פוקוס (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

127.85

מחיר קנייה

127.85

-0.08%

% החודש:-0.41%
% השנה:4.56%
% 3 חודשים:0.52%
% 12 חודשים:4.86%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	194	81.25	95,789,000	99.09
אג"ח מדינה	4	7.37	8,484,643	8.99
קרן סל	19	7.23	943,310	8.83
פיקדונות בבנק	2	5.1	0	6.22
מק"מ	2	2.91	3,583,487	3.55
אופציות Call	1	1.39	310	0.03
אג"ח להמרה	1	0.16	200,994	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	6,664	0
סה"כ	224	105.41	109,008,408	126.91

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 116

אלוני חץ אגח יג

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.51	0	5.5
ממשלתי שקלי 0335	3.09	3,725,641	3.77
מקמ 116	2.5	3,083,487	3.05
אלוני חץ אגח יג	2.37	2,836,962	2.89
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.82	50,524	2.22
ממשלתי צמוד 0527	1.79	1,854,234	2.18
ממשלתי צמוד 1028	1.49	1,717,442	1.81
דלר0335.0M510-רכישה	1.39	310	0.03
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.38	370,000	1.68
אמות אגח י	1.33	1,474,683	1.62
נמקו אגח ה	1.19	1,362,502	1.46
ישראל קנדה אגח ח	1.17	1,345,777	1.43
הכשרת ישוב אגח 26	1.16	1,268,609	1.42
קיסטון אינ אגח א	1.15	1,308,872	1.4
מכלול אגח ב	1.1	1,300,433	1.34
שוב אנרגיה אגח ב	1.07	1,300,000	1.31
נכסים בנ אגח יא	1.06	1,234,633	1.3
מישורים אגח ט	1.05	1,099,867	1.28
ממשלתי צמוד 0431	1	1,187,326	1.22
קרסו מוט אגח ו	1	1,200,000	1.22
ג'י סיטי אגח יד	1	1,223,957	1.22
בלאקאדג' אגח ד	0.96	1,174,681	1.18
אקסטל אגח ד	0.95	1,153,950	1.16
פנינסולה אגח ד	0.95	1,151,000	1.16
עזריאלי אגח ט	0.94	1,010,664	1.14
הילה אגח ב	0.92	1,087,540	1.12
דלק נכסים אגח א	0.91	974,684	1.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.91	1,100,000	1.11
אספן גרופ אגח ח	0.91	970,478	1.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.86	995,000	1.05
לוינסקי אגח ד	0.86	1,056,630	1.04
לייטסטון אגח ג	0.85	1,016,570	1.04
נאוויטס אגח ז	0.84	985,000	1.02
יובלים אגח ה	0.83	997,000	1.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	806,546	0.99
מגה אור אגח ט	0.81	900,000	0.99
הכשרת ישוב אגח 24	0.8	869,539	0.98
מלרן אגח ה	0.8	908,096	0.97
נמקו אגח ב	0.77	945,035	0.94
אמ.די.גי אגח ח	0.75	871,170	0.91
לייטסטון אגח ה	0.75	860,293	0.92
סטרוברי אנ אגח א	0.73	880,000	0.89
מ.ו השקע אגח ד	0.73	860,000	0.89
ליאם הנדסה אגח א	0.73	911,771	0.89
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.72	20,000	0.88
נורסטאר אגח יג	0.72	805,320	0.88
מניף אגח ב	0.72	850,000	0.88
קופרליין אגח ה	0.72	870,000	0.88
אספן גרופ אגח ט	0.71	808,527	0.86
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.7	814,742	0.85
אפי קפיטל אגח ה	0.7	836,136	0.85
להב אגח ג	0.68	743,977	0.83
ספיר קורפ אגח יח	0.67	1,143,504	0.81
ספנסר אגח ז	0.66	800,000	0.8
MTF סל תל בונד צמודות	0.65	180,438	0.8
אלבר אגח יט	0.65	715,393	0.79
אלקטרה נדלן אגח ז	0.64	750,000	0.78
אסאר אקורד אגח ג	0.63	751,531	0.77
אלון רבוע אגח ט	0.62	703,608	0.76
אמ.די.גי אגח ט	0.62	720,302	0.76
ג'י.אף.אי אגח ו	0.62	805,265	0.75
ספנסר אגח ד	0.6	709,360	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.72
אופל בלאנס אגח ד	0.59	700,000	0.71
הכשרת ישוב אגח 23	0.59	598,332	0.71
נתנאל גרופ אגח טו	0.58	697,000	0.71
מגדל הון אגח טו	0.58	700,000	0.7
ג'י סיטי אגח טז	0.58	646,460	0.7
