מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.11	-1.03
תחילת השנה	4.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	12.95	1,500,000	1.46
ממשלתי שקלי 0330	9.39	1,228,000	1.06
ממשלתי שקלי 1026	4.73	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 0432	3.65	500,000	0.41
מליסרון אגח כ	3.35	372,263	0.38
אלקטרה אגח ד	3.14	349,390	0.35
קרסו מוטורס אגח א	2.77	315,741	0.31
סלקום אגח יא	2.55	285,090	0.29
ממשלתי שקלי 0928	2.54	300,000	0.29
ממשלתי שקלי 0226	2.25	260,000	0.25
סאמיט אגח יב	2.19	279,052	0.25
ממשלתי שקלי 0829	2.15	233,244	0.24
ישרס אגח יח	1.94	206,293	0.22
אלון רבוע אגח ו	1.87	211,346	0.21
ארזים אגח 4	1.84	168,084	0.21
נכסים ובנ אגח ט	1.81	207,974	0.2
נמלי ישראל אגח ב	1.76	174,725	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	1.73	163,038	0.19
עזריאלי אגח ו	1.66	162,259	0.19
חשמל אגח 33	1.65	197,665	0.19
נורסטאר אגח יג	1.56	162,000	0.18
חג'ג' אירופה אגח ג	1.52	171,629	0.17
קרדן אן.וי אגח ב	1.5	598,006	0.17
שפיר הנדסה אגח א	1.47	166,203	0.17
תעשיה אוירית אגח ד	1.43	160,570	0.16
חשמל אגח 31	1.41	138,902	0.16
דה זראסאי אגח ג	1.32	397,754	0.15
מגה אור אגח יא	1.32	145,826	0.15
מקמ 815	1.32	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	0.14
חלל תקש אגח יח	1.21	112,726	0.14
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.18	138,682	0.13
לפידות קפיטל אגח א	1.14	128,191	0.13
אלקטרה אגח ה	1.1	125,251	0.12
ספיר קורפ אגח יט	0.98	106,500	0.11
דמרי אגח ח	0.92	101,901	0.1
מקמ 1215	0.9	103,235	0.1
לייטסטון אגח ב	0.89	101,500	0.1
ווסטדיל אגח ג	0.89	95,000	0.1
אזורים אגח 13	0.88	100,000	0.1
ארי נדלן אגח א	0.83	85,379	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.8	100,000	0.09
מדיפאואר אגח ב	0.79	89,474	0.09
אמות אגח ז	0.78	97,902	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.74	78,682	0.08
דיסק השק אגח י	0.72	80,385	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.63	64,000	0.07
גמא אגח ב	0.61	69,216	0.07
אלומיי אגח ה	0.43	48,372	0.05
הראל סל תל בונד שקלי	0.27	7,320	0.03
עזריאלי אגח ד	0.23	22,157	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.19	21,000	0.02
משק אנרגיה אגח א	0.16	15,700	0.02
גמא אגח ג	0.14	16,000	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.14	13,348	0.02
עזריאלי אגח ז	0.1	11,760	0.01
אלה פקדון אגח ה	0.08	8,834	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.07	8,313	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	11,851	0
סלקום אגח יב	0.02	2,076	0
צרפתי אגח יא	0.02	2,640	0
צילו-בלו אגח ט	0	186	0