ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
106.92
מחיר קנייה
106.92
- % החודש:-0.31%
- % השנה:10.28%
- % 3 חודשים:9.5%
- % 12 חודשים:49.33%
- סטיית תקן (שנה):26.42
- שארפ (שנה):1.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.75 | 2,588 | -0.45 |
| מק"מ | 8 | 78.39 | 15,334,160 | 15.27 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 57.87 | 3,530,000 | -0.27 |
| SPOT | 3 | 38.61 | 2,355,340 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.17 | 0 | 2.96 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.46 | 1,460,000 | 1.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.81 | 0 | 1.13 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 1.64 | 31,500 | 0.32 |
| סה"כ | 58 | 305.7 | 22,713,588 | 20.4 |
אחזקות הקרן
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
SPOT_USDILS
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.46 | 2,386 | -0.42 |
| מקמ 116 | 45.31 | 8,834,300 | 8.83 |
| SPOT_USDILS | 28.95 | 1,766,000 | 0 |
| מקמ 216 | 20.37 | 3,984,000 | 3.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.95 | 0 | 2.72 |
| SPOT_USDILS | 10.75 | 656,000 | 0 |
| F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 6.97 | 425,000 | 0.01 |
| F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 5.74 | 350,000 | -0.05 |
| F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 338,000 | -0.02 |
| F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 300,000 | -0.04 |
| F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 300,000 | 0 |
| מקמ 316 | 4.29 | 842,360 | 0.84 |
| F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 230,000 | -0.01 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.59 | 700,000 | 0.7 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.57 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 816 | 3.39 | 676,000 | 0.66 |
| F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 200,000 | -0.01 |
| F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 178,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.87 | 0 | 0.56 |
| F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 150,000 | 0 |
| F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 136,000 | 0 |
| S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.22 | 55 | -0.01 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 130,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.12 | 0 | 0.41 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 125,000 | -0.03 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 124,000 | -0.01 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 122,000 | -0.02 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 100,000 | -0.02 |
| מקמ 516 | 1.47 | 291,000 | 0.29 |
| S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.41 | 35 | 0 |
| מקמ 916 | 1.29 | 258,600 | 0.25 |
| מקמ 616 | 1.27 | 251,900 | 0.25 |
| F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 74,500 | -0.02 |
| F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 70,000 | 0 |
| F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 70,000 | 0 |
| מקמ 416 | 1 | 196,000 | 0.19 |
| F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 57,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.82 | 0 | 0.16 |
| S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.77 | 19 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 10,000 | 0.1 |
| F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 32,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 10,000 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.3 | 60,000 | 0.06 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 18,500 | 0 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.26 | 5,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.16 | 3,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.16 | 3,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.03 | 500 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 17 | 0 |
| S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 25 | -0.01 |
| S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 29 | -0.01 |
| S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 22 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.09 | -66,660 | 0 |