ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
96.83
מחיר קנייה
96.83
- % החודש:-2.53%
- % השנה:33.3%
- % 3 חודשים:12.32%
- % 12 חודשים:31.94%
- סטיית תקן (שנה):25.99
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.5 | 2,413 | 2.19 |
| FORWARD מט"ח | 34 | 94.01 | 5,198,550 | -0.49 |
| מק"מ | 10 | 58.75 | 10,893,300 | 10.77 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 13.18 | 0 | 2.42 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.04 | 1,300,000 | 1.29 |
| SPOT | 1 | 1.63 | 90,080 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -7.68 | 0 | -1.41 |
| סה"כ | 61 | 265.43 | 17,484,343 | 14.76 |
אחזקות הקרן
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.32 | 2,277 | 2.12 |
| מקמ 1115 | 16.36 | 3,012,000 | 3 |
| מקמ 1215 | 16.13 | 2,980,000 | 2.96 |
| מקמ 116 | 14.01 | 2,598,000 | 2.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.9 | 0 | 2.18 |
| F_290925_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 10.83 | 599,000 | 0 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 7.23 | 400,000 | -0.11 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.04 | 1,300,000 | 1.29 |
| F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 6.33 | 350,000 | -0.01 |
| F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.33 | 350,000 | -0.01 |
| F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 300,000 | -0.01 |
| F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 215,000 | 0 |
| F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 3.56 | 676,000 | 0.65 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 191,000 | -0.03 |
| F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 170,000 | -0.04 |
| F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 170,000 | -0.01 |
| F_080925_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 154,000 | 0 |
| F_190825_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 150,000 | -0.01 |
| F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 150,000 | -0.02 |
| F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 139,750 | -0.03 |
| מקמ 216 | 2.5 | 465,000 | 0.46 |
| F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 137,000 | -0.03 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 130,000 | -0.01 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 125,000 | -0.01 |
| F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 123,000 | -0.02 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 122,000 | -0.01 |
| F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 103,000 | -0.02 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 100,000 | -0.01 |
| F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 100,000 | -0.01 |
| F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 100,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.69 | 314,800 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 1.63 | 90,080 | 0 |
| F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 86,000 | -0.02 |
| מקמ 516 | 1.55 | 291,000 | 0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.52 | 0 | 0.28 |
| F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 82,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 1.36 | 258,600 | 0.25 |
| F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 74,500 | -0.01 |
| מקמ 616 | 1.34 | 251,900 | 0.24 |
| F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 69,800 | 0 |
| F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 69,000 | -0.02 |
| S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.2 | 29 | 0 |
| F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 65,000 | 0 |
| S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.04 | 25 | 0.01 |
| S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.99 | 24 | 0.02 |
| F_100625_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 50,000 | -0.01 |
| S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 21 | 0.02 |
| F_200825_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 37,000 | 0 |
| F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 36,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.11 |
| F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 32,000 | 0 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 18,500 | 0 |
| מקמ 416 | 0.25 | 46,000 | 0.05 |
| S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 37 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.18 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.02 | 0 | -1.65 |