מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
120.91
מחיר קנייה
120.91
- % החודש:-0.44%
- % השנה:1.55%
- % 3 חודשים:-0.21%
- % 12 חודשים:3.23%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 55.74 | 11,113,236 | 10.46 |
| אג"ח מדינה | 8 | 32.55 | 6,460,244 | 6.11 |
| מק"מ | 1 | 6.39 | 1,200,000 | 1.2 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.09 | 0 | 0.96 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| קרן סל | 1 | 0.17 | 7,320 | 0.03 |
| סה"כ | 68 | 100.45 | 18,880,800 | 18.85 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
לאומי אגח 187
מקמ 726
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.96 | 1,889,936 | 1.68 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.32 | 1,506,556 | 1.56 |
| לאומי אגח 187 | 6.62 | 1,196,114 | 1.24 |
| מקמ 726 | 6.39 | 1,200,000 | 1.2 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.03 | 1,228,000 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 0 | 0.96 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.8 | 500,000 | 0.53 |
| שטראוס אגח ו | 2.74 | 573,440 | 0.51 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.72 | 503,478 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.6 | 625,000 | 0.49 |
| מליסרון אגח כ | 2.1 | 363,706 | 0.39 |
| אנלייט אנ אגח ו | 1.92 | 357,586 | 0.36 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.9 | 360,517 | 0.36 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.84 | 345,888 | 0.35 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.68 | 315,751 | 0.31 |
| צרפתי אגח יב | 1.68 | 314,033 | 0.32 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.63 | 297,309 | 0.31 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1.59 | 300,000 | 0.3 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.5 | 279,279 | 0.28 |
| אוריון נכס אגח ב | 1.45 | 287,000 | 0.27 |
| סאמיט אגח יב | 1.38 | 273,115 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.34 | 233,244 | 0.25 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.24 | 233,239 | 0.23 |
| ישרס אגח יח | 1.2 | 199,012 | 0.22 |
| אזורים אגח 13 | 1.2 | 225,952 | 0.22 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.1 | 174,725 | 0.21 |
| חשמל אגח 33 | 1.1 | 197,665 | 0.21 |
| פסיפיק אגח ד | 1.08 | 517,000 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.04 | 198,300 | 0.19 |
| עזריאלי אגח ו | 1.01 | 158,203 | 0.19 |
| פורמולה אגח ג | 1.01 | 190,086 | 0.19 |
| פועלים אגח 102 | 1 | 180,000 | 0.19 |
| מנורה הון התח ו | 0.96 | 180,090 | 0.18 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.91 | 177,508 | 0.17 |
| ארזים אגח 4 | 0.89 | 159,057 | 0.17 |
| חשמל אגח 31 | 0.89 | 138,902 | 0.17 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.88 | 598,006 | 0.16 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.86 | 160,570 | 0.16 |
| קרסו מוט אגח א | 0.85 | 157,738 | 0.16 |
| סלקום אגח יא | 0.83 | 152,405 | 0.15 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.8 | 122,278 | 0.15 |
| מגה אור אגח יא | 0.8 | 136,988 | 0.15 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.66 | 119,991 | 0.12 |
| קופרליין אגח ד | 0.59 | 119,373 | 0.11 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.58 | 198,400 | 0.11 |
| אלקטרה אגח ה | 0.57 | 104,376 | 0.11 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.54 | 95,000 | 0.1 |
| דור אלון אגח ז | 0.51 | 95,866 | 0.1 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| אמות אגח ז | 0.5 | 97,902 | 0.09 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.48 | 78,682 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.46 | 85,123 | 0.09 |
| ישרס אגח יד | 0.46 | 84,000 | 0.09 |
| מבנה אגח טז | 0.43 | 79,476 | 0.08 |
| ארי נדלן אגח א | 0.41 | 67,751 | 0.08 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.38 | 70,000 | 0.07 |
| ספנסר אגח ה | 0.31 | 56,236 | 0.06 |
| מדיפאואר אגח ב | 0.28 | 52,632 | 0.05 |
| דיסק השק אגח י | 0.21 | 40,241 | 0.04 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.17 | 7,320 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.12 | 21,000 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ד | 0.11 | 18,129 | 0.02 |
| נמקו אגח ד | 0.09 | 15,504 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ז | 0.07 | 11,520 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.04 | 7,362 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.03 | 5,339 | 0.01 |
| סלקום אגח יב | 0.01 | 1,510 | 0 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0 | 40,391 | 0 |