פוקוס (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

130.69

מחיר קנייה

130.69

0.15%

% החודש:0.57%
% השנה:1.47%
% 3 חודשים:0.58%
% 12 חודשים:5.22%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	225	87.36	101,525,361	105.22
אג"ח מדינה	2	3.96	4,914,412	4.77
פיקדונות בבנק	2	3.95	0	4.76
קרן סל	10	2.72	629,963	3.28
מק"מ	1	0.41	500,000	0.49
אג"ח להמרה	2	0.31	364,870	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	828,131	0
סה"כ	244	98.71	108,762,737	118.89

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

אלוני חץ אגח יג

קיסטון אינ אגח א

לייטסטון אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.65	0	4.4
ממשלתי שקלי 0335	3.11	3,560,424	3.75
אלוני חץ אגח יג	1.68	2,000,000	2.03
קיסטון אינ אגח א	1.07	1,196,683	1.29
לייטסטון אגח ה	1.06	1,241,723	1.28
נמקו אגח ה	1.06	1,200,001	1.28
או פי סי אגח ד	1.05	1,134,997	1.26
שוב אנרגיה אגח ב	1.04	1,169,118	1.25
שוהם ביזנס אגח ה	1.01	1,200,000	1.22
בלאקאדג' אגח ד	1.01	1,174,681	1.22
רבוע נדלן אגח ט	1	1,103,297	1.2
אלון רבוע אגח ט	1	1,116,382	1.2
עזריאלי אגח ט	0.95	1,010,664	1.14
הילה אגח ב	0.92	1,082,540	1.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.9	972,066	1.08
מכלול אגח ב	0.9	1,058,000	1.08
סטרוברי אנ אגח א	0.89	1,043,290	1.07
נופר אנרג אגח ד	0.89	997,249	1.07
נכסים ובנ אגח יא	0.87	1,000,000	1.05
אמ.די.ג'י אגח ח	0.87	971,170	1.05
לוינסקי אגח ד	0.87	1,106,630	1.05
ג'י סיטי אגח טז	0.86	1,016,654	1.03
מישורים אגח ט	0.85	916,556	1.02
ממשלתי שקלי 1152	0.85	1,353,988	1.03
אמות אגח י	0.85	935,469	1.02
נאוויטס פטרו אגח ז	0.84	985,000	1.01
ג'י סיטי אגח יד	0.84	1,146,686	1.01
קיסטון אינ אגח ב	0.83	934,714	1
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	806,546	0.98
יובלים אגח ה	0.8	997,000	0.97
נץ יו.אס.איי אגח א	0.77	891,922	0.93
מלרן אגח ה	0.75	838,739	0.91
בית זיקוק אגח 2	0.74	841,347	0.89
אספן גרופ אגח ח	0.74	781,117	0.89
נמקו אגח ב	0.73	881,923	0.87
קופרליין אגח ה	0.73	870,000	0.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.72	814,742	0.86
לייטסטון אגח ג	0.72	860,141	0.87
אדמה אגח ב	0.71	552,424	0.85
ליאם הנדסה אגח א	0.71	931,771	0.86
מגה אור אגח ט	0.68	740,330	0.82
להב אגח ג	0.67	731,815	0.81
ישפרו אגח ד	0.67	800,000	0.81
אספן גרופ אגח ט	0.67	763,609	0.81
מגוריט אגח יא	0.66	895,000	0.79
אסאר אקורד אגח ג	0.65	751,531	0.78
אפי קפיטל אגח ה	0.64	760,000	0.77
פתאל אירו אגח ו	0.63	711,639	0.76
סטרוברי אנ אגח ב	0.63	746,701	0.76
אלקטרה נדלן אגח ז	0.62	705,000	0.74
פנינסולה אגח ד	0.62	726,899	0.74
קטה גרופ אגח א	0.6	698,000	0.72
ספנסר אגח ד	0.59	709,360	0.71
הילה אגח ד	0.59	720,000	0.71
אשטרום נכ אגח 14	0.58	634,876	0.7
מבנה אגח כו	0.58	650,000	0.7
דלק נכסים אגח א	0.57	600,001	0.69
צרפתי אגח יג	0.57	665,152	0.68
מגדל הון אגח טו	0.57	650,000	0.68
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.56	150,000	0.68
מ.ו השקע אגח ד	0.56	656,477	0.67
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.56	676,000	0.67
בלאקאדג' אגח ג	0.55	650,000	0.66
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	600,000	0.64
מגוריט אגח ט	0.53	674,735	0.64
ישראמקו אגח ב	0.53	689,329	0.63
מימון ישיר אגח ו	0.52	563,124	0.63
אמטראסט אגח ב	0.52	616,057	0.63
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.51	556,976	0.61
בית זיקוק אגח 3	0.51	601,999	0.61
אמפא אגח א	0.51	594,467	0.61
כלל הון אגח טו (COCO)	0.51	583,101	0.62
פתאל החז אגח ה	0.5	566,459	0.6
