פינסה גמישה
מחיר פדיון
174.31
מחיר קנייה
174.31
- % החודש:6.76%
- % השנה:8.58%
- % 3 חודשים:7.86%
- % 12 חודשים:11.35%
- סטיית תקן (שנה):15.84
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
כתב אופציה
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 48 | 88.72 | 6,472,644 | 44.95 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 35.1 | 55 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 8.94 | 7,328,851 | 4.53 |
| כתב אופציה | 4 | 1.34 | 262,119 | 0.22 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.02 | 618,660 | 0.52 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0.66 | 68,312 | 0.11 |
| אופציות Call | 2 | 0.11 | -40 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1 | 0 |
| מק"מ | 1 | 0 | 56 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -3.08 | 0 | -1.56 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | -23.3 | -27 | 0 |
| סה"כ | 77 | 109.51 | 14,750,631 | 48.78 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Sep26
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
PERRIGO CO PLC
אל על
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Sep26 | 35.1 | 55 | 0 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 7.13 | 17,500 | 3.61 |
| PERRIGO CO PLC | 6.05 | 95,000 | 3.07 |
| אל על | 5.79 | 220,763 | 2.93 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 5.56 | 622 | 2.82 |
| קווליטאו | 5.38 | 3,943 | 2.72 |
| איסתא | 4.17 | 20,310 | 2.11 |
| פסיפיק אגח ד | 3.77 | 4,747,820 | 1.91 |
| בית שמש | 3.75 | 2,119 | 1.9 |
| ארית תעשיות | 3.44 | 49,783 | 1.74 |
| טבע | 3.01 | 15,583 | 1.53 |
| שטראוס | 3 | 12,298 | 1.52 |
| AVIO SPA | 2.9 | 10,200 | 1.47 |
| NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | 2.72 | 7,000 | 1.38 |
| פטרוכימיים אגח יא | 2.64 | 1,307,160 | 1.34 |
| TTM TECHNOLOGIES | 2.61 | 2,500 | 1.32 |
| CARPENTER TECHNOLOGY | 2.32 | 900 | 1.17 |
| ILLUMINA INC | 2.12 | 2,400 | 1.07 |
| טאואר | 2.09 | 1,338 | 1.06 |
| ריט 1 | 2.05 | 44,623 | 1.04 |
| תורפז | 2.02 | 14,127 | 1.02 |
| סולאיר | 1.98 | 10,296 | 1 |
| נכסים ובנין | 1.89 | 2,812 | 0.96 |
| נובה | 1.87 | 670 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 0.93 |
| DANAOS CORP | 1.61 | 2,300 | 0.82 |
| EQT CORP | 1.6 | 5,200 | 0.81 |
| נטו מלינדה | 1.59 | 4,484 | 0.8 |
| רב בריח | 1.58 | 739,213 | 0.8 |
| אלביט מערכות | 1.56 | 321 | 0.79 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 1.46 | 245,362 | 0.74 |
| INTEL CORP | 1.35 | 2,000 | 0.68 |
| דיסקונט השקעות | 1.25 | 86,526 | 0.64 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 1.22 | 21,000 | 0.62 |
| SABLE OFFSHORE CORP | 1.15 | 14,000 | 0.58 |
| תאת טכנו | 1.07 | 4,669 | 0.54 |
| BLOCK INC | 1.04 | 2,500 | 0.52 |
| מודיעין אג ב | 1.02 | 618,660 | 0.52 |
| ישראכרט אגחג-רמ | 0.99 | 460,000 | 0.5 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.98 | 240,000 | 0.5 |
| MONDAY.COM LTD | 0.91 | 2,100 | 0.46 |
| ADYEN NV | 0.9 | 150 | 0.46 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.84 | 434,150 | 0.43 |
| חלל תקש אגח כ | 0.7 | 378,733 | 0.35 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.67 | 60,000 | 0.11 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.59 | 3,219 | 0.1 |
| תיגבור -כתב אופציה | 0.53 | 3,350 | 0.09 |
| מיטרוניקס | 0.46 | 85,286 | 0.23 |
| T1 ENERGY INC | 0.39 | 6,500 | 0.2 |
| NVDA US 05/29/26 C230 | 0.19 | 180 | 0 |
| TIGI 1 OPT1 | 0.1 | 15,000 | 0.02 |
| סייברוואן | 0.09 | 4,500,000 | 0.05 |
| אקסיליון אפ 5 | 0.06 | 100,000 | 0.01 |
| POMVOM OPT2 | 0.03 | 24,981 | 0.01 |
| אקסיליון אפ 6 | 0.02 | 98,900 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| ג'נריישן קפיטל | 0 | 3 | 0 |
| ורידיס | 0 | 1 | 0 |
| מגוריט אגח ח | 0 | 987 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0 | 1 | 0 |
| בזן | 0 | 5 | 0 |
| איי.סי.אל | 0 | 2 | 0 |
| ישראל קנדה | 0 | 2 | 0 |
| מקמ 1216 | 0 | 56 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 24,981 | 0 |
| SAVERONE 2014 LTD -ADR | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| NVDA US 05/29/26 C250 | -0.08 | -220 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.09 |
| פועלים | -0.48 | -3,322 | -0.24 |
| מקס סטוק | -1.37 | -17,987 | -0.7 |
| נקסט ויז'ן | -1.49 | -2,483 | -0.75 |
| ת M606-90עתידי | -4.19 | -10 | 0 |
| ת M606-35עתידי | -4.37 | -10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.72 | 0 | -2.39 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | -14.74 | -7 | 0 |