מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
114.68
מחיר קנייה
114.68
- % החודש:0.41%
- % השנה:2.05%
- % 3 חודשים:1.43%
- % 12 חודשים:6.78%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):1.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 49.96 | 5,608,456 | 5.31 |
| אג"ח מדינה | 6 | 26.2 | 3,021,244 | 2.78 |
| מק"מ | 3 | 15.91 | 1,753,235 | 1.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.7 | 0 | 0.71 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.83 | 100,000 | 0.09 |
| קרן סל | 1 | 0.28 | 7,320 | 0.03 |
| סה"כ | 57 | 99.88 | 10,490,255 | 10.61 |
אחזקות הקרן
מקמ 216
ממשלתי שקלי 0330
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 216 | 13.58 | 1,500,000 | 1.44 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.02 | 1,228,000 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.7 | 0 | 0.71 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.96 | 500,000 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.92 | 500,000 | 0.42 |
| מליסרון אגח כ | 3.54 | 372,263 | 0.38 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.67 | 300,000 | 0.28 |
| סלקום אגח יא | 2.66 | 285,090 | 0.28 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.36 | 260,000 | 0.25 |
| סאמיט אגח יב | 2.35 | 279,052 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.27 | 233,244 | 0.24 |
| ישרס אגח יח | 2.06 | 206,293 | 0.22 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.89 | 168,472 | 0.2 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.88 | 207,974 | 0.2 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.86 | 174,725 | 0.2 |
| נורסטאר אגח יג | 1.85 | 180,000 | 0.2 |
| ארזים אגח 4 | 1.83 | 170,454 | 0.19 |
| חשמל אגח 33 | 1.81 | 197,665 | 0.19 |
| עזריאלי אגח ו | 1.75 | 162,259 | 0.19 |
| קופרליין אגח ב | 1.68 | 175,653 | 0.18 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 1.54 | 160,570 | 0.16 |
| חשמל אגח 31 | 1.52 | 138,902 | 0.16 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 1.51 | 600,000 | 0.16 |
| מגה אור אגח יא | 1.45 | 150,245 | 0.15 |
| מקמ 815 | 1.39 | 150,000 | 0.15 |
| חג'ג' אירופה אגח ג | 1.33 | 145,687 | 0.14 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 1.25 | 138,682 | 0.13 |
| חלל תקש אגח יח | 1.22 | 124,947 | 0.13 |
| גמא אגח ב | 1.15 | 121,128 | 0.12 |
| אלקטרה אגח ה | 1.15 | 125,251 | 0.12 |
| אפריקה מג אגח ד | 1.14 | 120,538 | 0.12 |
| לפידות קפיטל אגח א | 1.11 | 119,503 | 0.12 |
| דיסק השק אגח י | 1.03 | 110,385 | 0.11 |
| ארי נדלן אגח א | 0.99 | 96,901 | 0.11 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.97 | 95,000 | 0.1 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.96 | 102,298 | 0.1 |
| דמרי אגח ח | 0.96 | 101,901 | 0.1 |
| מקמ 1215 | 0.94 | 103,235 | 0.1 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.91 | 88,511 | 0.1 |
| מדיפאואר אגח ב | 0.83 | 89,474 | 0.09 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.83 | 100,000 | 0.09 |
| אמות אגח ז | 0.82 | 97,902 | 0.09 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.66 | 64,000 | 0.07 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.51 | 55,209 | 0.05 |
| אלומיי אגח ה | 0.47 | 48,372 | 0.05 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.28 | 7,320 | 0.03 |
| גמא אגח ג | 0.27 | 28,000 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ד | 0.24 | 22,157 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.2 | 21,000 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.15 | 13,348 | 0.02 |
| אלקטרה אגח ד | 0.14 | 15,021 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ז | 0.11 | 11,760 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.09 | 8,834 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.08 | 8,313 | 0.01 |
| סלקום אגח יב | 0.02 | 2,076 | 0 |
| צרפתי אגח יא | 0.02 | 2,640 | 0 |
| צילו-בלו אגח ט | 0 | 1 | 0 |