הירשמו

ISP Asset Management מניות ישראל

מחיר פדיון

211.14

מחיר קנייה

211.14

1.56%

% החודש:3.84%
% השנה:14.46%
% 3 חודשים:-2.69%
% 12 חודשים:38.38%
סטיית תקן (שנה):15.93
שארפ (שנה):2.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	102	86.64	8,086,905	85
קרן סל	5	6.46	68,634	6.34
פיקדונות בבנק	2	3.46	0	3.39
אג"ח להמרה	4	1.8	1,621,950	1.75
אג"ח קונצרני	14	1.35	1,316,728	1.32
יחידת השתתפות	1	0.28	170,602	0.28
כתב אופציה	1	0	2,600	0
סה"כ	129	99.99	11,267,419	98.09

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

טבע

פיקדון בבנק מסוים

גילת

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	4.93	66,668	4.83
לאומי	4.58	62,874	4.5
טבע	4.53	45,112	4.44
פיקדון בבנק מסוים	3.43	0	3.36
גילת	3.02	57,648	2.96
גילת טלקום	2.8	1,134,179	2.74
נקסט ויז'ן	2.59	8,453	2.54
אקסל	2.58	892,746	2.53
קסם ETF ת"א 35	2.4	5,426	2.36
אר פי אופטיקל	2.2	54,827	2.16
סמארט שוטר	1.97	78,479	1.94
תורפז	1.95	25,459	1.91
מזרחי טפחות	1.8	8,129	1.76
קסם ETF ת"א 125	1.69	3,858	1.66
רגא שרותים	1.68	1,631,508	1.65
בזק	1.67	204,573	1.64
נייס	1.64	6,416	1.6
מחלבות גד	1.5	106,145	1.48
הפניקס אג 7	1.49	1,300,000	1.46
סופווייב	1.45	30,747	1.42
בריינסוויי	1.4	29,559	1.37
מגדל ביטוח	1.39	71,097	1.36
תכלית סל ת"א 90	1.38	34,512	1.35
טופ גאם	1.3	77,709	1.27
איילון	1.28	7,218	1.25
מבטח שמיר	1.26	2,426	1.24
אפקון החזקות	1.22	2,727	1.2
נקסטקום	1.16	76,083	1.14
אנלייט אנרגיה	1.14	3,694	1.12
דנאל	1.11	2,296	1.08
עמל הולדינגס	1.06	60,311	1.04
אל על	1.05	76,482	1.03
מטריקס	1.05	11,553	1.03
דיאסאייטי	1.01	62,142	0.99
גאון קבוצה	1.01	53,656	0.99
נופר אנרג'י	0.91	3,175	0.89
הפניקס	0.91	4,779	0.9
מר	0.9	15,578	0.88
הייפר גלובל	0.89	31,712	0.87
יוטרון	0.84	167,527	0.83
דוראל אנרגיה	0.83	7,874	0.82
חילן	0.82	3,655	0.8
ווישור גלובלטק	0.81	43,654	0.8
קיסטון אינפרא	0.78	35,565	0.76
פריים אנרג'י	0.77	10,767	0.75
קמהדע	0.76	33,695	0.75
דיסקונט	0.75	23,537	0.74
איביאי בית השק	0.74	1,277	0.72
אלומה תשתיות	0.73	772,421	0.72
תכלית סל אינדקס מיד קאפ ישראל ללא נדל"ן	0.68	20,696	0.67
קווליטאו	0.66	959	0.65
אלמור חשמל	0.64	20,640	0.63
סוגת	0.62	28,246	0.61
דלתא גליל	0.61	3,810	0.6
ברן	0.59	28,046	0.58
פז אנרגיה	0.58	686	0.57
סולרום החז	0.54	48,838	0.53
סלקום	0.53	14,139	0.52
אלקטרה צריכה	0.51	5,601	0.5
נטו מלינדה	0.48	2,844	0.47
משק אנרגיה	0.48	28,633	0.47
מלם תים	0.48	6,006	0.47
בית שמש	0.45	469	0.45
מיטב השקעות	0.45	2,572	0.44
אמות	0.45	23,481	0.44
אב-גד	0.44	27,974	0.43
טרמינל איקס	0.42	54,602	0.41
קרדן ישראל	0.42	55,388	0.41
מיה דיינמיקס	0.41	630,303	0.4
הכשרת הישוב	0.41	10,716	0.4
אורד	0.38	244,887	0.38
אלקטריאון	0.38	8,219	0.38
רימון	0.37	2,703	0.36
ארי נדלן	0.35	57,667	0.34
זנלכל	0.34	6,042	0.33
עשות	0.33	3,369	0.32
ברנד	0.33	111,010	0.32
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.31	4,142	0.31
טורבוג'ן	0.31	15,390	0.31
שוהם ביזנס	0.3	36,147	0.29
הזדמנות יהש	0.28	170,602	0.28
אראסאל	0.28	22,731	0.28
עמיעד	0.26	34,463	0.25
טופ גרופ	0.25	22,119	0.24
ויקטורי	0.25	4,296	0.25
אינרום	0.25	8,693	0.25
שפיר הנדסה	0.23	5,000	0.23
נאייקס	0.23	1,062	0.23
ורידיס	0.22	4,000	0.21
ארן	0.2	4,554	0.2
אפולו פאוור	0.19	66,802	0.19
רמי לוי	0.19	481	0.19
תיגבור קבוצה	0.19	2,860	0.19
כרמל קורפ	0.16	9,788	0.16
ליאם הנדסה אגח א	0.16	160,000	0.16
גשם למשתכן אגח ב	0.16	152,000	0.16
ישרס	0.16	190	0.16
מספנות ישראל	0.15	976	0.15
אנשי העיר אגח ב	0.15	149,000	0.14
רייזור	0.14	25,626	0.14
לודן-טק	0.14	28,790	0.14
פמס	0.14	590	0.14
ארבה רובוט אג א	0.13	144,950	0.13
ג'י סיטי	0.13	10,335	0.13
טכנ גילוי אש גז	0.12	10,532	0.12
אשל הירדן אגח ג	0.12	116,000	0.11
טיב טעם	0.11	8,335	0.11
לוי אגח ט	0.11	99,000	0.1
ביו דבש	0.1	100,328	0.09
אלארום	0.1	36,201	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.1	92,000	0.09
צילו-בלו	0.09	25,074	0.08
מטריסלף	0.09	32,187	0.09
מודיעין אגח ג	0.09	91,200	0.09
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	88,322	0.09
פטרוכימיים אגח יא	0.09	87,157	0.09
ג'י סיטי אגח יד	0.09	84,049	0.09
הבורסה לניע בתא	0.08	478	0.08
מיה דינמיקס אג א	0.08	85,000	0.08
אלביט נד אגח יא	0.07	66,000	0.07
אלומיי	0.06	918	0.06
טי.ג'י.איי	0.06	27,240	0.06
לוינסקי אגח ה	0.06	65,000	0.06
יעז יזמות אגח א	0.06	59,000	0.06
יוזמות אגח ב	0.06	57,000	0.06
בית וגג	0.04	6,737	0.04
אב-גד אגח ד	0.04	43,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
לוינסקי אפ 2	0	2,600	0