ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.39	0.03
תחילת השנה	-2.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	96.67	2,226	1.32
מקמ 1015	23.06	3,432,000	3.41
מקמ 915	19.87	2,947,000	2.94
מקמ 116	17.27	2,598,000	2.55
מקמ 815	15.69	2,319,000	2.32
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	10.33	450,000	-0.07
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	9.18	400,000	-0.08
F_030725_76_76_DL_0_N_1_00_00	8.84	385,000	0.01
מקמ 1115	7.16	1,070,000	1.06
F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00	6.89	300,000	-0.07
F_180625_71_71_DL_0_N_1_00_00	6.31	275,000	-0.03
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	4.94	215,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.87	0	0.72
F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00	4.59	200,000	0
F_100725_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.5	196,000	0.02
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	4.38	191,000	-0.02
מקמ 1215	4	600,000	0.59
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.9	170,000	-0.03
F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00	3.9	170,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.52	0	0.52
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.44	150,000	-0.01
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.21	139,750	-0.02
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	3.14	137,000	-0.02
מקמ 216	3.08	465,000	0.46
F_230625_86_86_DL_0_N_1_00_00	2.85	124,000	-0.01
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.82	123,000	-0.01
F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.36	103,000	-0.02
F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.3	100,000	0
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	1.97	86,000	-0.01
מקמ 516	1.91	291,000	0.28
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	1.88	82,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.88	82,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	0.26
מקמ 616	1.65	251,900	0.24
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	1.58	69,000	-0.01
S_100625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.56	36	-0.01
F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00	1.49	65,000	0
F_290425_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.15	50,000	-0.01
F_100625_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.15	50,000	-0.01
F_050525_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.15	50,000	-0.01
S_100625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.04	24	0
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.12
מקמ 316	0.76	114,800	0.11
מקמ 416	0.3	46,000	0.04
S_100625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	47	0.03
SPOT_USDILS	0.16	7,170	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.23	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-4.59	0	-0.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-12.66	0	-1.87