פסטרנק שהם מניות חו"ל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.84	2.86
תחילת השנה	0.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MICROSOFT CORP	4.86	10,816	16.22
ALPHABET INC-CL C	4.58	15,246	15.29
AMAZON.COM INC	3.9	17,124	13.03
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.66	155,360	12.23
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.37	6,632	11.25
INVESCO S&P 500 ACC	3.25	235,603	10.85
MERCADOLIBRE INC	2.92	1,701	9.75
INVESCO MSCI EMERGING MKTS	2.76	36,125	9.22
INVESCO NASDAQ-100 SWAP ACC	2.63	31,958	8.79
DELL TECHNOLOGIES -C	2.55	6,074	8.52
APPLE INC	2.53	9,040	8.44
NVIDIA CORP	2.49	12,280	8.31
IVZ USD CLO UCITS ETF ACC	2.3	119,999	7.67
INVESCO KBW BANK ETF	2.3	27,014	7.7
ISHARES MSCI KOREA USD ACC	2.1	4,701	7.03
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.06	60,689	6.89
SHARKNINJA INC	2.05	11,960	6.85
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2.05	5,406	6.86
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	2.04	4,005	6.81
NETFLIX INC	1.99	27,980	6.63
PACER DATA AND DIGITAL REV	1.94	22,850	6.47
ABBVIE INC	1.93	8,395	6.43
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	1.86	1,204	6.2
PALO ALTO NETWORKS INC	1.85	5,446	6.19
PARK HOTELS & RESORTS INC	1.81	129,800	6.05
ELI LILLY & CO	1.79	1,714	5.99
AMERICAN EXPRESS CO	1.75	5,904	5.86
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1.72	10,400	5.74
ORACLE CORP	1.63	12,040	5.43
JACKSON FINANCIAL INC-A	1.49	12,570	4.98
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	1.48	17,300	4.96
VISA INC-CLASS A SHARES	1.47	4,356	4.91
AXON ENTERPRISE INC	1.44	2,654	4.82
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.43	20,200	4.78
BROADCOM INC	1.4	4,240	4.68
SEA LTD-ADR	1.36	12,954	4.55
VERTIV HOLDINGS CO-A	1.3	5,428	4.34
STERLING INFRASTRUCTURE INC	1.22	2,721	4.09
נאוויטס פטר יהש	1.16	29,152	3.88
BBB FOODS INC-CLASS A	1.13	26,085	3.77
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	1.08	81,701	3.61
PRYSMIAN SPA	1.02	8,000	3.42
DOORDASH INC - A	1.02	4,930	3.39
AMPHENOL CORP-CL A	0.93	6,450	3.09
MASTEC INC MTZ 5.85 09/30/36	0.92	1,040,000	3.08
BLACKROCK INC	0.89	853	2.96
VICTORYSHARES FREE CASH FLOW	0.89	18,000	2.97
MASTEC INC	0.88	3,926	2.93
INVESCO S&P 500 UCITS ETF	0.85	61,794	2.84
ISHARES US TREAS 0-1YR USD A	0.81	7,507	2.71
CADENCE DESIGN SYS INC	0.73	2,364	2.44
FIRST SOLAR INC	0.62	3,300	2.06
מקמ 1216	0.56	1,881,112	1.87
LOCKHEED MARTIN CORP	0.48	950	1.6
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	1.54
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.39	439,795	1.3
CAESARSTONE LTD	0.17	60,198	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,036,242	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.21
SMH US 11/20/26 P535	-0.24	15	0.11
F_090726_70_70_DL_0_N_1_00_00	-2.67	-3,000,000	0.16