מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
117.78
מחיר קנייה
117.78
- % החודש:0.52%
- % השנה:4.81%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:7.24%
- סטיית תקן (שנה):1.38
- שארפ (שנה):2.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55 | 53.28 | 8,369,262 | 7.82 |
| אג"ח מדינה | 7 | 25.14 | 3,975,749 | 3.69 |
| מק"מ | 4 | 18.5 | 2,753,235 | 2.72 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.22 | 0 | 0.33 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.62 | 100,000 | 0.09 |
| קרן סל | 1 | 0.21 | 7,320 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.03 | 11,851 | 0 |
| סה"כ | 70 | 100 | 15,217,417 | 14.68 |
אחזקות הקרן
מקמ 216
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 915
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 1026
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 216 | 10 | 1,500,000 | 1.47 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.3 | 1,228,000 | 1.07 |
| מקמ 915 | 6.79 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.44 | 954,505 | 0.8 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.65 | 500,000 | 0.54 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.37 | 500,000 | 0.5 |
| אלקטרה אגח ד | 2.88 | 424,696 | 0.42 |
| אלון רבוע אגח ו | 2.82 | 411,346 | 0.41 |
| מליסרון אגח כ | 2.58 | 367,984 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.22 | 0 | 0.33 |
| פסיפיק אגח ג | 2.21 | 311,362 | 0.32 |
| קרסו מוטורס אגח א | 2.15 | 315,741 | 0.32 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1.97 | 300,000 | 0.29 |
| פסיפיק אגח ד | 1.95 | 400,000 | 0.29 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.74 | 260,000 | 0.26 |
| סאמיט אגח יב | 1.71 | 279,052 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.67 | 233,244 | 0.25 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.54 | 230,268 | 0.23 |
| ישרס אגח יח | 1.51 | 206,293 | 0.22 |
| לייטסטון אגח ב | 1.41 | 207,239 | 0.21 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.36 | 174,725 | 0.2 |
| ארזים אגח 4 | 1.35 | 165,721 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.34 | 163,038 | 0.2 |
| חשמל אגח 33 | 1.33 | 197,665 | 0.2 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.33 | 200,803 | 0.19 |
| עזריאלי אגח ו | 1.28 | 162,259 | 0.19 |
| נורסטאר אגח יג | 1.21 | 162,000 | 0.18 |
| חג'ג' אירופה אגח ג | 1.15 | 171,629 | 0.17 |
| שפיר הנדסה אגח א | 1.14 | 166,203 | 0.17 |
| ספיר קורפ אגח יט | 1.12 | 160,000 | 0.16 |
| צילו-בלו אגח טו | 1.12 | 144,356 | 0.16 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 1.11 | 160,570 | 0.16 |
| חשמל אגח 31 | 1.1 | 138,902 | 0.16 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 1.07 | 598,006 | 0.16 |
| ישרס אגח יד | 1.05 | 150,000 | 0.15 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.03 | 397,754 | 0.15 |
| סלקום אגח יא | 1.03 | 152,405 | 0.15 |
| מגה אור אגח יא | 1.03 | 145,826 | 0.15 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.03 | 150,246 | 0.15 |
| מקמ 815 | 1.02 | 150,000 | 0.15 |
| חלל תקש אגח יח | 0.98 | 112,726 | 0.14 |
| לפידות קפיטל אגח א | 0.94 | 139,201 | 0.14 |
| אלקטרה אגח ה | 0.83 | 125,251 | 0.12 |
| ארי נדלן אגח א | 0.72 | 94,776 | 0.11 |
| משק אנרגיה אגח א | 0.71 | 89,668 | 0.1 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.7 | 95,000 | 0.1 |
| מקמ 1215 | 0.69 | 103,235 | 0.1 |
| אזורים אגח 13 | 0.67 | 100,000 | 0.1 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.62 | 100,000 | 0.09 |
| אמות אגח ז | 0.61 | 97,902 | 0.09 |
| מדיפאואר אגח ב | 0.6 | 89,474 | 0.09 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.59 | 78,682 | 0.09 |
| אלומיי אגח ה | 0.57 | 81,726 | 0.08 |
| דיסק השק אגח י | 0.55 | 80,385 | 0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.48 | 64,000 | 0.07 |
| גמא אגח ב | 0.47 | 69,216 | 0.07 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.21 | 7,320 | 0.03 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.19 | 35,267 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ד | 0.16 | 20,143 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.14 | 21,000 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.09 | 10,679 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ז | 0.08 | 11,520 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.07 | 8,834 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.06 | 8,313 | 0.01 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.06 | 9,584 | 0.01 |
| גמא אגח ג | 0.03 | 3,810 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.03 | 11,851 | 0 |
| צילו-בלו אגח ט | 0.02 | 2,620 | 0 |
| סלקום אגח יב | 0.01 | 2,076 | 0 |
| צרפתי אגח יא | 0.01 | 1,320 | 0 |