ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI

מחיר פדיון

105.77

מחיר קנייה

105.77

0.63%

% החודש:9.1%
% השנה:9.1%
% 3 חודשים:3.8%
% 12 חודשים:55%
סטיית תקן (שנה):25.03
שארפ (שנה):2.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	100.51	2,498	-0.35
FORWARD מט"ח	38	97.43	5,916,800	-0.5
מק"מ	9	84.14	16,784,160	16.69
פיקדונות בבנק	6	7.7	0	1.53
עסקאות בנגזרי OTC	3	4.81	0	0.95
אג"ח מדינה	2	3.68	740,000	0.73
ני"ע מסחרי סחיר	5	1.44	28,500	0.29
SPOT	4	-0.5	-30,070	0
סה"כ	70	299.21	23,441,888	19.33

אחזקות הקרן

S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 116

מקמ 1215

מקמ 216

F_151025_75_75_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	99.77	2,454	-0.35
מקמ 116	33.3	6,634,300	6.61
מקמ 1215	25.1	4,980,000	4.98
מקמ 216	16.03	3,204,000	3.18
F_151025_75_75_DL_0_N_1_00_00	8.23	500,000	-0.01
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	6.59	400,000	-0.13
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	5.76	350,000	-0.02
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	5.76	350,000	-0.03
F_221025_68_68_DL_0_N_1_00_00	5.76	350,000	-0.01
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	5.57	338,000	0
פיקדון בבנק מסוים	5.06	0	1
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	4.94	300,000	-0.02
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	3.54	215,000	-0.01
ממשל קצרה 0226	3.49	700,000	0.69
F_231025_67_67_DL_0_N_1_00_00	3.39	206,000	-0.01
מקמ 816	3.32	676,000	0.66
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	3.14	191,000	-0.04
SPOT_USDILS	2.91	177,000	0
F_271125_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.91	177,000	0
F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00	2.8	170,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	0.51
F_080925_107_107_DL_0_N_1_00_00	2.54	154,000	-0.01
F_190825_132_132_DL_0_N_1_00_00	2.47	150,000	-0.02
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.47	150,000	-0.03
F_111125_48_48_DL_0_N_1_00_00	2.47	150,000	0.01
מקמ 316	2.21	442,360	0.44
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.14	130,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.1	0	0.42
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	2.06	125,000	-0.02
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.04	124,000	0
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.03	123,000	-0.03
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.01	122,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.89	0	0.38
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	1.65	100,000	-0.01
F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.65	100,000	-0.01
F_271025_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.65	100,000	0
F_101125_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.65	100,000	0
F_101125_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.65	100,000	0
F_121125_47_47_DL_0_N_1_00_00	1.48	90,000	0
מקמ 516	1.44	291,000	0.29
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	1.35	82,000	-0.02
מקמ 916	1.27	258,600	0.25
מקמ 616	1.24	251,900	0.25
F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00	1.23	74,500	-0.01
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00	1.15	69,800	0
F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00	1.07	65,000	0
F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.94	57,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.82	0	0.16
F_100625_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.82	50,000	-0.01
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	19	0
F_200825_131_131_DL_0_N_1_00_00	0.61	37,000	0
F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.59	36,000	-0.01
F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.53	32,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	10,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	10,000	0.1
F_101125_49_49_DL_0_N_1_00_00	0.49	30,000	0
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.3	18,500	0
לאומי מסחרי 9	0.25	5,000	0.05
מקמ 416	0.23	46,000	0.05
ממשלתי משתנה 1134	0.19	40,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 5	0.16	3,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.03	500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	0	240	0
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	25	-0.01
SPOT_USDILS	-0.5	-30,310	0
SPOT_USDILS	-2.91	-177,000	0