מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	0.22
תחילת השנה	-0.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.4	1,889,936	1.65
פיקדון בבנק מסוים	8.13	0	1.59
ממשלתי שקלי 0335	7.65	1,506,556	1.5
לאומי אגח 187	6.31	1,196,114	1.24
מקמ 726	6.06	1,200,000	1.19
ממשלתי שקלי 0330	5.6	1,228,000	1.1
שטראוס אגח ו	2.72	607,171	0.53
ממשלתי שקלי 1026	2.65	500,000	0.52
פתאל אירו אגח ד	2.57	503,478	0.5
צרפתי אגח יב	2.43	471,050	0.48
ממשלתי שקלי 1152	2.36	625,000	0.46
אלקטרה אגח ד	2.18	424,696	0.43
מליסרון אגח כ	1.95	363,706	0.38
פתאל אירו אגח ג	1.88	375,370	0.37
אנלייט אנ אגח ו	1.82	357,586	0.36
קרסו מוט אגח ג	1.58	315,888	0.31
אפריקה מג אגח ה	1.58	315,751	0.31
ממשלתי שקלי 0928	1.49	300,000	0.29
ג'י סיטי אגח כא	1.48	297,309	0.29
אוריון נכס אגח ב	1.36	287,000	0.27
פסיפיק אגח ד	1.3	517,000	0.25
אלון רבוע אגח ו	1.29	254,187	0.25
סאמיט אגח יב	1.27	273,115	0.25
ממשלתי שקלי 0829	1.25	233,244	0.24
מז טפ הנפק 63	1.2	237,952	0.24
ישרס אגח יח	1.12	199,012	0.22
פועלים אגח 102	1.08	200,000	0.21
נמלי ישראל אגח ב	1.04	174,725	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	1.02	163,038	0.2
חשמל אגח 33	1.02	197,665	0.2
אזורים אגח 13	0.98	192,853	0.19
ארזים אגח 4	0.96	160,766	0.19
עזריאלי אגח ו	0.95	158,203	0.19
מנורה הון התח ו	0.91	180,090	0.18
קרדן אן.וי אגח ב	0.84	598,006	0.16
תעשיה אוירית אגח ד	0.84	160,570	0.16
חשמל אגח 31	0.83	138,902	0.16
קרסו מוט אגח א	0.8	157,738	0.16
סלקום אגח יא	0.78	152,405	0.15
נורסטאר אגח יג	0.77	144,000	0.15
מגה אור אגח יא	0.74	136,988	0.15
פורמולה אגח ג	0.66	130,000	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.65	198,400	0.13
מבנה אגח טז	0.62	119,214	0.12
ארי נדלן אגח א	0.54	93,264	0.11
אלקטרה אגח ה	0.53	104,376	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.52	95,000	0.1
דור אלון אגח ז	0.48	95,866	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.48	100,000	0.09
אמות אגח ז	0.46	97,902	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.44	78,682	0.09
אלוני חץ אגח ט	0.43	85,123	0.08
ישרס אגח יד	0.43	84,000	0.09
חברה לישראל אגח 12	0.36	70,000	0.07
קופרליין אגח ד	0.34	68,401	0.07
אלומיי אגח ה	0.32	61,295	0.06
ספנסר אגח ה	0.3	58,419	0.06
מדיפאואר אגח ב	0.27	52,632	0.05
דיסק השק אגח י	0.21	40,241	0.04
הראל סל תל בונד שקלי	0.16	7,320	0.03
אביב בניה אגח 7	0.14	27,434	0.03
עזריאלי אגח ד	0.11	18,129	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.1	21,000	0.02
עזריאלי אגח ז	0.06	11,520	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.06	10,679	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.05	140,591	0.01
אלה פקדון אגח ה	0.04	7,362	0.01
סלקום אגח יב	0.01	1,510	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0