פינסה גמישה
מחיר פדיון
165.08
מחיר קנייה
165.08
- % החודש:-1.96%
- % השנה:2.83%
- % 3 חודשים:1.81%
- % 12 חודשים:14.73%
- סטיית תקן (שנה):15.2
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 51 | 87.55 | 7,186,379 | 46.2 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 77.57 | 105 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 11.4 | 8,499,900 | 6.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.82 | 0 | 3.07 |
| כתב אופציה | 5 | 2.42 | 537,576 | 0.43 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.88 | 546,660 | 0.46 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0.7 | 68,312 | 0.12 |
| אופציות Put | 1 | -0.41 | 50 | 0 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -4.86 | -8 | 0 |
| מק"מ | 2 | -4.9 | -2,594,779 | -2.59 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -21.52 | -11 | 0 |
| סה"כ | 81 | 154.65 | 14,244,184 | 53.72 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Jun26
EURO-BUND FUTURE Jun26
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
טאואר
אל על
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Jun26 | 55.9 | 80 | 0 |
| EURO-BUND FUTURE Jun26 | 21.67 | 25 | 0 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 7.04 | 23,000 | 3.71 |
| טאואר | 5.68 | 5,565 | 3 |
| אל על | 5.4 | 207,692 | 2.85 |
| טבע | 5.33 | 30,459 | 2.81 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 4.92 | 622 | 2.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.78 | 0 | 2.52 |
| איסתא | 4.6 | 23,405 | 2.43 |
| PERRIGO CO PLC | 4.51 | 70,000 | 2.38 |
| אלביט מערכות | 4.49 | 898 | 2.37 |
| פסיפיק אגח ד | 4.43 | 4,747,820 | 2.34 |
| פטרוכימיים אגח יא | 4.21 | 2,292,718 | 2.22 |
| קווליטאו | 3.94 | 3,986 | 2.08 |
| שטראוס | 3.54 | 13,528 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 0 | 1.65 |
| הראל השקעות | 3.02 | 9,146 | 1.59 |
| NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | 2.83 | 7,000 | 1.49 |
| בית שמש | 2.82 | 2,119 | 1.49 |
| רב בריח | 2.51 | 1,279,621 | 1.32 |
| CARPENTER TECHNOLOGY | 2.13 | 900 | 1.12 |
| נטו מלינדה | 2.12 | 7,255 | 1.12 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.04 | 4,841 | 1.07 |
| EQT CORP | 1.98 | 5,200 | 1.05 |
| ILLUMINA INC | 1.77 | 2,400 | 0.94 |
| פרטנר | 1.7 | 25,580 | 0.9 |
| ג'י סיטי | 1.63 | 73,920 | 0.86 |
| סלע נדלן אפ 4 | 1.58 | 275,457 | 0.28 |
| DANAOS CORP | 1.55 | 2,300 | 0.82 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 1.54 | 245,362 | 0.81 |
| TTM TECHNOLOGIES | 1.46 | 2,500 | 0.77 |
| SABLE OFFSHORE CORP | 1.39 | 14,000 | 0.73 |
| דיסקונט השקעות | 1.19 | 86,526 | 0.63 |
| INTEL CORP | 1.06 | 4,000 | 0.56 |
| סלקום | 0.94 | 14,613 | 0.5 |
| ישראכרט אגחג-רמ | 0.91 | 460,000 | 0.48 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.91 | 240,000 | 0.48 |
| BLOCK INC | 0.9 | 2,500 | 0.48 |
| מודיעין אג ב | 0.88 | 546,660 | 0.46 |
| ADYEN NV | 0.88 | 150 | 0.47 |
| MONDAY.COM LTD | 0.87 | 2,100 | 0.46 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 0.86 | 21,000 | 0.46 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.8 | 434,150 | 0.42 |
| חלל תקש אגח כ | 0.8 | 424,499 | 0.42 |
| נכסים ובנין | 0.55 | 869 | 0.29 |
| ריט 1 | 0.52 | 12,181 | 0.27 |
| מיטרוניקס | 0.51 | 85,286 | 0.27 |
| תיגבור -כתב אופציה | 0.47 | 3,350 | 0.08 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.46 | 3,219 | 0.08 |
| על בד | 0.44 | 7,714 | 0.23 |
| מטריקס | 0.39 | 2,368 | 0.21 |
| פוםוום | 0.3 | 197,805 | 0.16 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.26 | 60,000 | 0.05 |
| לוינסקי אגח ה | 0.25 | 139,725 | 0.13 |
| באפ טכנו | 0.17 | 17,788 | 0.09 |
| TIGI 1 OPT1 | 0.13 | 15,000 | 0.02 |
| סייברוואן | 0.09 | 4,500,000 | 0.05 |
| אקסיליון אפ 5 | 0.06 | 100,000 | 0.01 |
| אקסיליון אפ 6 | 0.06 | 98,900 | 0.01 |
| POMVOM OPT2 | 0.06 | 24,981 | 0.01 |
| POMVOM OPT1 | 0.04 | 24,981 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| ג'נריישן קפיטל | 0 | 3 | 0 |
| ורידיס | 0 | 1 | 0 |
| מגוריט אגח ח | 0 | 987 | 0 |
| בזן | 0 | 5 | 0 |
| איי.סי.אל | 0 | 2 | 0 |
| מקמ 1216 | 0 | 56 | 0 |
| SAVERONE 2014 LTD -ADR | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.1 |
| קרסו נדלן | -0.31 | -4,858 | -0.16 |
| אלוני חץ | -0.32 | -4,992 | -0.17 |
| דלר0310.0M604-מכירה | -0.41 | 50 | 0 |
| אאורה | -0.45 | -12,437 | -0.24 |
| מקס סטוק | -0.91 | -17,987 | -0.48 |
| ישראל קנדה | -0.98 | -29,582 | -0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.89 | 0 | -0.99 |
| WTI CRUDE FUTURE May26 | -4.86 | -8 | 0 |
| מקמ 516 | -4.9 | -2,594,835 | -2.59 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | -21.52 | -11 | 0 |