פסטרנק שהם מניות חו"ל
מחיר פדיון
163.76
מחיר קנייה
163.76
- % החודש:-0.58%
- % השנה:11.69%
- % 3 חודשים:0.5%
- % 12 חודשים:8.43%
- סטיית תקן (שנה):14.8
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
קרן סל
ETF אג"ח
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 39 | 68.13 | 999,937 | 227.5 |
| מניות ETF | 8 | 17.91 | 380,256 | 59.84 |
| קרן סל | 3 | 7.15 | 236,249 | 23.89 |
| ETF אג"ח | 2 | 3.11 | 127,506 | 10.38 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.16 | 29,152 | 3.88 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.92 | 1,040,000 | 3.08 |
| ETF אחר | 1 | 0.85 | 61,794 | 2.84 |
| מק"מ | 1 | 0.56 | 1,881,112 | 1.87 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.49 | 0 | 1.64 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1,036,242 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.06 | 0 | -0.21 |
| אופציות Put | 1 | -0.24 | 15 | 0.11 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.67 | -3,000,000 | 0.16 |
| סה"כ | 64 | 97.31 | 2,792,263 | 334.98 |
אחזקות הקרן
MICROSOFT CORP
ALPHABET INC-CL C
AMAZON.COM INC
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
META PLATFORMS INC-CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 4.86 | 10,816 | 16.22 |
| ALPHABET INC-CL C | 4.58 | 15,246 | 15.29 |
| AMAZON.COM INC | 3.9 | 17,124 | 13.03 |
| אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 3.66 | 155,360 | 12.23 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.37 | 6,632 | 11.25 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 3.25 | 235,603 | 10.85 |
| MERCADOLIBRE INC | 2.92 | 1,701 | 9.75 |
| INVESCO MSCI EMERGING MKTS | 2.76 | 36,125 | 9.22 |
| INVESCO NASDAQ-100 SWAP ACC | 2.63 | 31,958 | 8.79 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 2.55 | 6,074 | 8.52 |
| APPLE INC | 2.53 | 9,040 | 8.44 |
| NVIDIA CORP | 2.49 | 12,280 | 8.31 |
| IVZ USD CLO UCITS ETF ACC | 2.3 | 119,999 | 7.67 |
| INVESCO KBW BANK ETF | 2.3 | 27,014 | 7.7 |
| ISHARES MSCI KOREA USD ACC | 2.1 | 4,701 | 7.03 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.06 | 60,689 | 6.89 |
| SHARKNINJA INC | 2.05 | 11,960 | 6.85 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.05 | 5,406 | 6.86 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 2.04 | 4,005 | 6.81 |
| NETFLIX INC | 1.99 | 27,980 | 6.63 |
| PACER DATA AND DIGITAL REV | 1.94 | 22,850 | 6.47 |
| ABBVIE INC | 1.93 | 8,395 | 6.43 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 1.86 | 1,204 | 6.2 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.85 | 5,446 | 6.19 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 1.81 | 129,800 | 6.05 |
| ELI LILLY & CO | 1.79 | 1,714 | 5.99 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1.75 | 5,904 | 5.86 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.72 | 10,400 | 5.74 |
| ORACLE CORP | 1.63 | 12,040 | 5.43 |
| JACKSON FINANCIAL INC-A | 1.49 | 12,570 | 4.98 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 1.48 | 17,300 | 4.96 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.47 | 4,356 | 4.91 |
| AXON ENTERPRISE INC | 1.44 | 2,654 | 4.82 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.43 | 20,200 | 4.78 |
| BROADCOM INC | 1.4 | 4,240 | 4.68 |
| SEA LTD-ADR | 1.36 | 12,954 | 4.55 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 1.3 | 5,428 | 4.34 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 1.22 | 2,721 | 4.09 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.16 | 29,152 | 3.88 |
| BBB FOODS INC-CLASS A | 1.13 | 26,085 | 3.77 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 1.08 | 81,701 | 3.61 |
| PRYSMIAN SPA | 1.02 | 8,000 | 3.42 |
| DOORDASH INC - A | 1.02 | 4,930 | 3.39 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 0.93 | 6,450 | 3.09 |
| MASTEC INC MTZ 5.85 09/30/36 | 0.92 | 1,040,000 | 3.08 |
| BLACKROCK INC | 0.89 | 853 | 2.96 |
| VICTORYSHARES FREE CASH FLOW | 0.89 | 18,000 | 2.97 |
| MASTEC INC | 0.88 | 3,926 | 2.93 |
| INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 0.85 | 61,794 | 2.84 |
| ISHARES US TREAS 0-1YR USD A | 0.81 | 7,507 | 2.71 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 0.73 | 2,364 | 2.44 |
| FIRST SOLAR INC | 0.62 | 3,300 | 2.06 |
| מקמ 1216 | 0.56 | 1,881,112 | 1.87 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.48 | 950 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 1.54 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.39 | 439,795 | 1.3 |
| CAESARSTONE LTD | 0.17 | 60,198 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 1,036,242 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.21 |
| SMH US 11/20/26 P535 | -0.24 | 15 | 0.11 |
| F_090726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -2.67 | -3,000,000 | 0.16 |