פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.66	7.73
תחילת השנה	56.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	19.71	90,000,000	86
ממשלתי שקלי 0142	16.45	60,000,000	71.74
ממשלתי צמוד 0536	6.01	15,500,000	26.23
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36	2.44	3,850,000	10.66
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	6.3
ממשלתי שקלי 0432	1.32	6,500,000	5.74
SS SPDR BB ST HI YIELD ETF	1.23	76,200	5.37
חשמל אגח 34	1.17	4,428,887	5.08
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.11	130,000	4.82
עזריאלי אגח ז	0.98	3,918,368	4.26
סולאיר אגח ב	0.95	3,783,493	4.13
הראל הנפקות אגח כ	0.9	3,408,990	3.91
אוריון נכס אגח א	0.88	3,750,000	3.84
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.87	3,500,001	3.8
כלל הון אגח יב	0.86	4,086,910	3.76
פועלים הת נד יב (COCO)	0.82	3,200,000	3.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.8	3,210,618	3.51
לאומי אגח 188	0.73	3,000,000	3.16
ישראמקו אגח ד	0.73	3,000,000	3.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.71	2,880,000	3.08
לאומי אגח 187	0.71	3,000,000	3.09
ישפרו אגח ד	0.71	3,000,000	3.09
ריט אזורים אגח א	0.69	2,754,067	3.02
חג'ג' אירופה אגח ה	0.68	3,042,267	2.97
רבוע נדלן אגח י	0.67	2,956,091	2.92
אקונרגי אגח ב	0.67	2,630,000	2.91
נץ יו.אס.איי אגח א	0.67	2,945,000	2.92
פסיפיק אגח ד	0.6	6,567,160	2.63
ספנסר אגח ו	0.59	2,553,431	2.57
אספן גרופ אגח ט	0.59	2,322,454	2.58
ירושלים הנ אגח כ	0.58	2,500,000	2.54
קיסטון אינ אגח א	0.56	2,228,676	2.46
מגה אור אגח יב	0.56	2,250,174	2.43
אלומיי אגח ז	0.55	2,250,000	2.41
כלל הון אגח טו (COCO)	0.55	2,286,513	2.4
סופרין אגח ב	0.54	2,183,000	2.34
לוי אגח ט	0.53	2,220,000	2.33
ווסטדייל אגח ג	0.52	2,133,000	2.26
רבוע נדלן אגח ט	0.51	2,000,000	2.23
ביג אגח כא	0.5	1,987,400	2.17
מניבים ריט אגח ג	0.49	1,907,883	2.15
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.48	48,732	2.1
ארפורט אגח יב	0.48	1,883,511	2.1
איסתא נכסים אגח א	0.48	1,979,000	2.09
קטה גרופ אגח א	0.48	1,994,000	2.09
קיסטון אינ אגח ב	0.47	1,870,000	2.03
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.47	19,600	2.04
הילה אגח ב	0.46	1,891,452	2
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.45	1,931,000	1.97
מישורים אגח ט	0.44	1,620,016	1.92
מז טפ הנ אגח 70	0.44	1,781,342	1.9
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,682,526	1.86
מגדל הון אגח יב	0.43	1,750,000	1.9
בית זיקוק אגח 2	0.43	1,750,000	1.86
ריט אזורים אגח ג	0.43	1,762,358	1.87
מנרב אגח ד	0.43	1,682,959	1.89
לייטסטון אגח ו	0.42	1,810,000	1.83
אמטראסט אגח ב	0.42	1,849,000	1.85
דה זראסאי אגח ג	0.41	5,718,281	1.81
רוטשטיין אגד יד	0.41	1,750,000	1.79
פאוורג'ן אגח ג	0.41	1,743,000	1.81
ברקת קפ אגח א	0.4	1,662,000	1.74
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.4	1,546,000	1.74
ביג אגח כד	0.4	1,650,000	1.74
רנט איט אגח ב	0.4	1,740,000	1.75
