מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
116.81
מחיר קנייה
116.81
- % החודש:0.43%
- % השנה:3.94%
- % 3 חודשים:1.86%
- % 12 חודשים:7.14%
- סטיית תקן (שנה):1.38
- שארפ (שנה):2.14
גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.11 | -1.03 |
| תחילת השנה | 4.94 | -- |
היקף נכסי הקרן
| תקופה | היקף נכסים |
|---|---|
| 05/2025 | 11.26 |
| 04/2025 | 10.72 |
| 03/2025 | 10.78 |
| 02/2025 | 10.62 |
| 01/2025 | 10.64 |
| 12/2024 | 9.34 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 11/2024 | 9.02 |
| 10/2024 | 9.57 |
| 09/2024 | 9.69 |
| 08/2024 | 9.63 |
| 07/2024 | 9.74 |
| 06/2024 | 9.99 |
גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 05/2025 | 0.49 |
| 04/2025 | -0.16 |
| 03/2025 | 0.17 |
| 02/2025 | -0.07 |
| 01/2025 | 1.27 |
| 12/2024 | 0.24 |
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 11/2024 | -0.66 |
| 10/2024 | -0.15 |
| 09/2024 | 0.01 |
| 08/2024 | -0.18 |
| 07/2024 | -0.34 |
| 06/2024 | -0.55 |