מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
119.86
מחיר קנייה
119.86
- % החודש:0.58%
- % השנה:0.67%
- % 3 חודשים:0.24%
- % 12 חודשים:5.51%
- סטיית תקן (שנה):1.44
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 46.21 | 9,232,545 | 8.64 |
| אג"ח מדינה | 7 | 30.43 | 5,917,736 | 5.68 |
| מק"מ | 3 | 19.96 | 3,750,000 | 3.73 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 2.62 | 475,734 | 0.49 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.5 | 100,000 | 0.09 |
| קרן סל | 1 | 0.17 | 7,320 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.03 | 0 | 0 |
| סה"כ | 67 | 99.92 | 19,483,335 | 18.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
מקמ 216
מקמ 316
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.91 | 1,889,936 | 1.66 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.46 | 1,506,556 | 1.58 |
| מקמ 216 | 7.23 | 1,350,000 | 1.35 |
| מקמ 316 | 6.4 | 1,200,000 | 1.2 |
| מקמ 726 | 6.33 | 1,200,000 | 1.18 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6 | 1,228,000 | 1.12 |
| אפריקה מג אגח ה | 3.36 | 631,502 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.77 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר קורפ אגח יט | 2.62 | 475,734 | 0.49 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.61 | 479,129 | 0.49 |
| אלקטרה אגח ד | 2.27 | 424,696 | 0.42 |
| מליסרון אגח כ | 2.06 | 363,706 | 0.38 |
| אנלייט אנ אגח ו | 1.93 | 357,586 | 0.36 |
| קרסו מוט אגח א | 1.67 | 311,413 | 0.31 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1.57 | 300,000 | 0.29 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.57 | 297,309 | 0.29 |
| פסיפיק אגח ד | 1.48 | 517,000 | 0.28 |
| אוריון נכס אגח ב | 1.41 | 287,000 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.4 | 260,000 | 0.26 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.37 | 254,187 | 0.26 |
| סאמיט אגח יב | 1.37 | 273,115 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.32 | 233,244 | 0.25 |
| ישרס אגח יח | 1.18 | 199,012 | 0.22 |
| חלל תקש אגח יט | 1.1 | 194,000 | 0.21 |
| חשמל אגח 33 | 1.1 | 197,665 | 0.2 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.09 | 174,725 | 0.2 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.07 | 200,803 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.06 | 163,038 | 0.2 |
| ארזים אגח 4 | 1.06 | 164,061 | 0.2 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.04 | 243,673 | 0.19 |
| אזורים אגח 13 | 1.02 | 192,853 | 0.19 |
| עזריאלי אגח ו | 1 | 158,203 | 0.19 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.94 | 170,246 | 0.18 |
| נורסטאר אגח יג | 0.92 | 162,000 | 0.17 |
| ישרס אגח יד | 0.92 | 168,000 | 0.17 |
| חשמל אגח 31 | 0.89 | 138,902 | 0.17 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.88 | 598,006 | 0.16 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.87 | 160,570 | 0.16 |
| סלקום אגח יא | 0.81 | 152,405 | 0.15 |
| מגה אור אגח יא | 0.81 | 141,407 | 0.15 |
| צרפתי אגח יב | 0.69 | 127,785 | 0.13 |
| ארי נדלן אגח א | 0.56 | 93,264 | 0.11 |
| אלקטרה אגח ה | 0.56 | 104,376 | 0.1 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.55 | 95,000 | 0.1 |
| משק אנרג אגח א | 0.54 | 86,506 | 0.1 |
| דור אלון אגח ז | 0.51 | 95,866 | 0.1 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.5 | 100,000 | 0.09 |
| אמות אגח ז | 0.49 | 97,902 | 0.09 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.47 | 78,682 | 0.09 |
| אלומיי אגח ה | 0.45 | 81,726 | 0.08 |
| קופרליין אגח ד | 0.41 | 76,001 | 0.08 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.38 | 70,000 | 0.07 |
| פורמולה אגח ג | 0.37 | 70,000 | 0.07 |
| מדיפאואר אגח ב | 0.28 | 52,632 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.23 | 44,000 | 0.04 |
| דיסק השק אגח י | 0.22 | 40,241 | 0.04 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.17 | 7,320 | 0.03 |
| מנורה הון התח ו | 0.16 | 30,088 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ד | 0.11 | 18,129 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.11 | 21,000 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ז | 0.07 | 11,520 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.07 | 10,679 | 0.01 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.06 | 140,591 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.05 | 8,834 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| סלקום אגח יב | 0.01 | 1,510 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 1 | 0 |