מליסרון אגח יז	0.5	507,128	0.6
אנקור פרופ אגח ג	0.49	574,512	0.59
אורשי אגח ה	0.49	570,333	0.59
חג'ג' אירופה אגח ה	0.49	600,000	0.59
מגדל הון אגח טז	0.49	567,227	0.59
מניף אגח ד	0.49	600,000	0.59
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.48	500,000	0.58
אמ.די.ג'י אגח ט	0.48	610,000	0.58
פרוספקט אגח א	0.48	604,968	0.58
גבאי מניב אגח טו	0.47	545,088	0.57
תורגמן אגח א	0.47	562,000	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.47	500,000	0.56
ארפורט אגח יב	0.46	500,000	0.55
פרשקובסקי אגח טז	0.46	526,327	0.56
רם אדרת אגח ב	0.45	532,666	0.54
ג'י.אף.אי אגח ו	0.45	729,485	0.54
גיטי נדלן אגח א	0.45	532,743	0.54
אשל הירדן אגח ג	0.45	554,873	0.54
מניף אגח ב	0.44	519,916	0.54
אינרום אגח א	0.44	510,242	0.53
מ.ו השקע אגח ג	0.43	478,000	0.52
ספנסר אגח ז	0.43	544,182	0.51
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	497,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	500,000	0.51
בוני תיכון אגח כג	0.42	498,000	0.51
אפריקה מג אגח ו	0.42	500,000	0.5
אביב בניה אגח 7	0.41	471,341	0.5
אלבר אגח יט	0.41	450,001	0.5
אשטרום קב אגח ה	0.41	440,000	0.49
קופרליין אגח ד	0.41	502,019	0.49
אב-גד אגח ג	0.41	488,101	0.5
אוריון נכס אגח א	0.41	500,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	412,643	0.49
מקמ 726	0.41	500,000	0.49
אלון רבוע אגח ח	0.4	464,548	0.48
ביג אגח ח	0.39	400,000	0.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.39	391,146	0.47
אלמוג אגח א	0.39	461,203	0.47
MTF סל תל בונד צמודות	0.37	100,000	0.45
וויי בוקס אגח ו	0.37	431,000	0.44
מלרן אגח ו	0.37	431,861	0.45
רייסדור אגח א	0.37	440,000	0.45
מגוריט אגח י	0.37	480,000	0.44
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.36	10,000	0.44
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.36	10,001	0.44
נורסטאר אגח יג	0.35	441,300	0.43
מישורים אגח י	0.35	417,885	0.42
פריים אנרג אגח ג	0.35	400,000	0.42
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.35	160,000	0.42
ליווינג סטון אגח א	0.35	428,432	0.43
מור גמל פנ אגח א	0.35	439,309	0.42
אי.אס.איי אגח א	0.35	424,000	0.43
אורון קב אגח ג	0.34	381,579	0.4
אלבר אגח כא	0.34	391,168	0.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.33	102,052	0.4
אמות אגח ט	0.33	363,556	0.4
נתנאל גרופ אגח טו	0.33	404,065	0.4
ריט 1 אגח ז	0.32	320,000	0.38
אלמוגים אגח יב	0.32	390,000	0.39
מימון ישיר אגח ה	0.31	343,526	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.31	330,151	0.37
אלבר אגח כב	0.31	357,117	0.37
סאטל אגח א	0.31	400,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.36
אקונרגי אגח ב	0.3	335,087	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.3	357,483	0.37
גבאי קב אגח ב	0.3	359,100	0.37
אסאר אקורד אגח ב	0.3	326,636	0.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	360,418	0.35
לאומי אגח 179	0.29	300,000	0.35
רייק אספן אגח ב	0.27	324,307	0.33
ספנסר אגח ב	0.26	314,706	0.32
סלע נדלן אגח ה	0.26	288,000	0.31
פריים אנרג אגח ב	0.25	260,552	0.3
רבוע נדלן אגח י	0.25	313,319	0.3
דורסל אגח ב	0.25	300,000	0.3
רנט איט אגח ב	0.25	308,053	0.3
יוזמות אגח ב	0.25	286,000	0.3
סולאיר אגח ב	0.24	266,190	0.28
בוני תיכון אגח כב	0.24	290,630	0.29
ארפורט אגח ה	0.23	237,500	0.28
דה לסר אגח ח	0.23	301,991	0.28
מליסרון אגח כא	0.23	244,872	0.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	276,768	0.28
מור השקעות אגח ב	0.23	300,000	0.28
גבאי מניב אגח יב	0.23	278,308	0.27
בוני תיכון אגח כא	0.22	250,000	0.26
