פוקוס (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

131.09

מחיר קנייה

131.09

0.34%

% החודש:0.15%
% השנה:1.78%
% 3 חודשים:1.42%
% 12 חודשים:4.64%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):0.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	230	87.99	100,868,082	105.08
אג"ח מדינה	6	7.89	9,032,981	9.43
פיקדונות בבנק	2	2.13	0	2.55
קרן סל	11	1.48	369,359	1.77
FORWARD מט"ח	1	1.32	500,000	0.01
מק"מ	1	1.23	1,500,000	1.47
אג"ח להמרה	3	0.58	716,870	0.7
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	828,131	0
סה"כ	256	102.62	113,815,423	121.01

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1033

פיקדון בבנק מסוים

אלון רבוע אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	3	3,476,695	3.58
ממשלתי שקלי 0335	2	2,403,883	2.39
ממשלתי צמוד 1033	1.99	2,299,775	2.38
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	2.19
אלון רבוע אגח ט	1.58	1,739,776	1.88
F_120326_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.32	500,000	0.01
מקמ 1016	1.23	1,500,000	1.47
קיסטון אינ אגח א	1.21	1,347,077	1.45
רבוע נדלן אגח ט	1.17	1,294,615	1.4
אלוני חץ אגח יג	1.08	1,273,460	1.29
לייטסטון אגח ה	1.07	1,241,723	1.28
נמקו אגח ה	1.07	1,200,001	1.27
שוהם ביזנס אגח ה	1.02	1,200,000	1.22
אדמה אגח ב	1	763,310	1.19
או פי סי אגח ד	0.99	1,106,623	1.19
בלאקאדג' אגח ד	0.99	1,174,681	1.18
עזריאלי אגח ט	0.95	1,010,664	1.13
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.93	1,135,592	1.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.91	972,066	1.09
הילה אגח ב	0.91	1,082,540	1.09
ג'י סיטי אגח טז	0.91	1,016,654	1.09
מכלול אגח ב	0.9	1,058,000	1.08
מישורים אגח ט	0.89	916,556	1.06
נופר אנרג אגח ד	0.89	997,249	1.06
נכסים ובנ אגח יא	0.88	1,000,000	1.05
סטרוברי אנ אגח א	0.87	1,043,290	1.04
אמות אגח י	0.85	935,469	1.01
בית זיקוק אגח 2	0.84	941,347	1
אמ.די.ג'י אגח ח	0.84	971,170	1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.84	985,000	1.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.83	806,546	0.99
קיסטון אינ אגח ב	0.83	934,714	0.99
יובלים אגח ה	0.83	997,000	0.99
לאומי התח נד407 (COCO)	0.83	1,000,000	1
אספן גרופ אגח ח	0.8	831,117	0.96
נכסים ובנ אגח יב	0.79	945,987	0.94
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.76	864,742	0.91
נץ יו.אס.איי אגח א	0.76	891,922	0.91
ליאם הנדסה אגח א	0.76	931,771	0.91
לייטסטון אגח ג	0.74	860,141	0.88
מלרן אגח ה	0.74	838,739	0.88
נמקו אגח ב	0.73	881,923	0.87
קופרליין אגח ה	0.73	870,000	0.87
לוינסקי אגח ד	0.7	874,936	0.84
להב אגח ג	0.69	731,815	0.82
אספן גרופ אגח ט	0.68	763,609	0.82
מגה אור אגח ט	0.67	716,165	0.8
ישפרו אגח ד	0.67	800,000	0.8
מגוריט אגח יא	0.66	895,000	0.79
אפי קפיטל אגח ה	0.65	760,000	0.78
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.64	687,801	0.76
אשטרום נכ אגח 14	0.63	684,876	0.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.63	700,000	0.75
סטרוברי אנ אגח ב	0.63	746,701	0.75
אלקטרה נדלן אגח ז	0.62	705,000	0.74
פתאל אירו אגח ו	0.62	711,639	0.74
פנינסולה אגח ד	0.61	726,899	0.73
ספנסר אגח ד	0.6	709,360	0.72
קטה גרופ אגח א	0.6	698,000	0.72
תורגמן אגח א	0.6	712,000	0.72
אסאר אקורד אגח ג	0.58	690,596	0.7
צרפתי אגח יג	0.57	665,152	0.68
מבנה אגח כו	0.57	650,000	0.68
הילה אגח ד	0.57	720,000	0.69
בלאקאדג' אגח ג	0.55	650,000	0.66
מ.ו השקע אגח ד	0.55	646,064	0.66
מגוריט אגח ט	0.53	674,735	0.64
בית זיקוק אגח 3	0.52	601,999	0.62
אמטראסט אגח ב	0.52	616,057	0.63
אמ.די.ג'י אגח ט	0.51	610,000	0.61
אמפא אגח א	0.51	594,467	0.61
מליסרון אגח יז	0.51	507,128	0.6
אנקור פרופ אגח ג	0.5	574,512	0.59
פתאל החז אגח ה	0.5	566,459	0.59
ממשלתי צמוד 0536	0.49	348,706	0.59
