הירשמו

ISP Asset Management מניות ישראל

מחיר פדיון

214.87

מחיר קנייה

214.87

-3.51%

% החודש:-3.51%
% השנה:16.49%
% 3 חודשים:2.17%
% 12 חודשים:57.31%
סטיית תקן (שנה):15.35
שארפ (שנה):3.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	105	87.1	7,738,339	65.65
קרן סל	5	7.11	94,574	5.35
אג"ח קונצרני	16	2.24	1,691,577	1.67
אג"ח להמרה	3	1.98	1,432,000	1.49
מק"מ	1	1.06	800,000	0.8
יחידת השתתפות	1	0.35	170,602	0.27
פיקדונות בבנק	2	0.06	0	0.05
כתב אופציה	3	0.03	24,732	0.01
סה"כ	136	99.93	11,951,824	75.29

אחזקות הקרן

טבע

פועלים

לאומי

גילת

נקסט ויז'ן

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	5.06	41,306	3.82
פועלים	4.48	46,045	3.38
לאומי	4.25	45,942	3.21
גילת	2.96	47,733	2.23
נקסט ויז'ן	2.81	6,953	2.12
בזק	2.24	225,684	1.69
אר פי אופטיקל	2.14	44,082	1.62
רגא שרותים	2.14	1,631,508	1.62
גילת טלקום	2.05	823,328	1.55
תכלית סל ת"א 90	2.02	44,514	1.52
קסם ETF ת"א 125	2.01	3,858	1.51
נייס	2.01	4,365	1.51
אקסל	2.01	892,746	1.51
מחלבות גד	1.89	108,945	1.43
סמארט שוטר	1.88	78,479	1.42
אנלייט אנרגיה	1.85	6,665	1.39
הפניקס אג 7	1.81	1,300,000	1.37
תורפז	1.79	21,543	1.35
תכלית סל אינדקס מיד קאפ ישראל ללא נדל"ן	1.68	40,183	1.27
מגדל ביטוח	1.51	68,822	1.14
עמל הולדינגס	1.4	60,311	1.06
דנאל	1.36	2,296	1.02
איילון	1.29	7,218	0.97
מטריקס	1.27	10,984	0.96
טופ גאם	1.25	61,966	0.94
בריינסוויי	1.23	21,566	0.92
הבורסה לניע בתא	1.21	6,593	0.91
מבטח שמיר	1.2	2,426	0.91
אפקון החזקות	1.12	2,061	0.84
מקמ 416	1.06	800,000	0.8
הפניקס	1.05	4,779	0.79
ווישור גלובלטק	1.03	40,838	0.78
קסם ETF ת"א 35	1	1,877	0.75
דיסקונט	0.98	23,537	0.74
דיאסאייטי	0.96	44,472	0.72
חילן	0.94	3,655	0.71
מזרחי טפחות	0.94	3,105	0.71
דוראל אנרגיה	0.93	11,904	0.7
אל על	0.88	48,401	0.66
יוטרון	0.87	132,889	0.66
קיסטון אינפרא	0.85	35,565	0.64
ברן	0.85	24,450	0.64
אלומה תשתיות	0.81	739,043	0.61
סוגת	0.81	28,246	0.61
עזריאלי קבוצה	0.79	1,430	0.6
סולרום החז	0.71	48,838	0.54
קמהדע	0.66	19,194	0.5
איביאי בית השק	0.63	1,451	0.47
הכשרת הישוב	0.63	13,901	0.48
אורד	0.61	324,471	0.46
אמות	0.6	23,481	0.45
רימון	0.59	3,930	0.44
נופר אנרג'י	0.57	2,865	0.43
קווליטאו	0.56	812	0.42
סלקום	0.55	12,297	0.42
נטו מלינדה	0.55	2,681	0.41
פריים אנרג'י	0.54	12,805	0.41
משק אנרגיה	0.53	36,765	0.4
מיה דיינמיקס	0.5	630,303	0.38
