ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
80.88
מחיר קנייה
80.88
- % החודש:8.97%
- % השנה:11.34%
- % 3 חודשים:19.73%
- % 12 חודשים:1.23%
- סטיית תקן (שנה):22.64
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.72 | 2,455 | -0.24 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 88.7 | 3,285,750 | -0.33 |
| מק"מ | 10 | 74.32 | 9,793,800 | 9.67 |
| SPOT | 3 | 9.99 | 370,080 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.11 | 0 | 0.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.98 | 0 | 0.39 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.58 | 200,000 | 0.21 |
| סה"כ | 48 | 283.4 | 13,652,085 | 10.49 |
אחזקות הקרן
S_121024_242_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 815
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121024_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.81 | 2,273 | -0.22 |
| מקמ 715 | 22.98 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 815 | 17.69 | 2,319,000 | 2.3 |
| F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 13.69 | 507,000 | -0.02 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 10.8 | 400,000 | -0.03 |
| מקמ 116 | 10.48 | 1,398,000 | 1.36 |
| SPOT_USDILS | 9.7 | 359,000 | 0 |
| F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 8.1 | 300,000 | -0.03 |
| מקמ 1115 | 8.08 | 1,070,000 | 1.05 |
| F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 200,000 | -0.02 |
| F_070425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 200,000 | -0.05 |
| F_170425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 200,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 5.25 | 690,000 | 0.68 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 191,000 | 0 |
| F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 170,000 | -0.01 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 159,000 | -0.02 |
| F_180325_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 140,000 | -0.02 |
| F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 139,750 | 0 |
| F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 137,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 0 | 0.46 |
| מקמ 216 | 3.47 | 465,000 | 0.45 |
| F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 116,000 | -0.02 |
| מקמ 1015 | 3.03 | 400,000 | 0.39 |
| F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 110,000 | -0.02 |
| F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 103,000 | 0 |
| F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 100,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.56 | 0 | 0.33 |
| F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 86,000 | 0 |
| F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 86,000 | 0 |
| F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 82,000 | 0 |
| מקמ 516 | 2.15 | 291,000 | 0.28 |
| F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 69,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.67 | 0 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.58 | 0 | 0.21 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.58 | 200,000 | 0.21 |
| F_290425_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 50,000 | -0.01 |
| F_050525_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 50,000 | -0.01 |
| F_120325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 50,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 0.85 | 114,800 | 0.11 |
| מקמ 416 | 0.34 | 46,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 10,530 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 550 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_121024_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | 182 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.27 | 0 | -0.04 |
| F_270525_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -9.72 | -360,000 | 0.02 |