ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.66	-0.27
תחילת השנה	1.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	96.46	2,386	-0.42
מקמ 116	45.31	8,834,300	8.83
SPOT_USDILS	28.95	1,766,000	0
מקמ 216	20.37	3,984,000	3.97
פיקדון בבנק מסוים	13.95	0	2.72
SPOT_USDILS	10.75	656,000	0
F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00	6.97	425,000	0.01
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	5.74	350,000	-0.05
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	5.54	338,000	-0.02
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	4.92	300,000	-0.04
F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00	4.92	300,000	0
מקמ 316	4.29	842,360	0.84
F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00	3.77	230,000	-0.01
ממשלתי שקלי 0226	3.59	700,000	0.7
ממשל קצרה 0226	3.57	700,000	0.7
מקמ 816	3.39	676,000	0.66
F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00	3.28	200,000	-0.01
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	2.92	178,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.87	0	0.56
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	2.46	150,000	0
F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00	2.23	136,000	0
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	2.22	55	-0.01
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.13	130,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.12	0	0.41
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	2.05	125,000	-0.03
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.03	124,000	-0.01
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	2	122,000	-0.02
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	1.64	100,000	-0.02
מקמ 516	1.47	291,000	0.29
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	1.41	35	0
מקמ 916	1.29	258,600	0.25
מקמ 616	1.27	251,900	0.25
F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00	1.22	74,500	-0.02
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.15	70,000	0
F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.15	70,000	0
מקמ 416	1	196,000	0.19
F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.93	57,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.82	0	0.16
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	19	0
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.1
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	10,000	0.1
F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.52	32,000	0
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	10,000	0.1
ממשלתי משתנה 1134	0.3	60,000	0.06
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.3	18,500	0
לאומי מסחרי 9	0.26	5,000	0.05
דיסק מנ מסחרי 5	0.16	3,000	0.03
דיסק מנ מסחרי 6	0.16	3,000	0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.03	500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	17	0
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	25	-0.01
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	29	-0.01
S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	22	-0.01
SPOT_USDILS	-1.09	-66,660	0