פינסה גמישה
מחיר פדיון
143.04
מחיר קנייה
143.04
- % החודש:-0.31%
- % השנה:10.64%
- % 3 חודשים:-0.76%
- % 12 חודשים:23.15%
- סטיית תקן (שנה):15.02
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים אג"ח
מניות
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 87.83 | 75 | 0 |
| מניות | 48 | 75.51 | 11,006,962 | 29.75 |
| אג"ח להמרה | 3 | 8.99 | 3,390,152 | 3.54 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.91 | 0 | 3.12 |
| כתב אופציה | 7 | 5.33 | 374,656 | 0.7 |
| יחידת השתתפות | 2 | 2.7 | 131,451 | 1.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 1.27 | 68,262 | 0.17 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.25 | 252,686 | 0.1 |
| קרן סל | 1 | -4.66 | 374,381 | 1.84 |
| אופציית PUT | 1 | -5.79 | 40 | 0.08 |
| אופציית CALL | 1 | -6.48 | -40 | -0.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -13.3 | -5 | 0 |
| סה"כ | 76 | 159.56 | 15,598,620 | 40.27 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Jun25
EURO-BUXL 30Y BND Jun25
פיקדון בבנק מסוים
טבע
שטראוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Jun25 | 69.55 | 60 | 0 |
| EURO-BUXL 30Y BND Jun25 | 18.28 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.7 | 0 | 3.43 |
| טבע | 8.17 | 57,630 | 3.22 |
| שטראוס | 5.15 | 26,021 | 2.03 |
| דיסקונט השקעות | 4.94 | 417,062 | 1.95 |
| קמטק | 4.59 | 8,484 | 1.81 |
| PERRIGO CO PLC | 4.52 | 17,000 | 1.78 |
| נובה | 4.43 | 2,564 | 1.74 |
| ריטיילורס | 4.35 | 21,311 | 1.72 |
| אל על אפ 3 | 4.1 | 93,704 | 0.54 |
| גנרישן קפ אגח ד | 3.86 | 1,419,125 | 1.52 |
| איסתא אג א | 3.78 | 1,424,367 | 1.49 |
| DYNATRACE INC | 3.1 | 6,924 | 1.22 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 3.07 | 20,000 | 1.21 |
| NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | 2.98 | 8,000 | 1.17 |
| OKTA INC | 2.72 | 2,730 | 1.07 |
| הפניקס | 2.16 | 12,366 | 0.85 |
| בינלאומי | 2.08 | 4,375 | 0.82 |
| אנלייט אנרגיה | 2.06 | 13,695 | 0.81 |
| מבנה | 2 | 79,471 | 0.79 |
| אלביט מערכות | 1.92 | 531 | 0.76 |
| TRANSOCEAN LTD | 1.8 | 60,000 | 0.71 |
| STAR BULK CARRIERS CORP | 1.71 | 11,600 | 0.67 |
| פרטנר | 1.66 | 25,787 | 0.65 |
| תאת טכנו | 1.58 | 6,180 | 0.62 |
| נקסט ויז'ן | 1.57 | 7,288 | 0.62 |
| הראל השקעות | 1.54 | 10,280 | 0.61 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.53 | 6,945 | 0.6 |
| בית זיקוק אשדוד | 1.48 | 10,894 | 0.58 |
| סלקום | 1.44 | 25,154 | 0.57 |
| BLOCK INC | 1.42 | 2,753 | 0.56 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 1.4 | 10,250 | 0.55 |
| מודיעין אג ב | 1.35 | 546,660 | 0.53 |
| לאומי | 1.25 | 9,886 | 0.49 |
| רציו יהש | 1.17 | 124,506 | 0.46 |
| IMPINJ INC | 1.08 | 1,250 | 0.42 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.05 | 4,559 | 0.41 |
| פועלים | 1.04 | 8,201 | 0.41 |
| על בד | 1 | 24,785 | 0.39 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 0.86 | 1,650 | 0.34 |
| אורביט | 0.8 | 10,247 | 0.32 |
| פוםוום | 0.64 | 95,663 | 0.25 |
| טכנ גילוי אש אפ 3 | 0.53 | 16,777 | 0.07 |
| מיטרוניקס | 0.43 | 44,518 | 0.17 |
| באפ טכנו | 0.41 | 23,000 | 0.16 |
| פוםוום | 0.39 | 75,700 | 0.15 |
| תיגבור -כתב אופציה | 0.39 | 3,350 | 0.05 |
| POMVOM OPT2 | 0.32 | 24,981 | 0.04 |
| BUFF OPT1 | 0.3 | 14,950 | 0.04 |
| אלומיי אפ 2 | 0.28 | 5,331 | 0.04 |
| POMVOM OPT1 | 0.26 | 24,981 | 0.03 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.25 | 252,686 | 0.1 |
| סייברוואן | 0.25 | 9,701,595 | 0.1 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.25 | 40,000 | 0.1 |
| סיפיה וויז'ן | 0.2 | 200,653 | 0.08 |
| ברנד אפ 2 | 0.19 | 47,648 | 0.03 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.19 | 12,296 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.04 |
| פליינג ספארק | 0.08 | 77,717 | 0.03 |
| איסתא | 0.05 | 205 | 0.02 |
| אקסיליון אפ 5 | 0.03 | 100,000 | 0 |
| SAVERONE 2014 LTD -ADR | 0.03 | 907 | 0.01 |
| אקסיליון אפ 6 | 0.01 | 98,900 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ורידיס | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.9 | 0 | -0.35 |
| איי.סי.אל | -1.53 | -28,908 | -0.6 |
| ג'י סיטי | -1.89 | -65,470 | -0.75 |
| אאורה | -2.31 | -54,844 | -0.91 |
| אלוני חץ | -2.41 | -32,703 | -0.95 |
| תכלית סל חסר ת"א 90 (3650.64) | -4.66 | 374,381 | 1.84 |
| ת002420M504-35מכירה | -5.79 | 40 | 0.08 |
| ת002420M504-35רכישה | -6.48 | -40 | -0.09 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | -13.3 | -5 | 0 |