מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.09	1.12
תחילת השנה	8.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.54	1,889,936	1.63
ממשלתי שקלי 0335	9.06	1,506,556	1.55
מקמ 216	8.66	1,500,000	1.48
ממשלתי שקלי 0330	6.43	1,228,000	1.1
אפריקה מג אגח ה	3.35	586,502	0.57
ממשלתי שקלי 1026	2.99	500,000	0.51
מקמ 316	2.88	500,000	0.49
ספיר קורפ אגח יט	2.86	475,734	0.49
אלקטרה אגח ד	2.5	424,696	0.43
מליסרון אגח כ	2.26	367,984	0.39
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	0.36
פסיפיק אגח ד	2.05	517,000	0.35
קרסו מוטורס אגח א	1.8	311,413	0.31
פתאל אירו אגח ד	1.76	300,563	0.3
ממשלתי שקלי 0928	1.68	300,000	0.29
אזורים אגח 13	1.53	262,981	0.26
ממשלתי שקלי 0226	1.51	260,000	0.26
אלון רבוע אגח ו	1.48	254,187	0.25
סאמיט אגח יב	1.46	273,115	0.25
ממשלתי שקלי 0829	1.41	233,244	0.24
ישרס אגח יח	1.27	199,012	0.22
לייטסטון אגח ב	1.23	207,239	0.21
חלל תקש אגח יט	1.21	194,000	0.21
חג'ג' אירופה אגח ג	1.2	204,946	0.21
נמלי ישראל אגח ב	1.19	174,725	0.2
חשמל אגח 33	1.19	197,665	0.2
נכסים ובנ אגח ט	1.16	200,803	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	1.14	163,038	0.2
עזריאלי אגח ו	1.12	162,259	0.19
ארזים אגח 4	1.11	165,721	0.19
דה זראסאי אגח ג	1.03	397,754	0.18
נורסטאר אגח יג	1.03	162,000	0.18
קרדן אן.וי אגח ב	1.01	598,006	0.17
אלוני חץ אגח ט	1.01	170,246	0.17
ישרס אגח יד	0.99	168,000	0.17
תעשיה אוירית אגח ד	0.96	160,570	0.16
חשמל אגח 31	0.96	138,902	0.16
סלקום אגח יא	0.89	152,405	0.15
חלל תקש אגח יח	0.89	112,726	0.15
מגה אור אגח יא	0.88	141,407	0.15
לפידות קפיטל אגח א	0.85	143,801	0.15
חלל תקש אג יז	0.74	140,700	0.13
אלקטרה אגח ה	0.73	125,251	0.12
ארי נדלן אגח א	0.61	93,264	0.1
משק אנרגיה אגח א	0.59	86,506	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.59	95,000	0.1
צרפתי אגח יב	0.59	100,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.57	98,542	0.1
דור אלון אגח ז	0.55	95,866	0.09
אמות אגח ז	0.54	97,902	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.54	100,000	0.09
מדיפאואר אגח ב	0.52	89,474	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.51	78,682	0.09
אלומיי אגח ה	0.5	81,726	0.08
דיסק השק אגח י	0.47	80,385	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.42	64,000	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.41	70,000	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.25	44,000	0.04
הראל סל תל בונד שקלי	0.18	7,320	0.03
עזריאלי אגח ד	0.14	20,143	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.12	21,000	0.02
חלל תקש אגח טז	0.09	14,913	0.02
עזריאלי אגח ז	0.07	11,520	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.07	10,679	0.01
אלה פקדון אגח ה	0.06	8,834	0.01
גבאי מניבים אגח י	0.06	9,584	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.05	8,313	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	11,851	0.01
סלקום אגח יב	0.01	2,076	0
צרפתי אגח יא	0.01	1,320	0