מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
116.02
מחיר קנייה
116.02
- % החודש:1.09%
- % השנה:3.24%
- % 3 חודשים:2.57%
- % 12 חודשים:7.93%
- סטיית תקן (שנה):1.57
- שארפ (שנה):2.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 55.32 | 6,402,651 | 5.93 |
| אג"ח מדינה | 6 | 26.04 | 3,021,244 | 2.79 |
| מק"מ | 3 | 15.88 | 1,753,235 | 1.7 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.52 | 0 | 0.16 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.83 | 100,000 | 0.09 |
| קרן סל | 1 | 0.28 | 7,320 | 0.03 |
| סה"כ | 61 | 99.87 | 11,284,450 | 10.7 |
אחזקות הקרן
מקמ 216
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0432
מליסרון אגח כ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 216 | 13.56 | 1,500,000 | 1.45 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 9.91 | 1,228,000 | 1.06 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.96 | 500,000 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.86 | 500,000 | 0.41 |
| מליסרון אגח כ | 3.51 | 372,263 | 0.38 |
| אלקטרה אגח ד | 3.28 | 349,390 | 0.35 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.68 | 300,000 | 0.29 |
| סלקום אגח יא | 2.67 | 285,090 | 0.29 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.36 | 260,000 | 0.25 |
| סאמיט אגח יב | 2.3 | 279,052 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.27 | 233,244 | 0.24 |
| ישרס אגח יח | 2.03 | 206,293 | 0.22 |
| קרסו מוטורס אגח א | 1.96 | 212,379 | 0.21 |
| ארזים אגח 4 | 1.91 | 170,454 | 0.2 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.89 | 207,974 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.85 | 168,472 | 0.2 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.85 | 174,725 | 0.2 |
| חשמל אגח 33 | 1.76 | 197,665 | 0.19 |
| עזריאלי אגח ו | 1.74 | 162,259 | 0.19 |
| נורסטאר אגח יג | 1.61 | 162,000 | 0.17 |
| חג'ג' אירופה אגח ג | 1.58 | 171,629 | 0.17 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 1.54 | 160,570 | 0.17 |
| שפיר הנדסה אגח א | 1.54 | 166,203 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 0.16 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 1.48 | 598,006 | 0.16 |
| חשמל אגח 31 | 1.48 | 138,902 | 0.16 |
| מגה אור אגח יא | 1.38 | 145,826 | 0.15 |
| מקמ 815 | 1.38 | 150,000 | 0.15 |
| חלל תקש אגח יח | 1.36 | 124,947 | 0.15 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 1.24 | 138,682 | 0.13 |
| אלקטרה אגח ה | 1.15 | 125,251 | 0.12 |
| לפידות קפיטל אגח א | 1.12 | 120,001 | 0.12 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.04 | 300,000 | 0.11 |
| ספיר קורפ אגח יט | 1.02 | 106,500 | 0.11 |
| ארי נדלן אגח א | 0.97 | 95,379 | 0.1 |
| דמרי אגח ח | 0.96 | 101,901 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ב | 0.95 | 101,500 | 0.1 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.94 | 95,000 | 0.1 |
| מקמ 1215 | 0.94 | 103,235 | 0.1 |
| אזורים אגח 13 | 0.92 | 100,000 | 0.1 |
| מדיפאואר אגח ב | 0.83 | 89,474 | 0.09 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.83 | 100,000 | 0.09 |
| אמות אגח ז | 0.82 | 97,902 | 0.09 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.78 | 78,682 | 0.08 |
| דיסק השק אגח י | 0.75 | 80,385 | 0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.66 | 64,000 | 0.07 |
| גמא אגח ב | 0.64 | 69,216 | 0.07 |
| אלומיי אגח ה | 0.46 | 48,372 | 0.05 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.28 | 7,320 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ד | 0.24 | 22,157 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.19 | 21,000 | 0.02 |
| משק אנרגיה אגח א | 0.17 | 15,700 | 0.02 |
| גמא אגח ג | 0.15 | 16,000 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.15 | 13,348 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.13 | 14,293 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ז | 0.11 | 11,760 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.09 | 8,834 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.08 | 8,313 | 0.01 |
| סלקום אגח יב | 0.02 | 2,076 | 0 |
| צרפתי אגח יא | 0.02 | 2,640 | 0 |
| צילו-בלו אגח ט | 0 | 186 | 0 |