מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.51	1.1
תחילת השנה	-0.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.2	0	2.53
ממשלתי שקלי 0432	8.58	1,889,936	1.65
ממשלתי שקלי 0335	8.15	1,506,556	1.56
מקמ 216	7.8	1,500,000	1.49
ממשלתי שקלי 0330	5.78	1,228,000	1.11
אפריקה מג אגח ה	3.03	586,502	0.58
ממשלתי שקלי 1026	2.69	500,000	0.51
מקמ 316	2.59	500,000	0.5
ספיר קורפ אגח יט	2.56	475,734	0.49
פתאל אירו אגח ד	2.46	465,219	0.47
אלקטרה אגח ד	2.21	424,696	0.42
מליסרון אגח כ	2.03	367,984	0.39
קרסו מוט אגח א	1.63	311,413	0.31
אנלייט אנ אגח ו	1.61	307,586	0.31
ממשלתי שקלי 0928	1.51	300,000	0.29
ג'י סיטי אגח כא	1.5	297,309	0.29
פסיפיק אגח ד	1.48	517,000	0.28
ממשלתי שקלי 0226	1.35	260,000	0.26
אלון רבוע אגח ו	1.33	254,187	0.26
סאמיט אגח יב	1.32	273,115	0.25
אוריון נכס אגח ב	1.32	287,000	0.25
ממשלתי שקלי 0829	1.27	233,244	0.24
ישרס אגח יח	1.14	199,012	0.22
חלל תקש אגח יט	1.07	194,000	0.21
ארזים אגח 4	1.07	164,061	0.2
נמלי ישראל אגח ב	1.06	174,725	0.2
חשמל אגח 33	1.06	197,665	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	1.03	163,038	0.2
נכסים ובנ אגח ט	1.03	200,803	0.2
עזריאלי אגח ו	0.98	158,203	0.19
אזורים אגח 13	0.93	181,370	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.91	170,246	0.17
קרדן אן.וי אגח ב	0.89	598,006	0.17
ישרס אגח יד	0.89	168,000	0.17
נורסטאר אגח יג	0.86	162,000	0.17
חשמל אגח 31	0.86	138,902	0.17
תעשיה אוירית אגח ד	0.85	160,570	0.16
סלקום אגח יא	0.79	152,405	0.15
מגה אור אגח יא	0.79	141,407	0.15
צרפתי אגח יב	0.67	127,785	0.13
אלקטרה אגח ה	0.66	125,251	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.56	137,679	0.11
ארי נדלן אגח א	0.54	93,264	0.1
משק אנרג אגח א	0.53	86,506	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.53	95,000	0.1
דור אלון אגח ז	0.5	95,866	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.49	100,000	0.09
אמות אגח ז	0.47	97,902	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.46	78,682	0.09
אלומיי אגח ה	0.44	81,726	0.08
קופרליין אגח ד	0.4	76,001	0.08
חברה לישראל אגח 12	0.37	70,000	0.07
פורמולה אגח ג	0.36	70,000	0.07
מדיפאואר אגח ב	0.27	52,632	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.23	44,000	0.04
דיסק השק אגח י	0.21	40,241	0.04
הראל סל תל בונד שקלי	0.16	7,320	0.03
מנורה הון התח ו	0.15	30,088	0.03
עזריאלי אגח ד	0.12	20,143	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.1	21,000	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.06	140,591	0.01
עזריאלי אגח ז	0.06	11,520	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.06	10,679	0.01
אלה פקדון אגח ה	0.05	8,834	0.01
גבאי מניבים אגח י	0.05	9,584	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	16,358	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	11,851	0.01
סלקום אגח יב	0.01	2,076	0