מגדל הון אגח טז	0.57	700,000	0.7
ישראמקו אגח ב	0.57	726,447	0.7
צרפתי אגח יג	0.56	665,152	0.68
פרופדו אגח א	0.56	700,000	0.69
גיטי נדלן אגח א	0.55	663,934	0.67
בלאקאדג' אגח ג	0.54	650,000	0.66
ג'י סיטי אגח יג	0.53	552,824	0.65
מימון ישיר אגח ו	0.51	563,124	0.62
קופרליין אגח ד	0.51	608,586	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.5	556,976	0.61
אנקור פרופ אגח ג	0.5	581,178	0.61
נאוויטס פט אגחה	0.5	576,158	0.6
גבאי מניב אגח טו	0.5	582,456	0.61
בית זיקוק אגח 3	0.5	596,000	0.61
עמרם אברהם אגח ג	0.5	597,000	0.61
אלמוג אגח א	0.5	594,277	0.61
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.49	16,582	0.6
רם אדרת אגח ב	0.49	567,000	0.59
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.47	13,241	0.58
פסיפיק אגח ד	0.46	827,274	0.56
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.46	500,000	0.56
ארפורט אגח יב	0.45	500,000	0.55
מיי טאון אגח א	0.45	554,000	0.55
מלרן אגח ו	0.45	500,000	0.55
פרשקובסקי אגח טז	0.45	526,327	0.55
אשל הירדן אגח ג	0.45	554,873	0.55
אנקור הזד אגח ב	0.43	469,300	0.52
אקונרגי אגח ב	0.43	500,000	0.52
מ.ו השקע אגח ג	0.42	478,000	0.51
נופר אנרג אגח ד	0.42	475,369	0.51
אב-גד אגח ג	0.42	488,101	0.51
מניף אגח ג	0.42	487,000	0.51
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	497,000	0.5
מקמ 1215	0.41	500,000	0.5
ספיר קורפ אגח יט	0.4	477,176	0.49
אביב בניה אגח 7	0.4	471,341	0.48
אפי קפיטל אגח ג	0.39	448,261	0.47
אקסטל אגח ה	0.39	473,186	0.47
ג'י סיטי אגח יב	0.39	403,842	0.48
אס אר אקורד אגח ב	0.39	435,514	0.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.38	391,146	0.47
וויי בוקס אגח ו	0.37	431,000	0.45
פריים אנרג אגח ג	0.37	436,000	0.45
מישורים אגח י	0.36	417,885	0.44
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.35	3,500	0.43
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.33	102,052	0.4
נתנאל גרופ אגח יג	0.33	406,219	0.4
אמות אגח ט	0.33	363,556	0.4
אלמוגים אגח יב	0.33	399,000	0.4
סטרברי אנ אגח ב	0.31	367,601	0.38
פסיפיק אגח ב	0.3	545,856	0.37
ריט 1 אגח ז	0.3	320,000	0.37
מימון ישיר אגח ה	0.29	329,181	0.36
אורון קב אגח ג	0.29	331,579	0.35
ספנסר אגח ב	0.26	314,706	0.31
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.26	7,632	0.32
ישפרו אגח א	0.26	289,314	0.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	300,000	0.32
לנדמרק יזמ אגח ב	0.26	324,307	0.32
פריים אנרג'י אגח ב	0.25	260,552	0.3
סלע נדלן אגח ה	0.25	288,000	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.25	313,319	0.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	300,000	0.29
מגדל הון אגח יד	0.24	269,375	0.29
ארפורט אגח ה	0.23	237,500	0.28
סולאיר אגח ב	0.23	266,190	0.28
חג'ג' אגח טו	0.23	300,000	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.23	276,768	0.28
רם אדרת אגח א	0.22	253,067	0.26
בוני תכון אגח כא	0.22	250,000	0.26
עמרם אברהם אגח ב	0.22	255,881	0.27
ספנסר אגח ו	0.22	270,130	0.27
גבאי מניבים אגח יב	0.22	278,308	0.27
מגה אור אגח ז	0.21	213,130	0.25
גלובל כנפיים אגח ג	0.21	258,783	0.26
מנרב אגח ו	0.21	250,000	0.26
דלק קב אגח מ	0.21	249,000	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.21	250,000	0.26
אמפא אגח א	0.21	250,000	0.25
נאוויטס פט אגח ו	0.2	237,000	0.25
דוראל אגח ב	0.2	220,055	0.24
