הירשמו אזור אישי

ISP Asset Management מניות ישראל

מחיר פדיון

163.61

מחיר קנייה

163.61

-0.4%

% החודש:2.17%
% השנה:34.42%
% 3 חודשים:9.75%
% 12 חודשים:57.15%
סטיית תקן (שנה):14.42
שארפ (שנה):3.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	92	73.79	2,775,266	32.4
קרן סל	4	15.34	157,892	6.73
מק"מ	2	3.6	1,600,000	1.58
פיקדונות בבנק	3	3.07	0	1.35
אג"ח קונצרני	11	2.65	1,181,111	1.16
יחידת השתתפות	4	1.32	229,101	0.58
אג"ח להמרה	1	0.31	147,986	0.14
כתב אופציה	2	0.06	50,337	0.01
סה"כ	119	100.14	6,141,693	43.94

אחזקות הקרן

טבע

תכלית סל ת"א 90

קסם ETF ת"א 125

פועלים

אר פי אופטיקל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	6.2	48,638	2.72
תכלית סל ת"א 90	5.9	84,804	2.59
קסם ETF ת"א 125	4.99	7,260	2.19
פועלים	4.75	32,613	2.09
אר פי אופטיקל	4.45	116,708	1.95
לאומי	4.45	30,949	1.95
תכלית סל אינדקס מיד קאפ ישראל ללא נדל"ן	3.45	59,075	1.51
דיסקונט	3.23	43,530	1.42
פיקדון בבנק מסוים	3	0	1.32
הפניקס	2.66	10,052	1.17
בזק	2.53	175,393	1.11
נייס	2.29	1,882	1
מקמ 1015	2.26	1,000,000	0.99
גילת	2	34,378	0.88
אקסל	1.99	424,075	0.87
מזרחי טפחות	1.89	3,936	0.83
נקסט ויז'ן	1.85	5,810	0.81
מקמ 116	1.34	600,000	0.59
מבנה	1.17	39,920	0.51
ארית תעשיות	1.13	14,689	0.49
אנלייט אנרגיה	1.06	5,535	0.46
אל על	1.03	32,951	0.45
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1	6,753	0.44
יוטרון	0.96	109,317	0.42
איביאי בית השק	0.91	1,451	0.4
תורפז	0.87	7,441	0.38
איי.סי.אל	0.82	16,971	0.36
אלקטריאון	0.72	6,297	0.31
טאואר	0.68	1,886	0.3
ביג	0.68	462	0.3
אלקטרה צריכה	0.68	2,217	0.3
קיסטון אינפרא	0.67	35,565	0.29
אב-גד	0.66	15,063	0.29
אימקו	0.65	2,991	0.28
אלוני חץ	0.64	7,938	0.28
הבורסה לניע בתא	0.59	4,040	0.26
טופ גאם	0.59	26,058	0.26
נאייקס	0.58	1,700	0.26
מיה דיינמיקס	0.58	473,470	0.26
ישראייר גרופ	0.56	112,551	0.25
פרטנר	0.55	7,632	0.24
קרדן ישראל	0.54	65,457	0.24
אראסאל	0.52	15,764	0.23
טופ גרופ	0.51	15,232	0.22
נופר אנרג'י	0.51	2,180	0.22
קמהדע	0.49	8,403	0.21
הזדמנות יהש	0.49	160,903	0.21
ברנד	0.49	61,327	0.22
בית שמש	0.48	325	0.21
סלקום	0.48	6,887	0.21
ארפורט סיטי	0.47	3,378	0.21
ויקטורי	0.47	4,108	0.21
מבטח שמיר	0.47	747	0.21
ברן	0.47	12,694	0.21
טרמינל איקס	0.45	38,007	0.2
ג'י סיטי	0.45	16,266	0.2
נקסטקום	0.44	19,974	0.19
תדיראן גרופ	0.43	1,048	0.19
אורד	0.41	193,569	0.18
עמרם	0.41	4,622	0.18
פטרוכימים אגח יא	0.41	204,051	0.18
הראל השקעות	0.41	1,738	0.18
הכשרת הישוב	0.4	4,916	0.18
ישרס	0.4	190	0.18
אפקון החזקות	0.39	824	0.17
רימון	0.38	2,812	0.17
עשות	0.38	2,299	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.38	10,765	0.17
רותם שני	0.37	4,660	0.16
אשטרום קבוצה	0.36	2,240	0.16
דוראל אנרגיה	0.36	9,660	0.16
ליאם הנדסה אגח א	0.36	160,000	0.16
אלארום	0.35	36,201	0.15
אורביט	0.34	3,313	0.15
ארי נדלן	0.34	49,567	0.15
שוהם ביזנס	0.33	16,046	0.15
ביו דבש	0.32	100,328	0.14
אנרג'יקס	0.32	10,715	0.14
פריים אנרג'י	0.32	9,079	0.14
מיה דינמיקס אג א	0.31	147,986	0.14
רציו יהש	0.31	29,764	0.13
אסטיגי	0.3	2,215	0.13
סלע נדלן	0.29	12,217	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	124,000	0.13
מיטב השקעות	0.26	1,329	0.11
אפולו פאוור	0.26	29,065	0.11
אשל הירדן אגח ג	0.26	116,000	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.26	113,193	0.11
דלתא גליל	0.26	629	0.11
אינרום	0.24	5,214	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.24	103,370	0.1
פלרם	0.24	1,417	0.11
צילו-בלו	0.23	25,074	0.1
מודיעין אגח ג	0.23	96,000	0.1
עמיעד	0.22	12,753	0.1
תיגבור	0.21	1,745	0.09
כרמל קורפ	0.21	4,064	0.09
רייזור	0.21	17,667	0.09
רם אדרת אגח ג	0.17	76,497	0.08
פרופדו אגח א	0.17	75,000	0.07
נתנאל גרופ	0.17	5,286	0.07
טיב טעם	0.16	8,335	0.07
טי.ג'י.איי	0.16	27,240	0.07
בית וגג	0.16	8,404	0.07
פרש גרופ אגח א	0.16	70,000	0.07
מספנות ישראל	0.15	517	0.07
ישראמקו יהש	0.14	27,669	0.06
אלומיי	0.13	918	0.06
רמי לוי	0.13	182	0.06
בכורי שדה	0.13	15,313	0.06
אב-גד אגח ד	0.1	43,000	0.04
סבוריט	0.09	12,669	0.04
פמס	0.09	275	0.04
דלק קבוצה	0.08	53	0.04
אמת	0.08	4,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
ביו דבש אפ 1	0.06	50,165	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אב-גד אופ 2	0	172	0