הילה אגח ג	0.22	250,000	0.27
דלק קב אגח מ	0.22	249,000	0.26
מנרב אגח ו	0.21	250,000	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.21	250,000	0.26
גמא אגח ד	0.21	250,000	0.26
סלע נדלן אגח ג	0.2	200,000	0.24
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	232,012	0.24
אלדן תחבורה אגח י	0.2	233,410	0.24
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	232,044	0.24
ווסטדייל אגח ד	0.2	242,621	0.24
פטרוכימיים אגח יא	0.19	231,023	0.22
אב-גד אגח ד	0.19	227,587	0.23
אמריקן אק אגח ב	0.19	224,000	0.23
מגוריט אגח ג	0.18	200,000	0.22
עמרם אברהם אגח ב	0.18	208,742	0.22
אופל בלאנס אגח ד	0.18	217,377	0.22
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.17	40,022	0.2
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.17	50,000	0.2
אפי קפיטל אגח ג	0.17	197,482	0.2
אמ.די.ג'י אגח ז	0.17	200,000	0.21
גשם למשתכן אגח ב	0.17	200,000	0.2
אמטראסט אגח א	0.17	206,034	0.21
דה לסר אגח ט	0.16	433,030	0.19
ג'י סיטי אגח כא	0.16	208,193	0.19
רמות בעיר אגח ד	0.16	200,000	0.2
יסודות אג ב	0.16	191,870	0.19
חלל תקש אגח יט	0.16	178,224	0.19
אלביט נד אגח יא	0.16	188,000	0.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.15	179,683	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.15	157,406	0.18
וויי בוקס אגח ז	0.15	173,000	0.18
מותג עירוני אגח א	0.14	168,577	0.17
גשם למשתכן אגח ב	0.14	170,000	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.13	150,000	0.16
מ.ו השקע אגח ב	0.13	142,500	0.16
רם אדרת אגח ג	0.13	152,427	0.15
שובל אגח ב	0.13	150,000	0.15
גבאי מניב אגח יג	0.13	152,856	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.12	145,843	0.15
גבאי קב אגח א	0.12	135,000	0.14
אנלייט אנ אגח ו	0.12	150,000	0.15
אם אר אר אגח ב	0.11	129,018	0.13
פרופדו אגח א	0.11	128,225	0.13
מגוריט אגח ח	0.11	150,000	0.14
אנשי העיר אגח ב	0.1	134,120	0.13
מז טפ הנפק 49	0.1	100,000	0.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	112,670	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.09	100,000	0.11
אמריקן אק אגח א	0.09	100,000	0.1
דורסל אגח א	0.09	112,500	0.11
ישרס אגח טז	0.09	89,408	0.11
מיי טאון אגח א	0.08	95,035	0.1
ישפרו אגח ג	0.08	89,578	0.09
סילברסטין אגח ג	0.07	79,652	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.07	75,000	0.08
פרש גרופ אגח א	0.07	80,414	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	59,084	0.07
רני צים אגח ג	0.06	65,618	0.07
ויתניה אגח ו	0.06	68,030	0.07
מכלול אגח א	0.05	60,839	0.06
אלבר אגח יח	0.04	43,855	0.04
תדיראן גרופ אגח 5	0.04	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	38,822	0.05
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.03	7,388	0.04
בזן אגח טו	0.03	39,981	0.04
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.02	500	0.02
פועלים הת נדח י (COCO)	0.02	22,641	0.03
שובל אגח א	0.02	25,000	0.03
שמואל בר אגח א	0.02	23,617	0.02
גלעד מאי אגח ג	0.02	27,222	0.03
אלוני חץ אגח י	0.02	25,755	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.01	16,720	0.02
אלומיי אגח ז	0.01	10,000	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	821,467	0
אול-יר אגח ה	0	6,664	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	5,364	0.01
מלרן אגח ד	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
בזן אגח יג	0	-1,962	0
לייטסטון אגח ד	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
מגדלי תיכון אגח ו	-0.17	-196,068	-0.21
דלק קב אגח מא	-0.4	-446,556	-0.48
ישראל קנדה אגח ח	-0.93	-1,061,736	-1.12