מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	-0.02
תחילת השנה	-1.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.96	1,889,936	1.68
ממשלתי שקלי 0335	8.32	1,506,556	1.56
לאומי אגח 187	6.62	1,196,114	1.24
מקמ 726	6.39	1,200,000	1.2
ממשלתי שקלי 0330	6.03	1,228,000	1.13
פיקדון בבנק מסוים	5.09	0	0.96
ממשלתי שקלי 1026	2.8	500,000	0.53
שטראוס אגח ו	2.74	573,440	0.51
פתאל אירו אגח ד	2.72	503,478	0.51
ממשלתי שקלי 1152	2.6	625,000	0.49
מליסרון אגח כ	2.1	363,706	0.39
אנלייט אנ אגח ו	1.92	357,586	0.36
פרשקובסקי אגח יד	1.9	360,517	0.36
קרסו מוט אגח ג	1.84	345,888	0.35
אפריקה מג אגח ה	1.68	315,751	0.31
צרפתי אגח יב	1.68	314,033	0.32
ג'י סיטי אגח כא	1.63	297,309	0.31
ממשלתי שקלי 0928	1.59	300,000	0.3
אלון רבוע אגח ו	1.5	279,279	0.28
אוריון נכס אגח ב	1.45	287,000	0.27
סאמיט אגח יב	1.38	273,115	0.26
ממשלתי שקלי 0829	1.34	233,244	0.25
פתאל אירו אגח ג	1.24	233,239	0.23
ישרס אגח יח	1.2	199,012	0.22
אזורים אגח 13	1.2	225,952	0.22
נמלי ישראל אגח ב	1.1	174,725	0.21
חשמל אגח 33	1.1	197,665	0.21
פסיפיק אגח ד	1.08	517,000	0.2
מז טפ הנפק 63	1.04	198,300	0.19
עזריאלי אגח ו	1.01	158,203	0.19
פורמולה אגח ג	1.01	190,086	0.19
פועלים אגח 102	1	180,000	0.19
מנורה הון התח ו	0.96	180,090	0.18
ממשלתי שקלי 0347	0.91	177,508	0.17
ארזים אגח 4	0.89	159,057	0.17
חשמל אגח 31	0.89	138,902	0.17
קרדן אן.וי אגח ב	0.88	598,006	0.16
תעשיה אוירית אגח ד	0.86	160,570	0.16
קרסו מוט אגח א	0.85	157,738	0.16
סלקום אגח יא	0.83	152,405	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.8	122,278	0.15
מגה אור אגח יא	0.8	136,988	0.15
אביב בניה אגח 7	0.66	119,991	0.12
קופרליין אגח ד	0.59	119,373	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.58	198,400	0.11
אלקטרה אגח ה	0.57	104,376	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.54	95,000	0.1
דור אלון אגח ז	0.51	95,866	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.51	100,000	0.1
אמות אגח ז	0.5	97,902	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.48	78,682	0.09
אלוני חץ אגח ט	0.46	85,123	0.09
ישרס אגח יד	0.46	84,000	0.09
מבנה אגח טז	0.43	79,476	0.08
ארי נדלן אגח א	0.41	67,751	0.08
חברה לישראל אגח 12	0.38	70,000	0.07
ספנסר אגח ה	0.31	56,236	0.06
מדיפאואר אגח ב	0.28	52,632	0.05
דיסק השק אגח י	0.21	40,241	0.04
הראל סל תל בונד שקלי	0.17	7,320	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.12	21,000	0.02
עזריאלי אגח ד	0.11	18,129	0.02
נמקו אגח ד	0.09	15,504	0.02
עזריאלי אגח ז	0.07	11,520	0.01
אלה פקדון אגח ה	0.04	7,362	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.03	5,339	0.01
סלקום אגח יב	0.01	1,510	0
פלאזה סנט אגח ב	0	40,391	0