מיטב השקעות	0.48	3,312	0.36
אלקטרה צריכה	0.48	4,814	0.36
אראסאל	0.47	22,731	0.35
נאייקס	0.46	1,945	0.34
קרדן ישראל	0.46	67,117	0.35
הייפר גלובל	0.45	13,910	0.34
עשות	0.45	3,369	0.34
בית שמש	0.44	469	0.33
דלתא גליל	0.43	1,999	0.33
אב-גד	0.42	23,842	0.31
טרמינל איקס	0.41	47,174	0.31
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.4	4,142	0.3
פמס	0.39	1,125	0.29
טופ גרופ	0.38	22,910	0.28
ישראייר גרופ	0.38	219,827	0.29
אלקטריאון	0.38	6,297	0.29
ברנד	0.38	111,010	0.29
עמיעד	0.36	34,463	0.27
הזדמנות יהש	0.35	170,602	0.27
ארי נדלן	0.33	49,567	0.25
אפולו פאוור	0.31	66,802	0.24
ויקטורי	0.31	4,296	0.23
שוהם ביזנס	0.29	27,421	0.22
אינרום	0.28	8,693	0.21
אימקו	0.27	2,991	0.2
אלעד תוכנה	0.26	19,797	0.19
פטרוכימיים אגח יא	0.26	204,051	0.2
תיגבור קבוצה	0.25	2,860	0.19
שפיר הנדסה	0.25	5,000	0.19
רייזור	0.23	25,626	0.18
ג'י סיטי אגח יד	0.23	177,426	0.17
נקסטקום	0.22	19,974	0.16
כרמל קורפ	0.22	9,788	0.16
ורידיס	0.21	4,000	0.16
ליאם הנדסה אגח א	0.21	160,000	0.16
גשם למשתכן אגח ב	0.21	152,000	0.15
אשטרום קבוצה	0.2	2,240	0.15
ישרס	0.2	190	0.15
רותם שני	0.19	4,659	0.14
תדיראן גרופ	0.19	726	0.14
מספנות ישראל	0.18	976	0.14
לודן-טק	0.18	28,790	0.14
אנשי העיר אגח ב	0.18	149,000	0.14
מבנה	0.18	10,298	0.13
נתנאל גרופ	0.17	11,866	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	120,900	0.12
אשל הירדן אגח ג	0.16	116,000	0.12
ג'י סיטי	0.16	10,335	0.12
פיקס סולושנז	0.16	16,909	0.12
טיב טעם	0.14	8,335	0.11
ביו דבש	0.14	100,328	0.1
טכנ גילוי אש גז	0.14	10,532	0.1
מטריסלף	0.14	32,187	0.11
לוי אגח ט	0.14	99,000	0.1
מודיעין אגח ג	0.12	91,200	0.09
וויי בוקס אגח ז	0.12	92,000	0.09
צילו-בלו	0.11	25,074	0.08
בכורי שדה	0.11	17,802	0.08
אלומיי	0.1	918	0.07
פרופדו אגח א	0.1	75,000	0.07
אלארום	0.09	36,201	0.07
טי.ג'י.איי	0.09	27,240	0.07
רמי לוי	0.09	182	0.07
חג'ג' אירופה	0.09	5,343	0.07
אלביט נד אגח יא	0.09	66,000	0.07
בית וגג	0.08	8,404	0.06
לוינסקי אגח ה	0.08	65,000	0.06
יעז יזמות אגח א	0.08	59,000	0.06
יוזמות אגח ב	0.08	57,000	0.06
תורגמן אגח א	0.08	57,000	0.06
אב-גד אגח ד	0.06	43,000	0.04
ארבה רובוט אג א	0.05	40,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
אקסל אפ 11	0.03	21,960	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אב-גד אופ 2	0	172	0
לוינסקי אפ 2	0	2,600	0