פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.39	-35.14
תחילת השנה	51.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	16.23	64,000,000	60.89
ממשלתי צמוד 0536	5.74	12,500,000	21.54
ממשלתי שקלי 0142	4.82	15,000,000	18.06
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	8.45
SS SPDR BB ST HI YIELD ETF	1.64	76,200	6.15
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	1.43	1,690,000	5.38
ממשלתי שקלי 0335	1.41	5,097,391	5.29
חשמל אגח 34	1.32	4,428,887	4.95
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.23	4,351,962	4.61
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.21	125,000	4.55
מנרב אגח ד	1.18	4,000,001	4.43
עזריאלי אגח ז	1.11	3,918,368	4.16
מגוריט אגח ו	1.11	4,050,000	4.17
סולאיר אגח ב	1.07	3,784,490	4.01
ישפרו אגח א	1.04	3,587,835	3.9
הראל הנפקות אגח כ	1.01	3,408,990	3.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1	3,500,000	3.74
אוריון נכס אגח א	1	3,750,000	3.76
כלל הון אגח יב	0.99	4,086,910	3.72
אלון רבוע אגח ט	0.92	3,217,173	3.46
פסיפיק אגח ד	0.92	6,306,483	3.46
פועלים הת נד יב (COCO)	0.92	3,200,000	3.43
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.9	909,991	3.39
ישראמקו אגח ד	0.84	3,000,000	3.16
מגוריט אגח ג	0.83	2,843,405	3.12
רבוע נדלן אגח י	0.83	3,200,000	3.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.83	2,880,000	3.1
לאומי אגח 187	0.83	3,000,000	3.11
לאומי אגח 188	0.83	3,000,000	3.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.82	2,945,000	3.08
דה זראסאי אגח ג	0.8	6,725,001	2.99
חג'ג' אירופה אגח ה	0.8	3,203,164	2.99
ישפרו אגח ד	0.8	3,000,000	3.01
ריט אזורים אגח א	0.78	2,754,067	2.93
רבוע נדלן אגח ט	0.77	2,640,641	2.87
ירושלים הנ אגח כ	0.75	2,800,000	2.81
אקונרגי אגח ב	0.73	2,630,000	2.75
הכשרת ישוב אגח 26	0.72	2,429,588	2.72
ארפורט אגח יב	0.72	2,446,537	2.7
ספנסר אגח ו	0.7	2,553,431	2.64
דיסקונט מנ אגח יז	0.66	2,349,239	2.47
אספן גרופ אגח ט	0.66	2,322,454	2.49
קיסטון אינ אגח א	0.64	2,228,676	2.39
מגה אור אגח יב	0.64	2,250,174	2.41
כלל הון אגח טו (COCO)	0.63	2,286,513	2.37
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.63	19,600	2.37
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.62	2,103,262	2.33
ווסטדייל אגח ג	0.61	2,133,000	2.29
אלומיי אגח ז	0.61	2,250,000	2.27
לוי אגח ט	0.6	2,220,000	2.24
מניבים ריט אגח ג	0.56	1,907,883	2.1
ביג אגח כא	0.56	1,987,400	2.12
פועלים אגח 102	0.56	2,000,000	2.11
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.55	48,732	2.08
אורון קב אגח ג	0.54	1,939,690	2.03
קיסטון אינ אגח ב	0.53	1,870,000	1.97
איסתא נכסים אגח א	0.53	1,979,000	2
קטה גרופ אגח א	0.53	1,994,000	2
הילה אגח ב	0.52	1,891,452	1.94
מישורים אגח ט	0.51	1,667,385	1.93
פניקס הון אגח יג	0.51	1,822,939	1.91
גבאי קב אגח ב	0.51	1,922,000	1.93
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	1,704,297	1.86
מז טפ הנ אגח 70	0.5	1,781,342	1.86
לייטסטון אגח ו	0.5	1,810,000	1.87
אמטראסט אגח ב	0.5	1,849,000	1.87
מגדל הון אגח יב	0.49	1,750,000	1.85
ריט אזורים אגח ג	0.49	1,762,358	1.83
