הירשמו אזור אישי

ISP Asset Management מניות ישראל

מחיר פדיון

166.24

מחיר קנייה

166.24

0.61%

% החודש:1.95%
% השנה:36.58%
% 3 חודשים:9.95%
% 12 חודשים:49.48%
סטיית תקן (שנה):14.27
שארפ (שנה):3.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	95	74.76	3,982,871	35.07
קרן סל	4	14.41	145,768	6.77
מק"מ	2	4.74	2,250,000	2.23
אג"ח קונצרני	12	2.72	1,294,741	1.28
פיקדונות בבנק	3	1.83	0	0.86
יחידת השתתפות	4	1.04	224,398	0.49
אג"ח להמרה	1	0.29	147,986	0.14
כתב אופציה	3	0.08	52,937	0.01
סה"כ	124	99.87	8,098,701	46.84

אחזקות הקרן

טבע

קסם ETF ת"א 125

אר פי אופטיקל

תכלית סל ת"א 90

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	6.91	52,656	3.24
קסם ETF ת"א 125	5.49	8,473	2.58
אר פי אופטיקל	5.19	126,560	2.44
תכלית סל ת"א 90	4.97	76,579	2.33
פועלים	4.52	32,613	2.12
לאומי	4.19	30,949	1.97
תכלית סל אינדקס מיד קאפ ישראל ללא נדל"ן	3	53,963	1.41
מקמ 116	2.62	1,250,000	1.23
הפניקס	2.51	10,052	1.18
דיסקונט	2.48	36,102	1.16
גילת	2.32	34,378	1.09
בזק	2.31	175,393	1.08
מקמ 1015	2.12	1,000,000	1
נייס	2.05	2,089	0.96
אקסל	1.9	430,270	0.89
רגא שרותים	1.83	1,038,696	0.86
מזרחי טפחות	1.82	3,936	0.85
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	0.82
נקסט ויז'ן	1.71	5,810	0.8
ארית תעשיות	1.31	14,689	0.62
יוטרון	1.23	109,317	0.58
אנלייט אנרגיה	1.12	5,535	0.52
מבנה	1.06	39,920	0.5
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.95	6,753	0.45
תורפז	0.89	8,461	0.42
אורד	0.79	324,471	0.37
איי.סי.אל	0.78	16,971	0.36
ברן	0.77	24,086	0.36
אב-גד	0.75	19,497	0.35
אלוני חץ	0.75	9,379	0.35
קיסטון אינפרא	0.73	35,565	0.34
אל על	0.71	24,683	0.33
איביאי בית השק	0.71	1,451	0.34
הבורסה לניע בתא	0.67	4,040	0.31
ביג	0.63	462	0.3
אלקטריאון	0.63	6,297	0.3
נאייקס	0.61	1,700	0.29
קרדן ישראל	0.59	65,457	0.28
אלקטרה צריכה	0.55	2,217	0.26
מיה דיינמיקס	0.54	473,470	0.25
בית שמש	0.52	394	0.25
טופ גרופ	0.52	18,383	0.24
טופ גאם	0.52	26,058	0.24
פרטנר	0.5	7,632	0.24
נטו מלינדה	0.5	1,809	0.24
ויקטורי	0.5	4,906	0.24
ישראייר גרופ	0.5	112,551	0.24
נופר אנרג'י	0.49	2,180	0.23
אימקו	0.48	2,991	0.22
אראסאל	0.47	20,457	0.22
טרמינל איקס	0.46	38,007	0.22
קמהדע	0.45	9,117	0.21
סלקום	0.45	6,887	0.21
מבטח שמיר	0.44	747	0.2
ארפורט סיטי	0.43	3,378	0.2
רימון	0.43	2,812	0.2
ג'י סיטי	0.43	16,266	0.2
תדיראן גרופ	0.42	1,048	0.2
הזדמנות יהש	0.41	160,903	0.19
ברנד	0.41	61,327	0.19
אלארום	0.39	36,201	0.18
פטרוכימים אגח יא	0.39	204,051	0.18
אפקון החזקות	0.38	824	0.18
הכשרת הישוב	0.37	4,916	0.17
עמרם	0.36	4,622	0.17
ישרס	0.36	190	0.17
נקסטקום	0.35	19,974	0.17
עשות	0.35	2,299	0.16
ליאם הנדסה אגח א	0.34	160,000	0.16
דוראל אנרגיה	0.33	9,660	0.15
גשם למשתכן אגח ב	0.33	152,000	0.15
אורביט	0.33	3,877	0.15
אשטרום קבוצה	0.32	2,240	0.15
פריים אנרג'י	0.32	9,079	0.15
רותם שני	0.31	4,660	0.15
ארי נדלן	0.31	49,567	0.14
הראל השקעות	0.31	1,269	0.14
דלתא גליל	0.31	853	0.15
שוהם ביזנס	0.3	16,046	0.14
אפולו פאוור	0.3	29,065	0.14
אנרג'יקס	0.29	10,715	0.14
מיה דינמיקס אג א	0.29	147,986	0.14
רציו יהש	0.29	29,764	0.14
מיטב השקעות	0.27	1,329	0.13
ביו דבש	0.27	100,328	0.12
סלע נדלן	0.27	12,217	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.27	124,000	0.13
אסטיגי	0.27	2,215	0.13
אשל הירדן אגח ג	0.25	116,000	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.24	113,193	0.11
אינרום	0.23	5,214	0.11
פלרם	0.23	1,417	0.11
תיגבור	0.21	1,745	0.1
מודיעין אגח ג	0.21	96,000	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.21	6,062	0.1
טאואר	0.2	471	0.09
עמיעד	0.2	12,759	0.09
צילו-בלו	0.2	25,074	0.09
כרמל קורפ	0.18	4,064	0.08
טי.ג'י.איי	0.17	27,240	0.08
רייזור	0.17	17,667	0.08
טיב טעם	0.16	8,335	0.07
רם אדרת אגח ג	0.16	76,497	0.08
פרופדו אגח א	0.16	75,000	0.07
פרש גרופ אגח א	0.15	70,000	0.07
מספנות ישראל	0.14	517	0.06
בית וגג	0.14	8,404	0.06
אמפא	0.14	5,000	0.06
נתנאל גרופ	0.14	5,286	0.07
בכורי שדה	0.13	15,313	0.06
לוינסקי אגח ה	0.13	65,000	0.06
ישראמקו יהש	0.13	27,669	0.06
אלומיי	0.12	918	0.05
רמי לוי	0.12	182	0.05
פמס	0.11	275	0.05
אב-גד אגח ד	0.09	43,000	0.04
דלק קבוצה	0.08	53	0.04
אמת	0.08	4,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
סבוריט	0.06	12,669	0.03
ביו דבש אפ 1	0.06	50,165	0.01
לוינסקי אפ 2	0.02	2,600	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אב-גד אופ 2	0	172	0