ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.46	-0.41
תחילת השנה	2.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.25	2,799	-2.12
מקמ 726	23.57	5,602,000	5.6
מקמ 816	18.14	4,323,000	4.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	11.39	0	2.7
מקמ 1216	11.21	2,700,000	2.66
מקמ 117	8.7	2,100,000	2.07
F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.56	600,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	6.6	0	1.57
מקמ 517	6.28	1,533,000	1.49
מקמ 916	6.19	1,478,600	1.47
F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.73	455,000	0.04
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	5.04	400,000	-0.05
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	5.04	400,000	-0.05
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	3.92	311,000	0.02
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	3.78	300,000	-0.01
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.78	300,000	-0.05
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	3.65	290,000	0
F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00	3.11	247,000	0.04
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	3.02	240,000	-0.04
מקמ 1016	2.92	700,000	0.69
F_130126_170_170_DL_0_N_1_00_00	2.75	218,000	-0.03
F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00	2.52	200,000	0.01
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	2.52	200,000	-0.01
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	2.52	200,000	-0.02
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.52	200,000	-0.02
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.52	200,000	-0.02
F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00	2.52	200,000	0.02
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	2.51	199,000	-0.03
מקמ 217	2.07	500,000	0.49
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.93	153,000	0.01
F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00	1.89	150,000	0
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	1.89	150,000	-0.01
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.89	150,000	-0.01
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.89	150,000	0
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.89	150,000	0
F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00	1.89	150,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	1.88	460,000	0.45
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.88	149,000	-0.01
F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.64	130,000	0
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.59	126,000	-0.02
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.55	123,000	0.01
F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.51	120,000	0.01
F_030626_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.51	120,000	0.01
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	1.32	105,000	0
F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00	1.26	100,000	0.01
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.26	100,000	0
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.26	100,000	0
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	1.26	100,000	0
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.26	100,000	-0.01
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.26	100,000	-0.01
F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.25	99,000	0
פאי ריבית אגח ד	1.06	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 0927	0.96	220,000	0.23
ממשלתי שקלי 0327	0.94	224,999	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.88	0	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.18
F_220626_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.76	60,000	0
מיכל פקדונות אגח א	0.73	172,000	0.17
F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.73	58,000	0.01
מקמ 317	0.62	150,000	0.15
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	0.59	47,000	0
S_030626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	15	-0.01
דיסק מנ מסחרי 7	0.43	10,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 2	0.43	10,000	0.1
איביאי פקדון אגח ו	0.43	100,000	0.1
הראל פיקדון אגח ה	0.43	100,000	0.1
פועלים אגח 104	0.43	100,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 3	0.43	10,000	0.1
ספיר פקדון אגח ו	0.42	99,000	0.1
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.42	10,000	0.1
לאומי מסחרי 9	0.35	8,000	0.08
דניאל פקדון אגח ד	0.34	80,000	0.08
F_010526_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.33	26,000	0
F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.23	18,000	0
SPOT_USDILS	0.21	16,410	0
בינל הנפ מסחרי1	0.15	3,500	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.04	1,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_030626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	15	-0.01
F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00	-1.26	-100,000	0
F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00	-1.26	-100,000	0
SPOT_USDILS	-2.46	-195,000	0