פינסה גמישה
מחיר פדיון
161.38
מחיר קנייה
161.38
- % החודש:-0.46%
- % השנה:24.83%
- % 3 חודשים:3.4%
- % 12 חודשים:24.44%
- סטיית תקן (שנה):14.7
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים אג"ח
מניות
אג"ח קונצרני
כתב אופציה
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 67.99 | 87 | 0 |
| מניות | 50 | 67.62 | 6,185,769 | 34.02 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 17.76 | 10,415,064 | 8.93 |
| כתב אופציה | 12 | 12.45 | 1,502,521 | 2.09 |
| אג"ח להמרה | 3 | 5.98 | 2,394,073 | 3 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.99 | 4,454 | 0.5 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 6 | 0.96 | 98,262 | 0.16 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.01 | 9,982 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0 | 3 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.36 | 0 | -0.17 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.6 | -3 | 0 |
| אופציות Put | 2 | -18.69 | 445 | 0.32 |
| סה"כ | 94 | 148.11 | 20,610,657 | 48.85 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Dec25
EURO-BUXL 30Y BND Dec25
טבע
דיסקונט השקעות
פסיפיק אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Dec25 | 52.97 | 70 | 0 |
| EURO-BUXL 30Y BND Dec25 | 15.02 | 17 | 0 |
| טבע | 6.79 | 53,045 | 3.42 |
| דיסקונט השקעות | 5.98 | 365,491 | 3.01 |
| פסיפיק אגח ד | 4.98 | 3,722,498 | 2.5 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ד | 4.85 | 1,795,598 | 2.44 |
| סלע נדלן אפ 4 | 4.56 | 526,228 | 0.76 |
| פטרוכימים אגח יא | 4.56 | 2,546,047 | 2.29 |
| אל על אפ 3 | 4.54 | 76,066 | 0.76 |
| פוקס | 4.32 | 6,193 | 2.17 |
| פרטנר | 3.97 | 63,062 | 2 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 3.96 | 622 | 1.99 |
| NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | 3.85 | 13,000 | 1.94 |
| נובה | 3.41 | 1,635 | 1.72 |
| חלל תקש אגח כ | 3.35 | 1,645,000 | 1.68 |
| איסתא | 3.28 | 15,271 | 1.65 |
| שטראוס | 3.25 | 17,485 | 1.64 |
| רב בריח | 2.72 | 1,027,873 | 1.37 |
| קווליטאו | 2.69 | 3,009 | 1.35 |
| MONDAY.COM LTD | 2.67 | 2,100 | 1.35 |
| TRANSOCEAN LTD | 2.46 | 120,000 | 1.24 |
| נטו מלינדה | 2.11 | 7,981 | 1.06 |
| קמטק | 2.03 | 2,959 | 1.02 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 2.01 | 150,000 | 1.01 |
| נקסט ויז'ן | 1.91 | 6,421 | 0.96 |
| SABLE OFFSHORE CORP | 1.91 | 16,600 | 0.96 |
| DYNATRACE INC | 1.59 | 5,000 | 0.8 |
| מניבים ריט אפ 4 | 1.41 | 538,854 | 0.24 |
| סלקום | 1.37 | 20,913 | 0.69 |
| DANAOS CORP | 1.36 | 2,300 | 0.68 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 1.34 | 200,000 | 0.67 |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 1.22 | 3,200 | 0.61 |
| ארית תעשיות | 1.21 | 13,737 | 0.61 |
| OKTA INC | 1.21 | 2,000 | 0.61 |
| מבנה | 1.08 | 42,105 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.53 |
| מודיעין אג ב | 1.01 | 546,660 | 0.51 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.99 | 4,454 | 0.5 |
| ישראכרט אגחג-רמ | 0.92 | 460,000 | 0.46 |
| חלל תקש אגח יט | 0.9 | 440,000 | 0.45 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.88 | 457,000 | 0.44 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.85 | 7,661 | 0.43 |
| יעז יזמות | 0.85 | 38,700 | 0.43 |
| מיטרוניקס | 0.79 | 85,286 | 0.4 |
| פוםוום | 0.76 | 171,363 | 0.38 |
| אמטראסט אגח א | 0.74 | 370,000 | 0.37 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.72 | 60,000 | 0.12 |
| מגוריט אגח ח | 0.7 | 397,519 | 0.35 |
| על בד | 0.69 | 12,685 | 0.35 |
| באפ טכנו | 0.62 | 23,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.3 |
| אורביט | 0.6 | 7,917 | 0.3 |
| מגוריט | 0.57 | 33,000 | 0.29 |
| תאת טכנו | 0.47 | 1,767 | 0.24 |
| ריטיילורס | 0.44 | 3,424 | 0.22 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.43 | 12,296 | 0.07 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.41 | 207,000 | 0.21 |
| תיגבור -כתב אופציה | 0.34 | 3,350 | 0.06 |
| לוינסקי אגח ה | 0.32 | 170,000 | 0.16 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.31 | 3,219 | 0.05 |
| PERRIGO CO PLC | 0.29 | 2,000 | 0.15 |
| תיגי | 0.25 | 30,000 | 0.12 |
| BUFF OPT1 | 0.24 | 14,950 | 0.04 |
| אלומיי אפ 2 | 0.21 | 5,331 | 0.03 |
| POMVOM OPT2 | 0.16 | 24,981 | 0.03 |
| איסתא אג א | 0.12 | 51,815 | 0.06 |
| POMVOM OPT1 | 0.12 | 24,981 | 0.02 |
| סייברוואן | 0.09 | 4,500,000 | 0.05 |
| TIGI 1 OPT1 | 0.09 | 15,000 | 0.01 |
| טכנ גילוי אש אפ 3 | 0.08 | 16,777 | 0.01 |
| יעז יזמות אפ 1 | 0.08 | 58,050 | 0.01 |
| פליינג ספארק | 0.06 | 69,605 | 0.03 |
| אקסיליון אפ 5 | 0.04 | 100,000 | 0.01 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.04 | 6,800 | 0.01 |
| אקסיליון אפ 6 | 0.03 | 98,900 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.01 | 9,982 | 0 |
| TIGI 2 OPT2 | 0.01 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0 | 3 | 0 |
| ורידיס | 0 | 1 | 0 |
| SAVERONE 2014 LTD -ADR | 0 | 302 | 0 |
| ישראל קנדה | -0.47 | -16,019 | -0.23 |
| אלוני חץ | -0.5 | -6,421 | -0.25 |
| ג'נריישן קפיטל | -0.71 | -313,653 | -0.36 |
| ג'י סיטי | -0.76 | -31,631 | -0.38 |
| בזן | -0.9 | -508,205 | -0.45 |
| אאורה | -1.72 | -39,441 | -0.87 |
| דיסקונט | -1.9 | -29,242 | -0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.01 | 0 | -1.01 |
| פועלים | -2.45 | -18,332 | -1.23 |
| ת002960M510-35מכירה | -4.81 | 265 | 0.09 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | -6.6 | -3 | 0 |
| ת003100M510-35מכירה | -13.88 | 180 | 0.23 |