ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI

מחיר פדיון

98.71

מחיר קנייה

98.71

1.11%

% החודש:0.89%
% השנה:1.82%
% 3 חודשים:-7.49%
% 12 חודשים:21.38%
סטיית תקן (שנה):25.36
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	99.81	2,865	0.72
FORWARD מט"ח	38	93.91	8,099,000	-1.76
מק"מ	9	79.47	19,541,500	19.35
פיקדונות בבנק	6	15.39	0	3.75
עסקאות בנגזרי OTC	3	3.7	0	0.9
אג"ח קונצרני	6	3.03	729,000	0.74
אג"ח מדינה	3	2.09	504,999	0.51
ני"ע מסחרי סחיר	7	1.93	46,000	0.47
SPOT	4	-0.58	-49,810	0
סה"כ	80	298.75	28,873,554	24.68

אחזקות הקרן

S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 726

מקמ 816

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1216

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	99.01	2,768	0.72
מקמ 726	32.62	7,975,000	7.94
מקמ 816	17.64	4,323,000	4.29
פיקדון בבנק מסוים	15.33	0	3.73
מקמ 1216	10.89	2,700,000	2.65
F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.95	600,000	-0.16
מקמ 517	6.1	1,533,000	1.48
מקמ 916	5.32	1,308,600	1.3
F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.27	455,000	-0.04
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	4.64	400,000	-0.12
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	4.64	400,000	-0.12
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.29	370,000	-0.02
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.69	318,000	-0.08
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.69	318,000	-0.08
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	3.6	311,000	-0.03
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	3.48	300,000	-0.06
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.48	300,000	-0.11
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	3.36	290,000	-0.04
מקמ 616	3.09	751,900	0.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.08	0	0.75
F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00	2.86	247,000	0
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.78	240,000	-0.08
F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.75	237,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.67	0	0.65
F_130126_170_170_DL_0_N_1_00_00	2.53	218,000	-0.07
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	2.32	200,000	-0.04
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	2.32	200,000	-0.06
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.32	200,000	-0.05
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.32	200,000	-0.05
F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.32	200,000	-0.06
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	2.31	199,000	-0.06
מקמ 217	2	500,000	0.49
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.77	153,000	-0.01
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	1.74	150,000	-0.04
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.74	150,000	-0.04
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.74	150,000	-0.03
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.74	150,000	-0.03
F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00	1.74	150,000	-0.04
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.73	149,000	-0.04
SPOT_USDILS	1.47	127,000	0
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.46	126,000	-0.04
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.43	123,000	-0.01
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	1.22	105,000	-0.01
מקמ 117	1.21	300,000	0.29
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	1.16	100,000	-0.02
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.16	100,000	-0.03
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.16	100,000	-0.03
F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.15	99,000	-0.02
פאי ריבית אגח ד	1.03	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 0927	0.93	220,000	0.23
ממשלתי שקלי 0327	0.92	224,999	0.22
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	0.79	22	0
מקמ 317	0.6	150,000	0.15
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	0.54	47,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 7	0.42	10,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 2	0.42	10,000	0.1
איביאי פקדון אגח ו	0.42	100,000	0.1
הראל פיקדון אגח ה	0.42	100,000	0.1
פועלים אגח 104	0.42	100,000	0.1
ספיר פקדון אגח ו	0.41	99,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 3	0.41	10,000	0.1
לאומי מסחרי 9	0.34	8,000	0.08
דניאל פקדון אגח ד	0.33	80,000	0.08
F_010526_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.3	26,000	0
ממשלתי משתנה 1134	0.24	60,000	0.06
SPOT_USDILS	0.23	20,250	0
F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.21	18,000	0
פועלים מסחרי 2	0.15	3,500	0.04
בינל הנפ מסחרי1	0.15	3,500	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.04	1,000	0.01
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	42	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	33	-0.01
SPOT_USDILS	-0.81	-70,000	0
SPOT_USDILS	-1.47	-127,060	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.05	0	-0.5