פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.46	6.19
תחילת השנה	92.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	15.93	62,500,000	57.41
ממשלתי שקלי 0142	5.52	17,000,000	19.89
ממשלתי צמוד 0536	5.21	11,000,000	18.79
פיקדון בבנק מסוים	3.59	0	12.93
SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI	1.79	76,200	6.45
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	1.53	1,690,000	5.52
ממשלתי שקלי 0335	1.4	5,000,000	5.06
חשמל אגח 34	1.37	4,428,887	4.94
חלל תקש אגח טז	1.36	4,666,941	4.9
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.26	4,351,962	4.54
מנרב אגח ד	1.21	4,000,001	4.36
פסיפיק אגח ד	1.18	6,306,483	4.24
מגוריט אגח ו	1.16	4,050,000	4.17
עזריאלי אגח ז	1.14	3,918,368	4.09
ישפרו אגח א	1.1	3,587,835	3.96
סולאיר אגח ב	1.1	3,784,490	3.97
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.06	3,500,000	3.82
הראל הנפק אגח כ	1.04	3,408,990	3.76
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.01	101,026	3.65
כלל הון אגח יב	1	4,086,910	3.6
אלון רבוע אגח ט	0.98	3,250,001	3.52
פועלים הת נד יב (COCO)	0.96	3,200,000	3.48
נץ יו.אס.איי אגח א	0.95	3,234,000	3.42
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.93	909,991	3.35
ישראמקו אגח ד	0.93	3,345,000	3.36
מגוריט אגח ג	0.86	2,843,405	3.1
רבוע נדלן אגח י	0.85	3,200,000	3.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.85	2,880,000	3.05
לאומי אגח 187	0.84	3,000,000	3.02
לאומי אגח 188	0.84	3,000,000	3.04
ספנסר אגח ו	0.83	2,956,531	3
ריט אזורים אגח א	0.82	2,783,681	2.97
רבוע נדלן אגח ט	0.79	2,640,641	2.83
אקונרגי אגח ב	0.76	2,630,000	2.74
הכשרת ישוב אגח 26	0.75	2,429,588	2.71
ארפורט אגח יב	0.74	2,446,537	2.67
אספן גרופ אגח ט	0.73	2,459,069	2.62
קיסטון אינ אגח א	0.72	2,437,614	2.61
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.71	19,600	2.54
דיסק מנ אגח יז	0.68	2,349,239	2.44
ג'י.אף.אי אגח ה	0.67	2,037,349	2.4
מגה אור אגח יב	0.67	2,250,174	2.4
ווסטדיל אגח ג	0.65	2,133,000	2.33
מישורים אגח ט	0.64	2,000,862	2.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.64	2,103,262	2.29
אלומיי אגח ז	0.64	2,250,000	2.3
מניבים ריט אגח ג	0.61	2,013,877	2.21
ביג אגח כא	0.59	1,987,400	2.12
ספנסר אגח ד	0.58	2,028,184	2.09
תנופורט אגח ב	0.58	1,856,404	2.08
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.57	48,732	2.05
מז טפ הנ אגח 70	0.57	1,943,211	2.05
הילה אגח ב	0.54	1,891,452	1.95
קיסטון אינ אגח ב	0.54	1,870,000	1.96
דה זראסאי אגח ג	0.53	4,671,868	1.92
פניקס הון אגח יג	0.53	1,822,939	1.89
מגדל הון אגח יב	0.51	1,750,000	1.83
לייטסטון אגח ו	0.51	1,810,000	1.83
לייטסטון אגח ה	0.5	1,700,000	1.81
ביג אגח יב	0.48	1,438,272	1.72
מימון ישיר אגח ו	0.48	1,577,589	1.73
אורון קב אגח ג	0.48	1,636,532	1.74
ברקת קפ אגח א	0.48	1,662,000	1.72
הכשרת ישוב אגח 24	0.47	1,525,928	1.71
ריט אזורים אגח ג	0.46	1,593,837	1.66
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.46	1,546,000	1.67
