הירשמו אזור אישי

ISP Asset Management מניות ישראל

מחיר פדיון

136.67

מחיר קנייה

136.67

-0.99%

% החודש:3.96%
% השנה:12.28%
% 3 חודשים:5.29%
% 12 חודשים:35.28%
סטיית תקן (שנה):13.81
שארפ (שנה):2.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

יחידת השתתפות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	99	80.92	2,059,173	20.78
קרן סל	4	9.2	92,818	2.36
אג"ח קונצרני	11	5.13	1,319,952	1.32
יחידת השתתפות	5	2.53	226,210	0.65
אג"ח להמרה	1	0.94	224,001	0.24
מק"מ	1	0.78	200,000	0.2
פיקדונות בבנק	3	0.52	0	0.13
סה"כ	124	100.02	4,122,154	25.69

אחזקות הקרן

טבע

לאומי

דיסקונט

פועלים

אי בי אי סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	6.69	28,797	1.72
לאומי	5.55	29,808	1.42
דיסקונט	5.28	48,673	1.36
פועלים	5.05	26,391	1.3
אי בי אי סל ת"א 125	3.71	38,178	0.95
תכלית סל ת"א 90	3.64	36,040	0.93
נייס	3.16	1,551	0.81
בזק	3.03	130,570	0.78
איי.סי.אל	3	35,157	0.77
אקסל	2.15	305,404	0.55
גילת	2.08	20,459	0.53
נקסט ויז'ן	1.82	6,375	0.47
הפניקס	1.81	7,146	0.47
מזרחי טפחות	1.55	2,350	0.4
יוטרון	1.44	49,700	0.37
אנלייט אנרגיה	1.34	5,535	0.34
מבנה	1.24	29,425	0.32
הראל השקעות	1.13	4,821	0.29
ארית תעשיות	1.09	17,626	0.28
אלוני חץ	1.04	7,742	0.27
שטראוס	1.03	3,269	0.26
אב-גד	0.99	11,798	0.25
ביג	0.98	462	0.25
אלביט מערכות	0.95	223	0.24
אי בי אי סל ת"א-90 ו- CAP 2% SME60	0.95	14,000	0.24
גנרישן קפ אגח ד	0.94	224,001	0.24
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.9	4,600	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.86	219,000	0.22
מקמ 415	0.78	200,000	0.2
רני צים	0.74	40,522	0.19
טופ גאם	0.74	21,155	0.19
פרטנר	0.72	6,924	0.19
בינלאומי	0.71	942	0.18
נאייקס	0.7	1,326	0.18
בית שמש	0.67	380	0.17
קמהדע	0.67	6,760	0.17
או פי סי אנרגיה	0.67	5,253	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.65	1,814	0.17
אפקון החזקות	0.62	824	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.6	10,765	0.16
אנרג'יקס	0.59	13,017	0.15
רותם שני	0.59	4,278	0.15
דלתא מותגים	0.59	2,024	0.15
סלקום	0.58	5,992	0.15
עשות	0.57	3,104	0.15
אראסאל	0.56	9,163	0.14
ג'י סיטי	0.55	11,338	0.14
הזדמנות יהש	0.54	156,198	0.14
פז אנרגיה	0.52	249	0.13
אשטרום קבוצה	0.52	2,240	0.13
איביאי בית השק	0.52	643	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.13
פריים אנרג'י	0.51	9,079	0.13
רציו יהש	0.51	29,764	0.13
אלקטרה צריכה	0.51	1,067	0.13
רימון	0.5	2,812	0.13
שובל אגח ב	0.5	129,000	0.13
מנרב אגח ו	0.48	125,000	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.48	124,000	0.12
ביו דבש	0.47	46,208	0.12
ארפורט סיטי	0.47	2,046	0.12
רם אדרת אגח ג	0.47	121,000	0.12
חילן	0.46	515	0.12
דוראל אנרגיה	0.46	8,242	0.12
ישפרו אגח ב	0.46	115,759	0.12
אימקו	0.46	2,968	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.45	116,000	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.44	113,193	0.11
צילו-בלו	0.43	25,074	0.11
תיגבור	0.41	1,745	0.11
ברן	0.41	7,326	0.11
פמס	0.41	671	0.1
מבטח שמיר	0.4	432	0.1
אורביט	0.4	3,313	0.1
תורפז	0.39	3,834	0.1
ארי נדלן	0.39	38,460	0.1
ריט 1	0.38	4,975	0.1
מודיעין אגח ג	0.38	96,000	0.1
אפולו פאוור	0.36	27,399	0.09
אספן גרופ	0.36	13,270	0.09
כרמל קורפ	0.35	4,064	0.09
אינרום	0.34	5,214	0.09
רייזור	0.34	17,667	0.09
עמרם	0.34	2,792	0.09
ברקת קפ אגח א	0.34	86,000	0.09
תאת טכנו	0.33	882	0.08
מיה דיינמיקס	0.32	99,460	0.08
בית וגג	0.31	8,597	0.08
אסטיגי	0.31	1,516	0.08
דלק קבוצה	0.3	130	0.08
שיכון ובינוי	0.29	6,197	0.07
אלארום	0.28	29,955	0.07
הכשרת הישוב	0.28	2,079	0.07
הבורסה לניע בתא	0.27	1,466	0.07
פרופדו אגח א	0.27	75,000	0.07
וילאר	0.26	356	0.07
דלק רכב	0.26	2,076	0.07
קיסטון אינפרא	0.25	8,525	0.07
פאי סיאם	0.25	1,552	0.06
ישראמקו יהש	0.23	27,669	0.06
שפיר הנדסה	0.21	2,115	0.05
פורסייט	0.21	556,073	0.05
אירודרום קבוצה	0.21	100,398	0.05
אלומיי	0.2	918	0.05
רבוע נדלן	0.19	145	0.05
רמי לוי	0.19	182	0.05
טיב טעם	0.18	6,129	0.05
שוהם ביזנס	0.18	5,314	0.05
נתנאל גרופ	0.18	3,000	0.05
בכורי שדה	0.17	11,831	0.04
שרין טכנו	0.16	67,707	0.04
נופר אנרג'י	0.16	469	0.04
אקונרג'י	0.16	1,400	0.04
לוינשטין הנדסה	0.16	100	0.04
ישרס	0.16	47	0.04
טאואר	0.14	236	0.04
אלקטרה	0.13	18	0.03
סאמיט	0.12	517	0.03
דלתא גליל	0.12	152	0.03
יוניטרוניקס	0.1	946	0.03
קמטק	0.08	71	0.02
טלסיס	0.02	25	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0