ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
74.34
מחיר קנייה
74.34
- % החודש:5.24%
- % השנה:2.34%
- % 3 חודשים:4.79%
- % 12 חודשים:-14.78%
- סטיית תקן (שנה):22.24
- שארפ (שנה):-0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 21 | 101.77 | 4,128,000 | 0.56 |
| SWAP מניות | 1 | 100.81 | 2,703 | -0.61 |
| מק"מ | 10 | 81.15 | 12,466,600 | 12.3 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.41 | 0 | 0.52 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.69 | 400,000 | 0.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.21 | 0 | 0.33 |
| SPOT | 1 | 0.02 | 770 | 0 |
| סה"כ | 42 | 292.06 | 16,998,073 | 13.51 |
אחזקות הקרן
S_180225_112_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00
מקמ 615
F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_112_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.81 | 2,703 | -0.61 |
| מקמ 515 | 26.59 | 4,046,000 | 4.03 |
| F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 19.72 | 800,000 | 0.1 |
| מקמ 615 | 16.26 | 2,482,800 | 2.46 |
| F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 15.83 | 642,000 | 0.08 |
| F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 12.5 | 507,000 | 0.09 |
| F_050325_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 12.33 | 500,000 | 0.06 |
| F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 10.38 | 421,000 | 0.03 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 9.86 | 400,000 | 0.05 |
| מקמ 715 | 9.79 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 116 | 8.93 | 1,398,000 | 1.35 |
| מקמ 1115 | 6.89 | 1,070,000 | 1.04 |
| F_270225_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 200,000 | 0.04 |
| F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 200,000 | 0.03 |
| F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 200,000 | 0.02 |
| מקמ 915 | 4.47 | 690,000 | 0.68 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 159,000 | 0.01 |
| F_180325_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 140,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.44 | 0 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.38 | 0 | 0.51 |
| F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 137,000 | 0.02 |
| מקמ 216 | 2.96 | 465,000 | 0.45 |
| F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 116,000 | 0.01 |
| מקמ 1015 | 2.58 | 400,000 | 0.39 |
| F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 100,000 | 0.01 |
| F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 86,000 | 0.01 |
| F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 86,000 | 0.01 |
| F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 82,000 | 0.02 |
| מקמ 815 | 1.95 | 300,000 | 0.3 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.35 | 200,000 | 0.2 |
| פועלים אגח 101 | 1.34 | 200,000 | 0.2 |
| F_120325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 50,000 | 0 |
| מקמ 316 | 0.73 | 114,800 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 770 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.23 | 0 | -0.19 |
| F_310325_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -1.9 | -77,000 | 0 |
| F_110325_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -4.93 | -200,000 | -0.02 |
| F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | -10.38 | -421,000 | -0.03 |