פסטרנק שהם מניות חו"ל
מחיר פדיון
162.63
מחיר קנייה
162.63
- % החודש:-0.89%
- % השנה:10.92%
- % 3 חודשים:3.51%
- % 12 חודשים:7.46%
- סטיית תקן (שנה):14.4
- שארפ (שנה):0.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.95 | -4.04 |
| תחילת השנה | -0.66 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL C | 4.9 | 15,246 | 15.99 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.64 | 7,112 | 11.89 |
| אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 3.63 | 155,360 | 11.86 |
| AMAZON.COM INC | 3.3 | 15,234 | 10.78 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 3.19 | 8,134 | 10.42 |
| PACER DATA AND DIGITAL REV | 2.96 | 30,550 | 9.68 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 2.94 | 4,925 | 9.59 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 2.91 | 213,500 | 9.51 |
| INVESCO MSCI EMERGING MKTS | 2.85 | 36,125 | 9.3 |
| SHARKNINJA INC | 2.85 | 20,560 | 9.3 |
| MICROSOFT CORP | 2.82 | 8,316 | 9.21 |
| INVESCO NASDAQ-100 SWAP ACC | 2.75 | 31,958 | 8.97 |
| MERCADOLIBRE INC | 2.35 | 1,521 | 7.67 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.35 | 5,406 | 7.67 |
| IVZ USD CLO UCITS ETF ACC | 2.33 | 119,999 | 7.62 |
| INVESCO KBW BANK ETF | 2.28 | 27,014 | 7.46 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 2.21 | 29,800 | 7.22 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 2.18 | 1,204 | 7.11 |
| NVIDIA CORP | 2.17 | 11,920 | 7.08 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.16 | 60,689 | 7.05 |
| ISHARES MSCI KOREA USD ACC | 2.01 | 3,987 | 6.57 |
| ELI LILLY & CO | 1.87 | 1,714 | 6.1 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1.82 | 5,904 | 5.93 |
| APPLE INC | 1.82 | 6,900 | 5.93 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.69 | 5,446 | 5.51 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 1.68 | 129,800 | 5.49 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 1.65 | 4,822 | 5.37 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 1.65 | 5,428 | 5.4 |
| NETFLIX INC | 1.62 | 24,880 | 5.27 |
| ORACLE CORP | 1.6 | 12,040 | 5.24 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 1.58 | 20,000 | 5.17 |
| MASTEC INC | 1.49 | 3,926 | 4.85 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 1.47 | 1,921 | 4.79 |
| ABBVIE INC | 1.44 | 6,295 | 4.7 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.36 | 4,356 | 4.44 |
| AXON ENTERPRISE INC | 1.35 | 2,654 | 4.42 |
| SEA LTD-ADR | 1.32 | 15,154 | 4.31 |
| ISHARES US TREAS 0-1YR USD A | 1.28 | 11,607 | 4.17 |
| PRYSMIAN SPA | 1.21 | 8,000 | 3.96 |
| BBB FOODS INC-CLASS A | 1.2 | 31,785 | 3.93 |
| JACKSON FINANCIAL INC-A | 1.17 | 12,570 | 3.82 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.1 | 10,400 | 3.6 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.07 | 29,152 | 3.48 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 1.03 | 6,450 | 3.38 |
| EMCOR GROUP INC | 1.03 | 1,363 | 3.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 3.26 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 0.99 | 81,701 | 3.24 |
| INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 0.84 | 61,794 | 2.75 |
| DOORDASH INC - A | 0.83 | 4,930 | 2.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 2.69 |
| BLACKROCK INC | 0.75 | 853 | 2.44 |
| BROADCOM INC | 0.74 | 2,140 | 2.4 |
| מקמ 1216 | 0.66 | 2,200,000 | 2.17 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.37 | 439,795 | 1.21 |
| CAESARSTONE LTD | 0.11 | 60,198 | 0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 1,036,242 | 0 |
| F_160626_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -0.91 | -1,000,000 | -0.05 |
| F_130526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.82 | -2,000,000 | -0.12 |