ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.03	0.18
תחילת השנה	-3.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180225_112_90_ND_2_Y_1_12_01	100.81	2,703	-0.61
מקמ 515	26.59	4,046,000	4.03
F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00	19.72	800,000	0.1
מקמ 615	16.26	2,482,800	2.46
F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00	15.83	642,000	0.08
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	12.5	507,000	0.09
F_050325_85_85_DL_0_N_1_00_00	12.33	500,000	0.06
F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00	10.38	421,000	0.03
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	9.86	400,000	0.05
מקמ 715	9.79	1,500,000	1.48
מקמ 116	8.93	1,398,000	1.35
מקמ 1115	6.89	1,070,000	1.04
F_270225_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.93	200,000	0.04
F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00	4.93	200,000	0.03
F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00	4.93	200,000	0.02
מקמ 915	4.47	690,000	0.68
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.92	159,000	0.01
F_180325_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.45	140,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.44	0	0.52
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	0.51
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	3.38	137,000	0.02
מקמ 216	2.96	465,000	0.45
F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.86	116,000	0.01
מקמ 1015	2.58	400,000	0.39
F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.47	100,000	0.01
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	2.12	86,000	0.01
F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.12	86,000	0.01
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	2.02	82,000	0.02
מקמ 815	1.95	300,000	0.3
מז טפ הנפק 40	1.35	200,000	0.2
פועלים אגח 101	1.34	200,000	0.2
F_120325_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.23	50,000	0
מקמ 316	0.73	114,800	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_USDILS	0.02	770	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.23	0	-0.19
F_310325_3_3_DL_0_N_1_00_00	-1.9	-77,000	0
F_110325_37_37_DL_0_N_1_00_00	-4.93	-200,000	-0.02
F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00	-10.38	-421,000	-0.03