ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.72	1.01
תחילת השנה	-1.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	94.32	2,277	2.12
מקמ 1115	16.36	3,012,000	3
מקמ 1215	16.13	2,980,000	2.96
מקמ 116	14.01	2,598,000	2.57
פיקדון בבנק מסוים	11.9	0	2.18
F_290925_52_52_DL_0_N_1_00_00	10.83	599,000	0
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	7.23	400,000	-0.11
ממשל קצרה 1125	7.04	1,300,000	1.29
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.33	350,000	-0.01
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.33	350,000	-0.01
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	5.43	300,000	-0.01
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	3.89	215,000	0
F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00	3.62	200,000	-0.01
מקמ 816	3.56	676,000	0.65
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	3.45	191,000	-0.03
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.07	170,000	-0.04
F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00	3.07	170,000	-0.01
F_080925_107_107_DL_0_N_1_00_00	2.79	154,000	0
F_190825_132_132_DL_0_N_1_00_00	2.71	150,000	-0.01
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.71	150,000	-0.02
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.53	139,750	-0.03
מקמ 216	2.5	465,000	0.46
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	2.48	137,000	-0.03
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.35	130,000	-0.01
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	2.26	125,000	-0.01
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.22	123,000	-0.02
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.21	122,000	-0.01
F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.86	103,000	-0.02
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	1.81	100,000	-0.01
F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.81	100,000	-0.01
F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.81	100,000	0
מקמ 316	1.69	314,800	0.31
SPOT_USDILS	1.63	90,080	0
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	1.56	86,000	-0.02
מקמ 516	1.55	291,000	0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.52	0	0.28
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	1.48	82,000	-0.02
מקמ 916	1.36	258,600	0.25
F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00	1.35	74,500	-0.01
מקמ 616	1.34	251,900	0.24
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00	1.26	69,800	0
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	1.25	69,000	-0.02
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	1.2	29	0
F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00	1.18	65,000	0
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	1.04	25	0.01
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	0.99	24	0.02
F_100625_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.9	50,000	-0.01
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	0.87	21	0.02
F_200825_131_131_DL_0_N_1_00_00	0.67	37,000	0
F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.65	36,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.11
F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.58	32,000	0
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.33	18,500	0
מקמ 416	0.25	46,000	0.05
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	37	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.18	0	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.02	0	-1.65