הירשמו אזור אישי

ISP Asset Management מניות ישראל

מחיר פדיון

156.08

מחיר קנייה

156.08

0.48%

% החודש:2.29%
% השנה:28.23%
% 3 חודשים:13.61%
% 12 חודשים:52.75%
סטיית תקן (שנה):13.84
שארפ (שנה):3.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	93	84.09	2,431,408	27.22
מק"מ	1	3.69	1,200,000	1.2
פיקדונות בבנק	3	3.57	0	1.15
אג"ח קונצרני	9	2.94	965,690	0.95
קרן סל	3	2.66	43,013	1.36
יחידת השתתפות	5	1.71	229,442	0.55
אג"ח להמרה	1	0.76	224,001	0.24
כתב אופציה	1	0.05	50,165	0.01
סה"כ	116	99.47	5,143,719	32.68

אחזקות הקרן

טבע

פועלים

לאומי

דיסקונט

מקמ 715

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	6.78	35,338	2.2
פועלים	5.93	32,613	1.92
לאומי	5.42	30,949	1.75
דיסקונט	4.02	43,530	1.3
מקמ 715	3.69	1,200,000	1.2
פיקדון בבנק מסוים	3.5	0	1.13
בזק	2.97	175,393	0.96
נייס	2.93	1,603	0.95
תכלית סל ת"א 90	2.83	34,941	0.92
הפניקס	2.63	10,052	0.85
מזרחי טפחות	2.45	3,936	0.79
אקסל	2.15	383,694	0.69
נקסט ויז'ן	2	6,657	0.65
גילת	1.89	30,648	0.61
ארית תעשיות	1.6	24,692	0.52
יוטרון	1.54	109,317	0.5
מבנה	1.32	39,920	0.43
איי.סי.אל	1.21	16,971	0.39
נובה	1.2	528	0.39
אנלייט אנרגיה	1.17	5,535	0.38
שטראוס	1.01	3,803	0.33
טאואר	1	2,236	0.32
אלקטריאון	1	5,417	0.32
בית שמש	0.97	646	0.31
אב-גד	0.93	15,063	0.3
איביאי בית השק	0.89	1,206	0.29
אראסאל	0.88	25,235	0.28
מיה דיינמיקס	0.88	367,927	0.28
נאייקס	0.87	1,764	0.28
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.85	4,600	0.28
ביג	0.81	462	0.26
אימקו	0.79	3,977	0.25
קיסטון אינפרא	0.77	35,565	0.25
גנרישן קפ אגח ד	0.76	224,001	0.24
ישראייר גרופ	0.75	101,089	0.24
תאת טכנו	0.74	2,357	0.24
תורפז	0.73	7,441	0.24
אלוני חץ	0.73	7,938	0.24
אל על	0.71	17,617	0.23
אלקטרה צריכה	0.7	2,217	0.23
טופ גאם	0.66	23,595	0.21
ברן	0.63	12,694	0.2
ג'י סיטי	0.62	16,266	0.2
אורד	0.6	215,931	0.2
אסטיגי	0.59	3,255	0.19
ויקטורי	0.58	3,932	0.19
פרטנר	0.57	7,632	0.19
ארפורט סיטי	0.57	3,378	0.19
קרדן ישראל	0.57	45,672	0.18
עשות	0.57	3,581	0.18
דלתא מותגים	0.55	2,117	0.18
סלקום	0.54	6,887	0.17
הזדמנות יהש	0.53	160,903	0.17
קמהדע	0.5	6,760	0.16
רותם שני	0.5	4,660	0.16
תדיראן גרופ	0.5	1,048	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.49	10,765	0.16
הראל השקעות	0.49	2,226	0.16
ישרס	0.48	190	0.16
טלסיס	0.47	688	0.15
הכשרת הישוב	0.47	4,916	0.15
נקסטקום	0.44	16,847	0.14
דוראל אנרגיה	0.43	9,660	0.14
ארי נדלן	0.42	49,567	0.13
ביו דבש	0.41	100,328	0.13
שובל אגח ב	0.41	129,000	0.13
אפקון החזקות	0.41	824	0.13
מספנות ישראל	0.4	1,071	0.13
פטרוכימים אגח יא	0.4	150,000	0.13
מבטח שמיר	0.4	465	0.13
רציו יהש	0.4	29,764	0.13
אשטרום קבוצה	0.39	2,240	0.13
רימון	0.39	2,812	0.13
אורביט	0.39	3,313	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	124,000	0.12
אנרג'יקס	0.37	10,715	0.12
סלע נדלן	0.36	12,217	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.36	116,000	0.12
פמס	0.36	671	0.12
הבורסה לניע בתא	0.35	1,969	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.35	113,193	0.11
דלתא גליל	0.35	629	0.11
פריים אנרג'י	0.34	9,079	0.11
מודיעין אגח ג	0.31	96,000	0.1
טופ גרופ	0.3	7,036	0.1
אלארום	0.3	36,201	0.1
שוהם ביזנס	0.29	11,560	0.09
ריטיילורס	0.29	1,521	0.09
צילו-בלו	0.28	25,074	0.09
תיגבור	0.28	1,745	0.09
אינרום	0.28	5,214	0.09
כרמל קורפ	0.27	4,064	0.09
רייזור	0.27	17,667	0.09
ברקת קפ אגח א	0.27	86,000	0.09
נתנאל גרופ	0.27	7,782	0.09
אפולו פאוור	0.25	29,065	0.08
רם אדרת אגח ג	0.24	76,497	0.08
פרופדו אגח א	0.22	75,000	0.07
בית וגג	0.21	8,597	0.07
בכורי שדה	0.2	15,313	0.06
טרמינל איקס	0.2	15,000	0.07
ישראמקו יהש	0.2	27,669	0.06
טי.ג'י.איי	0.19	27,240	0.06
מיטב השקעות	0.18	1,000	0.06
פלרם	0.18	700	0.06
רמי לוי	0.17	182	0.05
טיב טעם	0.15	6,129	0.05
אלומיי	0.14	918	0.05
נופר אנרג'י	0.13	469	0.04
שרין טכנו	0.12	67,707	0.04
דלק קבוצה	0.1	53	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.09	341	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
ביו דבש אפ 1	0.05	50,165	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-1.02	3,472	0.17