מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	-0.15
תחילת השנה	7.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.52	1,889,936	1.6
ממשלתי שקלי 0335	9.03	1,506,556	1.52
מקמ 216	8.77	1,500,000	1.47
ממשלתי שקלי 0330	6.45	1,228,000	1.08
מקמ 915	5.95	1,000,000	1
ממשלתי שקלי 1026	3.21	500,000	0.54
ספיר קורפ אגח יט	2.89	475,734	0.49
אלקטרה אגח ד	2.52	424,696	0.42
אלון רבוע אגח ו	2.47	411,346	0.42
קרסו מוטורס אגח א	2.44	415,741	0.41
אפריקה מג אגח ה	2.43	414,989	0.41
מליסרון אגח כ	2.27	367,984	0.38
פסיפיק אגח ד	1.75	400,000	0.29
ממשלתי שקלי 0928	1.74	300,000	0.29
ממשלתי שקלי 0226	1.53	260,000	0.26
סאמיט אגח יב	1.51	279,052	0.25
ממשלתי שקלי 0829	1.42	233,244	0.24
ישרס אגח יח	1.33	206,293	0.22
לייטסטון אגח ב	1.24	207,239	0.21
נמלי ישראל אגח ב	1.2	174,725	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	1.18	163,038	0.2
ארזים אגח 4	1.18	165,721	0.2
חשמל אגח 33	1.18	197,665	0.2
נכסים ובנ אגח ט	1.17	200,803	0.2
אזורים אגח 13	1.17	200,000	0.2
עזריאלי אגח ו	1.12	162,259	0.19
נורסטאר אגח יג	1.06	162,000	0.18
אלוני חץ אגח ט	1.02	170,246	0.17
חג'ג' אירופה אגח ג	1.01	171,629	0.17
שפיר הנדסה אגח א	1	166,203	0.17
ישרס אגח יד	1	168,000	0.17
תעשיה אוירית אגח ד	0.97	160,570	0.16
חשמל אגח 31	0.97	138,902	0.16
קרדן אן.וי אגח ב	0.96	598,006	0.16
מגה אור אגח יא	0.91	145,826	0.15
סלקום אגח יא	0.9	152,405	0.15
חלל תקש אג יז	0.88	137,500	0.15
חלל תקש אגח יח	0.88	112,726	0.15
דה זראסאי אגח ג	0.85	397,754	0.14
דור אלון אגח ז	0.85	143,799	0.14
לפידות קפיטל אגח א	0.85	143,801	0.14
אלקטרה אגח ה	0.74	125,251	0.12
ארי נדלן אגח א	0.63	94,776	0.11
משק אנרגיה אגח א	0.62	89,668	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.62	95,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.1
מקמ 1215	0.61	103,235	0.1
אמות אגח ז	0.54	97,902	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.54	100,000	0.09
מדיפאואר אגח ב	0.53	89,474	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.52	78,682	0.09
אלומיי אגח ה	0.5	81,726	0.08
דיסק השק אגח י	0.48	80,385	0.08
גמא אגח ב	0.42	69,216	0.07
הכשרת ישוב אגח 24	0.42	64,000	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.34	57,581	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.25	44,000	0.04
הראל סל תל בונד שקלי	0.18	7,320	0.03
עזריאלי אגח ד	0.14	20,143	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.13	21,000	0.02
עזריאלי אגח ז	0.07	11,520	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.07	10,679	0.01
אלה פקדון אגח ה	0.06	8,834	0.01
גבאי מניבים אגח י	0.06	9,584	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.05	8,313	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	11,851	0
גמא אגח ג	0.02	3,810	0
סלקום אגח יב	0.01	2,076	0
צרפתי אגח יא	0.01	1,320	0