פוקוס (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

124.22

מחיר קנייה

124.22

-0.06%

% החודש:-0.18%
% השנה:1.59%
% 3 חודשים:0.16%
% 12 חודשים:7.32%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	182	75.67	92,526,952	95.39
אג"ח מדינה	4	9.47	11,989,052	11.93
קרן סל	30	9.19	1,182,730	11.57
חוזים עתידיים אג"ח	1	8.67	24	0
פיקדונות בבנק	2	4.4	0	5.55
תעודות חוב	1	0.87	1,100,000	1.1
אג"ח להמרה	1	0.32	403,008	0.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	6,664	0
סה"כ	222	108.59	107,208,430	125.94

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Jun25

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Jun25	8.67	24	0
פיקדון בבנק מסוים	3.97	0	5
ממשלתי שקלי 0142	3.66	4,202,016	4.61
ממשלתי שקלי 0335	2.31	3,020,991	2.91
ממשלתי שקלי 0432	1.98	3,016,045	2.5
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.91	57,485	2.41
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.75	510,917	2.21
ממשלתי צמוד 0529	1.52	1,750,000	1.91
ישראל קנדה אגח ח	1.37	1,657,408	1.73
אקסטל אגח ד	1.29	1,624,782	1.62
אמות אגח י	1.22	1,474,683	1.54
נמקו אגח ה	1.17	1,407,979	1.48
הכשרת ישוב אג26	1.08	1,268,609	1.36
קיסטון אינ אגח א	1.07	1,308,872	1.34
ג'י סיטי אגח יד	1.06	1,356,577	1.33
MTF סל תל בונד צמודות	1.02	303,505	1.28
נכסים בנ אגח יא	1.02	1,234,633	1.29
תמר פטרו אגח ב	1	1,219,654	1.25
מישורים אגח ט	0.98	1,099,867	1.23
צילו-בלו אגח טו	0.97	1,092,987	1.22
אדמה אגח ב	0.95	818,121	1.2
דלק נכסים אגח א	0.94	1,080,841	1.19
לייטסטון אגח ה	0.92	1,080,000	1.15
אספן גרופ אגח ח	0.88	1,009,839	1.11
אספן גרופ נעמ4	0.87	1,100,000	1.1
עזריאלי אגח ט	0.87	1,040,664	1.1
מלרן אגח ה	0.85	996,984	1.07
לוינסקי אגח ד	0.85	1,128,518	1.07
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.83	25,000	1.05
לייטסטון אגח ג	0.82	1,016,570	1.03
ספנסר אגח ד	0.81	1,000,461	1.02
נורסטאר אגח יג	0.81	956,214	1.02
יובלים אגח ה	0.79	997,000	1
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	833,430	0.99
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.78	23,472	0.99
נמקו אגח ב	0.78	1,008,146	0.98
נאוויטס אגח ז	0.78	985,000	0.99
הילה אגח ב	0.77	961,000	0.98
אלבר אגח יט	0.76	886,454	0.96
הכשרת ישוב אגח 24	0.75	869,539	0.94
סטרוברי אנ אגח א	0.75	940,000	0.95
אמ.די.גי אגח ח	0.75	896,062	0.94
ג'נריישן קפ אגח ג	0.73	916,585	0.92
אספן גרופ אגח ט	0.71	873,651	0.89
מניף אגח ב	0.7	850,000	0.88
אביב בניה אגח 7	0.69	860,316	0.87
ג'י סיטי אגח יג	0.68	749,281	0.86
להב אגח ג	0.67	776,324	0.85
נופר אנרג אגח ד	0.65	770,180	0.81
מימון ישיר אגח ו	0.64	741,288	0.8
ישראמקו אגח ב	0.63	763,565	0.79
אפי קפיטל אגח ה	0.62	776,000	0.77
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.61	19,217	0.77
אלקטרה נדלן אגח ז	0.61	750,000	0.77
פסיפיק אגח ד	0.61	900,000	0.77
דלק קב אגח לז	0.6	720,000	0.75
אמ.די.גי אגח ט	0.6	720,302	0.75
צמח המרמן אגח ח	0.59	719,000	0.75
ג'י.אף.אי אגח ו	0.57	805,265	0.72
יובלים אגח ב	0.56	700,240	0.7
שוהם ביזנס אגח ה	0.56	700,000	0.71
מכלול אגח ב	0.56	688,654	0.71
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.55	17,500	0.69
צרפתי אגח יג	0.55	683,000	0.69
נתנאל גרופ אגח טו	0.55	697,000	0.69
הכשרת ישוב אגח 23	0.55	598,332	0.69
אנקור פרופ אגח ג	0.54	658,668	0.68
אפי קפיטל אגח ג	0.53	636,159	0.67
