ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	1.1
תחילת השנה	-3.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_121024_242_90_ND_2_Y_1_12_01	99.81	2,273	-0.22
מקמ 715	22.98	3,000,000	2.99
מקמ 815	17.69	2,319,000	2.3
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	13.69	507,000	-0.02
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	10.8	400,000	-0.03
מקמ 116	10.48	1,398,000	1.36
SPOT_USDILS	9.7	359,000	0
F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00	8.1	300,000	-0.03
מקמ 1115	8.08	1,070,000	1.05
F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00	5.4	200,000	-0.02
F_070425_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.4	200,000	-0.05
F_170425_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.4	200,000	-0.03
מקמ 915	5.25	690,000	0.68
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	5.16	191,000	0
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.59	170,000	-0.01
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	4.29	159,000	-0.02
F_180325_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.78	140,000	-0.02
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.77	139,750	0
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	3.7	137,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.53	0	0.46
מקמ 216	3.47	465,000	0.45
F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.13	116,000	-0.02
מקמ 1015	3.03	400,000	0.39
F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.97	110,000	-0.02
F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.78	103,000	0
F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.7	100,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	0.33
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	2.32	86,000	0
F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.32	86,000	0
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	2.21	82,000	0
מקמ 516	2.15	291,000	0.28
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	1.86	69,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.67	0	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.58	0	0.21
מז טפ הנפק 40	1.58	200,000	0.21
F_290425_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.35	50,000	-0.01
F_050525_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.35	50,000	-0.01
F_120325_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.35	50,000	-0.01
מקמ 316	0.85	114,800	0.11
מקמ 416	0.34	46,000	0.04
SPOT_USDILS	0.28	10,530	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_USDILS	0.01	550	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_121024_242_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.09	182	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.27	0	-0.04
F_270525_3_3_DL_0_N_1_00_00	-9.72	-360,000	0.02