ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
106.74
מחיר קנייה
106.74
- % החודש:-2.06%
- % השנה:10.1%
- % 3 חודשים:3.61%
- % 12 חודשים:56.26%
- סטיית תקן (שנה):25.08
- שארפ (שנה):2.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.46 | 0.15 |
| תחילת השנה | 2.43 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.94 | 2,636 | 0.25 |
| מקמ 416 | 33.78 | 7,884,000 | 7.86 |
| מקמ 516 | 13.95 | 3,265,300 | 3.24 |
| מקמ 1216 | 10.47 | 2,500,000 | 2.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.46 | 0 | 1.97 |
| מקמ 726 | 8.07 | 1,900,000 | 1.88 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 7.93 | 587,500 | -0.02 |
| F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 5.74 | 425,000 | -0.02 |
| F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 400,000 | 0 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 400,000 | 0 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 400,000 | 0.01 |
| F_200226_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 400,000 | 0 |
| מקמ 316 | 5.34 | 1,242,360 | 1.24 |
| מקמ 916 | 4.68 | 1,108,600 | 1.09 |
| F_020126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 339,000 | -0.02 |
| מקמ 816 | 4.13 | 976,000 | 0.96 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 300,000 | -0.01 |
| F_050126_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 300,000 | -0.01 |
| F_250226_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 290,000 | 0.01 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 262,000 | -0.01 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 240,000 | 0 |
| מקמ 616 | 3.2 | 751,900 | 0.74 |
| F_130126_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 218,000 | 0 |
| F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 212,000 | -0.01 |
| F_080126_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 212,000 | -0.01 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 200,000 | 0 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 200,000 | 0.01 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 200,000 | 0.01 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 199,000 | 0 |
| מקמ 217 | 2.08 | 500,000 | 0.48 |
| F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 150,000 | 0 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 150,000 | 0.01 |
| F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 150,000 | 0.01 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 150,000 | 0.01 |
| F_170226_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 150,000 | 0.01 |
| F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 150,000 | 0.01 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 149,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 0 | 0.41 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 126,000 | 0 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 100,000 | 0 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 100,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.01 | 0 | 0.24 |
| F_301225_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 74,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.88 | 65,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.68 | 0 | 0.16 |
| S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.64 | 17 | 0 |
| F_120126_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 37,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.44 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.44 | 10,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.43 | 10,000 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.43 | 100,000 | 0.1 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 100,000 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.43 | 99,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.36 | 8,000 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.35 | 8,000 | 0.08 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.34 | 80,000 | 0.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.25 | 60,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.22 | 4,916 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 13,660 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.15 | 3,500 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.15 | 3,500 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 7,400 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 6,110 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.04 | 1,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -7,400 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.1 | 0 | -0.49 |