הירשמו

ISP Asset Management מניות ישראל

מחיר פדיון

222.36

מחיר קנייה

222.36

-0.45%

% החודש:2.48%
% השנה:20.55%
% 3 חודשים:9.47%
% 12 חודשים:66%
סטיית תקן (שנה):14.56
שארפ (שנה):4.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	105	83.59	6,383,152	60.35
קרן סל	4	7.22	102,055	5.21
אג"ח קונצרני	18	2.51	1,878,577	1.83
מק"מ	2	2.07	1,500,000	1.5
אג"ח להמרה	2	2.01	1,392,000	1.45
יחידת השתתפות	3	1.43	204,146	1.03
פיקדונות בבנק	3	0.82	0	0.59
כתב אופציה	4	0.05	24,856	0.01
סה"כ	141	99.7	11,484,786	71.97

אחזקות הקרן

טבע

פועלים

לאומי

נקסט ויז'ן

גילת

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	5.54	37,681	4
פועלים	3.97	36,247	2.86
לאומי	3.65	34,743	2.63
נקסט ויז'ן	3.23	6,502	2.33
גילת	3.2	47,733	2.31
אר פי אופטיקל	2.9	60,725	2.09
רגא שרותים	2.45	1,631,508	1.77
קסם ETF ת"א 125	2.44	4,445	1.76
בזק	2.44	213,046	1.76
תכלית סל ת"א 90	2.38	48,259	1.72
מחלבות גד	2.2	108,945	1.59
תכלית סל אינדקס מיד קאפ ישראל ללא נדל"ן	1.96	45,209	1.41
נייס	1.96	3,993	1.42
אנלייט אנרגיה	1.96	6,580	1.41
הפניקס אג 7	1.88	1,300,000	1.35
עמל הולדינגס	1.57	60,311	1.13
גילת טלקום	1.56	727,190	1.13
מטריקס	1.44	10,984	1.04
דנאל	1.4	2,296	1.01
מקמ 416	1.38	1,000,000	1
קווליטאו	1.34	1,423	0.97
מבטח שמיר	1.32	2,215	0.95
תורפז	1.31	12,492	0.95
אקסל	1.31	621,901	0.95
טופ גאם	1.26	57,681	0.91
הבורסה לניע בתא	1.12	5,277	0.81
דיסקונט	1.1	21,010	0.8
הפניקס	1.06	4,779	0.76
אל על	1.05	48,401	0.76
ווישור גלובלטק	1.04	40,838	0.75
חילן	1.02	3,655	0.73
מזרחי טפחות	1.01	3,105	0.73
אפקון החזקות	0.99	2,061	0.71
בריינסוויי	0.98	19,231	0.71
נאוויטס פטר יהש	0.96	5,875	0.69
איילון	0.96	5,320	0.69
יוטרון	0.93	132,889	0.67
דוראל אנרגיה	0.9	10,775	0.65
סולרום החז	0.89	48,838	0.64
סוגת	0.89	28,246	0.64
ברן	0.88	24,450	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.55
הכשרת הישוב	0.75	13,901	0.54
איביאי בית השק	0.74	1,451	0.54
קיסטון אינפרא	0.7	35,565	0.51
מקמ 316	0.69	500,000	0.5
אורד	0.66	324,471	0.48
נופר אנרג'י	0.66	2,865	0.48
קמהדע	0.65	17,282	0.47
נטו מלינדה	0.65	2,571	0.47
סלקום	0.62	12,297	0.45
מיה דיינמיקס	0.57	630,303	0.41
אמות	0.56	19,492	0.41
רימון	0.56	3,612	0.41
משק אנרגיה	0.55	35,384	0.39
בית שמש	0.5	446	0.36
ברנד	0.5	111,010	0.36
טרמינל איקס	0.48	47,174	0.34
ישראייר גרופ	0.45	219,827	0.33
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.44	4,142	0.32
פריים אנרג'י	0.44	11,735	0.32
