פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.01	-12.47
תחילת השנה	89.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	16.09	62,500,000	59.22
ממשלתי צמוד 0536	5.64	12,000,000	20.75
ממשלתי שקלי 0142	5.53	17,000,000	20.36
ממשלתי שקלי 0335	2.8	10,000,000	10.31
SS SPDR BB ST HI YIELD ETF	1.71	76,200	6.31
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	1.48	1,690,000	5.45
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	5.32
חשמל אגח 34	1.36	4,428,887	4.99
חלל תקש אגח טז	1.32	4,666,941	4.86
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.25	4,351,962	4.58
מנרב אגח ד	1.19	4,000,001	4.38
פסיפיק אגח ד	1.16	6,306,483	4.28
עזריאלי אגח ז	1.12	3,918,368	4.14
מגוריט אגח ו	1.12	4,050,000	4.14
סולאיר אגח ב	1.09	3,784,490	4.03
ישפרו אגח א	1.08	3,587,835	3.99
הראל הנפק אגח כ	1.04	3,408,990	3.84
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.04	3,500,000	3.83
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1	101,026	3.66
כלל הון אגח יב	1	4,086,910	3.68
אלון רבוע אגח ט	0.96	3,250,001	3.53
פועלים הת נד יב (COCO)	0.95	3,200,000	3.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.94	3,234,000	3.46
ישראמקו אגח ד	0.94	3,345,000	3.45
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.91	909,991	3.37
מגוריט אגח ג	0.84	2,843,405	3.08
רבוע נדלן אגח י	0.84	3,200,000	3.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.84	2,880,000	3.08
לאומי אגח 188	0.84	3,000,000	3.08
לאומי אגח 187	0.83	3,000,000	3.07
ספנסר אגח ו	0.82	2,956,531	3.02
ריט אזורים אגח א	0.81	2,783,681	2.97
חג'ג' אירופה אגח ה	0.81	3,203,164	2.99
רבוע נדלן אגח ט	0.78	2,640,641	2.86
אקונרגי אגח ב	0.76	2,630,000	2.81
הכשרת ישוב אגח 26	0.74	2,429,588	2.73
ארפורט אגח יב	0.72	2,446,537	2.66
אספן גרופ אגח ט	0.72	2,459,069	2.64
קיסטון אינ אגח א	0.71	2,437,614	2.62
דיסקונט מנ אגח יז	0.67	2,349,239	2.46
כלל הון אגח טו (COCO)	0.67	2,477,000	2.48
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.67	19,600	2.47
ג'י.אף.אי אגח ה	0.66	2,037,349	2.41
מגה אור אגח יב	0.65	2,250,174	2.38
אלומיי אגח ז	0.65	2,250,000	2.38
מישורים אגח ט	0.63	2,000,862	2.34
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.63	2,103,262	2.3
ווסטדייל אגח ג	0.62	2,133,000	2.29
דה זראסאי אגח ג	0.61	5,069,749	2.25
מניבים ריט אגח ג	0.6	2,013,877	2.22
ביג אגח כא	0.58	1,987,400	2.13
ספנסר אגח ד	0.57	2,028,184	2.11
תנופורט אגח ב	0.57	1,856,404	2.08
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.56	48,732	2.07
מז טפ הנ אגח 70	0.56	1,943,211	2.06
קיסטון אינ אגח ב	0.55	1,870,000	2.01
הילה אגח ב	0.54	1,891,452	1.99
פניקס הון אגח יג	0.52	1,822,939	1.9
מגדל הון אגח יב	0.51	1,750,000	1.87
ריט אזורים אגח ג	0.5	1,762,358	1.84
לייטסטון אגח ו	0.5	1,810,000	1.85
אורון קב אגח ג	0.48	1,636,532	1.76
לייטסטון אגח ה	0.48	1,700,000	1.77
ביג אגח יב	0.47	1,438,272	1.72
מימון ישיר אגח ו	0.47	1,577,589	1.73
ברקת קפ אגח א	0.47	1,662,000	1.75
