פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
112.39
מחיר קנייה
112.39
0%
  • % החודש:-0.08%
  • % השנה:2.34%
  • % 3 חודשים:2.08%
  • % 12 חודשים:7.41%
  • סטיית תקן (שנה):2.59
  • שארפ (שנה):1.22
מספר נייר
5137476
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
337.27
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/09/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
112.63
104.64

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי2.59-9.01
תחילת השנה59.97--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 034715.8657,036,00050.41
ממשלתי שקלי 01426.0317,000,00019.16
ממשלתי צמוד 05364.137,750,00013.14
ממשלתי שקלי 03352.317,500,0007.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/302.32,250,0007.31
SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI2.1876,2006.94
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 041.871,690,0005.96
ג'נריישן קפ אגח ג1.574,895,9574.99
חשמל אגח 341.494,428,8874.74
חלל תקש אגח טז1.434,666,9414.53
מנרב אגח ד1.334,000,0014.24
מגוריט אגח ו1.274,050,0004.05
עזריאלי אגח ז1.264,000,0014.01
ספנסר אגח ו1.263,929,5304.01
ישפרו אגח א1.233,587,8353.92
סולאיר אגח ב1.223,784,4903.88
הראל הנפק אגח כ1.163,408,9903.69
דיסקונט מנ נד י (COCO)1.163,500,0003.69
כלל הון אגח יב1.14,086,9103.49
פסיפיק אגח ד1.093,856,5033.46
אלון רבוע אגח ט1.083,250,0013.43
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO1.02909,9913.25
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO190,9263.19
אלה פקדון אגח ד0.962,905,6223.04
מגוריט אגח ג0.932,843,4052.97
לאומי התח נד406 (COCO)0.932,880,0002.94
ריט אזורים אגח א0.912,813,2942.88
רבוע נדלן אגח ט0.862,640,6412.73
אקונרגי אגח ב0.852,630,0002.7
הכשרת ישוב אג260.832,429,5882.64
ספנסר אגח ד0.812,462,7952.57
ארפורט אגח יב0.82,446,5372.53
קיסטון אינ אגח א0.792,437,6142.53
אספן גרופ אגח ט0.792,459,0692.51
ג'י.אף.אי אגח ה0.762,037,3492.4
דיסק מנ אגח יז0.742,349,2392.36
מישורים אגח ט0.722,000,8622.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.722,103,2622.29
מגה אור אגח יב0.722,250,1742.3
ווסטדיל אגח ג0.712,133,0002.26
אלומיי אגח ז0.712,250,0002.25
ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND0.7114,6002.25
מניבים ריט אגח ג0.672,013,8772.13
מימון ישיר אגח ו0.651,893,1062.06
ביג אגח כא0.651,987,4002.07
תנופורט אגח ב0.641,856,4042.04
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.6348,7322
מז טפ הנ אגח 700.621,943,2111.98
קיסטון אינ אגח ב0.621,870,0001.96
פניקס הון אגח יג0.591,822,9391.89
אורון קב אגח ג0.581,727,4511.84
דה זראסאי אגח ג0.574,864,0011.81
מגדל הון אגח יב0.571,750,0001.81
לייטסטון אגח ו0.571,810,0001.83
הרץ פרופרטיס אגח ב0.551,836,1411.76
ביג אגח יב0.531,438,2721.7
הכשרת ישוב אגח 240.531,525,9281.68
ברקת קפ אגח א0.531,662,0001.69
דה לסר אגח ט0.521,500,0001.65
ריט אזורים אגח ג0.511,584,0371.62
שמוס אגח א0.51,711,5441.57
וויי בוקס אגח ו0.51,551,0001.59
דלק קב אגח לט0.491,459,2191.55
פועלים הת נד יב (COCO)0.491,500,0001.56
כלל הון אגח יד0.491,546,0001.55
הראל הנפק נד כא (COCO)0.491,546,0001.56
דלק קב אגח לח0.481,474,5491.52
שוהם ביזנס אגח ה0.481,475,0001.51
ישראמקו אגח א0.481,521,6191.51
פאי סיאם אגח א0.471,499,4041.49
קרדן נדלן אגח ו0.471,500,0001.5
חשמל אגח 350.451,336,3831.43
נתנאל גרופ אגח יד0.441,392,0001.4
אלמוגים אגח י0.421,266,2001.32
חג'ג' אירופה אגח ה0.421,456,1641.33
אנקור פרופ אגח ד0.411,241,0001.29
בלדי אגח 10.41,218,0001.29
פניקס הון אגח יב (COCO)0.391,166,1571.25
סופרין אגח ב0.391,183,0001.26
דלק נכסים אגח א0.381,088,9841.21
פיקדון בבנק מסוים0.3701.17
אלומה אגח ב0.371,174,0001.18
פועלים התח נד ה (COCO)0.36950,0001.13
רני צים אגח ג0.331,002,9701.04
לייטסטון אגח ג0.331,048,8931.05
מגדל הון אגח יג0.33962,7861.03
ישראל קנדה אגח ח0.33994,3591.05
מיי טאון אגח א0.331,014,0001.04
ג'י סיטי אגח טז0.331,000,0001.05
מהדרין אגח א0.32945,0001
גבאי מניב אגח טו0.32949,0001.02
מ.ו השקע אגח ד0.321,019,0001.02
רני צים אגח ב0.31900,0200.99
מ.ו השקע אגח ב0.31885,0000.98
אביב בניה אגח 70.3937,5000.96
פסיפיק אגח ב0.29974,8370.92
להב אגח ג0.29832,3980.91
אלטיטיוד אגח ב0.29878,6860.94
מצלאוי אגח ח0.28880,0000.9
פאי סיאם אגח ב0.28880,0000.87
או פי סי אגח ב0.27733,5960.85
ברנד אגח ב0.26805,0000.83
נתנאל גרופ אגח יג0.24800,0010.77
מישורים אגח י0.22643,0000.69
לסיכו אגח ב0.22684,0000.69
אלמוגים אגח ט0.21669,2750.68
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.21650,0000.67
אשל הירדן אגח ב0.2612,0000.63
הילה אגח ב0.19594,4520.62
נתנאל גרופ אגח טו0.19600,3990.6
גבאי מניבים אגח יד0.18552,0720.56
הילה אגח ג0.18541,0000.58
יוזמות אגח א0.18561,0000.56
שמואל בר אגח א0.17520,0000.54
מ.ו השקע אגח ג0.16478,0000.5
פיקדון בבנק מסוים0.1500.48
חג'ג' אירופה אגח ד0.15469,8350.49
רבוע נדלן אגח ו0.14371,5610.44
הרץ פרופרטיס אגח א0.142,348,5230.45
כלל הון אגח יג0.13400,0000.41
אנשי העיר אגח א0.13393,6150.41
לאומי אגח 1850.13411,0130.42
גבאי מניבים אגח י0.12385,5480.38
רני צים אגח ד0.11345,0000.34
מ.ו השקע אגח א0.09252,6520.29
מודיעין אגח ג0.06199,0000.2
פועלים אגח 203010