מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
121.61
מחיר קנייה
121.61
- % החודש:0.23%
- % השנה:2.14%
- % 3 חודשים:1.29%
- % 12 חודשים:4.34%
- סטיית תקן (שנה):1.52
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח להמרה
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 57.88 | 11,684,436 | 11.05 |
| אג"ח מדינה | 8 | 31.77 | 6,460,244 | 6.07 |
| מק"מ | 2 | 9.61 | 1,840,000 | 1.84 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.5 | 100,000 | 0.1 |
| קרן סל | 1 | 0.17 | 7,320 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.05 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 69 | 99.98 | 20,092,000 | 19.1 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
לאומי אגח 187
מקמ 726
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.74 | 1,889,936 | 1.67 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.12 | 1,506,556 | 1.55 |
| לאומי אגח 187 | 6.45 | 1,196,114 | 1.23 |
| מקמ 726 | 6.26 | 1,200,000 | 1.2 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.87 | 1,228,000 | 1.12 |
| מקמ 616 | 3.35 | 640,000 | 0.64 |
| שטראוס אגח ו | 2.86 | 607,171 | 0.55 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.74 | 500,000 | 0.52 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.66 | 503,478 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.56 | 625,000 | 0.49 |
| צרפתי אגח יב | 2.52 | 471,050 | 0.48 |
| אלקטרה אגח ד | 2.26 | 424,696 | 0.43 |
| מליסרון אגח כ | 2.05 | 363,706 | 0.39 |
| אנלייט אנ אגח ו | 1.88 | 357,586 | 0.36 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.79 | 345,888 | 0.34 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.63 | 315,751 | 0.31 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.57 | 297,309 | 0.3 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1.55 | 300,000 | 0.3 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.47 | 279,279 | 0.28 |
| אוריון נכס אגח ב | 1.46 | 287,000 | 0.28 |
| סאמיט אגח יב | 1.34 | 273,115 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.3 | 233,244 | 0.25 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.25 | 240,516 | 0.24 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.21 | 233,239 | 0.23 |
| אזורים אגח 13 | 1.18 | 225,952 | 0.23 |
| ישרס אגח יח | 1.17 | 199,012 | 0.22 |
| פועלים אגח 102 | 1.13 | 200,000 | 0.22 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.09 | 174,725 | 0.21 |
| פסיפיק אגח ד | 1.08 | 517,000 | 0.21 |
| חשמל אגח 33 | 1.08 | 197,665 | 0.21 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.01 | 198,300 | 0.19 |
| עזריאלי אגח ו | 1 | 158,203 | 0.19 |
| פורמולה אגח ג | 0.98 | 190,086 | 0.19 |
| ארזים אגח 4 | 0.97 | 159,057 | 0.18 |
| מנורה הון התח ו | 0.94 | 180,090 | 0.18 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.89 | 177,508 | 0.17 |
| חשמל אגח 31 | 0.87 | 138,902 | 0.17 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.84 | 598,006 | 0.16 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.84 | 160,570 | 0.16 |
| קרסו מוט אגח א | 0.83 | 157,738 | 0.16 |
| סלקום אגח יא | 0.81 | 152,405 | 0.15 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.79 | 122,278 | 0.15 |
| מגה אור אגח יא | 0.78 | 136,988 | 0.15 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.65 | 119,991 | 0.12 |
| מבנה אגח טז | 0.65 | 119,214 | 0.12 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.61 | 198,400 | 0.12 |
| קופרליין אגח ד | 0.61 | 119,373 | 0.12 |
| ארי נדלן אגח א | 0.55 | 91,751 | 0.1 |
| אלקטרה אגח ה | 0.55 | 104,376 | 0.11 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.53 | 95,000 | 0.1 |
| דור אלון אגח ז | 0.5 | 95,866 | 0.1 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.5 | 100,000 | 0.1 |
| אמות אגח ז | 0.48 | 97,902 | 0.09 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.47 | 78,682 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.45 | 85,123 | 0.09 |
| ישרס אגח יד | 0.45 | 84,000 | 0.09 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.37 | 70,000 | 0.07 |
| ספנסר אגח ה | 0.31 | 58,419 | 0.06 |
| מדיפאואר אגח ב | 0.28 | 52,632 | 0.05 |
| דיסק השק אגח י | 0.21 | 40,241 | 0.04 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.17 | 7,320 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ד | 0.11 | 18,129 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.11 | 21,000 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ז | 0.07 | 11,520 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.07 | 10,679 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.04 | 7,362 | 0.01 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.01 | 40,391 | 0 |
| סלקום אגח יב | 0.01 | 1,510 | 0 |