ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
92.88
מחיר קנייה
92.88
- % החודש:-1.53%
- % השנה:-4.2%
- % 3 חודשים:-8.82%
- % 12 חודשים:1.88%
- סטיית תקן (שנה):24.47
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.74 | 2,829 | -2.13 |
| FORWARD מט"ח | 46 | 98.21 | 7,794,000 | -0.28 |
| מק"מ | 9 | 79.7 | 19,086,600 | 18.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 13.03 | 0 | 3.09 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 7.4 | 0 | 1.76 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.84 | 901,000 | 0.91 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.78 | 904,999 | 0.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 2.25 | 52,500 | 0.54 |
| SPOT | 2 | -2.25 | -178,590 | 0 |
| סה"כ | 86 | 305.7 | 28,563,338 | 23.71 |
אחזקות הקרן
S_030626_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.25 | 2,799 | -2.12 |
| מקמ 726 | 23.57 | 5,602,000 | 5.6 |
| מקמ 816 | 18.14 | 4,323,000 | 4.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.39 | 0 | 2.7 |
| מקמ 1216 | 11.21 | 2,700,000 | 2.66 |
| מקמ 117 | 8.7 | 2,100,000 | 2.07 |
| F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.56 | 600,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.6 | 0 | 1.57 |
| מקמ 517 | 6.28 | 1,533,000 | 1.49 |
| מקמ 916 | 6.19 | 1,478,600 | 1.47 |
| F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.73 | 455,000 | 0.04 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 5.04 | 400,000 | -0.05 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 5.04 | 400,000 | -0.05 |
| F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 311,000 | 0.02 |
| F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 300,000 | -0.01 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 300,000 | -0.05 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 290,000 | 0 |
| F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 247,000 | 0.04 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 240,000 | -0.04 |
| מקמ 1016 | 2.92 | 700,000 | 0.69 |
| F_130126_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 218,000 | -0.03 |
| F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 200,000 | 0.01 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 200,000 | -0.01 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 200,000 | -0.02 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 200,000 | -0.02 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 200,000 | -0.02 |
| F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 200,000 | 0.02 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 199,000 | -0.03 |
| מקמ 217 | 2.07 | 500,000 | 0.49 |
| F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 153,000 | 0.01 |
| F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 150,000 | 0 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 150,000 | -0.01 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 150,000 | -0.01 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 150,000 | 0 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 150,000 | 0 |
| F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 150,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.88 | 460,000 | 0.45 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 149,000 | -0.01 |
| F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 130,000 | 0 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 126,000 | -0.02 |
| F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 123,000 | 0.01 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 120,000 | 0.01 |
| F_030626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 120,000 | 0.01 |
| F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 105,000 | 0 |
| F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 100,000 | 0.01 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 100,000 | 0 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 100,000 | 0 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 100,000 | 0 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 100,000 | -0.01 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 100,000 | -0.01 |
| F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 99,000 | 0 |
| פאי ריבית אגח ד | 1.06 | 250,000 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.96 | 220,000 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.94 | 224,999 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.88 | 0 | 0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.76 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.18 |
| F_220626_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 60,000 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.73 | 172,000 | 0.17 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 58,000 | 0.01 |
| מקמ 317 | 0.62 | 150,000 | 0.15 |
| F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 47,000 | 0 |
| S_030626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 15 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.43 | 10,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.43 | 10,000 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.43 | 100,000 | 0.1 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים אגח 104 | 0.43 | 100,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.43 | 10,000 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.42 | 99,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.42 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.35 | 8,000 | 0.08 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.34 | 80,000 | 0.08 |
| F_010526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 26,000 | 0 |
| F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 18,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 16,410 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.15 | 3,500 | 0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.04 | 1,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_030626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 15 | -0.01 |
| F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -1.26 | -100,000 | 0 |
| F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -1.26 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.46 | -195,000 | 0 |