מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	-0.14
תחילת השנה	-0.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.74	1,889,936	1.67
ממשלתי שקלי 0335	8.12	1,506,556	1.55
לאומי אגח 187	6.45	1,196,114	1.23
מקמ 726	6.26	1,200,000	1.2
ממשלתי שקלי 0330	5.87	1,228,000	1.12
מקמ 616	3.35	640,000	0.64
שטראוס אגח ו	2.86	607,171	0.55
ממשלתי שקלי 1026	2.74	500,000	0.52
פתאל אירו אגח ד	2.66	503,478	0.51
ממשלתי שקלי 1152	2.56	625,000	0.49
צרפתי אגח יב	2.52	471,050	0.48
אלקטרה אגח ד	2.26	424,696	0.43
מליסרון אגח כ	2.05	363,706	0.39
אנלייט אנ אגח ו	1.88	357,586	0.36
קרסו מוט אגח ג	1.79	345,888	0.34
אפריקה מג אגח ה	1.63	315,751	0.31
ג'י סיטי אגח כא	1.57	297,309	0.3
ממשלתי שקלי 0928	1.55	300,000	0.3
אלון רבוע אגח ו	1.47	279,279	0.28
אוריון נכס אגח ב	1.46	287,000	0.28
סאמיט אגח יב	1.34	273,115	0.26
ממשלתי שקלי 0829	1.3	233,244	0.25
פרשקובסקי אגח יד	1.25	240,516	0.24
פתאל אירו אגח ג	1.21	233,239	0.23
אזורים אגח 13	1.18	225,952	0.23
ישרס אגח יח	1.17	199,012	0.22
פועלים אגח 102	1.13	200,000	0.22
נמלי ישראל אגח ב	1.09	174,725	0.21
פסיפיק אגח ד	1.08	517,000	0.21
חשמל אגח 33	1.08	197,665	0.21
מז טפ הנפק 63	1.01	198,300	0.19
עזריאלי אגח ו	1	158,203	0.19
פורמולה אגח ג	0.98	190,086	0.19
ארזים אגח 4	0.97	159,057	0.18
מנורה הון התח ו	0.94	180,090	0.18
ממשלתי שקלי 0347	0.89	177,508	0.17
חשמל אגח 31	0.87	138,902	0.17
קרדן אן.וי אגח ב	0.84	598,006	0.16
תעשיה אוירית אגח ד	0.84	160,570	0.16
קרסו מוט אגח א	0.83	157,738	0.16
סלקום אגח יא	0.81	152,405	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	122,278	0.15
מגה אור אגח יא	0.78	136,988	0.15
אביב בניה אגח 7	0.65	119,991	0.12
מבנה אגח טז	0.65	119,214	0.12
דה זראסאי אגח ה	0.61	198,400	0.12
קופרליין אגח ד	0.61	119,373	0.12
ארי נדלן אגח א	0.55	91,751	0.1
אלקטרה אגח ה	0.55	104,376	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.53	95,000	0.1
דור אלון אגח ז	0.5	95,866	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.5	100,000	0.1
אמות אגח ז	0.48	97,902	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.47	78,682	0.09
אלוני חץ אגח ט	0.45	85,123	0.09
ישרס אגח יד	0.45	84,000	0.09
חברה לישראל אגח 12	0.37	70,000	0.07
ספנסר אגח ה	0.31	58,419	0.06
מדיפאואר אגח ב	0.28	52,632	0.05
דיסק השק אגח י	0.21	40,241	0.04
הראל סל תל בונד שקלי	0.17	7,320	0.03
עזריאלי אגח ד	0.11	18,129	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.11	21,000	0.02
עזריאלי אגח ז	0.07	11,520	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.07	10,679	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
אלה פקדון אגח ה	0.04	7,362	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.01	40,391	0
סלקום אגח יב	0.01	1,510	0