פסטרנק שהם מניות חו"ל
מחיר פדיון
131.89
מחיר קנייה
131.89
- % החודש:-8.76%
- % השנה:-10.05%
- % 3 חודשים:-10.69%
- % 12 חודשים:-5.75%
- סטיית תקן (שנה):17.07
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
קרן סל
יחידת השתתפות
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 42 | 70.47 | 1,035,174 | 212.66 |
| מניות ETF | 8 | 19.32 | 384,878 | 58.3 |
| קרן סל | 2 | 3.39 | 135,500 | 10.25 |
| יחידת השתתפות | 1 | 2.27 | 57,752 | 6.86 |
| ETF אג"ח | 1 | 2.06 | 42,000 | 6.22 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.36 | 0 | 4.1 |
| ETF אחר | 1 | 1.23 | 86,794 | 3.71 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.83 | 800,000 | 2.49 |
| אופציות Call | 1 | 0.15 | 21 | 0.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1,036,242 | 0 |
| זכויות | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.08 | -3,000,000 | 0.16 |
| סה"כ | 65 | 98 | 578,362 | 304.8 |
אחזקות הקרן
ALPHABET INC-CL C
META PLATFORMS INC-CLASS A
AMAZON.COM INC
MICROSOFT CORP
INVESCO S&P 500 ACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL C | 6.33 | 18,226 | 19.11 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.21 | 5,562 | 12.71 |
| AMAZON.COM INC | 4.11 | 16,572 | 12.4 |
| MICROSOFT CORP | 3.91 | 8,790 | 11.8 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 3.59 | 253,500 | 10.82 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 2.81 | 6,550 | 8.47 |
| SHARKNINJA INC | 2.8 | 22,850 | 8.44 |
| אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.72 | 115,500 | 8.22 |
| MERCADOLIBRE INC | 2.7 | 1,185 | 8.14 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.68 | 7,706 | 8.1 |
| INVESCO NASDAQ-100 SWAP ACC | 2.62 | 32,000 | 7.92 |
| JACKSON FINANCIAL INC-A | 2.42 | 20,000 | 7.31 |
| INVESCO MSCI EMERGING MKTS | 2.31 | 29,825 | 6.98 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.27 | 57,752 | 6.86 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 2.25 | 1,504 | 6.78 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.17 | 6,373 | 6.55 |
| INVESCO KBW BANK ETF | 2.14 | 24,214 | 6.46 |
| PACER DATA AND DIGITAL REV | 2.08 | 30,550 | 6.27 |
| INVESCO US TRES 0-1 YR ACC | 2.06 | 42,000 | 6.22 |
| BROOKFIELD CORP | 1.98 | 41,488 | 5.98 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1.95 | 5,304 | 5.89 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.93 | 2,985 | 5.82 |
| NETFLIX INC | 1.86 | 21,780 | 5.61 |
| ISHARES MSCI KOREA USD ACC | 1.84 | 5,254 | 5.55 |
| NVIDIA CORP | 1.76 | 8,920 | 5.32 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 1.75 | 4,500 | 5.28 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 1.57 | 81,701 | 4.75 |
| FIRST SOLAR INC | 1.56 | 6,792 | 4.71 |
| ABBVIE INC | 1.42 | 6,295 | 4.3 |
| SEA LTD-ADR | 1.4 | 11,154 | 4.21 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.3 | 247 | 3.91 |
| INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1.23 | 86,794 | 3.71 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.19 | 14,230 | 3.6 |
| BBB FOODS INC-CLASS A | 1.14 | 31,785 | 3.44 |
| EXPEDIA GROUP INC | 1.12 | 4,000 | 3.38 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 1.09 | 14,000 | 3.28 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 1.09 | 5,428 | 3.28 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 1.05 | 7,100 | 3.16 |
| DOORDASH INC - A | 1.05 | 4,930 | 3.17 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 1.03 | 7,590 | 3.1 |
| MARKEL GROUP INC | 1.03 | 498 | 3.12 |
| EMCOR GROUP INC | 1.02 | 1,363 | 3.08 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS-ADR | 1.01 | 7,200 | 3.06 |
| ELI LILLY & CO | 1.01 | 965 | 3.06 |
| BLACKROCK INC | 0.99 | 853 | 2.98 |
| MASTEC INC | 0.99 | 3,926 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 2.92 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 0.89 | 79,800 | 2.69 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 0.89 | 14,000 | 2.69 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.83 | 800,000 | 2.49 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.82 | 4,526 | 2.47 |
| AXON ENTERPRISE INC | 0.81 | 1,540 | 2.43 |
| VICI PROPERTIES INC | 0.81 | 28,000 | 2.44 |
| LENNAR CORP-A | 0.74 | 6,498 | 2.24 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.67 | 20,000 | 2.02 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.43 | 439,795 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 1.18 |
| UNH US 09/18/26 C380 | 0.15 | 21 | 0.07 |
| CAESARSTONE LTD | 0.14 | 60,198 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 1,036,242 | 0 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION-ENT | 0 | 1 | 0 |
| F_241225_180_180_DL_0_N_1_00_00 | -1.03 | -1,000,000 | 0.08 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | -2.05 | -2,000,000 | 0.08 |