מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
118.84
מחיר קנייה
118.84
- % החודש:0.03%
- % השנה:5.75%
- % 3 חודשים:1.51%
- % 12 חודשים:7.05%
- סטיית תקן (שנה):1.34
- שארפ (שנה):2.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 49.51 | 8,864,092 | 8.32 |
| אג"ח מדינה | 7 | 32.9 | 5,917,736 | 5.53 |
| מק"מ | 3 | 15.33 | 2,603,235 | 2.58 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.42 | 237,500 | 0.24 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.61 | 0 | 0.1 |
| קרן סל | 1 | 0.18 | 7,320 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.03 | 11,851 | 0 |
| סה"כ | 69 | 99.98 | 17,641,734 | 16.8 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
מקמ 216
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 9.52 | 1,889,936 | 1.6 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.03 | 1,506,556 | 1.52 |
| מקמ 216 | 8.77 | 1,500,000 | 1.47 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.45 | 1,228,000 | 1.08 |
| מקמ 915 | 5.95 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.21 | 500,000 | 0.54 |
| ספיר קורפ אגח יט | 2.89 | 475,734 | 0.49 |
| אלקטרה אגח ד | 2.52 | 424,696 | 0.42 |
| אלון רבוע אגח ו | 2.47 | 411,346 | 0.42 |
| קרסו מוטורס אגח א | 2.44 | 415,741 | 0.41 |
| אפריקה מג אגח ה | 2.43 | 414,989 | 0.41 |
| מליסרון אגח כ | 2.27 | 367,984 | 0.38 |
| פסיפיק אגח ד | 1.75 | 400,000 | 0.29 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1.74 | 300,000 | 0.29 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.53 | 260,000 | 0.26 |
| סאמיט אגח יב | 1.51 | 279,052 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.42 | 233,244 | 0.24 |
| ישרס אגח יח | 1.33 | 206,293 | 0.22 |
| לייטסטון אגח ב | 1.24 | 207,239 | 0.21 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.2 | 174,725 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.18 | 163,038 | 0.2 |
| ארזים אגח 4 | 1.18 | 165,721 | 0.2 |
| חשמל אגח 33 | 1.18 | 197,665 | 0.2 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.17 | 200,803 | 0.2 |
| אזורים אגח 13 | 1.17 | 200,000 | 0.2 |
| עזריאלי אגח ו | 1.12 | 162,259 | 0.19 |
| נורסטאר אגח יג | 1.06 | 162,000 | 0.18 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.02 | 170,246 | 0.17 |
| חג'ג' אירופה אגח ג | 1.01 | 171,629 | 0.17 |
| שפיר הנדסה אגח א | 1 | 166,203 | 0.17 |
| ישרס אגח יד | 1 | 168,000 | 0.17 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.97 | 160,570 | 0.16 |
| חשמל אגח 31 | 0.97 | 138,902 | 0.16 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.96 | 598,006 | 0.16 |
| מגה אור אגח יא | 0.91 | 145,826 | 0.15 |
| סלקום אגח יא | 0.9 | 152,405 | 0.15 |
| חלל תקש אג יז | 0.88 | 137,500 | 0.15 |
| חלל תקש אגח יח | 0.88 | 112,726 | 0.15 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.85 | 397,754 | 0.14 |
| דור אלון אגח ז | 0.85 | 143,799 | 0.14 |
| לפידות קפיטל אגח א | 0.85 | 143,801 | 0.14 |
| אלקטרה אגח ה | 0.74 | 125,251 | 0.12 |
| ארי נדלן אגח א | 0.63 | 94,776 | 0.11 |
| משק אנרגיה אגח א | 0.62 | 89,668 | 0.11 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.62 | 95,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.1 |
| מקמ 1215 | 0.61 | 103,235 | 0.1 |
| אמות אגח ז | 0.54 | 97,902 | 0.09 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.54 | 100,000 | 0.09 |
| מדיפאואר אגח ב | 0.53 | 89,474 | 0.09 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.52 | 78,682 | 0.09 |
| אלומיי אגח ה | 0.5 | 81,726 | 0.08 |
| דיסק השק אגח י | 0.48 | 80,385 | 0.08 |
| גמא אגח ב | 0.42 | 69,216 | 0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.42 | 64,000 | 0.07 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.34 | 57,581 | 0.06 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.25 | 44,000 | 0.04 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.18 | 7,320 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ד | 0.14 | 20,143 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.13 | 21,000 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ז | 0.07 | 11,520 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.07 | 10,679 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.06 | 8,834 | 0.01 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.06 | 9,584 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.05 | 8,313 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.03 | 11,851 | 0 |
| גמא אגח ג | 0.02 | 3,810 | 0 |
| סלקום אגח יב | 0.01 | 2,076 | 0 |
| צרפתי אגח יא | 0.01 | 1,320 | 0 |