פינסה גמישה

מחיר פדיון

174.22

מחיר קנייה

174.22

-0.83%

% החודש:-0.71%
% השנה:8.52%
% 3 חודשים:5.25%
% 12 חודשים:7.27%
סטיית תקן (שנה):15.34
שארפ (שנה):0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	60	83.21	7,091,618	42.57
חוזים עתידיים אג"ח	1	35.39	55	0
אג"ח קונצרני	6	13.27	10,779,234	6.79
פיקדונות בבנק	5	4.23	0	2.17
יחידת השתתפות	2	3.13	166,342	1.6
אג"ח להמרה	1	1.14	618,660	0.59
כתב אופציה	2	0.36	160,000	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0.34	68,312	0.06
מק"מ	2	-4.91	-2,521,637	-2.51
אופציות Put	2	-12.36	0	0.24
סה"כ	85	123.8	16,362,584	51.56

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Dec26

ת003960M609-35מכירה

סימד הולדינגס אגח א

ROCKHOPPER EXPLORATION PLC

אל על

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Dec26	35.39	55	0
ת003960M609-35מכירה	8.73	-150	-0.12
סימד הולדינגס אגח א	6.91	4,417,916	3.53
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	4.48	717,362	2.29
אל על	3.99	119,731	2.04
פסיפיק אגח ד	3.74	4,951,224	1.91
PERRIGO CO PLC	3.42	40,000	1.75
פועלים	3.21	21,244	1.64
טבע	3.11	14,835	1.59
לאומי	3	20,113	1.53
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	1.53
מזרחי טפחות	2.94	6,481	1.5
איסתא	2.92	16,795	1.5
NAVIOS MARITIME PARTNERS LP	2.9	5,608	1.48
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2.82	15,000	1.45
שטראוס	2.7	12,298	1.38
נאוויטס פטר יהש	2.53	9,780	1.29
MICROSOFT CORP	2.51	846	1.28
AVIO SPA	2.4	12,000	1.23
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	2.34	236	1.2
כלל עסקי ביטוח	2.27	4,401	1.16
טאואר	2.24	1,873	1.15
ILLUMINA INC	2.18	1,748	1.12
ריט 1	2	47,281	1.02
AMAZON.COM INC	1.99	1,310	1.02
סולאיר	1.91	10,296	0.98
תורפז	1.9	17,165	0.97
VISA INC-CLASS A SHARES	1.88	846	0.96
GLOBAL-E ONLINE LTD	1.84	8,440	0.94
וואן טכנולוגיות	1.79	13,278	0.92
DANAOS CORP	1.71	1,935	0.88
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.64	490	0.84
רב בריח	1.63	634,047	0.83
פטרוכימיים אגח יא	1.57	777,705	0.8
מבנה	1.56	61,855	0.8
CARPENTER TECHNOLOGY	1.56	560	0.8
נכסים ובנין	1.53	2,812	0.78
דיסקונט השקעות	1.35	86,526	0.69
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	0.64
TTM TECHNOLOGIES	1.23	1,767	0.63
MONDAY.COM LTD	1.21	2,043	0.62
מודיעין אג ב	1.14	618,660	0.59
ADYEN NV	1.07	150	0.55
EQT CORP	1.06	3,358	0.54
נאוי	0.94	10,769	0.48
ארית תעשיות	0.77	24,905	0.39
חלל תקש אגח כ	0.66	361,691	0.34
מודיעין יהש	0.6	156,562	0.31
תאת טכנו	0.53	2,528	0.27
אבגול	0.52	284,449	0.27
ישראל קנדה	0.52	18,605	0.27
אאורה	0.51	14,575	0.26
BLOCK INC	0.5	1,046	0.26
בית שמש	0.49	327	0.25
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.48	240,000	0.25
מיטרוניקס	0.42	85,286	0.21
INTEL CORP	0.41	776	0.21
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.41	8,300	0.21
SABLE OFFSHORE CORP	0.4	14,000	0.2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.39	269,809	0.2
בית בכפר אפ 1	0.31	60,000	0.05
קמטק	0.27	345	0.14
דמרי	0.26	362	0.13
תיגבור -כתב אופציה	0.22	3,350	0.04
TIGI 1 OPT1	0.1	15,000	0.02
סייברוואן	0.09	4,500,000	0.05
קווליטאו	0.08	123	0.04
מימון ישיר	0.06	47	0.03
אקסיליון אפ 5	0.05	100,000	0.01
POMVOM OPT2	0.02	24,981	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'נריישן קפיטל	0	3	0
ורידיס	0	1	0
מגוריט אגח ח	0	889	0
בזן	0	5	0
איי.סי.אל	0	2	0
מקמ 1216	0	56	0
POMVOM OPT1	0	24,981	0
SAVERONE 2014 LTD -ADR	0	25	0
מקס סטוק	-1.33	-17,987	-0.68
מגה אור	-1.41	-1,604	-0.72
מקמ 1016	-4.91	-2,521,693	-2.51
ת004080M609-35מכירה	-21.09	150	0.36