ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
101.9
מחיר קנייה
101.9
- % החודש:8.73%
- % השנה:40.28%
- % 3 חודשים:25.88%
- % 12 חודשים:22.52%
- סטיית תקן (שנה):25.89
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.18 | 2,338 | 0.38 |
| FORWARD מט"ח | 34 | 97.29 | 4,700,550 | -0.56 |
| מק"מ | 11 | 90.28 | 14,653,700 | 14.51 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8 | 1,300,000 | 1.29 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.63 | 0 | 0.42 |
| SPOT | 4 | 0.47 | 22,980 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.14 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 61 | 297.71 | 20,679,568 | 16.01 |
אחזקות הקרן
S_150825_292_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 915
מקמ 1115
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_292_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.16 | 2,314 | 0.38 |
| מקמ 1015 | 20.33 | 3,282,000 | 3.27 |
| מקמ 915 | 19.38 | 3,117,000 | 3.12 |
| מקמ 1115 | 18.59 | 3,012,000 | 2.99 |
| מקמ 116 | 15.92 | 2,598,000 | 2.56 |
| F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.31 | 450,000 | -0.1 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 8.28 | 400,000 | -0.1 |
| ממשל קצרה 1125 | 8 | 1,300,000 | 1.29 |
| F_030725_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 385,000 | -0.01 |
| F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 215,000 | 0 |
| F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 200,000 | -0.01 |
| F_100725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 196,000 | 0 |
| מקמ 816 | 4.05 | 676,000 | 0.65 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 191,000 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 3.69 | 600,000 | 0.59 |
| F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 170,000 | -0.04 |
| F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 170,000 | 0 |
| F_190825_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 150,000 | -0.01 |
| F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 150,000 | -0.02 |
| F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 139,750 | -0.03 |
| F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 137,000 | -0.03 |
| מקמ 216 | 2.84 | 465,000 | 0.46 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 130,000 | -0.01 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 125,000 | -0.01 |
| F_230625_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 124,000 | -0.02 |
| F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 123,000 | -0.02 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 122,000 | -0.01 |
| F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 103,000 | -0.02 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 100,000 | -0.01 |
| F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 100,000 | -0.01 |
| F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 100,000 | 0 |
| F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 100,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.92 | 314,800 | 0.31 |
| F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 86,000 | -0.02 |
| מקמ 516 | 1.76 | 291,000 | 0.28 |
| F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 82,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.67 | 0 | 0.27 |
| F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 74,500 | -0.01 |
| מקמ 616 | 1.52 | 251,900 | 0.24 |
| F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 69,800 | 0 |
| F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 69,000 | -0.02 |
| F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 65,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 0.19 |
| F_100625_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 50,000 | -0.01 |
| S_150825_292_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.02 | 24 | 0 |
| F_200825_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 37,000 | 0 |
| F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 36,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.11 |
| F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 32,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.63 | 30,480 | 0 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 18,500 | 0 |
| מקמ 416 | 0.28 | 46,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 7,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -7,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -7,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.21 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.6 | 0 | -0.26 |