מימון ישיר אגח ו	0.47	1,577,589	1.75
ביג אגח יב	0.46	1,438,272	1.73
ברקת קפ אגח א	0.46	1,662,000	1.73
ביג אגח כד	0.46	1,650,000	1.72
רוטשטיין אגד יד	0.46	1,750,000	1.74
פאוורג'ן אגח ג	0.46	1,743,000	1.74
רנט איט אגח ב	0.46	1,740,000	1.71
כלל הון אגח יד	0.45	1,546,000	1.68
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.45	1,546,000	1.68
יעז יזמות אגח א	0.45	1,716,000	1.7
לייטסטון אגח ה	0.44	1,570,634	1.64
אלביט הד אגח י	0.43	1,593,000	1.6
וויי בוקס אגח ו	0.42	1,551,000	1.58
חשמל אגח 35	0.41	1,336,383	1.52
שוהם ביזנס אגח ה	0.39	1,475,000	1.45
שמוס אגח א	0.38	1,648,300	1.41
בסר הנדסה אגח א	0.38	1,380,000	1.43
נתנאל גרופ אגח יד	0.37	1,392,000	1.39
דה לסר אגח ט	0.35	1,500,000	1.32
בלדי אגח 1	0.35	1,218,000	1.3
רני צים אגח ב	0.34	1,116,485	1.27
אנקור פרופ אגח ד	0.34	1,241,000	1.29
נתנאל מניב אגח א	0.34	1,243,000	1.26
דלק נכסים אגח א	0.33	1,061,415	1.22
גיטי נדלן אגח א	0.33	1,227,000	1.25
סופרין אגח ב	0.32	1,183,000	1.19
אלומה אגח ב	0.32	1,174,000	1.22
בית וגג אגח א	0.31	1,123,000	1.16
רני צים אגח ג	0.28	968,778	1.05
לייטסטון אגח ג	0.28	1,048,893	1.06
מגדל הון אגח יג	0.28	962,786	1.06
נאייקס אגח א	0.28	1,000,000	1.04
סופרין אגח ב	0.27	1,000,000	1.01
מהדרין אגח א	0.27	945,000	1
מיי טאון אגח א	0.27	1,014,000	1.02
מודיעין אגח ג	0.26	1,000,000	0.98
מ.ו השקע אגח ד	0.26	960,900	0.97
פרש גרופ אגח א	0.26	931,000	0.97
אשל הירדן אגח ג	0.26	1,040,000	0.98
פנטהאוז אגח א	0.26	961,036	0.98
רייק אספן אגח ב	0.25	944,000	0.92
אספן גרופ אגח י	0.25	920,000	0.95
להב אגח ג	0.24	797,715	0.9
מ.ו השקע אגח ב	0.24	840,750	0.9
מצלאוי אגח ח	0.24	880,000	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.86
פאי סיאם אגח ב	0.23	880,000	0.88
גבאי מניב אגח טו	0.22	806,650	0.84
ברנד אגח ב	0.22	805,000	0.82
פסיפיק אגח ב	0.2	1,384,120	0.75
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	666,157	0.76
לסיכו אגח ב	0.19	684,000	0.7
מישורים אגח י	0.18	643,000	0.69
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	650,000	0.69
אביב בניה אגח 7	0.17	625,001	0.65
אלמוגים אגח י	0.17	633,101	0.63
קופרליין אגח ה	0.17	652,000	0.65
אלמוגים אגח ט	0.16	585,616	0.59
הילה אגח ג	0.16	541,000	0.59
אשל הירדן אגח ב	0.16	612,000	0.61
נתנאל גרופ אגח יג	0.15	600,001	0.58
יוזמות אגח א	0.15	561,000	0.56
או פי סי אגח ב	0.14	434,736	0.52
גבאי מניב אגח יד	0.14	528,580	0.54
מ.ו השקע אגח ג	0.14	478,000	0.52
שמואל בר אגח א	0.14	520,000	0.53
כלל הון אגח יג	0.12	400,000	0.43
נתנאל גרופ אגח טו	0.12	487,500	0.47
חג'ג' אירופה אגח ד	0.1	375,868	0.38
לאומי אגח 185	0.1	365,345	0.39
רני צים אגח ד	0.1	345,000	0.36
גבאי מניבים אגח י	0.1	369,484	0.37
מ.ו השקע אגח א	0.07	227,387	0.26
אנשי העיר אגח א	0.06	208,956	0.21
מודיעין אגח ג	0.05	199,000	0.19
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	192,134	0.09
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	208,496	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,348,523	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	202,790	0.09