ISP Asset Management מניות ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.09	-1.6
תחילת השנה	5.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	5.46	37,681	3.81
פועלים	4	36,247	2.79
קסם ETF ת"א 125	3.99	7,134	2.78
לאומי	3.73	34,743	2.6
תכלית סל ת"א 90	3.48	66,145	2.42
אר פי אופטיקל	3.34	60,725	2.32
גילת	2.96	34,103	2.06
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	1.75
בזק	2.44	213,046	1.7
נקסט ויז'ן	2.43	6,076	1.69
תכלית סל אינדקס מיד קאפ ישראל ללא נדל"ן	2.32	49,746	1.62
הפניקס אג 7	1.93	1,300,000	1.34
רגא שרותים	1.87	1,414,562	1.3
נייס	1.85	3,885	1.29
עמל הולדינגס	1.71	60,311	1.19
מחלבות גד	1.69	108,945	1.18
אקסל	1.64	621,901	1.14
מקמ 316	1.43	1,000,000	1
מקמ 416	1.43	1,000,000	0.99
אנלייט אנרגיה	1.4	5,535	0.97
טופ גאם	1.28	47,158	0.89
מבטח שמיר	1.27	2,155	0.88
אל על	1.22	48,401	0.85
תורפז	1.16	10,304	0.81
דיסקונט	1.11	21,010	0.77
מזרחי טפחות	1.09	3,105	0.76
הפניקס	1.04	4,779	0.72
נאוויטס פטר יהש	1.02	5,875	0.71
קווליטאו	0.99	1,022	0.69
סולרום החז	0.99	48,838	0.69
יוטרון	0.96	132,889	0.67
ברן	0.96	24,450	0.67
סוגת	0.83	28,246	0.58
מבנה	0.83	39,920	0.58
אפקון החזקות	0.81	1,761	0.57
מיה דיינמיקס	0.77	630,303	0.54
ווישור גלובלטק	0.76	40,838	0.53
בריינסוויי	0.74	14,295	0.52
הכשרת הישוב	0.74	13,901	0.52
איביאי בית השק	0.72	1,451	0.5
איילון	0.72	5,320	0.5
הבורסה לניע בתא	0.69	4,040	0.48
דוראל אנרגיה	0.67	10,775	0.47
קמהדע	0.65	17,282	0.45
סלקום	0.65	12,297	0.45
אלקטריאון	0.65	6,297	0.45
אורד	0.64	324,471	0.44
נופר אנרג'י	0.64	2,865	0.44
קיסטון אינפרא	0.63	35,565	0.44
נטו מלינדה	0.58	2,241	0.4
טרמינל איקס	0.58	47,174	0.4
משק אנרגיה	0.55	35,384	0.38
רימון	0.55	3,612	0.39
דנאל	0.55	810	0.38
ישראייר גרופ	0.52	219,827	0.37
קרדן ישראל	0.52	67,117	0.36
אראסאל	0.51	22,731	0.35
בית שמש	0.5	446	0.35
נאייקס	0.49	1,945	0.34
דלתא גליל	0.48	1,999	0.34
אפולו פאוור	0.46	66,802	0.32
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.46	4,142	0.32
הזדמנות יהש	0.45	170,602	0.31
פריים אנרג'י	0.44	11,735	0.31
טופ גרופ	0.43	22,910	0.3
עמיעד	0.43	34,463	0.3
אב-גד	0.43	19,497	0.3
אימקו	0.43	2,991	0.3
מיטב השקעות	0.42	2,447	0.3
פרטנר	0.41	7,632	0.29
הייפר גלובל	0.41	11,458	0.29
עשות	0.4	2,299	0.28
ויקטורי	0.39	4,906	0.27
חילן	0.38	1,076	0.27
פמס	0.38	981	0.26
אלוני חץ	0.37	6,298	0.26
תדיראן גרופ	0.36	1,603	0.25
אלעד תוכנה	0.34	19,797	0.23
שוהם ביזנס	0.33	27,421	0.23
אלקטרה צריכה	0.33	2,330	0.23
ארי נדלן	0.31	49,567	0.22
ברנד	0.29	70,119	0.2
פטרוכימיים אגח יא	0.28	204,051	0.2
ישרס	0.27	190	0.19
תיגבור קבוצה	0.26	2,860	0.18
כרמל קורפ	0.25	9,788	0.17
מספנות ישראל	0.25	976	0.17
אורביט	0.25	4,269	0.17
ג'י סיטי אגח יד	0.24	177,426	0.17
אסטיגי	0.24	2,215	0.17
גשם למשתכן אגח ב	0.23	152,000	0.16
נקסטקום	0.22	19,974	0.15
אשטרום קבוצה	0.22	2,240	0.15
אמת	0.22	16,909	0.16
שפיר הנדסה	0.21	5,000	0.15
רותם שני	0.21	4,660	0.15
רייזור	0.21	25,626	0.15
ורידיס	0.21	4,000	0.14
מטריסלף	0.21	28,040	0.15
ליאם הנדסה אגח א	0.21	160,000	0.15
אנשי העיר אגח ב	0.2	149,000	0.14
נתנאל גרופ	0.2	11,866	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.17	120,900	0.12
לודן-טק	0.17	23,947	0.12
אקסל אגח א	0.17	122,000	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.17	6,062	0.12
ביו דבש	0.16	100,328	0.11
טכנ גילוי אש גז	0.16	10,532	0.11
אשל הירדן אגח ג	0.16	116,000	0.11
אינרום	0.15	5,214	0.11
לוי אגח ט	0.15	99,000	0.1
מודיעין אגח ג	0.14	96,000	0.1
ג'י סיטי	0.14	10,335	0.1
טיב טעם	0.13	8,335	0.09
וויי בוקס אגח ז	0.13	92,000	0.09
אלארום	0.12	36,201	0.09
אלומיי	0.11	918	0.08
צילו-בלו	0.11	25,074	0.08
בכורי שדה	0.11	17,802	0.08
פרש גרופ אגח א	0.11	70,000	0.07
טי.ג'י.איי	0.1	27,240	0.07
חג'ג' אירופה	0.1	5,343	0.07
פרופדו אגח א	0.1	75,000	0.07
רמי לוי	0.09	182	0.06
בית וגג	0.09	8,404	0.06
לוינסקי אגח ה	0.09	65,000	0.06
יעז יזמות אגח א	0.09	59,000	0.06
ישראמקו יהש	0.09	27,669	0.06
יוזמות אגח ב	0.08	57,000	0.06
תורגמן אגח א	0.08	57,000	0.06
דלק קבוצה	0.07	53	0.05
אקסל אפ 11	0.07	21,960	0.02
איי.סי.אל	0.07	2,873	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.04
אב-גד אגח ד	0.06	43,000	0.04
סבוריט	0.03	11,026	0.02
ביו דבש אפ 1	0.01	50,165	0
נאוויטס פט אפ 6	0.01	124	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אב-גד אופ 2	0	172	0
לוינסקי אפ 2	0	2,600	0