ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.35	0.25
תחילת השנה	-2.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.27	2,273	0.55
מקמ 915	21.28	2,947,000	2.93
מקמ 815	16.8	2,319,000	2.31
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	11.03	450,000	-0.08
מקמ 116	9.95	1,398,000	1.37
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	9.8	400,000	-0.09
מקמ 1115	7.67	1,070,000	1.05
F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00	7.35	300,000	-0.08
F_180625_71_71_DL_0_N_1_00_00	6.74	275,000	-0.04
F_070425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.9	200,000	-0.08
F_170425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.9	200,000	-0.06
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	4.68	191,000	-0.02
מקמ 1215	4.29	600,000	0.59
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.17	170,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.04	0	0.56
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.68	150,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	0.5
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.42	139,750	-0.02
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	3.36	137,000	-0.02
מקמ 216	3.3	465,000	0.45
F_230625_86_86_DL_0_N_1_00_00	3.04	124,000	-0.01
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.01	123,000	-0.02
מקמ 1015	2.88	400,000	0.4
F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.84	116,000	-0.03
SPOT_USDILS	2.77	113,000	0
F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.7	110,000	-0.03
F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.52	103,000	-0.02
F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.45	100,000	-0.03
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	2.11	86,000	-0.02
מקמ 516	2.05	291,000	0.28
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	2.01	82,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	0.26
מקמ 616	1.77	251,900	0.24
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	1.69	69,000	-0.01
F_290425_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.23	50,000	-0.01
F_100625_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.23	50,000	-0.01
F_050525_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.23	50,000	-0.01
מקמ 316	0.81	114,800	0.11
מקמ 416	0.32	46,000	0.04
SPOT_USDILS	0.17	7,120	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.24	0	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.98	0	-0.13