ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.49
תחילת השנה	-1.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_101224_182_90_ND_2_Y_1_12_01	101.83	2,835	-1.13
מקמ 215	28.57	4,450,000	4.45
מקמ 315	23.85	3,727,000	3.71
F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00	18.39	800,000	-0.03
F_090125_77_77_DL_0_N_1_00_00	17.24	750,000	-0.06
F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00	14.76	642,000	-0.03
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	11.66	507,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	10.75	0	1.67
מקמ 415	10.48	1,643,000	1.63
F_231224_66_66_DL_0_N_1_00_00	10.34	450,000	-0.03
F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00	9.68	421,000	-0.04
F_141124_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.2	400,000	-0.06
מקמ 116	8.64	1,398,000	1.35
F_300125_32_32_DL_0_N_1_00_00	8.05	350,000	0
מקמ 1115	6.66	1,070,000	1.04
לאומי אגח 180	4.77	730,000	0.74
F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00	4.6	200,000	0
מקמ 915	4.32	690,000	0.67
F_300125_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.15	137,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.92	0	0.45
מקמ 1015	2.5	400,000	0.39
מקמ 815	1.89	300,000	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.61	0	0.25
פועלים אגח 101	1.29	200,000	0.2
SPOT_USDILS	0.87	38,000	0
מז טפ הנפק 40	0.65	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	0.01	400	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.01	-400	0
S_101224_182_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	34	0
S_101224_182_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	31	-0.01
S_101224_182_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	30	-0.01
S_101224_182_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	32	-0.01
SPOT_USDILS	-0.07	-2,900	0
S_101224_182_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.4	253	-0.06
SPOT_USDILS	-0.86	-37,570	0
SPOT_USDILS	-0.87	-38,000	0
F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00	-9.68	-421,000	0.04