מ.ו השקע אגח ב	0.53	608,403	0.67
ג'נריישן קפ אגח ב	0.51	606,328	0.64
פרופדו אגח א	0.51	700,000	0.64
אלטיטיוד אגח ב	0.5	599,000	0.63
מלרן אגח ג	0.49	630,059	0.62
קופרליין אגח ד	0.49	608,586	0.61
גבאי מניב אגח טו	0.49	582,456	0.62
אלון רבוע אגח ט	0.48	577,638	0.6
רם אדרת אגח ב	0.48	567,000	0.6
אב-גד אגח ג	0.48	590,000	0.61
בית זיקוק אגח 3	0.48	596,000	0.61
רם אדרת אגח א	0.47	560,495	0.59
נאוויטס פט אגחה	0.47	576,158	0.6
עמרם אברהם אגח ג	0.47	597,000	0.6
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.46	16,582	0.58
נתנאל גרופ אגח יג	0.46	601,788	0.59
ג'י סיטי אגח יב	0.46	504,802	0.58
מיי טאון אגח א	0.45	554,000	0.57
אסאר אקורד אגח ג	0.45	549,000	0.57
מ.ו השקע אגח ד	0.44	560,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.54
אנקור הזד אגח ב	0.43	494,000	0.54
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.43	500,000	0.54
ארפורט אגח יב	0.42	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.41	492,500	0.51
אקונרגי אגח ב	0.41	500,000	0.52
פסיפיק אגח ב	0.4	545,856	0.5
דליה אגח ב	0.4	486,487	0.51
נתנאל גרופ אגח יד	0.4	497,000	0.5
מ.ו השקע אגח ג	0.4	478,000	0.5
מלרן אגח ו	0.4	500,000	0.5
ספיר קורפ אגח יט	0.39	486,605	0.49
מיכמן אגח ד	0.39	500,000	0.5
מניף אגח ג	0.39	487,000	0.49
אקסטל אגח ה	0.39	500,000	0.5
ג'י סיטי אגח טז	0.39	477,303	0.49
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.38	118,909	0.48
אס אר אקורד אגח ב	0.36	431,945	0.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	391,146	0.44
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.35	11,100	0.45
מישורים אגח י	0.35	417,885	0.45
וויי בוקס אגח ו	0.35	431,000	0.44
משק אנרג אגח ב	0.35	435,000	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.34	408,349	0.43
ישפרו אגח א	0.34	400,000	0.43
פריים אנרג אגח ג	0.34	436,000	0.43
פריים אנרג'י אג א	0.32	403,008	0.4
מיכמן אגח ג	0.32	400,000	0.4
מגה אור אגח ז	0.31	341,191	0.39
אלמוגים אגח יב	0.31	399,000	0.39
פריים אנרג'י אגח ב	0.3	334,996	0.38
אנשי העיר אגח א	0.3	366,301	0.38
אמות אגח ט	0.3	363,556	0.38
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.29	377,365	0.36
ספנסר אגח ו	0.29	359,029	0.36
ריט 1 אגח ז	0.28	320,000	0.36
גלעד מאי אגח ב	0.27	337,401	0.34
אם אר אר אגח ב	0.26	327,609	0.33
קרדן אגח ה	0.26	335,659	0.33
אמפא יובל אגח א	0.25	310,036	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח כא	0.25	314,363	0.31
מכלול מימון אגח א	0.24	295,029	0.31
מנורה הון התח ח	0.24	300,000	0.31
סלע נדלן אגח ה	0.24	300,000	0.31
אמ.די.גי אגח י	0.24	300,000	0.3
גלובל כנפיים אגח ג	0.23	285,553	0.28
אנקור הזד אגח א	0.23	274,898	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.23	250,000	0.29
אנקור פרופ אגח ד	0.23	285,390	0.3
מגדל הון אגח יד	0.23	269,375	0.28
גבאי מניבים אגח יב	0.23	295,192	0.29
ספנסר אגח ב	0.22	284,706	0.28
הכש חב בטוח אגח 4	0.22	271,681	0.27
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	300,000	0.28
עמרם אברהם אגח א	0.22	267,437	0.27
סולאיר אגח ב	0.22	266,190	0.27
ספיר קורפ אגח יח	0.22	270,573	0.28
צמח המרמן אגח ז	0.21	266,942	0.27
עמרם אברהם אגח ב	0.21	255,881	0.27
אורשי אגח ה	0.21	250,000	0.27
בית זיקוק אגח 2	0.2	237,600	0.26
מיכמן אגח ג	0.2	250,000	0.25
