פינסה גמישה
מחיר פדיון
161.95
מחיר קנייה
161.95
- % החודש:1.67%
- % השנה:0.88%
- % 3 חודשים:-1.22%
- % 12 חודשים:13.87%
- סטיית תקן (שנה):15.31
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים אג"ח
מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 88.88 | 130 | 0 |
| מניות | 52 | 76.67 | 7,121,106 | 42.57 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 12.43 | 9,060,345 | 6.9 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.65 | 0 | 4.8 |
| כתב אופציה | 5 | 1.56 | 577,496 | 0.29 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.86 | 546,660 | 0.48 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 5 | 0.58 | 83,262 | 0.11 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0 | 3 | 0 |
| מק"מ | 1 | 0 | 56 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -0.54 | 50 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -9.77 | -5 | 0 |
| סה"כ | 83 | 179.32 | 17,389,103 | 55.17 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Jun26
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
פיקדון בבנק מסוים
טבע
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Jun26 | 88.88 | 130 | 0 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 8.23 | 36,000 | 4.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.09 | 0 | 3.94 |
| טבע | 5.79 | 30,459 | 3.21 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 5.15 | 622 | 2.86 |
| פסיפיק אגח ד | 4.76 | 4,747,820 | 2.65 |
| איסתא | 4.46 | 23,405 | 2.48 |
| פטרוכימיים אגח יא | 4.45 | 2,546,047 | 2.47 |
| PERRIGO CO PLC | 4.01 | 50,000 | 2.23 |
| אל על | 3.87 | 138,179 | 2.15 |
| שטראוס | 3.41 | 13,528 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 0 | 1.86 |
| הראל השקעות | 2.99 | 10,257 | 1.66 |
| רב בריח | 2.86 | 1,279,621 | 1.59 |
| NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | 2.74 | 7,000 | 1.52 |
| פרטנר | 2.7 | 38,916 | 1.5 |
| טאואר | 2.44 | 3,478 | 1.36 |
| נטו מלינדה | 2.38 | 7,255 | 1.32 |
| קמטק | 2.27 | 2,422 | 1.26 |
| קווליטאו | 2.04 | 1,683 | 1.13 |
| CARPENTER TECHNOLOGY | 2.02 | 900 | 1.12 |
| ג'י סיטי | 1.97 | 146,272 | 1.09 |
| EQT CORP | 1.76 | 5,200 | 0.98 |
| ILLUMINA INC | 1.73 | 2,400 | 0.96 |
| DANAOS CORP | 1.52 | 2,300 | 0.84 |
| TTM TECHNOLOGIES | 1.52 | 2,500 | 0.84 |
| נובה | 1.46 | 605 | 0.81 |
| דיסקונט השקעות | 1.33 | 86,526 | 0.74 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 1.32 | 245,362 | 0.73 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 1.04 | 21,000 | 0.58 |
| INTEL CORP | 1.03 | 4,000 | 0.57 |
| ADYEN NV | 0.99 | 150 | 0.55 |
| סלע נדלן אפ 4 | 0.97 | 315,377 | 0.18 |
| סלקום | 0.96 | 14,613 | 0.53 |
| ארית תעשיות | 0.94 | 8,853 | 0.52 |
| MONDAY.COM LTD | 0.9 | 2,100 | 0.5 |
| מודיעין אג ב | 0.86 | 546,660 | 0.48 |
| ישראכרט אגחג-רמ | 0.86 | 460,000 | 0.48 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.84 | 457,000 | 0.47 |
| מבנה | 0.83 | 35,574 | 0.46 |
| נקסט ויז'ן | 0.82 | 1,326 | 0.45 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.77 | 150,000 | 0.43 |
| BLOCK INC | 0.77 | 2,500 | 0.43 |
| חלל תקש אגח כ | 0.75 | 424,499 | 0.42 |
| SABLE OFFSHORE CORP | 0.63 | 14,000 | 0.35 |
| מיטרוניקס | 0.56 | 85,286 | 0.31 |
| נייס | 0.52 | 823 | 0.29 |
| תיגבור -כתב אופציה | 0.52 | 3,350 | 0.1 |
| על בד | 0.43 | 7,714 | 0.24 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.39 | 207,000 | 0.22 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.29 | 60,000 | 0.05 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.27 | 3,219 | 0.05 |
| באפ טכנו | 0.24 | 23,000 | 0.13 |
| לוינסקי אגח ה | 0.24 | 139,725 | 0.13 |
| פוםוום | 0.2 | 197,805 | 0.11 |
| חלל תקש אגח יט | 0.13 | 67,285 | 0.07 |
| תיגי | 0.11 | 30,000 | 0.06 |
| סייברוואן | 0.08 | 4,500,000 | 0.05 |
| POMVOM OPT2 | 0.03 | 24,981 | 0.01 |
| אקסיליון אפ 6 | 0.02 | 98,900 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0.02 | 24,981 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.01 | 9,982 | 0 |
| אקסיליון אפ 5 | 0.01 | 100,000 | 0 |
| TIGI 1 OPT1 | 0.01 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0 | 3 | 0 |
| ג'נריישן קפיטל | 0 | 3 | 0 |
| ורידיס | 0 | 1 | 0 |
| מגוריט אגח ח | 0 | 987 | 0 |
| בזן | 0 | 5 | 0 |
| איי.סי.אל | 0 | 2 | 0 |
| מקמ 1216 | 0 | 56 | 0 |
| BUFF OPT1 | 0 | 14,950 | 0 |
| SAVERONE 2014 LTD -ADR | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.1 |
| קרסו נדלן | -0.23 | -3,103 | -0.13 |
| אלוני חץ | -0.33 | -4,992 | -0.18 |
| דלר0310.0M604-מכירה | -0.54 | 50 | 0.01 |
| אאורה | -1.37 | -35,612 | -0.76 |
| דיסקונט | -1.54 | -22,576 | -0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.61 | 0 | -0.9 |
| ישראל קנדה | -1.65 | -46,281 | -0.91 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | -9.77 | -5 | 0 |