פינסה גמישה
מחיר פדיון
159.29
מחיר קנייה
159.29
- % החודש:2.9%
- % השנה:23.21%
- % 3 חודשים:10.79%
- % 12 חודשים:36.34%
- סטיית תקן (שנה):15.14
- שארפ (שנה):2.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים אג"ח
מניות
אג"ח להמרה
כתב אופציה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 82.9 | 87 | 0 |
| מניות | 52 | 76.66 | 5,820,654 | 33.36 |
| אג"ח להמרה | 3 | 8.02 | 3,063,338 | 3.49 |
| כתב אופציה | 8 | 7.03 | 445,991 | 1.02 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.04 | 2,546,048 | 2.19 |
| יחידת השתתפות | 1 | 3.34 | 14,668 | 1.45 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.79 | 0 | 1.21 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 6 | 2.03 | 98,262 | 0.29 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.01 | 9,982 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0 | 3 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.8 | -2 | 0 |
| אופציית PUT | 1 | -10.34 | 330 | 0.14 |
| סה"כ | 83 | 172.68 | 11,999,361 | 43.16 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Sep25
EURO-BUXL 30Y BND Sep25
מגדל ביטוח
פיקדון בבנק מסוים
דיסקונט השקעות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Sep25 | 64.56 | 70 | 0 |
| EURO-BUXL 30Y BND Sep25 | 18.34 | 17 | 0 |
| מגדל ביטוח | 8.17 | 383,592 | 3.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.94 | 0 | 2.58 |
| דיסקונט השקעות | 5.92 | 419,321 | 2.57 |
| איסתא | 5.18 | 20,602 | 2.25 |
| פטרוכימים אגח יא | 5.04 | 2,546,047 | 2.19 |
| גנרישן קפ אגח ד | 4.97 | 1,818,347 | 2.16 |
| אל על אפ 3 | 4.68 | 84,705 | 0.68 |
| טבע | 4.35 | 33,221 | 1.89 |
| DYNATRACE INC | 3.94 | 9,224 | 1.72 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 3.86 | 622 | 1.68 |
| NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | 3.79 | 13,000 | 1.65 |
| נובה | 3.77 | 1,721 | 1.64 |
| פרטנר | 3.7 | 63,062 | 1.61 |
| ריטיילורס | 3.39 | 22,662 | 1.48 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.34 | 14,668 | 1.45 |
| קמטק | 3.24 | 4,861 | 1.41 |
| OKTA INC | 2.82 | 3,640 | 1.23 |
| שטראוס | 2.78 | 13,116 | 1.21 |
| PERRIGO CO PLC | 2.48 | 12,000 | 1.08 |
| TRANSOCEAN LTD | 2.41 | 120,000 | 1.05 |
| מבנה | 2.16 | 74,622 | 0.94 |
| נטו מלינדה | 2.09 | 6,551 | 0.91 |
| SABLE OFFSHORE CORP | 2.06 | 12,100 | 0.9 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.97 | 5,756 | 0.86 |
| בית זיקוק אשדוד | 1.92 | 12,971 | 0.84 |
| נקסט ויז'ן | 1.86 | 6,421 | 0.81 |
| איסתא אג א | 1.85 | 698,331 | 0.8 |
| סלקום | 1.58 | 25,154 | 0.69 |
| DANAOS CORP | 1.54 | 2,300 | 0.67 |
| הפניקס | 1.5 | 6,680 | 0.65 |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 1.28 | 3,200 | 0.56 |
| בית בכפר אפ 1 | 1.27 | 80,334 | 0.18 |
| מודיעין אג ב | 1.2 | 546,660 | 0.52 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 1 | 200,000 | 0.43 |
| מיטרוניקס | 0.97 | 85,286 | 0.42 |
| אורביט | 0.92 | 10,247 | 0.4 |
| באפ טכנו | 0.88 | 23,000 | 0.38 |
| ארית תעשיות | 0.83 | 17,750 | 0.36 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.79 | 5,000 | 0.34 |
| BUFF OPT1 | 0.68 | 14,950 | 0.1 |
| קווליטאו | 0.65 | 730 | 0.28 |
| פוםוום | 0.62 | 95,663 | 0.27 |
| על בד | 0.61 | 12,685 | 0.27 |
| אלדן תחבורה | 0.54 | 27,998 | 0.24 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.51 | 40,000 | 0.22 |
| אלקטריאון | 0.49 | 3,342 | 0.21 |
| פוםוום | 0.46 | 75,700 | 0.2 |
| תאת טכנו | 0.42 | 1,767 | 0.18 |
| תיגי | 0.42 | 30,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.17 |
| טכנ גילוי אש אפ 3 | 0.38 | 16,777 | 0.05 |
| איביאי בית השק | 0.36 | 622 | 0.16 |
| POMVOM OPT2 | 0.34 | 24,981 | 0.05 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.31 | 12,296 | 0.05 |
| תיגבור -כתב אופציה | 0.3 | 3,350 | 0.04 |
| TIGI 1 OPT1 | 0.3 | 15,000 | 0.04 |
| POMVOM OPT1 | 0.28 | 24,981 | 0.04 |
| ברנד אפ 2 | 0.25 | 47,648 | 0.04 |
| TIGI 2 OPT2 | 0.13 | 15,000 | 0.02 |
| אלומיי אפ 2 | 0.12 | 5,331 | 0.02 |
| סייברוואן | 0.1 | 4,500,000 | 0.05 |
| פליינג ספארק | 0.08 | 77,717 | 0.04 |
| אקסיליון אפ 5 | 0.01 | 100,000 | 0 |
| אקסיליון אפ 6 | 0.01 | 98,900 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.01 | 9,982 | 0 |
| SAVERONE 2014 LTD -ADR | 0.01 | 302 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0 | 3 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| ורידיס | 0 | 1 | 0 |
| ישראל קנדה | -0.56 | -16,019 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.97 | 0 | -0.42 |
| ג'י סיטי | -0.97 | -31,631 | -0.42 |
| אלוני חץ | -0.99 | -12,306 | -0.43 |
| בזן | -1.06 | -508,205 | -0.46 |
| אאורה | -2.18 | -39,441 | -0.95 |
| דיסקונט | -2.49 | -32,297 | -1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.58 | 0 | -1.12 |
| פועלים | -3.51 | -23,656 | -1.53 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | -4.8 | -2 | 0 |
| ת002800M507-35מכירה | -10.34 | 330 | 0.14 |