ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
96.09
מחיר קנייה
96.09
- % החודש:6.83%
- % השנה:-0.89%
- % 3 חודשים:-2.09%
- % 12 חודשים:-8.51%
- סטיית תקן (שנה):22.27
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.9 | 2,769 | -0.91 |
| FORWARD מט"ח | 47 | 97.52 | 6,920,200 | 0 |
| מק"מ | 9 | 74.43 | 15,944,000 | 15.8 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 6.11 | 0 | 1.3 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 4.36 | 91,500 | 0.93 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 4.33 | 901,000 | 0.92 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.24 | 904,999 | 0.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.85 | 0 | 0.82 |
| SPOT | 3 | 2.86 | 202,410 | 0 |
| סה"כ | 89 | 297.6 | 24,966,878 | 19.76 |
אחזקות הקרן
S_030626_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 1116
מקמ 1216
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.91 | 2,750 | -0.91 |
| מקמ 1016 | 24.65 | 5,250,000 | 5.23 |
| מקמ 1116 | 13.33 | 2,846,000 | 2.83 |
| מקמ 1216 | 12.62 | 2,700,000 | 2.68 |
| מקמ 117 | 9.78 | 2,100,000 | 2.08 |
| מקמ 517 | 7.07 | 1,533,000 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.96 | 0 | 1.27 |
| F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 400,000 | 0 |
| F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 400,000 | 0 |
| F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 311,000 | 0.02 |
| F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 300,000 | 0 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 290,000 | 0 |
| F_120826_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 280,000 | 0 |
| F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 247,000 | 0.04 |
| F_160726_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 230,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.96 | 0 | 0.63 |
| F_060726_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 207,000 | 0 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 200,000 | -0.01 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 200,000 | -0.02 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 817 | 2.82 | 617,000 | 0.6 |
| F_130826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.82 | 200,000 | 0 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 199,000 | -0.03 |
| F_030826_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 180,000 | -0.01 |
| F_270726_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 174,000 | -0.01 |
| מקמ 217 | 2.32 | 500,000 | 0.49 |
| F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 150,000 | 0 |
| F_140726_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 150,000 | 0 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 150,000 | -0.01 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 150,000 | 0 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 150,000 | 0 |
| F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 150,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.1 | 460,000 | 0.45 |
| F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 133,000 | 0 |
| F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 130,000 | 0 |
| F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 123,000 | 0.01 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 120,000 | 0.01 |
| F_030626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 120,000 | 0.02 |
| F_120826_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 120,000 | 0 |
| F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 105,000 | 0 |
| F_040826_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 101,700 | 0 |
| F_020726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 101,000 | 0 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 100,000 | 0 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 100,000 | 0 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 100,000 | 0 |
| F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 99,000 | 0 |
| F_050826_138_138_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 99,000 | 0 |
| F_060826_137_137_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 97,000 | 0 |
| פאי ריבית אגח ד | 1.2 | 250,000 | 0.25 |
| מקמ 717 | 1.14 | 248,000 | 0.24 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.08 | 220,000 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.06 | 224,999 | 0.23 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.94 | 20,000 | 0.2 |
| F_220626_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 60,000 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.82 | 172,000 | 0.17 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 58,000 | 0.01 |
| מקמ 317 | 0.7 | 150,000 | 0.15 |
| F_200726_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 50,000 | 0 |
| F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 47,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.56 | 0 | 0.12 |
| F_200726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 40,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.49 | 10,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.48 | 10,000 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.48 | 100,000 | 0.1 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.48 | 100,000 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.48 | 99,000 | 0.1 |
| פועלים אגח 104 | 0.48 | 100,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.48 | 10,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.47 | 10,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.47 | 10,000 | 0.1 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 29,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.39 | 8,000 | 0.08 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.39 | 80,000 | 0.08 |
| F_010526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 26,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.33 | 0 | 0.07 |
| F_120826_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 22,500 | 0 |
| F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 18,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.17 | 3,500 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 3,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 2,700 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | -290 | 0 |
| S_030626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 19 | 0 |