קרדן ישראל	0.44	67,117	0.32
טופ גרופ	0.42	22,910	0.3
נאייקס	0.42	1,945	0.31
פמס	0.42	1,125	0.31
דלתא גליל	0.42	1,999	0.3
אלקטריאון	0.41	6,297	0.3
אראסאל	0.4	22,731	0.29
מיטב השקעות	0.39	2,447	0.28
הזדמנות יהש	0.39	170,602	0.28
ויקטורי	0.37	4,906	0.27
אב-גד	0.37	19,497	0.27
הייפר גלובל	0.37	11,458	0.27
עשות	0.37	2,299	0.27
עמיעד	0.35	34,463	0.25
אימקו	0.35	2,991	0.25
אפולו פאוור	0.34	66,802	0.24
ארי נדלן	0.34	49,567	0.25
שוהם ביזנס	0.31	27,421	0.22
פרטנר	0.28	5,332	0.2
תיגבור קבוצה	0.28	2,860	0.2
אלעד תוכנה	0.28	19,797	0.2
פטרוכימיים אגח יא	0.27	204,051	0.2
אלקטרה צריכה	0.27	2,330	0.2
אורביט	0.25	4,269	0.18
כרמל קורפ	0.24	9,788	0.18
אסטיגי	0.24	2,215	0.17
נקסטקום	0.23	19,974	0.16
שפיר הנדסה	0.23	5,000	0.16
רייזור	0.23	25,626	0.17
ג'י סיטי אגח יד	0.22	177,426	0.16
ישרס	0.22	190	0.16
אשטרום קבוצה	0.21	2,240	0.15
גשם למשתכן אגח ב	0.21	152,000	0.15
מספנות ישראל	0.2	976	0.15
רותם שני	0.2	4,660	0.14
ליאם הנדסה אגח א	0.2	160,000	0.15
תדיראן גרופ	0.2	726	0.14
ורידיס	0.19	4,000	0.13
מטריסלף	0.19	28,040	0.14
לודן-טק	0.19	28,790	0.14
אנשי העיר אגח ב	0.19	149,000	0.14
מבנה	0.19	10,298	0.13
פיקס סולושנז	0.18	16,909	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.17	120,900	0.12
אשל הירדן אגח ג	0.16	116,000	0.11
אקסל אגח א	0.16	122,000	0.12
נתנאל גרופ	0.16	11,866	0.12
ביו דבש	0.15	100,328	0.11
אינרום	0.14	5,214	0.1
טכנ גילוי אש גז	0.14	10,532	0.1
לוי אגח ט	0.14	99,000	0.1
טיב טעם	0.13	8,335	0.09
מודיעין אגח ג	0.13	96,000	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.13	92,000	0.09
צילו-בלו	0.11	25,074	0.08
ג'י סיטי	0.11	10,335	0.08
אלארום	0.1	36,201	0.07
רמי לוי	0.1	182	0.07
חג'ג' אירופה	0.1	5,343	0.07
בכורי שדה	0.1	17,802	0.08
פרופדו אגח א	0.1	75,000	0.08
אלומיי	0.09	918	0.07
טי.ג'י.איי	0.09	27,240	0.07
פרש גרופ אגח א	0.09	60,200	0.06
אלביט נד אגח יא	0.09	66,000	0.07
בית וגג	0.08	8,404	0.06
לוינסקי אגח ה	0.08	65,000	0.06
יעז יזמות אגח א	0.08	59,000	0.06
יוזמות אגח ב	0.08	57,000	0.06
תורגמן אגח א	0.08	57,000	0.06
ישראמקו יהש	0.08	27,669	0.06
דלק קבוצה	0.07	53	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.04
אב-גד אגח ד	0.06	43,000	0.04
איי.סי.אל	0.06	2,873	0.04
אקסל אפ 11	0.04	21,960	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	124	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אב-גד אופ 2	0	172	0
לוינסקי אפ 2	0	2,600	0