מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
119.67
מחיר קנייה
119.67
- % החודש:0.51%
- % השנה:0.51%
- % 3 חודשים:1.58%
- % 12 חודשים:6.16%
- סטיית תקן (שנה):1.36
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 51.9 | 9,398,380 | 8.89 |
| אג"ח מדינה | 7 | 32.62 | 5,917,736 | 5.59 |
| מק"מ | 2 | 11.54 | 2,000,000 | 1.98 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.09 | 0 | 0.36 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.28 | 240,700 | 0.22 |
| קרן סל | 1 | 0.18 | 7,320 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.03 | 11,851 | 0.01 |
| סה"כ | 70 | 99.64 | 17,575,987 | 17.07 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
מקמ 216
ממשלתי שקלי 0330
אפריקה מג אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 9.54 | 1,889,936 | 1.63 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.06 | 1,506,556 | 1.55 |
| מקמ 216 | 8.66 | 1,500,000 | 1.48 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.43 | 1,228,000 | 1.1 |
| אפריקה מג אגח ה | 3.35 | 586,502 | 0.57 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.99 | 500,000 | 0.51 |
| מקמ 316 | 2.88 | 500,000 | 0.49 |
| ספיר קורפ אגח יט | 2.86 | 475,734 | 0.49 |
| אלקטרה אגח ד | 2.5 | 424,696 | 0.43 |
| מליסרון אגח כ | 2.26 | 367,984 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 0 | 0.36 |
| פסיפיק אגח ד | 2.05 | 517,000 | 0.35 |
| קרסו מוטורס אגח א | 1.8 | 311,413 | 0.31 |
| פתאל אירו אגח ד | 1.76 | 300,563 | 0.3 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1.68 | 300,000 | 0.29 |
| אזורים אגח 13 | 1.53 | 262,981 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.51 | 260,000 | 0.26 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.48 | 254,187 | 0.25 |
| סאמיט אגח יב | 1.46 | 273,115 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.41 | 233,244 | 0.24 |
| ישרס אגח יח | 1.27 | 199,012 | 0.22 |
| לייטסטון אגח ב | 1.23 | 207,239 | 0.21 |
| חלל תקש אגח יט | 1.21 | 194,000 | 0.21 |
| חג'ג' אירופה אגח ג | 1.2 | 204,946 | 0.21 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.19 | 174,725 | 0.2 |
| חשמל אגח 33 | 1.19 | 197,665 | 0.2 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.16 | 200,803 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.14 | 163,038 | 0.2 |
| עזריאלי אגח ו | 1.12 | 162,259 | 0.19 |
| ארזים אגח 4 | 1.11 | 165,721 | 0.19 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.03 | 397,754 | 0.18 |
| נורסטאר אגח יג | 1.03 | 162,000 | 0.18 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 1.01 | 598,006 | 0.17 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.01 | 170,246 | 0.17 |
| ישרס אגח יד | 0.99 | 168,000 | 0.17 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.96 | 160,570 | 0.16 |
| חשמל אגח 31 | 0.96 | 138,902 | 0.16 |
| סלקום אגח יא | 0.89 | 152,405 | 0.15 |
| חלל תקש אגח יח | 0.89 | 112,726 | 0.15 |
| מגה אור אגח יא | 0.88 | 141,407 | 0.15 |
| לפידות קפיטל אגח א | 0.85 | 143,801 | 0.15 |
| חלל תקש אג יז | 0.74 | 140,700 | 0.13 |
| אלקטרה אגח ה | 0.73 | 125,251 | 0.12 |
| ארי נדלן אגח א | 0.61 | 93,264 | 0.1 |
| משק אנרגיה אגח א | 0.59 | 86,506 | 0.1 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.59 | 95,000 | 0.1 |
| צרפתי אגח יב | 0.59 | 100,000 | 0.1 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.57 | 98,542 | 0.1 |
| דור אלון אגח ז | 0.55 | 95,866 | 0.09 |
| אמות אגח ז | 0.54 | 97,902 | 0.09 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.54 | 100,000 | 0.09 |
| מדיפאואר אגח ב | 0.52 | 89,474 | 0.09 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.51 | 78,682 | 0.09 |
| אלומיי אגח ה | 0.5 | 81,726 | 0.08 |
| דיסק השק אגח י | 0.47 | 80,385 | 0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.42 | 64,000 | 0.07 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.41 | 70,000 | 0.07 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.25 | 44,000 | 0.04 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.18 | 7,320 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ד | 0.14 | 20,143 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.12 | 21,000 | 0.02 |
| חלל תקש אגח טז | 0.09 | 14,913 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ז | 0.07 | 11,520 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.07 | 10,679 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.06 | 8,834 | 0.01 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.06 | 9,584 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.05 | 8,313 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.03 | 11,851 | 0.01 |
| סלקום אגח יב | 0.01 | 2,076 | 0 |
| צרפתי אגח יא | 0.01 | 1,320 | 0 |