ביג אגח כד	0.46	1,650,000	1.67
כלל הון אגח יד	0.45	1,546,000	1.62
דה לסר אגח ט	0.44	1,500,000	1.6
וויי בוקס אגח ו	0.44	1,551,000	1.6
אלביט הד אגח י	0.44	1,593,000	1.59
חשמל אגח 35	0.42	1,336,383	1.51
הראל הנפקות אגח ט	0.41	1,250,000	1.48
שמוס אגח א	0.41	1,680,380	1.49
שוהם ביזנס אגח ה	0.41	1,475,000	1.49
נתנאל גרופ אגח יד	0.39	1,392,000	1.4
ישראמקו אגח א	0.39	1,521,619	1.42
בסר הנדסה אגח א	0.38	1,380,000	1.39
בלדי אגח 1	0.37	1,218,000	1.32
חג'ג' אירופה אגח ה	0.37	1,456,164	1.35
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.36	1,166,157	1.31
אנקור פרופ אגח ד	0.35	1,241,000	1.27
סופרין אגח ב	0.35	1,183,000	1.25
נתנאל מניב אגח א	0.35	1,243,000	1.26
גיטי נדלן אגח א	0.35	1,227,000	1.25
דלק נכסים אגח א	0.34	1,061,415	1.21
אלומה אגח ב	0.34	1,174,000	1.24
בית וגג אגח א	0.32	1,123,000	1.14
לייטסטון אגח ג	0.3	1,048,893	1.07
פנטהאוז אגח א	0.3	1,081,000	1.09
ג'י סיטי אגח טז	0.3	1,000,000	1.09
רני צים אגח ג	0.29	968,778	1.04
מגדל הון אגח יג	0.29	962,786	1.05
ישראל קנדה אגח ח	0.29	994,359	1.05
סופרין אגח ב	0.29	1,000,000	1.05
מ.ו השקע אגח ד	0.29	1,019,000	1.05
אשל הירדן אגח ג	0.29	1,040,000	1.03
רני צים אגח ב	0.28	875,496	0.99
מהדרין אגח א	0.28	945,000	1
גבאי מניב אגח טו	0.28	949,000	1
מיי טאון אגח א	0.28	1,014,000	1.01
מודיעין אגח ג	0.28	1,000,000	1
אלמוגים אגח י	0.27	949,650	0.98
מ.ו השקע אגח ב	0.27	885,000	0.99
פרש גרופ אגח א	0.27	931,000	0.96
פסיפיק אגח ב	0.26	1,384,120	0.94
לנדמרק יזמ אגח ב	0.26	944,000	0.94
אספן גרופ אגח י	0.26	920,000	0.93
להב אגח ג	0.25	797,715	0.9
מצלאוי אגח ח	0.25	880,000	0.9
אקרו אגח ב	0.25	889,000	0.9
פאי סיאם אגח ב	0.24	880,000	0.86
ברנד אגח ב	0.23	805,000	0.84
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	802,899	0.82
לסיכו אגח ב	0.2	684,000	0.71
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	700,001	0.69
מישורים אגח י	0.19	643,000	0.68
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	650,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.65
אביב בניה אגח 7	0.18	625,001	0.64
קופרליין אגח ה	0.18	652,000	0.66
הילה אגח ג	0.17	541,000	0.59
אשל הירדן אגח ב	0.17	612,000	0.61
אלמוגים אגח ט	0.16	585,616	0.59
גבאי מניבים אגח יד	0.16	552,072	0.58
יוזמות אגח א	0.16	561,000	0.58
שמואל בר אגח א	0.15	520,000	0.54
או פי סי אגח ב	0.14	434,736	0.51
מ.ו השקע אגח ג	0.14	478,000	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.12	371,561	0.45
הרץ פרופרטיס אגח א	0.12	2,348,523	0.45
כלל הון אגח יג	0.12	400,000	0.42
חג'ג' אירופה אגח ד	0.11	375,868	0.39
לאומי אגח 185	0.11	365,345	0.38
רני צים אגח ד	0.1	345,000	0.36
גבאי מניבים אגח י	0.1	369,484	0.37
אורון קב אגח ג	0.09	303,158	0.32
אנשי העיר אגח א	0.08	276,989	0.29
מ.ו השקע אגח א	0.07	227,387	0.25
מודיעין אגח ג	0.06	199,000	0.2
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	192,134	0.08
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0