אורשי אגח ה	0.49	570,333	0.59
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.49	500,000	0.58
ג'י.אף.אי אגח ו	0.49	729,485	0.58
חג'ג' אירופה אגח ה	0.49	600,000	0.58
מגדל הון אגח טז	0.49	567,227	0.59
מניף אגח ד	0.49	600,000	0.58
גבאי מניב אגח טו	0.47	545,088	0.57
אשל הירדן אגח ג	0.47	550,543	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.47	500,000	0.56
ארפורט אגח יב	0.46	500,000	0.55
פרשקובסקי אגח טז	0.46	526,327	0.55
גיטי נדלן אגח א	0.46	532,743	0.55
מניף אגח ב	0.45	519,916	0.53
רם אדרת אגח ב	0.45	532,666	0.54
ספנסר אגח ז	0.44	544,182	0.52
אינרום אגח א	0.43	510,242	0.52
אלבר אגח יט	0.42	450,001	0.5
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	497,000	0.5
מ.ו השקע אגח ג	0.42	478,000	0.5
אב-גד אגח ג	0.42	488,101	0.5
אוריון נכס אגח א	0.42	500,000	0.5
בוני תיכון אגח כג	0.42	498,000	0.5
אפריקה מג אגח ו	0.42	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0928	0.41	500,000	0.49
דלק נכסים אגח א	0.41	430,292	0.48
אשטרום קב אגח ה	0.41	440,000	0.49
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	412,643	0.49
ביג אגח ח	0.4	400,000	0.48
אביב בניה אגח 7	0.4	471,341	0.48
אלון רבוע אגח ח	0.4	464,548	0.48
אלמוג אגח א	0.39	461,203	0.47
הכשרת ישוב אגח 27	0.39	459,568	0.47
מלרן אגח ו	0.38	431,861	0.45
רייסדור אגח א	0.38	440,000	0.46
MTF סל תל בונד צמודות	0.37	100,000	0.45
קופרליין אגח ד	0.37	451,817	0.44
וויי בוקס אגח ו	0.37	431,000	0.45
מגוריט אגח י	0.37	480,000	0.44
סלע נדלן אגח ה	0.36	402,346	0.43
מישורים אגח י	0.36	417,885	0.43
ליווינג סטון אגח א	0.36	428,432	0.43
אי.אס.איי אגח א	0.36	424,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	352,546	0.42
מימון ישיר אגח ו	0.35	375,416	0.41
פריים אנרג אגח ג	0.35	400,000	0.42
מגדל הון אגח טו	0.35	400,000	0.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.34	102,052	0.4
מליסרון אגח כא	0.34	356,410	0.4
אורון קב אגח ג	0.34	381,579	0.4
אלבר אגח כא	0.34	391,168	0.41
מור גמל פנ אגח א	0.34	439,309	0.41
אלון רבוע אגח ז	0.33	358,883	0.39
נתנאל גרופ אגח טו	0.33	404,065	0.4
אלמוגים אגח יב	0.33	390,000	0.39
מימון ישיר אגח ה	0.32	343,526	0.38
ג'י סיטי אגח יד	0.32	400,001	0.39
ריט 1 אגח ז	0.31	320,000	0.37
מניבים ריט אגח ד	0.31	330,151	0.37
עמרם אברהם אגח ג	0.31	357,483	0.37
אלבר אגח כב	0.31	357,117	0.37
גבאי קב אגח ב	0.31	359,100	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.36
אקונרגי אגח ב	0.3	335,087	0.36
סאטל אגח א	0.3	400,000	0.36
אסאר אקורד אגח ב	0.3	326,636	0.36
לאומי אגח 179	0.3	300,000	0.36
אלומה אג 1	0.29	352,000	0.35
רייק אספן אגח ב	0.28	324,307	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	326,317	0.32
פריים אנרג אגח ב	0.26	260,552	0.3
רנט איט אגח ב	0.26	308,053	0.31
גב ים אגח ט	0.26	279,546	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.25	313,319	0.3
בוני תיכון אגח כב	0.25	290,630	0.29
דורסל אגח ב	0.25	300,000	0.3
סולאיר אגח ב	0.24	266,190	0.29
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	276,768	0.27
אשטרום נכ אגח 13	0.23	250,000	0.27
גבאי מניב אגח יב	0.23	278,308	0.28
בוני תיכון אגח כא	0.22	250,000	0.26
הילה אגח ג	0.22	250,000	0.26
דלק קב אגח מ	0.22	249,000	0.26
רם אדרת אגח ד	0.22	260,000	0.26
נורסטאר אגח יג	0.21	237,191	0.25
מנרב אגח ו	0.21	250,000	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.21	250,000	0.25
גמא אגח ד	0.21	250,000	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.2	200,000	0.24
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	232,012	0.24
ווסטדייל אגח ד	0.2	242,621	0.24
פטרוכימיים אגח יא	0.19	231,023	0.22
אב-גד אגח ד	0.19	227,587	0.22
אמריקן אק אגח ב	0.19	224,000	0.23
מגוריט אגח ג	0.18	200,000	0.22
