ISP Asset Management מניות ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.32	0.64
תחילת השנה	21.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	6.71	52,656	3.47
אר פי אופטיקל	5.41	155,894	2.79
קסם ETF ת"א 125	4.55	7,201	2.35
תכלית סל ת"א 90	4.46	70,362	2.31
פועלים	4.18	32,613	2.16
מקמ 116	4.03	2,100,000	2.08
לאומי	3.97	30,949	2.05
גילת	3.11	34,378	1.61
תכלית סל אינדקס מיד קאפ ישראל ללא נדל"ן	2.88	53,963	1.49
מחלבות גד	2.46	108,945	1.27
הפניקס	2.44	10,052	1.26
דיסקונט	2.28	36,102	1.18
בזק	2.26	175,393	1.17
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	1.1
נייס	2.04	2,386	1.05
רגא שרותים	1.9	1,244,863	0.98
אקסל	1.67	525,864	0.86
מזרחי טפחות	1.62	3,936	0.84
נקסט ויז'ן	1.61	5,810	0.83
ארית תעשיות	1.22	14,689	0.63
אנלייט אנרגיה	1.22	5,535	0.63
מבנה	1.11	39,920	0.58
יוטרון	1.08	109,317	0.56
מבטח שמיר	1.07	1,788	0.55
תורפז	1.06	10,304	0.55
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.88	6,753	0.45
ברן	0.84	24,450	0.43
אלקטריאון	0.75	6,297	0.39
אורד	0.74	324,471	0.38
נאייקס	0.74	2,792	0.38
אלוני חץ	0.73	9,379	0.38
איי.סי.אל	0.7	16,971	0.36
קווליטאו	0.68	699	0.35
אב-גד	0.66	19,497	0.34
קיסטון אינפרא	0.66	35,565	0.34
אל על	0.65	24,683	0.33
ביג	0.65	462	0.34
איביאי בית השק	0.63	1,451	0.33
הבורסה לניע בתא	0.59	4,040	0.31
קרדן ישראל	0.58	65,457	0.3
רימון	0.57	3,612	0.29
מיה דיינמיקס	0.55	522,810	0.29
טופ גרופ	0.54	18,383	0.28
בית שמש	0.51	394	0.27
אלקטרה צריכה	0.51	2,330	0.26
נטו מלינדה	0.5	1,809	0.26
ישראייר גרופ	0.49	139,218	0.25
פרטנר	0.48	7,632	0.25
הזדמנות יהש	0.47	160,903	0.24
אראסאל	0.47	20,457	0.24
טרמינל איקס	0.46	38,007	0.24
טופ גאם	0.46	26,058	0.24
סלקום	0.45	6,887	0.23
אפקון החזקות	0.45	824	0.23
דוראל אנרגיה	0.44	9,660	0.23
נופר אנרג'י	0.44	2,180	0.23
ויקטורי	0.43	4,906	0.22
ארפורט סיטי	0.42	3,378	0.22
קמהדע	0.4	9,117	0.21
אימקו	0.39	2,991	0.2
פטרוכימים אגח יא	0.37	204,051	0.19
אלארום	0.36	36,201	0.18
ג'י סיטי	0.35	16,266	0.18
תדיראן גרופ	0.35	1,048	0.18
הכשרת הישוב	0.35	4,916	0.18
פלרם	0.35	2,417	0.18
ברנד	0.34	61,327	0.17
ישרס	0.34	190	0.17
רותם שני	0.33	4,660	0.17
תיגבור	0.32	2,860	0.16
אשטרום קבוצה	0.32	2,240	0.17
אורביט	0.32	4,269	0.16
נקסטקום	0.31	19,974	0.16
אנרג'יקס	0.31	10,715	0.16
ליאם הנדסה אגח א	0.31	160,000	0.16
גשם למשתכן אגח ב	0.3	152,000	0.16
דלתא גליל	0.3	853	0.16
שפיר הנדסה	0.28	5,000	0.15
מיה דינמיקס אג א	0.28	147,986	0.14
עשות	0.28	2,299	0.15
ארי נדלן	0.28	49,567	0.15
שוהם ביזנס	0.27	16,046	0.14
סלע נדלן	0.27	12,217	0.14
איילון	0.27	2,000	0.14
אסטיגי	0.27	2,215	0.14
מיטב השקעות	0.26	1,329	0.14
עמיעד	0.26	19,627	0.13
פריים אנרג'י	0.26	9,079	0.14
רציו יהש	0.26	29,764	0.14
ורידיס	0.25	4,000	0.13
אינרום	0.24	5,214	0.13
מספנות ישראל	0.24	976	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	124,000	0.13
ביו דבש	0.23	100,328	0.12
אשל הירדן אגח ג	0.22	116,000	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.22	113,193	0.12
אפולו פאוור	0.21	29,065	0.11
צילו-בלו	0.2	25,074	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.2	6,062	0.1
מודיעין אגח ג	0.19	96,000	0.1
כרמל קורפ	0.16	4,064	0.08
רייזור	0.15	17,667	0.08
רם אדרת אגח ג	0.15	76,497	0.08
טיב טעם	0.14	8,335	0.07
טי.ג'י.איי	0.14	27,240	0.07
פרופדו אגח א	0.14	75,000	0.07
פרש גרופ אגח א	0.14	70,000	0.07
נתנאל גרופ	0.14	5,286	0.07
בכורי שדה	0.13	15,313	0.06
בית וגג	0.13	8,404	0.07
אמפא	0.13	5,000	0.07
ישראמקו יהש	0.13	27,669	0.07
אלומיי	0.12	918	0.06
לוינסקי אגח ה	0.12	65,000	0.06
רמי לוי	0.11	182	0.06
פמס	0.1	275	0.05
דלק קבוצה	0.09	53	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.08	364	0.04
אב-גד אגח ד	0.08	43,000	0.04
אמת	0.07	4,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
סבוריט	0.05	12,096	0.03
ביו דבש אפ 1	0.03	50,165	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
לוינסקי אפ 2	0.01	2,600	0
נאוויטס פט אפ 6	0.01	124	0
אב-גד אופ 2	0	172	0