הירשמו אזור אישי

ISP Asset Management מניות ישראל

מחיר פדיון

149.87

מחיר קנייה

149.87

1.33%

% החודש:1.3%
% השנה:23.13%
% 3 חודשים:16.88%
% 12 חודשים:55.39%
סטיית תקן (שנה):14.06
שארפ (שנה):3.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	96	82.67	2,017,702	24.4
מק"מ	1	5.04	1,500,000	1.49
אג"ח קונצרני	9	3.33	985,193	0.98
קרן סל	3	2.83	42,019	1.25
יחידת השתתפות	5	1.87	229,939	0.55
פיקדונות בבנק	3	1.81	0	0.54
אג"ח להמרה	1	0.83	224,001	0.25
סה"כ	118	98.38	4,998,854	29.45

אחזקות הקרן

טבע

פועלים

לאומי

מקמ 715

דיסקונט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	5.92	31,887	1.75
פועלים	5.82	32,244	1.72
לאומי	5.32	30,423	1.57
מקמ 715	5.04	1,500,000	1.49
דיסקונט	3.77	41,044	1.11
מזרחי טפחות	3.2	5,131	0.95
בזק	3.1	165,808	0.92
נייס	3.09	1,603	0.91
תכלית סל ת"א 90	2.94	34,669	0.87
הפניקס	2.44	10,052	0.72
אקסל	2.17	364,015	0.64
גילת	2.1	26,960	0.62
נקסט ויז'ן	2	6,169	0.59
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	0.52
יוטרון	1.61	87,028	0.47
ארית תעשיות	1.55	19,642	0.46
מבנה	1.44	39,920	0.42
איי.סי.אל	1.39	16,971	0.41
נובה	1.25	528	0.37
בינלאומי	1.15	1,693	0.34
אנלייט אנרגיה	1.1	5,535	0.33
טאואר	1	2,236	0.29
שטראוס	0.99	3,555	0.29
אב-גד	0.98	15,063	0.29
אראסאל	0.98	17,719	0.29
בית שמש	0.94	569	0.28
מיה דיינמיקס	0.9	294,065	0.27
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.84	4,600	0.25
ביג	0.83	462	0.25
גנרישן קפ אגח ד	0.83	224,001	0.25
אימקו	0.82	3,206	0.24
אלוני חץ	0.82	7,938	0.24
אלקטרה צריכה	0.75	2,217	0.22
נאייקס	0.69	1,326	0.2
ג'י סיטי	0.69	16,266	0.2
תורפז	0.67	7,441	0.2
טופ גאם	0.65	23,595	0.19
תאת טכנו	0.63	1,846	0.18
פרטנר	0.62	7,632	0.18
עשות	0.62	3,581	0.18
או פי סי אנרגיה	0.61	5,253	0.18
דלתא מותגים	0.59	2,117	0.17
אסטיגי	0.59	3,061	0.17
ישראייר גרופ	0.58	80,015	0.17
הראל השקעות	0.56	2,735	0.17
קמהדע	0.54	6,760	0.16
סלקום	0.54	6,887	0.16
רותם שני	0.54	4,660	0.16
איביאי בית השק	0.54	729	0.16
אפקון החזקות	0.52	824	0.15
אורד	0.51	151,461	0.15
הזדמנות יהש	0.51	160,903	0.15
קיסטון אינפרא	0.49	19,891	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.49	10,765	0.15
מספנות ישראל	0.48	1,071	0.14
הכשרת הישוב	0.48	4,916	0.14
ארי נדלן	0.45	49,567	0.13
אשטרום קבוצה	0.44	2,240	0.13
שובל אגח ב	0.44	129,000	0.13
רימון	0.43	2,812	0.13
מנרב אגח ו	0.42	125,000	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.42	124,000	0.12
רם אדרת אגח ג	0.41	121,000	0.12
ברן	0.41	7,326	0.12
רציו יהש	0.41	29,764	0.12
דוראל אנרגיה	0.4	9,660	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.4	116,000	0.12
מבטח שמיר	0.4	465	0.12
אורביט	0.4	3,313	0.12
פמס	0.4	671	0.12
טלסיס	0.4	688	0.12
ארפורט סיטי	0.39	2,111	0.11
אנרג'יקס	0.39	10,715	0.12
פריים אנרג'י	0.39	9,079	0.11
ישרס	0.39	147	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.38	113,193	0.11
ביו דבש	0.37	50,163	0.11
צילו-בלו	0.37	25,074	0.11
סלע נדלן	0.37	12,217	0.11
דלתא גליל	0.37	629	0.11
מודיעין אגח ג	0.33	96,000	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.33	973	0.1
ריט 1	0.32	4,975	0.09
אלארום	0.31	36,201	0.09
תיגבור	0.31	1,745	0.09
הבורסה לניע בתא	0.3	1,969	0.09
רייזור	0.3	17,667	0.09
ברקת קפ אגח א	0.3	86,000	0.09
רני צים	0.28	18,498	0.08
אלקטרה	0.28	42	0.08
אינרום	0.27	5,214	0.08
כרמל קורפ	0.27	4,064	0.08
אפולו פאוור	0.26	29,065	0.08
דלק קבוצה	0.25	130	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.25	838	0.07
נתנאל גרופ	0.24	5,699	0.07
פרופדו אגח א	0.23	75,000	0.07
בית וגג	0.21	8,597	0.06
ישראמקו יהש	0.21	27,669	0.06
ויקטורי	0.2	1,335	0.06
פז אנרגיה	0.18	104	0.05
שפיר הנדסה	0.18	2,115	0.05
פלרם	0.18	700	0.05
דלק רכב	0.18	2,076	0.05
רמי לוי	0.17	182	0.05
טיב טעם	0.16	6,129	0.05
מיטב השקעות	0.16	1,000	0.05
אלומיי	0.16	918	0.05
בכורי שדה	0.16	11,831	0.05
שוהם ביזנס	0.14	5,314	0.04
נופר אנרג'י	0.14	469	0.04
שרין טכנו	0.13	67,707	0.04
קרדן ישראל	0.11	9,768	0.03
סאמיט	0.09	517	0.03
קמטק	0.06	71	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.95	2,750	0.14