מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
121.16
מחיר קנייה
121.16
- % החודש:0.13%
- % השנה:1.76%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:4.75%
- סטיית תקן (שנה):1.5
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 58 | 55.73 | 11,683,375 | 10.92 |
| אג"ח מדינה | 7 | 29.4 | 6,282,736 | 5.76 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 8.13 | 0 | 1.59 |
| מק"מ | 1 | 6.06 | 1,200,000 | 1.19 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.48 | 100,000 | 0.09 |
| קרן סל | 1 | 0.16 | 7,320 | 0.03 |
| סה"כ | 69 | 99.96 | 19,273,431 | 19.59 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0335
לאומי אגח 187
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.4 | 1,889,936 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.13 | 0 | 1.59 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.65 | 1,506,556 | 1.5 |
| לאומי אגח 187 | 6.31 | 1,196,114 | 1.24 |
| מקמ 726 | 6.06 | 1,200,000 | 1.19 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.6 | 1,228,000 | 1.1 |
| שטראוס אגח ו | 2.72 | 607,171 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.65 | 500,000 | 0.52 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.57 | 503,478 | 0.5 |
| צרפתי אגח יב | 2.43 | 471,050 | 0.48 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.36 | 625,000 | 0.46 |
| אלקטרה אגח ד | 2.18 | 424,696 | 0.43 |
| מליסרון אגח כ | 1.95 | 363,706 | 0.38 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.88 | 375,370 | 0.37 |
| אנלייט אנ אגח ו | 1.82 | 357,586 | 0.36 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.58 | 315,888 | 0.31 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.58 | 315,751 | 0.31 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1.49 | 300,000 | 0.29 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.48 | 297,309 | 0.29 |
| אוריון נכס אגח ב | 1.36 | 287,000 | 0.27 |
| פסיפיק אגח ד | 1.3 | 517,000 | 0.25 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.29 | 254,187 | 0.25 |
| סאמיט אגח יב | 1.27 | 273,115 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.25 | 233,244 | 0.24 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.2 | 237,952 | 0.24 |
| ישרס אגח יח | 1.12 | 199,012 | 0.22 |
| פועלים אגח 102 | 1.08 | 200,000 | 0.21 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.04 | 174,725 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.02 | 163,038 | 0.2 |
| חשמל אגח 33 | 1.02 | 197,665 | 0.2 |
| אזורים אגח 13 | 0.98 | 192,853 | 0.19 |
| ארזים אגח 4 | 0.96 | 160,766 | 0.19 |
| עזריאלי אגח ו | 0.95 | 158,203 | 0.19 |
| מנורה הון התח ו | 0.91 | 180,090 | 0.18 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.84 | 598,006 | 0.16 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.84 | 160,570 | 0.16 |
| חשמל אגח 31 | 0.83 | 138,902 | 0.16 |
| קרסו מוט אגח א | 0.8 | 157,738 | 0.16 |
| סלקום אגח יא | 0.78 | 152,405 | 0.15 |
| נורסטאר אגח יג | 0.77 | 144,000 | 0.15 |
| מגה אור אגח יא | 0.74 | 136,988 | 0.15 |
| פורמולה אגח ג | 0.66 | 130,000 | 0.13 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.65 | 198,400 | 0.13 |
| מבנה אגח טז | 0.62 | 119,214 | 0.12 |
| ארי נדלן אגח א | 0.54 | 93,264 | 0.11 |
| אלקטרה אגח ה | 0.53 | 104,376 | 0.1 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.52 | 95,000 | 0.1 |
| דור אלון אגח ז | 0.48 | 95,866 | 0.09 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.48 | 100,000 | 0.09 |
| אמות אגח ז | 0.46 | 97,902 | 0.09 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.44 | 78,682 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.43 | 85,123 | 0.08 |
| ישרס אגח יד | 0.43 | 84,000 | 0.09 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.36 | 70,000 | 0.07 |
| קופרליין אגח ד | 0.34 | 68,401 | 0.07 |
| אלומיי אגח ה | 0.32 | 61,295 | 0.06 |
| ספנסר אגח ה | 0.3 | 58,419 | 0.06 |
| מדיפאואר אגח ב | 0.27 | 52,632 | 0.05 |
| דיסק השק אגח י | 0.21 | 40,241 | 0.04 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.16 | 7,320 | 0.03 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.14 | 27,434 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ד | 0.11 | 18,129 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.1 | 21,000 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ז | 0.06 | 11,520 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.06 | 10,679 | 0.01 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.05 | 140,591 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.04 | 7,362 | 0.01 |
| סלקום אגח יב | 0.01 | 1,510 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 1 | 0 |