מנרב אגח ו	0.2	250,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.2	249,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.2	250,000	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.19	231,250	0.24
נאוויטס פט אגח ו	0.19	237,000	0.25
ישראל קנדה אגח ז	0.19	238,813	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.18	200,000	0.23
מלרן אגח ד	0.18	222,878	0.23
נורסטאר אגח יב	0.18	202,275	0.23
גבאי מניבים אגח יג	0.18	229,283	0.23
ארפורט אגח ה	0.17	191,579	0.22
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.17	5,636	0.21
תנופורט אגח ב	0.17	200,000	0.22
נכסים ובנ אגח י	0.17	196,859	0.21
חשמל אגח 35	0.17	200,000	0.21
אשטרום קב אגח ה	0.17	200,000	0.22
מגדל הון אגח יג	0.17	200,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.17	190,562	0.22
דוראל אנרגיה אגח א	0.16	184,447	0.2
אמ.די.גי אגח ז	0.16	196,000	0.21
בזן אגח טו	0.16	200,000	0.2
לייטסטון אגח ד	0.15	182,049	0.18
ברקת קפ אגח א	0.15	186,000	0.19
אשטרום קב אגח ג	0.14	177,778	0.18
מישורים אגח ח	0.14	157,040	0.18
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	179,586	0.18
יסודות אגח א	0.13	169,932	0.17
פסיפיק אגח ג	0.13	159,354	0.17
הרץ פרופרטיס אגח א	0.12	821,467	0.16
מיכמן אגח א	0.12	152,622	0.15
אאורה אגח יז	0.12	135,960	0.15
אדגר אגח יב	0.12	150,000	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.1	104,367	0.12
אלקטרה פא אגח ב	0.1	146,421	0.13
אאורה אגח טז	0.1	129,463	0.13
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	88,626	0.1
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	100,600	0.1
ויתניה אגח ו	0.08	92,500	0.1
דה לסר אגח ח	0.08	99,097	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	100,000	0.11
דלק קב אגח לח	0.08	94,615	0.1
דה זראסאי אגח ה	0.07	110,026	0.09
מיכמן אגח ב	0.07	92,251	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.07	87,722	0.09
גירון אגח ז	0.06	68,350	0.08
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.06	20,963	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	78,572	0.07
אפי קפיטל אגח ד	0.06	68,000	0.07
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.05	14,886	0.06
אלה השק אגח א	0.05	57,372	0.06
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	1,203	0.05
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.04	1,117	0.05
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.03	900	0.03
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.03	7,388	0.03
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.02	6,165	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	663	0.02
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.02	5,789	0.02
הראל סל תל בונד צמודות	0.02	6,256	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.02	490	0.02
לנדמרק יזמ אגח א	0.02	29,812	0.03
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,953	0.01
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.01	200	0.01
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,975	0.01
אול-יר אגח ה	0	6,664	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	22	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	823	0
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0	49	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	253	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	312	0
בית הזהב אגח ד	0	42	0
אשטרום נכ אגח 9	0	4,936	0