ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI

מחיר פדיון

101.87

מחיר קנייה

101.87

-0.56%

% החודש:-4.73%
% השנה:5.07%
% 3 חודשים:-1.94%
% 12 חודשים:40.2%
סטיית תקן (שנה):25.1
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	100.38	2,730	0.23
FORWARD מט"ח	32	92.97	6,979,750	0.29
מק"מ	7	76.86	18,481,800	18.25
פיקדונות בבנק	6	6.18	0	1.47
SPOT	4	5.24	393,810	0
ני"ע מסחרי סחיר	9	2.53	58,916	0.6
אג"ח קונצרני	5	2.02	479,000	0.48
אג"ח מדינה	3	1.82	434,999	0.43
עסקאות בנגזרי OTC	3	0.78	0	0.18
סה"כ	76	288.78	26,831,005	21.95

אחזקות הקרן

S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 726

מקמ 516

מקמ 1216

מקמ 816

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	96.91	2,611	0.22
מקמ 726	33.24	7,975,000	7.89
מקמ 516	13.7	3,265,300	3.25
מקמ 1216	11.08	2,700,000	2.63
מקמ 816	8.23	1,981,000	1.96
פיקדון בבנק מסוים	6.13	0	1.46
מקמ 916	5.42	1,308,600	1.29
F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.33	400,000	0.01
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	5.33	400,000	0.01
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	5.33	400,000	0.01
F_200226_83_83_DL_0_N_1_00_00	5.33	400,000	0.01
SPOT_USDILS	5.25	394,000	0
F_260326_14_14_DL_0_N_1_00_00	5.15	386,500	0.02
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	4.24	318,000	0.02
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	4.24	318,000	0.02
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	4	300,000	-0.01
F_250226_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.86	290,000	0.02
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	3.2	240,000	0
F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.16	237,000	0.02
מקמ 616	3.15	751,900	0.75
F_130126_170_170_DL_0_N_1_00_00	2.9	218,000	0
F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.82	212,000	0
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	2.66	200,000	0.01
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.66	200,000	0.01
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.66	200,000	0.01
F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.66	200,000	0.01
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	2.65	199,000	0
F_260326_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.57	193,250	0.01
F_170326_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.09	157,000	0.01
מקמ 217	2.04	500,000	0.48
F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00	2	150,000	0
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	2	150,000	0.01
F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00	2	150,000	0.01
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	2	150,000	0.01
F_170226_86_86_DL_0_N_1_00_00	2	150,000	0.01
F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00	2	150,000	0.01
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.98	149,000	0.01
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.68	126,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.52	0	0.36
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.33	100,000	0.01
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.33	100,000	0.01
F_180326_57_57_DL_0_N_1_00_00	1.32	99,000	0.01
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	0.96	26	0
ממשלתי שקלי 0327	0.93	224,999	0.22
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	0.67	18	0
ממשלתי שקלי 0927	0.64	150,000	0.15
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	17	0
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	17	0.01
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	0.59	16	0
F_120126_108_108_DL_0_N_1_00_00	0.49	37,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.43	10,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 2	0.43	10,000	0.1
איביאי פקדון אגח ו	0.42	100,000	0.1
הראל פיקדון אגח ה	0.42	100,000	0.1
ספיר פקדון אגח ו	0.42	99,000	0.1
פועלים אגח 104	0.42	100,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 3	0.42	10,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 6	0.35	8,000	0.08
לאומי מסחרי 9	0.34	8,000	0.08
דניאל פקדון אגח ד	0.34	80,000	0.08
SPOT_USDILS	0.33	25,000	0
ממשלתי משתנה 1134	0.25	60,000	0.06
לאומי מסחרי 8	0.22	4,916	0.05
פועלים מסחרי 2	0.15	3,500	0.04
בינל הנפ מסחרי1	0.15	3,500	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.04	1,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	0	320	0
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	25	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.21	0	-0.05
SPOT_USDILS	-0.34	-25,510	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.53	0	-0.13