צור אגח י	0.2	203,116	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.19	200,000	0.24
בית זיקוק אגח 2	0.19	211,200	0.23
מליסרון אגח יט	0.19	200,000	0.23
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.18	5,158	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.18	193,718	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.18	200,000	0.22
מגדל הון אגח יג	0.18	200,000	0.22
אורשי אגח ה	0.18	212,778	0.22
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.18	80,000	0.21
אשטרום קב אגח ג	0.17	205,556	0.21
פתאל החז אגח ה	0.17	200,000	0.21
בזן אגח טו	0.17	200,000	0.2
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.16	40,022	0.2
פריים אנרג'י אג א	0.16	200,994	0.2
אנקור פרופ אגח ד	0.16	184,303	0.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.15	179,586	0.18
לייטסטון אגח ד	0.15	182,049	0.19
חלל תקש אגח יט	0.15	178,224	0.18
נורסטאר אגח יב	0.15	161,142	0.19
מ.ו השקע אגח ב	0.14	150,000	0.17
ישראל קנדה אגח ז	0.14	167,170	0.17
אדמה אגח ב	0.13	100,697	0.15
הרץ פרופרטיס אגח א	0.13	821,467	0.16
אמפא יובל אגח א	0.13	155,018	0.16
אלבר אגח כא	0.13	158,000	0.16
גבאי מניבים אגח יג	0.13	152,856	0.15
ויתניה אגח ו	0.12	134,420	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.12	145,843	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	150,000	0.15
גב ים אגח ט	0.12	139,082	0.15
רני צים אגח ג	0.11	126,371	0.14
אם אר אר אגח ב	0.11	129,018	0.13
עמרם אברהם אגח א	0.11	133,681	0.14
ברקת קפ אגח א	0.11	126,269	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.1	100,001	0.12
מכלול מימון אגח א	0.1	121,678	0.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	112,670	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	88,626	0.11
בלאקאדג' אגח א	0.09	111,329	0.11
סופרגז פא אגח ב	0.09	130,152	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.09	100,000	0.11
ישרס אגח טז	0.09	89,408	0.11
דיסק השק אגח ו	0.09	75,000	0.11
מלרן אגח ד	0.08	95,018	0.1
דלק קב אגח לח	0.08	94,615	0.1
פרש גרופ אגח א	0.08	100,000	0.1
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.07	20,963	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.07	89,423	0.09
גב ים אגח ח	0.07	89,142	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.06	64,117	0.07
מימון ישיר אגח ז	0.06	75,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	62,427	0.07
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.05	14,886	0.06
רייסדור אגח א	0.05	54,918	0.06
ישפרו אגח ג	0.05	60,000	0.06
ריט 1 אגח ו	0.04	39,979	0.05
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	1,203	0.05
דה לסר אגח ז	0.04	50,000	0.05
אורון קב אגח ג	0.04	50,000	0.05
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.03	7,388	0.04
הראל סל תל בונד צמודות	0.02	6,256	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.02	490	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	20,274	0.02
דליה אגח א	0.02	17,841	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.02	25,078	0.03
שובל אגח א	0.02	25,000	0.03
שמואל בר אגח א	0.02	20,000	0.02
רם אדרת אגח ג	0.02	20,000	0.02
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,975	0.01
שובל אגח ב	0.01	15,000	0.02
אלוני חץ אגח י	0.01	17,255	0.02
אול-יר אגח ה	0	6,664	0
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0