הירשמו אזור אישי

ISP Asset Management מניות ישראל

מחיר פדיון

160.28

מחיר קנייה

160.28

-0.76%

% החודש:2.65%
% השנה:31.68%
% 3 חודשים:17.53%
% 12 חודשים:56.97%
סטיית תקן (שנה):13.93
שארפ (שנה):3.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	92	83.39	2,662,148	29.86
קרן סל	2	4.87	52,521	1.74
מק"מ	3	3.88	1,400,000	1.39
אג"ח קונצרני	8	2.62	964,741	0.94
פיקדונות בבנק	3	1.78	0	0.64
יחידת השתתפות	4	1.68	229,101	0.6
כתב אופציה	1	0.08	50,165	0.01
סה"כ	113	98.3	5,358,676	35.18

אחזקות הקרן

פועלים

טבע

לאומי

אר פי אופטיקל

דיסקונט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	5.89	32,613	2.11
טבע	5.63	35,338	2.01
לאומי	5.41	30,949	1.94
אר פי אופטיקל	4.15	111,254	1.49
דיסקונט	4.08	43,530	1.46
תכלית סל ת"א 90	4.02	47,921	1.44
נייס	2.84	1,778	1.02
בזק	2.82	175,393	1.01
הפניקס	2.74	10,052	0.98
מזרחי טפחות	2.41	3,936	0.86
אקסל	2.11	383,694	0.76
גילת	2.1	30,648	0.75
נקסט ויז'ן	2.04	5,810	0.73
מקמ 715	1.96	700,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	0.61
מקמ 116	1.64	600,000	0.59
מבנה	1.41	39,920	0.5
יוטרון	1.35	109,317	0.48
ארית תעשיות	1.27	22,298	0.45
אנלייט אנרגיה	1.18	5,535	0.42
איי.סי.אל	1.09	16,971	0.39
איביאי בית השק	1.01	1,451	0.36
אלקטריאון	0.94	5,242	0.34
אב-גד	0.93	15,063	0.33
טאואר	0.91	2,236	0.33
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.85	4,600	0.3
תורפז	0.85	7,441	0.3
ביג	0.83	462	0.3
אלקטרה צריכה	0.81	2,217	0.29
קיסטון אינפרא	0.78	35,565	0.28
אלוני חץ	0.77	7,938	0.28
מיה דיינמיקס	0.77	367,927	0.28
אל על	0.72	19,535	0.26
ישראייר גרופ	0.72	112,551	0.26
אראסאל	0.68	19,911	0.24
טופ גרופ	0.62	15,232	0.22
קרדן ישראל	0.62	52,102	0.22
ג'י סיטי	0.61	16,266	0.22
אימקו	0.61	3,466	0.22
הזדמנות יהש	0.6	160,903	0.22
ברן	0.6	12,694	0.21
מבטח שמיר	0.59	747	0.21
ארפורט סיטי	0.58	3,378	0.21
אורד	0.57	215,931	0.21
ויקטורי	0.57	4,108	0.2
נופר אנרג'י	0.57	2,180	0.2
טופ גאם	0.56	23,595	0.2
ברנד	0.55	53,721	0.2
פרטנר	0.54	7,632	0.19
סלקום	0.53	6,887	0.19
טרמינל איקס	0.53	38,007	0.19
תדיראן גרופ	0.53	1,048	0.19
בית שמש	0.51	325	0.18
רותם שני	0.51	4,660	0.18
ישרס	0.51	190	0.18
קמהדע	0.5	6,760	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.5	10,765	0.18
הכשרת הישוב	0.5	4,916	0.18
עמרם	0.49	4,622	0.18
פטרוכימים אגח יא	0.49	204,051	0.18
אשטרום קבוצה	0.48	2,240	0.17
אלארום	0.47	36,201	0.17
נקסטקום	0.46	19,974	0.17
אסטיגי	0.46	3,232	0.16
הראל השקעות	0.46	1,738	0.16
ליאם הנדסה אגח א	0.45	160,000	0.16
אפקון החזקות	0.43	824	0.15
רימון	0.42	2,812	0.15
שוהם ביזנס	0.41	16,046	0.15
דוראל אנרגיה	0.41	9,660	0.15
ריטיילורס	0.41	2,241	0.15
ארי נדלן	0.41	49,567	0.15
רציו יהש	0.4	29,764	0.14
עשות	0.39	2,299	0.14
ביו דבש	0.38	100,328	0.14
סלע נדלן	0.37	12,217	0.13
אנרג'יקס	0.37	10,715	0.13
הבורסה לניע בתא	0.36	1,969	0.13
פריים אנרג'י	0.36	9,079	0.13
אורביט	0.36	3,313	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	124,000	0.13
אפי קפיטל אגח ה	0.33	116,000	0.12
צילו-בלו	0.31	25,074	0.11
אינרום	0.31	5,214	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.31	113,193	0.11
דלתא גליל	0.31	629	0.11
אפולו פאוור	0.3	29,065	0.11
מודיעין אגח ג	0.28	96,000	0.1
מקמ 1015	0.28	100,000	0.1
מיטב השקעות	0.27	1,329	0.1
כרמל קורפ	0.26	4,064	0.09
תיגבור	0.25	1,745	0.09
רייזור	0.24	17,667	0.09
נתנאל גרופ	0.22	5,286	0.08
מספנות ישראל	0.21	517	0.08
רם אדרת אגח ג	0.21	76,497	0.08
בית וגג	0.2	8,597	0.07
פרופדו אגח א	0.2	75,000	0.07
טיב טעם	0.19	8,335	0.07
טי.ג'י.איי	0.19	27,240	0.07
ישראמקו יהש	0.18	27,669	0.06
עמיעד	0.17	7,741	0.06
רמי לוי	0.17	182	0.06
אלומיי	0.16	918	0.06
בכורי שדה	0.16	15,313	0.06
פלרם	0.16	700	0.06
סבוריט	0.13	15,000	0.05
פמס	0.12	275	0.04
שרין טכנו	0.11	67,707	0.04
דלק קבוצה	0.1	53	0.04
ביו דבש אפ 1	0.08	50,165	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0