מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2	0.89
תחילת השנה	6.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	10	1,500,000	1.47
ממשלתי שקלי 0330	7.3	1,228,000	1.07
מקמ 915	6.79	1,000,000	1
ממשלתי שקלי 0432	5.44	954,505	0.8
ממשלתי שקלי 1026	3.65	500,000	0.54
ממשלתי שקלי 0335	3.37	500,000	0.5
אלקטרה אגח ד	2.88	424,696	0.42
אלון רבוע אגח ו	2.82	411,346	0.41
מליסרון אגח כ	2.58	367,984	0.38
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	0.33
פסיפיק אגח ג	2.21	311,362	0.32
קרסו מוטורס אגח א	2.15	315,741	0.32
ממשלתי שקלי 0928	1.97	300,000	0.29
פסיפיק אגח ד	1.95	400,000	0.29
ממשלתי שקלי 0226	1.74	260,000	0.26
סאמיט אגח יב	1.71	279,052	0.25
ממשלתי שקלי 0829	1.67	233,244	0.25
אפריקה מג אגח ה	1.54	230,268	0.23
ישרס אגח יח	1.51	206,293	0.22
לייטסטון אגח ב	1.41	207,239	0.21
נמלי ישראל אגח ב	1.36	174,725	0.2
ארזים אגח 4	1.35	165,721	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	1.34	163,038	0.2
חשמל אגח 33	1.33	197,665	0.2
נכסים ובנ אגח ט	1.33	200,803	0.19
עזריאלי אגח ו	1.28	162,259	0.19
נורסטאר אגח יג	1.21	162,000	0.18
חג'ג' אירופה אגח ג	1.15	171,629	0.17
שפיר הנדסה אגח א	1.14	166,203	0.17
ספיר קורפ אגח יט	1.12	160,000	0.16
צילו-בלו אגח טו	1.12	144,356	0.16
תעשיה אוירית אגח ד	1.11	160,570	0.16
חשמל אגח 31	1.1	138,902	0.16
קרדן אן.וי אגח ב	1.07	598,006	0.16
ישרס אגח יד	1.05	150,000	0.15
דה זראסאי אגח ג	1.03	397,754	0.15
סלקום אגח יא	1.03	152,405	0.15
מגה אור אגח יא	1.03	145,826	0.15
אלוני חץ אגח ט	1.03	150,246	0.15
מקמ 815	1.02	150,000	0.15
חלל תקש אגח יח	0.98	112,726	0.14
לפידות קפיטל אגח א	0.94	139,201	0.14
אלקטרה אגח ה	0.83	125,251	0.12
ארי נדלן אגח א	0.72	94,776	0.11
משק אנרגיה אגח א	0.71	89,668	0.1
ווסטדיל אגח ג	0.7	95,000	0.1
מקמ 1215	0.69	103,235	0.1
אזורים אגח 13	0.67	100,000	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.62	100,000	0.09
אמות אגח ז	0.61	97,902	0.09
מדיפאואר אגח ב	0.6	89,474	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.59	78,682	0.09
אלומיי אגח ה	0.57	81,726	0.08
דיסק השק אגח י	0.55	80,385	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.48	64,000	0.07
גמא אגח ב	0.47	69,216	0.07
הראל סל תל בונד שקלי	0.21	7,320	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.19	35,267	0.03
עזריאלי אגח ד	0.16	20,143	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.14	21,000	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.09	10,679	0.01
עזריאלי אגח ז	0.08	11,520	0.01
אלה פקדון אגח ה	0.07	8,834	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.06	8,313	0.01
גבאי מניבים אגח י	0.06	9,584	0.01
גמא אגח ג	0.03	3,810	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	11,851	0
צילו-בלו אגח ט	0.02	2,620	0
סלקום אגח יב	0.01	2,076	0
צרפתי אגח יא	0.01	1,320	0