פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	1.25
תחילת השנה	58.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	10.93	50,545,507	47.93
ממשלתי שקלי 0142	9.52	35,059,117	41.77
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	4.91	565,000	21.54
ממשלתי צמוד 0536	4.75	12,333,715	20.82
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36	4.04	6,180,000	17.71
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.78	325,000	12.19
תכלית סל תל בונד שקלי	2.51	2,500,000	11.03
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	6.77
חשמל אגח 34	1.41	5,442,078	6.19
ממשלתי שקלי 0432	1.31	6,500,000	5.76
לאומי אגח 187	1.25	5,303,553	5.49
SS SPDR BB ST HI YIELD ETF	1.19	70,000	5.21
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.03	105,000	4.54
אוריון נכס אגח א	1.01	4,225,000	4.43
עזריאלי אגח ז	1	4,030,001	4.38
דיסקונט מנ אגח יז	0.96	4,000,000	4.21
סולאיר אגח ב	0.95	3,816,266	4.15
ישראמקו אגח ד	0.92	3,855,532	4.05
פועלים אגח 204	0.9	3,838,276	3.95
כלל הון אגח יב	0.87	4,086,910	3.81
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.87	3,500,001	3.83
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.87	1,000,000	3.83
הראל הנפקות אגח כ	0.87	3,408,990	3.84
פועלים הת נד יב (COCO)	0.86	3,370,204	3.77
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.81	3,199,737	3.55
לאומי אגח 188	0.77	3,260,000	3.37
דלק קב אגח מב	0.75	3,137,456	3.27
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.7	2,991,123	3.08
ישפרו אגח ד	0.69	3,000,000	3.04
ריט אזורים אגח א	0.68	2,724,454	2.99
רבוע נדלן אגח י	0.67	2,956,091	2.94
נץ יו.אס.איי אגח א	0.67	2,945,000	2.93
לאומי התח נד406 (COCO)	0.66	2,673,994	2.9
חג'ג' אירופה אגח ה	0.66	3,042,267	2.88
אקונרגי אגח ב	0.65	2,630,000	2.85
או פי סי אגח ה	0.65	2,876,401	2.86
מנרב אגח ד	0.64	2,473,241	2.8
פסיפיק אגח ד	0.58	6,537,812	2.53
מגה אור אגח יב	0.58	2,341,562	2.55
קיסטון אינ אגח א	0.56	2,228,676	2.48
ירושלים הנ אגח כ	0.56	2,406,463	2.47
כלל הון אגח טו (COCO)	0.55	2,286,513	2.41
רבוע נדלן אגח ט	0.54	2,124,120	2.38
אלומיי אגח ז	0.53	2,250,000	2.34
מגוריט אגח יב	0.51	2,500,000	2.22
מניבים ריט אגח ג	0.5	1,907,883	2.17
הילה אגח ב	0.5	2,121,536	2.19
נאייקס אגח א	0.5	2,100,000	2.2
לוי אגח ט	0.5	2,220,000	2.2
מגוריט אגח יא	0.5	2,400,000	2.2
מהדרין אגח ב	0.5	2,200,000	2.21
ביג אגח כא	0.49	1,987,400	2.16
סופרין אגח ב	0.49	2,183,000	2.17
ארפורט אגח יב	0.48	1,883,511	2.11
קיסטון אינ אגח ב	0.46	1,870,000	2
מז טפ הנ אגח 70	0.44	1,781,342	1.92
קטה גרופ אגח א	0.44	1,868,387	1.92
מגדל הון אגח יב	0.43	1,750,000	1.88
בית זיקוק אגח 2	0.43	1,755,615	1.9
מישורים אגח ט	0.42	1,620,016	1.86
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,682,526	1.85
ריט אזורים אגח ג	0.42	1,762,358	1.84
לייטסטון אגח ו	0.42	1,810,000	1.82
פאוורג'ן אגח ג	0.41	1,743,000	1.78
ברן אגח ד	0.41	1,730,000	1.78
אספן גרופ אגח ט	0.41	1,629,364	1.81
ווסטדייל אגח ג	0.4	1,648,744	1.76
ספנסר אגח ו	0.4	1,719,651	1.76
ביג אגח כד	0.4	1,650,000	1.74
רוטשטיין אגד יד	0.4	1,750,000	1.77
רנט איט אגח ב	0.4	1,740,000	1.75
כלל הון אגח יד	0.39	1,546,000	1.72
יעז יזמות אגח א	0.39	1,716,000	1.71
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	1,500,000	1.67
