הירשמו אזור אישי

ISP Asset Management מניות ישראל

מחיר פדיון

180.87

מחיר קנייה

180.87

-1.77%

% החודש:7.11%
% השנה:48.6%
% 3 חודשים:17.18%
% 12 חודשים:50.24%
סטיית תקן (שנה):14.43
שארפ (שנה):3.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	98	77.07	4,312,647	38.61
קרן סל	4	12.73	138,279	6.37
מק"מ	2	5.15	2,600,000	2.58
אג"ח קונצרני	12	2.53	1,294,741	1.27
פיקדונות בבנק	3	2.03	0	1.02
יחידת השתתפות	5	1.12	224,762	0.56
אג"ח להמרה	1	0.28	147,986	0.14
כתב אופציה	4	0.08	53,061	0.01
סה"כ	129	100.99	8,771,476	50.56

אחזקות הקרן

טבע

אר פי אופטיקל

קסם ETF ת"א 125

תכלית סל ת"א 90

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	6.77	52,656	3.39
אר פי אופטיקל	4.73	132,313	2.37
קסם ETF ת"א 125	4.57	7,201	2.29
תכלית סל ת"א 90	4.42	70,362	2.21
פועלים	4.38	32,613	2.2
לאומי	4.04	30,949	2.02
מקמ 116	3.75	1,900,000	1.88
גילת	2.89	34,378	1.45
תכלית סל אינדקס מיד קאפ ישראל ללא נדל"ן	2.83	53,963	1.42
הפניקס	2.49	10,052	1.25
דיסקונט	2.36	36,102	1.18
מחלבות גד	2.3	108,945	1.15
בזק	2.22	175,393	1.11
נייס	2.04	2,089	1.02
פיקדון בבנק מסוים	1.96	0	0.98
רגא שרותים	1.92	1,180,221	0.96
אקסל	1.77	479,982	0.89
נקסט ויז'ן	1.74	5,810	0.87
מזרחי טפחות	1.71	3,936	0.86
מקמ 1015	1.4	700,000	0.7
ארית תעשיות	1.3	14,689	0.65
יוטרון	1.17	109,317	0.59
אנלייט אנרגיה	1.13	5,535	0.56
מבנה	1.03	39,920	0.52
תורפז	1.02	10,304	0.51
מבטח שמיר	0.98	1,788	0.49
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.91	6,753	0.45
ברן	0.85	24,450	0.42
אלקטריאון	0.76	6,297	0.38
אל על	0.74	24,683	0.37
אלוני חץ	0.74	9,379	0.37
אורד	0.72	324,471	0.36
אב-גד	0.72	19,497	0.36
איי.סי.אל	0.7	16,971	0.35
קיסטון אינפרא	0.68	35,565	0.34
איביאי בית השק	0.65	1,451	0.32
קווליטאו	0.63	699	0.31
ביג	0.63	462	0.31
הבורסה לניע בתא	0.62	4,040	0.31
קרדן ישראל	0.57	65,457	0.29
נאייקס	0.54	1,700	0.27
בית שמש	0.53	394	0.27
רימון	0.53	3,612	0.26
טופ גרופ	0.52	18,383	0.26
אלקטרה צריכה	0.51	2,217	0.26
טרמינל איקס	0.49	38,007	0.25
פרטנר	0.48	7,632	0.24
נטו מלינדה	0.48	1,809	0.24
טופ גאם	0.48	26,058	0.24
אראסאל	0.48	20,457	0.24
מיה דיינמיקס	0.48	473,470	0.24
ויקטורי	0.47	4,906	0.24
נופר אנרג'י	0.46	2,180	0.23
ישראייר גרופ	0.46	112,551	0.23
סלקום	0.45	6,887	0.23
קמהדע	0.42	9,117	0.21
הזדמנות יהש	0.42	160,903	0.21
ארפורט סיטי	0.41	3,378	0.21
אימקו	0.41	2,991	0.2
ג'י סיטי	0.39	16,266	0.2
אפקון החזקות	0.38	824	0.19
פטרוכימים אגח יא	0.37	204,051	0.18
פלרם	0.37	2,417	0.19
אלארום	0.36	36,201	0.18
הכשרת הישוב	0.36	4,916	0.18
עמרם	0.35	4,622	0.17
תדיראן גרופ	0.35	1,048	0.17
דוראל אנרגיה	0.33	9,660	0.16
עשות	0.33	2,299	0.17
ברנד	0.33	61,327	0.17
ישרס	0.33	190	0.17
נקסטקום	0.32	19,974	0.16
תיגבור	0.32	2,860	0.16
אורביט	0.32	4,269	0.16
אנרג'יקס	0.31	10,715	0.15
אשטרום קבוצה	0.31	2,240	0.16
ליאם הנדסה אגח א	0.31	160,000	0.16
גשם למשתכן אגח ב	0.31	152,000	0.15
ארי נדלן	0.3	49,567	0.15
דלתא גליל	0.3	853	0.15
רותם שני	0.29	4,660	0.15
מיה דינמיקס אג א	0.28	147,986	0.14
אסטיגי	0.28	2,215	0.14
שוהם ביזנס	0.27	16,046	0.13
עמיעד	0.27	19,627	0.14
שפיר הנדסה	0.27	5,000	0.14
איילון	0.27	2,000	0.13
רציו יהש	0.27	29,764	0.14
סלע נדלן	0.26	12,217	0.13
מיטב השקעות	0.25	1,329	0.12
אפולו פאוור	0.25	29,065	0.13
מספנות ישראל	0.25	976	0.12
פריים אנרג'י	0.25	9,079	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	124,000	0.13
אינרום	0.23	5,214	0.11
אשל הירדן אגח ג	0.23	116,000	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.23	113,193	0.11
ביו דבש	0.22	100,328	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.21	6,062	0.11
צילו-בלו	0.2	25,074	0.1
ורידיס	0.19	4,000	0.09
מודיעין אגח ג	0.19	96,000	0.1
כרמל קורפ	0.16	4,064	0.08
טי.ג'י.איי	0.15	27,240	0.08
רייזור	0.15	17,667	0.07
רם אדרת אגח ג	0.15	76,497	0.08
פרופדו אגח א	0.15	75,000	0.07
טיב טעם	0.14	8,335	0.07
פרש גרופ אגח א	0.14	70,000	0.07
ישראמקו יהש	0.14	27,669	0.07
בכורי שדה	0.13	15,313	0.06
בית וגג	0.13	8,404	0.07
אמפא	0.13	5,000	0.07
נתנאל גרופ	0.13	5,286	0.06
לוינסקי אגח ה	0.12	65,000	0.06
אלומיי	0.11	918	0.06
רמי לוי	0.11	182	0.06
פמס	0.11	275	0.05
דלק קבוצה	0.08	53	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.08	364	0.04
אב-גד אגח ד	0.08	43,000	0.04
אמת	0.07	4,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
סבוריט	0.06	12,669	0.03
ביו דבש אפ 1	0.05	50,165	0.01
לוינסקי אפ 2	0.02	2,600	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
נאוויטס פט אפ 6	0.01	124	0
אב-גד אופ 2	0	172	0