פסטרנק שהם מניות חו"ל
מחיר פדיון
150.23
מחיר קנייה
150.23
- % החודש:2.91%
- % השנה:2.46%
- % 3 חודשים:3.93%
- % 12 חודשים:5.92%
- סטיית תקן (שנה):13.24
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
קרן סל
פיקדונות בבנק
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 38 | 67.09 | 1,007,801 | 199.64 |
| מניות ETF | 7 | 17.17 | 346,024 | 51.1 |
| קרן סל | 3 | 5.94 | 201,949 | 17.65 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.53 | 0 | 10.5 |
| ETF אג"ח | 1 | 2.13 | 42,000 | 6.33 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.89 | 47,752 | 5.63 |
| ETF אחר | 1 | 1.26 | 86,794 | 3.74 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.85 | 800,000 | 2.54 |
| אופציות Call | 1 | 0.12 | 21 | 0.05 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1,036,242 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.17 | -3,000,000 | 0.02 |
| סה"כ | 60 | 96.81 | 568,583 | 297.2 |
אחזקות הקרן
META PLATFORMS INC-CLASS A
ALPHABET INC-CL C
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
פיקדון בבנק מסוים
INVESCO NASDAQ-100 SWAP ACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 5.09 | 7,342 | 15.15 |
| ALPHABET INC-CL C | 4.94 | 15,246 | 14.71 |
| אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 3.59 | 149,360 | 10.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.25 | 0 | 9.67 |
| INVESCO NASDAQ-100 SWAP ACC | 3.18 | 38,458 | 9.45 |
| AMAZON.COM INC | 3.13 | 14,254 | 9.31 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 3.11 | 213,500 | 9.25 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.06 | 7,706 | 9.12 |
| SHARKNINJA INC | 2.89 | 21,560 | 8.59 |
| MERCADOLIBRE INC | 2.61 | 1,421 | 7.77 |
| MICROSOFT CORP | 2.54 | 5,990 | 7.56 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 2.54 | 5,850 | 7.57 |
| INVESCO MSCI EMERGING MKTS | 2.48 | 29,825 | 7.39 |
| NETFLIX INC | 2.48 | 27,780 | 7.38 |
| NVIDIA CORP | 2.33 | 11,920 | 6.92 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 2.32 | 1,504 | 6.91 |
| INVESCO KBW BANK ETF | 2.2 | 24,214 | 6.55 |
| INVESCO US TRES 0-1 YR ACC | 2.13 | 42,000 | 6.33 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 2.06 | 4,500 | 6.12 |
| PACER DATA AND DIGITAL REV | 2.05 | 30,550 | 6.11 |
| BROOKFIELD CORP | 1.99 | 41,488 | 5.92 |
| APPLE INC | 1.99 | 6,900 | 5.91 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.89 | 47,752 | 5.63 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1.88 | 5,304 | 5.59 |
| ORACLE CORP | 1.82 | 11,450 | 5.41 |
| ISHARES MSCI KOREA USD ACC | 1.61 | 3,627 | 4.78 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 1.57 | 20,000 | 4.68 |
| JACKSON FINANCIAL INC-A | 1.55 | 12,570 | 4.61 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 1.51 | 4,822 | 4.51 |
| ABBVIE INC | 1.49 | 6,295 | 4.44 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 1.49 | 5,428 | 4.42 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.46 | 4,356 | 4.33 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 1.38 | 10,369 | 4.1 |
| SEA LTD-ADR | 1.31 | 11,154 | 3.88 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 1.3 | 81,701 | 3.86 |
| INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1.26 | 86,794 | 3.74 |
| BBB FOODS INC-CLASS A | 1.23 | 31,785 | 3.67 |
| ELI LILLY & CO | 1.2 | 1,115 | 3.58 |
| MASTEC INC | 1.2 | 3,926 | 3.58 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.18 | 35,689 | 3.51 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.17 | 16,900 | 3.47 |
| AXON ENTERPRISE INC | 1.13 | 1,954 | 3.38 |
| MARKEL GROUP INC | 1.09 | 498 | 3.23 |
| EMCOR GROUP INC | 1.07 | 1,363 | 3.19 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 0.99 | 79,800 | 2.93 |
| BLACKROCK INC | 0.98 | 853 | 2.92 |
| LENNAR CORP-A | 0.95 | 7,998 | 2.81 |
| DOORDASH INC - A | 0.94 | 4,930 | 2.79 |
| VICI PROPERTIES INC | 0.88 | 28,000 | 2.62 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.85 | 800,000 | 2.54 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.71 | 4,526 | 2.12 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.44 | 439,795 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.82 |
| UNH US 09/18/26 C380 | 0.12 | 21 | 0.05 |
| CAESARSTONE LTD | 0.09 | 60,198 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 1,036,242 | 0 |
| F_241225_180_180_DL_0_N_1_00_00 | -1.06 | -1,000,000 | 0.04 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | -2.11 | -2,000,000 | -0.01 |