ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.98	0.16
תחילת השנה	0.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.91	2,750	-0.91
מקמ 1016	24.65	5,250,000	5.23
מקמ 1116	13.33	2,846,000	2.83
מקמ 1216	12.62	2,700,000	2.68
מקמ 117	9.78	2,100,000	2.08
מקמ 517	7.07	1,533,000	1.5
פיקדון בבנק מסוים	5.96	0	1.27
F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00	5.64	400,000	0
F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00	5.64	400,000	0
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	4.38	311,000	0.02
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	4.23	300,000	0
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	4.09	290,000	0
F_120826_117_117_DL_0_N_1_00_00	3.95	280,000	0
F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00	3.48	247,000	0.04
F_160726_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.24	230,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.96	0	0.63
F_060726_129_129_DL_0_N_1_00_00	2.92	207,000	0
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	2.82	200,000	-0.01
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	2.82	200,000	-0.02
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.82	200,000	-0.02
מקמ 817	2.82	617,000	0.6
F_130826_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.82	200,000	0
SPOT_USDILS	2.82	200,000	0
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	2.81	199,000	-0.03
F_030826_84_84_DL_0_N_1_00_00	2.54	180,000	-0.01
F_270726_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.45	174,000	-0.01
מקמ 217	2.32	500,000	0.49
F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00	2.11	150,000	0
F_140726_114_114_DL_0_N_1_00_00	2.11	150,000	0
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	2.11	150,000	-0.01
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	2.11	150,000	0
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	2.11	150,000	0
F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.11	150,000	0
ממשלתי משתנה 1134	2.1	460,000	0.45
F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.87	133,000	0
F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.83	130,000	0
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.73	123,000	0.01
F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.69	120,000	0.01
F_030626_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.69	120,000	0.02
F_120826_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.69	120,000	0
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	1.48	105,000	0
F_040826_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.43	101,700	0
F_020726_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.42	101,000	0
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.41	100,000	0
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.41	100,000	0
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	1.41	100,000	0
F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.4	99,000	0
F_050826_138_138_DL_0_N_1_00_00	1.4	99,000	0
F_060826_137_137_DL_0_N_1_00_00	1.37	97,000	0
פאי ריבית אגח ד	1.2	250,000	0.25
מקמ 717	1.14	248,000	0.24
ממשלתי שקלי 0927	1.08	220,000	0.23
ממשלתי שקלי 0327	1.06	224,999	0.23
לאומי מסחרי 14	0.94	20,000	0.2
F_220626_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.85	60,000	0
מיכל פקדונות אגח א	0.82	172,000	0.17
F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.82	58,000	0.01
מקמ 317	0.7	150,000	0.15
F_200726_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.7	50,000	0
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	0.66	47,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	0.12
F_200726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.56	40,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	10,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	10,000	0.1
איביאי פקדון אגח ו	0.48	100,000	0.1
הראל פיקדון אגח ה	0.48	100,000	0.1
ספיר פקדון אגח ו	0.48	99,000	0.1
פועלים אגח 104	0.48	100,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 3	0.48	10,000	0.1
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.47	10,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 5	0.47	10,000	0.1
לאומי מסחרי 13	0.47	10,000	0.1
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	0.41	29,000	0
לאומי מסחרי 9	0.39	8,000	0.08
דניאל פקדון אגח ד	0.39	80,000	0.08
F_010526_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.37	26,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	0.07
F_120826_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.32	22,500	0
F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.25	18,000	0
בינל הנפ מסחרי1	0.17	3,500	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.04	3,000	0
SPOT_USDILS	0.04	2,700	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	0	-290	0
S_030626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	19	0