פסטרנק שהם מניות חו"ל
מחיר פדיון
164.64
מחיר קנייה
164.64
- % החודש:3.58%
- % השנה:12.29%
- % 3 חודשים:10.13%
- % 12 חודשים:13.16%
- סטיית תקן (שנה):14.63
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
קרן סל
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 37 | 65.97 | 1,005,538 | 201.44 |
| מניות ETF | 7 | 18.44 | 348,059 | 56.31 |
| קרן סל | 3 | 7.97 | 234,349 | 24.35 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.06 | 0 | 15.44 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.24 | 29,152 | 3.79 |
| ETF אחר | 1 | 0.86 | 61,794 | 2.63 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1,036,242 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.15 | 0 | -0.47 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.77 | -3,000,000 | 0.53 |
| סה"כ | 57 | 96.62 | -284,866 | 304.01 |
אחזקות הקרן
ALPHABET INC-CL C
META PLATFORMS INC-CLASS A
פיקדון בבנק מסוים
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
AMAZON.COM INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL C | 5.44 | 15,246 | 16.61 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.18 | 7,112 | 12.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.15 | 0 | 12.66 |
| אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 3.93 | 155,360 | 12 |
| AMAZON.COM INC | 3.86 | 15,234 | 11.78 |
| MICROSOFT CORP | 3.28 | 8,316 | 10.02 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 2.99 | 213,500 | 9.12 |
| INVESCO MSCI EMERGING MKTS | 2.9 | 36,125 | 8.85 |
| PACER DATA AND DIGITAL REV | 2.82 | 30,550 | 8.6 |
| INVESCO NASDAQ-100 SWAP ACC | 2.79 | 31,958 | 8.53 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 2.73 | 4,925 | 8.34 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.63 | 6,706 | 8.04 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 2.38 | 8,134 | 7.28 |
| MERCADOLIBRE INC | 2.38 | 1,521 | 7.28 |
| NVIDIA CORP | 2.36 | 11,920 | 7.21 |
| SHARKNINJA INC | 2.27 | 20,560 | 6.93 |
| ORACLE CORP | 2.27 | 12,040 | 6.92 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 2.23 | 1,504 | 6.82 |
| INVESCO KBW BANK ETF | 2.16 | 27,014 | 6.59 |
| ISHARES MSCI KOREA USD ACC | 2.05 | 3,987 | 6.27 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.04 | 53,689 | 6.23 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 2 | 25,300 | 6.12 |
| APPLE INC | 1.99 | 6,900 | 6.08 |
| NETFLIX INC | 1.99 | 24,880 | 6.06 |
| ELI LILLY & CO | 1.78 | 1,714 | 5.45 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1.72 | 5,904 | 5.25 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 1.67 | 4,822 | 5.09 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 1.58 | 5,428 | 4.81 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 1.54 | 20,000 | 4.69 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 1.5 | 1,921 | 4.57 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 1.46 | 129,800 | 4.46 |
| MASTEC INC | 1.39 | 3,926 | 4.25 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.38 | 10,400 | 4.21 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.31 | 4,356 | 3.99 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.3 | 5,446 | 3.96 |
| PRYSMIAN SPA | 1.29 | 8,000 | 3.95 |
| SEA LTD-ADR | 1.29 | 15,154 | 3.93 |
| ABBVIE INC | 1.27 | 6,295 | 3.88 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.24 | 29,152 | 3.79 |
| JACKSON FINANCIAL INC-A | 1.19 | 12,570 | 3.64 |
| AXON ENTERPRISE INC | 1.08 | 2,654 | 3.29 |
| EMCOR GROUP INC | 1.07 | 1,363 | 3.26 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 0.99 | 81,701 | 3.01 |
| BBB FOODS INC-CLASS A | 0.96 | 31,785 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 2.73 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 0.88 | 6,450 | 2.69 |
| INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 0.86 | 61,794 | 2.63 |
| BLACKROCK INC | 0.82 | 853 | 2.52 |
| DOORDASH INC - A | 0.71 | 4,930 | 2.18 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.43 | 439,795 | 1.32 |
| CAESARSTONE LTD | 0.1 | 60,198 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 1,036,242 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.15 | 0 | -0.47 |
| F_241225_180_180_DL_0_N_1_00_00 | -0.92 | -1,000,000 | 0.35 |
| F_130526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.85 | -2,000,000 | 0.18 |