הכשרת ישוב אגח 24	0.46	1,525,928	1.71
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.46	1,546,000	1.71
ביג אגח כד	0.46	1,650,000	1.7
כלל הון אגח יד	0.45	1,546,000	1.65
דה לסר אגח ט	0.44	1,500,000	1.61
וויי בוקס אגח ו	0.44	1,551,000	1.62
אלביט הד אגח י	0.43	1,593,000	1.6
חשמל אגח 35	0.42	1,336,383	1.54
שוהם ביזנס אגח ה	0.41	1,475,000	1.51
הראל הנפקות אגח ט	0.4	1,250,000	1.48
שמוס אגח א	0.38	1,648,300	1.42
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	1,392,000	1.42
בסר הנדסה אגח א	0.38	1,380,000	1.4
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.36	1,166,157	1.32
בלדי אגח 1	0.36	1,218,000	1.31
רני צים אגח ב	0.35	1,132,344	1.29
אנקור פרופ אגח ד	0.35	1,241,000	1.28
נתנאל מניב אגח א	0.35	1,243,000	1.27
סופרין אגח ב	0.34	1,183,000	1.25
אלומה אגח ב	0.34	1,174,000	1.26
גיטי נדלן אגח א	0.34	1,227,000	1.27
דלק נכסים אגח א	0.33	1,061,415	1.21
בית וגג אגח א	0.31	1,123,000	1.15
פנטהאוז אגח א	0.3	1,081,000	1.1
ג'י סיטי אגח טז	0.3	1,000,000	1.09
לייטסטון אגח ג	0.29	1,048,893	1.05
מגדל הון אגח יג	0.29	962,786	1.07
ישראל קנדה אגח ח	0.29	994,359	1.07
סופרין אגח ב	0.29	1,000,000	1.05
רני צים אגח ג	0.28	968,778	1.04
מהדרין אגח א	0.28	945,000	1.02
מיי טאון אגח א	0.28	1,014,000	1.04
מ.ו השקע אגח ד	0.28	1,019,000	1.04
אשל הירדן אגח ג	0.28	1,040,000	1.02
אלמוגים אגח י	0.27	949,650	0.99
מ.ו השקע אגח ב	0.27	885,000	0.99
גבאי מניב אגח טו	0.27	949,000	1.01
מודיעין אגח ג	0.27	1,000,000	1
פרש גרופ אגח א	0.27	931,000	0.98
פסיפיק אגח ב	0.26	1,384,120	0.94
רייק אספן אגח ב	0.26	944,000	0.95
אספן גרופ אגח י	0.26	920,000	0.96
מצלאוי אגח ח	0.25	880,000	0.94
אקרו אגח ב	0.25	889,000	0.91
להב אגח ג	0.24	797,715	0.9
פאי סיאם אגח ב	0.24	880,000	0.87
ברנד אגח ב	0.23	805,000	0.86
נתנאל גרופ אגח טו	0.22	802,899	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.77
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	700,001	0.69
מישורים אגח י	0.19	643,000	0.7
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	650,000	0.7
לסיכו אגח ב	0.19	684,000	0.72
אביב בניה אגח 7	0.18	625,001	0.64
קופרליין אגח ה	0.18	652,000	0.66
אשל הירדן אגח ב	0.17	612,000	0.62
אלמוגים אגח ט	0.16	585,616	0.59
גבאי מניבים אגח יד	0.16	552,072	0.58
הילה אגח ג	0.16	541,000	0.61
יוזמות אגח א	0.16	561,000	0.58
שמואל בר אגח א	0.15	520,000	0.54
או פי סי אגח ב	0.14	434,736	0.51
מ.ו השקע אגח ג	0.14	478,000	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.12	371,561	0.45
הרץ פרופרטיס אגח א	0.12	2,348,523	0.45
כלל הון אגח יג	0.12	400,000	0.43
חג'ג' אירופה אגח ד	0.11	375,868	0.39
לאומי אגח 185	0.1	365,345	0.38
רני צים אגח ד	0.1	345,000	0.37
גבאי מניבים אגח י	0.1	369,484	0.37
אורון קב אגח ג	0.09	303,158	0.33
אנשי העיר אגח א	0.08	276,989	0.29
מ.ו השקע אגח א	0.07	227,387	0.26
מודיעין אגח ג	0.05	199,000	0.2
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	192,134	0.09
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0