מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.92	-0.5
תחילת השנה	-2.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.34	1,889,936	1.67
ממשלתי שקלי 0335	8.65	1,506,556	1.55
לאומי אגח 187	6.9	1,196,114	1.24
ממשלתי שקלי 0330	6.3	1,228,000	1.13
פתאל אירו אגח ד	2.86	503,478	0.51
שטראוס אגח ו	2.85	573,440	0.51
ממשלתי שקלי 1152	2.69	625,000	0.48
פרשקובסקי אגח יד	2.58	464,691	0.46
מליסרון אגח כ	2.18	359,427	0.39
צרפתי אגח יב	1.99	353,584	0.36
אנלייט אנ אגח ו	1.99	357,586	0.36
מקמ 317	1.92	350,000	0.34
קרסו מוט אגח ג	1.91	345,888	0.34
ג'י סיטי אגח כא	1.76	297,309	0.32
דיסק השק אגח י	1.76	313,690	0.32
ממשלתי שקלי 0928	1.67	300,000	0.3
אלון רבוע אגח ו	1.58	279,279	0.28
ספנסר אגח ו	1.54	270,000	0.28
מקמ 217	1.54	280,000	0.28
אפי נכסים אגח יב	1.51	272,739	0.27
סאמיט אגח יב	1.44	273,115	0.26
אזורים אגח 13	1.43	256,422	0.26
ממשלתי שקלי 0829	1.34	233,244	0.24
ישרס אגח יח	1.26	199,012	0.23
אוריון נכס אגח ב	1.24	233,350	0.22
קרדן נדלן אגח ד	1.22	219,892	0.22
נמלי ישראל אגח ב	1.16	174,725	0.21
חשמל אגח 33	1.15	197,665	0.21
אקסטל אגח ה	1.14	200,000	0.2
פסיפיק אגח ד	1.11	517,000	0.2
מז טפ הנפק 63	1.09	198,300	0.19
עזריאלי אגח ו	1.06	158,203	0.19
פורמולה אגח ג	1.06	190,086	0.19
פועלים אגח 102	1.05	180,000	0.19
ארזים אגח 4	1.02	157,197	0.18
מנורה הון התח ו	1.01	180,090	0.18
ממשלתי שקלי 0347	0.94	177,508	0.17
חשמל אגח 31	0.94	138,902	0.17
תעשיה אוירית אגח ד	0.91	160,570	0.16
דור אלון אגח ז	0.89	157,713	0.16
קרסו מוט אגח א	0.88	157,738	0.16
אפריקה מג אגח ה	0.87	155,721	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.85	122,278	0.15
מגה אור אגח יא	0.84	136,988	0.15
קרדן אן.וי אגח ב	0.73	598,006	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.13
אביב בניה אגח 7	0.7	119,991	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.64	116,620	0.11
קופרליין אגח ד	0.63	119,373	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.58	198,400	0.1
אלקטרה אגח ה	0.58	104,376	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.57	95,000	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.54	100,000	0.1
אמות אגח ז	0.52	97,902	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.51	78,682	0.09
אלוני חץ אגח ט	0.48	85,123	0.09
ישרס אגח יד	0.47	84,000	0.08
מבנה אגח טז	0.46	79,476	0.08
ארי נדלן אגח א	0.43	67,751	0.08
חברה לישראל אגח 12	0.4	70,000	0.07
ספנסר אגח ה	0.32	56,236	0.06
מדיפאואר אגח ב	0.3	52,632	0.05
דיסק השק אגח יא	0.23	41,328	0.04
הראל סל תל בונד שקלי	0.18	7,320	0.03
לוזון קבוצה אג ט	0.17	31,000	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.12	21,000	0.02
עזריאלי אגח ד	0.11	16,115	0.02
נמקו אגח ד	0.09	15,504	0.02
עזריאלי אגח ז	0.07	11,280	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.06	41,186	0.01
אלה פקדון אגח ה	0.05	7,362	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.04	5,339	0.01
נכסים ובנ אגח יא	0.03	5,089	0.01
סלקום אגח יב	0.01	1,510	0
פלאזה סנט אגח ב	0	40,391	0