 411,013 | 0.42 |
גבאי מניבים אגח י | 0.12 | 385,548 | 0.38 |
רני צים אגח ד | 0.11 | 345,000 | 0.34 |
מ.ו השקע אגח א | 0.09 | 252,652 | 0.29 |
מודיעין אגח ג | 0.06 | 199,000 | 0.2 |
פועלים אגח 203 | 0 | 1 | 0 |