מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.5	-0.02
תחילת השנה	0.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.71	1,889,936	1.67
ממשלתי שקלי 0335	8.26	1,506,556	1.59
לאומי אגח 187	6.38	1,167,990	1.22
מקמ 726	6.17	1,200,000	1.19
מקמ 316	5.99	1,150,000	1.15
ממשלתי שקלי 0330	5.85	1,228,000	1.12
אפריקה מג אגח ה	3.28	631,502	0.63
ממשלתי שקלי 1026	2.71	500,000	0.52
פתאל אירו אגח ד	2.56	479,129	0.49
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	0.46
אלקטרה אגח ד	2.22	424,696	0.43
מליסרון אגח כ	2	363,706	0.38
צרפתי אגח יב	1.9	361,167	0.36
אנלייט אנ אגח ו	1.85	357,586	0.35
קרסו מוט אגח א	1.61	311,413	0.31
פסיפיק אגח ד	1.54	517,000	0.3
ממשלתי שקלי 0928	1.53	300,000	0.29
ג'י סיטי אגח כא	1.45	297,309	0.28
אוריון נכס אגח ב	1.4	287,000	0.27
אלון רבוע אגח ו	1.34	254,187	0.26
סאמיט אגח יב	1.33	273,115	0.25
ממשלתי שקלי 0829	1.29	233,244	0.25
מז טפ הנפק 63	1.23	237,952	0.24
פתאל אירו אגח ג	1.15	225,370	0.22
ישרס אגח יח	1.14	199,012	0.22
פועלים אגח 102	1.11	200,000	0.21
חלל תקש אגח יט	1.08	194,000	0.21
נמלי ישראל אגח ב	1.06	174,725	0.2
חשמל אגח 33	1.06	197,665	0.2
נכסים ובנ אגח ט	1.04	200,803	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	1.03	163,038	0.2
אזורים אגח 13	1	192,853	0.19
ארזים אגח 4	0.98	160,766	0.19
עזריאלי אגח ו	0.97	158,203	0.19
מנורה הון התח ו	0.93	180,090	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.88	170,246	0.17
ישרס אגח יד	0.88	168,000	0.17
חשמל אגח 31	0.86	138,902	0.17
קרדן אן.וי אגח ב	0.85	598,006	0.16
תעשיה אוירית אגח ד	0.85	160,570	0.16
נורסטאר אגח יג	0.81	162,000	0.16
סלקום אגח יא	0.8	152,405	0.15
מגה אור אגח יא	0.79	141,407	0.15
דה זראסאי אגח ה	0.73	198,400	0.14
פורמולה אגח ג	0.67	130,000	0.13
ארי נדלן אגח א	0.55	93,264	0.11
אלקטרה אגח ה	0.54	104,376	0.1
משק אנרג אגח א	0.53	86,506	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.53	95,000	0.1
דור אלון אגח ז	0.5	95,866	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.49	100,000	0.09
אמות אגח ז	0.48	97,902	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.46	78,682	0.09
אלומיי אגח ה	0.44	81,726	0.09
קופרליין אגח ד	0.39	76,001	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.37	70,000	0.07
מדיפאואר אגח ב	0.27	52,632	0.05
דיסק השק אגח י	0.21	40,241	0.04
הראל סל תל בונד שקלי	0.16	7,320	0.03
עזריאלי אגח ד	0.11	18,129	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.1	21,000	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.06	140,591	0.01
עזריאלי אגח ז	0.06	11,520	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.06	10,679	0.01
אלה פקדון אגח ה	0.04	7,362	0.01
קרסו מוט אגח ג	0.02	4,372	0
סלקום אגח יב	0.01	1,510	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0