ברקת קפ אגח א	0.38	1,662,000	1.66
אמטראסט אגח ב	0.38	1,645,801	1.67
גבאי קב אגח ב	0.38	1,622,000	1.65
אלביט נד אגח י	0.37	1,593,000	1.63
לייטסטון אגח ה	0.36	1,570,634	1.57
דה זראסאי אגח ג	0.35	5,718,281	1.54
חשמל אגח 35	0.35	1,336,383	1.54
וויי בוקס אגח ו	0.35	1,521,252	1.55
פניקס הון אגח יג	0.34	1,462,644	1.51
בסר הנדסה אגח א	0.33	1,380,000	1.46
פאי סיאם אגח ג	0.33	1,500,000	1.46
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.32	1,257,171	1.38
נתנאל מניב אגח א	0.32	1,347,737	1.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	1,392,000	1.35
בלדי אגח 1	0.3	1,218,000	1.33
איסתא נכסים אגח א	0.3	1,286,500	1.31
ריט אזורים אגח ד	0.3	1,295,000	1.33
אזורים מיר אגח א	0.3	1,261,000	1.3
אביגם אגח א	0.3	1,297,000	1.3
גיטי נדלן אגח א	0.29	1,214,730	1.26
אמ.די.ג'י אגח יא	0.29	1,273,000	1.28
אורון קב אגח ג	0.28	1,166,668	1.24
חג'ג' אירופה אגח ו	0.28	1,254,000	1.25
רני צים אגח ב	0.27	1,024,533	1.2
מישורים אגח י	0.27	1,185,000	1.19
מ.ו השקע אגח ה	0.27	1,172,000	1.17
מגוריט אגח ג	0.26	1,000,000	1.13
בית וגג אגח א	0.26	1,123,000	1.13
רם אדרת אגח ד	0.26	1,123,000	1.13
לאומי אגח 186	0.25	1,025,000	1.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.25	1,000,000	1.07
אמטראסט אגח א	0.25	1,121,402	1.1
מגדל הון אגח יג	0.24	962,786	1.07
נופר אנרג אגח ד	0.24	1,000,000	1.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.24	1,030,990	1.04
חלל תקש אגח יט	0.24	1,000,000	1.04
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.24	10,000	1.07
מהדרין אגח א	0.23	945,000	1.02
פאי סיאם אגח ב	0.23	1,013,896	1.01
מ.ו השקע אגח ד	0.23	960,900	0.99
פנטהאוז אגח א	0.23	961,036	0.99
פרש גרופ אגח א	0.22	931,000	0.95
רני צים אגח ג	0.21	854,804	0.94
רייק אספן אגח ב	0.21	944,000	0.93
שיכון ובינוי אגח 11	0.21	854,249	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.88
דלק נכסים אגח א	0.2	754,991	0.88
אספן גרופ אגח י	0.2	830,223	0.87
אי.אס.איי אגח א	0.2	847,000	0.86
גבאי מניב אגח טו	0.19	806,650	0.82
אשל הירדן אגח ג	0.19	900,000	0.85
אנשי העיר אגח ב	0.18	877,803	0.81
אמריקן אק אגח ב	0.18	782,000	0.77
קונקסה אגח ב	0.17	697,754	0.73
קוהאן אגח א	0.17	800,000	0.76
לסיכו אגח ב	0.16	684,000	0.71
קופרליין אגח ה	0.15	652,000	0.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	575,088	0.63
אשל הירדן אגח ב	0.14	612,000	0.61
הילה אגח ג	0.13	541,000	0.56
יוזמות אגח א	0.13	561,000	0.56
פסיפיק אגח ב	0.12	1,384,120	0.53
גבאי מניב אגח יד	0.12	528,580	0.54
מ.ו השקע אגח ג	0.12	478,000	0.52
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	500,001	0.48
כלל הון אגח יג	0.1	400,000	0.43
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	487,500	0.46
אלמוגים אגח ט	0.09	376,467	0.39
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.09	1,407,349	0.38
רני צים אגח ד	0.08	345,000	0.37
שמואל בר אגח א	0.07	289,595	0.3
או פי סי אגח ב	0.06	220,058	0.27
חשמל אגח 33	0.05	197,900	0.21
פניקס הון אגח ה	0.04	160,258	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.15
אנשי העיר אגח א	0.02	92,330	0.09
עזריאלי אגח ט	0.01	26,900	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,348,523	0
שמוס אגח א	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	487,816	0.13
F_170826_60_60_DL_0_N_1_00_00	-3.85	-5,650,000	-0.16