MTF סל תל בונד-מאגר	0.18	50,000	0.21
עמרם אברהם אגח ב	0.18	208,742	0.22
אמ.די.ג'י אגח ז	0.18	200,000	0.21
אופל בלאנס אגח ד	0.18	217,377	0.22
אלדן תחבורה אגח י	0.18	210,069	0.21
ארפורט אגח ה	0.17	167,647	0.2
ספנסר אגח ב	0.17	209,418	0.21
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.17	40,022	0.2
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.17	50,000	0.2
מלרן אגח ד	0.17	200,001	0.21
אפי קפיטל אגח ג	0.17	197,482	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.17	208,193	0.2
רמות בעיר אגח ד	0.17	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	208,840	0.21
גשם למשתכן אגח ב	0.17	200,000	0.2
אמטראסט אגח א	0.17	206,034	0.2
יוזמות אגח ב	0.17	200,000	0.2
מלרן אגח ז	0.17	200,000	0.2
חלל תקש אגח יט	0.16	178,224	0.19
אלביט נד אגח יא	0.16	188,000	0.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.15	179,683	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.15	157,406	0.18
יסודות אג ב	0.15	191,870	0.18
מותג עירוני אגח א	0.15	168,577	0.17
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.14	3,897	0.17
אלדן תחבורה אגח ז	0.14	150,000	0.17
דה לסר אגח ח	0.14	179,853	0.17
גשם למשתכן אגח ב	0.14	170,000	0.17
וויי בוקס אגח ז	0.14	173,000	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.13	150,000	0.16
מ.ו השקע אגח ב	0.13	142,500	0.16
רם אדרת אגח ג	0.13	152,427	0.15
שובל אגח ב	0.13	150,000	0.15
אנלייט אנ אגח ו	0.13	150,000	0.15
גבאי מניב אגח יג	0.13	152,856	0.15
אמות אגח ט	0.12	127,570	0.14
גבאי קב אגח א	0.12	135,000	0.14
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	135,056	0.14
אם אר אר אגח ב	0.11	129,018	0.13
פרופדו אגח א	0.11	128,225	0.13
מגוריט אגח ח	0.11	150,000	0.14
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	112,670	0.13
נופר אנרג אגח א	0.1	100,000	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.1	109,158	0.12
אנשי העיר אגח ב	0.1	134,120	0.12
מז טפ הנפק 49	0.1	100,000	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.09	100,000	0.11
אמריקן אק אגח א	0.09	100,000	0.1
דורסל אגח א	0.09	112,500	0.11
ישרס אגח טז	0.09	89,408	0.11
פאי סיאם אגח ב	0.08	98,427	0.1
ביג אגח כד	0.08	97,052	0.1
סילברסטין אגח ג	0.07	79,652	0.08
מיי טאון אגח א	0.07	87,185	0.09
מימון ישיר אגח ז	0.07	75,000	0.08
ישפרו אגח ג	0.07	89,578	0.09
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	59,084	0.07
רני צים אגח ג	0.06	65,618	0.07
ויתניה אגח ו	0.06	68,030	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.06	65,009	0.07
פרש גרופ אגח א	0.06	69,622	0.07
מכלול אגח א	0.05	60,839	0.06
אלבר אגח יח	0.04	43,855	0.04
דליה אגח א	0.04	46,154	0.05
תדיראן גרופ אגח 5	0.04	50,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	38,822	0.05
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.03	7,388	0.04
בזן אגח טו	0.03	39,981	0.04
מנרב אגח ד	0.03	31,112	0.03
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.02	500	0.02
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.02	500	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.02	5,000	0.02
פועלים הת נדח י (COCO)	0.02	22,641	0.03
שובל אגח א	0.02	25,000	0.03
שמואל בר אגח א	0.02	23,617	0.02
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.02	10,000	0.03
גלעד מאי אגח ג	0.02	27,222	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.01	16,720	0.02
אלומיי אגח ז	0.01	10,000	0.01
אלוני חץ אגח י	0.01	12,878	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	821,467	0
אול-יר אגח ה	0	6,664	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	5,364	0.01
ממשלתי שקלי 0537	0	3,922	0
בזן אגח יג	-0.21	-243,268	-0.25
דלק קב אגח מא	-0.39	-446,556	-0.46
ישראל קנדה אגח ח	-0.93	-1,061,736	-1.11