הירשמו

ISP Asset Management מניות ישראל

מחיר פדיון

195.64

מחיר קנייה

195.64

-1.15%

% החודש:-1.15%
% השנה:6.06%
% 3 חודשים:-6.76%
% 12 חודשים:18.4%
סטיית תקן (שנה):15.69
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	104	95.62	8,766,499	92.51
אג"ח להמרה	4	1.77	1,585,075	1.71
פיקדונות בבנק	2	1.45	0	1.4
אג"ח קונצרני	12	1.13	1,137,522	1.1
יחידת השתתפות	2	0.3	171,121	0.3
קרן סל	2	0.04	117	0.05
כתב אופציה	1	0	2,600	0
סה"כ	127	100.31	11,662,934	97.06

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

טבע

מזרחי טפחות

טאואר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	5.64	70,681	5.46
לאומי	5.37	68,075	5.19
טבע	4.88	44,095	4.72
מזרחי טפחות	3.75	15,641	3.63
טאואר	2.92	4,614	2.82
גילת טלקום	2.64	1,179,711	2.55
נקסט ויז'ן	2.36	10,899	2.28
גאון קבוצה	2.26	107,634	2.19
אקסל	2.04	1,035,359	1.98
אר פי אופטיקל	2.02	54,827	1.96
נובה	1.81	1,675	1.75
נייס	1.81	5,368	1.75
תורפז	1.74	29,589	1.68
גילת	1.73	57,648	1.67
בזק	1.71	210,675	1.66
רגא שרותים	1.69	1,631,508	1.63
אפקון החזקות	1.6	3,102	1.55
איילון	1.58	8,912	1.53
הפניקס אג 7	1.53	1,300,000	1.48
מר	1.5	28,954	1.45
מגדל ביטוח	1.49	71,097	1.44
סמארט שוטר	1.45	78,479	1.4
בריינסוויי	1.43	30,780	1.38
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	1.37
סופווייב	1.42	36,213	1.37
מחלבות גד	1.37	94,159	1.33
בגירה	1.34	132,900	1.3
נקסטקום	1.22	86,415	1.18
הייפר גלובל	1.21	37,631	1.17
מטריקס	1.21	10,606	1.17
מבטח שמיר	1.09	2,707	1.05
מיטב השקעות	1.01	8,205	0.98
עמל הולדינגס	1.01	60,311	0.98
דנאל	1.01	2,296	0.98
הפניקס	0.93	4,779	0.9
חילן	0.91	3,655	0.88
אנלייט אנרגיה	0.89	3,694	0.86
דיאסאייטי	0.88	62,142	0.85
ווישור גלובלטק	0.87	61,609	0.85
קמהדע	0.85	33,695	0.83
אל על	0.84	47,695	0.81
יוטרון	0.84	167,527	0.81
טופ גאם	0.84	77,709	0.82
דיסקונט	0.83	23,537	0.8
מלם-תים טכנו'	0.83	4,860	0.8
אלומה תשתיות	0.79	772,421	0.76
קיסטון אינפרא	0.76	35,565	0.74
ברן	0.75	36,482	0.72
אב-גד	0.72	54,168	0.7
דלתא גליל	0.71	3,810	0.69
איביאי בית השק	0.7	1,616	0.68
טלסיס	0.69	1,883	0.67
ארי נדלן	0.67	129,732	0.65
אלמור חשמל	0.66	25,670	0.64
אורד	0.65	321,854	0.63
דוראל אנרגיה	0.63	9,262	0.61
נטו מלינדה	0.57	4,707	0.55
נופר אנרג'י	0.57	3,315	0.55
קווליטאו	0.55	1,611	0.53
סוגת	0.54	28,246	0.52
סלקום	0.52	14,139	0.5
מעבדות רפא	0.5	29,516	0.48
פריים אנרג'י	0.48	11,241	0.46
שוהם ביזנס	0.47	61,606	0.46
אמות	0.47	23,481	0.46
טרמינל איקס	0.45	58,789	0.43
אלקטרה צריכה	0.38	5,601	0.37
בית שמש	0.37	469	0.36
מיטרוניקס	0.37	144,353	0.36
שפיר הנדסה	0.37	8,326	0.35
אלקטריאון	0.36	8,219	0.35
רימון	0.33	2,703	0.32
קרדן ישראל	0.33	55,388	0.32
משק אנרגיה	0.31	28,633	0.3
זנלכל	0.31	6,042	0.3
קונקסה	0.3	111,010	0.29
פז אנרגיה	0.29	328	0.28
סולרום החז	0.28	48,838	0.27
טורבוג'ן	0.27	15,390	0.26
עמיעד	0.25	31,179	0.24
טופ גרופ	0.24	22,119	0.23
אראסאל	0.24	22,731	0.23
מיה דיינמיקס	0.24	630,303	0.23
הזדמנות יהש	0.23	170,602	0.23
עשות	0.22	3,369	0.21
תיגבור קבוצה	0.21	3,835	0.2
ורידיס	0.2	4,000	0.19
ארן	0.19	4,554	0.19
ויקטורי	0.18	4,296	0.17
רמי לוי	0.17	481	0.17
גשם למשתכן אגח ב	0.16	152,000	0.15
ישרס	0.16	190	0.15
כרמל קורפ	0.15	9,788	0.15
רייזור	0.15	25,626	0.14
ליאם הנדסה אגח א	0.14	152,000	0.14
אנשי העיר אגח ב	0.14	149,000	0.14
ארבה רובוט אג א	0.12	144,950	0.11
לודן-טק	0.12	28,790	0.11
ג'י סיטי	0.12	10,335	0.12
אשל הירדן אגח ג	0.11	116,000	0.11
טיב טעם	0.1	8,335	0.1
טכנ גילוי אש גז	0.1	10,532	0.1
מספנות ישראל	0.1	976	0.1
מודיעין אגח ג	0.1	91,200	0.09
לוי אגח ט	0.1	99,000	0.1
נאייקס	0.09	568	0.09
מטריסלף	0.09	32,187	0.09
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	88,322	0.08
פמס	0.09	590	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.07	519	0.07
אלביט נד אגח יא	0.07	66,000	0.07
אפולו פאוור	0.06	48,768	0.06
הבורסה לניע בתא	0.06	478	0.06
מיה דינמיקס אג א	0.06	85,000	0.06
לוינסקי אגח ה	0.06	65,000	0.06
וויי בוקס אגח ז	0.06	55,125	0.05
יעז יזמות אגח א	0.06	59,000	0.06
יוזמות אגח ב	0.06	57,000	0.06
ביו דבש	0.05	22,888	0.05
טי.ג'י.איי	0.04	20,561	0.04
בית וגג	0.04	6,737	0.04
אב-גד אגח ד	0.04	43,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
אלארום	0.02	36,201	0.02
קסם ETF ת"א 125	0.02	59	0.02
קסם ETF ת"א 35	0.02	58	0.02
לוינסקי אפ 2	0	2,600	0