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	1,500,000	1.7
כלל הון אגח יד	0.39	1,546,000	1.7
אלביט נד אגח י	0.39	1,593,000	1.69
יעז יזמות אגח א	0.39	1,716,000	1.72
מגוריט אגח יא	0.39	1,878,000	1.7
אורון קב אגח ג	0.37	1,500,001	1.61
וויי בוקס אגח ו	0.37	1,521,252	1.6
חשמל אגח 35	0.36	1,336,383	1.56
ג'י.אף.אי אגח ה	0.36	1,704,297	1.56
פאי סיאם אגח ג	0.36	1,500,000	1.55
פניקס הון אגח יג	0.35	1,462,644	1.51
לייטסטון אגח ה	0.35	1,570,634	1.54
בסר הנדסה אגח א	0.34	1,380,000	1.48
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	1,392,000	1.4
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	1,370,751	1.4
בלדי אגח 1	0.31	1,218,000	1.34
גבאי קב אגח ב	0.31	1,322,000	1.36
מישורים אגח י	0.3	1,185,000	1.29
נתנאל מניב אגח א	0.3	1,243,000	1.3
אמ.די.ג'י אגח יא	0.3	1,273,000	1.32
ריט אזורים אגח ד	0.3	1,295,000	1.33
אלומה אגח ב	0.29	1,174,000	1.25
גיטי נדלן אגח א	0.29	1,227,000	1.28
חג'ג' אירופה אגח ו	0.29	1,254,000	1.25
רני צים אגח ב	0.28	1,039,511	1.21
מ.ו השקע אגח ה	0.28	1,172,000	1.2
שמוס אגח א	0.27	1,582,838	1.19
מגוריט אגח ג	0.26	1,000,000	1.12
נאייקס אגח א	0.26	1,079,016	1.13
בית וגג אגח א	0.26	1,123,000	1.14
רם אדרת אגח ד	0.26	1,123,000	1.13
מגדל הון אגח יג	0.25	962,786	1.09
אמטראסט אגח א	0.25	1,121,402	1.09
מהדרין אגח א	0.24	945,000	1.04
רני צים אגח ג	0.23	911,791	1
מ.ו השקע אגח ד	0.23	960,900	0.99
פרש גרופ אגח א	0.23	931,000	0.99
רייק אספן אגח ב	0.23	944,000	0.98
פנטהאוז אגח א	0.23	961,036	1
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.22	250,000	0.95
אספן גרופ אגח י	0.22	920,000	0.98
דלק נכסים אגח א	0.2	754,991	0.87
גבאי מניב אגח טו	0.2	806,650	0.85
אשל הירדן אגח ג	0.2	900,000	0.89
אי.אס.איי אגח א	0.2	847,000	0.87
ברנד אגח ב	0.19	775,282	0.83
אנשי העיר אגח ב	0.19	877,803	0.84
קוהאן אגח א	0.19	800,000	0.83
אמריקן אק אגח ב	0.18	782,000	0.8
לסיכו אגח ב	0.17	684,000	0.72
פאי סיאם אגח ב	0.16	712,500	0.7
אלמוגים אגח י	0.15	633,101	0.65
קופרליין אגח ה	0.15	652,000	0.65
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	575,088	0.62
אשל הירדן אגח ב	0.14	612,000	0.63
פסיפיק אגח ב	0.13	1,384,120	0.57
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	600,001	0.58
גבאי מניב אגח יד	0.13	528,580	0.55
הילה אגח ג	0.13	541,000	0.57
שמואל בר אגח א	0.13	520,000	0.55
יוזמות אגח א	0.13	561,000	0.57
מ.ו השקע אגח ג	0.12	478,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.48
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	487,500	0.49
או פי סי אגח ב	0.1	369,952	0.45
כלל הון אגח יג	0.1	400,000	0.44
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.1	1,407,349	0.45
אלמוגים אגח ט	0.09	376,467	0.38
רני צים אגח ד	0.08	345,000	0.37
אנשי העיר אגח א	0.05	208,956	0.22
פניקס הון אגח ה	0.04	160,258	0.19
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,348,523	0
DE ZARACI HS 11/25	0	487,816	0.15
F_190526_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.38	-3,700,000	0.4